Ухвала суду № 82767899, 02.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25692/19

Провадження № 1-кс/761/17796/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Макаренко І.О., при секретарі Шлапакової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 04.12.2013Публічне акціонерне товариство «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775)відкриломультивалютнийкореспондентськийрахуноктипуНОСТРОв банківській установі «BankFrick&Co. AG» (Князівство Ліхтенштейн) (далі - банк «BankFrick&Co. AG»), а саме: рахунок в доларах США № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), на якому в подальшому було розміщено грошові кошти у сумі 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США.

01.08.2014 між Публічним акціонерним товариством «Український професійний банк» (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОГО СФЕРА» (код ЄДРПОУ 36538614) (далі - ТОВ «ЛОГО СФЕРА») укладено Меморандум, відповідно до якого Банк зобов`язувався накопичити залишок безготівкових грошових коштів на своєму кореспондентському рахунку у банку-нерезиденті «BankFrick&Co. AG» до 01.11.2014 в розмірі не менше 10 000 000 доларів США, а ТОВ «ЛОГО СФЕРА» зобов`язується не вимагати депозиту в розмірі 10 000 000 доларів США, розміщеного в ПАТ «УПБ» згідно Договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02.08.2012.

Відповідно до Договору взаємних зобов`язань від 22.04.2015 до Меморандуму від 01.08.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ЛОГО СФЕРА», Банк зобов`язувався тримати незнижуваний залишок безготівкових грошових коштів на своєму кореспондентському рахунку № НОМЕР_9 у банку-нерезиденті «BankFrick&Co. AG» в розмірі не менше 10 000 000 доларів США та використовувати дані кошти для оплати ТОВ «ЛОГО СФЕРА» на користь компанії «JD INTERNATIONAL LTD», рахунок НОМЕР_10, відкритий в банку «BankFrick&Co. AG», в сумі 10 000 000 доларів США. При цьому, ТОВ «ЛОГО СФЕРА» зобов`язується використати кошти, у сумі 10 000 000 доларів США, розміщені у ПАТ «УПБ» згідно Договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02.08.2012, лише для оплати своїх зобов`язань перед компанією «JD INTERNATIONAL LTD», рахунок НОМЕР_10, відкритий в банку «BankFrick&Co. AG», згідно договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015 між ТОВ «ЛОГО СФЕРА» та «JD INTERNATIONAL LTD».

Відповідно до Договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015, укладеного між компанією «Lanex, Inc.» (Кредитор), ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (Боржник) та компанією «JD INTERNATIONAL LTD» (Новий кредитор), Кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає право вимоги, яке належить Кредитору, і стає кредитором за Договором відступлення права вимоги № 09-04/01 від 09.04.2015, Договором відступлення права вимоги № 12-02/01 від 12.02.2013, Додатковою угодою № 2 від 02.11.2012 до Договору № 0208/1 від 02.08.2012, укладеним між Боржником та Первісним кредитором - компанією «КОРСАНО КОММЕРШЕЛ С.А.». Крім того, Новий кредитор отримує право (замість Кредитора) вимагати від Боржника оплати в строк до 30.04.2015 Новому кредитору частини невиплаченої Боржником Кредитору грошової суми в розмірі 1 743 106,12 доларів США на розрахунковий рахунок Нового кредитора.

Разом з тим, відповідно до Договору відступлення прав вимоги № 09-04/01 від 09.04.2015, компанією «Lanex, Inc.» (Кредитор), ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» (Боржник) та ТОВ «ЛОГО СФЕРА» (Новий кредитор), Кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає право вимоги, яке належить Кредитору, і стає кредитором за Договором відступлення права вимоги № 12-02/01 від 12.02.2013 і Додатковою угодою № 1 від 12.11.2012 до Договору доручення № 1209 від 12.09.2012, укладеним між Боржником та Первісним кредитором - компанією «КОРСАНО КОММЕРШЕЛ С.А.». Крім того, Новий кредитор отримує право (замість Кредитора) вимагати від Боржника оплати в строк до 30.06.2015 Новому кредитору частини невиплаченої Боржником Кредитору грошової суми в розмірі 10 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок Нового кредитора.

Таким чином, враховуючи, що за Договором відступлення прав вимоги

№ 09-04/01 від 09.04.2015 Боржником є ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», а ТОВ «ЛОГО СФЕРА» є Новим кредитором, відповідно останнє не може бути Боржником як за вказаним договором, так і за Договором відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015 і відповідно в неї не можуть виникнути боргові зобов`язання перед компанією «JD INTERNATIONAL LTD» за вказаними договорами.

Проте, ТОВ«ЛОГОСФЕРА» своїм листом №20.04/15-4від20.04.2015 наадресуПАТ«УПБ»проситьпровестирозрахункиміжТОВ«ЛОГОСФЕРА» та компанією «JDINTERNATIONALLTD»всумі10,0млн.доларівСШАзарахуноккоштів,якізнаходятьсянакореспондентськомурахункуПАТ«УПБ»в банку«BankFrick&Co. AG» зпосиланнямнаумовимеморандумувід01.08.2014та договору відступлення права вимоги № 14-04/01 від 14.04.2015.

Крім того, ТОВ«ЛОГОСФЕРА» своїм листом №2705/15-2від 27.05.2015 на адресу ПАТ «УПБ» просить:

-повернутикоштиврозмірі10000000доларівСША,якірозміщенінадепозитівПАТ «УПБ»(договір№632від02.08.2012)найого поточнийрахуноквПАТ«УПБ»напротязі 5 робочихднів;

-надалі зазначенікоштиврозмірі 10000000,00доларівСШАперерахувати нарахунок компанії «JDINTERNATIONALLTD» НОМЕР_11 банку«BankFrick&Co. AG» згіднодоговорувідступленняправавимоги№14-04/01від14.04.2015,длясписанняякихтовариствомбуденадановідповіднеплатіжнедоручення.

Востанньомуабзаціцьоголистазазначається,щоуразіневиконанняплатіжного дорученняТОВ«ЛОГОСФЕРА»,контрагент - компанія«JDINTERNATIONALLTD»маєправонадатирозпорядження до банку«BankFrick&Co. AG» на списаннявищезазначеної суми з коррахункуПАТ«УПБ», відкритому в банку«BankFrick&Co. AG».

ЗасобамисистемиSWIFT26.06.2015банк«BankFrick&Co. AG» надіславнаадресуПАТ «УПБ`повідомленнявформатіMT199зінформацієюпронаявністьтретіхосібвугодітаякзаставодержательвимагаєсплатити 10068284,64доларівСШАдо 30.06.2015 якповерненнякредитутавідсотківпоньому, шляхом перерахування вказаної суми на рахунок компанії «JDINTERNATIONALLTD» № НОМЕР_12 ( ОСОБА_3 -номер: НОМЕР_5), відкритий у «BankFrick&Co. AG». При цьому, повідомлення адресоване особі на прізвище ОСОБА_4 , проте станом на 26.06.2015 особа із вказаним прізвищем в Банку не працювала.

У відповідьна данеSWIFT-повідомлення30.06.2015року ПАТ «УПБ`засобамиSWIFTнадіслалонаадресубанку «BankFrick&Co. AG» повідомленняуформатіMT199зпроханнямзаблокувати10000000,0доларівСША.

03.07.2015 банк «BankFrick&Co. AG», за відсутності розпоряджень

ПАТ «УПБ» на списання коштів з його рахунку, перерахував з рахунку ПАТ«УПБ» № НОМЕР_13 на користь компанії «JDINTERNATIONALLTD» грошові кошти у сумі 10 045 909,7 доларів США. При цьому, перерахування проведено із призначенням «ліквідація застави».

Крім того, 03.07.2015 банк «BankFrick&Co. AG» списав з рахунку

ПАТ«УПБ» № НОМЕР_12 на свою користь 10,81доларівСША як комісію за закриття рахунку, після чого вихідний залишок за вказаним рахунком склав 0,00 доларів США.

Разом з тим, ПАТ «УПБ» своїми листами від 05.11.2014 за № 01-11/347/БТ та від 16.03.2015 № 01-08/686 інформував уповноважених осіб Національного банку України про відсутність обтяження на кошти, розміщені на кореспондентському рахунку в банку «BankFrick&Co. AG».

Тому, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин укладання між банківською установою «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» договорів застав, кредитних договорів, на підставі яких зазначені договори застав укладені, а також обставин використання отриманих кредитних коштів та списання грошових коштів із кореспондентського рахунку ПАТ «Український професійний банк» у банку «BankFrick&Co. AG» на користь компанії «JDINTERNATIONALLTD», у зв`язку із чим потрібно звернутися до компетентних органів Князівства Ліхтенштейн із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи Князівства Ліхтенштейн - «BankFrick&Co. AG» (BIC/SWIFT-Code: BFRILI22, адреса головного офісу: Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein) з можливістю вилучення копій таких документів:

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 04 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року по кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк»: рахунок в доларах США № НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 04 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року по рахунку компанії «JD INTERNATIONAL LTD» № НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5 ),по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-копій усіх наданих ПАТ «Український професійний банк» документів, на підставі яких останньому у 2013 році відкритий кореспондентський рахунок № НОМЕР_12 ( НОМЕР_3 -номер: НОМЕР_15) у банківській установі «BankFrick&Co. AG», а також документів, укладених в ході відкриття вказаного рахунку, в тому числі карток із зразками підписів уповноважених осіб та печатки ПАТ «Український професійний банк», відомостей про власника рахунку та осіб, уповноважених розпоряджатись розміщеними на рахунку коштами, заяв на відкриття, користування рахунку, установчих документів ПАТ «Український професійний банк»;

-копій усіх наданих компанією «JD INTERNATIONAL LTD» документів, на підставі яких даній компанії був відкритий рахунок № НОМЕР_16 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5) в банківській установі «BankFrick&Co. AG», а також документів, укладених в ході відкриття вказаного рахунку, тому числі карток із зразками підписів уповноважених осіб та печатки компанії «JD INTERNATIONAL LTD», відомостей про власника рахунку та осіб, уповноважених розпоряджатись розміщеними на рахунку коштами, заяв на відкриття, користування рахунку, установчих документів компанії «JD INTERNATIONAL LTD»;

-копій довідок про списання грошових коштів із кореспондентського рахунку ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG» (із зазначенням дат, сум та підстав списання), за період з 03 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року;

-копій довідок про списання грошових коштів із рахунку компанії «JD INTERNATIONAL LTD» № НОМЕР_21 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG» (із зазначенням дат, сум та підстав списання), за період з 03 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року;

-копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень, договорів, додаткових угод до них, розпоряджень та інших документів, на підставі яких в період з 03 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року зараховувались та списувались грошові кошти по кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк»

№ НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14);

-копій листів, SWIFT-повідомлень та інших документів переписки між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» з приводу відкриття останньому кореспондентського рахунку № НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_17), його обслуговування, зарахування та списання коштів за вказаним рахунком і його закриття;

-копій листів, SWIFT-повідомлень та інших документів переписки між банком «BankFrick&Co. AG» та компанією «JD INTERNATIONAL LTD» з приводу відкриття останній рахунку № НОМЕР_18 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5 ), його обслуговування, зарахування та списання коштів за вказаним рахунком і його закриття;

-копій договорів забезпечення, застави (CustodyandAgreement), відповідального зберігання, фінансового (майнового) поручительства тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2013-2015 років між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк», відповідно до яких грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG», були передані у заставу (в забезпечення), а також документів, які надійшли від ПАТ «Український професійний банк» та компанії «JD INTERNATIONAL LTD» і на підставі яких вказані договори застави (забезпечення) були укладені;

-копій кредитних договорів (LoanAgreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2013-2015 років між банком «BankFrick&Co. AG» та компанією «JD INTERNATIONAL LTD», на підставі яких між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» укладені договори забезпечення, застави (CustodyandAgreement), відповідального зберігання, фінансового (майнового) поручительства, а також документів, які надійшли від ПАТ «Український професійний банк» та компанії «JD INTERNATIONAL LTD» і на підставі яких вказані кредитні договори були укладені;

-копій усіх листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, які надійшли банку «BankFrick&Co. AG» від ПАТ «Український професійний банк», на підставі яких видані кредити компанії «JD INTERNATIONAL LTD» та підписані договори застави (CustodyandAgreement);

-копій документів, що містять інформацію про укладення між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, дати, часу та номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за рахунком ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_13 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14);

-копій документів, що містять інформацію про укладення між банком «BankFrick&Co. AG» та компанією «JD INTERNATIONAL LTD», по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, дати, часу та номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за рахунком компанії «JD INTERNATIONAL LTD»№ НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5 );

-копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень, договорів, додаткових угод до них, розпоряджень та інших документів, на підставі яких в період з 03 грудня 2013 року по 01 червня 2019 року зараховувались та списувались грошові кошти по рахунку компанії «JD INTERNATIONAL LTD»№ НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5);

-копій заяв про видачу кредитів та інших документів, на підставі яких перераховані грошові кошти на рахунок компанії «JD INTERNATIONAL LTD»

№ НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5);

-копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку

ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14);

-копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компанії «JD INTERNATIONAL LTD», по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком «BankFrick&Co. AG»;

-копій усіх документів наданих компанією «JD INTERNATIONAL LTD» для отримання кредитів, по яких ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем.

Зазначені документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення копій, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті проведення тимчасового доступу документи будуть використані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 як докази для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до долучених до клопотання матеріалів вихіднийзалишокпорахункуПАТ«УПБ»в«BANKFRICK&Co.AG.» станом на 12.05.2015 складав10000129,21доларів США, а повне списання коштів з вказаного рахунку, в тому числі на користь компанії «JD INTERNATIONAL LTD», відбулось 03.07.2015, у зв`язку з цим слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до банківських виписок по рахункам та інших документів, вказаних у клопотанні слідчого, має бути надано за період з 01 травня 2015 року до 03 липня 2015 року.

Крім того, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до копій листів, SWIFT-повідомлень та інших документів переписки між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» і компанією «JD INTERNATIONAL LTD» з приводу відкриття та обслуговування рахунків;копій кредитних договорів компанії «JD INTERNATIONAL LTD», заяв останньої про видачу кредитів та матеріалів переписки по цим договорам; копій матеріалів щодо здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компанії «JD INTERNATIONAL LTD», оскільки вказані документи входять до переліку тих, клопотання про надання тимчасового доступу до яких слідчим суддею задоволено, а тому додаткової деталізації вказаний перелік не потребує.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 42015100000000795: Дудченку Андрію Миколайовичу, Левику Павлу Олеговичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Боровському Георгію Сергійовичу, Чижинковій Тетяні Романівні, Рудому Віталію Володимировичу, Черненку Данилу Федоровичу, та працівникам компетентних органів Князівства Ліхтенштейн, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи «BankFrick&Co. AG» (BIC/SWIFT-Code: BFRILI22, адреса головного офісу: Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein) щодо діяльності ПАТ «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) та компанії «JD INTERNATIONAL LTD» (Address: AjeltakeRoad, AjeltakeIsland, TrustCompanyComplex, Majuro, MH 96960, MarshallIslands, Reg.No. 48553), по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, з можливістю вилучення у банківській установі «BankFrick&Co. AG» (BIC/SWIFT-Code: BFRILI22, адреса головного офісу: Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein) завірених копійнаступних документів:

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01травня 2015 року по 03липня 2015 року по кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк»: рахунок в доларах США № НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_20), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 травня 2015 року по 03 липня 2015 року по рахунку компанії «JD INTERNATIONAL LTD» № НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5 ),по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-копій усіх наданих ПАТ «Український професійний банк» документів, на підставі яких останньому у 2013 році відкритий кореспондентський рахунок № НОМЕР_12 ( НОМЕР_3 -номер: НОМЕР_15) у банківській установі «BankFrick&Co. AG», а також документів, укладених в ході відкриття вказаного рахунку, в тому числі карток із зразками підписів уповноважених осіб та печатки ПАТ «Український професійний банк», відомостей про власника рахунку та осіб, уповноважених розпоряджатись розміщеними на рахунку коштами, заяв на відкриття, користування рахунку, установчих документів ПАТ «Український професійний банк»;

-копій усіх наданих компанією «JD INTERNATIONAL LTD» документів, на підставі яких даній компанії був відкритий рахунок № НОМЕР_18 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5) в банківській установі «BankFrick&Co. AG», а також документів, укладених в ході відкриття вказаного рахунку, тому числі карток із зразками підписів уповноважених осіб та печатки компанії «JD INTERNATIONAL LTD», відомостей про власника рахунку та осіб, уповноважених розпоряджатись розміщеними на рахунку коштами, заяв на відкриття, користування рахунку, установчих документів компанії «JD INTERNATIONAL LTD»;

-копій довідок про списання грошових коштів із кореспондентського рахунку ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG» (із зазначенням дат, сум та підстав списання), за період з 01 травня 2015 року по 03 липня 2015 року;

-копій довідок про списання грошових коштів із рахунку компанії

«JD INTERNATIONAL LTD» № НОМЕР_21 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG» (із зазначенням дат, сум та підстав списання), за період з 01 травня 2015 року по 03 липня 2015 року;

-копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень, договорів, додаткових угод до них, розпоряджень та інших документів, на підставі яких в період з 01 травня 2015 року по 03 липня 2015 року зараховувались та списувались грошові кошти по кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк»

№ НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14);

-копій договорів забезпечення, застави (CustodyandAgreement), відповідального зберігання, фінансового (майнового) поручительства тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2013-2015 років між банком «BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк», відповідно до яких грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14), відкритому у банківській установі «BankFrick&Co. AG», були передані у заставу (в забезпечення), а також документів, які надійшли від ПАТ «Український професійний банк» та компанії «JD INTERNATIONAL LTD» і на підставі яких вказані договори застави (забезпечення) були укладені;

-копій документів, що містять інформацію про укладення між банком

«BankFrick&Co. AG» та ПАТ «Український професійний банк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, дати, часу та номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за рахунком ПАТ «Український професійний банк»

№ НОМЕР_13 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_14);

-копій документів, що містять інформацію про укладення між банком

«BankFrick&Co. AG» та компанією «JD INTERNATIONAL LTD», по кредитних зобов`язаннях якої ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, дати, часу та номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за рахунком компанії «JD INTERNATIONAL LTD»№ НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5 );

-копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень, договорів, додаткових угод до них, розпоряджень та інших документів, на підставі яких в період з 01 травня 2015 року по 03 липня 2015 року зараховувались та списувались грошові кошти по рахунку компанії «JD INTERNATIONAL LTD»№ НОМЕР_12 (ОСОБА_3-номер: НОМЕР_5);

-копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку

ПАТ «Український професійний банк» № НОМЕР_19 (ОСОБА_3-номер:

НОМЕР_14);

-копій усіх документів наданих компанією «JD INTERNATIONAL LTD» для отримання кредитів, по яких ПАТ «Український професійний банк» виступило заставодавцем.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя