Ухвала суду № 25128127, 04.07.2012, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

04.07.2012р. Справа № 18/3022/11

за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод", Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Салгана, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692

про визнання банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників сторін :

від ініціюючого кредитора: ОСОБА_2, довіреність від 02.10.2009 р. № 1004/09

від заявників, які звернулися з грошовими вимогами до боржника:

ОСОБА_3., довіреність від 04.05.2012 р. № 10356/10/10-044 (Кременчуцька ОДПІ),

ОСОБА_4., довіреність від 07.06.2012 р. № 200 (ПАТ "Сведбанк")

від боржника - не з"явився

розпорядник майна - не з"явився

Відповідно до правової позиції Вищого господарського суду ( див. п.4.1 Постанови Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 № 11 ухвали зі справ про банкрутство , в яких вирішуються питання по суті ( про визнання або відмову у визнанні вимог кредиторів ...) фактично є рішеннями суду .

Відповідно до ст.85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Суть справи: Розглядається справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод", м. Кременчук (далі по тексту - боржник - ТОВ " Кременчуцький автоскладальний завод" ), порушена за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ ( далі по тексту - ініціюючий кредитор - ПАТ "Альфа-Банк" ) відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Учасники провадження у справі про банкрутство, в т.ч. особи , які заявили свої кредиторські вимоги до боржника, боржник та розпорядник майна належним чином повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання, що підтверджується відміткою на звороті у лівому нижньому куті ухвали суду від 19.06.2012 р. ( а.с. 17-20 т. 10) де проставлено відповідний штамп суду з відміткою про відправку документа , що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника , яким вона здійснена. Відповідно до Інформаційного Листа Вищого господарського суду України від 13.08.2008 р. № 01-8/482 ( п.19) дана відмітка оформлено відповідно до вимог п. 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України , затв. наказом ВГСУ від 10.12.2002 р. № 75 ( з подальшими змінами) є підтвердженням належного надіслання копії процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

В зв'язку з тим, що необхідних для подальшого розгляду справи доказів, наявних в матеріалах справи, достатньо, а неявка боржника, розпорядника майна та інших учасників провадження у даній справі про банкрутство, окрім присутніх в судовому засіданні, повідомлених належним чином про дату, час і місце судового розгляду, не перешкоджає розгляду справи, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, на підставі ст. 75 ГПК України.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від ПАТ "Сведбанк" та розпорядника майна ТОВ " Кременчуцький автоскладальний завод" - арбітражного керуючого Тищенко О.І. надійшли письмові Пояснення по справі від 27.06.2012р., б/н та від 02.07.2012 р. відповідно.

Вищевказані документи залучено судом до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні представників ініціюючого кредитора та осіб, які заявили свої вимоги до боржника , суд, встановив:

ПАТ "Альфа - Банк" звернувся до господарського суду Полтавської області із заявою від 11.10.2011 р. вих. № 74944-11-б/б ( вх. № 3542/11 від 24.10.2011 р. ) про порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Салгана, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 28.10.2011 року № 18/3022/11 (а.с.1 т.1) вищевказана заява повернута без розгляду.

За результатами перегляду в апеляційному порядку Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2011 р. ухвала господарського суду Полтавської області від 28.10.2011 р. скасована , справа передана на розгляд до господарського суду Полтавської області.

Приймаючи до уваги приписи апеляційної інстанції, ухвалою господарського суду Полтавської області від 10.01.2012 р. ( а.с. 36 т.2) заяву ПАТ "Альфа - Банк" від 11.10.2011 р. вих. № 74944-11-б/б ( вх. № 3542/11 від 24.10.2011 р. ) прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 18/3022/11 про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, тощо ... .

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 26.01.2012 р. (а.с.а.с. 39-42 т.3) визнано вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ "Альфа - Банк" в сумі 240 027 540,01грн. основного боргу, зобов'язано ініціюючого кредитора в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу (газета Верховної ради України „Голос України" або газета Кабінету Міністрів України „Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Салгана, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692), введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Тищенко О.І. ( ліцензія арбітражного керуючого серії НОМЕР_1 від 09.02.2010 р.), зобов'язано розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та представити його суду до 02.04.2012 р., тощо ... .

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 19.06.2012 р. (а.с.а.с. 17-20 т. 10) на підставі письмових клопотань ініціюючого кредитора - ПАТ "Альфа - Банк" та розпорядника майна Тищенко О.І. відсторонено керівника боржника - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область, м.Кременчук, Крюківський район, вул. Салганна, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692 ) ОСОБА_1 від посади і покладено виконання його обов"язків на розпорядника майна - арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну (ліцензія арбітражного керуючого серії НОМЕР_1 від 09.02.2010 р.). Також, за результатами судового засідання 19.06.2012 р. відмовлено Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України (01601, м. Київ, пров. Музейний,12) у задоволенні скарги на дії арбітражного керуючого від 29.05.2012 р. за № 834-01/09/4-12.

З матеріалів справи вбачається, що після розміщення в газеті "Урядовий кур"єр" від 08.02.2012 р. № 24 (4668) (а.с.а.с. 47-48 т. 3) оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692 ), у визначений ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тридцятиденний термін, до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулися наступні кредитори:

1) Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" (далі по тексту - ПАТ "Сведбанк") (04655, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В, код ЄДРПОУ 19356840) (заява про визнання кредиторських вимог від 27.02.2012 р. за вих. № 1238 (а.с.а.с. 50-162 т. 3) з урахуванням заяви від 20.03.2012 р. за вих. № 1750, Пояснення від 20.03.2012 р. за вих. № 1751 та від 27.06.2012 р. , б/н (а.с.а.с.96-104 т. 8, а.с.а.с. 25-28 т. 10)) на суму 357 514 668,15грн., що становить:

1) заборгованість згідно Кредитного договору від 05.12.2007 р. № 54/07;

2) заборгованість згідно Договору поруки від 05.12.2007 р.;

Суд встановив, що 05.12.2007 р. між Акціонерним комерційним банком "ТАС-Комерцбанк" (згідно Рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2007 р. змінив своє найменування на ВАТ "Сведбанк", яке стало правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях АКБ "ТАС-Комерцбанк", і яке, в подальшому, згідно Рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 р. змінило своє найменування на ПАТ "Сведбанк" і стало правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ВАТ "Сведбанк") (далі по тексту - Банк) та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (далі по тексту - Позичальник) укладено Кредитний договір за № 54/07 (далі по тексту - Кредитний договір). Відповідно до умов вищевказаного Кредитного договору Банк має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді мультивалютної кредитної лінії, що поновлюється у розмірі, на строк та на умовах, передбачених у цьому Договорі , а Позичальник зобов"язується повернути кошти, одержані в рахунок кредитної лінії у валютах, вказаних у цьому Договорі, сплатити проценти за користування кредитною лінією та виконати свої зобов"язання у повному обсязі у строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 1.2. Кредитного договору ліміт мультивалютної кредитної лінії, встановлений в базовій валюті, що дорівнює 21 147 468,00 дол. США.

В подальшому, між Банком та Позичальником укладена Додаткова угода № 2 від 31.07.2008 р. до Кредитного договору, якою було збільшено ліміт мультивалютної кредитної лінії до 23 147 468,00 дол. США.

Відповідно до п. 1.3. Кредитного договору строк користування кредитною лінією сановита з 05 грудня 2007 р. по 04 грудня 2009 р. включно.

Плата за користування кредитною лінією (процента ставка) була встановлена умовами Кредитного договору та поступово змінювалась шляхом укладання між Банком та Боржником Додаткових угод до Кредитного договору.

Так, у відповідності до п. 1.4. Кредитного договору плата за користування кредитною лінією у вигляді процентів (процентна ставка) для валют кожної Окремої частини кредитної лінії (траншу), передбачених п. 1.2. договору, становить:

за користування коштами у межах Окремої частини кредитної лінії у доларах США з періодом безперервного використання кредитних коштів строком 3 місяці - 11% річних (згідно Додаткового договору № 3 від 29.10.2008 р. - 13% річних)

за користування коштами в межах Окремої частини кредитної лінії у гривні з періодом безперервного використання кредитних коштів строком 3 місяці - 12,5% річних (згідно Додаткового договору № 2 від 31.07.2008 р.- 14,5% річних; згідно Додаткового договору № 3 від 29.10.2008 - 22% річних).

Кредитним договором також передбачено підвищення процентної ставки на 1% річних у разі настання умов передбачених п. 1.4.3 даного Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, у зв"язку з неналежним виконанням Позичальником - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" своїх зобов"язань за Кредитним договором № 54/07 від 05.12.2007 р. Банк звернувся до господарського суду Полтавської області із позовом до ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та його Поручителів про стягнення солідарно заборгованості за Кредитним договором № 54/07 від 05.12.2007 р. у розмірі 237 294 769,66 грн.

Рішенням господарського суду Полтавської області 20.09.2010 р. по справі № 13/63, яке залишено без змін Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 23.12.2010 р., позовні вимоги Банку про стягнення з ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та його Поручителів солідарно заборгованості за Кредитним договором № 54/07 у розмірі 237 294 769,66 грн. задоволено в повному обсязі.

За результатами перегляду в касаційному порядку вищезазначених судових актів Постановою Вищого господарського суду України від 15.03.2011 р. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 23.12.2010 р. та Рішення господарського суду Полтавської області від 20.09.2010 р. по справі № 13/63 залишено без змін.

Таким чином, вищезазначеним рішенням встановлена заборгованість ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" по Кредитному договору № 54/07 від 05.12.2007 р. станом на 31.05.2010 року (включно).

Згідно розрахунку Банку заборгованість ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" по Кредитному договору № 54/07 від 05.12.2007 р. складається з:

1) заборгованості згідно Рішення господарського суду Полтавської області 20.09.2010 р. по справі № 13/63 у розмірі 237 294 769,66 грн., встановленої станом на 31.05.2010 р. (включно) та стягнутих згідно вищевказаного Рішення суду на користь Банку судових витрат, в саме:

витрат по сплаті державного мита - 25 500 грн.;

витрат по сплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу -312,50 грн.

2) заборгованості по сплаті процентів в сумі 45 568 239,70 грн. та пені - 3 082 059,79грн., нарахованих за період з 01.06.2010 р. по 09.01.2012 р. (включно). Всього на загальну суму 48 650 299,49грн.

При цьому , як зазначає Банк, у зв'язку з примусовим виконанням виконавчого напису нотаріуса № 745 від 22.06.2009, а саме реалізації заставленого майна, в рахунок погашення заборгованості у жовтні та грудні 2011 р. було стягнуто 2 583 868,68 грн. Також, як зазначається в Поясненні Банку від 20.03.2012 р. за вих. № 1751 (а.с.а.с. 99-100 т. 8) погашення здійснено за Кредитним договором № 54/07 від 05.12.2007 р. і зменшено саме суму процентів, нарахованих по 31.05.2010 р. та стягнутих згідно рішення суду.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" перед Банком по Кредитному договору № 54/07 від 05.12.2007 р. становить 283 387 012,97грн.

Також, суд встановив, що 05.12.2007 р. між Акціонерним комерційним банком "ТАС-Комерцбанк" (згідно Рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2007 р. змінив своє найменування на ВАТ "Сведбанк", яке стало правонаступником по всіх правах та зобов"язаннях АКБ "ТАС-Комерцбанк", і яке, в подальшому, згідно Рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 р. змінило своє найменування на ПАТ "Сведбанк" і стало правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ВАТ "Сведбанк") (далі по тексту - Банк) та ТОВ "Інтер-Авто" (далі по тексту - Позичальник) укладено договір Кредитний договір (мультивалютна кредитна лінія, що поновлюється) № 65/59765-КЛ (далі по тексту - Кредитний договір). Відповідно до умов вищевказаного Кредитного договору Банк має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді мультивалютної кредитної лінії, що поновлюється у розмірі, на строк та на умовах, передбачених у цьому Договорі , а Позичальник зобов"язується повернути кошти, одержані в рахунок кредитної лінії у валютах, вказаних у цьому Договорі, сплатити проценти за користування кредитною лінією та виконати свої зобов"язання у повному обсязі у строки, передбачені цим Договором.

Ліміт мультивалютної кредитної лінії, встановлений в базовій валюті, що еквівалентна 6 911 938,00 доларів США. Кредитування Позичальника задійснюєтьс шляхом надання окремих частин кредитної лінії (траншів) в будь-якій валюті, що передбачена цим Договором. При цьому, загальна сума окремих частин кредитної лінії за всіма траншами не може перевищувати встановленого Кредитним договором кредитного ліміту незалежно від виду валюти наданих кредитів (п.1.2. Кредитного договору).

Відповідно до п. 1.3. Кредитного договору строк користування кредитною лінією становить з 05 грудня 2007 р. по 04 грудня 2009 р. включно.

Погашення заборгованості за кредитною лінією здійснюється послідовними платежами кожного отриманого траншу протягом 3-х календарних місяців з дати отримання траншу, але в будь-якому випадку, не пізніше 04 грудня 2009 року включно (п. 4.1. Кредитного договору).

Плата за користування кредитною лінією (процента ставка) була встановлена умовами Кредитного договору та в подальшому змінювалась шляхом укладання між Банком та Боржником Додаткових угод до Кредитного договору.

Так, у відповідності до п. 1.4. Кредитного договору плата за користування кредитною лінією у вигляді процентів (процентна ставка) для валют кожної Окремої частини кредитної лінії (траншу), передбачених п. 1.2.. Договору, становить:

за користування коштами у межах Окремої частини кредитної лінії у доларах США з періодом безперервного використання кредитних коштів строком 3 місяці - 11% річних (згідно Додаткового договору № 4 від 29.10.2008 - 13% річних);

за користування коштами в межах Окремої частини кредитної лінії у гривні з періодом безперервного використання кредитних коштів строком 3 місяці - 12,5% річних (згідно Додаткового договору № 2 від 31.07.2008 - 14,5% річних; згідно Додаткового договору № 4 від 29.10.2008 - 22% річних).

Кредитним договором також передбачено підвищення процентної ставки на 1% річних у разі настання умов передбачених п. 1.4.3.

Проценти за користування кредитною лінією нараховуються окремо на суму залишку заборгованості за кожною з Окремих частин кредитної лінії у валюті кожної з окремих частин кредитної лінії, виходячи з розмірів встановлених процентних ставок, з дня перерахування коштів з позичкового рахунку Позичальника до моменту фактичного повернення коштів у відповідній валюті ( в тому числі і за період прострочення погашення коштів в межах Окремих частин кредитної лінії) ( п. 3.1. Договору) та сплачуються щомісячно до 05 числа (включно) за попередній місяць і на дату повернення кредитної лінії (п. 3.3. Договору).

З метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Інтер-Авто" за Кредитним договором № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р. між Банком, ТОВ "Інтер-Авто" (Позичальник) та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Поручитель) укладено Договір поруки від 05.12.2007 р. відповідно до умов якого Поручитель зобов'язався перед Банком відповідати за виконання Позичальником зобов'язань щодо повернення коштів, наданих Банком Позичальнику в межах поновлювальної мультивалютної кредитної лінії у валюті кредитування долари США та гривні, згідно Кредитного договору № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р., у сумі що еквівалентна 6 911 938,00 доларів США строком по 04 грудня 2009 р. включно (п. 1 Договору Поруки).

У відповідності до п. 2 Договору поруки Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником перед Банком за виконання Позичальником умов Основного зобов'язання усім належним йому майном та грошовими коштами.

Відповідальність Поручителя обмежується сумою коштів, фактично наданих в рахунок кредитної лінії, згідно Основного зобов'язання, нарахованими процентами, пенями, комісіями та іншими платежами, передбаченими Основним зобов'язанням ( п. 3 Договору поруки).

Як вбачається з матеріалів справи, Позичальник - ТОВ "Інтер-Авто" взяті на себе зобов'язання згідно Кредитного договору № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р. не виконав.

Згідно розрахунку Банку заборгованість, яка виникла в результаті неналежного виконання ТОВ "Інтер-Авто" умов Кредитного договору № 65/59765-КЛ від 05 грудня 2007 р, станом на 10.01.2012 р. включно становить52 873 086,07 грн. та 2 660 212,91 доларів США, в тому числі:

прострочена сума кредиту - 28 707 523,16 грн. та 1 700 000,00 дол. США,

прострочені проценти - 19 353 829,69 грн. та 708 049,96 дол. США,

пеня - 4 811 733,22 грн. та 252 162,95 .дол. США.

Керуючись офіційним курсом Національного Банку України, який станом 10.01.2012 р. складає 798,98 грн. за 100 доларів США, загальна сума заборгованості станом на 10.01.2012 р. включно у гривневому еквіваленті складає 74 127 655,18 грн., в т.ч.:

прострочена сума кредиту - 42 290 183,16 грн.

прострочені проценти - 25 011 007,26 грн.

пеня - 6 826 464,76 грн.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов'язань боржником.

Стаття ст. 554 ЦК України вказує, що у разі порушення боржником зобов'язань, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно зі ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

З огляду на вищевикладене, ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", як поручитель згідно Договору поруки від 05.12.2007 р., має заборгованість перед Банком, яка виникла в результаті неналежного виконання ТОВ "Інтер-Авто" умов Кредитного договору № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р., в сумі 74 127 655,18 грн.

Разом з цим, як вбачається з матеріалів справи, 29 грудня 2008 р. між Банком (Заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" (Заставодавець) в забезпечення власних зобов"язань та як майнового поручителя, зокрема, ТОВ "Інтер-Авто", укладено Договір застави (далі - Договір застави). Відповідно до умов вищевказаного Договору застави заставою забезпечуються, зокрема, вимоги, що випливають з: 1) Кредитного договору № 54/07 від 05.12.2007 р., укладеного між Банком та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", 2) Кредитного договору № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р., укладеного між банком на ТОВ "Інтер- Авто".

Відповідно до п. 3 Договору застави даним договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов"язань по Кредитному договору № 54/07 від 05.12.2007 р., та/або Позичальником - ТОВ "Інтер-Авто" зобов'язань Кредитному договору № 65/59765-КЛ від 05.12.2007 р., зобов'язання по поверненню Заставодержателеві сум по Основних зобов'язаннях , сплати процентів за користування ними, неустойки, іншої заборгованості, платежів, що передбачені та /або виплавають з Основних зобов'язань.

Відповідно до умов Договору застави в забезпечення виконання Заставодавцем Основних зобов'язань, Заставодавець передав в заставу належне йому на праві власності майно - товари в обороті, а саме автотранспорт, згідно з переліком у кількості 35 штук . Місцезнаходження Предмету застави: м. Київ, вул. Зоологічна, 5-А, м. Харків, вул. Клочківська, 345, м. Луганськ, вул. Оборонна, 4а, м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 60, м. Луцьк, вул. Соборності, 18, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 58, м. Одеса, вул. Миколаївський шлях, 307, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 13, м. Кіровоград, вул. Г.Сталінграду, 33/32, м. Херсон, вул. Кременчугська, 67, м. Чернігів, вул. Лубенська, 157, м. Чернівці, вул. Руська, 236А.

Таким чином, вимоги ПАТ "Сведбанк" до ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" є такими, що забезпечені заставою майна боржника.

Суд встановив, що кредиторські вимоги ПАТ "Сведбанк" до боржника в сумі 357 514 668,15грн. заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, визнаються розпорядником майна та підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" у вищевказаному розмірі, як такі що забезпечені заставою майна боржника, в першу чергу.

У відповідності до ч. 6 статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

2) Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" ( далі по тексту - ПАТ "УкрСиббанк") (61050, м. Харків, пр. Московський, буд. 60, адреса для листування: 61066, м. Харків, пр. Леніна, 36, код ЄДРПОУ 09807750) (заява про визнання майнових вимог від 27.02.2012 р. за вих. № 2764/30-31 - т. 4, а.с.а.с. 1-47 т. 5) на суму 91 611 395,56грн. та 73 609 578,28 дол. США., що складає еквівалент 587 302 445,47грн., згідно:

1) заборгованість згідно Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03.05.2007 р.;

2) заборгованість згідно Договору поруки № КРАСЗ/05-07 від 03.05.2007 р.

Суд встановив, що 03 травня 2007 р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" (згідно Рішення Загальних зборів акціонерів від 27.10.2009 р. змінив свої найменування на ПАТ "УкрСиббанк", яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов"язаннях Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк") (далі по тексту - Банк) та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (далі по тексту - Позичальник) укладено Кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 (далі по тексту - Кредитний договір) відповідно до умов якого Банк зобов"язався надати Позичальнику кредит у валютах, вказаних в цьому договорі, у формі поновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000,00 дол. США, що станом на момент укладення договору становить 37 875 000,00грн. (тридцять сім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп., зі сплатою відсотків за користування кредитним коштами у розмірі:

11,2% річних за кредитами в доларах США;

11,5% річних за кредитами в Євро;

15,0% річних за кредитами в українській гривні, якщо не встановлена інша ставка згідно умов цього договору.

В подальшому, Додатковим угодами №№ 1-18 (наявні в матеріалах справи) сторони вносили зміни до Кредитного договору, зокрема, в частині розміру ліміту кредитної лінії, а також розміру відсоткової ставки за користування кредитним коштами.

Пунктом 1.2.2 Кредитного договору встановлено, що остаточне повернення кредиту в повному обсязі повинно бути здійснено не пізніше 30 квітня 2009 р., якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу 11 Кредитного договору на підставі будь-якого з п. п. 2.5, 4.9, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 7.3, 7.4, 9.2 цього договору.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" взяті на себе зобов'язання згідно Кредитного договору № 11150751000 від 03.05.2007 р. належним чином не виконував, у зв"язку з чим, на підставі п. 5.5 Кредитного договору 01.04.2009 р. Банком направлена на адресу Позичальника вимога в порядку розділу 11 Кредитного договору, відповідно до якої Банк повідомив Боржника про те, що термін повернення кредиту в повному обсязі та відсотків за користування кредитом за Кредитним договором є таким, що настав.

Відповідно до п. 11.1 Кредитного договору новий строк повернення кредиту та плати за кредит згідно вимоги Банку не може перевищувати 14 календарних днів за дати відправлення Банком такої вимоги Боржнику. З огляду на вищевикладене, а також приймаючи до уваги, що вищевказана вимога Банком направлена Боржнику 01.04.2009 р., про що свідчить опис вкладення цінного листа та фіскальний чек № 8355 від 01.04.2009 р., строк повернення кредиту в повному обсязі та відсотків за користування кредитом за Кредитним договором в повному обсязі настав 15.04.2009 р.

На даний час кредитні зобов"язання за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03.05.2007 р. боржником належним чином не виконано.

Згідно розрахунку Банка станом на 09.01.2012 р. заборгованість Боржника за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03.05.2007 р. складає 34 524 163,70 дол. США, що по курсу НБУ станом на 09.01.2012р. становить 275 841 163,13грн, з яких:

17 498 681,40 доларів США - заборгованість за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 139 810 964,65 грн.;

14 621 717,96 доларів США - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 116 824 602,16 грн;

1 374 725,17 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 10 983 779,16 грн.;

1 029 039,17 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 8 221 817,17 грн.

Окрім того, 03 травня 2007 р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" (згідно Рішення Загальних зборів акціонерів від 27.10.2009 р. змінив свої найменування на ПАТ "УкрСиббанк", яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов"язаннях Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк") (Кредитор) та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" (Поручитель) укладено Договір поруки № за КРАСЗ/05-07 (надалі - Договір поруки) в якості забезпечення кредитних зобов'язань наступних осіб:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-АВТО" (код ЄДРПОУ 32722688) (боржник - 1) за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150701000 від 03.05.2007 р.;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО-ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 31739968) (боржник - 2) за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №11150611000 від 03.05.2007 р.;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОСЕРВІС-Т" (код ЄДРПОУ 34265200) (боржник - 3) за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №11150697000 від 03.05.2007 р..

Відповідно до п. 1.3 Договору поруки Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і боржники за всіма їх зобов"язаннями за вищевказаними кредитними договорами, включаючи повернення основної суми боргу (в т.ч. суми регресу), сплати процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені а інших штрафних санкцій, передбачених умовами вищевказаних кредитних договорів.

Відповідальність Поручителя і боржника - 1, Поручителя і боржника - 2, Поручителя і боржника - 3 є солідарною (п. 1.4 Договору поруки).

При цьому, відповідно до умов п.2.2 Договору поруки, у випадку невиконання будь-ким із вказаних вище боржників зобов'язань за кредитним договором, Банк має право пред'явити свої вимоги безпосередньо до Поручителя , які є обов'язковими до виконання Поручителем на 10-й робочий день з дати відправлення йому вимоги.

Оскільки ТОВ "ІНТЕР-АВТО", ТОВ "АВТО-ХОЛДІНГ" та ТОВ "АВТОСЕРВІС-Т" належним чином не виконували свої зобов'язання за укладеними з Банком кредитними договорами, в забезпечення зобов'язань за якими ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" надано поруку, зокрема, не сплачували своєчасно проценти за користування кредитними коштами та не погашали заборгованість за кредитом, 01.04.2009 р. Банком було направлено на адресу Поручителя вимогу про сплату боргу.

ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" взяті на себе зобов"язання згідно Договору поруки № КРАСЗ/05-07 від 03.05.2007 р. не виконало, заборгованість ТОВ "ІНТЕР-АВТО", ТОВ "АВТО-ХОЛДІНГ" та ТОВ "АВТОСЕРВІС-Т" згідно вищевказаних Кредитних договорів на погасило.

Так, згідно розрахунку Банку заборгованість за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №11150697000 від 03.05.2007 р., укладеного між Банком та ТОВ "АВТОСЕРВІС-Т" (код ЄДРПОУ 34265200), в забезпечення зобов'язань за яким ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" надано поруку, станом на 09.01.2012 р. складає 80 033 823,40 грн. та 17 783 219,45 дол. США, що по курсу НБУ станом на 23.01.2011р. становить 141 261 003,69 грн. з яких:

42 392 240,00 грн. - заборгованість за кредитом (траншами) в гривні;

10 061 400,00 доларів США - заборгованість за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 23.01.2011 року становить 79 922 730,90 грн.;

32 187 321,16 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в гривнях;

6 502 040,97 доларів США - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 23.01.2011 року становить 51 648 962,44 грн;

3 342 018,38 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в гривні;

793 196,66 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 23.01.2011 року становить 6 300 757,67 грн.;

2 112 243,86 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в гривні;

426 581,82 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 23.01.2011 року становить 3 388 552,68 грн.

Згідно розрахунку Банку заборгованість за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150611000 від 03.05.2007 р., укладеного між Банком та ТОВ "АВТО-ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 31739968), в забезпечення зобов'язань за яким ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" надано поруку, станом на 09.01.2012 р. складає 10 694 107,68 грн. та 2 696 709,01 дол. США, що по курсу НБУ станом на 09.01.2012р. становить 21 546 165,64 грн., з яких:

4 758 392,44 грн. - заборгованість за кредитом (траншами) в гривні;

1 673 684,00 доларів США - заборгованість за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 13 372 400,42 грн.;

5 196 379,05 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом

(траншами) в гривнях;

834 802,92 доларів США - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 6 669 908,37 грн;

373 827,13 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в гривні;

131 487,37 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 1 050 557,79 грн.;

365 509,06 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в гривні;

56 734,72 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 453 299,06 грн.

Згідно розрахунку Банку заборгованість за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №11150701000 від 03.05.2007 р., укладеного між Банком та ТОВ "ІНТЕР-АВТО" (код ЄДРПОУ 32722688), в забезпечення зобов'язань за яким ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" надано поруку, станом на 09.01.2012 р. складає 883 464,48грн. та 18 605 486,12 дол. США, що по курсу НБУ станом на 09.01.2012р. становить 148 654113,01 грн., з яких:

353 827,24 грн. - заборгованість за кредитом (траншами) в гривні;

10 038 739,70 доларів США - заборгованість за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 80 207 522,46 грн.;

468 821,16 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в гривнях;

7 266 976,35 доларів США - заборгованість по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 58 061 687,64 грн;

27 797,25 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом траншами) в гривні;

788 659,89 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 6 301 234,79 грн.;

33 018,83 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в гривні;

511 110,18 доларів США - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом (траншами) в доларах США, що за курсом НБУ станом на 09.01.2012 року становить 4 083 668,12 грн.

Суд встановив, що кредиторські вимоги ПАТ "УкрСиббанк" до боржника в сумі 91 611 395,56грн. та 73 609 578,28 дол. США., що складає еквівалент 587 302 445,47грн., заявлені правомірно підтверджені належними доказами, визнаються розпорядником майна та підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" в наступній черговості:

основний борг в сумі 68 498 043,30 дол. США та 85 356 981,05грн. (четверта черга),

пеня в сумі 5 111 534,98 дол. США та 6 254 414,51грн. (шоста черга).

Також, включенню в реєстр вимог кредиторів підлягають витрати, понесені ПАТ "УкрСиббанк" за розгляд заяви про визнання кредиторських вимог в сумі 1 073,00грн. судового збору (перша черга).

3) Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" (далі по тексту - ПАТ "ПУМБ) (83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 2А, код ЄДРПОУ 14282829) (правонаступник Публічного акціонерного товариства "Донгорбанк") (заява про грошові вимоги до боржника від 06.03.2012 р.за вих. № КНО-61.2.1/7 - а.с.а.с. 8-149 т. 6, т.7, Розрахунок боргу - а.с.а.с. 1-4 т. 10) на суму 968 211,84 доларів США та 18 798 545, 25 грн.

В обґрунтування своїх кредиторських вимог до Боржника ПАТ "ПУМБ" зазначає наступне.

Між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "АІС-Лізинг" (код ЄДРПОУ 33635277) (далі по тексту - ТОВ "АІС-Лізинг" - Позичальник) було укладено 32 Кредитні договори (копії залучені до матеріалів справи) на виконання умов яких Банк надав Позичальнику:

- 419 802,00 долари США (Кредитний договір № 13-42 від 30.10.2007 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 29.10.2010 p.;

- 120 297,00 долари СІЛА (Кредитний договір № 13-50 від 28.11.2007 p.), з погашення відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 26.11.2010 p.;

- 422 970,00 долари США (Кредитний договір № 13-56 від 18.12.2007 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 17.12.2010 p.;

- 270 400,00 гривень (Кредитний договір № 13-61 від 11.01.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 10.01.2011 p.;

- 132 369,00 гривень (Кредитний договір № 13-62 від 15.01.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 13.01.2012 p.;

- 42 660,00 доларів США (Кредитний договір № 13-64 від 18.01.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 17.01.2011 p.;

- 2 240 000.00 гривень (Кредитний договір № 13-67 від 30.01.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 28.01.2011 p.;

- 145 600,00 гривень (Кредитний договір № 13-69 від 31.01.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 30.01.2012 p.;

- 672 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-71 від 14.02.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 13.02.2012 p.;

- 1 120 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-72 від 22.02.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 21.02.2011 p.;

- 913 040,00 гривень (Кредитний договір № 13-74 від 20.03.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графік^ з кінцевою датою погашення - 18.03.2011 p.;

-97 904,00 гривень (Кредитний договір № 13-77 від 27.03.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 25.03.2011 p.;

- 2 640 128,00 гривень (Кредитний договір № 13-78 від 28.03.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 25.03.2011 p.;

- 1 160 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-79 від 28.03.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 27.03.2012 p.;

- 703 760,00 гривень (Кредитний договір № 13-81 від 16.04.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 15.04.2011 p.;

- 1 015 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-84 від 21.04.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 20.04.2011 p.;

- 1 268 056,00 гривень (Кредитний договір № 13-91 від 16.05.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 13.05.2011 p.;

- 1 198 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-93 від 20.05.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 19.05.2011 p.:

- 218 484,00 гривень (Кредитний договір № 13-103 від 11.06.2008. p.). з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 10.06.2011 p.;

- 2 360 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-104 від 11.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 10.06.2011 p.;

- 255 408,00 гривень (Кредитний договір № 13-111 від 13.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 10.06.2011 p.;

- 64 704,00 гривень (Кредитний договір № 13-112 від 13.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 10.06.2011 p.:

- 92 625,00 гривень (Кредитний договір № 13-119 від 20.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 19.06.2012 p.:

- 62 136,00 гривень (Кредитний договір № 13-124 від 26.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 24.06.2011 p.;

- 1 272 875,00 гривень (Кредитний договір № 13-126 від 27.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 24.06.2011 p.:

- 224 625,00 гривень (Кредитний договір № 13-125 від 27.06.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 24.06.2011 p.;

- 118 260,00 гривень (Кредитний договір № 13-131 від 04.07.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 01.07.2011 p.;

- 202 000,00 гривень (Кредитний договір № 13-139 від 17.07.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 16.07.2012 p.;

- 96 615,00 гривень (Кредитний договір № 13-142 від 22.07.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 21.07.2011 p.;

- 224 625,00 гривень (Кредитний договір № 13-149 від 30.07.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 29.07.2011 p.;

- 160 800,00 гривень (Кредитний договір № 13-187 від 11.09.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 09.09.2011р.;

- 87 677,00 гривень (Кредитний договір № 13-189 від 15.09.2008 p.), з погашенням відповідно до встановленого графіку, з кінцевою датою погашення - 14.09.2012 p., а Позичальник, в свою чергу, зобов'язався прийняти кредитні кошти, використати їх за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит у вищевказані строки.

Відповідне до п. 3.4.2. Кредитних договорів, Позичальник зобов'язаний повернути кредитні кошти в обумовлені договорами строки (п. 1.1.). Згідно п. 3.4.3 Кредитних договорів, Позичальник зобов'язаний сплачувати відсотки за користування кредитними коштами щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування процентів, а також відсотки за безпідставне користування кредитними коштами, виходячи зі ставок, зазначених у п. 1.1. Кредитних договорів. Пунктом 5.1 Кредитних договорів передбачено, що в разі несвоєчасної сплати Позичальником процентів за користування кредитними коштами, він має сплатити Кредитору пеню у розмірі 0,05 % від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення.

Заявник зазначає, що Банк належним чином виконав свої зобов'язання за Кредитними договорами, надавши Позичальнику обумовлені Кредитними договорами грошові кошти у повному обсязі, що підтверджується відповідними меморіальними ордерами (копії наявні в матеріалах справи).

Проте, як вказує заявник, з боку Позичальника має місце факт невиконання (прострочення) перед Банком прийнятих на себе договірних зобов'язань з погашення кредитної заборгованості.

Так, згідно розрахунку Банка станом на 09.01.2012 p. заборгованість ТОВ "АІС-Лізинг" перед Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний банк" за Кредитними договорами складає 968 211,84 доларів США та 18 798 545, 25 грн., з яких:

- 391 827,43 долари США (заборгованість за Кредитним договором № 13-42 від 30.10.2007 р.), в т. ч. 256 545,62 дол. США (заборгованість за основною сумою кредиту), 120 564,61 дол. США (заборгованість зі сплати відсотків), 14 717,20 дол. США (пеня);

- 118 172,85 долари США (заборгованість за Кредитним договором № 13-50 від 28.11.2007 р.), в т. ч. 76 856,33 дол. США (заборгованість за основною сумою кредиту), 36 801,71 дол. США (заборгованість зі сплати відсотків), 4 514,81 дол. США (пеня);

- 414 640,72 долари США (заборгованість за Кредитним договором № 13-56 від 18.12.2007р.), в т. ч. 270 230,79 дол. США (заборгованість за основною сумою кредиту), 128 650,38 дол. США (заборгованість зі сплати відсотків), 15 759,55 дол. США (пеня);

- 258 330,94 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-61 від 11.01.2008 p.), в т. ч. 157 733,20 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 89 866,37 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 10 731,37 гривень (пеня);

- 117 260,77 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-62 від 15.01.2008 p.), в т. ч. 77 215,20 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 35 933,96 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 4 111,61 гривень (пеня);

- 43 570,84 доларів США (заборгованість за Кредитним договором № 13-64 від 18.01.2008 р.), в т. ч. 28 440,00 дол. США (заборгованість за основною сумою кредиту), 13 479,42 дол. США (заборгованість зі сплати відсотків), 1 651,42 дол. США (пеня);

- 1 072 604,02 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-67 від 30.01.201 р.), в т. ч. 871 110,94 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту 156 606,04 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 44 887,04 гривень (пеня);

- 3 744,52 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-69 від 31.01.2008 p.), т. ч. 3 033,02 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 608,02 гривен (заборгованість зі сплати відсотків), 103,48 гривні (пеня);

- 866 507,99 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-71 від 14.02.2008 р] в т. ч. 518 000,00 гривень (заборгованість за основною сумою кредит)) 310 540,06 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 37 967,93 гривень (пеня);

- 1 363 307,61 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-72 від 22.02,20Н р.), в т. ч. 808 888,80 гривень (заборгованість за основною сумою кредит)) 493 891,50 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 60 527,31 гривень (пеня);

- 763 842,27 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-74 від 20.03.2008 р] в т. ч. 405 795,40 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 316 948,68 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 41 098,19 гривень (пеня);

- 11 606,21 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-77 від 27.03.2008 р.),і т. ч. 8 158,52 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 213,73 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 3 233,96 гривень (пеня);

- 3 032 027,31 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-78 від 28.03.2001 р.), в т. ч. 1 760 085,32 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 1 124 328,32 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 147 613,67 гривень (пеня);

- 1 593 003,56 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-79 від 28.03.2008 р.), в т. ч. 942 499,97 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 577 958,30 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 72 545,29 гривень (пеня);

- 544 770,66 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-81 від 16.04.2008 р.), т. ч. 273 684,42 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 239 390,75 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 31 695,49 гривень (пеня);

- 1 277 388,45 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-84 від 21.04.2008 p.), в т. ч. 761 249,95 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту 459 893,21 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 56 245,29 гривень (пеня);

- 1 750 257,66 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-91 від 16.05.2008 p.), вт. ч. 1 021 489,54 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту 648 838,00 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 79 930,12 гривень (пеня);

- 737 374,72 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-93 від 20.05.2008 p.), в т. ч. 670 318,62 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 5 361,57 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 61 694,53 гривень (пеня);

- 219 846,85 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-103 від 11.06.2008 І p.), в т. ч. 139 587,00 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту 71 927,94 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 8 331,91 гривень (пеня);

- 1 770 232,69 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-104 від 11.06.20081 p.), в т. ч. 1 179 999,92 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 531 612,05 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 58 620,72 гривень (пеня);

- 245 913,88 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-111 від 13.06.2008 p.), в т. ч. 127 703,94 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 104 720,67 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 13 489,27 гривень (пеня);

- 90 746,60 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-112 від 13.06.2008 p.), І в т. ч. 52 122,62 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 34 411,97 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 4 212,01 гривень (пеня);

- 16 372,64 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-119 від 20.06.2008 p.), І в т. ч. 15 437,40 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 655,30 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 279,94 гривень (пеня);

- 75 192,48 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-124 від 26.06.2008 p.), 1 в т. ч. 41 424,00 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 30 179,59 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 3 588,89 гривень (пеня);

- 1 875 341,61 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-126 від 27.06.2008 р.), в т. ч. 1 025 371,52 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 759 259,40 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 90 710,69 гривень (пеня);

- 345 041,57 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-125 від 27.06.2008 р.), в т. ч. 180 947,87 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 146 125,05 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 17 968,65 гривень (пеня);

- 157 405,77 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-131 від 04.07.2008 р.), в т. ч. 85 410,00 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 64 287,52 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 7 708,25 гривень (пеня);

- 6 251,97 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-139 від 17.07.2008 р.), в т. ч. 4 208,02 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 1 575,98 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 467,97 гривень (пеня);

- 5 708,07 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-142 від 22.07.2008 р.), в т. ч. 2 683,75 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 151,34 гривень-(заборгованість зі сплати відсотків), 2 872,98 гривень (пеня);

- 368 223,59 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-149 від 30.07.2008 р.), в т. ч. 193 427,05 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 155 685,49 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 19 111,05 гривень (пеня);

- 226 728,91 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-187 від 11.09.2008 р.), в т. ч. 125 066,64 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 90 864,81 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 10 797,46 гривень (пеня);

- 3 511,93 гривень (заборгованість за Кредитним договором № 13-189 від 15.09.2008 р.), в т. ч. 1 826,33 гривень (заборгованість за основною сумою кредиту), 825,65 гривень (заборгованість зі сплати відсотків), 859,95 гривень (пеня).

В забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "АІС-Лізинг" за Кредитними договорами, між Банком, Позичальником та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" укладено наступні Договори поруки (наявні в матеріалах справи): № 13-42 від 30.10.2007 p., № 13-50 від 28.11.2007 p., № 13-56 від 18.12.2007 p., № 13-61 від 11.01.2008 p., № 13-62 від 15.01.2008 p., № 13-64 від 18.01.2008 p., № 13-67 від 30.01.2008 p., № 13-69 від 31.01.2008 p., № 13-71 від 14.02.2008 p., № 13-72 від 22.02.2008 p., № 13-74 від 20.03.2008 p., № 13-77 від 27.03.2008 p., № 13-78 від 28.03.2008 p., № 13-79 від 28.03.2008 p., № 13-81 від 16.04.2008 p., № 13-84 від 21.04.2008 p., № 13-91 від 16.05.2008 p., № 13-93 від 20.05.2008 p., № 13-103 від 11.06.2008 p., № 13-104 від 11.06,2008 p., № 13-111 від 13.06.2008 p., № 13-112 від 13.06.2008 p., № 13-119 від 20.06.2008 p., № 13-124 від 26.06.2008 p., № 13-126 від 27.06.2008 p., № 13-125 від 27.06.2008 p., № 13-131 від 04.07.2008 p., № 13-139 від 17.07.2008 р. № 13-142 від 22.07.2008 p., № 13-149 від 30.07.2008 p., № 13-187 від 11.09.2008 p., № 13-189 від 15.09.2008 р, (далі по тексту - Договори поруки) відповідно до умов яких поручитель - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" поручився перед Банком за виконання ТОВ "АІС-Лізинг" взятих зобов'язань за вищевказаними Кредитними договорами.

Згідно з п. 1.2. Договорів поруки ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" відповідає перед Банком за виконання зобов'язання ТОВ "АІС-Лізинг" в повному обсязі, включаючи повернення суми кредиту, сплату процентів за користування кредитом, неустойки (пені, штрафів) та завданих збитків.

Пункт 3.1. Договорів поруки та ч. 1 ст. 554 Цивільного кодексу України передбачають, що у разі порушення Боржником зобов'язання, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники, що, як зазначає заявник, означає право Банку вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі як від ТОВ "АІС-Лізинг" та ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" разом, так і від кожного з них окремо.

З огляду на вищевикладене, ПАТ "ПУМБ" просить суд визнати та включити в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" кредиторські вимоги Банку в розмірі 968 211,84 дол. США та 18 798 545, 25 грн. (Розрахунок боргу - а.с.а.с. 1-4 т. 10).

Суд встановив, що кредиторські вимоги ПАТ "ПУМБ" в сумі 968 211,84 дол. США та 18 798 545, 25 грн. заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, а тому підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів у вищевказаному судом розмірі в наступній черговості:

основний борг в сумі 931 568,86 дол. США та 17 907 140,23грн. (четверта черга);

пеня 36 642,98 дол. США та 891 405,02грн. (шоста черга).

4) Кременчуцька об"єднана державна податкова інспекція Полтавської області Державної податкової служби (далі по тексту - Кременчуцька ОДПІ) (39617, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76, код ЄДРПОУ 21049890) (заява про визнання кредиторських вимог до боржника від 07.03.2012 р. № 844/10/10-044 - а.с.а.с. 86-149 т. 5, 1-7 т.6).

Кредиторські вимоги Кременчуцької ОДПІ становлять 151 014 626,97грн. з яких:

1) 81 796 150,00грн. по податку на прибуток згідно:

- податкового повідомлення - рішення від 29.01.2010р. № 0000192301/0/159 на суму 81 796 150,00грн. (в т.ч. за основним платежем - 41 027 473,00грн. - основний борг, за штрафними (фінансовими) санкціями - 40 768 677,00грн.) , прийнятого на підставі Акта перевірки від 19.01.2010 р. № 116/23-209/235555692.

2) 68 523 318,23грн. по податку на додану вартість згідно:

1) податкового повідомлення - рішення від 27.05.2005р. № 0000122305/0/1581 на суму 18 345 450,00грн. (за основним платежем - 12 230 300,00грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 6 115 150,00грн.), прийнятого на підставі Акта перевірки від 25.05.2005 р. № 56/23-312/23555692.

Як зазначає в заяві Кременчуцька ОДПІ податкове повідомлення - рішення від 27.05.2005р. № 0000122305/0/1581 оскаржено ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" в судовому порядку. Рішенням господарського суду Полтавської області від 21.11.2005 р. по справі № 3/92 позовні вимоги боржника задоволено. Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 16.05.2006 р. по справі № 3/92 апеляційну скаргу Кременчуцької ОДПІ задоволено, рішення суду першої інстанції від 21.11.2005 р. скасовано. Згідно ухвали Вищого адміністративного суду України від 04.10.2006 р. постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 16.05.2006 р. по справі № 3/92 скасовано, справу направлено на новий розгляд до Київського міжобласного апеляційного господарського суду. 12.02.2007 р. Київським міжобласним апеляційним господарським судом винесено постанову, якою відмовлено ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" у задоволенні позовних вимог. Не погоджуючись з вищевказаним судовим рішенням боржником подано касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.01.2010 р. по справі № К-3350/07 (3/92) касаційну скаргу боржника залишено без задоволення.

Відповідно до п.п. 5.3.2 п.5.3, п.п. 5.4.1 п.5.4 ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими І фондами" № 2181 ПІ від 21.12.2000 р. (далі Закон № 2181-III) (чинного на той час) у випадку апеляційного узгодження суми податкового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження, узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Вказана заборгованість боржником була частково погашена в сумі 947 662,71грн. Залишок податкового боргу, визначеного в податковому повідомленні - рішенні від 27.05.2005р. № 0000122305/0/1581, складає 17 397 787,29грн.

2) декларацій з податку на додану вартість на загальну суму 907 835,00грн., в т.ч. : №9001113976 від 19.04.2010р. на суму 7038,00 грн., № 79884 від 15.09.10р. на суму 865413,00 грн., № 79904 від 15.09.10р. на суму 18 131,00 грн., № 79904 від 15.09.10 р. на суму 924,00 грн., № 116746 від 20.12.10р. на суму 16 329,00 грн.

Відповідно до п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону №2181-111 платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Згідно п. 5.1 ст. 5 податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації. Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п.п. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Закону №2181-111 узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

3) податкового повідомлення - рішення від 22.09.2010р. № 0000941550/0/3159 на суму 340,00грн. штрафної (фінансової) санкції, прийнятого на підставі Акта перевірки від 15.09.2010 р. № 4834р/15-522 в якому констатовано факт порушення терміну подачі податкової декларації з податку на додану вартість за період квітень 2010 p., травень 2010 р.

Зазначене податкове повідомлення-рішення було вручене боржнику особисто під підпис, в адміністративному та судовому порядку не оскаржувалось.

4) податкового повідомлення - рішення від 29.01.2010р. № 0000202301/0/158 на суму 49 695 000,00грн. (в т.ч. за основним платежем - 33 130 000,00грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 16 565 000,00грн.), прийнятого на підставі Акта перевірки від 19.01.2010р. № 116/23-209/235555692.

Згідно ст. 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-111 від 21.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями) боржнику нараховано пеню в сумі 522 355,94 грн.

3) 695 158,74грн. по орендній платі з юридичних осіб, з яких:

- 676 026,33грн. основного боргу, який виник внаслідок несплати самостійно задекларованих сум по декларації № 9000037199 від 25.01.10р. на загальну суму 676 026,33 грн., а саме:

- 100 808,49 грн. (строком сплати до 30.08.10р.),

- 143 804,46 грн. (строком сплати до 30.09.10р.),

- 143 804,46 грн. (строком сплати до 01.11.10р.),

- 143 804,46 грн. (строком сплати до 30.12.10р.),

- 143 804,46 грн. (строком сплати до 30.01.2011р.).

- 19 132,41 грн. пені, нарахованої боржнику згідно ст.16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181 -Ш від 21.12.2000 р..

Разом з цим, Кременчуцька ОДПІ зазначає, що за наслідками процедури адміністративного оскарження боржником податкових повідомлень-рішень № 0000192301/0/159 від 29.01.2010р. та № 0000202301/0/158 від 29.01.2010р., податковим органом було прийнято податкові повідомлення-рішення № 0000192301/1/1205 від 22.04.2010р. на суму 81 796 150,00 грн. та № 0000202301/1/1206 від 22.04.2010р. на суму 49 695 000,00 грн.

ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" звернулося до суду з адміністративним позовом до Кременчуцької ОДПІ з вимогою визнати недійсними податкові повідомлення-рішення № 0000192301/1/1205 від 22.04.2010р. та № 0000202301/1/1206 від 22.04.2010р.

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 18.11.2010р. по справі № 2а-2771/10/1670 в задоволенні адміністративного позову Боржника до Кременчуцької ОДШ про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень було відмовлено.

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції Боржник звернувся до суду апеляційної інстанції. Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.05.11р. апеляційна скарга Боржника залишена без задоволення, а постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 18.11.2010р. - без змін.

Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, оскарження рішень контролюючих органів регламентований ст.5 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III: "При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення". В п.п. 5.3.2 п.5.3, п.п. 5.4.1 п.5.4 ст.5 вказаного Закону зазначено, що у випадку апеляційного узгодження суми податкового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити її узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження, узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Суд встановив, що кредиторські вимоги Кременчуцькою ОДПІ заявлені правомірно, визнаються розпорядником майна та підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів в повному обсязі в сумі 151 014 626,97грн. в наступній черговості:

основний борг в сумі 87 023 047,62 грн. ( третя черга ),

штрафні (фінансові) санкції в сумі 63 450 091,00грн. та пеня в сумі 541 488,35грн. (шоста черга).

5) Полтавське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( далі по тексту - Полтавське територіальне управління ДКЦПФР) (3601, м. Полтава, вул. Жовтнева, 45) (заява про грошові вимог від 01.03.2012р. № 02/241 - а.с.а.с. 4-7 т. 8) на суму 3 400,00грн., що становлять штрафні санкції згідно Постанови № 25-ПО про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 18.03.2011 р.

Зазначені кредиторські вимоги підтверджені належними доказами, визнаються розпорядником майна та підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів у вищевказаному розмірі в шосту чергу.

6) Після публікації оголошення ініціюючий кредитор - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" (далі по тексту - ПАТ "Альфа-Банк") ( м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) порядку п. 8 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звернувся до господарського суду Полтавської області із заявою про визнання грошових вимог від 22.02.2012 р. № 11766-11-б/б - а .с.а.с. 48-85 т. 5) відповідно до якої кредитор збільшив свої кредиторські вимоги до боржника і просить суд включити в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" його вимоги в сумі 359 425 476,17грн.,

В подальшому, ПАТ "Альфа-Банк" надано Уточнення до заяви про визнання грошових вимог від 14.05.2012 р. (а.с.а.с. 19-36 т. 9) відповідно до якої ініціюючий кредитор зменшив розмір своїх дозаявлених конкурсних кредиторських вимог і просить суд включити в реєстр вимог кредиторів боржника кредиторські вимоги ПАТ "Альфа-Банк" в сумі 326 073 871,06грн.

Як вбачається з матеріалів справи, при зверненні ПАТ "Альфа-Банк" до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" в основу кредиторських вимог Банку покладено Договір про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 р. на виконання умов якого Позичальнику - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" було надано кредит на загальну суму 30 243 496,68 доларів США:

7 899 922,67 доларів США - на підставі додаткової угоди № 1 від 31.12.2008 р.;

22 343 574,01 доларів США - на підставі заяви позичальника про надання траншу вих. 53 від 30.01.2009 р.

В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за договором про відкриття кредитної лінії, було укладено наступні договори поруки ( договори поруки):

- між Банком та Корпорацією "Автоінвестстрой" 30.12.2008 р. договір поруки № 605-П/08;

- між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Автосервіс-Т" 29.12.2008 року було укладено договір поруки № 606-П/08;

- між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ХК "Кременчуцький автоскладальний завод" 29.12.2008 р. було укладено договір поруки № 607-П/08;

- між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто" 30.12.2008 р. було укладено договір поруки № 608-П/08;

- між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "Авто-Холдинг" 29.12.2008 р. було укладено договір поруки № 609-П/08.

Взяті на себе зобов"язання за Договором про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 р. ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" виконувало не належним чином, у зв"язку з чим, станом на 07.04.2009 р. у боржника утворилась заборгованість в сумі 30 152 458,16 дол. США, з них:

заборгованість за кредитом - 29 243 496,68 дол. США;

заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі - 862 683,16 дол. США;

заборгованість по пені за несвоєчасне повернення кредиту -37 096,66 дол. США;

заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом - 9181,66 дол. США.

У зв'язку з невиконанням Позичальником та Поручителями своїх зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 ПАТ "Альфа-Банк" звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та його поручителів про стягнення з них солідарно заборгованості за вищевказаним Кредитним договором.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 16.04.2009 р. у справі № 13/33 (а.с 125-131 т.1) за позовом ПАТ "Альфа-Банк"до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод", Корпорації "Автоінвестстрой", правонаступником якої є Корпорація "Співдружність Комп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автосервіс-Т", Товариства з обмеженою відповідальністю "ХК "Кременчуцький автоскладальний завод", Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто", Товариство з обмеженою відповідальністю "Авто-Холдінг"з відповідачів солідарно на користь ПАТ "Альфа-Банк"стягнуто заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 р. у сумі 30 152 458,16 доларів США з них: заборгованість за кредитом - 29 243 496,68 доларів США; заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі - 862 683,16 доларів США; заборгованість по пені за несвоєчасне повернення кредиту - 37 096,66 доларів США; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом - 9 181,66 доларів США.

Крім того, стягнуто 3 311,69 дол. США витрат по сплаті державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На виконання вказаного рішення господарським судом Полтавської області 06.10.2010 року видано накази № 13/33 ( а.с 132 т.1).

Постановою головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Бондаря В.Н. ВП № 22054106 від 21.10.2010 року ( а.с 133 т.1) прийнято до виконання та відкрито виконавче провадження з виконання наказу господарського суду Полтавської області № 13/33.

На момент звернення ПАТ "Альфа-Банк" до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" вищевказане Рішення господарського суду Полтавської області не виконано.

За результатами підготовчого засідання у справі про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" судом встановлено, що сума основного боргу боржника за виконавчим документом (наказ № 13/33) ( з урахуванням клопотання про уточнення заявлених кредиторських вимог ( вх. № 1183 д від 26.01.2012 р.) складає 240 027 540,01 грн. основного боргу і є безспірною. Зазначена заборгованість не була погашена протягом трьох місяців після настання встановленого строку її сплати, а її розмір значно перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати, а тому, ухвалою господарського суду Полтавської області від 26.01.2012 р. вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ "Альфа - Банк" в сумі 240 027 540,01грн. основного боргу визнано судом. При цьому, з огляду на приписи Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " судом не прийнято до уваги кредиторські вимоги ініціюючого кредитора в частині нарахування пені.

Користуючись своїм правом заявляти додаткові майнові вимоги до боржника ПАТ "Альфа - Банк" звернувся до господарського суду із заявою про визнання грошових вимог від 22.02.2012 р. № 11766-11-б/б відповідно до якої додатково просить визнати та включити в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" пеню згідно Договору про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 р., присуджену до стягнення згідно Рішення Господарського суду Полтавської області від 16.04.2009 р. у справі № 13/33 , а також судові витрати, стягнуті з боржника згідно вищевказаного Рішення суду.

Крім цього, приймаючи до уваги те, що Рішення Господарського суду Полтавської області від 16.04.2009 р. у справі № 13/33 не виконано боржником на дату порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", на підставі Договору про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 р. Банком додатково нараховано та заявлено до включення в реєстр вимог кредиторів ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" кредиторські вимоги на загальну суму 14 829 745,83 дол. США, що становить :

заборгованість по процентам за користування кредитом - 14 403 131,56 дол. США;

пеня за прострочення сплати процентів - 426 614,27 дол. США, нарахування яких проведено за період з 08.04.2009 р. по 09.01.2012 р.

Таким чином, згідно розрхунку Банка заборгованість ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" перед ПАТ "Альфа - Банк" складається з:

1) заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії в сумі : 44 982 203,99 дол. США (30 152 458,16 доларів США (згідно Рішення суду) + 14 829 745,83 дол. США (додатково нараховані проценти та пеня), що за офіційним курсом НБУ, станом на 10.01.2012 р. (7,9898 грн. за один дол. США) складає: 359 398 813,43 грн.

2) судових витрат, стягнутих на підставі рішення господарського суду Полтавської області від 16.04.2009 р. у справі № 13/33, а саме державного мита у розмірі - 3 311,69 дол. США, що за офіційним курсом НБУ, станом на 10.01.2012 р. (7,9898 грн. за один дол. США) складає - 26 459,74 грн. та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Загалом: 26 577,74 грн.

3) витрат по сплаті державного мита в сумі 85,00 грн., сплачених при звернені Банком із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод".

Отже, загальна сума кредиторських вимог ПАТ "Альфа - Банк" до боржника склала 359 425 476,17грн.

В подальшому, ПАТ "Альфа-Банк" надано Уточнення до заяви про визнання грошових вимог від 14.05.2012 р. (а.с.а.с. 19-36 т. 9) (з урахуванням Пояснення від 19.06.2012 р. - а.с. 147 т. 9) відповідно до якого ініціюючий кредитор зменшив розмір своїх дозаявлених конкурсних кредиторських вимог посилаючись на задоволення своїх грошових вимог, заявлених в справу про банкрутство ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод", за рахунок заставного майна, реалізованого державною виконавчою службою з прилюдних торгів.

Так, як зазначає заявник, загальна сума на яку частково задовлено кредиторські вимоги ПАТ "Альфа-Банк" складає 33 351 605,11грн. Отже, загальний розмір заборгованості боржника становить 326 073 871,06грн. (тобто 359 425 476,17грн. раніше заявлених ПАТ "Альфа-Банк", мінус 33 351 605,11грн. отриманих в рахунок часткового задоволення кредиторських вимог).

Суд встановив, що кредиторські вимоги ПАТ "Альфа-Банк" заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, визнаються розпорядником майна та підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів в повному обсязі в сумі 326 073 871,06грн. в наступній черговості:

основний борг в сумі 322 295 350,85грн. ( четверта черга ),

пеня в сумі 3 778 317,21грн. ( шоста черга).

судові витрати ініціюючого кредитора, пов"язані з порушенням провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, в сумі 85,00грн. державного мита та 118,00грн. витрат на ІТЗ (перша черга).

Як вбачається з матеріалів справи, зв"язку з тим, що підготовче засідання по даній справі неодноразово відкладалося, визначені в ухвалі господарського суду Полтавської області від 26.01.2012 р. дата проведення загальних зборів кредиторів та дата засідання суду, на якому має бути винесена ухвала суду про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом минули.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне визначити нову дата проведення загальних зборів кредиторів та нову дату засідання суду, на якому має бути винесена ухвала суду про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом.

Керуючись ст. ст. 11, 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд , -

УХВАЛИВ :

1.Визнати грошові вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (04655, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В, код ЄДРПОУ 19356840) в сумі 357 514 668,15грн. заборгованості по кредиту (вимоги включено до першої черги);

2) Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (61050, м. Харків, пр. Московський, буд. 60, адреса для листування: 61066, м. Харків, пр. Леніна, 36, код ЄДРПОУ 09807750) в сумі 68 498 043,30 дол. США та 85 356 981,05грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 5 111 534,98 дол. США та 6 254 414,51грн. пені (вимоги включено до шостої черги) та 1 073,00грн. судового збору (вимоги включено до першої черги);

3) Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 2А, код ЄДРПОУ 14282829) в сумі 968 211,84 дол. США та 18 798 545, 25 грн. з яких:

основний борг в сумі 931 568,86 дол. США та 17 907 140,23грн. (вимоги включено до четвертої черги);

пеня 36 642,98 дол. США та 891 405,02грн. (шоста черга).

4) Кременчуцької об"єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби (39617, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76, код ЄДРПОУ 21049890) в сумі 87 023 047,62 грн. основного боргу (вимоги включено до третьої черги), 63 450 091,00грн. штрафних (фінансових) санкцій та 541 488,35грн. пені (вимоги включено до шостої черги).

5) Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (3601, м. Полтава, вул. Жовтнева, 45) в сумі 3 400,00грн. штрафних санкцій (вимоги включено до шостої черги);

6) Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" ( м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) в сумі 322 295 350,85грн. основного боргу (вимоги включено до четвертої черги), 3 778 317,21грн. пені (вимоги включено до шостої черги), 85,00грн. державного мита та 118,00грн. витрат на ІТЗ (вимоги включено до шостої черги).

2. Визнані вимоги внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" ( Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Салгана, 14-А, код ЄДРПОУ 23555692) у визначених судом розмірах.

3. Зобов'язати розпорядника майна скликати та провести збори кредиторів, які мають відбутися до 21.07.2012 року за місцем знаходження боржника. Протокол зборів представити суду.

4. Засідання суду, на якому має бути винесена ухвала суду про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом призначити на 16.08.2012 р. р. 0 10 год. 00 хв..

5. Копії ухвали направити кредиторам згідно їх переліку в даній ухвалі, боржнику, розпоряднику майна Тищенко О.І., державному органу з питань банкрутства.

Повний текст ухвали виготовлено 07.07.2012 р.

Суддя О.О. Ореховська