Ухвала суду № 63613205, 20.12.2016, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_____________

У Х В А Л А

"20" грудня 2016 р. Справа № 924/159/14

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., розглянувши матеріали справи за заявою кредиторів:

1. ОСОБА_1 м. Хмельницький

2. ОСОБА_2 м. Хмельницький

3. Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія національної акціонерної компанії "Украгролізинг" с. Богданівці Хмельницького району

до товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький

про порушення провадження у справі про банкрутство (заява про визнання грошових вимог гр. ОСОБА_3 на новий розгляд)

Представники сторін:

Від заявника: ОСОБА_3

Від кредиторів: ОСОБА_4 - представник ОСОБА_1 за довіреністю від 19.11.2015р. та ОСОБА_5 за довіреністю від 01.08.2012р.

ОСОБА_6 - представник Хмельницького міського центру зайнятості за довіреністю №23-02/3228 від 10.11.2016р.

ОСОБА_7 - представник міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності за довіреністю №16/в від 15.01.2016р.

Від прокуратури: ОСОБА_8 - посвідчення № 029350 від 01.10.2014р.

Від боржника: ОСОБА_9 - за довіреністю від 11.07.2016р.

За участю розпорядника майна: арбітражний керуючий ОСОБА_10

Суть:

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 24.07.2014, залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.09.2014, порушено провадження у справі №924/159/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м.Хмельницький.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016 (суддя: Яроцький А.М.) вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3 980 218,00 грн. відхилено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016 (колегія суддів: Савченко Г.І., Юрчук М.І., Демидюк О.О.) ухвалу господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016 залишено без змін.

Не погоджуючись з даними рішеннями заявник звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016 та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016, прийняти нове рішення, яким визнати грошові вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3980218,00 грн., з яких 3979000,00 грн. основна заборгованість, 1218,00 грн. судовий збір та зобов'язати розпорядника майна включити вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" у реєстр вимог кредиторів відповідно до черговості, визначеної ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зокрема, 1218,00 грн. до вимог, які підлягають погашенню в першу чергу, 3979000,00 грн. до вимог, які підлягають погашенню в четверту чергу.

Постановою ВГСУ від 10.08.2016р. касаційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016р. та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016 (про відхилення грошових вимог ОСОБА_3) у справі № 924/159/14 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області.

ОСОБА_11 протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2016р. справу №924/159/14 в частині розгляду грошових вимог ОСОБА_3 передано на новий розгляд судді Радчені Д.І.

Ухвалою суду від 04.10.2016р. суддею Радченя Д.І. заявлено по справі №924/159/14 за заявами ОСОБА_1 м. Хмельницький, ОСОБА_2 м. Хмельницький та Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія національної акціонерної компанії "Украгролізинг" с. Богданівці Хмельницького району про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький в частині розгляду заяви ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника, і прийнято самовідвід.

Протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями від 04.10.2016р. заяву про грошові вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3980218,00 грн., з яких 3979000,00 грн. основна заборгованість, 1218,00 грн. судовий збір передано на новий розгляд судді Вибодовському О.Д.

Ухвалою суду від 06.10.2016р. розгляд справи № 924/159/14, щодо розгляду заяви про грошові вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3980218,00 грн. призначено до розгляду в судовому засіданні.

На адресу суду 13.10.2016р. від розпорядника майна боржника надійшло письмове повідомлення про результати розгляду заяви про грошові вимоги ОСОБА_3 до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3980218,00грн. в додаток із відзивом боржника на дану заяву, в якому повідомлено, що дана заява розпорядником майна була повторно розглянута з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 10.08.2016р. по справі №924/159/14 та не визнається ні розпорядником майна ні боржником з підстав викладених у поданому відзиві боржника №13/10-02 від 13.10.2016р.

В обгрунтування своєї позиції, боржником у поданому відзиві зазначено наступне:

Як стверджує у своїй заяві ОСОБА_3, згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р. (далі - Договір) ним було надано боржнику поворотну фінансову допомогу в сумі 3 979 000,00грн. у вигляді суми коштів, що надійшла Позикодавцю у користування за кредитним договором №25.89/08-СК, укладеним між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ОСОБА_3 (п.1.2. Договору).

ОСОБА_11 із п.2.4. Договору перерахування коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника.

Як свідчить виписка із поточного рахунку ОСОБА_3 № 26203501001258 в Хмельницькій філії ПАТ ВТБ ОСОБА_12, на його рахунок 23.12.2008р. надійшли кошти в сумі 3 979 000,00 грн., які цього ж дня трьома платежами були перераховані на поточний рахунок № 20678301000024 з наступними призначеннями платежу:

354 000,000 грн. - перераховано для погашення простроченої заборгованості згідно договором поруки № 25.20-15/07-ДП-2 від 14.03.2007р.

1 225 000,000 грн. - перераховано для погашення простроченої заборгованості згідно договором поруки № 25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р.

2 400 000,000 грн. - перераховано для погашення простроченої заборгованості згідно договором поруки № 09-2007/09 від 06.02.2007р.

У повідомленні Хмельницького відділення ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" від 30.01.2015р. № 56/716-2 зазначено, що 23.12.2008р. з поточного рахунку ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів за такими реквізитами: рахунок одержувача -20678301000024, одержувач - ЗАТ "Октант", призначення платежу: перераховано грошові кошти для погашення простроченої заборгованості згідно договору поруки № 09-2007/09 від 06.02.2007, № 25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007, № 25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р.

Вищезгадане повідомлення банку в частині ствердження про приналежність ЗАТ "Октант" рахунку № 20678301000024 на думку розпорядника майна слід оцінювати критично, з огляду на таке:

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

ОСОБА_11 із ч. 1 ст. 9 вищезгаданого Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до ч.2 ст. 9 цього ж Закону первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

ОСОБА_11 із п.1.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за № 168/704 (далі -Положення) це Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі -підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

Відповідно до п. 2.1. Положення первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

ОСОБА_11 із п.2.4. Положення (в редакції пункту, чинній до 24.07.2010р.) первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

З вищенаведеного слідує, що первинним документом, який підтверджує факт господарської операції - списання коштів з поточного рахунку клієнта є саме виписка по рахунку, яка повинна містити всі необхідні реквізити та чітко розкривати зміст господарської операції.

На думку боржника повідомлення Хмельницького відділення ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" від 30.01.2015р. № 56/716-2 не є первинним документом.

У виписці із поточного рахунку ОСОБА_3 № 26203501001258 в Хмельницькій філії ПАТ ВТБ ОСОБА_12 не зазначено, що отримувачем коштів є ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр").

Ні у ЗАТ "Октант" ні у ТОВ "Октант-Центр" не існує та не існувало рахунку № 20678301000024, на який ОСОБА_3 здійснював перерахування коштів, а в договорі вказано інший поточний рахунок товариства - № 26003301000024, на який кошти від ОСОБА_3 не надходили.

Відповідно до п. 1.8. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003р. за № 1172/8493 (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004р. за № 918/9517 (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), затверджено Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

ОСОБА_11 даного плану рахунків кошти клієнтів банку обліковуються на рахунку класу 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", а депозити клієнтів банку обліковуються на рахунках класу 2610, 2615.

При цьому на рахунках класу 2607 обліковується "Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання".

Вищезгаданою постановою НБУ також було затверджено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, згідно якої призначення рахунку класу 2067 є облік простроченої заборгованості за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

Тобто, клієнтам банків належать поточні рахунки (клас 2600) та депозитні рахунки (класи 2610, 2615), які клієнтами відкриваються та коштами на яких клієнти можуть володіти та розпоряджатись.

В той же час, рахунки класу 2067 відкриваються самостійно банками, без участі клієнтів, для своїх внутрішніх цілей обліку простроченої заборгованості за кредитами, дані рахунки належать самим банкам і на них можуть зараховуватись кошти для погашення кредитної заборгованості.

Для зручності в користуванні та обліку такі рахунки позначаються найменуваннями клієнтів, для обліку простроченої кредитної заборгованості яких вони заведені банком, однак це не означає, що клієнт має будь-які права на цей рахунок.

Вищенаведене підтверджує, що 23.12.2008р. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 979 000,00 грн. на рахунок № 20678301000024, який належить ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" та призначений для обліку простроченої кредитної заборгованості ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-Центр").

Таким чином, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р. не був виконаний ОСОБА_12, оскільки грошові кошти в сумі 3 979 000,00 грн. не були перераховані на поточний рахунок товариства, тобто у власність чи розпорядження товариства дані кошти не надходили.

Грошові кошти в сумі 3 979 000,00 грн., як це підтверджується випискою по рахунку, були не позикою, наданою товариству, а платежем ОСОБА_3 як поручителя перед ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" за кредитними договорами, укладеними товариством.

Як зазначено у постанові Верховного суду України від 07.10.2015р. у справі № 6-932цс15:

правовий аналіз норм частин першої та другої статті 556 ЦК України дає підстави для висновку про те, що наслідки, передбачені в цій нормі, настають лише в разі повного виконання поручителем забезпеченого порукою кредитного зобов'язання. Цей висновок узгоджується з положенням пункту З частини першої статті 512 ЦК України, яке передбачає подібний спосіб заміни кредитора в зобов'язанні внаслідок виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем).

Часткове виконання поручителем зобов'язань за кредитним договором не породжує перехід до нього прав кредитора за цим договором."

Оскільки ОСОБА_3 як поручитель не виконав повністю зобов'язання товариства перед ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", то він не набув прав кредитора у зобов'язаннях боржника за кредитними договорами та відповідно не може вимагати від товариства компенсації йому платежів як поручителя перед ПАТ "ВТБ ОСОБА_12".

Право на таку компенсацію у ОСОБА_3 може виникнути в майбутньому при умові повного виконання зобов'язань товариства перед ПАТ "ВТБ ОСОБА_12".

З вище викладених підстав грошові вимоги ОСОБА_3 в сумі 3 979 000,00 грн. не визнаються в повному обсязі.

У судовому засіданні від 17.10.2016р. представником заявника подано клопотання з проханням суд витребувати у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ докази на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р.

Також, в судовому засіданні 22.11.2016р. представником ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в порядку ст.22, 38 ГПК України подано клопотання з проханням суд:

- витребувати у ДПІ у м.Хмельницькому декларації з податку на прибуток за 4 квартал 2008р., з податку на прибуток за 2008р. ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант");

- витребувати у Головного управління статистики, м.Хмельницький баланс (економічні показники) ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант") за 2008р.

В судовому засіданні 22.11.2016р. розпорядником майна подано заяву з проханням суд долучити до матеріалів справи копії актів інвентаризації майна божника від 26.03.2014р. №1 та від 28.07.2016р. №2 та копії наказів від 26.03.2014р. №1 та від 28.07.2016р. №2.

Зазначені документи судом оглянуті та долученні до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 22.11.2016р. витребувано у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" докази на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р.

На виконання вимог ухвали суду від 22.11.2016р. на адресу суду до початку судового засідання від Головного управління статистики у Хмельницькій області супровідним листом №14.2-12/1360 надійшли копії фінансових звітів за формою №1 "Баланс" по ЗАТ "Октант" за 2008р. - 2010р.

Також, на виконання вимог ухвали суду від 22.11.2016р. на адресу суду до початку судового засідання від ДПІ у м.Хмельницькому супровідним листом надійшла податкова декларація з податку на прибуток за 2008р. ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант").

Зазначені документи судом оглянуті та долученні до матеріалів справи.

Однак, станом на день прийняття даної ухвали, вимоги ухвали суду від 22.11.2016р. та 28.11.2016р. в частині витребування у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ доказів на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р. банком не виконані, жодних доказів на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р. від ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ на адресу суду не надходило.

Крім цього, на адресу суду 23.11.2016р. від ПАТ "Банк Форум" надійшов відзив на заяву ОСОБА_3 про визнання грошових вимог в якому представник ПАТ "Банк Форум" проти заявлених грошових вимог заперечує та просить суд при їх розгляді врахувати, те, що заявником не надано належних та допустимих доказів виконання ним договору про надання фінансової допомоги.

На думку ПАТ "Банк Форум" договір про надання фінансової допомоги, що був укладений між ОСОБА_12 та ТОВ "Октант-центр", не був підставою для перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн..

Суд оцінивши подані учасниками провадження у справі про банкрутство документи рахує їх достатніми для розгляду по суті заяви гр. ОСОБА_3 про визнання кредитором ТОВ "Октант-центр".

Розглядом матеріалів справи про перегляд заяви гр. ОСОБА_3 про визнання грошових вимог до ТОВ "Октант-центр" в сумі 3 979 000,00грн. при новому розгляді, встановлено та враховується таке:

ОСОБА_11 з ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

27.08.2014р. на адресу суду надійшла заява гр. ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3 980 218,00 грн. До заяви додано документи в обґрунтування обставин викладених в останній. Вказану заяву призначено до розгляду на дату визначену для проведення попереднього засідання.

Аналізом поданої заяви та доданих до неї документів судом встановлено, що 23.12.2008р. між ЗАТ "Октант" (позичальник) та гр. ОСОБА_3 (позикодавець) укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики), згідно зі змістом якого позикодавець надає позичальнику грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі передбаченому в п. 2.1 цього договору, а позичальник зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним договором.

Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла позикодавцю у користування за кредитним договором №25.89/08-СК, укладеним між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ОСОБА_3 (п. 1.2 договору).

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 2.6 договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 3 979 000,00 грн. Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Поворотна фінансова допомога вважається наданою позикодавцем позичальнику з моменту перерахування коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджує виписка з банку.

ОСОБА_11 з п.п. 2.7, 3.1 договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк 23.12.2013р. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню на вимогу позикодавця, але не пізніше сплину останнього дня строку визначеного в п. 2.7 цього договору.

Позичальник у разі отримання письмової вимоги позикодавця про повернення поворотної фінансової допомоги зобов'язаний протягом 5 робочих днів, з моменту отримання вимоги повернути кошти у порядку передбаченому п. 3.4 цього договору (п. 3.3 договору).

Даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами їх зобов'язань за договором (п. 8.1 договору).

Заявником надано до матеріалів справи копію банківської виписки по рахунку за 23.12.2008р., зі змісту якої вбачається про перерахування гр. ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 3 979 000,00 грн. ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" в рахунок погашення зобов'язань ЗАТ "Октант" згідно договору поруки №09-2007/09 в сумі 2 400 000,00 грн., договору поруки №25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р. в сумі 1 225 000,00 грн., договору поруки №25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р. в сумі 354 000,00 грн.

До заяви про визнання кредиторських вимог до боржника гр. ОСОБА_3 додано копії договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 23.12.2008р., кредитного договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р., банківської виписки по рахунку за 23.12.2008р.

Відповідно до абзаців 2 та 3 ч. 6 статті 23 та ч. 2 статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Абзацом 7 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що конкурсні кредитори це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

У відповідності до ст. 11 та ст. 509 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення, цивільних прав та обовязків сторін є укладення між ними договору. В силу зобовязання боржник зобовязаний вчинити на користь кредитора певну дію, в тому числі сплатити борг, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку, тобто сплати боргу.

ОСОБА_11 ст. 526, ст. 530 Цивільного кодексу України зобовязання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк. Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

27.08.2014р. на адресу суду надійшла заява гр. ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами до ТОВ "Октант-центр" в розмірі 3 980 218,00 грн. мотивована невиконанням боржником взятих на себе зобов'язань по договору поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Зі змісту укладеного між ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") та гр. ОСОБА_3 договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 23.12.2008р. ОСОБА_3 зобов'язався надати ЗАТ "Октант" грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі передбаченому в п. 2.1 цього договору, а ЗАТ "Октант" зобов'язується повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним договором.

Проте докази виконання заявником умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р., на підставі якого ОСОБА_3 звернувся з заявою про грошові вимоги до боржника, в матеріалах справи відсутні.

Окремо слід зазначити, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (аналогічна позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 25.06.2014р. №902/79/13-г).

Кредитори, заявляючи грошові вимоги до боржника, мають підтверджувати свої вимоги або первинними документами (угодами, товарно-транспортними накладними, рахунками, платіжними документами, актами виконаних робіт, тощо), що свідчать про наявність цивільно-правових відносин між сторонами та підтверджує факт заборгованості боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору (аналогічна позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 12.11.2013р. № 04-05/5/149-9б).

Аналізом наявних матеріалів справи судом встановлено, що між ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ТОВ "Октант-центр" наявні довготривалі кредитні відносини.

Зокрема 06 лютого 2007року між Акціонерним комерційним банком „Мрія (правонаступником якого є ПАТ "ВТБ ОСОБА_12") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") укладено кредитний договір №07-2007/01, до якого в подальшому укладались зміни та доповнення.

Відповідно до п. 1.1 предметом кредитного договору №07-2007/01 є надання АКБ "Мрія" позичальнику - ЗАТ "Октант" грошових коштів у вигляді невідновлювальної кредитної лінії (кредиту) в сумі 2 200 000 грн., умови та строк погашення якого узгоджено сторонами договору.

Банк належним чином виконав свій обов'язок по Кредитному договору щодо надання Позичальнику грошових коштів (кредиту) в сумі - 2 200 000 гривень, що підтверджується рішенням від 19.09.2011р. у справі №12/5025/1217/11.

В забезпечення виконання в повному обсязі взятих на себе зобов'язань, щодо повернення кредиту, перерахування плати за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій та збитків, розмір, термін та умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором №07-2007/01 від 06.02.2007р.та будь-якими додатковими договорами до нього між Акціонерним комерційним банком "Мрія" (правонаступником якого є ПАТ "ВТБ ОСОБА_12") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") укладено:

- 06.02.2008р. іпотечний договір №08-2007/04, предметом іпотеки за яким визначено нерухоме майно, а саме: адміністративно-виробниче приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №13468899 від 06.02.2007р., вартість становить 4 389 511,00 грн.) та адміністративно - комунальне приміщення загальною площею 3035,0 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №13468777 від 06.02.2007р., вартість становить 5 086 720,00 грн.), що знаходяться в м. Хмельницькому по вулиці Озерній, 20. Договірна вартість предмету іпотеки визначена сторонами в сумі 6 000 000,00 грн.

- 22.04.2010р. іпотечний договір №07-2007/01-ДІ-1, предметом іпотеки за яким визначено нерухоме майно, а саме: об'єкт незавершеного будівництва (база відпочинку готовністю 40,5%, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, смт. Сатанів, вул. Збручанська, 2), загальна балансова вартість якого згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, становить 6 778 514,00 грн. Предмет іпотеки розташований на земельній ділянці загальною площею 0,45 га, кадастровий номер земельної ділянки 6821255500010080001, якою користується іпотекодавець на підставі договору оренди землі віл 11.10.2004р. укладеного між іпотекодавцем та Сатанівською селищною радою Городоцького району Хмельницької області. За домовленістю сторін предмет іпотеки оцінено у сумі 1 017 522,00 грн.

В матеріалах справи наявний укладений 06.02.2007р. між акціонерний комерційним банком "Мрія" (кредитор), гр. ОСОБА_3 (поручитель) та ЗАТ "Октант" (боржник) договір поруки №09-2007/09, відповідно до умов якого поручитель зобов'язується перед кредитором відповідати за виконання зобов'язань в сумі 3 000 000,00 грн. за кредитним договором №07-2007/01 від 06.02.2007р. та будь-якими додатковими угодами до нього, надалі все разом - кредитний договір, укладеного між кредитором та боржником.

Поручитель несе солідарну відповідальність з боржником перед кредитором за виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним між кредитором та боржником (п. 2 договору).

При виконанні поручителем зобов'язань, передбачених кредитним договором, до нього переходить право вимоги від боржника зобов'язань, а кредитор зобов'язаний передати документи, що підтверджують ці права в розмірі виконання поручителем зобов'язань (п. 5 договору).

20 грудня 2007 року між сторонами укладено генеральну угоду № 15/2007, згідно зі змістом якої банк на положеннях та умовах цієї угоди зобовязується надавати клієнту (ЗАТ "Октант") кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених у кредитних договорах, договорах про відкриття мультивалютної кредитної лінії, договорах про відкриття кредитної лінії, договорах про відкриття валютної кредитної лінії, договорах про надання гарантій, овердрафту та договором про відкриття акредитиву (далі за текстом кредитні договори), укладених у рамках цієї угоди і які є її невідємними частинами.

Цього ж 20 грудня 2007року між Акціонерним комерційним банком „Мрія (правонаступником якого є ПАТ "ВТБ ОСОБА_12") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") укладено кредитний договір №25.43-15/07-КЛ, до якого в подальшому сторонами укладались договори про внесення змін та доповнень.

ОСОБА_11 умов вищевказаного кредитного договору та додаткових договорів до нього, банк на підставі генеральної угоди №15/2007 від 20 грудня 2007 року та на положеннях та умовах цього договору надає позичальнику грошові кошти шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії з максимальним загальним лімітом 3 110 000 грн., умови та строк погашення якого узгоджено сторонами договору.

Як вбачається з рішення від 20.12.2011р. у справі № 14/5025/2019/11 ЗАТ "Октант" отримав кредит за цільовим призначенням по договору №25.43 15/07 КЛ від 20 грудня 2007 року (призначення платежу) в загальній сумі 4 410 000 грн.

Для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов'язань за Генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р. та договорами, що укладені та/або будуть укладені на її підставі, в тому числі договору про відкриття кредитної лінії №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ЗАТ "Октант" укладено іпотечний договір №25.43-15/07-ДІ-1.

Предметом іпотеки за вищевказаним іпотечним договором визначено нерухоме майно, а саме: адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №13468899 від 06.02.2007р., вартість становить 4 389 511,00 грн.) та адміністративно - комунальні приміщення загальною площею 3035,0 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №13468777 від 06.02.2007р., вартість становить 5 086 720,00 грн.), що знаходяться в м. Хмельницькому по вулиці Озерній, 20. Предмет іпотеки сторони оцінили в 15 041 000,00 грн., що за курсом НБУ на день підписання договору становить 2 978 415,84 долари США.

22.04.2010р. сторонами підписано іпотечний договір №15-2007/01-ДІ-1 для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають з Генеральної угоди №15/2007 від 20.12.2007р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені на її підставі, в тому числі договором про відкриття кредитної лінії №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., в тому числі кредитним договором №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., договору про відкриття кредитної лінії №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р.

Предметом іпотеки визначено нерухоме майно, а саме: об'єкт незавершеного будівництва (база відпочинку готовністю 40,5%, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, смт. Сатанів, вул. Збручанська, 2), загальна балансова вартість якого згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, становить 6 778 514,00 грн. Предмет іпотеки розташований на земельній ділянці загальною площею 0,45 га, кадастровий номер земельної ділянки 6821255500010080001, якою користується іпотекодавець на підставі договору оренди землі від 11.10.2004р. укладеного між іпотекодавцем та Сатанівською селищною радою Городоцького району, Хмельницької області.

20.12.2007р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" (ОСОБА_12), гр. ОСОБА_3 (поручитель) та ЗАТ "Октант" (позичальник) укладено договір поруки №25.43-15/07-ДП-2, згідно зі змістом якого поручитель поручається перед банком за виконання позичальником зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій та збитків, розмір термін та умови повернення та сплати яких встановлюється договором про відкриття кредитної лінії №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р. та будь-якими додатковими угодами до нього (в т.ч. збільшуючими основне зобов'язання), надалі все разом - кредитний договір.

Відповідно до п. 4 договору у разі невиконання зобов'язань за кредитним договором поручитель та позичальник відповідають перед банком як солідарні боржники.

14.03.2008р. між Акціонерним комерційним банком „Мрія (правонаступником якого є ПАТ "ВТБ ОСОБА_12") та ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") укладено кредитний договір №25.20-15/08СК, до якого в подальшому вносились зміни, відповідно до якого банк зобовязується надати позичальнику грошові кошти в порядку та на умовах, зазначених в цьому договорі та на підставі генеральної угоди №15/2007 від 20.12.2007р. на принципах безумовного погашення, строковості, платності, цільової спрямованості та забезпеченості у сумі 336500 грн. (в первісній редакції договору 790000 грн.), а позичальник зобовязується прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути банку кредит, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі в порядку, на умовах та у строки, що встановлені цим договором.

ОСОБА_11 кредитного договору банк зобов'язався надати позичальнику кредит в сумі 790 000,00 грн. з строком повернення до 13.03.2009р. та з щомісячною сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 16,5 процентів річних.

Для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов'язань за кредитним договором №25.20-15/08СК від 14.03.2008р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ЗАТ "Октант" укладено іпотечний договір №25.43-15/07-ДІ-1, умови якого визначені вище.

14.03.2008р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12", гр. ОСОБА_3 (поручитель) та ЗАТ "Октант" (позичальник) укладено договір поруки №25.20-15/08-ДП-1, за умовами якого поручитель поручається перед банком за виконання позичальником зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій та збитків, розмір, термін та умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р. та будь-якими додатковими угодами до нього (та в т.ч. збільшуючими основне зобов'язання).

Відповідно до п. 4 договору у разі невиконання зобов'язань за кредитним договором поручитель та позичальник відповідають перед банком як солідарні боржники.

Окремо в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №07/2007/01 від 06.02.2007р., генеральною угодою №15/2007 від 20.12.2007р., кредитним договором №25.20-15/08-СК від 14.03.2008р., договором про відкриття кредитної лінії №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ЗАТ "Октант" укладено:

- договір застави №15/2007-ДМ-1 від 23.12.2008р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу майнові права - будівництво п'ятиповерхового нежитлового приміщення загальною площею 835,3 кв.м., оціночна вартість якого складає 4 299 003,20 грн.;

- договір застави №15/2007-ДЗ-1 від 23.12.2008р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу майно (обладнання визначене у Додатку 1 до договору), оціночна вартість якого складає 380 000,00 грн.;

- договір застави №07-2007/01-ДМ-1 від 23.12.2008р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу майнові права - будівництво п'ятиповерхового нежитлового приміщення загальною площею 835,3 кв.м., оціночна вартість якого складає 4 299 003,20 грн.;

- договір застави №07-2007/01-ДЗ-3 від 25.12.2009р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу зерно ріпаку майбутнього урожаю 2010р., заставна вартість якого складає 1 600 000,00 грн.;

- договір застави №07-2007/01-ДЗ-3 від 25.12.2009р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу зерно ріпаку майбутнього урожаю 2010р., заставна вартість якого складає 1 112 000,00 грн.;

- договір застави №15/2007-ДЗ-4 від 25.12.2009р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу зерно ріпаку майбутнього урожаю 2010р , заставна вартість якого складає 1 600 000,00 грн.;

- договір застави №15/2007-ДЗ-5 від 25.12.2009р., згідно з яким ЗАТ "Октант" передано в заставу зерно пшениці майбутнього урожаю 2010р. , заставна вартість якого складає 1 112 000,00 грн.

Судом встановлено, що гр. ОСОБА_3 23.12.2008р. перераховано ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" грошові кошти в сумі 3 979 000,00 грн. в рахунок виконання договорів поруки за зобов'язаннями ЗАТ "Октант", що підтверджується випискою Хмельницької філії ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" від 22.08.2014р. по рахунку ОСОБА_13 за 23.12.2008р. та довідкою №56/716-2 від 30.01.2015р. При цьому у призначенні платежу зазначено: "Перераховано грошові кошти для погашення простроченої заборгованості згідно договорів поруки №09-2007/09 в сумі 2 400 000,00 грн., №25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р. в сумі 1 225 000,00 грн., договору поруки №25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р. в сумі 354 000,00 грн.

Однак, зазначення у виписці Хмельницької філії ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" та довідці №56/716-2 від 30.01.2015р. договору поруки №25.20-15/07-ДП-2 від 14.03.2007р. є помилковим, оскільки існування зазначеного договору спростовується матеріалами справи (належним є №25.20-15/08-ДП-1).

ОСОБА_11 з ст. ст. 553, 554 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Відповідно до ст. 556 Цивільного кодексу України після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання. До кожного з кількох поручителів, які виконали зобов'язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у розмірі частини обов'язку, що виконана ним.

ОСОБА_11 з ст. 11128 ГПК України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, є обовязковим для всіх субєктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

Судом враховується позиція Верховного суду України викладена у постанові від 07.10.2015р. №6-932цс15, за змістом якої вказано, що правовий аналіз норм частин першої та другої статті 556 ЦК України дає підстави для висновку про те, що наслідки, передбачені в цій нормі, настають лише в разі повного виконання поручителем забезпеченого порукою кредитного зобов'язання. Цей висновок узгоджується з положенням пункту 3 частини першої статті 512 ЦК України яке передбачає подібний спосіб заміни кредитора в зобов'язанні внаслідок виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем). Часткове виконання поручителем зобов'язань за кредитним договором не породжує перехід до нього прав кредитора за цим договором.

З огляду на часткове виконання ОСОБА_13 своїх зобов'язань як поручителя ТОВ "Октант-центр" згідно договорів поруки №09-2007/09 від 06.02.2007р., №25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р., №25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р. щодо погашення заборгованості ТОВ "Октант-центр" перед ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" згідно кредитних договорів №07-2007/01 від 06.02.2007р., №25.43-15/07-КЛ від 20.12.2007р., №25.20-15/08СК від 14.03.2008р., вказане не породжує перехід до ОСОБА_3 прав кредитора за вказаними кредитними договорами.

Окремо судом враховуються, що з метою отримання коштів 23 грудня 2008 року між Акціонерним комерційним банком „Мрія (правонаступником якого є ПАТ "ВТБ ОСОБА_12") та гр. ОСОБА_3 укладено договір кредиту №25.89/08СК, відповідно до умов якого банк надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3 979 000 грн., які в подальшому направлені останнім на погашення зобов'язань ЗАТ "Октант" (правонаступником якого є ТОВ "Октант-центр") перед банком згідно договорів поруки №09-2007/09 від 06.02.2007р., №25.43-15/07-ДП-2 від 20.12.2007р., №25.20-15/08-ДП-1 від 14.03.2008р.

В забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_3 за кредитним договором №25.89/08СК від 23.12.2008р. тією ж датою між ВАТ „ВТБ ОСОБА_12, ЗАТ „Октант (поручитель) та гр. ОСОБА_3 (позичальником) укладено договір поруки №25.89/08 ДП 2, за змістом якого поручитель поручається перед банком за виконання позичальником зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій та збитків, розмір, термін та умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором №25.89/08-СК від 23.12.2008р. та будь-якими додатковими угодами до нього.

Відповідно до п. 3 вищевказаного договору поруки ЗАТ "Октант" зобов'язаний до 01.04.2009р. передати в іпотеку банку нерухоме майно - молокозавод загальною площею 274,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Монастирок, пров. Заводський, 1 "а", (літера за планом земельної ділянки А1), реєстраційний номер 17028726 та комплекс, загальною площею 3318,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Монастирок, пров. Фермерський, 11 в забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором на визначених банком умовах.

23.12.2008р. між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" (іпотекодержатель), ЗАТ "Октант" (іпотекодавець), який діє в якості майнового поручителя за виконання зобов'язань гр. ОСОБА_3 (позичальник) укладено іпотечні договори №25-89/08-ДІ-1 та №25-89/08-ДІ-2, а також 22.04.2010р. укладено між останніми іпотечний договір №25-89/08-ДІ-3, якими забезпечується виконання позичальником в повному обсязі зобов'язань щодо повернення кредиту в розмірі 3 979 000,00 грн.

Предметом іпотеки іпотечного договору №25-89/08-ДІ-1 від 23.12.2008р. визначено комплекс, загальною площею 2 958,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Михалківці, вул. Робітнича, 19. ОСОБА_11 з реєстру прав власності на нерухоме майно КП "Ярмолинецьке БТІ" №21068299 від 27.11.2008р. вартість комплексу становить 342 698,00 грн. Предмет іпотеки сторони оцінили в 318 480,00 грн.

Предметом іпотеки іпотечного договору №25-89/08-ДІ-2 від 23.12.2008р. визначено адміністративно-виробниче приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №21337545 від 19.12.2008р., вартість становить 3 096 863,00 грн.) та адміністративно - комунальне приміщення загальною площею 3035,0 кв.м. (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Хмельницького бюро технічної інвентаризації за №21330423 від 18.12.2008р., вартість становить 6 379 368,00 грн.), що знаходяться в м. Хмельницькому по вулиці Озерній, 20. Предмет іпотеки сторони оцінили в 15 041 000,00 грн.

Предметом іпотеки за змістом іпотечного договору №25-89/08-ДІ-3 від 22.04.2010р. визначено об'єкт незавершеного будівництва (база відпочинку готовністю 40,5%, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, смт. Сатанів, вул. Збручанська, 2), загальна балансова вартість якого згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, становить 6 778 514,00 грн.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 09.06.2011р. №8/5025/752/11 позов публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_12", м. Київ (відділення "Хмельницька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м. Хмельницький) до закритого акціонерного товариства "Октант" задоволено. Присуджено до стягнення з закритого акціонерного товариства "Октант" (м. Хмельницький, вул. Озерна, буд. 20, ідентифікаційний код 30145299) на користь публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_12" (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319) 736388,9 грн. простроченої суми кредиту, 3240111,1 грн. неповернутої суми кредиту, 1494350,61 грн. заборгованості по простроченим відсоткам за користування кредитом, 610365,5 грн. заборгованості по простроченій комісії за користування кредитом, 21577,2 грн. пені за порушення строків повернення кредиту, 66241,11 грн. пені за порушення строків сплати відсотків (реструктуризованих 25.12.2009р.) за користування кредитом, 15676,42 грн. пені за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, 3052,76 грн. пені за порушення строків сплати комісії за обслуговування кредиту, 296172,88 грн. штрафних санкцій (неустойки) з погашення кредиту, 9573,06 грн. інфляційних втрат в результаті порушення строку повернення кредиту, 5809,51 грн. інфляційних втрат в результаті порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, 972,07 грн. інфляційних втрат в результаті порушення строків сплати комісії (плати) за обслуговування кредиту, 25500 грн. відшкодування державного мита та 236 грн. відшкодування витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Постановою ВГСУ від 10.08.2016р. якою касаційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016р. та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 30.03.2016 (про відхилення грошових вимог ОСОБА_3) у справі № 924/159/14 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області, передбачено, що при новому розгляді заяви ОСОБА_3 судам слід встановити обставини наявності чи відсутності заборгованості ТОВ "Октант-центр" перед ОСОБА_3, та з урахуванням всіх доказів у їх сукупності прийняти законне та обгрунтоване рішення щодо визнання чи відхилення грошових вимог ОСОБА_3.

З метою встановлення зазначених обставин ухвалою суду від 22.11.2016р. витребувано у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" докази на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р.

Витребувано у ДПІ у м.Хмельницькому декларації з податку на прибуток за 4 квартал 2008р., з податку на прибуток за 2008р. ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант");

Витребувано у Головного управління статистики, м.Хмельницький баланс (економічні показники) ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант") за 2008р.

На виконання вимог ухвали суду від 22.11.2016р. на адресу суду до початку судового засідання від Головного управління статистики у Хмельницькій області супровідним листом №14.2-12/1360 надійшли копії фінансових звітів за формою №1 "Баланс" по ЗАТ "Октант" за 2008р. - 2010р.

Також, на виконання вимог ухвали суду від 22.11.2016р. на адресу суду до початку судового засідання від ДПІ у м.Хмельницькому супровідним листом надійшла податкова декларація з податку на прибуток за 2008р. ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант").

Зазначені документи судом оглянуті та долученні до матеріалів справи.

Однак, станом на день прийняття даної ухвали, вимоги ухвали суду від 22.11.2016р. та 28.11.2016р. в частині витребування у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ доказів на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р. банком не виконані, жодних доказів на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р. від ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ на адресу суду не надходило.

Представник заявника в судовому засіданні 13.12.2016р. просив суд не витребовувати у ПАТ "ВТБ ОСОБА_12", м.Київ доказів на підтвердження перерахування коштів в сумі 3 979 000,00грн. отриманих ОСОБА_3 по кредитному договору №25.89/08-СК від 23.12.2008р.

Досліджуючи наявну в матеріалах справи податкову декларацію з податку на прибуток за 2008р., ТОВ "Октант-центр" (ЗАТ "Октант"), судом встановлено відсутність у даній декларації відображеного доходу в сумі 3 979 000,00грн. внесеного ОСОБА_3, згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р. у вигляді суми коштів, що надійшла Позикодавцю у користування за кредитним договором №25.89/08-СК, укладеним між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ОСОБА_3.

Зазначені факти внесених коштів гр.ОСОБА_3 в сумі 3 979 000,00 грн. згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р. у вигляді суми коштів, що надійшла Позикодавцю у користування за кредитним договором №25.89/08-СК, укладеним між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ОСОБА_3, також не відображені у долучених до матеріалів справи копіях фінансових звітів за формою №1 "Баланс" по ЗАТ "Октант" за 2008р. - 2010р., що в свою чергу слугує підставою для спростування факту внесених коштів гр.ОСОБА_3 в сумі 3 979 000,00 грн. згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2008р. у вигляді суми коштів, що надійшла Позикодавцю у користування за кредитним договором №25.89/08-СК, укладеним між ВАТ "ВТБ ОСОБА_12" та ОСОБА_3.

Також, судом додатково встановлено, що згідно наявних в матеріалах справи копіях актів інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами на основі наказу від 26.03.2014р. №1 станом на 01.04.2014р. та наказу від 28.07.2014р. №2 станом на 01.08.2014р. заборгованості перед ОСОБА_3 щодо сплачених останнім 3 979 000,00грн. не існує.

Стаття 33 ГПК України встановлює правило, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інших обставин, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Обставини справи, які відповідно до законодавства України повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до абз. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Приймаючи до уваги викладене, проаналізувавши, дослідивши наявні в матеріалах справи та додані докази, заслухавши пояснення представників сторін, оцінюючи їх в сукупності, враховуючи відсутність у ОСОБА_3 прав кредитора щодо сплачених останнім 3 979 000,00 грн., належних та достатніх доказів наявності у ТОВ "Октант-центр" грошового зобов'язання перед ОСОБА_13 на заявлену суму грошових вимог, суд вважає за належне грошові вимоги ОСОБА_13 як конкурсного кредитора на суму 3 979 000,00 грн. відхилити.

За звернення до суду з заявою про грошові вимоги до боржника гр. ОСОБА_3 з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та Закону України Про судовий збір сплатив 1218,00 грн. судового збору, що підтверджується квитанцією банку від 22.08.2014р.

Відповідно до ст. 49 ГПК України при відмові в позові судові витрати покладаються на позивача, а тому з огляду на відхилення вимог гр. ОСОБА_3 судовий збір сплачений за подання заяви з грошовими вимогами до боржника покладається на заявника.

Керуючись ст.ст. 1, 23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 33, 42, 43, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, Суд -

УХВАЛИВ:

Вимоги ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) до ТОВ "Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299) в розмірі 3 980 218,00 грн. відхилити.

СуддяВибодовський О.Д.

Віддрук. 20 прим.:

1 - Хмельницькій міській раді - м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

2 - Виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 18

3 - Державному підприємству "Державний резервний насіннєвий фонд України" - м. Київ, вул. Ямська, 32

4 - ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії - м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 13

5 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі - смт. Ярмолинці, вул. Хмельницька, 4

6 - Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Подільська, 3/1а

7 - Міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" - м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5

8 - Управлінню Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49

9 - ТОВ "Мрія Центр" - с. Васильківці Гусятинський район Тернопільська область вул. Незалежності, 68А

10 - ТОВ "Мірум Менеджмент" - м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 офіс 609-3

11 - ПАТ "ВТБ ОСОБА_12" - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26

12 - ПАТ "Банк Форум" - м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7

13 - Ярмолинецькому районному центру зайнятості - смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1

14 - Державній податковій інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області - м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12

15 - Городоцькій об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області - м. Городок, вул. Грушевського, 90

16 - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6

17 - Державному підприємству "Державний резервний насіннєвий фонд України" - м. Київ, вул. Ямська, 32

18 - Головному управлінню юстиції у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87.

19 - гр. ОСОБА_14 - АДРЕСА_2

20 - НАК „Украгролізінг за дорученням якої діє Хмельницька філія НАК „Украгролізінг - м. Хмельницький, вул. Театральна, 54, кім.501;

помічник судді Т.М.Козій