Ухвала суду № 18799592, 19.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 УХВАЛА Справа № 15/486-б19.10.11 За позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В"

про визнання банкрутом

Суддя Хоменко М.Г.

Представники :

від заявника -Прядко А.М.

від боржника -не з"явилися

керуючий санацією -Пінчук Ю.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2009 порушено провадження у справі № 15/486-б.

У судовому засіданні 14.12.2009 представник боржника заявив клопотання про зупинення провадження у справі №15/486-б до моменту вирішення справи №6/4 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ", за участю третьої особи -приватного нотаріуса Киїіського міського нотаріального округу Якименко В.О. про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не пвдлягає виконанню.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.12.2009 року зупинено провадження у справі №15/486-б до вирішення справи №6/4.

14.05.2010 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про поновлення провадження у справі №15/486-б у зв"язку із вирішенням справи №6/4.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2010 поновлено провадження у справі №15/486-б.

09.06.2010 Господарським судом міста Києва винесено ухвалу підготовчого засідання у справі № 15/486-б, якою визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ", який подав заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" в сумі 1 976 238,26 грн., зобов`язано ініціюючого кредитора подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України (газета "Голос України") чи Кабінету Міністрів України (газета "Урядовий курєр") оголошення про порушення справи про банкрутство боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Пінчука Юрія Анатолійовича та призначено попереднє засідання на 18.08.2010.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" опубліковане у газети "Голос України" №121 (4871) від 03.07.2010.

Ухвалою попереднього засідання від 18.08.2010 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 19864226,79 грн. та відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю "Офіциалл" в задоволенні кредиторських вимог.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.10.2010 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Офіциалл" задоволено частково, ухвалу господарського суду м. Києва від 18.08.2010 у справі №15/486-б скасовано частково, визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Офіциалл" конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" на суму 4 700 00,00 грн. Кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" на суму 2599865,87 грн відхилено.

Таким чином кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" являються:

- Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ" з грошовими вимогами на суму 19 858 670,50 грн. ;

- Голосіївський районний центр зайнятості з грошовими вимогами на суму 1473,58грн;

- Управління виконавчої дирекції Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві з грошовими вимогами на суму 2045,00грн.;

- Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами на суму 2037,71грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Офіциалл" з грошовими вимогами на суму 4 700 00,00 грн.

15.10.2010 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з вимогами до боржника на суму 2318030,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2010 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 16.11.2010.

16.11.2010 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання голови комітету кредиторів про припинення процедури розпорядження майном боржника та перехід до процедури санації боржника та призначення керуючим санації арбітражного керуючого Пінчука Юрія Анатолійовича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2010 розгляд справи у судовому відкладено на 22.12.2010.

18.11.2010 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2010 розгляд справи у судовому відкладено на 16.02.2011.У судовому засіданні 16.02.2011 суд заслухав розпорядника майна, який надав пояснення по суті справи та по реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 16.02.2011 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 22.03.2011.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 22.03.2011 визнано ОСОБА_3 конкурсним кредитором по відношенню до банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" на суму 69680,00грн.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 06.04.2011 визнано ОСОБА_1 конкурсним кредитором по відношенню до банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" на суму 211494,00 грн. та ОСОБА_2 онкурсним кредитором по відношенню до банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" на суму 211494,00 грн.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В" про припинення процедури розпорядження майном боржника, перехід до процедури санації боржника та призначення керуючим санації арбітражного керуючого Пінчука Юрія Анатолійовича.

В поданому клопотанні ПАТ"Акціонерний комерційний банк "Київ" повідомляє , що комітет кредиторів ТОВ "Універсал-В" на своєму засіданні вирішив питання про перехід у справі №15/486-б до процедури санації боржника ТОВ "Універсал-В" та призначення керуючим санацією Пінчука Ю.А., в зв"язку з чим просить суд припинити процедуру розпорядження майна боржника та ввести процедуру санації ТОВ "Універсал-В" і призначити Пінчука Ю.А. керуючим санацією.

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 01.06.2011 відкрито процедуру санації ТОВ "Універсал-В", керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Пінчука Ю.А., якого зобов"язано скласти план санації боржника відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та подати його комітету кредиторів для схвалення у строк до 01.09.2011. Крім того, вищезазначеною ухвалою керуючого санацією Пінчука Юрія Анатолійовича зобов"язано подати господарському суду на затвердження схвалений комітетом кредиторів план санації боржника та протокол засідання комітету кредиторів у строк не пізніше пяти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів.

До Господарського суду міста Києва надійшли протокол засідання комітету кредиторів від 06.09.2011 та план санації ТОВ "Універсал-В", схвалений комітетом кредиторів.

Відповідно до вказаного протоколу комітет кредиторів просить затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал-В", який схвалений Головою комітету кредиторів на наступних умовах:

" І. Мета та завдання плану санації ТОВ «Універсал-В».

1.1. Основна мета плану санації.

Головна мета даного плану санації це якомога повніше задовольнити претензії кредиторів завдяки поліпшенню фінансового стану боржника.

Основною метою даного плану санації є відновлення платоспроможності боржника, задоволення вимог конкурсних та поточних кредиторів, забезпечення стабільного фінансового стану підприємства.

Завданням санації підприємства є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів.

Виходячи з цього, план санації ТОВ «Універсал-В»зорієнтований на реалізацію основних принципів відновлення платоспроможності, закладених у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

1.2. Причини неплатоспроможності підприємства.

Світова фінансова криза, яка розпочалась у 2008 році, призвела до значних змін умов іпотечного кредитування (підвищення ставок та посилення вимог), внаслідок чого багато потенційних покупців не змогли отримати іпотечний кредит. Також значна їх частина зайняла вичікувальну позицію щодо завершення іпотечної кризи в Україні і відповідне зниження цін на житло. Це є наслідком інформаційної війни, яка фактично розгорілась між ріелторами і будівельниками з однієї сторони, і експертами та потенційними покупцями з іншої, і яка ще більш негативно впливає на даний ринок.

Обвал ринку нерухомості, стрімке зростання кількості неповернутих кредитів, банкрутство кредитних фондів, списання світовими банками сотень мільярдів доларів збитків, обвал фондових ринків, ріст цін на енергоносії, прискорення темпів світової інфляції та зниження темпів росту світової економіки всі ці події є взаємоповязані і відбулися за період менше одного року. Фактично, надзвичайно тісна взаємоповязаність та переплетеність фінансових систем призвела до того, що криза на американському ринку переросла у кризу світової економіки.

Відповідно, криза такого масштабу не могла не зачепити економіку України, яка інтегрована у світову економіку. По-перше, українські банки зіштовхнулися із кризою ліквідності через обмеження доступу до закордонних кредитів, які кілька останніх років були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. По-друге, криза в житловому будівництві, викликана значним скороченням іпотечного кредитування банками та побоюванням щодо повторення американської іпотечної кризи в Україні. По-третє, ріст цін на енергоносії надзвичайно серйозно впливає на всю економіку України, оскільки автоматично призводить до зростання цін на більшість товарів та послуг, вироблених в Україні. І по-четверте, через досить значний рівень інтегрованості економіки України в загальносвітову економіку, зростання рівня світової інфляції суттєво вплинули на ріст інфляції в Україні.

Погіршення зовнішнього фінансування разом з падінням попиту призвело до згортання інвестиційної активності, зниження цін та скорочення виробництва. Станом на червень 2009 року спостерігається скорочення виробництва у найбільш постраждалих секторах переробна промисловість та будівництво, що відповідно складало 46% та 54% .

Основним видом діяльності ТОВ «Універсал-В»є організація будівництва обєктів нерухомості. Основним джерелом фінансування будівництва об`єктів нерухомості за весь час існування компанії були фінансові установи та інвестори. Надходження коштів на інвестування будівництва об`єктів нерухомості від фізичних та юридичних осіб з осені 2008 року постійно зменшувалось, поки не досягло критичного мінімуму через зменшення доходів та спаду виробництва. Фінансування банками припинилося остаточно в листопаді 2008 року. Державні замовлення не надаються через відсутність коштів в бюджеті України. Таким чином, фінансування будівництва об`єктів нерухомості не проводиться з кінця 2008 року.

ІІ. Інформація про підприємство.

2.1. Загальні відомості про підприємство.

Повне найменуванняТовариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-В»

Скорочене найменуванняТОВ «Універсал-В»

Ідентифікаційний код31808617

Територіям. Київ

Код території (КОАТУУ)8036100000

Код виду економічної діяльності (КВЕД)70.11.0

Форма власностіПриватна

Код форми власності (КФВ)10

Адреса підприємства03127, м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 1

Дата порушення справи про банкрутство16.11.2009 р. 2.2 Історія підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-В»на ринку нерухомості з 26 лютого 2003 року.

З початку своєї діяльності та до теперішнього часу підприємство займається організацією будівництва в місті Києві. Це головний напрямок діяльності ТОВ «Універсал-В».

За цей період ТОВ «Універсал-В»підготувало до будівництва житловий комплекс загальною площею близько 60 тисяч метрів квадратних в Голосіївському районі міста Києва та для виконання будівельних робіт отримало необхідні дозвільні документи на земельну ділянку близько 0,8 га, проектну документацію та інші документи. Практично планує розпочати будівництво в четвертому кварталі 2011 року.

ІII. Планові заходи по відновленню платоспроможності ТОВ «Універсал-В».

3.1. Кредиторські вимоги.

Господарським судом м. Києва у справі про банкрутство ТОВ «Універсал-В»було визнано наступні вимоги кредиторів:

Таблиця 1

№Назва кредитораСума вимог (грн.) Черговість задоволення

1 черга2 черга4 черга6 черга

1ПАТ «АКБ «КИЇВ»19858670,50 19858670,50 2ТОВ «Офіциалл»4700000,00 4700000,00 3Голосіївський районний центр зайнятості1473,581473,58 4Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності2037,71 2037,71 5Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві2045,002045,00 6ОСОБА_2211494,00 211494,00 7ОСОБА_1211494,00 211494,00 8ОСОБА_369680,00 69680,00 Всього:25056894,795556,2925051338,50 3.2. Активи ТОВ «Універсал-В»та їх реалізація. Провівши аналіз кредиторської заборгованості боржника та визначивши активи боржника, враховуючи і ті, що виникнуть в майбутньому, відновлення платоспроможності ТОВ «Універсал-В»можливе за рахунок продажу частини майна боржника. До активів боржника, за рахунок реалізації яких буде проводитися погашення кредиторської заборгованості, відносяться житлові та офісні приміщення, які будуть збудовані в місті Києві по проспекту Науки, 208 (будівельна адреса). Згідно техніко-економічних показників проекту забудови, загальна площа житлового комплексу становить 47300 кв.м., з яких площа житлової частини становить 37800 кв.м., вбудованих приміщень 2000 кв.м., прибудованих приміщень 3500 кв.м. Також, проведено моніторинг цін на нерухомість в Голосіївському районі м. Києва. Вартість одного квадратного в середньому становить 16 тисяч гривень (в тому числі з ПДВ). Отже, за рахунок реалізації майна після завершення будівництва кредиторська заборгованість буде погашена в повному обсязі, та підприємство зможе відновити свою платосопроможність. За цим планом санації реалізація майна боржника буде проводитися в порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»після проведення оцінки на відкритих торгах. В разі, якщо майно боржника не буде продано на перших торгах, керуючий санації може реалізувати таке майно на підставі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів, за ціною не нижче ринкової вартості на дату реалізації такого майна. В будь-якому випадку реалізація майна боржника повинна забезпечувати виконання цього плану санації. Також, в разі наявності покупців на майнові права на обєкти незавершеного будівництва, їх реалізація буде здійснюватися через фонд фінансування будівництва. Комітет кредиторів дає згоду керуючому санації ТОВ «Універсал-В»Пінчуку Ю.А. на проведення дій з реалізації вищезазначеного майна боржника, право власності на яке виникне в ТОВ «Універсал-В». 3.3. Порядок погашення кредиторської заборгованості. 1. По ПАТ «АКБ «Київ» погашення кредитної заборгованості в сумі 19858670,50 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 1241,2 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 2. По ТОВ «Офіциалл» погашення кредитної заборгованості в сумі 4700000,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 293,75 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 3. По Голосіївському районному центру зайнятості погашення заборгованості в сумі 1473,58 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,092 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 4. По Голосіївській міжрайонній виконавчій дирекції Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності погашення заборгованості в сумі 2037,71 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,127 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 5. По Управлінню виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві погашення заборгованості в сумі 2045,00 грн. планується планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,128 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 6. По ОСОБА_2 погашення заборгованості в сумі 211494,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 13,22 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 7. По ОСОБА_1 погашення заборгованості в сумі 211494,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 13,22 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 8. По ОСОБА_3 погашення заборгованості в сумі 69680,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 4,36 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу;

Таблиця 2

№КредиторКредиторська заборгованість (грн.)Суми та черговість їх задоволенняСтроки задоволення вимог

1 черга2 черга 1ПАТ «АКБ «КИЇВ»19858670,5019858670,502 кв. 2012 р. 2ТОВ «Офіциалл»4700000,00 4700000,002 кв. 2012 р.

3Голосіївський районний центр зайнятості1473,581473,582 кв. 2012 р.

4Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності2037,71 2037,712 кв. 2012 р.

5Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві2045,002045,002 кв. 2012 р.

6ОСОБА_2211494,00211494,002 кв. 2012 р.

7ОСОБА_1211494,00211494,002 кв. 2012 р.

8ОСОБА_369680,0069680,002 кв. 2012 р.

9Всього:25056894,795556,2925051338,502 кв. 2012 р. Наявна та поточна заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства, заборгованість з оплати комунальних послуг, витратам, повязаним з оцінкою та реалізацією майна боржника та інша поточна заборгованість буде погашатися в першу чергу за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна боржника. Для погашення заборгованості перед кредиторами за ТОВ «Універсал-В»гарантовано залишається 10% площі житлових приміщень обєкту будівництва від загальної площі забудови, а саме 4700 кв.м. житлової площі.

Кошти на погашення кредиторських вимог кожної черги розподіляються пропорційно між кредиторами цієї черги відповідно до сум вимог.

За цим планом санації відновлення платоспроможності ТОВ «Універсал-В»передбачається з 31.05.2012р.

В разі, якщо в силу незалежних від боржника обставин ускладнення економічної ситуації в країні, зменшення ринкової вартості житла та офісних приміщень, труднощі з фінансуванням будівництва в м. Києві по просп. Науки, процедуру санації ТОВ «Універсал-В»може бути продовжено за рішенням комітету кредиторів з подальшим внесенням відповідних змін до плану санації щодо строків погашення кредиторської заборгованості та строку відновлення платоспроможності боржника.

3.4. Участь інвестора (інвесторів) у відновленні платоспроможності

ТОВ «Універсал-В»

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»план санації повинен містити, зокрема, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів та відновленні платоспроможності боржника.

Враховуючи складний фінансовий стан Боржника та відсутність у нього власних коштів на відновлення платоспроможності та здійснення заходів, спрямованих на закінчення будівництва обєктів, визначених п. 2.2. цього Плану, Кредитори погодились з пропозицією Боржника про залучення інвестора (інвесторів) до участі в реалізації Плану санації та відновленні платоспроможності Боржника.

Зважаючи на те, що інвестори є субєктами підприємницької діяльності, метою яких є отримання прибутку, умовою участі інвесторів в реалізації Плану санації є закріплення гарантій повернення ними коштів, вкладених в реалізацію Плану санації.

Інвестор (інвестори) отримують безумовне право на повернення всіх внесених ними інвестицій, спрямованих на відновлення платоспроможності Боржника, в повному обсязі.

Інвестор (інвестори) отримують згідно ч. 3 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»у власність частину площі обєктів, які будуються Боржником в рамках реалізації Плану санації, після закінчення їх будівництва. Площа, що переходить у власність інвестора (кожного з інвесторів), визначається додатковою угодою з Боржником. З моменту перерахування коштів Боржнику кожен з інвесторів отримує майнові права на отримання у власність відповідної площі в обєкті після введення його в експлуатацію.

Перед перерахуванням коштів Боржнику кожен з інвесторів укладає з Боржником угоду, в якій фіксується сума інвестицій та площа в обєкті, яка їй відповідає.

Площі в обєкті будівництва, які визначені угодами про інвестування, і проінвестовані, переходять у власність виключно інвестора.

3.5. Порядок управління Боржником під час процедури санації

Зважаючи на стислі строки санації, встановлені Законом та цим Планом, а також те, що відновлення платоспроможності Боржника може відбуватись виключно шляхом будівництва та подальшої реалізації ним обєктів, визначених в п. 2.2. цього Плану, а ефективна організація такого будівництва потребує значного професійного досвіду в галузі проектування, будівництва та залучення інвестиційних коштів, з метою оптимізації управління процесом будівництва та повязаними з ним процесами на час санації на підприємстві вводиться посада Виконавчого директора Боржника.

За Виконавчим директором залишається право укладати від імені Боржника договори та повязані з ними документи (акти, довідки, рахунки тощо) з проектними організаціями, підрядниками, інвесторами, тощо, а також укладати та підписувати фінансові документи, повязані з реалізацією Плану санації, крім документів повязаних з реалізацією площ в обєктах, які будуються Боржником.

На вимогу керуючого санацією Виконавчий директор Боржника повинен надавати інформацію про стан виконання Плану санації, стан будівництва та обсяг залучених інвестицій.

3.6. Заключні положення.

Таким чином, план санації ТОВ «Універсал-В» являє собою систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення вимог кредиторів. Після завершення виконання плану санації платоспроможність підприємства буде повністю відновлена" .

План санації складений відповідно до вимог чиноого законодавства, підписаний та схвалений повноважною особою голови комітету кредиторів та керуючим санацією боржника Прядко А.М.

За наведених обставин, у суду є підстави для затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал-В».

Виходячи з викладеного, керуючись ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.86 Господарського процесуального кодексу, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал-В»(03127, м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня,120, корпус1, код ЄДРПОУ 31808617) розроблений за участю керуючого санацією Прядко А.М. і схвалений Головою комітету кредиторів на наступних умовах:

" І. Мета та завдання плану санації ТОВ «Універсал-В».

1.1. Основна мета плану санації.

Головна мета даного плану санації це якомога повніше задовольнити претензії кредиторів завдяки поліпшенню фінансового стану боржника.

Основною метою даного плану санації є відновлення платоспроможності боржника, задоволення вимог конкурсних та поточних кредиторів, забезпечення стабільного фінансового стану підприємства.

Завданням санації підприємства є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів.

Виходячи з цього, план санації ТОВ «Універсал-В»зорієнтований на реалізацію основних принципів відновлення платоспроможності, закладених у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

1.2. Причини неплатоспроможності підприємства.

Світова фінансова криза, яка розпочалась у 2008 році, призвела до значних змін умов іпотечного кредитування (підвищення ставок та посилення вимог), внаслідок чого багато потенційних покупців не змогли отримати іпотечний кредит. Також значна їх частина зайняла вичікувальну позицію щодо завершення іпотечної кризи в Україні і відповідне зниження цін на житло. Це є наслідком інформаційної війни, яка фактично розгорілась між ріелторами і будівельниками з однієї сторони, і експертами та потенційними покупцями з іншої, і яка ще більш негативно впливає на даний ринок.

Обвал ринку нерухомості, стрімке зростання кількості неповернутих кредитів, банкрутство кредитних фондів, списання світовими банками сотень мільярдів доларів збитків, обвал фондових ринків, ріст цін на енергоносії, прискорення темпів світової інфляції та зниження темпів росту світової економіки всі ці події є взаємоповязані і відбулися за період менше одного року. Фактично, надзвичайно тісна взаємоповязаність та переплетеність фінансових систем призвела до того, що криза на американському ринку переросла у кризу світової економіки.

Відповідно, криза такого масштабу не могла не зачепити економіку України, яка інтегрована у світову економіку. По-перше, українські банки зіштовхнулися із кризою ліквідності через обмеження доступу до закордонних кредитів, які кілька останніх років були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. По-друге, криза в житловому будівництві, викликана значним скороченням іпотечного кредитування банками та побоюванням щодо повторення американської іпотечної кризи в Україні. По-третє, ріст цін на енергоносії надзвичайно серйозно впливає на всю економіку України, оскільки автоматично призводить до зростання цін на більшість товарів та послуг, вироблених в Україні. І по-четверте, через досить значний рівень інтегрованості економіки України в загальносвітову економіку, зростання рівня світової інфляції суттєво вплинули на ріст інфляції в Україні.

Погіршення зовнішнього фінансування разом з падінням попиту призвело до згортання інвестиційної активності, зниження цін та скорочення виробництва. Станом на червень 2009 року спостерігається скорочення виробництва у найбільш постраждалих секторах переробна промисловість та будівництво, що відповідно складало 46% та 54% .

Основним видом діяльності ТОВ «Універсал-В»є організація будівництва обєктів нерухомості. Основним джерелом фінансування будівництва об`єктів нерухомості за весь час існування компанії були фінансові установи та інвестори. Надходження коштів на інвестування будівництва об`єктів нерухомості від фізичних та юридичних осіб з осені 2008 року постійно зменшувалось, поки не досягло критичного мінімуму через зменшення доходів та спаду виробництва. Фінансування банками припинилося остаточно в листопаді 2008 року. Державні замовлення не надаються через відсутність коштів в бюджеті України. Таким чином, фінансування будівництва об`єктів нерухомості не проводиться з кінця 2008 року.

ІІ. Інформація про підприємство.

2.1. Загальні відомості про підприємство.

Повне найменуванняТовариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-В»

Скорочене найменуванняТОВ «Універсал-В»

Ідентифікаційний код31808617

Територіям. Київ

Код території (КОАТУУ)8036100000

Код виду економічної діяльності (КВЕД)70.11.0

Форма власностіПриватна

Код форми власності (КФВ)10

Адреса підприємства03127, м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 1

Дата порушення справи про банкрутство16.11.2009 р. 2.2 Історія підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-В»на ринку нерухомості з 26 лютого 2003 року.

З початку своєї діяльності та до теперішнього часу підприємство займається організацією будівництва в місті Києві. Це головний напрямок діяльності ТОВ «Універсал-В».

За цей період ТОВ «Універсал-В»підготувало до будівництва житловий комплекс загальною площею близько 60 тисяч метрів квадратних в Голосіївському районі міста Києва та для виконання будівельних робіт отримало необхідні дозвільні документи на земельну ділянку близько 0,8 га, проектну документацію та інші документи. Практично планує розпочати будівництво в четвертому кварталі 2011 року.

ІII. Планові заходи по відновленню платоспроможності ТОВ «Універсал-В».

3.1. Кредиторські вимоги.

Господарським судом м. Києва у справі про банкрутство ТОВ «Універсал-В»було визнано наступні вимоги кредиторів:

Таблиця 1

№Назва кредитораСума вимог (грн.) Черговість задоволення

1 черга2 черга4 черга6 черга

1ПАТ «АКБ «КИЇВ»19858670,50 19858670,50 2ТОВ «Офіциалл»4700000,00 4700000,00 3Голосіївський районний центр зайнятості1473,581473,58 4Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності2037,71 2037,71 5Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві2045,002045,00 6ОСОБА_2211494,00 211494,00 7ОСОБА_1211494,00 211494,00 8ОСОБА_369680,00 69680,00 Всього:25056894,795556,2925051338,50 3.2. Активи ТОВ «Універсал-В»та їх реалізація. Провівши аналіз кредиторської заборгованості боржника та визначивши активи боржника, враховуючи і ті, що виникнуть в майбутньому, відновлення платоспроможності ТОВ «Універсал-В»можливе за рахунок продажу частини майна боржника. До активів боржника, за рахунок реалізації яких буде проводитися погашення кредиторської заборгованості, відносяться житлові та офісні приміщення, які будуть збудовані в місті Києві по проспекту Науки, 208 (будівельна адреса). Згідно техніко-економічних показників проекту забудови, загальна площа житлового комплексу становить 47300 кв.м., з яких площа житлової частини становить 37800 кв.м., вбудованих приміщень 2000 кв.м., прибудованих приміщень 3500 кв.м. Також, проведено моніторинг цін на нерухомість в Голосіївському районі м. Києва. Вартість одного квадратного в середньому становить 16 тисяч гривень (в тому числі з ПДВ). Отже, за рахунок реалізації майна після завершення будівництва кредиторська заборгованість буде погашена в повному обсязі, та підприємство зможе відновити свою платосопроможність. За цим планом санації реалізація майна боржника буде проводитися в порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»після проведення оцінки на відкритих торгах. В разі, якщо майно боржника не буде продано на перших торгах, керуючий санації може реалізувати таке майно на підставі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів, за ціною не нижче ринкової вартості на дату реалізації такого майна. В будь-якому випадку реалізація майна боржника повинна забезпечувати виконання цього плану санації. Також, в разі наявності покупців на майнові права на обєкти незавершеного будівництва, їх реалізація буде здійснюватися через фонд фінансування будівництва. Комітет кредиторів дає згоду керуючому санації ТОВ «Універсал-В»Пінчуку Ю.А. на проведення дій з реалізації вищезазначеного майна боржника, право власності на яке виникне в ТОВ «Універсал-В». 3.3. Порядок погашення кредиторської заборгованості. 1. По ПАТ «АКБ «Київ» погашення кредитної заборгованості в сумі 19858670,50 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 1241,2 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 2. По ТОВ «Офіциалл» погашення кредитної заборгованості в сумі 4700000,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 293,75 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 3. По Голосіївському районному центру зайнятості погашення заборгованості в сумі 1473,58 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,092 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 4. По Голосіївській міжрайонній виконавчій дирекції Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності погашення заборгованості в сумі 2037,71 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,127 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 5. По Управлінню виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві погашення заборгованості в сумі 2045,00 грн. планується планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 0,128 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в першу чергу; 6. По ОСОБА_2 погашення заборгованості в сумі 211494,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 13,22 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 7. По ОСОБА_1 погашення заборгованості в сумі 211494,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 13,22 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу; 8. По ОСОБА_3 погашення заборгованості в сумі 69680,00 грн. планується за рахунок коштів, отриманих від реалізації жилих та офісних приміщень загальною площею 4,36 кв. м. в м. Києві по просп. Науки, в другу чергу;

Таблиця 2

№КредиторКредиторська заборгованість (грн.)Суми та черговість їх задоволенняСтроки задоволення вимог

1 черга2 черга 1ПАТ «АКБ «КИЇВ»19858670,5019858670,502 кв. 2012 р. 2ТОВ «Офіциалл»4700000,00 4700000,002 кв. 2012 р.

3Голосіївський районний центр зайнятості1473,581473,582 кв. 2012 р.

4Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності2037,71 2037,712 кв. 2012 р.

5Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві2045,002045,002 кв. 2012 р.

6ОСОБА_2211494,00211494,002 кв. 2012 р.

7ОСОБА_1211494,00211494,002 кв. 2012 р.

8ОСОБА_369680,0069680,002 кв. 2012 р.

9Всього:25056894,795556,2925051338,502 кв. 2012 р. Наявна та поточна заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства, заборгованість з оплати комунальних послуг, витратам, повязаним з оцінкою та реалізацією майна боржника та інша поточна заборгованість буде погашатися в першу чергу за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна боржника. Для погашення заборгованості перед кредиторами за ТОВ «Універсал-В»гарантовано залишається 10% площі житлових приміщень обєкту будівництва від загальної площі забудови, а саме 4700 кв.м. житлової площі.

Кошти на погашення кредиторських вимог кожної черги розподіляються пропорційно між кредиторами цієї черги відповідно до сум вимог.

За цим планом санації відновлення платоспроможності ТОВ «Універсал-В»передбачається з 31.05.2012р.

В разі, якщо в силу незалежних від боржника обставин ускладнення економічної ситуації в країні, зменшення ринкової вартості житла та офісних приміщень, труднощі з фінансуванням будівництва в м. Києві по просп. Науки, процедуру санації ТОВ «Універсал-В»може бути продовжено за рішенням комітету кредиторів з подальшим внесенням відповідних змін до плану санації щодо строків погашення кредиторської заборгованості та строку відновлення платоспроможності боржника.

3.4. Участь інвестора (інвесторів) у відновленні платоспроможності

ТОВ «Універсал-В»

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»план санації повинен містити, зокрема, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів та відновленні платоспроможності боржника.

Враховуючи складний фінансовий стан Боржника та відсутність у нього власних коштів на відновлення платоспроможності та здійснення заходів, спрямованих на закінчення будівництва обєктів, визначених п. 2.2. цього Плану, Кредитори погодились з пропозицією Боржника про залучення інвестора (інвесторів) до участі в реалізації Плану санації та відновленні платоспроможності Боржника.

Зважаючи на те, що інвестори є субєктами підприємницької діяльності, метою яких є отримання прибутку, умовою участі інвесторів в реалізації Плану санації є закріплення гарантій повернення ними коштів, вкладених в реалізацію Плану санації.

Інвестор (інвестори) отримують безумовне право на повернення всіх внесених ними інвестицій, спрямованих на відновлення платоспроможності Боржника, в повному обсязі.

Інвестор (інвестори) отримують згідно ч. 3 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»у власність частину площі обєктів, які будуються Боржником в рамках реалізації Плану санації, після закінчення їх будівництва. Площа, що переходить у власність інвестора (кожного з інвесторів), визначається додатковою угодою з Боржником. З моменту перерахування коштів Боржнику кожен з інвесторів отримує майнові права на отримання у власність відповідної площі в обєкті після введення його в експлуатацію.

Перед перерахуванням коштів Боржнику кожен з інвесторів укладає з Боржником угоду, в якій фіксується сума інвестицій та площа в обєкті, яка їй відповідає.

Площі в обєкті будівництва, які визначені угодами про інвестування, і проінвестовані, переходять у власність виключно інвестора.

3.5. Порядок управління Боржником під час процедури санації

Зважаючи на стислі строки санації, встановлені Законом та цим Планом, а також те, що відновлення платоспроможності Боржника може відбуватись виключно шляхом будівництва та подальшої реалізації ним обєктів, визначених в п. 2.2. цього Плану, а ефективна організація такого будівництва потребує значного професійного досвіду в галузі проектування, будівництва та залучення інвестиційних коштів, з метою оптимізації управління процесом будівництва та повязаними з ним процесами на час санації на підприємстві вводиться посада Виконавчого директора Боржника.

За Виконавчим директором залишається право укладати від імені Боржника договори та повязані з ними документи (акти, довідки, рахунки тощо) з проектними організаціями, підрядниками, інвесторами, тощо, а також укладати та підписувати фінансові документи, повязані з реалізацією Плану санації, крім документів повязаних з реалізацією площ в обєктах, які будуються Боржником.

На вимогу керуючого санацією Виконавчий директор Боржника повинен надавати інформацію про стан виконання Плану санації, стан будівництва та обсяг залучених інвестицій.

3.6. Заключні положення.

Таким чином, план санації ТОВ «Універсал-В» являє собою систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення вимог кредиторів. Після завершення виконання плану санації платоспроможність підприємства буде повністю відновлена" .

2. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, у тому числі керуючому санацією, кредиторам та Управлінню з питань банкрутства у м. Києві та Київській області Державного департаменту з питань банкрутства для відома.

Суддя М.Г. Хоменко