Ухвала суду № 13304320, 08.12.2010, Господарський суд Закарпатської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"08" грудня 2010 р. Справа № 5/73

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Нідан+", м. Берегово

про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Нідан+" (м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 163, код ЄДРПОУ 30953330)

та відповідно до поданої заяви Публічного акціонерного товариства „Терра Банк”, м. Київ від 16.06.2010р. №784 про визнання кредиторських вимог у сумі 4 913 760,39грн.,

Суддя В.І. Карпинець

За участю представників сторін:

від заявника: Логінов К.Е. –представник за дов. від 31.05.2010р.

від боржника: Ленько А.Ю. –представник за дов. від 18.05.2010р.

від арбітражного керуючого (розпорядника майна): не з”явився

Суть спору: Розгляд заяви Публічного акціонерного товариства „Терра Банк”, м. Київ від 16.06.2010р. №784 про визнання кредиторських вимог у сумі 4 913 760,39грн.

Керівником боржника ТОВ “Нідан +”супровідним листом від 08.12.2010р. (Т. 28, а.с.145) надіслано до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів (Т.28, а.с.146-149), згідно з яким боржником та розпорядником майна –арбітражним керуючим Грищук Б.А., зокрема частково визнано кредиторські вимоги ПАТ „Терра Банк”, м. Київ у сумі 4 287 456,58грн. (з якої сума 3 894 000грн. (заборгованість за офертою від 02.06.2010р. згідно Проспекту емісії першого випуску облігацій ТОВ „”Нідан +) – заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій; сума 349 525,44грн. - заборгованість по відсотковому доходу за облігаціями; сума 18 496,50грн. –заборгованість по додатковому відсотковому доходу (Хетге) за облігаціями ; сума 25 317 ,49грн. –у відшкодування витрат по сплаті державного мита та сума 117,15грн. –у відшкодування витрат по сплаті ІТЗ), з підстав виникнення даного боргу за Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.11.2009р. по справі №16/47.

Також до вищезазначеного листа боржника долучено повідомлення від 07.12.2010р. (Т.28, а.с.164), адресоване ПАт „Терра Банк” та з долученням до даного повідомлення доказу надсилання останнього на адресу кредитора (Т.28, а.с.165).

Представником заявника кредиторські вимоги підтримано в повному обсязі з підстав, зазначених у заяві Публічного акціонерного товариства „Терра Банк”, м. Київ від 16.06.2010р. №784 про визнання кредиторських вимог у сумі 4 913 760,39грн.

Представником боржника у даному судовому засіданні підтверджено факт визнання боржником ТОВ „Нідан +” частково кредиторських вимог у сумі 4 287 456,58грн. (з якої сума 3 894 000грн. (заборгованість за офертою від 02.06.2010р. згідно Проспекту емісії першого випуску облігацій ТОВ „”Нідан +) – заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій; сума 349 525,44грн. - заборгованість по відсотковому доходу за облігаціями; сума 18 496,50грн. –заборгованість по додатковому відсотковому доходу (Хетге) за облігаціями ; сума 25 317 ,49грн. –у відшкодування витрат по сплаті державного мита та сума 117,15грн. –у відшкодування витрат по сплаті ІТЗ), з підстав виникнення даного боргу за Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.11.2009р. по справі №16/47.

ВСТАНОВИВ:

Після опублікування в офіційному друкованому органі (газета "Голос України" №93 (4843) від 22.05.2010р.) оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нідан+" в порядку ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом”, до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства „Терра Банк”, м. Київ від 16.06.2010р. №784 про визнання кредиторських вимог у сумі 4 913 760,39грн.

Ухвалою суду від 01.06.2010р. по справі №5/73 було виправлено допущену описку в пункті 2 резолютивної частини ухвали суду від 19.04.2010р. по справі №5/73, та викладено п.2 у такій редакції: „Порушити провадження у справі про банкрутство та призначити підготовче засідання суду на "06" травня 2010 р. на 11:00год. за київським часом”.

Ухвалою суду від 08.12.2010р. по справі №5/73 було виправлено допущену описку в пункті 6 резолютивної частини ухвали суду від 19.04.2010р. по справі №5/73 щодо заміни дати введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, щодо зобов”язань боржника строки яких настали з „01.06.2009р.” на „19.04.2010р.”

Заявлена кредиторська вимога Публічного акціонерного товариства „Терра Банк” у сумі 4 287 456,58грн., яка не заперечується боржником та розпорядником майна –арбітражним керуючим Грищук Б.А., з підстав виникнення даного боргу за Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.11.2009р. по справі №16/47 та яка складається з суми 3 894 000грн. заборгованості за офертою від 02.06.2010р. згідно Проспекту емісії першого випуску облігацій ТОВ „”Нідан +) – заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій; суми 349 525,44грн. - заборгованості по відсотковому доходу за облігаціями; суми 18 496,50грн. –заборгованості по додатковому відсотковому доходу (Хетге) за облігаціями ; суми 25 317 ,49грн. –у відшкодування витрат по сплаті державного мита та суми 117,15грн. –у відшкодування витрат по сплаті ІТЗ).

Проаналізувавши подані ПАТ „Терра Банк” до заяви про визнання кредиторських вимог доказові матеріали та заслухавши пояснення представника заявника та часткове заперечення представника боржника, суд дійшов до висновку про визнання кредиторських вимог в повному обсязі у загальній сумі 4 913 760,39грн. , з огляду на наступне:

Оскільки, як було зазначено вище, у ТОВ „Нідан +” наявний перед ПАТ „Терра Банк” борг у сумі 3 894 000грн. заборгованості за офертою від 02.06.2010р. згідно Проспекту емісії першого випуску облігацій ТОВ „”Нідан +) – заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій; у сумі 349 525,44грн. - заборгованості по відсотковому доходу за облігаціями та у сумі 18 496,50грн. –заборгованості по додатковому відсотковому доходу (Хетге) за облігаціями, підтверджений Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.11.2009р. по справі №16/47.

Відповідно до вимог п. 8.1. Розділу 8 „Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями”, зареєстрованого в Державній комісії цінних паперів та фондового ринку 23.05.2007р. опубліковано в офіційному друкованому органі Державної комісії цінних паперів та фондового ринку бюлетень „Цінні папери України” від 25.05.2007р. №115 (далі –Проспект емісії), виплата відсоткового доходу здійснюється емітентом через уповноваженого емітентом платіжного агента –ВАТ „Кредобанк ” на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається депозитарієм ВАТ „МФС”. Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності з чинним законодавством України. Виплата відсотків юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок. Відповідно вказаного пункту Проспекту, датою виплати відсоткового доходу за 9-12 відсоткові періоди є початок періоду з 01.09.2009р. та закінчення по 01.06.2010р.

Проте, ТОВ „Нідан +” свій обов’язок по сплаті позивачу відсотків за облігаціями за 9-12 відсоткові періоди, разом у сумі 348 778,43грн. не виконав. Внаслідок невиконання обов’язку по сплаті відсотків, у відповідача виникла та рахується прострочена заборгованість по відсоткам у сумі 348 778,43грн. за вищезазначені періоди.

Згідно із п. 8.2. Розділу 8 „Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями” Проспекту емісії встановлено порядок нарахування додаткового відсоткового доходу. Крім основного відсоткового доходу за облігаціями сплачується додатковий купон (HEDGE), який забезпечує підтримку мінімальної доходності в еквіваленті доларів США і гарантує збереження номінальної вартості облігацій у доларовому еквіваленті від знецінення.

Враховуючи невиконання відповідачем зобов’язань перед позивачем щодо слати додаткових відсоткових доходів (HEDGE) за 9-12 відсоткові періоди, обґрунтованою та підставною є кредиторська вимога про визнання суми 277525,38грн. заборгованості за додатковими відсотковими доходами, що підтверджується наведеним розрахунком у поданій довідці (Т.28, а.с.167-170).

Згідно п. 6 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги кредиторів, визнані, зокрема господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

За вищезазначених обставин, суд визнає кредиторські вимоги ПАТ „Терра Банк” у загальній сумі 4 913 760,39грн. (з якої сума 3 894 000грн. (заборгованість за офертою від 02.06.2010р. згідно Проспекту емісії першого випуску облігацій ТОВ „”Нідан +) – заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій; сума 698 303,87грн. - заборгованість по відсотковим доходам за облігаціями; сума 296 021,88грн.–заборгованість по додатковим відсотковим доходам (Хетге) за облігаціями ; сума 25 317 ,49грн. –у відшкодування витрат по сплаті державного мита та сума 117,15грн. –у відшкодування витрат по сплаті ІТЗ), такими, що є обґрунтованими та такими, що підлягають включенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 14, 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

УХВАЛИВ :

1. Визнати Публічне акціонерне товариство „Терра Банк” / м. Київ, Кудрявський узвіз,2/ кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Нідан+" (м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 65, код ЄДРПОУ 30953330) з вимогами на загальну суму 4 913 760,39грн., з якої сума 3 894 000грн.– заборгованість, яка виникла у зв”язку з невиконанням зобов”язань щодо викупу облігацій (4 черга); сума 698 303,87грн. - заборгованість по відсотковим доходам за облігаціями (4 черга); сума 296 021,88грн.–заборгованість по додатковим відсотковим доходам (Хетге) за облігаціями (4 черга); сума 25 317 ,49грн. – у відшкодування витрат по сплаті державного мита (4 черга) та сума 117,15грн. –у відшкодування витрат по сплаті ІТЗ (4 черга).

Копію даної ухвали надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення - розпоряднику майна –арбітражному керуючому Грищуку Б.А. (з примірником ухвали суду від 08.12.2010р. по справі №5/73 про виправлення ухвали суду від 19.04.2010р. по справі №5/73) та копію даної ухвали надіслати звичайною кореспонденцією - заявнику (з примірником ухвали суду від 08.12.2010р. по справі №5/73 про виправлення ухвали суду від 19.04.2010р. по справі №5/73) та боржнику.

Суддя В.І. Карпинець