Ухвала суду № 98788329, 03.08.2021, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" серпня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1378/21

за заявою Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (49027, м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 1-Б; код ЄДРПОУ 05808592)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бор-Авто» (08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 45; код ЄДРПОУ 33104370)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Булгакової О.В.

За участю представників учасників у справі:

від АТ «АК «Богдан Моторс»: ліквідатор арбітражний керуючий Шиман Є.О.;

від Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД»: адвокат Халупко С.В.;

від АТ «Укрексімбанк»: адвокат Канципа Є.С.;

розпорядник майна ТОВ «Бор-Авто» арбітражний керуючий Гаман О.М.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1378/21 за заявою АТ «АК «Богдан Моторс» про банкрутство ТОВ «Бор-Авто».

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.05.2021 відкрито провадження у даній справі про банкрутство; визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора - АТ «АК «Богдан Моторс» до Боржника у сумі 150106247,52 грн; введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Бор-Авто» та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Гамана О.М.; попереднє засідання суду призначено на 30.06.2021; вирішено інші процедурні питання у справі.

25.05.2021 Господарським судом Київської області в установленому порядку було здійснено публікацію оголошення № 66489 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Бор-Авто».

Згідно ч. 1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Першим днем перебігу цього строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення відповідного оголошення.

Зазначена правова позиція викладена в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.07.2020 у справі № 904/3060/19.

Отже 30-денний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до ТОВ «Бор-Авто» почав свій перебіг 26.05.2021 та закінчився 24.06.2021.

23.06.2021 до суду надійшла заява Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» від 18.06.2021 № 18-06-21 (вх. № 15372/21) про визнання грошових вимог до Боржника у сумі 2231813954,09 грн.

Ухвалою суду від 24.06.2021 вказану заяву Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» призначено до розгляду в попередньому засіданні суду.

25.06.2021 до суду надійшла заява АТ «Укрексімбанк» від 16.06.2021 № 0000606/21-888 (вх. № 15498/21) про визнання грошових вимог до Боржника у сумі 1659988074,59 грн.

Ухвалою суду від 29.06.2021 вказану заяву АТ «Укрексімбанк» залишено без руху та після усунення заявником виявлених недоліків ухвалою суду від 05.07.2021 заяву АТ «Укрексімбанк» призначено до розгляду в попередньому засіданні суду.

В судовому засіданні 30.06.2021 постановлено протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення попереднього засідання на 03.08.2021.

08.07.2021 до суду надійшов письмовий звіт розпорядника майна Боржника від 05.07.2021 № 02-05/506 (вх. № 16558/21) про результати розгляду вимог кредиторів.

03.08.2021 в судове засідання з`явились розпорядник майна Боржника, а також представники ініціюючого кредитора і заявників Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» і АТ «Укрексімбанк». Боржник в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши кредиторську заяву Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» суд зазначає наступне.

Заявник просить суд визнати грошові вимоги до Боржника в розмірі 2231809414,90 грн, а також 4540,00 грн судового збору за подання кредиторської заяви.

Заява Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» надійшла до суду 23.06.2021, отже в межах строку, встановленого ч. 1 ст. 45 КУзПБ.

Заявлені вимоги виникли на підставі Договору поруки від 28.12.2017 б/№, згідно якого Боржник ТОВ «Бор-Авто» (попереднє найменування: «ТОВ «Богдан-Індустрія») поручився перед Заявником за виконання позичальником АТ «АК «Богдан Моторс» у повному обсязі зобов`язань за Договором позики, зокрема, у зв`язку з невиконанням позичальником зобов`язань за договором позики.

Вказані вимоги складаються з суми позики в розмірі 45000000,00 Євро, що еквівалентно 1459908000,00 грн та прострочених процентів в розмірі 23792981,25 Євро, що еквівалентно 771901414,90 грн.

Так, 28.12.2017 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» (позикодавець) та ТОВ «Богдан-Індустрія» (нове найменування ТОВ «Бор-Авто») (поручитель) укладено Договір поруки б/№, відповідно до умов якого (п. 1.1.) поручитель поручається перед позикодавцем за виконання позичальником ПАТ «АК «Богдан Моторс» - у повному обсязі зобов`язань, що випливають з Договору позики від 26.11.2007 (в редакції договору про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26.11.2007, укладеного 26.08.2016) в редакції Договору від 27.12.2017 з усіма додатковими угодами до нього, відповідно до якого позикодавець надав позичальнику у позику кошти у розмірі 45000000 Євро, а позичальник зобов`язався повернути позику, сплатити прострочені проценти за користування позикою в сумі 30683533 Євро та сплатити майбутні проценти за користування позикою, нараховані в розмірі та порядку, встановленому договором позики.

У випадку порушення позичальником зобов`язань, що випливають із договору позики, поручитель і позичальник відповідають перед позикодавцем як солідарні боржники (п. 1.2. Договору поруки).

Пунктом 1.3. Договору поруки передбачено, що поручитель відповідає перед позикодавцем за виконання основного зобов`язання у тому ж обсязі, що і позичальник, включаючи повернення позики, сплату нарахованих відсотків, комісій, неустойки та інших платежів за Договором позики. Порука за цим договором припиняється через 18 років після укладення цього договору поруки.

Згідно п. 2.1. Договору поруки, позикодавець має право звернутись до поручителя із вимогою про повне виконання зобов`язань за Договором позики, за умови, що:

2.1.1. у визначений строк позичальником не будуть виконані зобов`язання в цілому, або в частині;

2.1.2. у випадку порушення щодо позичальника провадження у справі про банкрутство, процедури реорганізації, ліквідації позичальника;

2.1.3. у випадку виникнення загрози невиконання поручителем взятих зобов`язань за цим договором поруки, зокрема прийняття судом заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство поручителя; відкриття провадження у справі про банкрутство поручителя; ліквідації тощо. В такому випадку, строк виконання зобов`язань за Договором позики вважається таким, що настав. Позикодавець має право без додаткових листів, претензій, інших досудових способів врегулювання спору, пред`явити свої кредиторські вимоги до поручителя на суму заборгованості за договором позики та бути конкурсним кредитором у справі про банкрутство поручителя.

З матеріалів справи вбачається, що 26.11.2007 між ВАТ «Луцький автомобільний завод» (нове найменування: ПАТ «АК «Богдан Моторс») та ТОВ «Унікредит Банк» та Німецьким Товариством з Інвестицій і Розвитку МБХ (DEG - Deutsche Investititons und Entwicklungsgesellschaft MBH («DEG»)) та Нідерландською Компанією Фінансового Розвитку («НКФР», Nederlandse Financierings - Maatshappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.) (Кредитори), укладено Довгострокову кредитну угоду, відповідно до загальних положень якої кредитори мають намір взяти участь у фінансуванні проекту шляхом надання кредитної лінії в Євро в розмірі 62500000 Євро позичальнику на умовах цієї угоди.

За умовами вказаної Кредитної угоди в період з 14.01.2008 по 25.06.2008 позичальнику було надано кредит в наступному розмірі: 17500000 Євро надано «Унікредит Банк», 17500000 Євро надано НКФР та 27500000 Євро надано DEG, що підтверджується довідкою ПАТ «Укрсоцбанк» № 10.7-186/67-16906 від 13.09.2016 та виписками АТ «Альфа-Банк» по особовим рахункам.

10.08.2016 між DEG і НКФР, як існуючими кредиторами, та Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» як новим кредитором, було укладено Угоду про заміну сторони в зобов`язанні, відповідно до якої існуючі кредитори передали новому кредитору свої права вимоги до позичальника, зокрема НКФР передано право вимоги кредиту в розмірі 17500000 Євро та 9719023,10 Євро відсотків; DEG передано право вимоги кредиту в розмірі 27500000 Євро та 15468653,38 Євро відсотків.

Таким чином Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» набула статусу позикодавця та отримала відповідні права вимоги до Позичальника.

26.08.2016 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» (Позикодавець-1) та ПАТ «ЗНВКІФ «Бріз» (Позикодавець-2), від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Ф`южн Капітал Партнерз» та ПАТ «АК «Богдан Моторс» яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ «Луцький автомобільний завод» та утворено шляхом зміни найменування ВАТ «Луцький автомобільний завод» (Позичальник), з урахуванням передумов та взаємних домовленостей, що відображені нижче, та на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 06.06.2014 та Угоди про заміну сторони в зобов`язанні від 10.08.2016, уклали Договір про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26.11.2007 (Кредитний договір).

Відповідно до Кредитного Договору розмір довгострокової кредитної лінії становив 62500000 Євро, розмір поточної заборгованості Позичальника на момент укладення Даного договору за зобов`язанням (тілом кредиту) за Кредитним договором становить 62500000 Євро, в тому числі перед Позикодавцем-1 45000000 Євро, перед Позикодавцем-2 175000 Євро. В зв`язку із укладенням Договору відступлення та Угоди про заміну сторони в зобов`язанні, Позичальник зобов`язується належним чином виконати свої обов`язки щодо повернення кредиту, сплати відсотків Позикодавцю 1 та Позикодавцю 2, та інші обов`язки встановлені Кредитним договором, на умовах викладених в даному Договорі (п. 1.1. Договору від 26.08.2016 про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26.11.2007).

Сторони даного Договору погодилися розстрочити заборгованість Позичальника, що виникла під час виконання Кредитного договору по процентам, нарахованим та несплаченим Позичальником на користь Позикодавця-1: у розмірі 25342128,98 Євро станом на дату укладення даного Договору (п. 1.2. Договору від 26.08.2016 про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26.11.2007).

Відповідно до п. 1.6. Кредитного договору: Позикодавець 1: Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» (SAREVIN INVESTMENS LTD).

Відповідно до п. 1.9 Кредитного договору: Позика А - грошові кошти, які надав Позикодавець - 1 Позичальнику у розмірі 45000000 Євро.

Підтвердження наданої позики Позичальнику підтверджується Довідкою №10.7-186/67-16906 від 13.09.2016 року виданою ПАТ «Уксоцбанк».

Відповідно до п. 2.3 Кредитного договору: Розмір позики А, яку надав Позикодавець - 1 становить 45000000 Євро. Розмір прострочених процентів нарахованих за Позику А становить 25342128,98 Євро.

27.12.2017 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» (Позичальник) та ПАТ «АК «Богдан Моторс» яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ «Луцький автомобільний завод» та утворено шляхом зміни найменування ВАТ «Луцький автомобільний завод» (Позичальник), дійшли згоди викласти Договір позики від 26.11.2007 в новій наступній редакції, відповідно до якого: Позика - грошові кошти які надав Позикодавець Позичальнику в сумі 45000000,00 Євро (Пункт 1.5. Договору).

Прострочені проценти - несплачені відсотки по позиці, які станом на 01.12.2017 становлять 30683533,35 Євро (Пункт 1.6. Договору).

Враховуючи положення Кредитного Договору укладеного в новій редакції станом на 27.12.2017 АТ «АК «Богдан Моторс» мало заборгованість перед Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» яка становила 45000000,00 Євро та суму прострочених процентів нарахованих за позику яка становила 30683533,35 Євро. Сплата вказаної заборгованості здійснюється відповідно до Графіку погашення заборгованості. (Додаток № 1 До договору позики від 26.11.2007 року).

Позикодавець має право в будь-який момент вимагати довгострокове повернення Позики відповідно в повному обсязі або частково, з обов`язковим повідомленням про це Позичальника не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати повернення коштів, встановленої у вимозі Позикодавця (п. 7.1. Договору).

19.11.2020 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого сторони дійшли згоди, що за цим договором АТ «АК «Богдан Моторс» в рахунок часткового виконання ним основного зобов`язання за Договором позики від 26.11.2007 року, зокрема оплати частини процентів за користування позикою, передало, а Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» набуло право власності на Предмет іпотеки на загальну вартість 351684950,00 грн.

19.11.2020 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого сторони дійшли згоди, що за цим договором АТ «АК «Богдан Моторс» в рахунок часткового виконання ним основного зобов`язання за Договором позики від 26.11.2007 року, зокрема оплати частини процентів за користування позикою, передало, а Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» набуло право власності на Предмет іпотеки - Землю на загальну вартість 21000000,00 грн.

20.11.2020 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до якого АТ «АК «Богдан Моторс» передав у власність Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» нерухоме майно на загальну суму 3293460,70 грн.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків (відсотки по позиці) станом та за період: 19.11.2020 - 11.01.2021, сторони дійшли згоди, що в рахунок часткового виконання основного зобов`язання за Договором позики від 26.11.2007, зокрема оплати частини процентів за користування позикою зараховують 3293460,70 грн, які Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» повинна сплатити АТ «АК «Богдан Моторс» за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 20.11.2020, зарахувати як погашення частини процентів за користування позикою за Договором позики від 26.11.2007.

25.11.2020 між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до якого АТ «АК «Богдан Моторс» передав у власність Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» нерухоме майно на загальну суму 4189972,20 грн.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків (відсотки по позиці) станом та за період: 19.11.2020 - 11.01.2021, сторони дійшли згоди, що в рахунок часткового виконання основного зобов`язання за Договором позики від 26.11.2007, зокрема оплати частини процентів за користування позикою зараховують 4189972,20 грн, які Компанія «Саревін Інвестментс ЛТД» повинна сплатити АТ «АК «Богдан Моторс» за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 25.11.2020, зарахувати як погашення частини процентів за користування позикою за Договором позики від 26.11.2007.

На підставі зазначених договорів між Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено: акт взаєморозрахунків (відсотки по позиці) станом та за період: 19.11.2020 - 11.01.2021, за яким станом на 11.01.2021 заборгованість прострочених процентів нарахованих за позику за Договором позики від 26.11.2007 АТ «АК «Богдан Моторс» перед Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» складає 23792981,25 Євро, акт взаєморозрахунків (позика (основний борг)) станом та за період: 19.11.2020 - 11.01.2021, за яким станом на 11.01.2021 заборгованість АТ «АК «Богдан Моторс» основної суми позики за Договором позики від 26.11.2007 перед Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» складає 45000000 Євро.

За приписами ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до вимог ст. 1049 ЦК України, позика вважається повернутою в момент передавання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалась, на його банківський рахунок. Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Статтею 554 ЦК України визначено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Враховуючи викладене вище судом встановлено, що станом на дату звернення Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» до суду з відповідною кредиторською заявою з вимогами до Боржника, заборгованість ТОВ «Бор-Авто», як поручителя та солідарного боржника за зобов`язаннями АТ «АК «Богдан Моторс», перед Компанією «Саревін Інвестментс ЛТД» становить 2231809414,90 грн, яка складається з суми позики в розмірі 45000000,00 Євро, що еквівалентно 1459908000,00 грн та прострочених процентів в розмірі 23792981,25 Євро, що еквівалентно 771901414,90 грн.

Згідно повідомлення розпорядника майна Боржника, заявлені вимоги визнані повністю та віднесені до 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Розглянувши заяву з доданими доказами суд дійшов висновку про обґрунтованість та доведеність заявлених вимог до Боржника, у зв`язку з чим вимоги Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» підлягають визнанню повністю, та включенню до реєстру вимог кредиторів у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 2231809414,90 грн - 4 черга.

Розглянувши кредиторську заяву АТ «Укрексімбанк» суд зазначає наступне.

Заявник в заяві просить суд визнати грошові вимоги в розмірі 1659983534,59 грн.

Заява АТ «Укрексімбанк» надійшла до суду 25.06.2021 та була надіслана засобами поштового зв`язку 22.06.2021, отже в межах строку, встановленого ч. 1 ст. 45 КУзПБ.

Так, між АТ «Укрексімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» (Позичальник) було укладено Договір № 151118К2 від 21.06.2018 із змінами та доповненнями, внесеними до нього Додатковими угодами № 151118К2-0001 від 26.10.2018, № 151118К2-0002 від 27.03.2019, №151118К2-0003 від 13.03.2020.

Відповідно до умов п. 2.1 ст. 2 Договору № 151118К2 від 21.06.2018 сторони здійснюють заміну («новацію») Первісного зобов`язання на нове зобов`язання, в результаті чого Первісне зобов`язання припиняється, а у Позичальника виникає Борг на умовах цього Договору, який Позичальник зобов`язується погасити та сплатити Проценти за Основним боргом, комісії та інші платежі за цим Договором.

Пунктом 2.2 ст. 2 Договору № 151118К2 від 21.06.2018, сторони погодили, що Первісне зобов`язання Позичальника перед Банком замінюється зобов`язанням з погашення суми в розмірі 384908573,29 грн, що є сумою Боргу за цим Договором та складається з наступних складових Боргу: основний борг - 311627735,64 грн, проценти за кредитом - 1749886,23 грн, комісія за управління кредитом - 780820,55 грн, комісія за зміну умов договору - 360,00 грн, інші зобов`язання згідно з рішеннями судів - 70749770,87 грн.

Проценти, комісії та інші зобов`язання згідно з Рішенням суду вважаються платою за Основним боргом, який включає основний борг за Первісним зобов`язанням, та є частиною Боргу.

Кінцевий термін погашення Боргу: 25.12.2031 (включно) (п. 2.3. ст. 2 Договору № 151118К2 від 21.06.2018).

Згідно з п. 2.4 ст. 2 Договору № 151118К2 від 21.06.2018 у межах цього Договору Позичальник сплачує Банку Проценти за Основним боргом, комісію за управління Основним боргом та інші комісії, плати за цим Договором, у розмірах та на умовах цього Договору.

Для цілей Договору № 151118К2 від 21.06.2018 сторони у ст. 1 Договору визначили, що: Первісне зобов`язання - зобов`язання Позичальника, які виникли на підставі Кредитного договору та у зв`язку з простроченням зобов`язань за Кредитним договором, що підлягають виконанню шляхом сплати на користь Банку відповідних сум, а саме: кредит - 311627735,64 грн, проценти за кредитом - 1749886,23 грн, комісія за управління кредитом - 780820,55 грн, комісія за зміну умов договору - 360,00 грн, інші зобов`язання згідно з рішеннями судів - 70749770,87 грн.

Предметом Договору № 151118К2 від 21.06.2018 є домовленість сторін про заміну первісних зобов`язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» (зобов`язань за кредитним договором, з урахуванням пред`явлених до стягнення у судовому порядку 3% річних, інфляційних втрат, пені, судового збору) що підлягають відшкодуванню ДП «АСЗ №2» АТ«АК «Богдан Моторс» на користь АТ «Укрексімбанк»), новим зобов`язанням (зобов`язанням з погашення 384908573,29 грн), в результаті чого первісні зобов`язання ДП «АСЗ №2» АТ«АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» припиняються, а нове зобов`язання ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» виникає та підлягає виконанню на умовах Договору № 151118К2 від 21.06.2018.

На виконання умов Договору № 151118К2 від 21.06.2018 Позичальник зобов`язався: здійснити погашення Боргу згідно з Графіком погашення Боргу, наведеного в Додатку № 1 до Договору (п. 6.3 ст. 6, п. 9.2.2 ст. 9 Договору); щомісячно до дати повного погашення Основного боргу сплачувати у розмірах, передбачених цим Договором, проценти за Основним боргом. Проценти за Основним боргом нараховуються протягом усього строку існування Боргу на залишок Основного боргу на кінець календарного дня за кожний день існування основного боргу на основі Банківського року (п. 3.1 ст. 3, п. 6.6 ст. 6, п. 9.2.2 ст. 9 Договору); щомісячно до дати повного погашення Основного боргу сплачувати у розмірах передбачених цим Договором, комісію за управління Основним боргом. Комісія за управління Основним боргом нараховується пропорційно кількості днів існування Основного боргу з урахуванням погашення (на фактичну заборгованість за Основним боргом), кількості календарних днів у місяці, на який припадає період нарахування комісії за управління (п. 3.2 ст. 3, п. 6.7 ст. 6 п. 9.2,2 ст. 9 Договору); сплачувати за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня (п. 10.2 Договору).

Дана заборгованість також підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 09.10.2014 у справі № 910/12593/14.

Крім цього, між АТ «Укрексімбанк» та АТ «АК «Богдан Моторс» було укладено Договір №151118К3 від 21.06.2018 із змінами та доповненнями, внесеними до нього Додатковими угодами №151118К3-0001 від 26.10.2018, № 151118К3-0002 від 13.12.2018, №151118К3-0003 від 13.03.2020.

Відповідно до умов п. 2.1 ст. 2 Договору № 151118К3 від 21.06.2018, сторони здійснюють заміну (новацію) Первісного зобов`язання на нове зобов`язання, в результаті чого Первісне зобов`язання припиняється, а у Позичальника виникає Борг на умовах цього Договору, який Позичальник зобов`язується погасити та сплатити Проценти за Основним боргом, комісії та інші платежі за цим Договором.

Пунктом 2.2 ст. 2 Договору № 151118К3 від 21.06.2018 сторони погодили, що Первісне зобов`язання Позичальника перед Банком замінюється зобов`язанням з погашення суми в розмірі 1311582624,86 грн, що є сумою Боргу за цим Договором та складається з наступних складових Боргу: основний борг - 974570200,18 грн, проценти за кредитом - 146631064,59 грн, комісія за управління кредитом - 8169349,11 грн, комісія за зміну умов договору - 28440,00 грн, інші зобов`язання згідно з рішеннями судів - 182183570,98 грн.

Проценти, комісії та інші зобов`язання згідно з Рішеннями судів по Позичальнику вважаються платою за Основним боргом, який включає основний борг за Кредитними договорами та заборгованість за облігаціями серії «В» емітованими Позичальником, згідно з Рішеннями судів за облігаціями, та є частиною Боргу.

Кінцевий термін погашення Боргу: 25.12.2031 (включно) (п. 2.3. ст. 2 Договору № 151118К3 від 21.06.2018).

Згідно з п. 2.4 ст. 2 Договору № 151118К3 від 21.06.2018, у межах цього Договору Позичальник сплачує Банку Проценти за Основним боргом, комісію за управління Основним боргом та інші комісії, плати за цим Договором, у розмірах та на умовах цього Договору.

Для цілей Договору № 151118К3 від 21.06.2018 сторони у ст. 1 Договору визначили, що: Первісне зобов`язання - зобов`язання Позичальника, які виникли на підставі Кредитних договорів та у зв`язку з простроченням зобов`язань за Кредитними договорами та заборгованість згідно з Рішеннями судів за облігаціями, що підлягають виконанню шляхом сплати на користь Банку відповідних сум, а саме: кредит - 974570200,18 грн, проценти за кредитом - 146631064,59 грн, комісія за управління кредитом - 8169349,11 грн, комісія за зміну умов договору - 28440,00 грн, інші зобов`язання згідно з рішеннями судів - 182183570,98 грн.

Отже, предметом Договору № 151118КЗ від 21.06.2018 є домовленість сторін про заміну первісних зобов`язань АТ «АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» (зобов`язань за кредитними договорами та облігаціями, з урахуванням пред`явлених до стягнення у судовому порядку 3% річних, інфляційних втрат, а також витрат по сплаті судового збору, що підлягають відшкодуванню АТ«АК «Богдан Моторс» на користь АТ «Укрексімбанк»), новим зобов`язанням (зобов`язанням з погашення 1311582624,86 грн), в результаті чого первісні зобов`язання АТ «АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» припиняються, а нове зобов`язання АТ «АК «Богдан Моторс» перед АТ «Укрексімбанк» виникає та підлягає виконанню на умовах Договору № 151118К3 від 21.06.2018.

На виконання умов Договору № 151118К3 від 21.06.2018 Позичальник зобов`язався: здійснити погашення Боргу згідно з Графіком погашення Боргу, наведеного в Додатку № 1 до Договору (п. 6.3 ст. 6, п. 9.2.2 ст. 9 Договору), щомісячно до дати повного погашення Основного боргу сплачувати у розмірах, передбачених цим Договором, проценти за Основним боргом. Проценти за Основним боргом нараховуються протягом усього строку існування Боргу на залишок Основного боргу на кінець календарного дня за кожний день існування основного боргу на основі Банківського року (п. 3.1 ст. 3, п. 6.6 ст. 6, п. 9.2.2 ст. 9 Договору), щомісячно до дати повного погашення Основного боргу сплачувати у розмірах, передбачених цим Договором, комісію за управління Основним боргом. Комісія за управління Основним боргом нараховується пропорційно кількості днів існування Основного боргу з урахуванням погашення (на фактичну заборгованість за Основним боргом), кількості календарних днів у місяці, на який припадає період нарахування комісії за управління (п. 3.2 ст. 3, п. 6.7 ст. 6, п. 9.2.2 ст. 9 Договору); сплачувати за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня (п. 10.2 Договору).

Дана заборгованість також підтверджується рішеннями Господарського суду м. Києва від 11.11.2014 у справі № 910/13972/14, від 30.09.2014 у справі № 910/13970/14, від 30.06.2015 у справі № 910/9025/15, від 09.06.2015 у справі № 910/9026/15, від 23.06.2015 у справі № 910/9027/15, від 21.08.2014 у справі № 910/5238/14 та від 24.12.2014 у справі № 910/22033/14.

В забезпечення виконання вказаних вище зобов`язань між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Богдан-Індустрія» (нове найменування: ТОВ «Бор-Авто») були укладені: за Договором № 151118К2 від 21.06.2018 - договір поруки № 1511118Р3; за Договором № 151118КЗ від 21.06.2018 - договір поруки № 1511118Р8.

Відповідно до умов п. 2.1. ст. 2 Договорів поруки, поручитель взяв на себе обов`язок солідарно відповідати перед Банком за своєчасне та повне виконання позичальником основного зобов`язання за Договором № 151118К2 та Договором № 151118КЗ.

Основне зобов`язання - усі та будь-які грошові зобов`язання позичальника перед кредитором, встановлені кредитним договором та чинним законодавством України, у т.ч., але не виключно, щодо повернення кредитору суми боргу, щодо сплати процентів за боргом, комісій, штрафних санкцій (пені і штрафів) та інших платежів, а також щодо відшкодування кредитору усіх збитків, завданих несвоєчасним виконанням або невиконанням зобов`язань за кредитним договором, та усіх витрат кредитора, пов`язаних з наданням, обслуговуванням та погашенням боргу (п. 1.1.2. ст. 1 Договорів поруки).

У випадку невиконання або неналежного виконання позичальником основного зобов`язання кредитор має право вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у поручителя як у солідарного боржника (п. 3.1.1. Договорів поруки).

Пунктом 4.2.1. Договорів поруки сторони узгодили, що в разі одержання письмової вимоги кредитора або невиконання та/або неналежне виконання позичальником основного зобов`язання поручитель зобов`язаний не пізніше 10-ти календарних днів з моменту отримання такого повідомлення сплатити кредитору без будь-яких заперечень зазначену у повідомленні суму основного зобов`язання або в інший строк/термін, зазначений у відповідному повідомленні кредитора.

На підставі п. 4.2.1. ст. 4 Договорів поруки, у зв`язку з неналежним виконанням позичальником грошових зобов`язань за Договором № 151118К2 та Договором № 151118КЗ, АТ «Укрексімбанк» звернувся до Боржника з повідомленнями № 236-06/2274 від 11.11.2020 (за Договором № 151118К2) та № 236-06/2271 від 11.11.2020 (за Договором № 151118КЗ), згідно яких вимагав від Боржника, як поручителя за Договором поруки протягом 10 днів з моменту отримання повідомлень погасити прострочену заборгованість. Вказані вимоги залишені без реагування.

За приписами ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до вимог ст. 1049 ЦК України, позика вважається повернутою в момент передавання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалась, на його банківський рахунок. Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Статтею 554 ЦК України визначено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Враховуючи викладене вище судом встановлено, що станом на дату звернення АТ «Укрексімбанк» до суду з відповідною кредиторською заявою з вимогами до Боржника, заборгованість ТОВ «Бор-Авто», як поручителя та солідарного боржника за зобов`язаннями АТ «АК «Богдан Моторс» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс», перед АТ «Укрексімбанк» становить 1659983534,59 грн, у т.ч. 384908573,29 грн за Договором № 151118К2 та Договором поруки № 1511118Р3 від 21.06.2018, а також 1311582624,86 за Договором № 151118КЗ та Договором поруки № 1511118Р8 від 21.06.2018.

Згідно повідомлення розпорядника майна Боржника, заявлені вимоги визнані повністю та віднесені до 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Розглянувши заяву з доданими доказами суд дійшов висновку про обґрунтованість та доведеність заявлених вимог до Боржника, у зв`язку з чим вимоги АТ «Укрексімбанк» підлягають визнанню повністю, та включенню до реєстру вимог кредиторів у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 1659983534,59 грн - 4 черга.

Крім цього суд зазначає, що вимоги ініціюючого кредитора АТ «АК «Богдан Моторс», які визнані ухвалою суду від 25.05.2021, підлягають включенню розпорядником майна Боржника до реєстру вимог кредиторів у сумах: 76700,00 грн (судовий збір, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга; 150106247,52 грн (основний борг) - 4 черга.

Будь-яких інших заяв кредиторів з вимогами до Боржника, крім вказаних вище, до суду станом на дату попереднього засідання не надходило.

Враховуючи викладене вище суд дійшов висновку, що до реєстру вимог кредиторів Боржника підлягають включенню наступні грошові вимоги:

- ініціюючого кредитора АТ «АК «Богдан Моторс» у сумах: 76700,00 грн - 1 черга; 150106247,52 грн - 4 черга (з правом вирішального голосу);

- Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 2231809414,90 грн - 4 черга (з правом вирішального голосу);

- АТ «Укрексімбанк» у сумах: 4540,00 грн - 1 черга; 1659983534,59 грн - 4 черга (з правом вирішального голосу).

Провадження у справі перебуває на стадії попереднього засідання.

Згідно ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 47 КУзПБ, попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Таким чином, за підсумком попереднього засідання суд зобов`язує розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Гамана О.М. організувати проведення загальних зборів кредиторів Боржника за місцезнаходженням Боржника; письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів Боржника, належні докази про що надати суду; також надати суду протокольне рішення зборів кредиторів Боржника про утворення і склад комітету кредиторів Боржника, протоколи зборів кредиторів (в порядку п. 4 ч. 5 ст. 48 КУзПБ) і засідання комітету кредиторів Боржника (в порядку п. 4 ч. 8 ст. 48 КУзПБ) з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства та визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Керуючись ст. 232-235, 255, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнані ухвалою Господарського суду Київської області від 25.05.2021 грошові вимоги АТ «АК «Богдан Моторс» (код ЄДРПОУ 05808592) до ТОВ «Бор-Авто» (код ЄДРПОУ 33104370) підлягають включенню розпорядником майна Боржника до реєстру вимог кредиторів у сумах: 76700,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 150106247,52 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

2. Заяву Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» від 18.06.2021 № 18-06-21 (вх. № 15372/21) задовольнити. Визнати грошові вимоги Компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» в особі Представництва «Саревін Інвестментс ЛТД» до ТОВ «Бор-Авто» (код ЄДРПОУ 33104370) у сумах: 4540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 2231809414,90 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

3. Заяву АТ «Укрексімбанк» від 16.06.2021 № 0000606/21-888 (вх. № 15498/21) задовольнити. Визнати грошові вимоги АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) до ТОВ «Бор-Авто» (код ЄДРПОУ 33104370) у сумах: 4540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 1659983534,59 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

4. Зобов`язати розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Гамана О.М. організувати проведення загальних зборів кредиторів Боржника за місцезнаходженням Боржника; письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів Боржника, належні докази про що надати суду. Скликання перших загальних зборів кредиторів призначити на 27.08.2021 року.

5. Зобов`язати кредиторів створити комітет кредиторів. Призначити збори комітету кредиторів Боржника на 27.08.2021.

6. Зобов`язати розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Гамана О.М. надати суду протокольне рішення зборів кредиторів Боржника про утворення і склад комітету кредиторів Боржника, протоколи зборів кредиторів (в порядку п. 4 ч. 5 ст. 48 КУзПБ) і засідання комітету кредиторів Боржника (в порядку п. 4 ч. 8 ст. 48 КУзПБ) з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства та визначення кандидатури арбітражного керуючого.

7. Підсумкове засідання суду призначити на « 14» вересня 2021 року об 11 год. 35 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

9. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 05.08.2021.

Суддя С.Ю. Наріжний