Ухвала суду № 85465404, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50183/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з`явися належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Установлено, що 19.02.2016 року ТОВ «Арес С» визнано переможцем закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше « ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волокно-оптична лінія зв`язку по трасі ПЛ 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс №5) (інв. № новий)») та укладено договір підряду 29.01.2016 року № 04-4/1310-16 на суму 101 548 772,00 гривень.

Відповідно до умов договору на рахунки ТОВ «Арес С» перераховано авансовий платіж в розмірі 30 % вартості будівельних робіт на суму 21 128 307, 48 грн. За наявною інформацією більшість будівельних робіт по договору ТОВ «Арес С» протягом 2016-2018 років фактично виконані силами субпідрядників зокрема ТОВ «ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» за договором на виконання робіт від 04.07.2016 № 04/07-2016. На цей час виконання договору між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «АРЕС-С» повністю не підтверджене актами виконаних робіт, а сам договір розірвано без повернення авансових платежів та нарахування штрафних санкцій.

Зокрема, директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 була укладена додаткова угода від 26.09.2018 № 7 без повернення раніше отриманого ТОВ «Арес С» авансу, та всупереч пунктів 4.2 та 13.18 договору від 29.01.2016 №04-4/0130-16 не бути застосовані штрафні санкції на суму 915 647,83 гривень, що призвело до завдання шкоди ДП «НЕК «Укренерго» на суму 915 647,83 грн.

Директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 було не повернуто та привласнено кошти ДП «НЕК «Укренерго» виділені в якості авансових платежів на суму 8 194,47 тис. грн.

Відповідно до пункту 13.37 додаткової угоди від 16.06.2018 № 6 до зазначеного договору до ТОВ «Арес-С» мала бути застосована відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин.

У ході здійснення заходів, передбачених статтями 260, 263 КПК України, встановлено, що у рамках зазначеного договору, директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «НВО Будівельник» ОСОБА_4 , директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 , директором з капітального будівництва ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, кошторисної та договірної документації, зокрема виконані протягом 2016-2017 років силами ТОВ «НВО Будівельник» будівельно-монтажні роботи собівартістю 14. 8 млн. грн., відображені як роботи виконані безпосередньо силами ТОВ «Арес С» протягом 2018-2019 років на суму понад 25 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що ДП «НЕК «Укренерго» у 2018 році проведено закупівлю аналогічних робіт: ДСТУ БД1.1-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв`язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс Ns5) Інв. Ns новий 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, на очікувану вартість 37 418 700,00 гривень.

Переможцем зазначеної закупівлі визнано ТОВ «Арес С» (ЄДРПОУ 33481323) з пропозицією 37 156 000,00 гривень. З зазначеним підприємством укладено договір від 26.09.2018 року № 04-4/2522-18.

Таким чином, при наявності діючого договору підряду № 04-4/1310- 16 від 29.01.2016 року службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а саме: тимчасово виконуючий обов`язки директора ОСОБА_6 , начальник Департаменту економічної безпеки Тоцький С.В., директор ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 (на даний час директор з управління ланцюгами поставок), директор з капітального будівництва ОСОБА_5 , за попередньою змовою з засновником і директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 ,, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили розтрати коштів ДП «НЕК «Укренерго» на суму понад 10 млн. грн.

Зазначене втілюється шляхом розірвання попереднього договору з ТОВ «Арес С» без пені та штрафних санкцій, завищення вартості робіт по укладеному договору від 26.09.2018 року № 044/2522-18, внесення завідомо неправдивих відомостей до договірних документів та актів виконаних робіт, а саме повторне включення в них вже виконаних ТОВ «Арес С» по попередньому договору робіт.

Крім того, вказані службові особи досягли домовленості щодо забезпечення перемоги ТОВ «Арес С» та ТОВ «Структум» на 2 і 1 закупівлях ДП «НЕК «Укренерго» відповідно, протягом березня-квітня 2019 року на очікувану вартість 40 млн. грн. за завідомо завищеною вартістю, а саме:

«Роботи з реконструкції ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська- Альбертірша» на очікувану вартість 9 млн. грн;

«Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладижинська ТЕ C-Подільська» на очікувану вартість 15 млн. грн;

«Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська-Хмельницька» на очікувану вартість 14 млн. грн.

Так, закупівля робіт «Роботи з реконструкції ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Альбертірша» на суму 7 млн. грн. за попередньою домовленістю була відмінена та виставлена на аукціон на очікувану вартість понад 9 млн. грн.

При цьому директором ТОВ «Структум» ОСОБА_7 внесені завідомо неправдиві відомості до проектно-кошторисної та бухгалтерської документації в частині виконання робіт силами підприємства, оскільки більшість будівельних робіт фактично виконані силами субпідрядника на території Закарпатської області за значно нижчими цінами.

Також необхідно зазначити, що вищевказані службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату та привласнення майна під час проведення закупівель та робіт за наступними об`єктами:

ДП «НЕК «Укренерго» проведено процедуру закупівлі по предмету:

«ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Південної ЕС Інв. № 8118а/0501,Інв. № 8065/0501,Інв. № 8024/ 0503 , Інв. № 8111/ 0501 ,Інв. № 8010/ 0503 ,Інв. № 8/0502,Інв. № 1033030 / 0501 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-09-000489-a). Очікувана вартість закупівлі - 23 829 508,33 грн без ПДВ.

«ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС Інв. № 020044,Інв. № 020480 ,Інв. № 020119 ,Інв. № 020125 ,Інв. № 020190,Інв. № 020212,Інв. № 020098,Інв. № 020161,Інв. № 020030,Інв. № 020172 45454000-4 Реконструкці (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-10-000060-с). Очікувана вартість закупівлі - 41 433 180,4 грн без ПДВ.

По першому об`єкту, відповідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - Чечельницького О . Л. відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 259/18-ЧО пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 20 261 710,00 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з остаточною ціною 20 261 710,00 грн без ПДВ, що на 2 491 710,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 обліковується дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 на суму 4 862 810,4 грн (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Щодо другого об`єкту, то згідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - Когтєва С.О. відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 404/18-КС пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 36 950 000,0 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ`з остаточною ціною 36 950 000,00 грн без ПДВ, що на 3 050 000,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2635-18 на суму 8 868 000 грн. (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Також установлено, що у 2016 році ДП «НЕК «Укренерго» оголошено тендер на закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів) на суму 1 083 333 333, 33 гривень. В подальшому службовими особами держпідприємства за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, допустило до аукціону ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (далі-ТОВ «КЕБК») та Корпорацію виробничих та комерційних підприємств «Союз», а пропозицію ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» було відхилено, а підставою відхилення тендерної пропозиції згідно статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» - не відповідність тендерної документації. У квітні 2017 переможцем тендеру оголошено ТОВ «КЕБК» із ціною тендерної пропозиції після закінчення аукціону 1 060 656 334, 00 гривень.

10.05.2017 укладено договір № 09-4/1107-17 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», згідно якого генпідрядник зобов`язується у 2017-2018 роках на свій ризик власними або залученими силами з власних матеріальних ресурсів виконати роботи по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів), однак ціна договору становить 1 272 787 600, 80 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018.

Однак, 21.05.2018 укладено Додаткову угоду № 5 до Договору підряду, якою пункт 15.1 статті 15 Договору викладено у новій редакції, та він діє до 01.07.2019.

В подальшому, 29.05.2019 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК» знову укладено чергову Додаткову угоду № 13 до Договору підряду № 09-4/1107-17, якою внесено зміни у пункті 1.1 статті 1 Договору цифри «2017-2018» на «2017-2020», і термін дії договору діє до 30.06.2020.

Додатковою угодою № 12 від 06.05.2019 до договору від 10.05.2017 №09-4/1107-17, укладеною між ДП «НЕК «Укренерго» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» в особі ОСОБА_9 . збільшено вартість договору, що заборонено відповідно до законодавства. Роботи до цього часу не виконані, а грошові кошти перераховані.

Зазначене вище підтверджується актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» від 10.05.2019 № 05-21/3 та матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також необхідно зазначити, що в під час допиту директора ТОВ «Візин Річ» ОСОБА_10 , останній зазначив, що йому взагалі невідоме ДП «НЕК «Укренерго», будь-яких документів на виконання будівельних робіт із вказаним підприємством не підписував, та підприємство самих робіт не виконувало. Також ОСОБА_10 додав, що він являється формальним директором ТОВ «Візин Річ».

Органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких вилучено ряд документів, що свідчать про факти вчинення вищевказаних злочинів, та підтверджено, що службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» до цього часу здійснюється розтрата грошових коштів, які направляються на банківські рахунки підрядних організацій, типу за виконання певних робіт, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

ПрАТ/ДП «НЕК «Укренерго» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127

Рахунок: № НОМЕР_7 .

АТ «Ощадбанк», МФО 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г

Рахунки: НОМЕР_5, НОМЕР_6.

ТОВ «АРЕС-С» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6

Рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ,

АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127

Рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Рахунок: № НОМЕР_15 .

ТОВ «ВТО «Будівельник» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у наступних банківських установах:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", МФО 380377, м. Київ вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 8

Рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9

Рахунки: НОМЕР_30, НОМЕР_18

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27

Рахунок: НОМЕР_19

ТОВ «Візин Річ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у наступних банківських установах:

Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК», МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78

Рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

ФІЛІЯ «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321, м. Львів, вул. Липинського В., 13-А

Рахунки: НОМЕР_31, № НОМЕР_22 .

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2

Рахунок: 26007000513301.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50

Рахунок: НОМЕР_23 .

ТОВ «Структум» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у наступних банківських установах:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43

Рахунки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд.32

Рахунок: НОМЕР_32

Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт», МФО 322465, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 58

Рахунки: НОМЕР_33.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100

Рахунок: НОМЕР_28 .

ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у наступних банківських установах:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

Рахунок: НОМЕР_29 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення подальшого руху коштів по розрахункових рахунках вказаних підприємств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківських рахунках.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ДП/ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323), ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552), ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560), ТОВ «СТРУКТУМ» (ЄДРПОУ 38186327), ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418) неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Укрексімбанк» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127 з можливістю вилучення їх завірених копії, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком

№ НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів, (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ НОМЕР_7 належного ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227) рахунку

№ НОМЕР_7 за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 належними ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 належним ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 банківських операцій по рахункам

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019 включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 00100227) рахунків

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50183/19-к

Прим.2 - Слідчому Безпалий О.А. Копія: АТ «Укрексімбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.09.2019 р.