Ухвала суду № 72871508, 21.03.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.03.2018

Справа № 642/218/18

Провадження № 1-кс/642/433/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В. за участю секретаря Лозоватої А.В., слідчого Трус М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220510000084 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Трус М.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, по рахункам №26004334372700 та №26056000009322, відкритих на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: документів юридичної справи ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); платіжних доручень ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта; інформація про рух грошових коштів по рахункам №26004334372700 та №26056000009322 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Як вбачається з наданих матеріалів, 10.01.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, ОСОБА_2 про те, що під час аудиторської перевірки був виявлений факт складання головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_3 завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило матеріальну шкоду ТОВ "Профессіонал".

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.01.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220510000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

Відповідно до установчих документів ТОВ "Профессіонал", код ЄДРПОУ 14065842, єдиним засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а контрактом від 11.01.1999, останній призначений на посаду генерального директора ТОВ "Профессіонал" та продовжені його повноваження до 04.01.2023 згідно протоколу №1 засновників від 04.01.2018 та доповнення до зазначеного контракту.

Статутом ТОВ "Профессіонал", а саме п.п.б п.6.1, передбачено, що учасники товариства приймають участь в розподілі прибутку товариства, а п.5.12, п.5.15 Статуту підприємства та контракту від 11.01.1999, покладені наступні повноваження на генерального директора ОСОБА_2: представляти товариство без спеціальної довіреності перед третіми особами, укладати договори та інші угоди від імені підприємства, видавати накази і розпорядження, дозволяти виїзд у відрядження з письмовим оформленням документів, видавати доручення на укладення іншими особами договорів, спільно з головним бухгалтером підписувати документи грошового, майнового, пов'язані з кредитуванням, у тому числі, звіти і баланси підприємства.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, генеральний директор ТОВ «Профессіонал» не видавав доручення на укладення іншими особами договорів від імені підприємства та як засновник не надав взагалі фінансового допомогу працівникам і позику більш ніж 25 000 гривень.

Згідно звіту про перевірку бухгалтерського обліку ТОВ «Профессіонал» за період з 01.10.2015 по 31.10.2017 вбачається, що головний бухгалтер ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства №26009035862600 незаконно перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги;

за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на рахунок №26004334372700 ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, де остання працювала за сумісництвом головним бухгалтером, грошові кошти у загальній сумі 347 000 гривень;

за 2017 рік з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників;

за 2015-2017 роки з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби.

Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що ОСОБА_3 під приводом грошової позики працівнику підприємства, а з 2017 року у вигляді фінансової допомоги конкретному працівникові, тобто собі, без його відома, списувала з розрахункового рахунку грошові кошти ТОВ «Професіонал», які перераховувала на свій особистий рахунок. Крім того, ОСОБА_3, без його відома, на банківський розрахунковий рахунок, взагалі не відомій йому фірмі- ПП «Біранд», код ЄДРПОУ 30138040, перерахувала в 2015-2016 роках 347 000 гривен. У фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Професіонал» з ПП «Біранд» не перебувала, відповідно договору він ніякого не підписував. У 2017 році, нібито на відрядження, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_3 гроші в сумі 50 000 гривень. При цьому ніхто із співробітників підприємства у відрядження не направлялися і накази ним не видавалися. У період 2015-2017 року, нібито на господарські потреби, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_3 гроші в сумі 728 657 гривень, при цьому документально не підтверджується покупка товарів і в касі дана сума не зафіксована.

Під час вищезазначеної аудиторської перевірки, ОСОБА_3 не надала для перевірки наступні документи: щодо перерахування за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства на особистий рахунок ОСОБА_3 грошових коштів у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги - журналу реєстрації касових ордерів, касової книги, звіту касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв, договорів на надання позики та фінансової допомоги, платіжні доручення, графік повернення позики, підписані директором товариства; щодо перерахування за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства на рахунок ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, грошових коштів у загальній сумі 347 000 гривень - договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, акту звірки з підприємством; щодо зняття за 2017 рік з поточного рахунку банку в касу грошових коштів у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників та за 2015-2017 роки грошових коштів у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби - видаткові касові ордери, звіти касира, накази на відрядження, звіт підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби, з фіскальними чеками, письмово пояснивши, що документи пропали та відносно позики, що перерахування грошей безпідставне.

На підставі вищезазначеного, у слідства виникла необхідність встановити подальший рух коштів з рахунків ПП «БІРАНД», осіб, які отримували готівкові кошти з рахунків підприємства, взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ «Професіонал» і фізичною особою ОСОБА_3, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю ТОВ «Професіонал».

Так, ПП «Біранд», код ЄДРПОУ 30138040, відкрито рахунки №26004334372700 та №26056000009322 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (скорочена назва АТ «УкрСиббанк»), код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП «Біранд», код ЄДРПОУ 30138040, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо незаконного перерахування коштів з рахунку ТОВ "Профессіонал" та осіб, які отримували готівкові кошти, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ПП «Біранд», код ЄДРПОУ 30138040, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, які перебувають в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник АТ «УкрСіббанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча Трус М.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, а також уточнила, що необхідно вилучити копії документів юридичної справи ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які знаходяться у ПАТ «УкрСіббанк» та просила його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого Трус М.В., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «УкрСіббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Трус Марині Володимирівні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, по рахункам №26004334372700 та №26056000009322, відкритих на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСіббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- платіжних доручень ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- інформація про рух грошових коштів по рахункам №26004334372700 та №26056000009322 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- копії документів юридичної справи ПП «БІРАНД», код ЄДРПОУ 30138040, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов