Ухвала суду № 68686867, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29434/17

Провадження № 1-кс/761/18657/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю слідчого Матвієнка А.П., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Матвієнка А.П., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015080000000056, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Матвієнка А.П., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Лесько С.В., про накладення арешту на майно, тимчасово вилученого 10.08.2017 у ході проведення обшуків нежитлових приміщень, що використовуються суб'єктами господарської діяльності, які входять до злочинної схеми з ухилення від сплати податків та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор», ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «Геліус Фінанс» (код ЄДРПОУ 38348793), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент»ПВІФ «ІнтергалБудІнвест», між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД, ТОВ «Будівельна Компанія «Інтергал-Буд» (код ЄДРПОУ 34692645); ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» (код ЄДРПОУ 32568603), а саме на документи фінансово-господарської діяльності? печатки тощо.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015080000000056.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор»в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та по теперішній час фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ К-Трейдінг» (Російська федерація), «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама),тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн., та митних платежів в сумі 820 617,12 грн., а всього на суму 3 944 617,99 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Кліон» здійснили імпорт товарів: «риба морожена барабулька» (код товару - 03037998), «риба свіжозаморожена - гренадер» (код товару - 03037998), «риба морожена - хек» (код товару - 03036612), «риба свіжоморожена окунь червоний» (код товару - 03037937) від компаній, зареєстрованих в Іспанії: «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) з використанням інвойсів компанії «Gold Fish Export Inc.», Панама з приховуванням реальної вартості товарів, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 466 106,1 грн., та митних платежів в сумі 294 369,65 грн., а всього на суму 3 760 475,75 гривень.

В ході досудового розслідування отримано ухвали Шевченківського районного суду м.Києва, про проведення обшуків у не житлових приміщеннях, що використовуються суб'єктами господарської діяльності, які входять до злочинної схеми з ухилення від сплати податків та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор», ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «Геліус Фінанс» (код ЄДРПОУ 38348793), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент»ПВІФ «ІнтергалБудІнвест», між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД, ТОВ «Будівельна Компанія «Інтергал-Буд» (код ЄДРПОУ 34692645); ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» (код ЄДРПОУ 32568603), в той же час, під час проведення обшуків за адресами фактичного знаходження ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», ТОВ «Кліон» та ТОВ «ЛРАРАН-07» було вилучено перелік документів фінансово-господарської діяльності, печатки, дозвіл на відшукання яких прямо не був зазначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

15.08.2017 вказані предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ фату чи обставин, що встановлюються під часкримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Володільці майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання викликались шляхом направлення слідчим повідомлення за адресами здійснення діяльності підприємств, у судове засідання не з*явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015080000000056.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор»в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та по теперішній час фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ К-Трейдінг» (Російська федерація), «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама),тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн., та митних платежів в сумі 820 617,12 грн., а всього на суму 3 944 617,99 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Кліон» здійснили імпорт товарів: «риба морожена барабулька» (код товару - 03037998), «риба свіжозаморожена - гренадер» (код товару - 03037998), «риба морожена - хек» (код товару - 03036612), «риба свіжоморожена окунь червоний» (код товару - 03037937) від компаній, зареєстрованих в Іспанії: «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 - Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) з використанням інвойсів компанії «Gold Fish Export Inc.», Панама з приховуванням реальної вартості товарів, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 466 106,1 грн., та митних платежів в сумі 294 369,65 грн., а всього на суму 3 760 475,75 гривень.

В ході досудового розслідування отримано ухвали Шевченківського районного суду м.Києва, про проведення обшуків у не житлових приміщеннях, що використовуються суб'єктами господарської діяльності, які входять до злочинної схеми з ухилення від сплати податків та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор», ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «Геліус Фінанс» (код ЄДРПОУ 38348793), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент»ПВІФ «ІнтергалБудІнвест», між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД, ТОВ «Будівельна Компанія «Інтергал-Буд» (код ЄДРПОУ 34692645); ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» (код ЄДРПОУ 32568603), в той же час, під час проведення обшуків за адресами фактичного знаходження ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», ТОВ «Кліон» та ТОВ «ЛРАРАН-07» було вилучено перелік документів фінансово-господарської діяльності, печатки, дозвіл на відшукання яких прямо не був зазначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об'єкти є засобом вчинення злочину, а тому можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10.08.2017 у ході проведення обшуків, а саме: м. Київ, вул. Анрі Барбюса буд. 28-Б, де фактично знаходитьсяТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент», в ході обшуку вилучені наступні документи:

п. 1-241, документи по взаємовідносинам між емітент: ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» діє від власного імені, за рахунок та в інтересах активів ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» та інвестор: Анділеро Холдінгс ЛТД

1.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 14.01.2015 №2/В - на 3 арк.

2.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 14.01.2015 №2/В від 16.01.2015 - на 1 арк.

3.Заявка на викуп цінних паперів №2 від 14.01.2015 - на 1 арк.

4.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

5.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 13.01.2015 №1/В - на 3 арк.

6.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 13.01.2015 №1/В від 14.01.2015 - на 1 арк.

7.Заявка на викуп цінних паперів №1 від 13.01.2015 - на 1 арк.

8.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

9.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2016 №2/В - на 3 арк.

10.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2016 №2/В від 01.02.2015 - на 2 арк.

11.Заявка на викуп цінних паперів №2 від 29.01.2016 - на 1 арк.

12.Додатковий договір про розірвання до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 10.02.2016 - на 2 арк.

13.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.02.2016 - на 1 арк.

14.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 29.012016 - на 1 арк.

15.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 01.03.2016 №3/В - на 3 арк.

16.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 01.03.2016 №3/В від 03.03.2016 - на 2 арк.

17.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 02.03.2016 - на 1 арк.

18.Заявка на викуп цінних паперів №3 від 01.03.2016 - на 1 арк.

19.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 17.03.2016 №4/В - на 3 арк.

20.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 18.03.2016 - на 2 арк.

21.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.03.2016 - на 1 арк.

22.Заявка на викуп цінних паперів №4 від 17.03.2016 - на 1 арк.

23.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 08.09.2016 №5/В - на 3 арк.

24.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 09.09.2016 - на 2 арк.

25.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 08.09.2016 - на 1 арк.

26.Заявка на викуп цінних паперів №5 від 08.09.2016 - на 1 арк.

27.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 19.09.2016 №6/В - на 3 арк.

28.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 20.09.2016 - на 2 арк.

29.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.09.2016 - на 1 арк.

30.Заявка на викуп цінних паперів №5 від 19.09.2016 - на 1 арк.

31.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.09.2016 №7/В - на 3 арк.

32.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.09.2016 - на 2 арк.

33.Заявка на викуп цінних паперів №7 від 28.09.2016 - на 1 арк.

34.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 03.10.2016 №8/В - на 3 арк.

35.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 04.10.2016 - на 2 арк.

36.Заявка на викуп цінних паперів №8 від 04.10.2016 - на 1 арк.

37.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.10.2016 №9/В - на 3 арк.

38.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 24.10.2016 - на 2 арк.

39.Заявка на викуп цінних паперів №9 від 21.10.2016 - на 1 арк.

40.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 26.10.2016 №10/В - на 3 арк.

41.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.10.2016 - на 2 арк.

42.Заявка на викуп цінних паперів №10 від 26.10.2016 - на 1 арк.

43.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 04.11.2016 №11/В - на 3 арк.

44.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 07.11.2016 - на 2 арк.

45.Заявка на викуп цінних паперів №11 від 04.11.2016 - на 1 арк.

46.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 10.11.2016 №12/В - на 3 арк.

47.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 11.11.2016 - на 2 арк.

48.Заявка на викуп цінних паперів №12 від 10.11.2016 - на 1 арк.

49.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 16.11.2016 №13/В - на 3 арк.

50.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 17.11.2016 - на 2 арк.

51.Заявка на викуп цінних паперів №13 від 16.11.2016 - на 1 арк.

52.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 04.12.2015 №19/В - на 3 арк.

53.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 07.12.2015 - на 2 арк.

54.Заявка на викуп цінних паперів №19 від 04.12.2015 - на 1 арк.

55.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.11.2015 №18/В - на 3 арк.

56.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 30.11.2015 - на 2 арк.

57.Протокол загальних зборів учасників від 27.11.2015 №27-11-15/1 - на 1 арк.

58.Заявка на викуп цінних паперів №18 від 27.11.2015 - на 1 арк.

59.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 27.11.2015 - на 1 арк.

60.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 26.11.2015 №17/В - на 3 арк.

61.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.11.2015 - на 2 арк.

62.Заявка на викуп цінних паперів №17 від 26.11.2015 - на 1 арк.

63.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 26.11.2015 - на 1 арк.

64.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 05.11.2015 №16/В - на 3 арк.

65.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 06.11.2015 - на 2 арк.

66.Заявка на викуп цінних паперів №16 від 05.11.2015 - на 1 арк.

67.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 30.10.2015 №15/В - на 3 арк.

68.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 02.11.2015 - на 2 арк.

69.Заявка на викуп цінних паперів №15 від 30.10.2015 - на 1 арк.

70.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2015 - на 1 арк.

71.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 20.10.2015 №14/В - на 3 арк.

72.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.10.2015 - на 2 арк.

73.Заявка на викуп цінних паперів №14 від 20.10.2015 - на 1 арк.

74.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.10.2015 - на 1 арк.

75.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 07.09.2015 №13/В - на 3 арк.

76.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 08.09.2015 - на 2 арк.

77.Заявка на викуп цінних паперів №13 від 07.09.2015 - на 1 арк.

78.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 03.09.2015 №12/В - на 3 арк.

79.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 04.09.2015 - на 2 арк.

80.Заявка на викуп цінних паперів №12 від 03.09.2015 - на 1 арк.

81.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 01.09.2015 №11/В - на 3 арк.

82.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 02.09.2015 - на 2 арк.

83.Заявка на викуп цінних паперів №11 від 01.09.2015 - на 1 арк.

84.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 12.08.2015 №10/В - на 3 арк.

85.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 13.08.2015 - на 2 арк.

86.Заявка на викуп цінних паперів №10 від 12.08.2015 - на 1 арк.

87.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.08.2015 - на 1 арк.

88.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 07.08.2015 №9/В - на 3 арк.

89.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 10.08.2015 - на 2 арк.

90.Заявка на викуп цінних паперів №9 від 07.08.2015 - на 1 арк.

91.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 07.08.2015 - на 1 арк.

92.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 02.07.2015 №8/В - на 3 арк.

93.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 06.07.2015 - на 2 арк.

94.Заявка на викуп цінних паперів №8 від 02.07.2015 - на 1 арк.

95.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 14.05.2015 №7/В - на 3 арк.

96.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 18.05.2015 - на 2 арк.

97.Додаткова угода №1 від 20.05.2015 до договору 7/В від 14.05.2015 - на 1 арк.

98.Заявка на викуп цінних паперів №7 від 14.05.2015 - на 1 арк.

99.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.05.2015 - на 1 арк.

100.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.05.2015 - на 1 арк.

101.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 11.03.2015 №4/В - на 3 арк.

102.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 12.03.2015 - на 2 арк.

103.Заявка на викуп цінних паперів №4 від 11.03.2015 - на 1 арк.

104.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.03.2015 - на 1 арк.

105.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 25.12.2015 №23/В - на 3 арк.

106.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.12.2015 - на 2 арк.

107.Заявка на викуп цінних паперів №23 від 25.12.2015 - на 1 арк.

108.Протокол загальних зборів учасників від 25.12.2015 №25-12-15/1 - на 1 арк.

109.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 22.12.2015 №22/В - на 3 арк.

110.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 23.12.2015 - на 2 арк.

111.Заявка на викуп цінних паперів №22 від 22.12.2015 - на 1 арк.

112.Протокол загальних зборів учасників від 22.12.2015 №22-12-15/1 - на 1 арк.

113.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 22.12.2015 - на 1 арк.

114.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 17.12.2015 №21/В - на 3 арк.

115.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 18.12.2015 - на 2 арк.

116.Заявка на викуп цінних паперів №21 від 17.12.2015 - на 1 арк.

117.Протокол загальних зборів учасників від 17.12.2015 №17-12-15/1 - на 1 арк.

118.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.12.2015 - на 1 арк.

119.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 15.12.2015 №20/В - на 3 арк.

120.Акт до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 16.12.2015 - на 2 арк.

121.Заявка на викуп цінних паперів №20 від 15.12.2015 - на 1 арк.

122.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.12.2015 - на 1 арк.

123.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 13.01.2015 №13-01-15/1 - на 1 арк.

124.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 14.01.2015 №14-01-15/1 - на 1 арк.

125.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 14.04.2015 №14-05-15/1 - на 1 арк.

126.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 07.08.2015 №07-08-15/1 - на 1 арк.

127.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 12.08.2015 №12-08-15/1 - на 1 арк.

128.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 01.09.2015 №01-09-15/1 - на 1 арк.

129.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 03.09.2015 №03-09-15/1 - на 1 арк.

130.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 20.10.2015 №20-10-15/1 - на 1 арк.

131.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 30.10.2015 №30-10-15/1 - на 1 арк.

132.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 05.11.2015 №05-11-15/1 - на 1 арк.

133.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 26.11.2015 №26-11-15/1 - на 1 арк.

134.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 27.11.2015 №27-11-15/1 - на 1 арк.

135.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) від 04.12.2015 №04-12-15/1 - на 1 арк.

136.Розпорядження на виконання облікової операції зарахування від 05.02.2015 №292 - на 1 арк.

137.Розпорядження на виконання облікової операції зарахування від 05.02.2015 №291 - на 1 арк.

138.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 12.03.2015 №703 - на 1 арк.

139.Розпорядження на виконання облікової операції зарахування від 28.10.2015 №2282 - на 1 арк.

140.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 30.11.2015 №2580 - на 1 арк.

141.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 10.12.2015 №2680 - на 1 арк.

142.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 11.12.2015 №2682 - на 1 арк.

143.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 15.12.2015 №2694 - на 1 арк.

144.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 06.09.2015 №1594 - на 1 арк.

145.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 10.12.2015 №2680 - на 1 арк.

146.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 23.11.2015 №2116 - на 1 арк.

147.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 19.05.2015 №1163 - на 1 арк.

148.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 21.05.2015 №1174 - на 1 арк.

149.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 10.01.2017 №19 - на 1 арк.

150.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 12.01.2017 №32 - на 1 арк.

151.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 15.02.2017 №337 - на 1 арк.

152.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 15.02.2017 №569 - на 1 арк.

153.Розпорядження на виконання облікової операції переказ від 15.04.2017 №857 - на 1 арк.

154.Виписка про операції з цінними паперами за період з 12.04.2017 по 12.04.2017 - на 1 арк.

155.Платіжні доручення - на 183 арк.

156.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) по рахунку 631 за 2016 рік - на 3 арк.

157.Картка ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) по рахунку 6852 за 2016 рік - на 1 арк.

158.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) по рахунку 6852 за 2016 рік - на 1 арк.

159.Картка ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) по рахунку 672 за 2016 рік по контрагенту Анділеро - на 1 арк.

160.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №127 від 03.03.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

161.Акт від 04.03.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №127 від 03.03.2015 - на 1-му арк.;

162.Заявка на придбання цінних паперів №127 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 03.03.2015 - на 1-му арк.;

163.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 04.03.2015 - на 1-му арк.;

164.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №125 від 27.02.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

165.Акт від 02.03.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №125 від 27.02.2015 - на 1-му арк.;

166.Заявка на придбання цінних паперів №125 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 27.02.2015 - на 1-му арк.;

167.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 03.03.2015 - на 1-му арк.;

168.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №88 від 06.02.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

169.Акт від 10.02.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №88 від 06.02.2015 - на 1-му арк.;

170.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 10.02.2014 - на 1-му арк.;

171.Договір купівлі-продажу цінних паперів №18-15-БВ від 05.02.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

172.Договір доручення на продаж цінних паперів №17-15-БД від 05.02.2015 - на 2-арк;

173.Виписка про операції з цінними паперами за період з 05.02.2015 по 06.02.2015 - на 1-му арк.;

174.Договір купівлі-продажу цінних паперів №16-15-БВ від 05.02.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

175.Договір доручення на продаж цінних паперів №15-15-БД від 05.02.2015 - на 2-арк;

176.Виписка про операції з цінними паперами за період з 05.02.2015 по 06.02.2015 - на 1-му арк.;

177.Договір купівлі-продажу цінних паперів №88-17-БВ від 12.04.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

178.Додаткова угода №88-17-БВ/Д-1 від 30.06.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №88-17-БВ від 12.04.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - 1-му арк.;

179.Акт прийому-передачі цінних паперів від 12.04.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №88-17-БВ від 12.04.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

180.Виписка про операції з цінними паперами за період з 12.04.2017 по 12.04.2017 - на 1-му арк.;

181.Договір купівлі-продажу цінних паперів №44-17-БВ від 16.03.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

182.Додаткова угода №1 від 14.04.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №44-17-БВ від 16.03.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - 1-му арк.;

183.Акт прийому-передачі цінних паперів б/д до Договору купівлі-продажу цінних паперів №44-17-БВ від 16.03.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

184.Виписка про операції з цінними паперами за період з 16.03.2017 по 16.03.2017 - на 1-му арк.;

185.Договір купівлі-продажу цінних паперів №28-17-БВ від 15.02.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

186.Додаткова угода №28-17-БВ/Д-1 від 28.02.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №28-17-БВ від 15.02.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - 1-му арк.;

187.Акт прийому-передачі цінних паперів від 12.01.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №04-17-БВ від 12.01.2017між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

188.Виписка про операції з цінними паперами за період з 12.01.2017 по 12.01.2017 - на 1-му арк.;

189.Договір купівлі-продажу цінних паперів №02-17-БВ від 10.01.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

190.Акт прийому-передачі цінних паперів від 10.01.2017 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №02-17-БВ від 10.01.2017 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

191.Виписка про операції з цінними паперами за період з 10.01.2017 по 10.01.2017 - на 1-му арк.;

192.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №35 від 16.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

193.Акт від 17.01.2014 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №35 від 16.01.2014 - на 1-му арк.;

194.Додаткова угода від 17.02.2015 до Договору купівлі-продажу №35 цінних паперів інституту спільного інвестування від 16.01.2015 - 1-му арк.;

195.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1-му арк.;

196.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №80 від 05.02.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

197.Акт від 09.02.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №80 від 05.02.2015 - на 1-му арк.;

198.Додаткова угода від 17.02.2015 до Договору купівлі-продажу №80 цінних паперів інституту спільного інвестування від 05.02.2015 - 1-му арк.;

199.Заявка на придбання цінних паперів №80 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу від 05.02.2015 - на 1-му арк.;

200.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 10.02.2015 - на 1-му арк.;

201.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №131 від 04.03.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

202.Акт від 05.03.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №131 від 04.03.2015 - на 1-му арк.;

203.Заявка на придбання цінних паперів №131 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу від 04.03.2015 - на 1-му арк.;

204.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 10.03.2015 - на 1-му арк.;

205.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №201 від 31.03.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

206.Акт від 02.04.2015 до Договору купівлі-продажу №201 цінних паперів інституту спільного інвестування від 31.03.2015 - на 2-х арк.;

207.Заявка на придбання цінних паперів №201 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу від 31.03.2015 - на 1-му арк.;

208.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 06.04.2015 - на 1-му арк.;

209.Договір купівлі-продажу цінних паперів №34-15-БВ від 12.03.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 2-х арк.;

210.Договір доручення №33-15-БД від 12.03.2015 - на 2-х арк.;

211.Акт виконання доручення від 12.03.2015 - на 1-му арк.;

212.Договір купівлі-продажу цінних паперів №181-15-БВ від 28.10.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

213.Виписка про операції з цінними паперами за період з 28.10.2015 по 28.10.2015 - на 1-му арк.;

214.Договір купівлі-продажу цінних паперів №205-15-БВ від 10.12.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

215.Акт прийому-передачі цінних паперів від б/д до Договору купівлі-продажу цінних паперів №205-15-БВ від 10.12.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

216.Договір купівлі-продажу цінних паперів №201-15-БВ від 07.12.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

217.Договір купівлі-продажу цінних паперів №195-15-БВ від 30.11.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

218.Акт прийому-передачі цінних паперів від 01.12.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №195-15-БВ від 30.11.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

219.Договір купівлі-продажу цінних паперів №207-15-БВ від 15.12.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

220.Акт прийому-передачі цінних паперів від б/д до Договору купівлі-продажу цінних паперів №207-15-БВ від 15.12.2015 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

221.Виписка про операції з цінними паперами за період з 15.12.2015 по 15.12.2015 - на 1-му арк.;

222.Додаткова угода №47-15-БВ/Д-1 від 20.05.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №47-15-БВ від 18.05.2015 - 1-му арк.;

223.Договір купівлі-продажу цінних паперів №99-16-БВ від 06.09.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

224.Акт прийому-передачі цінних паперів від 06.09.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №99-16-БВ від 06.09.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

225.Виписка про операції з цінними паперами за період з 06.09.2016 по 06.09.2016 - на 1-му арк.;

226.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №604 від 15.12.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 3-х арк.;

227.Акт від 17.12.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №604 від 17.12.2015 - на 2-х арк.;

228.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.12.2015 - на 1-му арк.;

229.Договір купівлі-продажу цінних паперів №47-15-БВ від 18.05.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 2-х арк.;

230.Копія Додаткової угоди №47-15-БВ/Д-1 від 20.05.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №47-15-БВ від 18.05.2015 - 1-му арк.;

231.Акт виконання доручення від 18.05.216 - на 1-му арк.;

232.Договір доручення №46-15-БД від 18.05.2016 - на 2-х арк.;

233.Виписка про операції з цінними паперами за період з 21.05.2015 по 21.05.2015 - на 1-му арк.;

234.Виписка про операції з цінними паперами за період з 19.05.2015 по 20.05.2015 - на 1-му арк.;

235.Договір купівлі-продажу цінних паперів №127-16-БВ від 23.11.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

236.Акт прийому-передачі цінних паперів від 23.11.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №127-16-БВ від 23.11.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

237.Виписка про операції з цінними паперами за період з 23.11.2016 по 23.11.2016 - на 1-му арк.;

238.Договір купівлі-продажу цінних паперів №101-16-БВ від 08.09.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

239.Акт прийому-передачі цінних паперів від 08.09.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №101-16-БВ від 08.09.2016 між продавцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

240.Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 08.09.2016 - на 1-му арк.;

241.Додаткова угода до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №12 від 17.02.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 1-му арк.;

242.Розпорядження №2116 від 23.11.2016 - на 1-му арк.;

243.Розпорядження № б/д від 06.09.2016 - на 1-му арк.;

244.Протокол №22-12-15/1 від 22.12.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

245.Протокол №17-12-15/1 від 17.12.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

246.Протокол №15-12-15/1 від 15.12.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

247.Протокол №04-12-15/1 від 04.12.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

248.Протокол №26-11-15/1 від 26.11.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

249.Протокол №05-11-15/1 від 05.11.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

250.Протокол №30-10-15/1 від 30.10.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

251.Протокол №20-10-15/1 від 20.10.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

252.Акт від 06.07.2015 до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №8/В від 02.07.2015 - на 2-х арк.;

253.Протокол №02-07-15/1 від 02.07.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

254.Договір купівлі-продажу цінних паперів №42-15-БВ від 22.04.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем Компанія «АДЖІНДО ЛІМІТЕД» - на 2-х арк.;

255.Договір доручення №41-15-БД від 22.04.2015 - на 2-х арк.;

256.Акт виконання доручення від 22.04.2015 - на 1-му арк.;

257.Розпорядження №1082 - на 2-х арк.;

258.Виписка про операції з цінними паперами за період з 24.04.2015 по 24.04.2015 - на 1-му арк.;

259.Акт прийому-передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №42-15-БВ від 22.04.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем Компанія «АДЖІНДО ЛІМІТЕД» - на 1-му арк.;

260.Договір купівлі-продажу цінних паперів №40-15-БВ від 22.04.2015 між продавцем Компанія «АДЖІНДО ЛІМІТЕД» та покупцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 2-х арк.;

261.Акт прийому-передачі цінних паперів від 23.04.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №40-15-БВ від 22.04.2015 - на 1-му арк.;

262.Розпорядження №1078 від 23.04.2015 - на 1-му арк.;

263.Виписка про операції з цінними паперами за період з 23.04.2015 по 23.04.2015 - на 1-му арк.;

264.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 01.04.2015 - 01.04.2015 - на 1-му арк.;

265.Акт від 12.03.2015 до Договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №4/В від 11.03.2015 - на 2-х арк.;

266.Протокол №11-03-15/1 від 11.03.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

267.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 04.03.2015 - 04.03.2015 - на 1-му арк.;

268.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 03.03.2015 - 03.03.2015 - на 1-му арк.;

269.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 27.02.2015 - 27.02.2015 - на 1-му арк.;

270.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 06.02.2015 - 06.02.2015 - на 1-му арк.;

271.Договір викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №3/В від 05.02.2015 - на 3-х арк.;

272.Акт від 09.02.2015 до договору викупу цінних паперів інституту спільного інвестування №3/В від 05.02.2015 - на 1-му арк.;

273.Заявка на викуп цінних паперів №3 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу від 05.02.2015 - на 1-му арк.;

274.Протокол №05-02-15/1 від 05.02.2015 Загальних Зборів ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

275.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 06.02.2015 - на 1-му арк.;

276.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 05.02.2015 - 05.02.2015 - на 1-му арк.;

277.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 09.02.2015 - 09.02.2015 - на 1-му арк.;

278.Заявка на придбання цінних паперів №35 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу від 16.01.2015 - на 1-му арк.;

279.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

280.Договір купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №625 від 29.12.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 2-х арк.;

281.Акт від 31.12.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №625 від 29.12.2015 - на 1-му арк.;

282.Заявка на придбання цінних паперів №625 Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інтергал-Буд» не диверсифікованого виду закритого типу від 29.12.2015 - на 1-му арк.;

283.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 06.01.2016- на 1-му арк.;

284.Договір на проведення оцінки №1902/1 від 19.02.2015 між ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» та АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 2-х арк.;

285.Договір на проведення оцінки №2301/1 від 23.01.2015 між ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» та АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 2-х арк.;

286.Копії документів відносно АНДІЛЕРО ХОЛДІНГС ЛТД - на 17-ти арк.; (довіреність на повіреного від 09.03.2011, сертифікат від 10.04.2008, сертифікат Інкорпорейшн від 10.04.2008, сертифікат від 27.01.2014, довідка від 10.04.2014 №2014/04-10).

287.Копії документів відносно РАДФЕЛЛ ЛІМІТЕД - на 4-х арк. (заявка на придбання ЦП ПВІФ «Інтергал-буд», договір про відкриття рахунку ЦП №3317 від 11.12.2006, реквізити на 2 арк., сертифікат від 12.01.2007 на 3 арк.).

288.Чорнові записи - на 11-ти арк.;

289.Витяги з інтернет-ресурсів - на 8-ти арк.;

290.Копія листа №04-07-17/1 від 04.07.2017 - на 1-му арк.;

291.Копія листа №05-07-17/1 від 0.07.2017 - на 1-му арк.;

292.Копія виписки про стан рахунку у цінних паперах на 05.05.2017 - на 1-му арк.;

293.Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - на 1-му арк.;

294.Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТЗОВ «МЕЦЕНАТ-НАФТА» - на 2-х арк.;

295.Копія ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г. від 07.06.2017 - на 2-х арк.;

296.Акт прийому-передачі цінних паперів за договором №БВ 17/61 від 31.07.2017 - на 1-му арк.;

297.Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ 17/61 від 31.07.2017 - на 1-му арк.;

298.Договір купівлі-продажу від 17.01.2015 №40 покупець - ТОВ «Фірма Діброва» (код ЄДПРПОУ 16465965) - на 2 арк.

299.Заявка на придбання цінних паперів від 17.01.2015 №40 - на 1 арк.

300.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

301.Акт від 19.01.2015 №40 - на 1 арк.

302.Протокол №16/01 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Діброва» (код ЄДПРПОУ 16465965) від 16.01.2015 - на 1 арк.

303.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №17 покупець - ТОВ «Фірма Діброва» (код ЄДПРПОУ 16465965) - на 2 арк.

304.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №17 - на 1 арк.

305.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

306.Акт від 14.01.2015 №17 - на 1 арк.

307.Протокол №12/01 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Діброва» (код ЄДПРПОУ 16465965) від 12.01.2015 - на 1 арк.

308.Договір купівлі-продажу від 17.01.2015 №39 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

309.Заявка на придбання цінних паперів від 17.01.2015 №39 - на 1 арк.

310.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

311.Акт від 19.01.2015 №39 - на 1 арк.

312.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №16 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

313.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №16 - на 1 арк.

314.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

315.Акт від 14.01.2015 №16 - на 1 арк.

316.Договір купівлі-продажу від 17.01.2015 №38 покупець - ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) - на 2 арк.

317.Заявка на придбання цінних паперів від 17.01.2015 №38 - на 1 арк.

318.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

319.Акт від 19.01.2015 №38 - на 1 арк.

320.Протокол №16/01 загальних зборів учасників ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) від 16.01.2015 - на 1 арк.

321.Договір купівлі-продажу від 15.01.2015 №27 покупець - ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) - на 2 арк.

322.Заявка на придбання цінних паперів від 15.01.2015 №27 - на 1 арк.

323.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1 арк.

324.Акт від 16.01.2015 №27 - на 1 арк.

325.Протокол №14/01 загальних зборів учасників ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) від 14.01.2015 - на 1 арк.

326.Договір купівлі-продажу від 14.01.2015 №23 покупець - ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) - на 2 арк.

327.Заявка на придбання цінних паперів від 14.01.2015 №23 - на 1 арк.

328.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

329.Акт від 15.01.2015 №23 - на 1 арк.

330.Протокол №13/01 загальних зборів учасників ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) від 13.01.2015 - на 1 арк.

331.Договір купівлі-продажу від 09.01.2015 №9 покупець - ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) - на 2 арк.

332.Заявка на придбання цінних паперів від 09.01.2015 №9 - на 1 арк.

333.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

334.Акт від 12.01.2015 №9 - на 1 арк.

335.Протокол №08/01 загальних зборів учасників ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) від 08.01.2015 - на 1 арк.

336.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №3 покупець - ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) - на 2 арк.

337.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №3 - на 1 арк.

338.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.01.2015 - на 1 арк.

339.Акт від 08.01.2015 №3 - на 1 арк.

340.Протокол №05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Рєнт Сервіс» (код ЄДПРПОУ 35917915) від 05.01.2015 - на 1 арк.

341.Договір купівлі-продажу від 17.01.2015 №37 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

342.Заявка на придбання цінних паперів від 17.01.2015 №37 - на 1 арк.

343.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

344.Акт від 19.01.2015 №37 - на 1 арк.

345.Протокол №16/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 16.01.2015 - на 1 арк.

346.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №15 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

347.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №15 - на 1 арк.

348.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

349.Акт від 14.01.2015 №15 - на 1 арк.

350.Протокол №12/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 12.01.2015 - на 1 арк.

351.Договір купівлі-продажу від 14.01.2015 №22 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

352.Заявка на придбання цінних паперів від 14.01.2015 №22 - на 1 арк.

353.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

354.Акт від 15.01.2015 №22 - на 1 арк.

355.Протокол №13/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 13.01.2015 - на 1 арк.

356.Договір купівлі-продажу від 15.01.2015 №26 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

357.Заявка на придбання цінних паперів від 15.01.2015 №26 - на 1 арк.

358.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.01.2015 - на 1 арк.

359.Акт від 16.01.2015 №26 - на 1 арк.

360.Протокол №15/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 15.01.2015 - на 1 арк.

361.Договір купівлі-продажу від 16.01.2015 №31 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

362.Протокол №15/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 15.01.2015 - на 1 арк.

363.Заявка на придбання цінних паперів від 16.01.2015 №31 - на 1 арк.

364.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1 арк.

365.Акт від 17.01.2015 №31 - на 1 арк.

366.Договір купівлі-продажу від 12.01.2015 №13 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

367.Протокол №09/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 09.01.2015 - на 1 арк.

368.Заявка на придбання цінних паперів від 12.01.2015 №13 - на 1 арк.

369.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

370.Акт від 13.01.2015 №13 - на 1 арк.

371.Договір купівлі-продажу від 09.01.2015 №8 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

372.Протокол №08/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 09.01.2015 - на 1 арк.

373.Заявка на придбання цінних паперів від 09.01.2015 №8 - на 1 арк.

374.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

375.Акт від 12.01.2015 №8 - на 1 арк.

376.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №2 покупець - ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) - на 2 арк.

377.Протокол №05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (код ЄДПРПОУ 32860384) від 05.01.2015 - на 1 арк.

378.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №2 - на 1 арк.

379.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.01.2015 - на 1 арк.

380.Акт від 08.01.2015 №2 - на 1 арк.

381.Договір купівлі-продажу від 16.01.2015 №36 покупець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДПРПОУ 31215780) - на 2 арк.

382.Заявка на придбання цінних паперів від 16.01.2015 №36 - на 1 арк.

383.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

384.Акт від 17.01.2015 №36 - на 1 арк.

385.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №20 покупець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДПРПОУ 31215780) - на 2 арк.

386.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №20 - на 1 арк.

387.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 16.01.2015 - на 1 арк.

388.Акт від 14.01.2015 №20 - на 1 арк.

389.Договір купівлі-продажу від 14.01.2015 №25 покупець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДПРПОУ 31215780) - на 2 арк.

390.Заявка на придбання цінних паперів від 14.01.2015 №25 - на 1 арк.

391.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 16.01.2015 - на 1 арк.

392.Акт від 15.01.2015 №25 - на 1 арк.

393.Договір купівлі-продажу від 09.01.2015 №12 покупець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДПРПОУ 31215780) - на 2 арк.

394.Заявка на придбання цінних паперів від 09.01.2015 №12 - на 1 арк.

395.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

396.Акт від 12.01.2015 №12 - на 1 арк.

397.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №6 покупець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДПРПОУ 31215780) - на 2 арк.

398.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

399.Акт від 08.01.2015 №6 - на 1 арк.

400.Договір купівлі-продажу від 16.01.2015 №34 покупець - ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) - на 2 арк.

401.Протокол №15/01-15 загальних зборів учасників ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) від 15.01.2015 - на 1 арк.

402.Заявка на придбання цінних паперів від 16.01.2015 №34 - на 1 арк.

403.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

404.Акт від 17.01.2015 №34 - на 1 арк.

405.Договір купівлі-продажу від 09.01.2015 №11 покупець - ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) - на 3 арк.

406.Протокол №08/01-15 загальних зборів учасників ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) від 08.01.2015 - на 1 арк.

407.Заявка на придбання цінних паперів від 09.01.2015 №11 - на 1 арк.

408.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

409.Акт від 12.01.2015 №11 - на 1 арк.

410.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №7 покупець - ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) - на 3 арк.

411.Протокол №05/01-15 загальних зборів учасників ТОВ «Фортон» (код ЄДПРПОУ 25386532) від 05.01.2015 - на 1 арк.

412.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №7 - на 1 арк.

413.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

414.Акт від 08.01.2015 №7 - на 1 арк.

415.Договір купівлі-продажу від 16.01.2015 №33 покупець - ТОВ «Компанія Веста-1» (код ЄДПРПОУ 33194684) - на 2 арк.

416.Заявка на придбання цінних паперів від 16.01.2015 №33 - на 1 арк.

417.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1 арк.

418.Акт від 17.01.2015 №33 - на 1 арк.

419.Договір купівлі-продажу від 15.01.2015 №29 покупець - ТОВ «Компанія Веста-1» (код ЄДПРПОУ 33194684) - на 2 арк.

420.Заявка на придбання цінних паперів від 15.01.2015 №29 - на 1 арк.

421.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1 арк.

422.Акт від 16.01.2015 №29 - на 1 арк.

423.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №18 покупець - ТОВ «Компанія Веста-І» (код ЄДПРПОУ 33194684) - на 2 арк.

424.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №18 - на 1 арк.

425.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

426.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.01.2015 - на 1 арк.

427.Акт від 15.01.2015 №18 - на 1 арк.

428.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №5 покупець - ТОВ «Компанія Веста-І» (код ЄДПРПОУ 33194684) - на 2 арк.

429.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №5 - на 1 арк.

430.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

431.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.01.2015 - на 1 арк.

432.Акт від 08.01.2015 №5 - на 1 арк.

433.Договір купівлі-продажу від 16.01.2015 №32 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

434.Заявка на придбання цінних паперів від 16.01.2015 №32 - на 1 арк.

435.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 19.01.2015 - на 1 арк.

436.Акт від 17.01.2015 №32 - на 1 арк.

437.Договір купівлі-продажу від 15.01.2015 №28 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

438.Заявка на придбання цінних паперів від 15.01.2015 №28 - на 1 арк.

439.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 17.01.2015 - на 1 арк.

440.Акт від 16.01.2015 №28 - на 1 арк.

441.Договір купівлі-продажу від 12.01.2015 №14 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

442.Заявка на придбання цінних паперів від 12.01.2015 №14 - на 1 арк.

443.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

444.Акт від 13.01.2015 №14 - на 1 арк.

445.Договір купівлі-продажу від 09.01.2015 №10 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

446.Заявка на придбання цінних паперів від 09.01.2015 №10 - на 1 арк.

447.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 13.01.2015 - на 1 арк.

448.Акт від 12.01.2015 №10 - на 1 арк.

449.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №4 покупець - ТОВ «Русь Інвест Буд» (код ЄДПРПОУ 35310615) - на 2 арк.

450.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №4 - на 1 арк.

451.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 12.01.2015 - на 1 арк.

452.Акт від 08.01.2015 №4 - на 1 арк.

453.Договір купівлі-продажу від 15.01.2015 №30 покупець - ТОВ «ТД Оріон-Інвест» (код ЄДПРПОУ 34260291) - на 2 арк.

454.Заявка на придбання цінних паперів від 15.01.2015 №30 - на 1 арк.

455.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1 арк.

456.Акт від 16.01.2015 №30 - на 1 арк.

457.Договір купівлі-продажу від 14.01.2015 №21 покупець - ПП «Харон-Вестоіл» (код ЄДПРПОУ 34667870) - на 2 арк.

458.Заявка на придбання цінних паперів від 14.01.2015 №21 - на 1 арк.

459.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1 арк.

460.Акт від 15.01.2015 №21 - на 1 арк.

461.Договір купівлі-продажу від 13.01.2015 №19 покупець - ПП «Харон-Вестоіл» (код ЄДПРПОУ 34667870) - на 2 арк.

462.Заявка на придбання цінних паперів від 13.01.2015 №19 - на 1 арк.

463.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 15.01.2015 - на 1 арк.

464.Акт від 14.01.2015 №19 - на 1 арк.

465.Договір купівлі-продажу від 06.01.2015 №1 покупець - ПП «Харон-Вестоіл» (код ЄДПРПОУ 34667870) - на 3 арк.

466.Заявка на придбання цінних паперів від 06.01.2015 №1 - на 1 арк.

467.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 14.01.2015 - на 1 арк.

468.Акт від 08.01.2015 №1 - на 1 арк.

469.Договір купівлі-продажу цінних паперів від 27.12.2016 №ДД 16/188 продавець - ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДПРПОУ 40163445) - на 1 арк.

470.Договір купівлі-продажу цінних паперів від 26.12.2016 №ДД 32/2-16 продавець - ТОВ «Краун Альянс» (код ЄДПРПОУ 37412569) - на 1 арк.

471.Договір купівлі-продажу №46 цінних паперів інституту спільного інвестування від 20.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Компанія «Веста-І» (ЄДРПОУ 33194684) - на 2-х арк.;

472.Заявка на придбання цінних паперів №46 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

473.Акт від 21.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №46 від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

474.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1-му арк.;

475.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

476.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 20.01.2015 20.01.2015 - на 1-му арк.;

477.Договір купівлі-продажу №45 цінних паперів інституту спільного інвестування від 20.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) - на 2-х арк.;

478.Заявка на придбання цінних паперів №45 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

479.Акт від 21.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №45 від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

480.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

481.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

482.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 20.01.2015 20.01.2015 - на 1-му арк.;

483.Протокол №19/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) від 19.01.2015 - на 1-му арк.;

484.Договір купівлі-продажу №44 цінних паперів інституту спільного інвестування від 19.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РУСЬ ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ 35310615) - на 2-х арк.;

485.Заявка на придбання цінних паперів №44 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 19.01.2015 - на 1-му арк.;

486.Акт від 20.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №44 від 19.01.2015 - на 1-му арк.;

487.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

488.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

489.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 19.01.2015 - 19.01.2015 - на 1-му арк.;

490.Договір купівлі-продажу №43 цінних паперів інституту спільного інвестування від 19.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

491.Заявка на придбання цінних паперів №43 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 19.01.2015 - на 1-му арк.;

492.Акт від 20.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №43 від 19.01.2015 - на 1-му арк.;

493.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

494.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

495.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 19.01.2015 - 19.01.2015 - на 1-му арк.;

496.Протокол №17/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) від 17.01.2015 - на 1-му арк.;

497.Договір купівлі-продажу №42 цінних паперів інституту спільного інвестування від 17.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Фірма «Інтергал» (ЄДРПОУ 31215780) - на 2-х арк.;

498.Заявка на придбання цінних паперів №42 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 17.01.2015 - на 1-му арк.;

499.Акт від 19.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №42 від 17.01.2015 - на 1-му арк.;

500.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

501.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

502.Договір купівлі-продажу №41 цінних паперів інституту спільного інвестування від 17.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Компанія «Веста-І» (ЄДРПОУ 33194684) - на 2-х арк.;

503.Заявка на придбання цінних паперів №41 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 17.01.2015 - на 1-му арк.;

504.Акт від 19.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №41 від 17.01.2015 - на 1-му арк.;

505.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 20.01.2015 - на 1-му арк.;

506.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

507.Реєстр договорів 2015 купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування - на 1-му арк.;

508.Договір купівлі-продажу №69 цінних паперів інституту спільного інвестування від 30.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РЄНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35917915) - на 2-х арк.;

509.Заявка на придбання цінних паперів №69 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 30.01.2015 - на 1-му арк.;

510.Акт від 02.02.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №69 від 30.01.2015 - на 1-му арк.;

511.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 02.02.2015 - на 1-му арк.;

512.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 30.01.2015 - 30.01.2015 - на 2-х арк.;

513.Договір купівлі-продажу №68 цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Фірма «Інтергал» (ЄДРПОУ 31215780) - на 2-х арк.;

514.Заявка на придбання цінних паперів №68 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

515.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

516.Акт від 30.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №68 від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

517.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 02.02.2015 - на 1-му арк.;

518.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 29.01.2015 - 29.01.2015 - на 1-му арк.;

519.Договір купівлі-продажу №67 цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РУСЬ ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ 35310615) - на 2-х арк.;

520.Заявка на придбання цінних паперів №67 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

521.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 2-х арк.;

522.Акт від 02.02.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №67 від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

523.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 02.02.2015 - на 1-му арк.;

524.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 30.01.2015 - 30.01.2015 - на 1-му арк.;

525.Договір купівлі-продажу №66 цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

526.Заявка на придбання цінних паперів №66 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

527.Акт від 30.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №66 від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

528.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

529.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

530.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 29.01.2015 - 29.01.2015 - на 1-му арк.;

531.Договір купівлі-продажу №65 цінних паперів інституту спільного інвестування від 29.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Харон-Вестоіл» (ЄДРПОУ 34667870) - на 2-х арк.;

532.Заявка на придбання цінних паперів №65 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

533.Акт від 30.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №65 від 29.01.2015 - на 1-му арк.;

534.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 03.02.2015 - на 1-му арк.;

535.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

536.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 29.01.2015 - 29.01.2015 - на 1-му арк.;

537.Договір купівлі-продажу №64 цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ВТОРПОЛІМЕРИ» (ЄДРПОУ 32914031) - на 2-х арк.;

538.Заявка на придбання цінних паперів №64 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 28.08.2015 - на 1-му арк.;

539.Акт від 29.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №64 від 28.01.2015 - на 1-му арк.;

540.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 30.01.2015 - на 1-му арк.;

541.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

542.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 28.01.2015 - 28.01.2015 - на 1-му арк.;

543.Договір купівлі-продажу №63 цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) - на 2-х арк.;

544.Заявка на придбання цінних паперів №63 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 28.01.2015 - на 1-му арк.;

545.Акт від 29.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №63 від 28.01.2015 - на 1-му арк.;

546.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 30.01.2015 - на 1-му арк.;

547.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

548.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 28.01.2015 28.01.2015 - на 1-му арк.;

549.Протокол №27/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

550.Договір купівлі-продажу №62 цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

551.Заявка на придбання цінних паперів №62 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 28.01.2015 - на 1-му арк.;

552.Акт від 29.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №62 від 28.01.2015 - на 1-му арк.;

553.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 30.01.2015 - на 1-му арк.;

554.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

555.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 28.01.2015 - 28.01.2015 - на 1-му арк.;

556.Протокол №27/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

557.Договір купівлі-продажу №61 цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Компанія «Веста-І» (ЄДРПОУ 33194684) - на 2-х арк.;

558.Заявка на придбання цінних паперів №61 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

559.Акт від 28.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №61 від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

560.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 28.01.2015 - на 1-му арк.;

561.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

562.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 27.01.2015 27.01.2015 - на 1-му арк.;

563.Договір купівлі-продажу №60 цінних паперів інституту спільного інвестування від 27.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) - на 2-х арк.;

564.Заявка на придбання цінних паперів №60 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

565.Акт від 28.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №60 від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

566.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 28.01.2015 - на 1-му арк.;

567.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

568.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 27.01.2015 - 27.01.2015 - на 1-му арк.;

569.Протокол №26/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) від 26.01.2015 - на 1-му арк.;

570.Договір купівлі-продажу №59 цінних паперів інституту спільного інвестування від 28.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

571.Заявка на придбання цінних паперів №59 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

572.Акт від 28.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №59 від 27.01.2015 - на 1-му арк.;

573.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 28.01.2015 - на 1-му арк.;

574.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

575.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 27.01.2015 - 27.01.2015 - на 1-му арк.;

576.Протокол №26/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) від 26.01.2015 - на 1-му арк.;

577.Договір купівлі-продажу №58 цінних паперів інституту спільного інвестування від 26.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РУСЬ ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ 35310615) - на 2-х арк.;

578.Заявка на придбання цінних паперів №58 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 26.01.2015 - на 1-му арк.;

579.Акт від 27.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №58 від 26.01.2015 - на 1-му арк.;

580.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 27.01.2015 - на 1-му арк.;

581.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 26.01.2015 - 26.01.2015 - на 1-му арк.;

582.Договір купівлі-продажу №57 цінних паперів інституту спільного інвестування від 23.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Харон-Вестоіл» (ЄДРПОУ 34667870) - на 2-х арк.;

583.Заявка на придбання цінних паперів №57 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

584.Акт від 26.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №57 від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

585.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 28.01.2015 - на 1-му арк.;

586.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

587.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 23.01.2015 - 23.01.2015 - на 1-му арк.;

588.Договір купівлі-продажу №56 цінних паперів інституту спільного інвестування від 23.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) - на 2-х арк.;

589.Заявка на придбання цінних паперів №56 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

590.Акт від 26.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №56 від 26.01.2015 - на 1-му арк.;

591.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 27.01.2015 - на 1-му арк.;

592.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

593.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 23.01.2015 - 23.01.2015 - на 1-му арк.;

594.Протокол №22/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) від 22.01.2015 - на 1-му арк.;

595.Договір купівлі-продажу №55 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РЄНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35917915) - на 2-х арк.;

596.Заявка на придбання цінних паперів №55 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

597.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

598.Акт від 26.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №55 від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

599.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 27.01.2015 - на 1-му арк.;

600.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 23.01.2015 - 23.01.2015 - на 2-х арк.;

601.Протокол №22/1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЄНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35917915) від 22.01.2015 - на 1-му арк.;

602.Договір купівлі-продажу №54 цінних паперів інституту спільного інвестування від 23.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

603.Заявка на придбання цінних паперів №54 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

604.Акт від 26.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №54 від 23.01.2015 - на 1-му арк.;

605.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 28.01.2015 - на 1-му арк.;

606.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

607.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 23.01.2015 - 23.01.2015 - на 1-му арк.;

608.Протокол №22/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) від 22.01.2015 - на 1-му арк.;

609.Договір купівлі-продажу №53 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Фірма «Інтергал» (ЄДРПОУ 31215780) - на 2-х арк.;

610.Заявка на придбання цінних паперів №53 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

611.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №53 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

612.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 27.01.2015 - на 1-му арк.;

613.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

614.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.;

615.Договір купівлі-продажу №52 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Компанія «Веста-І» (ЄДРПОУ 33194684) - на 2-х арк.;

616.Заявка на придбання цінних паперів №52 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

617.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №52 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

618.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 26.01.2015 - на 1-му арк.;

619.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

620.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.;

621.Договір купівлі-продажу №51 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) - на 2-х арк.;

622.Заявка на придбання цінних паперів №51 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

623.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №51 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

624.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1-му арк.;

625.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

626.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.;

627.Протокол №20/1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІРМА ДІБРОВА» (ЄДРПОУ 16465965) від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

628.Договір купівлі-продажу №50 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РУСЬ ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ 35310615) - на 2-х арк.;

629.Заявка на придбання цінних паперів №50 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

630.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №50 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

631.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1-му арк.;

632.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.;

633.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

634.Договір купівлі-продажу №49 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «РЄНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 35917915) - на 2-х арк.;

635.Заявка на придбання цінних паперів №49 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

636.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №49 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

637.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1-му арк.;

638.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

639.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 2-х арк.;

640.Договір купівлі-продажу №48 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) - на 2-х арк.;

641.Заявка на придбання цінних паперів №48 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

642.Акт від 22.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №48 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

643.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2015 - на 1-му арк.;

644.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

645.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.;

646.Протокол №20/1 Загальних зборів учасників ТОВ «Максимум» (ЄДРПОУ 32860384) від 20.01.2015 - на 1-му арк.;

647.Договір купівлі-продажу №47 цінних паперів інституту спільного інвестування від 21.01.2015 між продавцем ТОВ «КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та покупцем ТОВ «Харон-Вестоіл» (ЄДРПОУ 34667870) - на 2-х арк.;

648.Заявка на придбання цінних паперів №47 Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» не диверсифікованого виду закритого типу від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

649.Акт від 21.01.2015 до Договору купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування №47 від 21.01.2015 - на 1-му арк.;

650.Довідка про стан рахунку в цінних паперах на 21.01.2015 - на 1-му арк.;

651.Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду - на 1-му арк.;

652.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 364 Контрагенти; Замовлення за 21.01.2015 - 21.01.2015 - на 1-му арк.

653.Договір купівлі-продажу іменних дисконтних облігацій від 10.02.2015 №1 між продавець - ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДРПОУ 31215780) з додатками - на 6 арк.

654.Проспект емісії дисконтних операцій ТОВ «Фірма Інтергал» (код ЄДРПОУ 31215780) від 2014 року - на 37 арк.

655.Договір процентної поворотної позики від 07.07.2017 №120/07 позичальник - ТОВ «Інвестиційна технологія» (код ЄДРПОУ 33103749) - на 1 арк.

656.Довідка про доходи по ОСОБА_3 від 12.07.2017 - на 1 арк.

657.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 24.07.2017 №24/07 - на 1 арк.

658.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 24.07.2017 №18/07 - на 1 арк.

659.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 24.07.2017 №1 - на 1 арк.

660.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 10.04.2017 №1 - на 1 арк.

661.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 24.07.2017 №24/07 - на 1 арк.

662.Довідка про доходи по ОСОБА_4 від 24.07.2017 №2407/01 - на 1 арк.

663.Податкова декларація про майновий стан та доходи ОСОБА_4 за 2014 рік - 5 арк.

664.Розрахунок податкових зобов'язань ОСОБА_4 - на 2 арк.

665.Платіжне доручення №2752 від 06.04.2017 - на 1-му арк.

За адресою: АДРЕСА_1, офісне приміщення ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), та використовується адвокатом ОСОБА_5, свідоцтво ЗП 001100 від 29.09.2015, вилучені наступні документи:

-Лист №4 від 15.04.2014 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист №3 від 27.07.2012 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист №2 від 03.03.2009 р ТОВ «Антар-2007» на 3 арк.

-Лист №8 від 16.11.2009 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист №8 від 16.12.2008 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Довіреність від 12 грудня 2008 р. ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист №5 від 27.03.2007 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист № 30 від 23.05.2011 р ТОВ «Антар-2007» на 1 арк.

-Лист №3 від 29.09.2010 р ТОВ «Антар-2007» на 3 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 27.09.2013 р. на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 27.09.2013 р. на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 27.09.2013 р. на 1 арк.

-Договір безпроцентної позики №23/09-13 від 23.09.2013 р. на 1 арк.

-Договір безпроцентної позики №2013/03-1 від 07.03.2013р на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 10.12.2013 р. на 3 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 10.12.2013 р. на 3 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 10.12.2013 р. на 3 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 10.12.2013 р. на 3 арк.

-Договір безпроцентної позики від 21.10.2014 р. на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 12.01.2015 р. на 3 арк.

-Договір безпроцентної позики №07/07 від 18.03.2016р на 5 арк.

-Договір безпроцентної позикивід 29 червня 2016 р на 1 арк.

-Чорнові відомості по оренди на 2 арк.

-Чорнові відомості по оренди на 3 арк.

-Договір безпроцентної позики №2011/09-4 від 08 вересня 2011р ТОВ «Антар» на 1 арк.

-Договір безпроцентної позики №1109/-5 від 13 вересня 2011р ТОВ «Антар» на 1 арк.

-Договір безпроцентної позикивід 04 січня 2016 р на 2 арк.

-Протокол №46 собрания акционеров компании Трансакватік ЛТД від 01.02.2016 р на 4 арк

-Перечень офшорних компаній - 6 арк.

-Додаткова угода №9 до договору безпроцентної позики №2009/0406 від 04 червня 2009р ТОВ «Антар» на 1 арк.

-Додаткова угода №9 до договору безпроцентної позики №2009/0406 від 04 червня 2009р ТОВ «Антар» на 1 арк.

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Таол» на 1 арк.

-Довіреність на ОСОБА_6 на 1 арк.

-Чорнові записи протокола собрания акционеров на 3 арк.

-Джулиус банк ОСОБА_7 1 арк.

-Джулиус банк «Рентон» та ОСОБА_7 на 5 арк

-Сертификати по «Рентон» на 8 арк.

-Договір безпроцентної позики №2007/04-02 від 18 квітня 2007р ТОВ «Антар» на 2 арк.

-Договір безпроцентної позики від 18 квітня 2007р ЗАТ «Зап-екоресурс» на 1 арк.

-Договір безпроцентної позики №28/12-2006 від 28.12.2006р ОСОБА_7 на 2 арк.

-Додаткова угода до договору безпроцентної позики від 18.04.2007р. від 17.05.2007р.

-Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Айс Запоріжжя» від 18.12.2012 р. на 8 арк.

- Замовлення №ЗМ-170724-0406 від 24 липня 2017 р. ТОВ «Антар-2007» та ТОВ «Універ Какпітал» на 1 арк.

-Варианты состава учредителей в ООО «Ортус ЛТД» на 2 арк.

-Генеральні довіреністі від ОСОБА_7 на 5 арк.

-Лервейн Лімітед довіреність на 9 арк.

-Лервейн Лімітед довіреність на 8 арк.

-Заява на відкриття рахунку у цінних паперах юридичної особи ТОВ «Антар-2007» у ТОВ «Універ Капітал» на 1 арк.

-Анкета рахунка у цінних паперах юридичної особи ТОВ «Антар-2007» на 2 арк.

-Чорнові записи на 1 арк.

-Додаткова угода до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ортус ЛТД» від 25 листопада 2014 р. на 1 арк.

-Уставні документи, витяги з ЄДР, протоколи установчих зборів та довідки ТОВ «Антар-2007» на 138 арк.

-Статут ТОВ «Ортус» на 9 арк.

-Свідоцтво про ДР ТОВ «Ортус» на 1 арк.

-Протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Ортус» на 1 арк.

- Статут ТОВ «Ортус», уставні документи, витяги з ЄДР, протоколи установчих зборів та довідки ТОВ «Ортус» на 289 арк.

-Квитанції до прибуткових касових ордерів ТОВ «Будмет» за період 2010 -2015 років на 89 арк.

-Прибуткові касові ордера ТОВ «Будмет» за період 2015 року на 68 арк.

-Договір купівлі продажу будівлі ТОВ «Будмет» та ТОВ «Ортус» на 2 арк

-Видаткова накладна та форми №КБ-3 ЧП «Энергия Сервис» та ТОВ «Ортус» на 12 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» на 5 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 28.03.2017 по 11.04.2017 на 4 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 12.04.2017 по 25.04.2017 на 3 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 01.03.2017 по 16.03.2017 на 7 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 01.02.2017 по 17.02.2017 на 9 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 01.01.2017 по 30.01.2017 на 3 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 25.07.2017 по 04.08.2017 на 1 арк.

-Виписка по рахунку ТОВ «Будмет» АТ «МетаБанк» за період 08.07.2017 по 24.07.2017 на 9 арк

-Чисті аркуші з відбитками печатки та підписом підприємства «Торговий дім ЗЗМК» (код 30648152) на 28 арк.

-Акти звірки між БТІ та Альфа Сіті на 12 арк.

-Податкова накладна ТОВ «Ортус» №002 на 1 арк.

-Копії документів на автомобіль НОМЕР_1 ОСОБА_9 на 2 арк.

-Довідка на ОСОБА_10 на 1 арк

-Рахунки та акти прийома передачи ТОВ «Фін-інвест плюс» на 10 арк.

-Рахунки ТОВ «Будмет-2007» на 4 арк

-Рух грошових коштів та виписки з банку ТОВ «Ортус» на 34 арк

-Чорнові записи - 5 арк.

-Договір поруки №909600061102 від 19.04.2006 р. АБ «Металург» на 1 арк.

-Договір №600011347 Альфа-Банк на 7 арк.

-Чорнові записи на 12 арк.

-Акти оказания услуг ТОВ «Будмет» на 25 арк.

-Фінансово-господарські документи, договори, рахунки, договори безпроцентной позики та договори аренди ТОВ «Фін-інвест плюс» на 322 арк.

-Фінансово-господарські документи, договори застави, договори, рахунки, договори безпроцентной позики та договори аренди ТОВ «Будмет» на 65 арк.

-Фінансово-господарські документи, договори застави, договори, рахунки, договори безпроцентной позики, векселя та договори аренди ФЛП Чернолуцкая на 164 арк.

3. В офісному приміщенні ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «ЛАРАН-07» (ЄДРПОУ 35037406) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд. 236: вилучено штамп підприємства не резидента «PesqueraVillaAlegreS.A.»

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :