Ухвала суду № 54991922, 25.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9758/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Столяр І.М , представника Національного Банку України Єрпильової С.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Столяр І.М про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання та постановити ухвалу про розкриття банківської таємниці та надання слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Столяру Івану Миколайовичу тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516), МФО 380980, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

1. кредитної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» по отриманню кредитних коштів за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

2. рішень про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України;

3. всіх документів, на підставі яких приймалося рішення про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);

4. документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для отримання стабілізаційного кредиту, наданого за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, а саме:

4.1. клопотання про надання стабілізаційного кредиту;

4.2. програму фінансового оздоровлення банку;

4.3. графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;

4.4. письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

4.5. програму капіталізації банку;

4.6. документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

4.7. звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

4.8. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

4.9. інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 (в тому числі документів, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для оформлення у заставу за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, інших державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, та оригіналів документів, що підтверджують користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1);

5. усіх оригіналів документів, які стосуються забезпечення ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кредиту (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.);

6. клопотань та документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для зміни умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

7. документів (в разі їх наявності), які Національний банк України вимагав від ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», необхідних для встановлення наступних фактів в діяльності банку:

7.1. неплатоспроможності, свідченням чого є невиконання банком 10 і більше процентів своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами протягом 10 робочих днів поспіль і зниження розміру регулятивного капіталу або нормативу адекватності регулятивного капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, установленого законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

7.2. наявність акціонерів, інвесторів банку, які мають об'єктивну спроможність самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку;

7.3. придбання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій;

7.4. співвідношення на дату звернення банку з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту активних операцій на міжбанківському ринку (за винятком коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, кредитів овернайт та коштів банків у розрахунках) до загальної суми заборгованості за кредитами банку перевищує значення такого співвідношення по системі банків більше ніж на п'ять процентних пунктів;

7.5. перевищення протягом останнього звітного місяця значень нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та/або поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 10 процентних пунктів над установленими Національним банком нормативними значеннями;

7.6. дострокового виконання зобов'язань перед власниками/учасниками банку (у тому числі перед пов'язаними особами), а також за зовнішніми запозиченнями;

7.7. надання бланкових кредитів, кредитів під низьколіквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;

7.8. виплата бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку;

7.9. придбання позалістингових недержавних цінних паперів від свого імені та за власний рахунок, крім тих, що гарантовані Кабінетом Міністрів України;

7.10. несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитами Національного банку;

7.11. порушення встановлених постановою Правління Національного банку про надання кредиту чи зміну умов кредитного договору і кредитним договором вимог та обмежень;

7.12. банк не є учасником єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком (ЄІС «Реєстр позичальників»);

7.13. незабезпечення своєчасного надання до ЄІС «Реєстр позичальників» достовірної інформації про позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком;

8. документів інспекційної перевірки (в разі їх наявності), здійсненої Національним банком України для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту для ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ»;

9. всю наявну інформацію, подану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

10. матеріалів інспекційних перевірок, здійснених Національним банком України щодо виконання ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» програми фінансового оздоровлення, використання кредитних коштів, дотримання умов кредитних договорів, установлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого Національному банку України відображення забезпечення у бухгалтерському обліку;

11. матеріалів щоденного моніторингу діяльності ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», щодо якого Правлінням Національного банку України прийнято рішення про надання стабілізаційного кредиту/зміну умов кредитного договору за стабілізаційним кредитом, відповідно до розпорядчих документів Національного банку України;

12. всю наявну інформацію, надану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про дотримання умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, достатність забезпечення та спрямування кредитних коштів;

13. переліку усіх відкритих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків в інших банках, наданого останнім до Національного банку України;

14. належним чином завірених копій додаткових договорів до договорів про відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків з банками-резидентами щодо права Національного банку України на договірне списання заборгованості за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

15. довідок, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про балансову вартість державних облігацій, оформлених у заставу;

16. документів, що підтверджують страхування ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» майна, що виступає забезпеченням за кредитами, майнові права за якими передавалися у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

17. виписки, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України щодо руху коштів за позичковими рахунками ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», майнові права за якими передані у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 та копій актів проведену перевірку стану заставленого майна;

18. документів, які стали підставою для відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» у Національному банку України кореспондентських рахунків (заяви про відкриття кореспондентських рахунків в Національному банку України, копії статуту банку, засвідченого нотаріально або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням, картку із зразками підписів та відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально тощо);

19. виписок в електронному вигляді по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», відкритих у Національному банку України та довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками;

20. договору на встановлення системи СЕП по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про спосіб з'єднання системи СЕП з комп'ютера ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» з Національним банком України;

21. руху грошових коштів по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в електронному вигляді;

22. платіжні документи (доручення), інші електронні розрахункові документи, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по теперішній час;

23. доручення, заявки, на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по теперішній час;

24. зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ «Комерційний банк «Даніель», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів, отриманих від Національного банку України за кредитами рефінансування у сумі близько 73 097 тис. гривень, що є особливо великим розміром.

Досліджуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення установлено, що 28.12.2012 між Національним банком України (Кредитор) та ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (Позичальник) (код ЄДРПОУ 26475516), МФО 380980, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літ. А, укладено договір про надання стабілізаційного кредиту № 01 (далі Кредитний договір), згідно якого Кредитор надає Позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності у сумі 80 млн. гривень на строк з 03.01.2013 по 31.12.2014 включно.

У вказаному договорі визначений графік повернення кредиту, за яким отримані кошти повинні повертатися рівними частками щомісяця, починаючи з 31.07.2014 по 31.12.2014.

Окрім того, пунктами 1.3 та 1.4 названого договору визначено, що для нарахування процентів строк користування кредитом згідно з умовами договору починається з дня надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника і закінчується в день, який передує даті повернення коштів, а Позичальник нараховує та сплачує нараховані проценти за користуванням кредитом щомісячно в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення кредиту.

Під забезпечення кредиту Позичальником, згідно кредитного договору, надається в якості основного забезпечення: нерухомість майнових поручителів (майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1 та майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 19) та нерухомість Позичальника, а також у якості додаткового забезпечення: земельні ділянки, майнові права за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «КБ «Даніель» та Позичальниками, які забезпечені іпотекою та реєстром, а також майнові права на майбутні надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника, відкритий у Національному банку України.

Згідно пункту 2.1.1 Кредитного договору після підписання договорів застави/іпотеки, Кредитор зобов'язувався перерахувати на рахунок Позичальника № 132381006301 кошти в сумі 80 млн. гривень.

12.03.2014 до Міністерства внутрішніх справ України звернувся голова Національного банку України з повідомленням про те, що постановою Правління Національного банку України № 14 від 16.01.2014 ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» віднесено до категорії неплатоспроможних. Станом на дату звернення, згідно інформації Національного банку України, ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» має заборгованість за вищезазначеним кредитом рефінансування у розмірі майже 73 097 тис. гривень. Повернення коштів Національному банку України викликає сумніви, оскільки існує прострочена заборгованість за нарахованими відсотками в розмірі 1 млн. гривень.

Крім того, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України встановлено, що кредити рефінансування призначені для підтримки ліквідності банків у разі неочікуваного та тимчасового її дефіциту у зв'язку з незапланованим відпливом ресурсів (наприклад, вилучення депозитів) або неповернення коштів від здійснення активних операцій (видача кредитів, цінних паперів). Кредити рефінансування не можуть розглядатися як джерело формування ресурсної бази банків (вони повинні складатися з депозитів). Звідси виникає питання того, чи були об'єктивні підстави для видачі такого роду фінансової допомоги Національним банком України для ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», а також встановлення документальної бази, на підставі якої таке рішення приймалося та видавалися кредитні кошти.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження отримання ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» від Національного банку України коштів згідно договору про надання стабілізаційного кредиту № 01 від 28.12.2012, а також дослідження обставин їх отримання та цільового використання, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів щодо укладення стабілізаційного кредиту та отримання інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» № 132381006301, відкритому в Національному банку України.

Вказані документи та інформація мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази, нададуть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, яким відомі обставини, які мають значення для справи, вилучити документи, які є доказами в кримінальному провадженні, провести економічні і криміналістичні експертизи, та перевірити показання свідків.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів, містять охоронювану законом таємницю, а тому будь-яким іншими способами здобути їх неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, які іншим шляхом встановити не можливо, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх почеркознавчого та технічного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, думку представника НБУ, який не заперечував проти надання тимчасового доступу без вилучення документів дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Столяру Івану Миколайовичу тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516), МФО 380980, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

кредитної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» по отриманню кредитних коштів за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

рішень про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України;

всіх документів, на підставі яких приймалося рішення про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);

документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для отримання стабілізаційного кредиту, наданого за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, а саме:

клопотання про надання стабілізаційного кредиту;

програму фінансового оздоровлення банку;

графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;

письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

програму капіталізації банку;

документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 (в тому числі документів, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для оформлення у заставу за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, інших державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, та оригіналів документів, що підтверджують користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1);

усіх оригіналів документів, які стосуються забезпечення ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кредиту (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.);

клопотань та документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для зміни умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

документів (в разі їх наявності), які Національний банк України вимагав від ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», необхідних для встановлення наступних фактів в діяльності банку:

неплатоспроможності, свідченням чого є невиконання банком 10 і більше процентів своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами протягом 10 робочих днів поспіль і зниження розміру регулятивного капіталу або нормативу адекватності регулятивного капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, установленого законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

наявність акціонерів, інвесторів банку, які мають об'єктивну спроможність самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку;

придбання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій;

співвідношення на дату звернення банку з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту активних операцій на міжбанківському ринку (за винятком коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, кредитів овернайт та коштів банків у розрахунках) до загальної суми заборгованості за кредитами банку перевищує значення такого співвідношення по системі банків більше ніж на п'ять процентних пунктів;

перевищення протягом останнього звітного місяця значень нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та/або поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 10 процентних пунктів над установленими Національним банком нормативними значеннями;

дострокового виконання зобов'язань перед власниками/учасниками банку (у тому числі перед пов'язаними особами), а також за зовнішніми запозиченнями;

надання бланкових кредитів, кредитів під низьколіквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;

виплата бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку;

придбання позалістингових недержавних цінних паперів від свого імені та за власний рахунок, крім тих, що гарантовані Кабінетом Міністрів України;

несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитами Національного банку;

порушення встановлених постановою Правління Національного банку про надання кредиту чи зміну умов кредитного договору і кредитним договором вимог та обмежень;

банк не є учасником єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком (ЄІС «Реєстр позичальників»);

незабезпечення своєчасного надання до ЄІС «Реєстр позичальників» достовірної інформації про позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком;

документів інспекційної перевірки (в разі їх наявності), здійсненої Національним банком України для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту для ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ»;

всю наявну інформацію, подану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

матеріалів інспекційних перевірок, здійснених Національним банком України щодо виконання ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» програми фінансового оздоровлення, використання кредитних коштів, дотримання умов кредитних договорів, установлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого Національному банку України відображення забезпечення у бухгалтерському обліку;

матеріалів щоденного моніторингу діяльності ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», щодо якого Правлінням Національного банку України прийнято рішення про надання стабілізаційного кредиту/зміну умов кредитного договору за стабілізаційним кредитом, відповідно до розпорядчих документів Національного банку України;

всю наявну інформацію, надану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про дотримання умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, достатність забезпечення та спрямування кредитних коштів;

переліку усіх відкритих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків в інших банках, наданого останнім до Національного банку України;

належним чином завірених копій додаткових договорів до договорів про відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків з банками-резидентами щодо права Національного банку України на договірне списання заборгованості за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

довідок, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про балансову вартість державних облігацій, оформлених у заставу;

документів, що підтверджують страхування ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» майна, що виступає забезпеченням за кредитами, майнові права за якими передавалися у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

виписки, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України щодо руху коштів за позичковими рахунками ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», майнові права за якими передані у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 та копій актів проведену перевірку стану заставленого майна;

документів, які стали підставою для відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» у Національному банку України кореспондентських рахунків (заяви про відкриття кореспондентських рахунків в Національному банку України, копії статуту банку, засвідченого нотаріально або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням, картку із зразками підписів та відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально тощо);

виписок в електронному вигляді по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», відкритих у Національному банку України та довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками;

договору на встановлення системи СЕП по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про спосіб з'єднання системи СЕП з комп'ютера ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» з Національним банком України;

руху грошових коштів по кореспондентських рахунках ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 25.04.2014 р. із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в електронному вигляді;

платіжні документи (доручення), інші електронні розрахункові документи, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по 25.04.2014 р;

доручення, заявки, на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по 25.04.2014 р;

зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття кореспондентських рахунків по 25.04.2014 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/9758/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Столяр І.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник