Ухвала суду № 34274083, 17.10.2013, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

17.10.2013 Справа № 18/1632/11

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг Аваль", просп. Московський, 9, корп. 5, оф.101, м. Київ, 04073

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерудбудматеріали", вул. Ярмаркова, 15, м. Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 32450945

про визнання банкрутом

Суддя Паламарчук В.В.

Представники сторін 15.10.2013р.:

від кредиторів: Кондрашкіна Т.В. дов. № 272933/13 від 07.10.2013р.

Дзюба О.І. дов. від 06.07.2013р.

керуючий санацією: Тарасенко Т.П. арбітражний керуючий

представник Макового О.В. - Перепелиця В.В. дов. № 2807 від 15.10.2013р.

представник засновника підприємства боржник ОСОБА_3 - ОСОБА_4 дов. № 3012 від 04.10.2013р.

Представники сторін 17.10.2013р. об 09 год. 30 хв.:

від кредиторів: Кондрашкіна Т.В. дов. № 272933/13 від 07.10.2013р.

Дзюба О.І. дов. від 06.07.2013р.

керуючий санацією: Тарасенко Т.П. арбітражний керуючий

засновник підприємства боржника ОСОБА_3

Представники сторін 17.10.2013р. об 16 год. 00 хв.:

від кредиторів: Кондрашкіна Т.В. дов. № 272933/13 від 07.10.2013р.

Дзюба О.І. дов. від 06.07.2013р.

керуючий санацією: Тарасенко Т.П. арбітражний керуючий

засновник підприємства боржника ОСОБА_3

Ухвала виноситься в умовах перерв, оголошених в судових засіданнях 15.10.2013р. та 17.10.2013р. згідно ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні 17.10.2013 року на підставі ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Господарський суд повідомив, що повний текст ухвали буде складений 22.10.2013р.

Розглядається заява ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль", м. Київ про визнання банкрутом ТОВ "Нерудбудматеріали", м. Кременчук з підстав неплатоспроможності.

До суду надійшли клопотання учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи (вх.№14712 від 17.10.2013р.) та про відкладення судового засідання (вх.№14714 від 17.10.2013р.).

Клопотання учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про відкладення судового засідання обґрунтовується можливістю детального дослідження матеріалів даної справи та подання до суду своїх зауважень. Відповідно до ст.22 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони. Представник ОСОБА_3 знайомився з матеріалами даної справи 11.10.2013р., що підтверджується відміткою зробленою на відповідному клопотанні, яке знаходиться в матеріалах справи. Задоволення даного клопотання призведе лише до затягування судового процесу, тому вказане клопотання не підлягає задоволенню.

Клопотання учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи на предмет оцінки вартості майнового комплексу ТОВ "Нерудбудматеріали" також не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах справи міститься звіт про діяльність розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Макового О.В. та аналіз фінансового становища боржника, який підтверджує надкритичний рівень його фінансової стійкості. Крім того, в плані санації також відображений аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника.

Заява учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про направлення їм рішення прийнятого на засіданні 17.10.2013р. по справі 18/1632/11 підлягає задоволенню на підставі ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" як учасникам провадження у справі про банкрутство.

Розглянувши матеріали справи №18/1632/11, заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив:

ухвалою господарського суду від 10.06.2011р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Нерудбудматеріали" на загальних підставах, передбачених ст. ст. 6, 7, 11, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Згідно ухвали господарського суду від 28.07.2011 р. визнані вимоги ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг Аваль", м. Київ в сумі 503244,46 грн. основного боргу, зобов'язано ініціюючого кредитора в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу оголошення про порушення справи про банкрутство підприємства-боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Макового О.В., якого зобов'язано скласти та надати на затвердження суду реєстр вимог кредиторів боржника.

В газеті "Голос України" №173 від 17.09.2011р. опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство боржника - ТОВ "Нерудбудматеріали". За наслідками розгляду вимог кредиторів, що звернулися в тридцяти денний строк до боржника, судом визнано та затверджені ухвалою господарського суду від 13.03.2013р. вимоги кредиторів, а саме:

1)ТОВ "Ексімтрейд-Бєлгород", вул. К.Заслонова, 183, м. Бєлгород - 125,00 грн. (1черга), 124346,42 грн. (4 черга), 13056,37 грн. (6черга);

2) ТОВ "Бантишівський щебінь", вул. Короленка, 2А, м. Новоукраїнка - 330,00 судові витрати (1 черга), 1824673,40 грн. забезпечені заставою майна боржника (1 черга), 829488,19 грн. (4 черга), 94852,45 грн. (6 черга);

3) ТОВ "Інтрейдфінанс", пров. Партійний, 1, корп.57, м. Москва, РФ - 325,00 грн. (1черга);

4) УПФУ в м. Кременчуці, вул.50 років СРСР, 9, м.Кременчук - 98098,92 грн. (2 черга), 3057,73 грн. (3 черга), 56933,95 грн. (6 черга);

5) Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості, проїзд Арсенальний, 1, м.Кременчук - 2678,75 грн. (2 черга);

6) Кременчуцька ОДПІ, вул. Красіна, 76, м. Кременчук - 647378,14 грн. (3 черга), 66479,81 грн. (6 черга);

7) Компанія "Есвен Оперейшенс Лімітед" Stasinou, Mitsi Building 1, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia, Nicosia, Eleftherias, Cyprus, 1060 - 1239833,12 грн. (4 черга);

8) ТОВ "Аксіс плюс", просп. Вернадського, 24, оф.3, м. Москва, РФ - 144943,88 грн. (4 черга), 13417,28 грн. (6 черга);

9) ТОВ "Бордо-К", вул. Батуринська, 42/1, м. Конотоп - 1295737,60 грн. (4 черга);

10) ТОВ "Ексімтрейд", вул. Вітчизна, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область - 278587,85 грн. (4 черга);

11) ТОВ "Алюр-2010", вул. Головка, 18, к.227, м. Полтава - 13790,01 грн. (4 черга);

12) Кременчуцька міська рада, площа Перемоги, 2, м. Кременчук - 13178,61 грн. (4 черга);

13) ПОВ Фонду соціального захисту інвалідів, вул. Зигіна, 1, м. Полтава -2731,59 грн. (6 черга).

Ухвалою господарського суду від 16.04.2013 р. припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Нерудбудматеріали" арбітражного керуючого Макового О.В., розпочато процедуру санації боржника, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Тарасенка Тараса Петровича, якого зобов'язано розробити і подати для схвалення комітету кредиторів план санації боржника.

09.10.2013р. керуючий санацією Тарасенко Т.П. надав суду план санації ТОВ "Нерудбудматеріали", схвалений на зборах кредиторів боржника (протокол зборів від 03.10.2013 р.).

При винесенні даної ухвали судом прийнято до уваги наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється вищезазначеним Законом, господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

При цьому, названий Закон слід розглядати як законодавчий акт, що містить спеціальні норми, які мають пріоритет по відношенню до норм загальних щодо регулювання порядку провадження у справі про банкрутство.

Згідно зі ст. 1 Закону санація це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника.

Таким чином, реалізація процедури санації відбувається за допомогою плану санації, що містить відповідні заходи з відновлення платоспроможності боржника та виконання якого забезпечує фінансово-економічне оздоровлення боржника, а також запобігає визнанню боржника банкрутом і його ліквідації.

Як вбачається із матеріалів справи, на зборах кредиторів ТОВ "Нерудбудматеріали" 03.10.2013 р. схвалено план санації підприємства-боржника та вирішено подати його на затвердження до господарського суду.

План санації складений з врахуванням тих реальних обставин, які склалися на підприємстві, розрахований на задоволення вимог кредиторів по справі на протязі строку процедури санації, встановленого Законом та відновлення в цей же термін платоспроможності боржника.

Враховуючи поточний фінансово-господарський стан Боржника основним заходом з відновлення його платоспроможності є, як передбачено ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", залучення до процесу санації третьої сторони, яка бере на себе виконання зобов'язань Боржника.

Такою третьою стороною виступає SIA "Graniteholding" (Reg. number 40003937643, Латвія), далі Інвестор, який затверджений протоколом №2 зборів (засідання) Комітету кредиторів ТОВ "Нерудбудматеріали" 14 червня 2013 року.

У свою чергу умовами участі Інвестора у справі про банкрутство ТОВ "Нерудбудматеріали" є:

1. З метою захисту своїх вкладень від неякісного менеджменту, яке допустило банкрутство ТОВ "Нерудбудматеріали", створити спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Кар'єр" (умовна назва) з частками у статутному капіталі у розмірі 51% (належатимуть ТОВ "Нерудбудматеріали") та 49% (належатимуть SIA "Graniteholding").

2. Після виконання зобов'язань Інвестора набуття прав власності на корпоративні права ТОВ "Кар'єр" (51%).

Для забезпечення заходів з відновлення платоспроможності, а також для продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами ТОВ "Нерудбудматеріали", Інвестор надав кошти згідно Договору позики №18/06/13 від 18 червня 2013 року. Фактично надана сума коштів складає 355 тис. дол. США.

Для відновлення платоспроможності Боржника необхідно виконати заходи, зазначені у таблиці 4.1. Витрати на виконання заходів, пов'язаних з провадженням у процесі санації, погоджуються у передбаченому законодавством порядку.

Перелік заходів санації

№ з/пНайменування заходівТермін виконанняПримітка1.Продовження дії спеціального дозволу на користування надрами31.09. 2013 р. 2.Провести реалізацію майна, зазначеного у таблиці 3.17 та отримані кошти направити на покриття частини витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство31.10. 2013 р. 3.Створення спільного підприємства ТОВ «Кар'єр» (умовна назва)31.10. 2013 р.Передбачає зобов'язання ТОВ «Кар'єр» вжити заходів з підтримки безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам чи навколишньому середовищу.3.1.Внесення у статутний капітал ТОВ «Кар'єр» майна ТОВ «Нерудбудматеріали» оціночною вартістю 4 270 126,00 грн. та не майнових прав у формі спеціального дозволу на користування надрами у сумі 2 624 440,00 грн.20.10. 2013 р.Загалом сума: 6 894 566,00 грн.3.2.Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами10.11. 2013 р.Передбачає передачу прав користування надрами від ТОВ «Нерудбудматеріали» до ТОВ «Кар'єр» з метою здійснення останнім виробничої діяльності на умовах передбачених законодавством України та виконання умови Інвестора та здійснюється на підставі Постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» № 615 від 30 травня 2011 р.4.Працевлаштування робітників ТОВ «Нерудбудматеріали» у новоствореному підприємстві згідно чинного законодавства України10.11. 2013 р. 5.Підписання мирової угоди (орієнтовний проект наведено у Додатоку 9)15.11. 2013 р. 6.Виконання Інвестором фінансових зобов'язань у відповідності до мирової угоди, затвердженої судом.15листопада 2013 р. 6.1.Погашення витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство ТОВ «Нерудбудматеріали».15 листопада 2013 р. 6.2. Погашення кредиторських вимог.15 листопада 2013 р.Передбачає погашення вимог кредиторів згідно затвердженого реєстру кредиторів (табл. 1.1.), за вирахуванням вимог Кременчуцької ОДПІ та УПФУ в м.Кременчуці, які були погашені у процедурі розпорядження майном боржника (Додаток 8).6.3.Внесення у статутний капітал ТОВ «Кар'єр» коштів у сумі 6 624 190,86 грн.Згідно чинного законодавства України 7.Передача у власність Інвестора корпоративних прав ТОВ «Нерудбудматеріали» у розмірі 51% статутного капіталу ТОВ «Кар'єр» шляхом укладання договору з Інвестором15 листопада2013 р.За умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації.8.Керівництву ТОВ «Нерудбудматеріали» вжити заходів згідно чинного законодавства з метою пошуку та повернення автомобілів, зазначених у табл. 3.16Після припинення справи про банкрутство

Погашення кредиторських вимог здійснюється одноразово та у повному обсязі, окрім вимог УПФУ в м. Кременчуці та Кременчуцької ОДПІ, оскільки вони, згідно наданої інформації, були сплачені у процедурі розпорядження майном боржника.

№ з/пНайменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) кредитораСУМА ВИМОГ, грн.№ чергиГрафік погашення1ТОВ «Ексімтрейд-Бєлгород» вул. К.Заслонова, 183, м. Бєлгород125,001листопад 2013 р. 124346,424листопад 2013 р. 13056,376листопад 2013 р.2ТОВ «Бантишівський щебінь» вул. Короленка, 2А, м. Новоукраїнка330,001листопад 2013 р. 1824673,401листопад 2013 р. 829488,194листопад 2013 р. 94852,456листопад 2013 р.3ТОВ «Інтрейдфінанс» пров. Партійний, 1, корп.57, м. Москва, РФ325,001листопад 2013 р.4УПФУ в м. Кременчуці вул.50 років СРСР, 9, м. Кременчук98098,922листопад 2013 р. 3057,733листопад 2013 р. 56933,956листопад 2013 р.5Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості проїзд Арсенальний, 1, м. Кременчук2678,752листопад 2013 р.6Кременчуцька ОДПІ вул. Красіна, 76, м. Кременчук647378,143листопад 2013 р. 66479,816листопад 2013 р.7Компанія «ЕсвенОперейшенсЛімітед» Stasinou, MitsiBuilding 1, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia, Nicosia, Eleftherias, Cyprus, 10601239833,124листопад 2013 р.8ТОВ «Аксіс плюс» просп. Вернадського, 24, оф.3, м. Москва, РФ144943,884листопад 2013 р. 13417,286листопад 2013 р.9ТОВ «Бордо-К» вул. Батуринська, 42/1, м. Конотоп1295737,604листопад 2013 р.10ТОВ «Ексімтрейд» вул. Вітчизна, 9, м. Кривий Ріг278587,854листопад 2013 р.11ТОВ «Алюр-2010» вул. Головка, 18, к.227, м. Полтава13790,014листопад 2013 р.12Кременчуцька міська рада площа Перемоги, 2, м. Кременчук13178,614листопад 2013 р.13ПОВ Фонду соціального захисту інвалідів вул. Зигіна, 1, м. Полтава2731,596листопад 2013 р.Всього:6 764 044,07

В вищезазначеному плані санації зазначено, що для забезпечення заходів з відновлення платоспроможності, а також для продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами Інвестор надав кошти згідно Договору позики № 18/06/13 від 18 червня 2013 року. Фактично надана сума коштів складає 355 тис. дол. США.

У відповідності до п.14 Договору позики - позика є цільовою і надається для поповнення обігових коштів, необхідних для відновлення платоспроможності Позичальника, в тому числі здійснення платежів до бюджетів всіх рівнів для отримання дозвільної документації для здійснення господарської діяльності Позичальника з видобування корисних копалин.

Таким чином, кошти отримані згідно даного Договору позики були направлені на відновлення документації ТОВ "Нерудбудматеріали" та не можуть використовуватись на погашення вимог кредиторів та внесення коштів до статутного фонду новоствореної юридичної особи.

Крім того, укладений Договір позики та мета його укладення не передбачають співпадання з наданням коштів інвестором у відповідності до плану санації. Інвестор вносить кошти до статутного капіталу новоствореної юридичної особи самостійно та окремо від наданих коштів згідно договору позики № 18/06/13.

Погашення кредиторських вимог інвестором також здійснюється окремо від наданих коштів згідно договору позики № 18/06/13 та в строки, передбачені планом санації.

За умови виконання інвестором своїх інвестиційних зобов'язань щодо погашення кредиторських вимог Боржника та створення нового спільного підприємства ТОВ "Кар'єр" буде відновлена діяльність по розвитку гірничих робіт та виробництву щебеню.

Планується, що ТОВ "Кар'єр" орієнтовно вироблятиме 810 тис. тон гірської маси, з яких 70% - виробництво щебеню різних фракцій (тобто 567 тис. тон.) та 30% - відсів (0-5) (243 тис. тон.).

З урахуванням того, що продукція може реалізовуватися по ціні 95 грн./т щебеню та 50 грн./т - відсів, дохід від реалізації планових показників продукції становитиме 50-70 млн. грн. на рік.

Таким чином, підприємство вийде на прибутковий рівень, забезпечить працевлаштування людей, а також екологічну безпеку виробництва.

У свою чергу ТОВ "Нерудбудматеріали" розрахується з боргами. Також за Боржником залишається дебіторська заборгованість, яка згідно фінансового аналізу складає 5 255 тис. грн., та автомобілі (табл. 3.16), які знаходяться у розшуку і які він може повернути, вживши відповідних заходів. Отже, Боржник також зможе вести господарську діяльність унаслідок проведення санації.

Враховуючи те, що за поданий План санації ТОВ "Нерудбудматеріали" проголосували всі кредитори присутні на зборах кредиторів, а також те, що План санації передбачає систему заходів для запобігання ліквідації боржника і виконання ним своїх грошових зобов'язань перед кредиторами у строки, передбачені Законом, суд вважає за можливе затвердити План санації ТОВ "Нерудбудматеріали", схвалений зборами кредиторів 03.10.2013 р. та зобов'язати інвестора розпочати його виконання.

Керуючись ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ :

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерудбудматеріали", вул. Ярмаркова, 15, м. Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 32450945.

2. Інвестору - SIA "Graniteholding" розпочати виконання заходів, передбачених в Плані санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Нерудбудматеріали".

3. Засідання суду з приводу заслуховування першого звіту про хід виконання Плану санації призначити на 11.02.2014 р. на 09 год. 00 хв.

4. Явку керуючого санацією Тарасенка Т.П. та представника інвестора SIA "Graniteholding" в судове засідання визнати обов'язковою.

5. Клопотання учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи не підлягає задоволенню.

6. Клопотання учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про відкладення судового засідання не підлягає задоволенню.

7. Заява учасників ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про направлення їм рішення прийняте на засіданні 17.10.2013р. по справі 18/1632/11 підлягає задоволенню.

8. Копію ухвали направити всім кредиторам, боржнику, інвестору - SIA "Graniteholding", керуючому санацією Тарасенку Т.П., учасникам ТОВ "Нерудбудматеріали" ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Повний текст ухвали складено та підписано 22.10.2013р.

Суддя Паламарчук В.В.