Ухвала суду № 27031152, 17.10.2012, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5011-5/12708-2012 17.10.12

За позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа Банк"

до Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк"

про стягнення 17 843 977, 50 грн.

Суддя Ломака В.С.

Представники сторін:

від позивача: Григориця В.О. за довіреністю № 281/11 від 12.04.2011 р.;

від відповідача:Сітко Д.О. за довіреністю № 48 від 10.01.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Альфа Банк" (далі -позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк" (далі -відповідач) про стягнення 18 086 927, 50 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між позивачем та відповідачем було укладено Договір № 1/і на інкасацію коштів від 11.01.2008 р., згідно з умовами якого відповідач зобов'язався проводити інкасацію коштів банку, що визначаються в Додатку № 1, доставляти кошти до власної каси, здійснювати перерахування інкасованих коштів і забезпечувати своєчасний їх переказ, не пізніше 11 годин ранку наступного після інкасації робочого дня, на транзитний рахунок в ЗАТ "Альфа-Банк". Оскільки відповідач не здійснив своєчасного переказу коштів в сумі 18 086 927, 50 грн. на транзитний рахунок позивача, останній вирішив звернутись до суду з даним позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.09.2012 р. порушено провадження у справі № 5011-5/12708-2012, розгляд справи призначено на 26.09.2012 р.

25.09.2012 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог, відповідно до якої він просить стягнути з відповідача 17 843 977, 50 грн. Заява обґрунтована тим, що відповідно до листа відповідача за № 5457 від 11.09.2012 р. позивач зарахував 242 950,00 грн. заборгованості перед відповідачем за надані ним послуги по Договору на надання послуг з інкасації банкоматів № 334/б від 10.02.2011 р. та № 387/б від 11.04.2011 р. в погашення боргу відповідача за інкасацію банкоматів згідно з договором № 241/і ТОВ "Фоззі-Фуд" від 25.06.2010 р.

Відповідно до ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи зазначене, судом прийнято до розгляду заяву позивача про зменшення позовних вимог, у зв'язку з чим позовні вимоги розглядаються в редакції заяви, поданої до суду 25.09.2012 р.

У судовому засіданні 26.09.2012 р. від представника позивача надійшли додаткові документи у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2012 р. розгляд справи, у зв'язку з неявкою представника відповідача, було відкладено на 03.10.2012 р.

03.10.2012 р. до початку судового засідання через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про припинення провадження у справі, мотивоване тим, що між сторонами 28.09.2012 р. було укладено Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Також, через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові документи у справі.

У судовому засіданні 03.10.2012 р. судом в порядку ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 17.10.2012 р.

16.10.2012 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові документи у справі.

У судовому засіданні 17.10.2012 р. представники позивача та відповідача підтримали подане 03.10.2012 р. клопотання про припинення провадження у справі.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання відповідача та припинити провадження у справі на підставі п. 1-1 п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору.

Так, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник за наступних обставин.

20.12.2007 р. між позивачем (банк) та Спільним українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 103804/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 103804/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 103804/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26005103804009, відкритий в ЗАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

20.12.2007 р. між позивачем (банк) та Київською обласною філією Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 103810/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 103810/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 103810/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26000103810009, відкритий в ЗАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

18.06.2008 р. між позивачем (банк) та Закритим акціонерним товариством "Ікс 5 Рітейл Груп" (клієнт) було укладено Договір про інкасацію та доставку готівкових коштів №104996/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 104996/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 104996/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26000010499601, відкритий в ЗАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше 10:30 ранку наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

09.03.2010 р. між позивачем (банк) та Ритуальною службою Спеціалізованим комунальним підприємством "Київський крематорій" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 109543/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 109543/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 109543/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26005010954301, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

06.07.2010 р. між позивачем (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лотоскар" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 111484/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 111484/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 111484/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26000011148401, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

25.11.2010 р. між позивачем (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Боско Дніпро" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 111360/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 111360/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 111360/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26003011136001, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

18.02.2011 р. між позивачем (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мобільний термінал" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 115512/1, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 115512/1 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 115512/1 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26002011551201, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього: в день інкасації, якщо готівкові кошти про інкасовані до 12:00 годин (за Київським часом); не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів, проінкасованих після 13:00 годин (за Київським часом).

15.02.2012 р. між позивачем (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТНК-Транс" (клієнт) було укладено Договір про надання послуг з інкасації № 109277/3, відповідно до п. 1.1. якого банк в погоджені дні та години проводить збирання готівкових коштів (грошової виручки) клієнта силами і засобами банка-партнера; перерахунок готівкових коштів своїми силами і засобами або силами і засобами банка-партнера для подальшого їх зарахування на рахунки клієнта, відкриті в банку у порядку передбаченому цим договором; підкріплює каси клієнта розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів силами і засобами банка партнера, а клієнт відповідно до п. 1.2. Договору оплачує надані послуги в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 7.1. Договору № 109277/3 він набирає чинності з дня його підписання і діє на невизначений строк.

Згідно з п. 4.2. Договору № 109277/3 банк зобов'язується забезпечити приймання від клієнта грошової виручки в опломбованих інкасаторських сумках (мішках), її перерахунок та зарахування на поточний рахунок клієнта № 26006010927702, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, не пізніше наступного операційного дня з дати прийняття готівкових коштів на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.

Як зазначає позивач, з метою виконання зобов'язань за вказаними Договорами ним було залучено на підставі Договору на інкасацію коштів клієнтів банку № 1/і від 11.01.2008 р. відповідача (виконавець) як банка-партнера.

Так, відповідно до п. 1.1. Договору № 1/і виконавець, в т.ч. його філії, у відповідності з чинним законодавством України власними силами і засобами, надає банку наступні послуги: проводить інкасацію коштів банку, що визначаються в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною договору, доставляє кошти до власної каси, здійснює перерахування інкасованих коштів і забезпечує своєчасний їх переказ, не пізніше 11 годин ранку наступного після інкасації робочого дня, на транзитний рахунок № 2909902 в ЗАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, а банк оплачує отримані послуги, що надаються виконавцем, в т.ч. його філіями, у порядку та на умовах, викладених в Договорі; підкріплює клієнтів банку розмінною монетою та купюрами дрібних номіналів.

Відповідно до п. 2.3. Договору № 1/і про інкасовані грошові кошти клієнта доставляються службою інкасації виконавця, в т.ч. його філій, у день інкасації до каси банку або виконавця, в т.ч. його філій. Приймання грошових коштів від інкасаторів здійснюється касою банку виконавця, в т.ч. його філій згідно порядку, встановленого Національним банком України.

Згідно з п. 8.1. Договору № 1/і його укладено на 12 місяців і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін. У випадку неотримання за 30 днів до дати закінчення строку дії договору однією з сторін повідомлення про припинення строку дії договору, договір вважається продовженим на наступні 12 місяців, на тих же умовах.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору № 1/і в редакції Договору про внесення змін та доповнень № 65 від 01.08.2012 р. клієнтами банку є, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю "Боско Дніпро", Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій", Товариство з обмеженою відповідальністю "Мобільний термінал", Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотоскар", Закрите акціонерне товариство "Ікс 5 Рітейл Груп", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТНК-Транс", Спільне українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер".

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, наданих позивачем супровідних відомостей, відповідач провів інкасацію ТОВ "Боско Дніпро" в період з 30.08.2012 р. по 01.09.2012 р. включно на суму 67 054, 75 грн., Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій" в період з 01.08.2012 р. по 03.09.2012 р. включно на суму 103 600, 00 грн., ТОВ "Мобільний термінал" в період з 31.08.2012 р. по 02.09.2012 р. включно на суму 415 349, 64 грн., ТОВ "Лотоскар" в період з 01.09.2012 р. по 04.09.2012 р. включно на суму 1 234 100, 00 грн., ТОВ "Ікс 5 Рітейл Груп" в період з 31.08.2012 р. по 03.09.2012 р. включно на суму 4 095 270, 00 грн., ТОВ "ТНК-Транс" 31.08.2012 р. на суму 12 980, 00 грн., СУНТОВзІІ "Кершер" в період з 31.08.2012 р. по 04.09.2012 р. включно на суму 9 687 833, 17 грн. та Київській філії останнього в період з 31.08.2012 р. по 04.09.2012 р. включно на суму 2 470 739, 94 грн.

Відповідно до тверджень позивача, не спростованих відповідачем, останній не здійснив своєчасного переказу вказаних коштів на транзитний рахунок позивача, внаслідок чого у нього утворилась заборгованість в сумі 18 086 927, 50 грн.

При цьому, згідно з долученими до матеріалів справи виписок банку, позивач свої зобов'язання перед клієнтами виконав, перерахувавши 05.09.2012 р. відповідні суми коштів на їх рахунки.

Враховуючи зазначене, позивач вирішив звернутись з даним позовом до суду з метою захисту власних прав та законних інтересів.

Під час провадження у даній справі (25.09.2012 р.) позивачем було зменшено розмір позовних вимог до 17 843 977, 50 грн. у зв'язку з зарахуванням 242 950,00 грн. його заборгованості перед відповідачем за надані останнім послуги по Договору на надання послуг з інкасації банкоматів № 334/б від 10.02.2011 р. та № 387/б від 11.04.2011 р. в погашення боргу відповідача за інкасацію банкоматів згідно з договором № 241/і ТОВ "Фоззі-Фуд" від 25.06.2010 р.

При цьому, 28.09.2012 р. сторонами було укладено Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до п. 1 якого позивач (банк-1) та відповідач (банк-2), маючи один до одного зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 ЦК України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають, зокрема, з Договору на інкасацію коштів клієнтів банку № 1/і від 11.01.2008 р. в сумі 16 883 803, 93 грн.

Так, відповідно до п. 1.2. Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2012 р. банк-2 є кредитором, а банк-1 є боржником при виконанні грошового зобов'язання в сумі 20 281 844, 43 грн. за Договором факторингу № 1 від 28.09.2012 р., укладеного між сторонами.

Згідно з п. 3 Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2012 р. сторони дійшли згоди, що з моменту набрання чинності цим договором вважаються погашеними та такими, що виконані належним чином зобов'язання банку-2 за Договором на інкасацію коштів клієнтів банку № 1/і від 11.01.2008 р. в частині грошових зобов'язань в сумі 16 883 803, 93 грн. (В провадженні господарського суду міста Києва знаходиться справа № 5011-5/12708-2012 про стягнення заборгованості на суму 18 086 927, 50 грн., при цьому сторони підтверджують, що станом на 28.09.2012 р. вказана заборгованість шляхом належного виконання зменшена до 16 883 803, 93 грн.

Відповідно до п. 4.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Припинення провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи. Якщо ж він був відсутній і до порушення провадження у справі, то зазначена обставина тягне за собою відмову в позові, а не припинення провадження у справі.

На підставі зазначеного, оскільки з матеріалів справи вбачається відсутність предмету спору станом на момент розгляду справи по суті, суд вважає на необхідне провадження у справі припинити.

За вказаних обставин, у відповідності до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по розгляду даної справи покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Припинити провадження у справі № 5011-5/12708-2012.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк" (04070, м. Київ, Подільський район, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літера А; код ЄДРПОУ 34817907) на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Десятинна, будинок 4/6; код ЄДРПОУ 23494714) 64 380 (шістдесят чотири тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп. - судового збору.

3. Видати наказ.

Суддя В.С. Ломака