Ухвала суду № 139927408, 22.09.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

22.09.2026м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами в загальній сумі 636 139 465,23 грн

до боржника боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004).

Суддя Соловйова А.Є.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004).

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004).

10.08.2021 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява вих.№0000606/21-1000 від 06.08.2021 про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004) в загальній сумі 636 139 465,23 грн, з яких: 84 257 717,45 грн - основний борг, 537 342 513,36 грн - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, 14 534 694,42 грн - пеня, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 16.08.2021 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004) в загальній сумі 636 139 465,23 грн, з яких: 84 257 717,45 грн - основний борг, 537 342 513,36 грн - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, 14 534 694,42 грн - пеня, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в попередньому засіданні.

Ухвалою суду від 25.01.2024 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004) в сумі 497 572 045,47 грн - внести до реєстру кредиторів окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 63 669 485,89 грн - (63 494 466,76 грн - основна заборгованість, 86 610,55 грн - 3% річних, 88 408,58 грн - інфляційні втрати) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 12 222 901,92 грн (11 033 992,88 грн - штрафні санкції за несвоєчасне страхування заставного майна за договором застави №27317Z10 від 15.06.2017, 1 188 909,04 грн - пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів. Грошові вимоги в сумі 62 724 028,07 грн відхилено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2025 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Ніко Інвест на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 (постановлену за результатом розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн) та на ухвалу Господарського суду від 25.01.2024 (постановлену за результатами попереднього судового засідання (в частині визнання вимог окремого кредитора)) у справі №904/6032/21 залишено без задоволення. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 (постановлену за результатом розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн) та на ухвалу Господарського суду від 25.01.2024 (постановлену за результатами попереднього судового засідання (в частині визнання вимог окремого кредитора)) у справі №904/6032/21 задоволено. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 (постановлену за результатом розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн) у справі №904/6032/21 скасовано. Прийнято у справі нове рішення, яким за результатом розгляду заяви про визнання грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн, визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, код ЄДРПОУ 31305004) в сумі 537 342 513,36 грн які внести до реєстру кредиторів окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 84 311 253,57 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 12 222 901,92 грн (11 033 992,88 грн - штрафні санкції за несвоєчасне страхування заставного майна за договором застави №27317Z10 від 15.06.2017, 1 188 909,04 грн - пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 (постановлену за результатами попереднього судового засідання (в частині визнання вимог окремого кредитора Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України")) у справі №904/6032/21 змінено. За результатами розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" внести до реєстру вимоги цього кредитора у наступній черговості:

- грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) в сумі 537 342 513,36 грн внести до реєстру кредиторів окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 84 311 253,57 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 12 222 901,92 грн (11 033 992,88 грн - штрафні санкції за несвоєчасне страхування заставного майна за договором застави №27317Z10 від 15.06.2017, 1 188 909,04 грн - пеня) - 6 черга задоволення вимог кредиторів. В решті ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 (постановлену за результатами попереднього судового засідання) у справі №904/6032/21 залишено без змін.

17.09.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІКЕШ" надійшла заява б/н від 16.09.2026 про заміну кредитора правонаступником.

17.09.2026 від кредитора Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло пояснення б/н від 17.09.2026 щодо заяви ТОВ СІТІКЕШ про заміну кредитора правонаступником.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІКЕШ" б/н від 16.09.202 про заміну кредитора правонаступником, оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено такі обставини.

18.08.2026 відбулись відкриті торги (аукціон) з продажу активів АТ «Укрексімбанк», що обліковуються на його балансі.

На даному аукціоні за лотом №13ПВ-2 виставлялися на продаж:

- права вимоги за укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «НІКО АВТО ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код 36926449) Генеральною кредитною угодою №27113N6 від 22.11.2013, кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними;

- права вимоги за укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ - НІКО» (Ідентифікаційний код 32380570) Генеральною кредитною угодою №151112N2 від 11.04.2012, кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними.

Таким чином, до складу зазначеного лоту №13ПВ-2 увійшли права вимоги за вищенаведеними договорами, на підставі яких визнано кредиторські вимоги АТ «Укрексімбанк» в рамках справи №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест».

Згідно з протоколом електронного аукціону №BSD001-UA-20260803-79013 від 18.08.2026 переможцем електронних торгів визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІКЕШ» (Ідентифікаційний код: 44211083; надалі за текстом ТОВ «СІТІКЕШ»/«Новий кредитор»).

14.09.2026 між АТ «Укрексімбанк» (як Банком) та ТОВ «СІТІКЕШ» (як Новим кредитором) укладено Договір про відступлення прав вимоги №0026800/1/140926 (далі Договір про відступлення), за яким Банк в порядку та на умовах, визначених цим Договором, відступає (передає), а Новий кредитор приймає належні Банку Права вимоги до Боржника (включаючи Права вимоги до правонаступників Боржника, спадкоємців Боржника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржника або які зобов`язані виконати обов`язки Боржника за Основним договором та права за Договорами Забезпечення) за Генеральною кредитною угодою №27113N6 від 22.11.2013, кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними; Генеральною кредитною угодою №151112N2 від 11.04.2012, кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними.

Пунктом 2.1.1. Договору про відступлення передбачено, що розмір Права вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Реєстрі (додаток №1 до Договору).

Згідно з додатком №1 від 14.09.2026 до Договору про відступлення розмір права вимоги до боржника за основним договором ТОВ «Ніко Авто Інвест» та, зокрема, його майнового поручителя ТОВ «Ніко Інвест», як солідарного боржника у зобов`язанні за Генеральною кредитною угодою №27113N6 від 22.11.2013, усіма додатковими угодами до неї, кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, усіма додатковими угодами до нього та договорами забезпечення, складає: 786 970 307,75 грн, у тому числі:

- основний борг: 11 818 420,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 14.09.2026 становить 526 490 519,69 грн;

- проценти за користування кредитом: 5 698 254,76 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 14.09.2026 становить 253 847 562,52 грн;

- комісія за управління кредитом: 6 632 225,54 грн;

- штрафні санкції та пеня відповідно до умов кредитного договору та договорів забезпечення.

Як передбачено положенням пункту 2.2. Договору про відступлення, за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору набуває усіх прав кредитора за Основним договором та Договорами Забезпечення, відомості про які наведено в Реєстрі, на умовах, що визначені цим Договором та які існують у Банку на момент їх відступлення Новому кредитору, включаючи: належного виконання Боржником зобов`язань за Основним договором/ Договорами забезпечення, сплати Боржником грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок (пені, штрафів), передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основним договором, а також правом вимагати та отримувати платежі за гарантією (якщо така видавалась).

Згідно з пунктом 3.1. Договору про відступлення ціна Договору - це сума грошових коштів в національній валюті України - гривні, (без ПДВ), яка підлягає сплаті Новим кредитором на користь Банку за цим Договором (надалі за текстом цього Договору «Ціна Договору») та визначена на підставі Протоколу №BSD001- UA-20260803-79013 електронного аукціону від 18.08.2026, складеного за результатами проведеного електронного аукціону, номер лота: 13ПВ-2 та становить 323 000 000 (триста двадцять три мільйона гривень 00 коп.) грн без ПДВ.

Пунктом 3.2. Договору про відступлення визначено, що підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що Ціна Договору була сплачена Новим кредитором на користь Банку на рахунок Банку IBAN НОМЕР_1 у повному обсязі до укладення цього Договору.

Відповідно до пункту 3.2. Договору про відступлення ТОВ «СІТІКЕШ» було сплачено АТ «Укрексімбанк» грошові кошти у повному обсязі у сумі 323 000 000 (триста двадцять три мільйона гривень 00 коп.) грн без ПДВ.

Сторони погодили, що Права вимоги вважаються відступленими (переданими) та набутими (прийнятими) Новим кредитором виключно за умови належного і повного виконання Новим кредитором умов п.п. 3.1.-3.2. цього Договору (зокрема, після фактичного отримання Банком Ціни Договору в повному обсязі) (пункт 3.3. Договору про відступлення).

У відповідності до положень пункту 4.1. Договору про відступлення усі наявні в Банку документи (оригінали або копії (у разі відсутності оригіналів)), що підтверджують Права вимоги до Боржника, а саме: Основний договір/Договори забезпечення (з усіма договорами про внесення змін та доповнень до них), договори/ документи, які підтверджують розмір дебіторської заборгованості, передаються Банком Новому кредитору за Актом приймання-передачі документів, форма якого наведена в Додатку № 2 до цього Договору (далі Акт), в день укладання Договору.

Після підписання та скріплення печатками Сторін (за наявністю) Акт є невід`ємною частиною Договору.

Крім того, на підставі укладеного 14.09.2026 між АТ «Укрексімбанк» (як Первісним кредитором) та ТОВ «СІТІКЕШ» (як Новим кредитором) Договору про відступлення прав вимоги №0026800/1/140926 відбулось відступлення права вимоги за договорами забезпечення, на підтвердження чого Новим кредитором долучено до даної заяви відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

У поданих поясненнях АТ «Укрексімбанк» підтвердило, що ТОВ СІТІКЕШ повністю виконало свої зобов`язання зі сплати вартості відчужених прав вимоги, а Банк отримав в повному обсязі кошти у сумі 323 000 000,00 грн та зазначило, що подана ТОВ СІТІКІЕШ заява про заміни Банку, як кредитора боржника, правонаступником в особі зазначеного товариства є обґрунтованою.

Відтак, з огляду на положення Договору, які визначають, що права вимоги вважаються відступленими (переданими) та набутими (прийнятими) новим кредитором зокрема, після фактичного отримання Банком Ціни Договору в повному обсязі, то на даний час ТОВ СІТІКЕШ набуло права вимоги, що належали Банку за Генеральною кредитною угодою № 27113N6 від 22.11.2013, кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними; права вимоги за Генеральною кредитною угодою №151112N2 від 11.04.2012, кредитним договором № 151313К8 від 14.06.2013 та договорами забезпечення виконання зобов`язань за ними.

Згідно ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Положеннями ч. 1 ст. 5 ГПК України визначено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором.

Також положеннями ч. 2 ст. 5 ГПК України передбачено, що у випадку якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (надалі за текстом «ЦК України») однією із підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить (ч. 3 ст. 512 ЦК України).

До нового кредитора згідно з ст. 514 ЦК України переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з приписами ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІКЕШ" б/н від 16.09.202 про заміну кредитора правонаступником задовольнити, здійснити заміну кредитора Акціонерного товариства «Державний експортно імпортний банк України» (Ідентифікаційний код: 00032112; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у справі №904/6032/21 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІКЕШ» (Ідентифікаційний код: 44211083; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3 а).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СІТІКЕШ" б/н від 16.09.202 про заміну кредитора правонаступником - задовольнити .

2. Здійснити заміну кредитора Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (Ідентифікаційний код: 00032112; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у справі №904/6032/21 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІКЕШ» (Ідентифікаційний код: 44211083; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3 а).

3. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО ІНВЕСТ», арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №194 від 28.02.2013) внести зміни до реєстру вимог кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» в частині заміни кредитора Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (Ідентифікаційний код: 00032112; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) у справі №904/6032/21 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІКЕШ» (Ідентифікаційний код: 44211083; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3 а).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 22.09.2026 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.Є. Соловйова