Ухвала суду № 137143773, 03.06.2026, Господарський суд м. Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

УХВАЛА

м. Київ

03.06.2026Справа № 910/10680/25За заявою Акціонерного товариства Галичфарм

до Корпорації Артеріум (код ЄДРПОУ 33406813)

про банкрутство

за участю Товариства з обмеженою відповідальністю Скай-Девелопмент

Суддя Івченко А.М.

Представники: відповідно до протоколу

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство Галичфарм звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорація Артеріум.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2025 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства Галичфарм про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорація Артеріум; підготовче засідання суду призначено на 24.09.25; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Корпорації Артеріум приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

24.09.2025 від боржника надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2025 підготовче засідання суду відкладено на 15.10.25.

09.10.2025 від позивача надійшли заперечення.

15.10.2025 від боржник а надійшли пояснення.

15.10.2025 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2025 підготовче засідання суду призначено на 12.11.25.

10.11.2025 від боржника надійшли пояснення.

11.11.2025 від ТОВ Скай-Девелопмент надійшла заява про залучення до участі у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2025 підготовче засідання суду відкладено на 26.11.25; залучено ТОВ Скай-Девелопмент як Іпогекодержателя майна Боржника до участі у справі № 910/10680/25 та надати право подати пояснення щодо заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорації Артеріум.

26.11.2025 від боржника надійшло клопотання про відкладення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2025 підготовче засідання суду призначено на 17.12.25.

17.12.2025 від боржника надійшли заперечення, заява.

17.12.2025 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2026 підготовче засідання суду призначено на 21.01.26.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2026 заяву Адвокатського об`єднання Еверлігал про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорації Артеріум приєднано для одночасного розгляду разом із заявою Акціонерного товариства Галичфарм про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорації Артеріум у справі № 910/10680/25; повідомлено учасників провадження про призначення підготовчого засідання суду на 21.01.26; запропоновано заявникам та боржнику надати суду додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; запропоновано боржнику до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявнику відзив з урахуванням ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2026 відкрито провадження у справі № 910/10680/25 про банкрутство Корпорації Артеріум (код ЄДРПОУ 33406813, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139); визнано вимоги кредитора Акціонерного товариства Галичфарм до Корпорації Артеріум на загальну суму 338 555 183,36 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.01.2026; введено процедуру розпорядження майном Корпорації Артеріум з 21.01.2026; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.07.2013 № 1167); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Потупало Наталії Ігорівні основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 15.03.2026 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника;зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 21.03.2026 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорації Артеріум у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі на 25.03.26.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2026 призначено до розгляду заяву Адвокатського об`єднання Еверлігал з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26.

03.02.2026 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

05.02.2026 від ТОВ Подорожник Волинь надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

06.02.2026 від ТОВ Триглав Інтернешнл надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2026 призначено до розгляду заяви ТОВ Подорожник Волинь, ТОВ Триглав Інтернешнл з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду та кредиторам повідомлення про розгляд заяви.

09.02.2026 від Акціонерного товариства Галичфарм надійшла заява з додатковими грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2026 призначено до розгляду заяву Акціонерного товариства Галичфарм з додатковими грошовими вимогами до боржника на 25.03.26; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду та кредиторам повідомлення про розгляд заяви.

16.02.2026 від Приватного підприємства Фармацевтична фабрика Науково-виробниче об`єднання Ельфа надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

16.02.2026 від Приватного підприємства Фірма НАІС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2026 призначено до розгляду заяви Приватного підприємства Фармацевтична фабрика Науково-виробниче об`єднання Ельфа, Приватного підприємства Фірма НАІС з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду та кредиторам повідомлення про розгляд заяви.

17.02.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю Євросістем надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

17.02.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю РТС HANSA надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2026 призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Євросістем з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду та кредиторам повідомлення про розгляд заяв; повідомлено Товариство з обмеженою відповідальністю РТС HANSA про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю РТС HANSA строк до 03.03.2026 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором шляхом надання доказів сплати судового збору.

19.02.2026 від ФОП Мишко О.О. надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Товариство з обмеженою відповідальністю Інішейтів Медіа надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Дочірнього підприємства Квенбергер Логістикс Укр надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Товариство з обмеженою відповідальністю НСТ Конвеншн надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Товариство з обмеженою відповідальністю Артеріум ЛТД надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від Акціонерного товариства Київмедпрепарат надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

19.02.2026 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відсторонення керівника боржника та виконавчих органів його управління.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2026 призначено до розгляду заяви ФОП Мишко О.О., Товариства з обмеженою відповідальністю Інішейтів Медіа, Дочірнього підприємства Квенбергер Логістикс Укр, Товариства з обмеженою відповідальністю НСТ Конвеншн, Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о., Товариства з обмеженою відповідальністю Артеріум ЛТД, Акціонерного товариства Київмедпрепарат з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2026 призначено до розгляду клопотання розпорядника майна боржника про відсторонення керівника боржника та виконавчих органів його управління на 11.03.26; зобов`язано керівника боржника та виконавчих органів його управління надати пояснення.

20.02.2026 від ТОВ Дрім Хаус, Адвокатського об`єднання Еверлігал, ТОВ КУК-Україна надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника.

23.02.2026 від ТОВ БЛУ ЧІП надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

23.02.2026 від ТОВ Ейвенс Україна надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

25.02.2026 від ФОП Булик І.А. надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

25.02.2026 від ТОВ Отокоч Україна надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

26.02.2026 від ТОВ ВАН ХЕЛС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2026 призначено до розгляду заяви Товариству з обмеженою відповідальністю РТС HANSA, ТОВ Дрім Хаус, Адвокатського об`єднання Еверлігал, ТОВ КУК-Укараїна, ТОВ БЛУ ЧІП, ТОВ Ейвенс Україна, ФОП Булик І.А., ТОВ Отокоч Україна, ТОВ ВАН ХЕЛС з грошовими вимогами до боржника на 25.03.26; зобов`язано

10.03.2026, 11.03.2026 від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення, поточний звіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2026 клопотання розпорядника майна боржника про відсторонення керівника боржника та виконавчих органів його управління задоволено; припинено повноваження керівника Корпорації Артеріум (код ЄДРПОУ 33406813) та виконавчих органів його управління; покладено повноваження керівника Корпорації Артеріум (код ЄДРПОУ 33406813) та органів управління боржника на розпорядника майна Корпорації Артеріум - арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну ((свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.07.2013 № 1167, РНОКПП НОМЕР_1 ); зобов`язано керівника Корпорації Артеріум протягом трьох днів, з дня винесення ухвали, передати розпоряднику майна бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці за місцезнаходженням боржника внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Корпорації Артеріум (код ЄДРПОУ 33406813).

23.03.2026, 24.03.2026, 25.03.2026 від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення про розгляд заяв з грошовими вимогами.

24.03.2026 від Акціонерного товариства Київмедпрепарат надійшло клопотання про відкладення.

25.03.2026 від Приватного підприємства Фармацевтична фабрика Науково-виробниче об`єднання Ельфа надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2026 відкладено розгляд справи на 15.04.26; клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку задоволено; продовжено розпоряднику майна боржника строк для розгляду вимог кредиторів на один тиждень, до 01.04.2026, та продовжити розпоряднику майна боржника строк для проведення інвентаризації майна боржника на два місяці, до 25.05.2026.

26.03.2026 від ФОП Луговської К.О. надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2026 прийнято та призначено до розгляду заяву ФОП Луговської К.О. з грошовими вимогами до боржника на 15.04.26.

02.04.2026, 06.04.2026, 07.04.2026, 14.04.2026, від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення, звіт.

06.04.2026 від Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. надійшли заперечення.

10.04.2026 від Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. надійшла заява з додатковими грошовими вимогами.

14.04.2026 від ТОВ КУК-Укараїна надійшли пояснення.

14.04.2026 від ТОВ Триглав Інтернешнл надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2026 прийнято та призначено до розгляду заяву Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. з додатковими грошовими вимогами; відкладено розгляд справи на 29.04.26.

15.04.2026 від Приватного підприємства Фармацевтична фабрика Науково-виробниче об`єднання Ельфа надійшли пояснення.

15.04.2026 від Акціонерного товариства Київмедпрепарат надійшла заяв про зменшення вимог.

28.04.2026 від ТОВ «Еколл» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.04.2026 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2026 прийнято та призначено до розгляду заяву ТОВ «Еколл» з грошовими вимогами до боржника; відкладено розгляд справи на 27.05.26.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2026 відкладено розгляд справи на 03.06.26.

27.05.2026 від Акціонерного товариства Київмедпрепарат надійшла заяв про зменшення вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2026 повернуто з державного бюджету ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЕЛЬФА надмірно сплачений судовий збір у розмірі 20827,19 грн.

В судовому засіданні представники учасників провадження у справі надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредиторами Корпорація Артеріум підлягає:

Акціонерне товариство Галичфарм

Заява з додатковими грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Заява обґрунтована тим, що між Акціонерним товариством «Галичфарм» (далі - АТ «Галичфарм», Підприємство) та Корпорацією «Артеріум» (далі - Покупець) було укладено Договір №ЕХР - 047/23 від 03.04.2023 (далі - Договір), відповідно до умов якого Підприємство поставляє (передає у власність) Покупцю лікарські засоби (далі - Товар) згідно з «Переліку продукції» (Генеральна специфікація), який є невід`ємною частиною Договору (п. 1.1. Договору), а Покупець забезпечує своєчасне виконання платежів за Товар згідно з розділом 4 Договору (п.2.2.3 Договору).

Відповідно до п.3.3 Договору, асортимент, кількість, ціна, умови поставки та термін оплати Товару, що є погодженими між Сторонами, та загальна вартість кожної окремої поставки вказується в товарних накладних.

Згідно п. 3.6. Договору право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання товарної накладної уповноваженим представником Покупця. Оплата за Товар проводиться в національній валюті України. Товар відпускається Покупцю по цінам, які визначаються Підприємством згідно Генеральної Специфікації.

Покупець оплачує повну вартість отриманого Товару шляхом прямих банківських переказів з відстрочкою платежу 100 (сто) календарних днів від дати підписання товарної накладної (п.п.3.2, 4.1 Договору).

19 червня 2025 року між Підприємством та Покупцем було укладено Додаткову угоду №12 до Договору, якою Сторони домовились, змінити п.4.1 Договору викласти його в наступній редакції: «Покупець оплачує повну вартість отриманого Товару шляхом прямих банківських переказів з відстрочкою платежу 80 (вісімдесят) календарних днів від дати підписання товарної накладної».

На виконання положень Договору АТ «Галичфарм» в період з 24.09.2024 р. по 11.07.2025р. здійснювало поставки Корпорації "Артеріум" Товару, що підтверджуються відповідними товарними накладними, як первинними документами (підстава для бухгалтерського обліку господарських операцій, що фіксують факт продажу товару згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») за період з 24.09.2024 по 11.07.2025.

10.06.2025 р. Сторонами було проведено звірку взаєморозрахунків, про що складено Акт звірки взаємних розрахунків, яким підтверджується наявність загальної суми заборгованості Боржника на користь Кредитора за поставлений товар в розмірі 377 034 570,55 грн.

Після підписання вказаного Акту звірки розмір простроченої заборгованості Боржника збільшився на суму товарних накладних по яким відбулася поставка товару в період з 12.06.2025 року по 11.07.2025 року на суму 53 125 523,50 грн.

В той же час, після 10.06.2025 року Боржник сплатив Кредитору грошові кошти за Договором №ЕХР - 047/23 від 03.04.2023 року в розмірі 55 796 792,54 грн., що підтверджується банківською випискою по контрагенту з рахунку АТ "Галичфарм" в АТ "ОТП Банк" за період з 10.06.2025 року по 29.01.2026.

В період з 10.06.2025 по даний час було проведено зарахування зустрічних однорідних вимог в рахунок боргу за Договорам №ЕХР - 047/23 від 03.04.2023р. на загальну суму 13 067 858,40 грн.

Таким чином, після підписання Акту звірки від 10.06.2025 року в якому підтверджено факт наявності заборгованості Боржника на суму 377 034 570,55 грн. розмір вказаної заборгованості зменшився до 361 295 443, 11 грн., а саме 377 034 570,55 грн. + 53 125 523,50 грн. (поставка товару з 11.06.25 по 11.07.25) - 55 796 792,54 грн. (оплата) - 13 067 858,40 грн. (зарахування зустрічних однорідних вимог).

Вказана заборгованість Боржника в розмірі 361 295 443, 11 грн., враховуючи строк відтермінування оплати встановлений Договором №ЕХР - 047/23, є протермінованою.

Рішенням господарського суду Львівської області від 24.09.2025р. у справі №914/1317/25(914/2649/25), було задоволено позов АТ "Галичфарм" до боржника та стягнуто з Корпорації «Артеріум» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, ідентифікаційний код 33406813) на користь Акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, ідентифікаційний код 05800293) протерміновану заборгованість по Договору №ЕХР - 047/23 від 03.04.2023 року в розмірі 257 896 296,56 грн. основного боргу, 26 335 447,02 грн. пені, 2 745 266,29 грн. 3% річних та 7 780 308,96 грн. інфляційних втрат. Вказане рішення суду набрало законної сили.

Відповідно до змісту вказаного рішення суду, до заборгованості яка була стягнута з Боржника не увійшла заборгованість в розмірі 103 399 146,55 грн. (361 295 443, 11 грн. - 257 896 296,56 грн.), яка на той момент була не була протермінованою, зважаючи на строки відтермінування по оплаті товару.

В свою чергу, оскільки станом на момент подання даної заяви заборгованість Боржника по Договору №ЕХР - 047/23 від 03.04.2023 року не погашена, а останню оплату, як було вказано вище, здійснено 22.07.2025р., то Кредитором, виходячи з положень ст. 625 ЦК України, нараховано інфляційні втрати в розмірі 5 937 126,06 грн. за період 08.08.2025 р. по 20.01.2026 р. та 3% річних в розмірі 4 702 552,74 грн. за період з 08.08.2025 р. по 20.01.2026 р. (періоди не охоплені рішення суду про стягнення заборгованості).

Таким чином, на дату подачі даної заяви сума нарахованих інфляційних втрат становить 13 717 435,02 грн. (7 780 308,96 грн.+ 5 937 126,06 грн.) та сума 3% річних - 7 447 819,03грн. (2 745 266,29грн. + 4 702 552,74 грн) та пені 26 335 447,02 грн.

Таким чином, по Договору №ЕХР-047/23 від 03.04.2023 р., конкурсні грошові вимоги до Боржника становлять 408 796 144,18 грн.

Між Акціонерним товариством «Галичфарм» (Підприємство) та Корпорацій «Артеріум» (Покупець) було укладено Договір №ГФ/01-2024 від 01.05.2024 (Договір), відповідно до умов якого Підприємство взяло на себе зобов`язання поставляти Покупцю лікарські засоби, дієтичні добавки, вироби медичного призначення та дезінфікуючі засоби (Товар) згідно з «Переліками Товару Підприємства» (Додаток № 1 до Договору), а Покупець взяв на себе зобов`язання здійснювати замовлення Товару у Підприємства відповідно до умов Договору та своєчасно виконувати платежі за Товар згідно з розділом 2 Договору.

Відповідно до п.1.2. Договору асортимент та кількість Товару, що є погодженими між Сторонами, вказуються в товарних накладних (у випадку відстрочки платежу) та у рахунках-фактурах (у випадку попередньої оплати). Товар поставляється Підприємством окремими партіями на підставі замовлень Покупця або на підставі рекомендованого замовлення, що надсилається Підприємством на погодження Покупцю (п.5.1. Договору).

Згідно п. 5.5. Договору датою поставки Товару Покупцю Сторони вважають дату зазначену в товарній накладній. Право власності, ризик випадкового знищення aбо випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту підписання товарної накладної його уповноваженим представником.

Відповідно до п. 2.2. Договору оплата за Товар проводиться в національній валюті України. Днем здійснення платежу вважається день зарахування грошових коштів Покупця на поточний рахунок Підприємства. Оплата за Договором може здійснюватися на умовах 100 % передоплати або відстрочки платежу (п.2.4. Договору).

Оплата поставленого Товару на умовах відстрочки платежу здійснюється в терміни, визначені Сторонами у «Переліках Товару Підприємства» (Додаток № 1) та вказані в товарних накладних, що є невід`ємними частинами цього Договору.

Ціна на кожну партію Товару зазначається в товарних накладних з урахуванням знижок, вказаних в додатках/додаткових угодах до Договору, що є невід`ємними частинами цього Договору (п.п b п.2.4. Договору). Згідно Додатку №1 до Договору Перелік 1 Товару Підприємства відвантажується на умовах відтермінування платежу з терміном оплати протягом 180 календарних днів з дати відвантаження, яка вказана в товарній накладній, а Перелік 2 Товару Підприємства відвантажується на умовах відтермінування платежу з терміном оплати протягом 60 календарних днів з дати відвантаження, яка вказана в товарній накладній.

З боку ТОВ «Галичфарм» договірні зобов`язання щодо поставки Товару виконувалися належним чином, підтвердженням чого є підписані сторонами товарні накладні. З боку Корпорації «Артеріум» наявне порушення договірних зобов`язань, щодо своєчасної оплати за товар.

Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2025-10.06.2025 за Договором №ГФ/01-2024 від 01.05.2024 року, складеного та підписаного ТОВ «Галичфарм» та Корпорацією «Артеріум», станом на 10.06.2025 заборгованість Корпорації «Артеріум» перед AT «Галичфарм» склала 728 887 922,84 грн., з неї прострочена заборгованість: 373 098 335, 11 грн. (триста сімдесят три мільйони дев`яносто вісім тисяч триста тридцять п`ять гривень, 11 коп.). Станом на дату подачі даної заяви заборгованість по Договору №ГФ/01-2024 від 01.05.2024 року є протермінованою Боржником.

Після підписання Акту звірки від 10.06.2025 року, від Корпорації «Артеріум» надійшли платежі за Договором №ГФ/01-2024 від 01.05.2024 року на загальну суму 34 536 903,06грн, що підтверджується випискою з банківського рахунку АТ "Галичфарм" в АТ "ОТП БАНК".

Також в період з 10.06.2025 року по сьогоднішній день Боржник частково повернув відвантажений йому товар на загальну суму: 7 126,41 грн. в період з 11.06.2025 року по сьогоднішній день.

Отже, додаткові грошові вимоги Кредитора до Боржника по Договору №ГФ/01-2024 від 01.05.2024р. складають 335 788710,01 грн (694 343 893,37грн. - 338 555 183,36 грн.).

У зв`язку з протермінуванням виконання грошового зобов`язання за Договором №ГФ 01-2024 від 01.05.2024р., Боржнику нараховано суму індексу інфляції в розмірі 17 778 387,26 грн. за період з 11.09.2024 по 20.01.2026 та 3% річних в розмірі 11 836 101,81 грн. за аналогічний період протермінування виконання зобов`язань.

Таким чином, додаткові конкурсні вимоги АТ "Галичфарм" до Боржника за Договором №ГФ/01-2024 від 01.05.2024р., складають 365 403 199,08 грн.

Між Акціонерним товариством «Галичфарм» (далі - АТ «Галичфарм», Підприємство, Кредитор) та Корпорацією «Артеріум» (далі - Покупець, Боржник) було укладене Договір поставки лікарських засобів №ГФ/01-2025 від 01.05.2025р. (далі - Договір), відповідно до умов якого Підприємство поставляє (передає у власність) Покупцю лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення (далі - Тов ' згідно з «Переліками Товару Підприємства» (Додаток №1), який є невід`ємною частиною Договору (п. 1.1. Договору), а Покупець забезпечує своєчасне виконання платежів за Товар згідно з розділом 2 Договору (п.п. d. п.3.3 Договору).

Відповідно до п.2.1 Договору, конкретна сума договору визначається сумою поставленого Товару, що підтверджується товарними накладними, за вирахуванням сум товарних накладних, підписаних Сторонами на повернення Товару.

Згідно п. 5.5. Договору датою поставки Товару Покупцю Сторони вважають дату, зазначену в товарній накладній. Право власності, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту підписання товарної накладної його уповноваженим представником.

Відповідно до п. 2..2 Договору передбачено, що оплата за Товар проводиться в національній валюті України.

Відповідно до Додатку №1 до Договору сторони визначили Перелік Товарів, які відвантажуються на умовах відтермінування оплати протягом 180 календарних днів (Перелік 1 - лікарські заводи) та протягом 60 календарних днів (Перелік 2 - дієтичні добавки та вироби медичного призначення) з дати їх відвантаження, яка вказана в товарній накладній.

На виконання положень Договору, АТ «Галичфарм» в період травня-липня 2025 року поставило Корпорації "Артеріум" товар на загальну суму 339 988 504,49 грн.

З загальної суми поставленого Боржнику товару на суму 339 988 504,49 грн., останній оплатив 18.07.2025 року лише 392 702,52 грн. (ТН СП2501173 від 05.05.25 року та ТН СЦ2501316 від 21.05.2025 року), що підтверджується випискою з банківського рахунку Кредитора по операціям з Боржником в період 01.05.2025 по 30.01.2026 року).

Також в період дії Договору, Відповідач повернув Позивачу товару на загальну суму 36 905, 94 грн., що підтверджується відповідними товарними накладними на повернення товару.

Таким чином, заборгованість Боржника перед Кредитром по Договору №ГФ/01-2025 від 01.05.2025р. становить 339 558 896,03 грн. (339 988 504,49 грн., - 392 702,52 грн.(оплата) - 36 905, 94 грн. (повернення товару).

Отже, станом на дату подачі даної заяви сума протермінованої заборгованості становить 339 558 896,03 грн.

У зв`язку з протермінуванням виконання грошового зобов`язання за Договором №ГФ/01-2025 від 01.05.2025р., Боржнику нараховано суму індексу інфляції в розмір 6 148 480,61 грн. (розрахунок додається) та 3% річних в розмірі 3 935 161,96 грн.

Таким чином, конкурсні вимоги АТ "Галичфарм" до Боржника за Договором №ГФ/01-2025 від 01.05.2025 р., складають 349 642 538,60 грн.

Між Акціонерним товариством «Галичфарм» (Експедитор, Кредитор) та Корпорацію «Артеріум» (далі - Замовник, Боржник) було укладено Договір транспортної експедиції №27/12/2022 від 29.12.2022р. (далі - Договір), відповідно до умов якого Експедитор зобов`язується організувати, виконати та забезпечити доставку автомобільним транспортом довірений йому Замовником вантаж на умовах, в тому числі з температурним режимом, що зазначені в товаро-супроводжуючих документах з пункту відправлення до пункту призначення і видавати вантаж уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачеві вантажу), надалі за текстом - послуги, а Замовник зобов`язується сплачувати плату за надані послуги.

Згідно п.4.1.7. Договору Замовник зобов`язаний своєчасно здійснювати оплату відповідно умов Договору.

У відповідності до п.6.1. Договору, вартість послуг розраховується виходячи з тарифів Експедитора та зазначається у погоджених заявках чи у Додатках до Договору та актах наданих послуг. При цьому, вартість послуг, зазначена в актах наданих послуг, є остаточною і зміні не підлягає.

Пунктом 6.2. Договору, передбачено, що надання послуг Експедитром, відповідно що умов цього Договору, згідно виконаних заявок оформляється шляхом підписання уповноваженими представниками сторін акту наданих послуг за календарний місяць, в якому фіксується розрахунок наданих послуг.

Відповідно до п.6.3. Договору, оплата вартості за отримані послуги здійснюється Замовником безготівково в національній валюті України - гривні, шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний банківський рахунок Експедитора протягом 10 банківських днів після одержання рахунку, виставленого Експедитором, на підставі підписаного Сторонами акту наданих послуг. Датою оплати вважається дата перерахування грошових коштів на поточний рахунок Експедитора.

Додатком 6 до Договору, Сторонами було погоджено тарифи на перевезення вантажів транспортом Експедитора.

На виконання Договору АТ «Галичфарм» в період з 01.07.2025 р. по 31.10.2025р. надало Боржнику послуг на перевезення вантажу на загальну суму 279 035, 45 грн., що підтверджується підписаними між Сторонами актами наданих послуг, як первинними документами, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, що фіксують факт надання послуг згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

В порушення умов Договору Боржником не проведено оплату за надані послуги.

Таким чином, конкурсна заборгованість Боржника за Договором №27/12/2022 від 29.12.2022р. складає 279 035, 45 грн.

Між Акціонерним товариством «Галичфарм» (Орендодавець, Кредитор) та Корпорацією «Артеріум» (далі - Орендар, Боржник) було укладено Договір оперативної оренди №09/4 - 1/01.01.2024 від 01.01.2024р., згідно умов якого Орендодавець зобов`язується передати Орендареві, а Орендар прийняти від Орендодавця в платне користування майно, наведене в додатках до цього Договору, що є невід`ємними частинами цього Договору.

На виконання умов Договору, Сторонами підписано Додаток №1 від 20.02.2024р. до Договору, про передачу в оренду трьох одиниць обладнання по опису відповідно до Додатку №1, де передбачено вартість місячної оренди кожної одиниці обладнання і дане обладнання передано Орендодавцем Орендарю в оренду.

Відповідно до п.7.2. Договору, орендна плата за поточний місяць сплачується в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 20 числа кожного місяця на підставі виставлених Орендодавцем рахунків та належно оформлених сторонами актів наданих послуг.

На виконання Договору оренди АТ «Галичфарм» за період з 01.03.2024 р. по 30.04.2025р., нараховано на підставі актів наданих послуг, підписаних Сторонами орендну плату по Договору №09/4 - 1/01.01.2024 від 01.01.2024р. на загальну суму 474 634,24 грн., що підтверджується підписаними Сторонами актами наданих послуг, як первинними документами, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, що фіксують факт надання послуг згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

У порушення умов Договору Боржником не проведено оплату за надані послуги.

Таким чином, станом на дату подачі даної заяви сума заборгованості Корпорації "Артеріум" перед АТ "Галичфарм" по Договору №09/4 - 1/01.01.2024 від 01.01.2024р. становить 474 634,24 грн.

Між Акціонерним товариством «Галичфарм» (далі - Орендодавець,) та Корпорацією «Артеріум» (далі - Орендар) було укладено Договір оренди офісних приміщень №01/10-0 від 01.10.2019 (далі - Договір), відповідно до умов якого Орендодавець передав Орендарю у строкове платне користування офісні приміщення, перелік яких було визначено у п.1.1. Договору.

Факт передачі майна, що орендується, в оренду підтверджується складеним та підписаним Сторонами Актом приймання-передачі майна від 01.10.2019 р.

Відповідно до п.п.5.1-5.2. Договору вартість орендної плати 1м2 офісного приміщення становить 120,86 грн в т.ч. ПДВ. Сума орендної плати загальної площі 70,8 м2 орендованих офісних приміщень за місяць складає 7 130,74 (сім тисяч сто тридцять грн. 74 коп.), крім того ПДВ 1 426,15 (одна тисяча чотириста двадцять шість грн. 15 коп.) грн., разом 8 556,89 грн. (вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят шість грн 89 коп.)

Згодом сторони дійшли згоди про повернення Орендодавцю одного з приміщень, а саме кабінету №310, розташованого в адміністративному корпусі поверх 3, у зв`язку з чим Сторонами було укладено Додаткову угоду №2 від 03.07.2020 р. до Договору оренди офісних приміщень №01/10-0 від 01.10.2019, якою було змінено перелік приміщень, переданих Орендарю у строкове платне користування та зменшено вартість оренди, а саме: сума орендної плати загальної площі 55.6 м2 орендованих офісних приміщень за місяць складає 5 599,85 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 85 коп.), крім того ПДВ 1 119,97 (одна тисяча сто дев`ятнадцять грн. 97 коп.) грн., разом 6 719,82 грн. (шість тисяч сімсот дев`ятнадцять грн 82 коп.)

Відповідно до п. 5.2. Договору плата за оренду сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше 15 числа наступного місяця строку орендного користування за цим Договором.

Факт надання послуг з оренди офісних приміщень в період з 01.02.2022 р. по 28.02.2022 підтверджується підписаним Сторонами актом приймання-передачі послуг з оренди приміщень від 28.02.2022 р.

Факт надання послуг з оренди офісних приміщень в період з 01.09.2024 р. по 30.09.2024 підтверджується підписаним Сторонами актом приймання-передачі послуг з оренди приміщень від 30.09.2024 р.

Проте, в порушення умов Договору, Орендар не сплатив орендну плату за лютий 2022 року та вересень 2024 р.

Таким чином, конкурсна заборгованість Боржника за Договором оренди офісних приміщень №01/10-0 від 01.10.2019 складає 13 439,64 грн.

05 грудня 2025 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Серкис» та АТ «Галичфарм» було укладено Договір про відступлення права вимоги №1 від 05.12.2025 р. відповідно до умов якого ТОВ «Серкис» (надалі - «Кредитор» зобов`язується відступити AT «Галичфарм» (надалі - Новий кредит), а Новий кредитор прийняти право вимоги, що належить Кредитору, і стати кредитором за Договором оренди нежитлових приміщень № 01/01-24 від 20.01.2024 р. (надалі - Договір оренди), укладеним між Корпорацією «АРТЕРІУМ» (далі - Боржник) та Товариством з обмеженою відповідальність «СЕРКИС» (далі - Кредитор).

Відповідно до п.1.2. Договору про відступлення права вимоги №1 від 05.12.2025 р. до Нового кредитора після повної оплати коштів, відповідно п. 2.1. цього Договору, переходять права Кредитора у зобов`язаннях, що виникли із Договору оренди, в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав.

Станом на день укладення Договору про відступлення права вимоги №1 від 05.12.2025 р. загальна сума заборгованості за Договором оренди становить 3 218 905,81 грн, яка складається з орендної плати за грудень 2025 р., в сумі 1 718 905,81 грн де строк виконання грошового зобов`язання Боржника настав 05.12.2025 року, і авансового платежу за постачання електроенергії за грудень 2025 року в сумі 1 500 000 грн., де строк виконання грошового зобов`язання Боржника настав 25.11.2025 року.

Факт повної оплати Новим кредитором коштів в розмірі визначеному п.2.1. Договору про відступлення права вимоги №1 від 05.12.2025 р. підтверджується платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №17600 від 08.12.2025 р.

Відповідно до п.1.4. Договору про відступлення права вимоги №1 від 05.12.2025 р. право вимоги за Договором переходить до Нового кредитора з моменту виконання Новим кредитором у повному обсязі обов`язку, встановленого п.п. 2.1. та 2.2. цього Договору.

Боржником не оплачено AT «Галичфарм» борг, що виник в Корпорації «Артеріум» переде TOB «Серкис» та право вимоги на який відступлено ТОВ «Серкис» AT «Галичфарм» за Договором про відступлення права вимоги №1 від 05.12.25 р.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРКИС», (надалі по тексту Сторона-1), Корпораціє «АРТЕРІУМ», (надалі по тексту Сторона-2) та Акціонерним товариством «ГАЛИЧФАРМ» (надалі по тексту Сторона-3) було укладено Угоду (з покладанням виконання зобов`язання на третю особу) від 12.01.2026 р. відповідно до умов якої виконання зобов`язань Сторони-2 зі сплати: - орендної плата за січень 2026 р. в сумі 1 889 978,49 грн., згідно Договору оренди нежитлових приміщень № 01/01-24 від 20.01.2024 р. та рахунку № 432 від 19.12.2025; - оплати електроенергії (передоплата) в сумі 2 000 000,00 грн. згідно Договору оренди нежитлових приміщень № 01/01-24 від 20.01.2024 р. та рахунку № 433 від 19.12.2025 року покладено на Сторону-3.

Відповідно до п.4. вище згаданої Угоди Сторона-3 виконує зобов`язання Сторони-2, вказані у п.1 цієї Угоди, в строк до 14 січня 2026 року. Факт виконання Стороною-3 своїх зобов`язань з оплати вище вказаних сум підтверджується платіжною з інструкцією кредитового переказу коштів №236 від 13.01.2026 р.

Відповідно до п.5. вище згаданої Угоди Сторона-2 зобов`язується у строк до 14 лютого 2026 року сплатити Стороні-3 суму виконаного Стороною-3 зобов`язання Сторони-2 зі сплати: орендної плата за січень 2026 р. в сумі 1 889 978,49 грн., згідно Договору оренди нежитлових приміщень № 01/01-24 від 20.01.2024 р. та рахунку № 432 від 19.12.2025; оплати електроенергії (передоплата) в сумі 2 000 000,00 грн. згідно Договору оренди нежитлових приміщень № 01/01-24 від 20.01.2024 р. та рахунку № 433 від 19.12.2025.

Сторона-2 не сплатила Стороні-3 вище вказану вартість орендної плати та оплати за електроенергію.

Окрім цього, до реєстру вимог кредиторів включені вимоги ініціюючого кредитора Акціонерного товариства Галичфарм у розмірі 338 555 183,36 грн.

В ході попереднього засідання, судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 338 555 183,36 грн. визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 21.01.2026. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі 30280,00 грн. вимоги першої черги та авансований платіж у розмірі 72 000,00 грн - вимоги першої черги.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Акціонерного товариства Галичфарм підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів 108 936,00 грн. перша черга; 1 463 937 611,83 грн. четверта черга; 26 335 447,02 грн. шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Волинь»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

01.03.2024 між Корпорацією «АРТЕРІУМ» (Замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Подорожник Волинь» (Виконавцем) укладено Договір надання маркетингових послуг №549/24/А (далі-Договір від 01.03.2024).

Відповідно до п. 2.2 Договору від 01.03.2024 до маркетингових послуг за цим Договором та згідно з умовами відповідного Додатку (Додаткової угоди), що є невід`ємною частиною цього Договору , зокрема належать:

- послуги з організації по розміщенню Товарів Замовника в аптечній мережі (забезпеченні наявності Товарів Замовника в аптечній мережі) шляхом вчинення належних та необхідних дій;

- перевірка наявності Товарів Замовника в аптечній мережі з метою забезпечення доступності таких Товарів для споживачів та надання Замовнику інформації стосовно Товарів Замовника;

- послуги зі збору та розповсюдження інформації про Товари, які реалізуються в аптечній мережі, надання Виконавцем дозволеної законодавством та Замовником інформації стосовно Товарів Замовника цільовим аудиторіям, а саме працівникам Аптечної мережі та споживачам.

- послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту;

- внесення Товарів Замовника до асортименту та/або інформаційних баз продажу аптек Аптечної мережі.

Даний перелік послуг є орієнтовним та не обов`язковим в зазначеному обсязі, Конкретний перелік послуг, критеріїв виконання, період їх надання зазначаються в Додатках та Додаткових угодах до Договору.

01.07.2025 між Корпорацію «АРТЕРІУМ» та ТОВ «Подорожник Волинь» укладене Додаток №14 до Договору надання маркетингових послуг №549/24/А від 01.03.2024 (далі- Додаток №14 від 01.07.2025).

Відповідно до п. 1 Додатку №14 від 01.07.2025 Виконавець зобов`язується надати Замовнику маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) в аптечних мережах/аптечних закладах відповідна до Додатку №1-а від 30.1.2024 до Договору, згідно з цим Додатком в період з 01.07.2025 по 30.09.2025. Конкретний перелік аптечних мереж/аптечних закладів у яких було надано послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) та адреси місцезнаходження суб`єктів господарювання зазначається у звіті до акту приймання передачі послуг.

Детальний перелік Товарів Замовника їх кількість, план розміщення, відображені в таблиці Додатку №14 від 01.07.2025.

Відповідно до п. 5.1 Договору від 01.03.2024 послуги, надані за цим Договором, передаються Виконавцем Замовникові шляхом підписання Акту приймання-передачі послуг. Акт приймання-передачі послуг формується згідно даних, зазначених у Звіті, та повинен містити обов`язкові реквізити, передбачені законодавством. Підписаний Сторонами Акт приймання-передачі послуг є підтвердженням виконання Виконавцем __ своїх зобов`язань за цим Договором належним чином, факту прийому-передачі послуг, а також підставою для проведення взаєморозрахунків між Сторонами (п. 5.3 Договору від 01.03.2024).

30.09.2025 між Корпорацією «АРТЕРІУМ» та ТОВ «Подорожник Волинь» на виконання п. 5.1 Договору від 01.03.2024 підписано Акт приймання передачі послуг №11643.

Відповідно до Акту №11643 від 30.09.2025 у період з 01.07.2025 по 30.09.2025 ТОВ «Подорожник Волинь» надано Корпорації «АРТЕРІУМ» маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника в аптечних закладах на суму 578 409,08 грн.

Детальний перелік наданих послуг відображено в Звіті до Акту №11643 від 30.09.2025, який додається до позовної заяви.

Відповідно до п. 4.2 Договору від 01.03.2024 оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в цьому Договорі, протягом 30-ти календарних днів з дня підписання сторонами Акта приймання-передачі послуг.

Враховуючи викладене строк сплати Відповідачем наданих послуг за Актом №11643 від 30.09.2025 закінчився 01.11.2025.

В порушенні взятих на себе зобов`язань Корпорація «АРТЕРІУМ» взятих на себе зобов`язань з оплати не виконала внаслідок чого у Відповідача перед Позивачем наявна заборгованість за надані послуги згідно Акту №11643 від 30.09.2025 в сумі 578 409,08 грн.

01.10.2025 між Корпорацією «АРТЕРІУМ» та ТОВ «Подорожник Волинь» укладено Додаткову угоду №4/25 до Договору надання маркетингових послуг №549/24/А від 01.03.2024 (далі- Додаткова угода від 01.10.2025).

Відповідно до п. 1 Додаткової угоди від 01.10.2025 Сторони домовились, що Замовник замовляє, а Виконавець погоджується надати додаткові маркетингові послуги згідно з умовами Додаткової угоди, а саме: організація розміщення Товарів Змовника* (забезпечити наявність Товарів Замовника): КЕРАКАП Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 в кількості не менш ніж 64 упаковки Товару Замовника з 01.10.2025 по 31.10.2025 включно в аптечних пунктах роздрібних аптечних мереж згідно Додатку №1-а від 30.12.2024 до Договору надання маркетингових послуг №549/24/А від 01.03.2024.

Вартість маркетингових послуг, зазначених в п. 1 даної Додаткової угоди, складає

51 928, 51 грн. 51 коп. у. т. ч. ПДВ 8 654,75 грн. (п.2 Додаткової угоди від 01.10.2025).

31.10.2025 між Корпорацією «АРТЕРІУМ» та ТОВ «Подорожник Волинь» підписано Акт приймання передачі послуг №13168.

Відповідно до Акту №13168 від 31.10.2025 у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 ТОВ «Подорожник Волинь» надало, а Корпорація «АРТЕРІУМ» прийняло маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) КАРАКАП Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 в аптечних мережах/аптечних закладах у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 загальною вартістю 51 928, 51 грн.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди від 01.10.2025 оплата послуг Виконавця, наданих згідно з умовами цієї Додаткової угоди, здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в Договорі, протягом 10-ти днів з дня підписання сторонами Акту приймання передачі послуг.

Враховуючи викладене строк сплати Відповідачем наданих послуг за Актом № 13168 від 31.10.2025 закінчився 10.11.2025.

В порушенні взятих на себе зобов`язань Корпорація «АРТЕРІУМ» взятих на себе зобов`язань з оплати не виконала внаслідок чого у Відповідача перед Позивачем наявна заборгованість за надані послуги згідно Акту №13168 від 31.10.2025 в сумі 51 928, 51 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Подорожник Волинь» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 6 056,00 грн. перша черга; 630 337,59 грн. четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Триглав Інтернешнл»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги не визнає в повному обсязі.

Заява обґрунтована таким.

Між ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" (Ліцензіар) та Корпорацією «Артеріум» (Ліцензіат) був укладений Ліцензійний договір №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 (надалі - Ліцензійний договір №UA-2023_04/6 від 07.04.2023), згідно з п.1.1. якого Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього Договору невиключну ліцензію на використання Торговельних марок "ДУТАФОРС" та "DUTAFORCE" щодо лікарського засобу ДУТАФОРС, у формі капсул (далі - Продукція) виключно на території України.

Відповідно до п.3.1. Ліцензійного договору №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду залежно від об`ємів реалізації продукції, зазначеної у п.1.1 даного Договору, за календарний рік, в якому продукція реалізовувалась, а саме: у розмірі 30 (тридцять) тисяч гривень без ПДВ, при реалізації (рівня чистого доходу від реалізації продукції зазначеної у п. 1.1) до 10 (десяти) млн. гривень у звітному періоді; у розмірі 0,5% при реалізації (рівня чистого доходу від реалізації продукції, зазначеної у п. 1.1) від 10 (десяти) млн. гривень за звітний період.

Відповідно до п.3.2. Ліцензійного договору №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 Виплата винагороди (роялті) проводиться Ліцензіатом не пізніше 31 травня поточного року, наступного за звітним. Розрахунок відбувається у безготівковій формі.

Відповідно до п.3.3. Ліцензійного договору №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 Ліцензіат сплачує суму роялті визначену відповідно до п. 3.1. даного Договору, за період, який розпочинається з дня, що слідує за останнім днем попереднього періоду, та триває один календарний рік. Ліцензіат зобов`язується розрахуватись з Ліцензіаром за відповідний період у строк зазначений у п. 3.2. даного Договору.

Відповідно до п.3.4. Ліцензійного договору №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 Сума роялті, що розраховується відповідно до положень даного Договору, за звітний період, відображається в Акті про використання торговельної марки, який є підставою для розрахунків та датується останнім робочим днем грудня звітного періоду. Акт складається та підписується Сторонами в двох примірниках.

ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" належним чином виконало свої зобов`язання за Ліцензійним договором №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 за звітний 2024 рік, що підтверджується підписаним уповноваженими представниками Сторін актом про використання торговельної марки "ДУТАФОРС" та "DUTAFORCE" №ТР00-000005 від 31.12.2024 на суму 52 080,71 грн (п`ятдесят дві тисячі вісімдесят гривень 71 копійка), без ПДВ, який було сформовано на підставі наданого Ліцензіатом звіту про реалізацію продукції під торговою назвою "ДУТАФОРС" та "DUTAFORCE" за 2024 рік.

Отже, відповідно до умов Ліцензійного договору №UA-2023_04/6 від 07.04.2023 Корпорація «Артеріум» зобов`язана була сплатити Ліцензіару винагороду (роялті) за використання Торговельних марок "ДУТАФОРС" та "DUTAFORCE" за звітний 2024 рік до 31 травня 2025 року.

Вказана сума заборгованості не була оплачена Боржником.

Таким чином, конкурсна заборгованість за Ліцензійним договором №UА-2023_04/6 від 07.04.2023 складає 52 080,71 грн без ПДВ.

Між ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" (Ліцензіар) та Корпорацією «Артеріум» (Ліцензіат) був укладений Ліцензійний договір № UA-2024_06/3 від 03.06.2024 (надалі -Ліцензійний договір № UA-2024_06/3 від 03.06.2024), згідно з п.1.1. якого Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього Договору невиключну ліцензію на використання Торговельних марок «Кераскін» та «keraskin» щодо косметичних засобів КЕРАСКІН (далі - Продукція) виключно на території України.

Відповідно до п.3.1. Ліцензійного договору №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 За надання прав, передбачених цим Договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду залежно від об`ємів реалізації продукції, зазначеної у п.1.1 даного Договору, за календарний рік, в якому продукція реалізовувалась, а саме:

у розмірі 30 (тридцять) тисяч гривень без ПДВ, при реалізації (рівня чистого доходу від реалізації продукції зазначеної у п. 1.1) до 20 (двадцяти) млн. гривень у звітному періоді;

у розмірі 0,5% при реалізації (рівня чистого доходу від реалізації продукції, зазначеної у п.1.1) від 20 (двадцяти) млн. гривень за звітний період.

Відповідно до п.3.2. Ліцензійного договору №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 Виплата винагороди (роялті) проводиться Ліцензіатом не пізніше 31 травня поточного року, наступного за звітним. Розрахунок відбувається у безготівковій формі.

Відповідно до п.3.3. Ліцензійного договору №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 Ліцензіат сплачує суму роялті визначену відповідно до п. 3.1. даного Договору, за період, який розпочинається з дня, що слідує за останнім днем попереднього періоду, та триває один календарний рік. Ліцензіат зобов`язується розрахуватись з Ліцензіаром за відповідний період у строк зазначений у п. 3.2. даного Договору.

Відповідно до п.3.4. Ліцензійного договору №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 Сума роялті, що розраховується відповідно до положень даного Договору, за звітний період, відображається в Акті про використання торговельної марки, який є підставою для розрахунків та датується останнім робочим днем грудня звітного періоду. Акт складається та підписується Сторонами в двох примірниках.

TOB "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" належним чином виконало свої зобов`язання за Ліцензійним договором №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 за звітний 2024 рік, що підтверджується підписаним уповноваженими представниками Сторін актом про використання торговельної марки №ТР00-000006 від 31.12.2024. на суму 30 000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ, який було сформовано на підставі наданого Ліцензіатом звіту про реалізацію продукції під торговою назвою «Кераскін» та «keraskin» за 2024 рік.

Отже, відповідно до умов Ліцензійного договору №UA-2024_06/3 від 03.06.2024 Корпорація «Артеріум» зобов`язана була сплатити Ліцензіару винагороду (роялті) за використання Торговельних марок «Кераскін» та «keraskin» за звітний 2024 рік до 31 травня 2025 року.

Між ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" (Ліцензіар) та Корпорацією «Артеріум» (Ліцензіат) був укладений договір № 01_01.01.2025 від 20.12.2024, згідно з п.1.2. якого Виконавець зобов`язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (далі - «Послуги»), шляхом надання інформації та/або усних консультацій, та/або надання друкованих/електронних матеріалів, та/або передачі інформації, спрямованої на отримання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у сфері навчання персоналу в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд у Заявці на проведення навчання (далі-Заявка), шаблон якої знаходиться в Додатку № 2 до Договору, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані Послуги.

Відповідно до п. 1.3. Договору № н_01_01.01.2025 від 20.12.2024 Конкретний перелік Послуг, строки, обсяги та умови їх надання Сторони погоджують відповідно до замовлення на надання Послуг, яке Замовник формує у вигляді Заявки, що направляється Замовником Виконавцю за допомогою електронного та/або поштового зв`язку.

ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" належним чином надало інформаційно-консультаційні послуги з навчання персоналу Корпорації «Артеріум» у вигляді тренінгів, майстер класів за період жовтень 2025 - листопад 2025 року, що підтверджується підписаними уповноваженими представниками Сторін:

- актом здачі-приймання наданих послуг №82 від 31.10.2025 зі звітом, на суму 185 484,00 у т.ч. з ПДВ (за жовтень 2025);

- актом здачі-приймання наданих послуг №91 від 28.11.2025 зі звітом, на суму 135 720,00 у т.ч. з ПДВ (за листопад 2025)

Відповідно до п. 3.5. Договору № н_01_01.01.2025 від 20.12.2024 Замовник здійснює оплату фактично наданих Виконавцем Послуг на підставі Актів та виставлених Виконавцем рахунків, протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами відповідних Актів, якщо інше не передбачене відповідними додатками та/або додатковими угодами до цього Договору.

З урахуванням вищевикладеного. Боржник мав оплатити належним чином надані послуги за Договором № н_01_01.01.2025 від 20.12.2024:

за жовтень 2025 року, у сумі 185 484,00 у т.ч. з ПДВ - до 7 листопада 2025 року (згідно з актом здачі-приймання наданих послуг №82 від 31.10.2025) та

за листопад 2025 року, у сумі 135 720,00 у т.ч. з ПДВ - до 05 грудня 2025 року (згідно з актом здачі-приймання наданих послуг №91 від 28.11.2025)

Всього надано послуг за період жовтень-листопад 2025 року за Договором № н_01_01.01.2025 від 20.12.2024 на загальну суму 321 204,00 грн в тому числі з ПДВ.

Таким чином, конкурсна заборгованість за Договором № н_01_01.01.2025 від 20.12.2024 становить 321 204,00 грн в тому числі з ПДВ.

Між ТОВ "ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕШНЛ" (Виконавець) та Корпорацією «Артеріум» (Замовник) був укладений Договір № в_01_01.01.2025 від 20.12.2024 (надалі - Договір №в_01_01.01.2025 від 20.12.2024), згідно з п.1.1. якого Виконавець зобов`язується надати Замовнику, а Замовник зобов`язується оплатити Виконавцю послуги з оформлення та/або створення електронних матеріалів для навчання (програм) та/або відеоматеріалів (далі - «Послуги») в порядку і на умовах, визначених у цьому Договорі та відповідних додатках та/або додаткових угодах до нього.

Відповідно до п.1.2. Договору №в_01_01.01.2025 від 20.12.2024 Обсяг Послуг, строки, вартість та порядок їх надання за кожним проектом визначається у кожному конкретному випадку в письмовій формі і погоджується в підписаному обома Сторонами Технічному завданні, що є невід`ємною частиною цього Договору.

Між Замовником та Виконавцем було укладено Додаткову угоду №5 від 01 жовтня 2025 року відповідно до якої Сторонами було узгоджено Додатки №19-25 до Договору №в_01_01.01.2025 від 20.12.2024 з відповідними Технічними завданнями (далі-Додатки).

Відповідно до пунктів 4.2 Додатків до Договору №в_01_01.01.2025 від 20.12.2024 Замовник зобов`язаний сплатити вартість послуг протягом 5 (п`яти) банківських днів після підписання Сторонами акту наданих послуг за Технічним завданням на рахунок Виконавця.

Виконавцем було належним чином надано послуги Замовнику згідно Додатків до Договору №в_01_01.01.2025 від 20.12.2024, що підтверджується підписаним уповноваженими представниками Сторін актами здачі-приймання наданих послуг.

Всього надано послуг на суму 723 600,00 грн.

Розпорядником майна боржника не визнаються вимоги на підставі того, що кредитором подано звіт про загальний об`єм чистої реалізації продукції, тоді як договором передбачено подання звіту про реалізацію продукції. Водночас, наведена різниця стосується виключно формулювання назви документа та не впливає на його зміст.

Наданий кредитором звіт містить інформацію про обсяг реалізації продукції боржником, що за своєю суттю відповідає змісту звіту про реалізацію продукції, передбаченого договором, та дозволяє визначити базу для нарахування винагороди (роялті). Таким чином, зазначений документ є належним доказом для підтвердження обсягу реалізації продукції та розміру грошових вимог кредитора. Крім того, наданий кредитором звіт не спростований боржником, не визнаний недостовірним.

Доводи арбітражної керуючої щодо неналежності акту виконання (використання) торговельної марки як доказу є необґрунтованими.

Акт виконання (використання) торговельної марки, підписаний сторонами, підтверджує факт надання права використання об`єкта права інтелектуальної власності та прийняття такого використання боржником. За своєю суттю зазначений акт є первинним документом, який фіксує здійснення господарської операції, а саме використання торговельної марки та виникнення обов`язку зі сплати винагороди.

Відповідно до Цивільного кодексу України, зобов`язання, що виникає з договору, є обов`язковим для виконання сторонами, а факт прийняття результату (у даному випадку використання об`єкта права інтелектуальної власності) підтверджує виникнення обов`язку з оплати.

Акт використання торговельної марки є належною та достатньою формою фіксації факту використання об`єкта права інтелектуальної власності.

Крім того, зазначений акт підписаний боржником без будь-яких зауважень, не оспорений у встановленому законом порядку та не визнаний недійсним, що свідчить про підтвердження боржником факту використання торговельної марки.

Акт містить назву документа ( форми), дату складення, назви підприємства, від імені яких його складено, зміст та обсяг господарських операцій, посади та прізвища осіб відповідальних за здійснення операції, особисті підписи, печатки та інші передбачені ст. 9 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» реквізити.

Доводи розпорядника майна боржника щодо неналежного підтвердження надання послуг з формування електронних матеріалів є необґрунтованими та такими, що не враховують специфіку відповідних правовідносин.

Надання послуг підтверджується актом приймання-передачі наданих послуг, підписаним сторонами без будь-яких зауважень. Зазначений акт є первинним документом у розумінні Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підтверджує факт здійснення господарської операції, а саме надання та прийняття послуг. Підписання акту приймання-передачі свідчить про відсутність у боржника будь-яких претензій щодо обсягу та якості наданих послуг. Водночас, боржник не заявляв жодних заперечень щодо наданих послуг, не оспорював акт у встановленому законом порядку та не надавав доказів їх ненадання або неналежного надання. Посилання арбітражної керуючої на те, що наданий кредитором звіт підписаний лише виконавцем, є необґрунтованим та не впливає на належність підтвердження заявлених вимог. Зазначений звіт має допоміжний характер та відображає зміст і обсяг наданих послуг, однак не є єдиним або визначальним доказом їх надання.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Триглав Інтернешнл» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 5 324,80 грн. перша черга; 1 126 884,71 грн. четверта черга.

Приватне підприємство Фірма «НАІС»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає в повному обсязі.

01.01.2024 між Корпорацією «АРТЕРІУМ» (Замовником) та Приватним підприємством фірма «НАІС» (Виконавцем) укладено Договір надання маркетингових послуг №511/24/А (далі - Договір від 01.01.2024).

Відповідно до п. 2.2 Договору від 01.01.2024 до маркетингових послуг за цим Договором та згідно з умовами відповідного Додатку (Додаткової угоди), що є невід`ємною частиною цього Договору, зокрема належать:

- послуги з організації по розміщенню Товарів Замовника в аптечній мережі (забезпеченні наявності Товарів Замовника в аптечній мережі) шляхом вчинення належних та необхідних дій;

- перевірка наявності Товарів Замовника в аптечній мережі з метою забезпечення доступності таких Товарів для споживачів та надання Замовнику інформації стосовно Товарів Замовника;

- послуги зі збору та розповсюдження інформації про Товари, які реалізуються в аптечній мережі, надання Виконавцем дозволеної законодавством та Замовником інформації стосовно Товарів Замовника цільовим аудиторіям, а саме працівникам Аптечної мережі та споживачам;

- послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту;

внесення Товарів Замовника до асортименту та/або інформаційних баз продажу аптек Аптечної мережі.

Даний перелік послуг є орієнтовним та не обов`язковим в зазначеному обсязі, Конкретний перелік послуг, критеріїв виконання, період їх надання зазначаються в Додатках та Додаткових угодах до Договору.

01.07.2025 між К «АРТЕРІУМ» та ПП фірма «НАІС» укладено Додаток №9 до Договору надання маркетингових послуг №511/24/А від 01.01.2024 (далі - Додаток №9 від 01.07.2025).

Відповідно до п. 1 Додатку №9 від 01.07.2025 Виконавець зобов`язується надати Замовнику маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) в аптечних мережах/аптечних закладах відповідно до Додатку №1-а від 01.01.2024 до Договору, згідно з цим Додатком в період з 01.07.2025 по 30.09.2025. Конкретний перелік аптечних мереж/аптечних закладів у яких було надано послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) та адреси місцезнаходження суб`єктів господарювання зазначається у звіті до акту приймання передачі послуг.

Детальний перелік Товарів Замовника їх кількість, план розміщення, відображені в таблиці Додатку №9 від 01.07.2025.

Відповідно до п. 5.1 Договору від 01.01.2024 послуги, надані за цим Договором, передаються Виконавцем Замовникові шляхом підписання Акту приймання-передачі послуг. Акт приймання-передачі послуг формується згідно даних, зазначених у Звіті, та повинен містити обов`язкові реквізити, передбачені законодавством. Підписаний Сторонами Акт приймання-передачі послуг є підтвердженням виконання Виконавцем своїх зобов`язань за цим Договором належним чином, факту прийому-передачі послуг, а також підставою для проведення взаєморозрахунків між Сторонами (п. 5.3 Договору від 01.01.2024).

30.09.2025 між К «АРТЕРІУМ» та ПП фірма «НАІС» на виконання п. 5.1 Договору від 01.01.2024 підписано Акт приймання передачі послуг №7718.

Відповідно до Акту №7718 від 30.09.2025 у період з 01.07.2025 по 30.09.2025 ПП фірма «НАІС» надано К «АРТЕРІУМ» маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника в аптечних закладах на суму 40 101, 74 грн., у т. ч. ПДВ 6 683, 62 грн.

Детальний перелік наданих послуг відображено в Звіті до Акту №7718 від 30.09.2025, який додається до заяви.

Відповідно до п. 4.2 Договору від 01.01.2024 оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в цьому Договорі, протягом 30-ти календарних днів з дня підписання сторонами Акта приймання-передачі послуг.

Враховуючи викладене, строк сплати К «АРТЕРІУМ» наданих послуг за Актом №7718 від 30.09.2025 закінчився 01.11.2025.

Взяті на себе зобов`язання з оплати послуг згідно з умовами п.4.2 Договору від 01.01.2024 К «АРТЕРІУМ» не виконала, внаслідок чого у Боржника перед Кредитором наявна заборгованість за надані послуги згідно Акту №7718 від 30.09.2025 в сумі 40 101, 74 грн.

01.10.2025 між К «АРТЕРІУМ» та ПП фірма «НАІС» укладено Додаткову угоду №4/25 до Договору надання маркетингових послуг №511/24/А від 01.01.2024 (далі - Додаткова угода від 01,10.2025).

Відповідно до п. 1 Додаткової угоди від 01.10.2025 Сторони домовились, що Замовник замовляє, а Виконавець погоджується надати додаткові маркетингові послуги згідно з умовами Додаткової угоди, а саме: організація розміщення Товарів Змовника (забезпечити наявність Товарів Замовника): КЕРАКАП Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 в кількості не менш ніж 64 упаковки Товару Замовника з 01.10.2025 по 31.10.2025 включно в аптечних пунктах роздрібних аптечних мереж згідно Додатку №1-а від 01.01.2024 до Договору надання маркетингових послуг №511/24/А від 01.01.2024.

Вартість маркетингових послуг, зазначених в п. 1 даної Додаткової угоди, складає 10 225 грн. 60 коп. у т. ч. ПДВ 1 704 грн. 27 коп. (п.2 Додаткової угоди від 01.10.2025).

31.10.2025 між К «АРТЕРІУМ» та ПП фірма «НАІС» підписано Акт приймання- передачі послуг №9057.

Відповідно до Акту №9057 від 31.10.2025 ПП фірма «НАІС» надало, а К «АРТЕРІУМ» прийняло маркетингові послуги з організації розміщення Товарів Замовника (забезпеченні наявності Товарів Замовника) КЕРАКАП Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 в аптечних мережах/аптечних закладах у період з 01.10.2025 по 31.10.2025 загальною вартістю 10 225 грн. 60 коп.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди від 01.10.2025 оплата послуг Виконавця, наданих згідно з умовами цієї Додаткової угоди, здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в Договорі, протягом 30-ти днів з дня підписання сторонами Акту приймання-передачі послуг.

Враховуючи викладене, строк сплати К «АРТЕРІУМ» наданих послуг за Актом №9057 від 31.10.2025 закінчився 01.12.2025.

Взяті на себе зобов`язання з оплати послуг згідно з умовами п. 4 Додаткової угоди від 01.10.2025 К «АРТЕРІУМ» не виконала, внаслідок чого у Боржника перед Кредитором наявна заборгованість за надані послуги згідно Акту №9057 від 31.10.2025 в сумі 10 225 грн. 60 коп.

Враховуючи викладене, в період з 01.07.2025 по 31.10.2025 ПП фірма «НАІС» надано К «АРТЕРІУМ» маркетингові послуги на суму 50 327, 34 грн., яка мала бути сплачена Боржником в передбачений Договором строк, однак свої зобов`язання Боржник не виконав.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Приватного підприємства Фірма «НАІС» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 50 327,34 грн. четверта черга.

Приватне підприємство «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає частково.

Кредитор здійснював та поставляв продукцію для боржника згідно договору на виготовлення та поставку продукції № 1 від 01.09.2023.

На підставі вищезазначеного Договору ПП «ФФ «НВО «ЕЛЬФА» здійснило ряд поставок продукції в період з 21.10.2025 по 06.11.2025 року на користь Корпорації «Артеріум», В свою чергу Корпорацією було здійснено передплату згідно підписаних специфікацій за відповідними рахунками-фактурами в сумі 8 170 477,30 грн з ПДВ. Здійснення розрахунків та поставок в повному обсязі підтверджується наявною у Боржника первинною документацією. Заборгованість Корпорації «Артеріум» перед ПП «ФФ «НВО «ЕЛЬФА», відповідно до даних Боржника та Кредитора, складає 1 832 212,98 грн., а її наявність не заперечується Боржником та підтверджується відповідними Актами звірки взаєморозрахунків.

Додатково, відповідно до умов Договору та ст. 625 Цивільного кодексу України ПП «ФФ «НВО «ЕЛЬФА» було донараховано 3 % річних, інфляційні втрати та пеню в сумі 157 583,90 грн.

Відповідно до п 2.1.9 Договору якщо виробництво продукції з використанням унікальних матеріалів буде завершено, або у разі не використання унікальних матеріалів у виробництві протягом 6 (шести) місяців через відсутність замовлень від Замовника, Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів після вимоги Виконавця викуповує всі відповідні унікальні матеріали за ціною їх закупівлі, що була здійснена з врахуванням партійності у відповідності із наданими Замовником замовленнями, або залучає їх до виробництва, замовляючи повну виробничу партію відповідної продукції для використання максимально всіх відповідних унікальних матеріалів. Залишки унікальних матеріалів, які неможливо використати через невідповідність виробничим партіям, Замовник викуповує у зазначений строк, після відповідної вимоги Виконавця.

В своїй заяві, Кредитор посилається на те, що відкриття провадження у справі про банкрутство та відсутність нових замовлень об`єктивно підтверджують припинення господарських відносин сторін у межах виконання Договору, що свідчить про завершення виробництва продукції для Боржника у розумінні пункту 2.1.9 Договору.

Проте, відповідно до п. 1 ст. 44 КУзПБ під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Господарська діяльність Боржника не припиняється, а отже твердження Кредитора про те, що відкриття провадження у справі про банкрутство підтверджує припинення господарських відносин не відповідає дійсності.

Крім того, письмова вимогу від 02.02.2026 року №1 про викуп та вивезення унікальних сировини та матеріалів, залишки яких обліковуються на складах була направлена на адресу Корпорації «Артеріум» 02.02.2026, а отже строк її виконання настав тільки 03.03.2026. Отже вимоги, щодо викупу залишків на загальну суму 506 598,95 грн. є поточними та можуть бути заявлені тільки після визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 1 867 927,00 грн. четверта черга; 121 969,88 грн шоста черга.

Адвокатське об`єднання «Еверлігал»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги не визнає.

Заява обґрунтована таким.

10 березня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" (надалі - "Об`єднання", "АО "ЕВЕРЛІҐАЛ", "Кредитор") та Корпорацією "АРТЕРІУМ" (надалі - "Клієнт", "Боржник") був укладений Договір про надання правової допомоги № 25/03-04 (надалі - "Договір № 25/03-04").

Відповідно до п. 1.1 Договору № 25/03-04 встановлено, що у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Об`єднання зобов`язується надавати Клієнту всі види правничої допомоги щодо представництва прав і законних інтересів Клієнта в будь-яких спорах, що стосуються прав та законних інтересів Клієнта, в тому числі, але не обмежуючись у таких формах: представництво прав та законних інтересів Клієнта в будь-яких органах державної влади і місцевого самоврядування, перед будь-якими юридичними та фізичними особами; захист і представництво прав та законних інтересів Клієнта в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій в будь-яких цивільних, господарських та адміністративних справах, справах про банкрутство, в яких Клієнт виступає позивачем, відповідачем, третьою особою, заінтересованою особою, заявником, кредитором, боржником чи іншим учасником справи (провадження) або в межах яких вирішуються питання про права, законні інтереси або обов`язки Клієнта; у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення та кримінальних провадженнях, в яких Клієнт виступає або буде (може) виступати заявником, свідком, особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, підозрюваним, обвинуваченим, виправданим, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має будь-який інший процесуальний статус, а також у виконавчих провадженнях, в яких Клієнт виступає стягувачем чи боржником або які зачіпають права чи законні інтереси Клієнта (надалі - "Правнича допомога"), а Клієнт - оплатити Правничу допомогу.

Конкретні завдання у межах Правничої допомоги можуть погоджуватись Сторонами шляхом складення додатків до Договору або обміну письмовими (електронними) повідомленнями про надання Клієнтом і прийняття Об`єднанням завдань на надання відповідної Правничої допомоги.

Згідно з п. 2.2.2 Договору № 25/03-04, Клієнт зобов`язується оплатити Об`єднанню винагороду за надання Правничої допомоги у розмірі та порядку, визначених Договором.

У відповідності до п. 3.1 Договору № 25/03-04, сторони погодили, що розмір винагороди Об`єднання і порядок розрахунків встановлюється у додатках до Договору, які з моменту підписання Сторонами є невід`ємною частиною цього Договору.

Керуючись п. 3.3 Договору № 25/03-04, розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні з розрахунку еквіваленту у гривні розміру винагороди Об`єднання в євро (доларах США) за готівковим курсом продажу валют Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) станом на дату виставлення Об`єднанням відповідного рахунку протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати отримання Клієнтом такого рахунку.

10 березня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" (надалі - "Об`єднання") та Корпорацією "АРТЕРІУМ" (надалі - "Клієнт") був укладений Додаток № 1 та № 2 до Договору про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року.

02 травня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" (надалі - "Об`єднання") та Корпорацією "АРТЕРІУМ" (надалі - "Клієнт") був укладений Додаток № 3 до Договору про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року.

20 серпня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" (надалі - "Об`єднання") та Корпорацією "АРТЕРІУМ" (надалі - "Клієнт") був укладений Акт № 4 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги (надалі - "Акт № 4"), п. 1 якого визначено, що цим Об`єднання передає, а Клієнт приймає юридичні послуги/правову допомогу, що передбачені Договором про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року та Додатком № 3 до нього (надалі - "Послуги").

Пунктом 2 Акту № 4 передбачено, що загальна вартість наданих Послуг складає 1 249 500,00 грн (один мільйон двісті сорок дев`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок) крім того ПДВ - 249 900,00 грн (двісті сорок дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що разом становить 1 499 400,00 грн (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "АРТЕРІУМ" сплатила за Актом № 4 грошову суму у розмірі 899 400,00 гривень, відтак за останнім рахується заборгованість у розмірі 600 000,00 гривень.

29 серпня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" (надалі - "Об`єднання") та Корпорацією "АРТЕРІУМ" (надалі - "Клієнт") був укладений Акт № 5 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги (надалі - "Акт № 5"), п. 1 якого визначено, що цим Об`єднання передає, а Клієнт приймає юридичні послуги/правову допомогу, що передбачені Договором про надання правової допомоги №25/03-04 від 10 березня 2025 року, а також Додатком № 2 до нього за період з 01 серпня 2025 року по 29 серпня 2025 року (надалі - "Послуги").

Пунктом 2 Акту № 5 передбачено, що загальна вартість наданих Послуг складає 2 495 400,00 грн (два мільйони чотириста дев`яносто п`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) крім того ПДВ - 499 080,00 грн (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок), що разом становить 2 994 480,00 грн (два мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "АРТЕРІУМ" не сплатила жодних коштів за Актом № 5, відтак за останнім рахується заборгованість у розмірі 2 994 480,00 гривень.

Таким чином, Корпорація "АРТЕРІУМ" не виконала свої зобов`язання перед Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" щодо оплати наданих послуг, що призвело до виникнення заборгованості в сумі 3 594 480,00 грн (три мільйони п`ятсот дев`яносто чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

Після чого кредитором подано заяву з додатковими грошовими вимогами.

Кредитор зазначає, що після подання первісної заяви від 15.10.2025 року АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" продовжувало надавати Корпорації "Артеріум" правничу допомогу на умовах Договору про надання правової допомоги № 25/03-04 (надалі - "Договір № 25/03-04") та Додатків до нього. Крім того, частину суми заявлених кредиторських вимог Боржник сплатив на рахунок Об`єднання.

Так, на підтвердження наданих послуг, між АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" та Корпорацією "Артеріум" укладалися відповідні Акти приймання-передачі наданих юридичний послуг/правової допомоги, за якими у останнього рахується заборгованість:

- 20 серпня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" та Корпорацією "Артеріум" був укладений Акт № 4 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги за Договором про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року та Додатком № 3 до нього.

Пунктом 2 Акту № 4 передбачено, що загальна вартість наданих Послуг складає 1 249 500,00 грн, крім того ПДВ - 249 900,00 грн, що разом становить 1 499 400,00 грн.

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "Артеріум" сплатила за Актом №4 повну вартість наданих послуг.

- 29 серпня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" та Корпорацією "Артеріум" був укладений Акт № 5 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги за Договором про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року, а також Додатком № 2 до нього за період з 01 серпня 2025 року по 29 серпня 2025 року.

Пунктом 2 Акту № 5 передбачено, що загальна вартість наданих Послуг складає 2 495 400,00 грн, крім того ПДВ - 499 080,00 грн, що разом становить 2 994 480,00 грн.

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "Артеріум" сплатила за Актом № 5 грошову суму у розмірі 900 000,00 гривень, відтак за останнім рахується заборгованість у розмірі 2 094 480,00 гривень.

- 30 вересня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" та Корпорацією "Артеріум" був укладений Акт № 6 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги за Договором про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року та Додатком № 2 до нього.

Пунктом 2 Акту № 6 передбачено, що загальна вартість наданих послуг становить 2 499 000,00 грн, крім того ПДВ - 499 800,00 грн, що разом становить 2 998 800,00 грн.

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "Артеріум" не сплатила жодних коштів за Актом № 6, відтак за останнім рахується заборгованість у розмірі 2 998 800,00 гривень.

- 31 жовтня 2025 року між Адвокатським об`єднанням "ЕВЕРЛІҐАЛ" та Корпорацією "Артеріум" був укладений Акт № 7 приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги за Договором про надання правової допомоги № 25/03-04 від 10 березня 2025 року та Додатком № 1 до нього.

Пунктом 2 Акту № 7 передбачено, що загальна вартість наданих послуг становить 2 453 463,69 грн, крім того ПДВ - 490 692,74 грн, що разом становить 2 944 156,43 грн.

Станом на момент подання даної заяви, Корпорація "Артеріум" не сплатила жодних коштів за Актом № 7, відтак за останнім рахується заборгованість у розмірі 2 994 156,43 гривень.

Таким чином, Корпорація "Артеріум" не виконала свої зобов`язання перед АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" щодо оплати наданих послуг, що призвело до виникнення заборгованості на загальну суму 8 037 436,43 грн (вісім мільйонів тридцять сім тисяч чотириста тридцять шість гривень 43 копійок).

Отже, сума грошових вимог АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" до Корпорації "Артеріум" становить 8 037 436,43, з яких:

- 2 094 480,00 грн - заявлені першочергові грошові вимоги АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" до Корпорації "Артеріум", з урахуванням часткового погашення заборгованості;

- 5 942 956, 43 грн - заявлені додаткові грошові вимоги АО "ЕВЕРЛІҐАЛ".

Отже, частину актів приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги та виставлених на їх підставі рахунків, боржник приймав без зауважень та належним чином сплачував.

Кредитором зареєстровано податкові накладі на кожну суму акту приймання-передачі наданих юридичних послуг у тому числі по сумах, за якими рахується заборгованість.

Крім того, факт здійснення Корпорацією "Артеріум" переказу коштів на рахунок АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" за надані юридичні послуги/правову допомогу підтверджується випискою за період 10.03.2025 - 17.03.2026, сформованою 18.03.2026, а також реєстром вхідних документів АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" з 10.03.2025 по 10.03.2026.

Додатково, на підтвердження факту здійснення переказу Корпорацією "Артеріум" винагороди на рахунок АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" за надані юридичні послуги/правову допомогу, кредитором подано платіжні інструкції, а саме:

1. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 16.04.2025

Платіжна інструкція № 3318 від 06.05.2025 на суму 88 201,14 грн.

Платіжна інструкція № 3364 від 07.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 3454 від 08.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 3518 від 09.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 3581 від 12.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 3647 від 13.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 3776 від 14.05.2025 на суму 100 000,00 грн.

2. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 07.05.2025

Платіжна інструкція № 4760 від 30.05.2025 на суму 101 200,00 грн.

Платіжна інструкція № 4843 від 02.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 4911 від 03.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 4945 від 04.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5031 від 05.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5136 від 06.06.2025 на суму 200 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5199 від 10.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5334 від 11.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5398 від 12.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5431 від 13.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5480 від 16.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5524 від 17.06.2025 на суму 50 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5615 від 18.06.2025 на суму 100 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5683 від 19.06.2025 на суму 50 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5825 від 23.06.2025 на суму 50 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 5904 від 24.06.2025 на суму 50 000,00 грн.

3. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 21.07.2025

Платіжна інструкція № 7890 від 05.08.2025 на суму 1 414 879,20 грн.

4. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допом від 31.07.2025

Платіжна інструкція № 8661 від 22.08.2025 на суму 1 511 640,00 грн.

5. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 11.08.2025

Платіжна інструкція № 8968 від 28.08.2025 на суму 1 503 000,00 грн.

6. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 20.08.2025

Платіжна інструкція № 10198 від 24.09.2025 на суму 299 400,00 грн.

Платіжна інструкція № 10242 від 25.09.2025 на суму 200 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 10336 від 26.09.2025 на суму 200 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 10367 від 29.09.2025 на суму 50 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 10438 від 30.09.2025 на суму 150 000,00 грн.

Платіжна інструкція № 10945 від 27.10.2025 на суму 600 000,00 грн.

7. За Актом приймання-передачі наданих юридичних послуг/правової допомоги від 29.08.2025

Платіжна інструкція № 10944 від 27.10.2025 на суму 900 000,00 грн.

Корпорація "Артеріум" протягом дії Договору не лише приймала надані АО "ЕВЕРЛІҐАЛ" послуги, що підтверджується підписаними актами приймання-передачі, але й частково та добровільно виконувала свої грошові зобов`язання, здійснюючи оплату виставлених рахунків. Боржник фактично підтвердив погодження із договірною моделлю взаємовідносин сторін, у тому числі щодо порядку визначення розміру винагороди та строків її оплати.

Водночас відсутні будь-які докази того, що на момент здійснення оплат Корпорацій "Артеріум" заявляв заперечення щодо інших актів, рахунків або загалом щодо наявності заборгованості.

Твердження розпорядника майна боржника щодо відсутності господарських операцій є необґрунтованими та не підтверджені жодними доказами.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Адвокатського об`єднання «Еверлігал» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 8 037 436,43 грн. четверта черга.

Фізична особа-підприємець Бублик Ірина Анатоліївна

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає повністю.

Грошові вимоги ФОП Бублик І. А. виникли на підставі укладеного між Боржником та ФОП Бублик І. А. Договору № 26/09/25 від 26.09.2025р. та додаткових угод до нього. Відповідно до умов Договору ФОП Бублик І. А. було надано послуги з організації та проведення участі працівників Корпорації в міжнародній конференції. Крім того, в Додаткових угодах до Договору чітко обумовлено об`єм наданих послуг та їх вартість.

Надання обумовлених в Договорі послуг підтверджується в повному обсязі, відповідним Актом та звітом до нього. Таким чином, загальна сума боргу за Договором складає 127 437,00 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Фізичної особи-підприємця Бублик Ірини Анатоліївни підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 127 437,00 грн. четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Отокоч Україна»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає повністю.

Грошові вимоги TOB «ОТОКОЧ УКРАЇНА» виникли на підставі укладеного між Боржником та ТОВ «ОТОКОЧ УКРАЇНА» Договору довгострокової оренди автомобіля (лізингу) № 3288404 від 28.07.2025р та додаткових угод до нього. Відповідно до умов Договору та акту приймання - передачі автомобілів ТОВ «ОТОКОЧ УКРАЇНА» передало в довгострокову оренду (лізинг) три транспортні засоби.

Надання обумовлених в Договорі послуг підтверджується в повному обсязі, відповідними Актами. Так у період з 31.08.25р. по 31.12.2025р. ТОВ «ОТОКОЧ УКРАЇНА» було надано послуги з оренди автомобілів на загальну суму 416 675,65 грн., з яких Корпорацією сплачено 303 438,77 грн. таким чином, залишок несплаченої заборгованості складає 113 236,88 грн.

Ці вимоги виникли на підставі виставлених рахунків №№ 2515 від 01.12.2025р. Відповідно до умов Договору та додатків до нього, Боржник зобов`язаний оплачувати рахунки протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання рахунку. Таким чином строк сплати за цими рахунками настав - 31.12.2025р.

Додатково, керуючись приписами ст. 625 ЦК України, ТОВ «ОТОКОЧ УКРАЇНА» було донараховано 3 % річних в сумі 204,76 грн. та штрафні санкції, відповідно до умов Договору в сумі 2 115,82 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Отокоч Україна» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 113 441,64 грн. четверта черга; 2 115,82 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрім Хаус»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає повністю.

Грошові вимоги ТОВ «ДРІМ ХАУС» виникли на підставі укладеного між Боржником та ТОВ «ДРІМ ХАУС» Договору про надання послуг №1 та Додаткової угоди № 4 від 12.08.2025р.

Виконання умов Договору боку ТОВ «ДРІМ ХАУС» підтверджується в повному обсязі первинними документами.

Крім того, наявність Боргу підтверджується первинною документацією Боржника. Так, відповідно до даних Корпорації «Артеріум» заборгованість перед ТОВ «ДРІМ ХАУС» складає 3 484 913,53 грн. та в повному обсязі підтверджується наявною у Боржника первинною документацією.

Додатково, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «ДРІМ ХАУС» було донараховано 3 % річних та інфляційні втрати в сумі 33 895,52 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрім Хаус» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 3 524 809,05 грн. четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛУ ЧІП»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає повністю.

Грошові вимоги ТОВ «БЛУ ЧІП» виникли на підставі укладеного між Боржником та ТОВ «БЛУ ЧІП» Договору № 2 від 29 квітня 2025 року та Додаткових угод до нього про надання послуги з організації та проведення спеціалізованих заходів, а також організації участі співробітників Боржника в спеціалізованих заходах.

Надання обумовлених в Договорі послуг підтверджується в повному обсязі, відповідними Актами. Відповідно до Актів загальна вартість наданих послуг склала 2 908 402,70 грн. При цьому Корпорацією «Артеріум» частково було сплачено вартість наданих послуг на загальну суму 733 430, 40 грн. Таким чином, залишок боргу за Договором складає 2 174 972,30 грн.

Наявність боргу в повному обсязі відображена в оборотно - сальдових відомостях Боржника та підтверджується наявними первинними документами.

Додатково, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «БЛУ ЧІП» було донараховано 3 % річних, інфляційні втрати та штрафні санкції (пеню) в загальній сумі 298 669,22 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «БЛУ ЧІП» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 5 324,80 грн. перша черга; 2 208 192,63 грн. четверта черга; 265 448,89 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ейвенс Україна»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнає повністю.

Грошові вимоги ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» виникли на підставі укладеного між Боржником та ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» лізингового договору № OL002299 від 15.07.2016р та Договору про заміну сторони № 002299-30112024 від 30.112024р. Відповідно до умов Договору та акту приймання - передачі автомобілів ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» передало в довгострокову оренду (лізинг) 27 (двадцять сім) транспортних засобів.

Відповідно до умов Договору про заміну сторони № 002299-30112024 від 30.11.2024р. Корпорація «Артеріум», відповідно до якого Корпорація «Артеріум» стала новим лізингоодержувачем замість АТ «Галичфарм» в частині 1 (одного) транспортного засобу.

Передача транспортних засобів в довгострокову оренду (лізинг) підтверджується відповідним актом приймання - передачі.

Надання обумовлених в Договорі послуг підтверджується в повному обсязі, відповідними Актами. Вимоги ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» виникли на підставі виставлених рахунків за період вересень - грудень 2025 року. Відповідно до наданих документів Корпорацією «Артеріум» прийнято та погоджено Акти виконаних робіт за період з вересень - листопад 2025 року на загальну суму 2 313 952,02 грн. та не погоджено на суму 728 036,41 грн. Отже, загальна сума заборгованості за лізинговими платежами складає 3 041 988,43 грн.

Крім того, до грошових вимог кредитора включено вартість ремонтних робіт в сумі 209,05 грн. та відшкодування платежів за настання страхового випадку в сумі 20 792,65 грн.

Відповідно до первинних документів Корпорації «Артеріум» заборгованість перед ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» складає за лізинговими платежами складає 3 041 988,43 грн. Отже, Корпорацією «Артеріум» визнано наявність боргу перед ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» за період вересень - грудень 2025 року в повному обсязі.

Додатково, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «ЕЙВЕНС УКРАЇНА» було донараховано 3 % річних, інфляційні втрати та пеню в сумі 207 253,81 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейвенс Україна» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 3 062 990,13 грн. четверта черга; 207 253,81 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУК-Україна»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги не визнано.

18.07.2025 між ТОВ «КУК - Україна» та АТ «Київмедпрепарат» був укладений Договір поставки №20/103-6961, за яким ТОВ «КУК - Україна» зобов`язалось поставити Товар, а АТ «Київмедпрепарат» зобов`язаний його прийняти та оплатити. Загальну сума договору була визначена - 1 151 236,80 грн

На виконання зазначеного договору була здійснена єдина поставка товару - 35301W косторової олії з мінеральним носієм Sepitrap 4000 на загальну суму 575 794,08 грн (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири гривні 08 копійок) з ПДВ.

Отримання Покупцем товару та його вартість підтверджуються Видатковою накладною №К-00001938 від 02.09.2025

Однак, покупцем так і не був оплачений поставлений товар.

05.09.2025 між ТОВ «КУК - Україна» (Сторона-1), АТ «Київмедпрепарат» (Сторона-2) та Корпорацією «Артеріум» (Сторона-3) було укладено Угоду (з покладанням виконання зобов`язання на третю особу), за якою Сторона-3 (Боржник у справі про банкрутство) бере на себе обов`язок виконати зобов`язання Сторони-2 з оплати товару перед Стороною-1, що передбачені Договором №20/103-6961 від 18.07.2025 у розмірі 575 794,08 грн (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири гривні 08 копійок).

Відповідно до п.3 зазначеної Угоди, Сторона-3 виконує зобов`язання по оплаті товару, що виникли у Сторони-2 згідно Договору №20/103-6961 від 18.07.2025 в строк до 02.10.2025р., що не виключає можливість Сторони-2 самостійно виконувати свої зобов`язання.

Відповідно до п.5 зазначеної Угоди, зобов`язання Сторони-2 перед Стороною-1 за Договором №20/103-6961 від 18.07.2025 припиняються в межах і розмірах їх належного виконання, здійсненого Стороною-3 на підставі цієї угоди.

У встановлений строк ані Сторона-3 (Боржник у справі про банкрутство), ані Сторона-2 (АТ «Київмедпрепарат») зазначені зобов`язання не виконали.

Так, відповідно до п.5 Угоди, зобов`язання Сторони 2 перед Стороною 1 за Договором №20/103-6961 від 18.07.2025 припиняються в межах і розмірах їх належного виконання, здійсненого Стороною - 3 на підставі цієї Угоди.

При цьому, п.3 Угоди лише "не виключає можливість Сторони 2 самостійно виконувати свої зобов`язання".

Сторона 2 зобов`язань не виконала, 575 794,08 грн не сплатила, отже, зобов`язання існує і Корпорація «Артеріум» не звільнена від його виконання.

Відповідно до п.10 Угоди, вона набуває чинності з моменту її підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Тобто, зобов`язання Боржника у справі про банкрутство перед ТОВ «КУК-Україна» з оплати товару на суму 575 794,08 грн (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири гривні 08 копійок) за угодою від 05.09.2025 є невиконаними і не є припиненими.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «КУК-Україна» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 575 794,08 грн. четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Артеріум ЛТД»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Грошові вимоги TOB «АРТЕРІУМ ЛТД» виникли на підставі укладених між Боржником ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД» договорів:

- Про надання послуг № 07-2019/АРТ від 01.07.2019р. в сумі 65 950,00 грн. Виконання умов Договору зі сторони Виконавця - ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД» підтверджено первинними документами (актами виконаних робіт) в повному обсязі;

Ліцензійний договір на використання знаків для товарів і послуг № 001 від 01.10.2008р. в сумі 18 533 991,51 грн. Виконання умов Договору та погодження суми роялті підтверджено первинними документами, а саме Актами про використання товарного знаку, в повному обсязі;

Ліцензійний договір на використання знаків для товарів і послуг № 005 від 30.09.2009р. в сумі 60 000,00 грн. Виконання умов Договору та погодження суми роялті підтверджено первинними документами, а саме Актами про використання товарного знаку, в повному обсязі;

Договір оренди транспортного засобу № 04022022-38 від 04.02.202р., відповідно до якого ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», передало в оренду за плату транспортний засіб, загальна сума боргу за цим Договором складам 116 988,32 грн.

Договір про надання послуг № 12-2022/АРТ від 01.12.2022р., відповідно до якого ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД» було надано послуги з дослідження та експериментальних розробок, наукових і інформаційних послуг, консультування на загальну суму 149 490,00 грн.

Таким чином, загальна сума грошових вимог ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД» становить 18 926 419,83 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Артеріум ЛТД» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 18 926 419,83 грн. четверта черга.

Акціонерне товариство «Київмедпрепарат»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Підприємство) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Покупцем) було укладено Договір № КМП/01-2025 від 01.12.2025 , в порядку і на умовах якого Підприємство поставило, а Покупець отримав Товар, визначений у Переліках № 1 та № 2 Додатку № 1 до Договору від 01.12.2025 № КМП/01-2025, що був поставлений згідно товарно - транспортних документів та/або Актів приймання передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання і Актів приймання передачі товару переданого для надання логістичних послуг, у зв`язку з перебуванням частини товару на відповідальному зберіганні на Аптечному складі Корпорації «Артеріум» за договором про надання послуг з відповідального зберігання від 16.01.2024 № 2/05- 29.06.2023.

Товар, визначений у Переліках № 1 та № 2 Додатку № 1 до Договору від 01.12.2025 № КМП/01-2025 поставлявся Покупцю на умовах передоплати, як передбачено п. 2.4. Договору від 01.12.2025 № КМП/01-2025 та Додатком № 1 до Договору .

Підпунктом «а» п. 2.4 Договору сторони визначили, що оплата за товар на умовах 100 % передоплати передбачає надходження грошових коштів за Товар на поточний рахунок Підприємства до моменту відвантаження Товару та проводиться Покупцем протягом одного дня з моменту надання рахунку фактури, якщо інше не передбачене додатковими угодами/додатками до Договору. Отже, Хоча Продавець і виставляв рахунки фактури на оплату товару, у Додатку № 1 до договору поставки сторони узгодили, що товар згідно переліків № 1 та № 2 відпускається на умовах передоплати і відвантажується зі знижками , що визначені у Додатку № 2 до Договору від діючого прайс - листа Підприємства, які вказуються в товарних накладних при відвантаженні.

Незважаючи на домовленості про попередню 100 % оплату та виставлення Підприємством рахунків фактури до кожного відвантаження Корпорація «АРТЕРІУМ» не здійснила оплату за поставлений Товар відповідно до вищезазначених товаросупровідних документів, строк виконання яких настав ще до дати поставки (відвантаження).

Вартість поставленого Товару за зазначеними товаросупровідними документами складає суму у розмірі 20 881 789,80 грн, строк виконання настав перед датою поставки, але в будь якому випадку до 21 січня 2026 року, і не сплачена боржником на дату подання цієї заяви.

Відповідно до п. 5.5. Договору датою поставки товару покупцю сторони вважають зазначену в товарній накладній. Право власності, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходять до Покупця з моменту підписання товарної накладної уповноваженим представником.

Отже, продавець належним чином виконав свої обв`язки з поставки товару, але покупець отримавши товар, не сплатив за нього його вартість.

Відповідно до п. 7.12 Договору у випадку порушення строків оплати за поставлений товару Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Тому, грошові вимоги з вартості поставленого товару за вищенаведеними документами за договором поставки від 01.12.2025 № КМП/01 -2025 складають суму основної заборгованості 20 881 789,80 грн., та суму штрафних санкцій у розмірі 1134 498,71 грн. Строк виконання грошових зобов`язань Боржником настав до 21 січня 2026 року.

Між AT «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Підприємство) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Покупцем) було укладено Договір № ЕХР - 543/22 від 08.12.2022, в порядку і на умовах якого Підприємство поставило, а Покупець отримав Товар, який призначений для реалізації на експортні ринки. Поставка товару, за який існує заборгованість, підтверджується товаросупроводжувальними документами (товарними накладними та товарно транспортними накладними-ТТН), підписаними уповноваженими представниками сторін на підставі довіреностей.

Товаросупровідні документи про відвантаження товару та отримання його покупцем підписані уповноваженими представниками сторін, копії довіреностей додаються до цієї заяви, а також узгоджені у п. 3.1.8 Договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору № ЕХР - 543/22 від 08.12.2022 покупець оплачує повну вартість отриманого товару шляхом банківських переказів з відстрочкою платежу 100 (сто) календарних дні від дати підписання Товарної накладної.

Враховуючи, що частину вартості поставленого товару сплачена Покупцем, розмір заборгованості за поставлений Товар за зазначеними товаро супровідними документами складає суму у розмірі 31 434 978,16 грн, строк виконання яких настав до 21 січня 2026 року.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати поставленого товару, обрахованих до 20 січня 2026 року, складає 2 507 633,42 грн.

Тому, грошові вимоги з вартості поставленого товару за Договором № ЕХР- 543/22 від 08.12.2022 і вищезазначеними товаро супровідними документами складають суму основного боргу 31 434 978,16 грн., штрафних санкцій 2 507633,42 грн. Строк виконання грошових зобов`язань Боржником настав до 21 січня 2026року.

Між AT «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Підприємство) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Покупцем) було укладено Договір № КМП/02 -2024 від 12.11.2024 ( з наступними змінами Додатковою угодою від 12.11.2024 № 01/112024, № 02/112024 від 12.11.2024, Додатковою угодою від 20.12.2024 № 01/122024, Додатковою угодою від 24.12.2024 № 02/122024, Додатковою угодою від 10.01.2025 № 01/012025, Додатковою угодою від 17.01.2025 № 02/012025, Додатковою угодою від 18.02.2025 № 01/022025, Додатковою угодою від 25.02.2025 № 02/022025, Додатковою угодою від 14.03.2025 № 01/032025, Додатковою угодою від 14.03.2025 № 02/032025, Додатковою угодою від 15.05.2025 № 01/052025, Додатковою угодою від 16.05.2025 № 02/2025, Додатковою угодою від 02.06.2025 № 01/062025, Додатковою угодою від 02.06.2025 № 02/062025, Додатковою угодою від 10.07.2025 № 01/072025, Додатковою угодою від 22.09.2025 № 01/092025, Додатковою угодою від 10.10.2025 № 01/102025, Додатковою угодою від 22.10.2025 № 02/102025, Угодою про внесення змін від 23.10.2025) в порядку і на умовах якого Підприємство поставило, а Покупець отримав Товар, який призначений для реалізації на ринку України.

При укладенні договору сторони погодили умови оплату товару , що у переліку № 1 на умовах відстрочки платежу 180 календарних днів з дати відвантаження, що вказується у товарній накладній та на умовах відстрочки платежу у 60 днів з дати відвантаження на товар, що у переліку № 2.

Згодом, 18 лютого 2025 року додатковою угодою № 01022025 сторони погодили, що товар за переліком № 1 та № 2 відвантажується на умовах передоплати.

Згодом, у жовтні 2025 року сторони погодили інші строки оплати до 14 листопада 2025 року на товар, що відвантажений на суму 300 000 000,00 грн разової поставки ( угода про внесення змін від 23.10.2025)

Підприємство поставило, а покупець отримав товар. Частина постановленого товару не сплачена, в результаті чого виникла заборгованість у розмірі 189 115 455,62 грн.

27.08.2025 відбулася разова поставка на суму більше 300 722 641,70 грн. За частину товару поставленого у цій поставці відсутній борг у зв`язку із зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

За частину товару, поставленого 27 серпня 2025 року існує заборгованість за поставлений товар, яка мала бути оплачена до 14 листопада 2025 року та існує заборгованість за поставками на умовах попередньої оплати.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплаті поставленого товару до 20 січня 2026 року складає 13 986 629,23 грн. Заборгованість за поставлений товар за зазначеними товаро супровідним документами складає суму у розмірі 189 115 455, 62 грн.

Між AT «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» Підрядником та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Замовником) було укладено Договір № 1 від 01.10.2017 ( з наступними змінами Додатковою угодою від 20.02.2019 № 1, Додатковою угодою № 2 від 01.09.2021) в порядку і нам умова якого Підрядник виконав Планове технічне обслуговування холодильного обладнання, що підтверджується Актом прийому передачі виконаних робіт від 18.09.2025, вартість робіт складає 37 124,56 грн. Планове технічне обслуговування (повірка) вимірювальних приладів, що підтверджується Актом прийому передачі виконаних робіт від 11.11.2025, вартість робіт складає 10 954,44 грн

Відповідно до п. 4.2. Договору № 1 від 01.10.2017 оплата вартості послуг здійснюється Замовником з урахуванням фактично виконаних робіт на підставі Акта прийому - передачі виконаних робіт протягом 5 банківських днів з дати його підписання Сторонами.

Акти прийому передачі виконаних робіт підписані уповноваженими представниками Сторін без претензій з боку Замовника до якості виконаних робіт, підтверджують надання послуг та є підставою для здійснення оплати.

Вартість виконаних робіт складає суму у розмірі 48 079,00 грн., які мали бути сплачені до 24 вересня 2025 року та до 17 листопада 2025 року.

Відповідно до п. 7.5. Договору Замовник несе відповідальність за порушення строків оплати та сплачує пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення від суми простроченого платежу.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати вартості виконаних робіт , обрахованих до 20 січня 2026 року, складає 5 610,63 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» Підрядником та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Замовником) було укладено Договір № 2 від 01.10.2024 в порядку і на умовах якого Підрядник надав маркетингові послуги, а Замовник прийняв ці послуги, що підтверджується

Актом приймання передачі послуг від 31.10.2025 по Договору № 2 про надання послуг від 01.10.2024 та Звітом, вартість послуг складає 36 000,00 грн. Як зазначено у Акті Замовник повинен сплатити послуги не пізніше 31 листопада 2025 року. Актом приймання передачі послуг від 30.11.2025 по Договору № 2 про надання послуг від 01.10.2024 та Звітом, вартість послуг складає 36 000,00 грн. Як зазначено у Акті замовник повинен сплатити за послуги не пізніше 31 грудня 2025 року.

Відповідно до п. 4.7. Договору № 2 від 01.10.2024 оплата вартості послуг передбачена таким чином - якщо сторони не погодять інше , остаточний розрахунок за фактично надані послуги здійснюється Замовником на підставі Актів приймання - передачі наданих послуг та виставлених Виконавцем рахунків, протягом 20 робочих днів після закінчення відповідного календарного місяця, в якому надавались Послуги.

Але, як уже було зазначено, сторони погодили кінцевий строк оплати у Актах.

Акти прийому передачі виконаних робіт підписані уповноваженими представниками Сторін (копії довіреностей додаються) без претензій з боку Замовника до якості виконаних робіт.

Факт належного надання Виконавцем послуг відповідно до п. 4.4.Договору і приймання їх Замовником підтверджується Актом приймання передачі наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Вартість наданих послуг складає суму у розмірі 72 000,00 грн., які мали бути сплачені до 30 листопада 2025 року та до 31 грудня 2025 року .

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати вартості маркетингових послуг, обрахованих до 20 січня 2026 року, складає 2 957,43 грн.

Між AT «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Орендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Орендарем) було укладено Договір оренди транспортного засобу від 01.11.2019 ( з наступними змінами Додатковою угодою № 1 від 29.09.2020, Додатковою угодою № 2 від 29.09.2021, Додатковою угодою № 3 від 29.09.2022 в порядку і на умовах якого Орендар орендував за плату автомобіль Skoda Octavia А7 № НОМЕР_2 . Автомобіль був переданий у оренду 01 листопада 2019 року за Актом прийому передачі. За оренду автомобіля у жовтні та листопаді 2025 року склалася заборгованість у розмірі 24 000,00 грн.

Оренда підтверджується Актами прийому передачі послуг по оренді транспортного засобу від 31.10.2025 та від 30.11.2025.

Оплата за оренду автомобіля Орендар здійснює протягом 30 днів з моменту отримання рахунка, як визначено п. 3.3. Договору оренди транспортного засобу.

Орендодавець виставив рахунки фактури від 31.10.2025 № CD2505041 та від 30.11.2025 № CD2505239. Проте зазначені рахунки не сплачені.

Акти прийому передачі послуг по оренді підписані уповноваженими представниками Сторін без зауважень і є підставою для розрахунків.

Вартість послуг з оренди складає суму у розмірі 24 000,00 грн., які мали бути сплачені до 30 листопада 2025 року та до 31 грудня 2025 року.

Проте, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником.

За прострочення оплати орендної плати Орендар сплачує пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення від суми простроченого платежу (п. 4.2. Договору оренди).

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати вартості послуг з оренди тз до 20 січня 2026 року складає 996,99 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Перевізник) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Замовник ) було укладено Договір № 01092022-1 від 01.09.2022 перевезення вантажів автомобільним транспортом (з наступними змінами Додатковою угодою № 1 від 25.11.2024) в порядку і на умовах якого Перевізник надавав транспортно експедиційні послуги Замовнику. Надання послуг підтверджується Актами прийому передачі наданих транспортних послуг, підписаними представниками сторін, де вказуються перелік послуг та їх вартість.

З жовтня по листопад 2025 року перевізник надав послуги, а замовник прийняв послуги без претензій, що підтверджується такими Актами прийому передачі наданих транспортних послуг та виставленими рахунками фактури:

Акт прийому передачі транспортно експедиційних послуг ( надання послуг) № 04/10.2025 від 29.10.2025, рахунок фактура від 29.10.2025 № CD2504933 вартість послуг складає 4 860,00 грн.

Акт прийому передачі транспортно експедиційних послуг ( надання послуг) №

10.2025 від 31.10.2025, рахунок фактура від 31.10.2025 № CD2505015 вартість послуг складає 14 580,00 грн.

Акт прийому передачі транспортно експедиційних послуг ( надання послуг) № 01/11.2025 від 06.11.2025, рахунок фактура від 06.11.2025 № CD2505077 вартість послуг складає 3240,00 грн.

Акт прийому передачі транспортно експедиційних послуг ( надання послуг) №

11.2025 від 28.11.2025, рахунок фактура від 28.11.2025 № CD2505337 вартість послуг складає 14 580,00 грн.

Відповідно до п. 5.3. Договору оплата послуг Перевізника по доставці вантажу здійснюється протягом 30 днів з дати підписання Сторонами Акта прийому передачі наданих послуг. Відтак, оплата послуг за зазначеними актами повинна бути здійснена

29.11.2025 (53 дні прострочення), 30.11.2025 (51 день прострочення), 06.12.2025 ( 45 днів прострочення) та 28.12.2025 (23 дні прострочення). Проте, Замовник не сплатив вартість послуг, чим порушив умови договору.

Акти прийому передачі наданих послуг підписані уповноваженими представниками Сторін, що є доказом фактичної надання послуг і прийняття їх Замовником та підставою для оплати.

Акти приймання передачі послуг є первинними документами у розумінні закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» , що відображають господарську операцію. У наведених документах містяться всі необхідні реквізити , передбачені статтею 9 цього закону.

Вартість послуг за зазначеними актами складає суму у розмірі 37 260,00 грн.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати вартості послуг, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 428,33 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Орендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Орендарем ) було укладено Договір оренди № 01092025 від 01.09.2025, Орендодавець передав Орендарю у платне користування нежитлове приміщення у м. Києві, вулиця Симона Петлюри, 14 загальною площею 40 кв. м. за Актом прийому передачі нежитлового приміщення за адресою вулиця Петлюри, 14 від 01.09.2025, вартість оренди за місяць складає 6960,00 грн.

За оренду приміщень, що підтверджується Актами прийому передачі послуг по оренді не житлового приміщення від 31.10.2025 та від 30.11.2025, склалася заборгованість у розмірі 13 920,00 грн і повинна бути сплачена не пізніше 28 числа наступного місяця ( п. 5.2. Договору оренди).

Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Орендар заборгував перед Орендодавцем вартість оренди за жовтень і листопад 2025 року у розмірі 13920,00 грн.

Акти прийому передачі послуг з оренди приміщень підписані Сторонами без зауважень.

Проте, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником.

Відповідно до п. 5.3. Договору оренди № 01092025 від 01.09.2025 у разі несвоєчасної оплати орендної плати орендар перераховує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди нежитлових приміщень у м. Києві, вулиця Симона Петлюри, 14, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 604,19 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Орендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Орендарем ) було укладено Договір оренди № 1-К/А від 26.08.2025, Орендодавець передав Орендарю у платне користування офісне приміщення у м. Києві, вулиця Саксаганського, 139, корпус 26, загальною площею 651 кв. м. за Актом прийняття передачі в оренду офісних приміщень за адресою вулиця Саксаганського, 139 комісією, як передбачено у п. 3.1 Договору, вартість оренди за місяць складає 417 184,240 грн.

За оренду приміщень, що підтверджується Актами прийняття передачі послуг по оренді офісного приміщення від 30.11.2025 та від 31.12.2025, склалася заборгованість у розмірі 834 368,48 грн і повинна бути сплачена не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним ( п. 5.1. Договору оренди).

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 15 грудня 2025 року за оренду у листопаді 2025 року та не пізніше 15 січня 2026 року за оренду у грудні 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Орендар заборгував перед Орендодавцем вартість оренди за листопад і грудень 2025 року у розмірі 834 368,48 грн. і станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору

Акти прийому передачі послуг з оренди офісних приміщень підписані Сторонами без зауважень.

У випадку порушення строків оплати Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної облікової НБУ, що діяла на момент прострочення, від суми боргу за кожен день прострочення, (п. 9.1. Договору оренди)

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди офісних приміщень у корпусі № 26 по вулиці Саксаганського, 139 у місті Києві, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 19 693,51 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Орендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (Орендарем ) було укладено Договір оренди №01/06/25 від 01.07.2025 (з наступними змінами додаткової угоди № 1 від 26.08.2025), Орендодавець передав Орендарю у платне користування частину будівлі у м. Києві, провулок Чистяківський , 7/33 загальною площею 100 кв. м. за Актом прийняття передачі нежитлового приміщення за адресою провулок Чистяківський, 7/33 у місті Києві від 01.07.2025 , вартість оренди за місяць складає 28 500,00 грн.

За оренду приміщень, що підтверджується Актами прийняття передачі послуг по оренді приміщення від 31.10.2025 та від 30.11.2025, склалася заборгованість у розмірі 57000,00 грн і повинна бути сплачена не пізніше 25 числа місяця, наступного місяця згідно Акту прийому передачі послуг з оренди приміщення за поточний місяць ( п. 5.2. Договору оренди).

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 25 листопада 2025 року за оренду у жовтні 2025 року та не пізніше 25 грудня 2025 року за оренду у листопад 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Орендар заборгував перед Орендодавцем вартість оренди за жовтень і листопад 2025 року у розмірі 57 000,00 грн. і, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору

Акти прийому передачі послуг з оренди приміщень підписані Сторонами без зауважень.

У випадку порушення строків оплати Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної облікової НБУ, що діяла на момент прострочення, від суми боргу за кожен день прострочення, (п. 9.1. Договору оренди)

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди офісних приміщень у корпусі № 16 по провулку Чистяківський, 7/33 у місті Києві до 20 січня 2026 року складає 2 633,18 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Суборендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (суборендарем ) було укладено Договір суборенди №11 к -К/А від 01.12.2024, суборендо давець передав суборендарю у платне користування офісне приміщення у м. Києві, вулиця Саксаганського, 139. Корпус 11 загальною площею 195,4 кв. м. за Актом прийому передачі приміщення від 01.12.2024 , вартість суборенди за місяць складає 552 629,50 грн.

За суборенду приміщень за листопад і грудень 2025 року , що підтверджується Актом № 11-11к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 30.11.2025 та Актом № 12-11к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 31.12.2025, склалася заборгованість у розмірі 1 105 259,00 грн і повинна бути сплачена не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним ( п. 5.2. Договору оренди).

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 15 грудня 2025 року за суборенду у листопаді 2025 року та не пізніше 15 січня 2026 року за суборенду у грудні 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Суборендар заборгував перед Суборендодавцем вартість суборенди за листопад і грудень 2025 року у розмірі 1 105 259,00 грн. і, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору. Акти прийому передачі послуг з суборенди приміщень підписані Сторонами без зауважень.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати суборенди офісних приміщень у корпусі № 11 по вулиці Саксаганського, 139 у місті Києві, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 26 087,31 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Суборендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (суборендарем ) було укладено Договір суборенди №9к -К/А від 01.12.2024, суборендодавець передав суборендарю у платне користування офісне приміщення у м. Києві, вулиця Саксаганського, 139. Корпус 9 загальною площею 95,9 кв. м. за Актом прийому передачі приміщення від 01.12.2024 , вартість суборенди за місяць складає 271 224,00 грн.

За оренду приміщень за листопад і грудень 2025 року , що підтверджується Актом № 11-9к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 30.11.2025 та Актом № 12-9к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 31.12.2025, склалася заборгованість у розмірі 542 448,00 грн і повинна бути сплачена не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним ( п. 5.2. Договору оренди).

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 15 грудня 2025 року за суборенду у листопаді 2025 року та не пізніше 15 січня 2026 року за суборенду у грудні 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Орендар заборгував перед Орендодавцем вартість суборенди за листопад і грудень 2025 року у розмірі 542 448,00 грн. і, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору

Акти прийому передачі послуг з суборенди приміщень підписані Сторонами без зауважень.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди офісних приміщень у корпусі № 9 по вулиці Саксаганського, 139 у місті Києві, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 12 803,34 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (Суборендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (суборендарем ) було укладено Договір суборенди №1к -К/А від 01.10.2024, суборендодавець передав суборендарю у платне користування офісне приміщення у м. Києві, вулиця Саксаганського, 139. Корпус 1 загальною площею 70,2 кв. м. за Актом прийому передачі приміщення від 01.12.2024 , вартість суборенди за місяць складає 198 539,36 грн.

За оренду приміщень за листопад і грудень 2025 року , що підтверджується Актом № 11-1к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 30.11.2025 та Актом № 12-1к-К/А прийняття передачі послуг з суборенди офісного приміщення від 31.12.2025 , склалася заборгованість у розмірі 397 078,72 грн і повинна бути сплачена не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним ( п. 5.2. Договору оренди).

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 15 грудня 2025 року за суборенду у листопаді 2025 року, не пізніше 15 січня 2026 року за суборенду у грудні 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, Суборендар заборгував перед Суборендодавцем вартість суборенди за листопад і грудень 2025 року суму у розмірі 397 078,72 грн і, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору.

Акти прийому передачі послуг з суборенди приміщень за листопад і грудень 2025 року підписані уповноваженими представниками сторін без зауважень.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди офісних приміщень у корпусі № 1 по вулиці Саксаганського, 139 у місті Києві, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 9 372,20 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (орендодавцем) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (орендарем ) було укладено Договір оренди №11/01/25 від 01.01.2025 ( з наступними змінами додатковою угоди від 26.08.2025), орендодавець передав орендарю у платне користування частину приміщення у м. Києві, по провулку Чистяківський, 7/33 площею 75 кв. м. за Актом прийому передачі нежитлового приміщення від 01.01.2025, вартість оренди за місяць складає 18 750,00 грн.

За оренду приміщень за жовтень і листопад 2025 року, що підтверджується Актом прийняття передачі послуг з оренди приміщення від 31.10.2025 та Актом прийняття передачі послуг з оренди приміщення від 30.11.2025, склалася заборгованість у розмірі 37 500,00 грн і повинна бути сплачена не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним ( п. 5.2. Договору оренди) згідно Акту прийому передачі послуг з оренди приміщення за поточний місяць.

Відтак, оплата мала наступити не пізніше 25 листопада 2025 року за оренду у жовтні 2025 року, і не пізніше 25 грудня 2025 року за оренду у листопаді 2025 року Незважаючи на домовленості сторін по строкам оплати, орендар заборгував перед орендодавцем вартість суборенди за жовтень і листопад 2025 року суму у розмірі 37 500,00 грн і, станом на дату подання цієї заяви не сплачена боржником, чим порушив умови договору.

Акти прийому передачі послуг з оренди приміщень за жовтень і листопад 2025 року підписані уповноваженими представниками сторін без зауважень.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати оренди нежитлових приміщень за жовтень і листопад 2025 року за договором оренди від 01.01.2025 № 11/01/25, обрахованих до 20 січня 2026 року складає 1 732,45 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (ЛІЦЕНЗІАРОМ) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (ЛІЦЕНЗАТОМ) було укладено Ліцензійний договір про надання авторських і суміжних прав № 4 від 22.05.2023, в порядку і на умовах якого Ліцензіар надав Ліцензіату ліцензію на строк до 31 грудня 2025 року на використання Творів та суміжних прав - 5 (п`ять) рекламних відеороликів з умовною позначкою «ЗАНАДТО» для товару під ТМ «ГЛІЦИСЕД МАКС», тривалістю 20 секунд та створеною на його основі похідних творів - короткої версії відеоролика тривалістю 10 секунд та 3 коротких версії тривалістю 6 секунд кожна та суміжні права, які поширюються на території України.

Право використання Творів та суміжних прав передане за Актом прийому передачі авторських та суміжних прав від 22.05.2023.

Оплата роялті, як передбачено п. 4.2. Договору здійснюється через 10 банківських днів після закінчення кожного періоду використання , що зазначені у п. 4.1., на підставі виставлення Ліцензіаром Акту розрахунку роялті.

Ліцензіар виставив 31.12.2025 Ліцензіату Акт розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором № 4 від 22.05.2023 за період використання Творів та суміжних прав з 01.01.2025 по 31.12.2025, про що Ліцензіат погодився шляхом підписання 31.12.2025 зазначеного Акту, чим підтвердив факт використання Творів та суміжних прав за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та суму роялті у розмірі 390 000,00 грн. Якщо період використання закінчився 31 грудня 2025 року, то сплата роялті мала бути здійснена через 10 банківських днів після його закінчення до 14 січня 2026 року, проте не сплачена, чим порушено умови договору.

Акти розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором № 4 від 22.05.2023 від 31.12.2025 за період використання Творів та суміжних прав за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 підписаний уповноваженими представниками сторін без зауважень, у якому підтверджується період фактичного використання та розмір роялті.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати роялті за 2025 рік за ліцензійним договором про надання авторських і суміжних прав № 4 від 22.05.2023 складає 6 днів.

Тому, грошові вимоги з суми роялті за 2025 рік за Ліцензійним договором про надання авторських і суміжних прав № 4 від 22.05.2023 складає - основний борг 390 000,00 грн. і сума штрафних санкцій за порушення строку оплати до 20 січня 2026 року складають 192,33грн. (3 % річних відповідно до ст. 625 ЦК України) Строк виконання грошових зобов`язань Боржником настав до 21 січня 2026 року.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (ЛІЦЕНЗІАРОМ) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (ЛІЦЕНЗАТОМ) було укладено Ліцензійний договір про надання авторських і суміжних прав № 5 від 20.05.2023, в порядку і на умовах якого Ліцензіар надав Ліцензіату ліцензію на строк до 31 грудня 2025 року на використання Творів та суміжних прав - 3 рекламних відеороликів з умовною позначкою «ЛАБОРАТОРІЯ » для продукту «Амодерм нео», тривалістю 20 секунд, 10 секунд та 6 секунд для використання на території України.

Право використання Творів та суміжних прав передане за Актом пройму передачі авторських та суміжних прав від 20.05.2023.

Оплата роялті, як передбачено п. 4.2. Договору здійснюється через 10 банківських днів після закінчення кожного періоду використання, що зазначені у п. 4.1., на підставі виставлення Ліцензіаром Акту розрахунку роялті.

Ліцензіар виставив 31.12.2025 Ліцензіату Акт розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором № 5 від 20.05.2023 за період використання Творів та суміжних прав з 01.01.2025 по 31.12.2025, про що Ліцензіат погодився шляхом підписання 31.12.2025 зазначеного Акту , чим підтвердив факт використання Творів та суміжних прав за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та суму роялті у розмірі 310 000,00 грн. Якщо період використання закінчився 31 грудня 2025 року, то сплата роялті мала бути здійснена через 10 банківських днів після його закінчення, тобто до 14 січня 2026 року.

Акт від 31.12.2025 розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором про надання авторських та суміжних прав № 5 від 20.05.2023 за період використання Творів та суміжних прав з 01.01.2025 по 31.12.2025 підписаний уповноваженими представниками сторін без зауважень, у якому підтверджується період фактичного використання та розмір роялті.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати роялті за 2025 рік за ліцензійним договором про надання авторських і суміжних прав № 5 від 20.05.2023 складає 152,88 грн.

Між АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (ЛІЦЕНЗІАРОМ) та КОРПОРАЦІЄЮ «АРТЕРІУМ» (ЛІЦЕНЗАТОМ) було укладено Ліцензійний договір про надання авторських і суміжних прав № 6 від 12.06.2023, в порядку і на умовах якого Ліцензіар надав Ліцензіату ліцензію на строк до 31 грудня 2025 року на використання Творів та суміжних прав - 3 рекламних відеороликів з умовною позначкою «МОЛОДЬ » для продукту «Акнестоп», хронометражем 20 секунд, 10 секунд та 6 секунд для використання на території України.

Право використання Творів та суміжних прав передане за Актом пройму передачі авторських та суміжних прав від 12.06.2023.

Оплата роялті, як передбачено п. 4.2. Договору здійснюється через 10 банківських днів після закінчення кожного періоду використання, що зазначені у п. 4.1., на підставі виставлення Ліцензіаром Акту розрахунку роялті.

Ліцензіар виставив 31.12.2025 Ліцензіату Акт розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором № 6 від 12.06.2023 за період використання Творів та суміжних прав з 01.01.2025 по 31.12.2025, про що Ліцензіат погодився шляхом підписання 31.12.2025 зазначеного Акту , чим підтвердив факт використання Творів та суміжних прав за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та суму роялті у розмірі 360 000,00 грн. Якщо період використання закінчився 31 грудня 2025 року, то сплата роялті мала бути здійснена через 10 банківських днів після його закінчення, тобто до 14 січня 2026 року, проте не сплачена, чим порушено умови договору, а строк прострочення складає 6 днів.

Акт від 31.12.2025 розрахунку роялті згідно з Ліцензійним договором про надання авторських та суміжних прав № 6 від 12.06.2023 за період використання Творів та суміжних прав з 01.01.2025 по 31.12.2025 підписаний уповноваженими представниками сторін без зауважень, у якому підтверджується період фактичного використання та розмір роялті.

Загальна сума штрафних санкцій за порушення Корпорацією «АРТЕРІУМ» строку сплати роялті за 2025 рік за ліцензійним договором про надання авторських і суміжних прав № 6 складає 177,53 грн.

Отже, кредиторські вимоги АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» у розмірі 263 379 996,59 грн. складаються із суми основного богу, штрафних санкцій і судового збору, зокрема із вартості поставленого товару і не оплаченого боржником.

Умовами договорів поставки передбачено можливість повернення товару зокрема, але не виключно, і з підстав критичного терміну придатності.

Через критичний термін придатності у березні та квітні 2026 року Корпорація «АРТЕРІУМ» здійснила повернення до АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» частини неоплаченого товару, вартість якого була включена до заяви «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» до Корпорації «АРТЕРІУМ» про грошові вимоги, і який був поставлений на підставі ТН та ТТН відповідно до Договору поставки № КМП/02-2024 від 12.11.2024 - за ТН та ТТН від 27.08.2025 CD2503990, за ТН та ТТН в 27.08.2025 СD2503993, за ТН та ТТН від 27.08.2025 СD2504013, за ТН та ТТН в 27.08.2025 СD2504018.

Повернення товару у березні та квітні 2026 року відбулося на загальну суму 1 095 881,50 грн.

Відповідно до п. 5. 14 Договору поставки від 12.11.2024 № КМП/02-2024 сторони обумовили підстави повернення товару, зокрема, але не виключно і випадках критичного терміну придатності.

Пунктом 5.15. Договору поставки від 12.11.2024 № КМП/02-2024 передбачений алгоритм повернення грошових коштів або зарахування зустрічних однорідних вимог в залежності від наявності дебіторської заборгованості, але лише у випадку, якщо повернутий товар був оплачений.

Проте, повернутий товар не був оплачений боржником, а зважаючи на те, що строк оплати настав до відкриття провадження у справі про банкрутство Корпорації «Артеріум» його вартість є частиною грошових вимог АТ «Київмедпрепарат» до Корпорації «Артеріум».

27.05.2026 від кредитора надійшла заява про зменшення кредиторських вимог.

В заяві кредитор зазначає, що 21.04.2026 та у травні 2026 через критичний термін придатності боржник повернув частину неоплаченого товару на загальну суму 3 815 720,90 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Акціонерного товариства «Київмедпрепарат» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 240 749 534,38 грн. четверта черга; 17 712 203,81 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інішейтів Медіа»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Грошові вимоги ТОВ «Інішейтів Медіа» виникли на підставі укладених між Боржником та ТОВ «Інішейтів Медіа» Договорів № 27/12/24-К на виконання Робіт Послуг від 27.12.2024 року та Договір № 27/12/24-ПШД на виконання Робіт/Послуг від 27.12.2024 року, згідно з якими ТОВ «Інішейтів Медіа» надало Корпорації "Артеріум" послуги, пов`язані з плануванням, організацією і проведенням рекламних кампаній і мережі Інтернет з метою популяризації/рекламування/просування на території України товару/торговельної марки та\або проекту Корпорації "Артеріум", а Корпорація «Артеріум» прийняла ці послуги без зауважень.

Заборгованість Корпорації «Артеріум» перед ТОВ «Інішейтів Медіа», відповідно до даних Боржника та Кредитора, складає 289 158,16 грн., підтверджується відповідними первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

Додатково, відповідно до умов Договорів та ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «Інішейтів Медіа» було нараховано пеню у розмірі 17 746,52 грн., 3 % річних у розмірі 1 717,40 грн., інфляційні втрати у розмірі 3 408,65 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інішейтів Медіа» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 294 284,21 грн. четверта черга; 17 746,52 грн шоста черга.

Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о.

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

01 липня 2025 року між ПОЛІМЕТРІЯ, дистрибуція та послуги, д.о.о. (Polymetria, distribucija in storitve, d.o.o.) (далі - Продавець, Кредитор) та Корпорацією «Артеріум» (далі - Покупець, Боржник) було укладено Контракт №04/2025 поставки продукції (далі - Контракт).

Згідно з умовами п. 1.1. Контракту у порядку та на умовах, визначених цим Контрактом, Продавець (Кредитор) продає, а Покупець купує готові лікарські засоби (далі по тексту - Товар), за найменуванням, кількістю та ціною, що вказані в Специфікації до даного контракту та є його невід`ємною частиною, на умовах постачання у відповідності до п.3.1. Контракту.

Відповідно до п.1.3. договору Товар поставляється частинами, у кількості згідно з Замовленнями Покупця. Пунктом 2.1 Контракту визначено, що валюта Контракту евро (EUR). Згідно з п.2.2.,2.4. Ціна Товару зазначена в специфікаціях до Контракту, якщо інше не погоджено Сторонами в додатковій угоді до Контракту. Ціна та кількість Товару на кожне окреме постачання визначається Інвойсом, причому ціна Товару зазначена в Інвойсі, не повинна перевищувати ціну, зазначену в Специфікаціях до Контракту. Інвойси виставляються на підставі Замовлень Покупця на постачання Товару. Також п. 3.1., 3.3. Контракту визначено, що умови постачання Товару та місце призначення вказано у Специфікаціях до Контракту. Датою поставки вважається дата отримання Товару Покупцем в місті призначення, що зазначене в Специфікаціях до Контракту та дата підписання Покупцем Міжнародної товаротранспортної накладної (AWB, CMR, Bill of landing).

Згідно з п.3.4. Контракту право власності на Товар переходить до Покупця в момент отримання товару Покупцем в місці призначення (Україна, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова 8А) в дату яка зазначена в CMR.

Відповідно до п. 2.6.-2.7. Контракту Покупець здійснює оплату за Товар протягом 10 днів з дати поставки. Платіж за Товар, що постачається за цим Контрактом, повинен бути здійснений банківським переказом коштів на банківський рахунок Продавця, що зазначений у розділі 14 цього Контракту.

Пунктом 2.3. Контракту встановлено, що загальна вартість Контракту складає сумарну вартість Товару, поставленого протягом усього терміну дії Контракту, згідно з інвойсами, сплаченими Покупцем, але не повинен перевищувати 1000000,00 євро (один мільйон євро).

Крім того, Сторонами були підписані Додаток №1 до Контракту від 01.07.2025 року, з інформацією щодо упаковки, маркування, умов зберігання та терміну придатності Товару та Додаток №2 до Контракту від 01.07.2025 року, з інформацією щодо адреси складів (транзитного та складу отримувача, виду транспорту доставки, типу авто транспорту).

Також Сторонами було підписано Специфікацію №1 від 01.07.2025 року (надалі - Специфікація №1).

На виконання умов договору та Специфікації №1 Позивачем було поставлено Відповідачеві 16119 (шістнадцять тисяч сто дев`ятнадцять) одиниць Товару за ціною 8,98 євро за одиницю Товару, що відповідно до Інвойсу №М2025-8 від 18.11.2025 року становить 144748,62 (сто сорок чотири тисячі сімсот сорок вісім євро 62 євроценти) євро.

Специфікацією №1 визначено наступні умови:

1. Умови оплати: - відтермінування оплати протягом 10 днів з дати поставки (дата CMR, підписана Покупцем).

2. Умови поставки: СІР Incoterms 2020- Митний пункт м. Київ (Україна, Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова 8А).

3. Вид транспорту: авто

4. Термін поставки Товару визначається в замовленні, але не більше 180 днів з дати підтвердження Замовлення Продавцем.

Поставка за Специфікацією №1 була отримана 25 листопада 2025 року, відповідно строк сплати Покупцем вартості Товару спливав 05 грудня 2025 року.

Оплату за Товар Покупцем не здійснено.

Відповідно Продавцем було поставлено, а Покупцем не сплачено Товар на загальну суму 144748,62 (сто сорок чотири тисячі сімсот сорок вісім евро 62 євроценти) євро.

Таким чином, заборгованість Боржника перед Кредитором за поставлену за договором продукцію складає 144 748,62 (сто сорок чотири тисячі сімсот сорок вісім євро 62 євроценти) євро, що станом на дату подання цієї заяви за курсом НБУ на 19 лютого 2026 року становить 7419481,34 (Сім мільйонів чотириста дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 34 коп.) гривень.

24 грудня 2025 року Кредитором був направлений лист від 24.12.2025 на адресу Боржника з вимогою оплатити заборгованість за поставлений Товар в сумі 144 748,62 (сто сорок чотири тисячі сімсот сорок вісім євро 62 євроценти) євро протягом 15 діб з дати, якою датований цей лист.

Проте, Боржник на претензію не відповів, заборгованість не сплатив.

Крім того, згідно п. 9.1. Контракту, у випадку, якщо сторони домовилися про післяоплату та у разі прострочення Покупцем оплати з порушенням строків, зазначених у п. 2.6, Покупець на письмову вимогу Продавця виплачує Продавцю неустойку у розмірі 0,5% від неоплаченої у строк суми за кожний тиждень прострочення протягом перших 4 тижнів, та у розмірі 1% - за кожний наступний тиждень. Загальний розмір неустойки не має перевищувати 10% від неоплаченої вартості Товару.

Враховуючи те, що встановлений контрактом розмір неустойки не пов`язаний з обліковою ставкою Національного банку України, неустойка має обчислюватися та стягуватися у валюті зобов`язання.

Кредитором нараховано 3 % річних на суму 547,40 євро, неустойку на суму 5 789,94 євро.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 7 447 539,80 грн. четверта черга; 296 779,00 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НСТ Конвеншн»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Грошові вимоги ТОВ «НСТ КОНВЕНШН» виникли на підставі укладеного між Боржником та ТОВ «НСТ КОНВЕНШН» Договору № 9 від 09.07.2025р., відповідно до умов якого ТОВ «НСТ КОНВЕНШН» надавало послуги з організації та проведення круглих столів.

Надання обумовлених в Договорі послуг підтверджується в повному обсязі, відповідним Актом та звітом до нього. Загальна сума боргу за Договором складає 75 352,46 грн.

Наявність боргу в повному обсязі відображена в оборотно-сальдових відомостях Боржника та підтверджується наявними первинними документами.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «НСТ Конвеншн» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 5324,80 грн. перша черга; 75 352,46 грн. четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросістем»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Грошові вимоги ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ» виникли на підставі укладеного міх Боржником та ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ» Договору поставки № 888-18082025 від 18.08.2025р. Відповідно до умов Договору ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ» здійснило поставку комп`ютерної техніки, що підтверджується відповідними первинними документами, а Корпораці «Артеріум» прийняла товар без зауважень.

Заборгованість Корпорації «Артеріум» перед ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ», відповідно до даних Боржника та Кредитора, складає 1 024 449,00 грн., а її наявність не заперечується Боржником та підтверджується відповідними первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

Додатково, відповідно до умов Договору та ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ» було донараховано пеню у розмірі 47 854,40 грн., 3 % річних у розмірі 4 631,07 грн., інфляційні втрати у розмірі 9 220,04 грн.

Додатково ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ» заявлено вимоги на відшкодування правничої допомоги в сумі 40 800,00 грн., які підтверджені відповідними первинними документами.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросістем» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 47 456,00 грн. перша черга; 1 038 300,11 грн. четверта черга; 47 854,40 грн шоста черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю «PTC HANSA GmbH»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

Грошові вимоги ТОВ «РТС HANSA GmbH» виникли на підставі укладених між Боржником та ТОВ «РТС HANSA GmbH» Контрактів № 37/2025 від 07.04.2025, № 79/2025 від 03.07.2025 та 93/2025 від 18.07.2025.

Виконання цих Контрактів з боку ТОВ «РТС HANSA GmbH» підтверджується в повному обсязі первинними документами.

Крім того, наявність Боргу підтверджується первинною документацією Боржника. Так, відповідно до даних Корпорації «Артеріум» заборгованість перед ТОВ «РТС HANSA GmbH» в розрізі контрактів складає:

Контракт № 37/2025 від 07.04.2025 165 000,00 дол. США

Контракт № 79/2025 від 03.07.2025 357 700,00 (євро)

Контракт № 93/2025 від 18.07.2025 124 200,00 (євро).

Додатково, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України ТОВ «РТС HANSA GmbH» було донараховано 3 % річних, інфляційні втрати та штрафні санкції (пеню) в сумі 2 946,43 дол. США та 8 605,36 євро.

Таким чином, загальна сума боргу Корпорації «Артеріум» перед ТОВ «РТС HANSA GmbH», складає 32 345 272,82 грн.

Окрім цього, кредитором сплачено судовий бір у розмірі 7 834,86 грн.

Проте, відповідно до ст. 4 ч. 2 ЗУ «Про судовий збір», за подання до господарського суду у справі про банкрутство заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника, ставка судового збору - 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі чого, судом визнаються вимоги щодо сплати судового збору у розмірі 6 656,00 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «PTC HANSA GmbH» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 6 656,00 грн. перша черга; 31 777 811,16 грн. четверта черга; 567 461,12 грн шоста черга.

Фізична особа-підприємець Мишко Олександр Олександрович

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано частково.

Грошові вимоги ФОП Мишко О.О. виникли на підставі укладених між Боржником та ФОП Мишко О.О. Договору № 1/09/2025 від 01.09.2025р. на поставку кави для офісу.

Поставка товару підтверджується в повному обсязі, відповідними накладними № 219 від 01.10.2025 на суму 16 286,40 грн. № 240 від 03.11.2025 на суму 16 799,00 грн. Таким чином, загальна сума боргу за Договором складає 33 085,40 грн.

Наявність боргу в повному обсязі відображена в оборотно-сальдових відомостях Боржника та підтверджується наявними первинними документами.

Відповідно до п. 2.2. Договору оплата за поставлений товар здійснюється в українській гривні за реквізитами «Продавця» наступним чином: 100% - післясплата, після отримання товару Покупцем протягом 30 днів.

Отже, за накладною № 219 від 01.10.2025р., строк сплати за поставлений товар настав 31.10.2025р., за накладною № 240 від 03.11.2025р. відповідно 03.12.2025р.

Додатково, керуючись приписами ст. 625 ЦК України, ФОП Мишко О.О. було донараховано інфляційні витрати та 3 % річних в сумі 620,32 грн. та штрафні санкції, відповідно до п. 6.1. Договору в сумі 2 220,77 грн.

Кредитором інфляційні витрати, 3% річних та пеню нараховано до доти подання відповідної заяви з кредиторськими вимогами, тобто - то до 19.02.2026 в порушення приписів ст. 41 КУзПБ.

Отже, було проведено перерахунок інфляційних нарахувань, 3% річних та штрафних санкцій.

Щодо вимог у розмірі 5 000,00 грн правничої допомоги, то суд відхиляє ці вимоги на підставі того, що вони не є конкурсними.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Фізичної особи-підприємця Мишка Олександра Олександровича підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 5324,80 грн. перша черга; 33 628,12 грн. четверта черга; 1 847,16 грн шоста черга.

Дочірнє підприємство «Квенберггер Логістикс Укр»

Заява з грошовими вимогами у справі про банкрутство Корпорації Артеріум була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

Розпорядником майна боржника вимоги визнано повністю.

12 жовтня 2021 року між Кредитором та Боржником було укладено Договір № АДТ - 269/2021 (далі - Договір). Відповідно до умов Договору, Кредитор взяв на себе зобов`язання надавати транспортно-експедиторські послуги, а Боржник зобов`язався прийняти та оплатити їх.

На виконання умов Договору Кредитор належним чином надав послуги, що підтверджується підписаними обома сторонами Актами надання послуг та виставленими Рахунками.

Відповідно до умов п.4.3. Договору (з урахуванням підписаних Актів), оплата послуг мала бути здійснена протягом 30 календарних днів з дати підписання відповідних Актів надання послуг (у зв`язку з відсутністю заперечень щодо факту доставки).

Боржник свої зобов`язання щодо повної та своєчасної оплати наданих послуг не виконав. Станом на дату подання заяви сума основної заборгованості Боржника перед Кредитором, згідно з даними первинного бухгалтерського обліку, становить 3 517 221,75 грн.

Кредитором нараховано 3 % річних на суму 27 986,48 грн, інфляційні втрати на суму 38 315,96 грн, пеню на суму 289 193,66 грн.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Дочірнього підприємства «Квенберггер Логістикс Укр» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів: 5324,80 грн. перша черга; 3 583 524,19 грн. четверта черга; 289 193,66 грн шоста черга.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Відповідно до ч. 8 ст. 45 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/10680/25 по відношенню до боржника:

- Акціонерне товариство Галичфарм на суму 1 490 381 994,85 грн, з яких: 108 936,00 грн. перша черга; 1 463 937 611,83 грн. четверта черга; 26 335 447,02 грн. шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Волинь» на суму 636 393,59 грн, з яких: 6 056,00 грн. перша черга; 630 337,59 грн. четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Триглав Інтернешнл» на суму 1 132 209,51 грн, з яких: 5 324,80 грн. перша черга; 1 126 884,71 грн. четверта черга;

- Приватне підприємство Фірма «НАІС» на суму 56 983,34 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 50 327,34 грн. четверта черга;

- Приватне підприємство «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа» на суму 1 996 552,88 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 1 867 927,00 грн. четверта черга; 121 969,88 грн шоста черга;

- Адвокатське об`єднання «Еверлігал» на суму 8 043 492,43 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 8 037 436,43 грн. четверта черга;

- Фізичну особу-підприємця Бублик Ірину Анатоліївну на суму 134 093,00 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 127 437,00 грн. четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Отокоч Україна» на суму 122 213,46 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 113 441,64 грн. четверта черга; 2 115,82 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрім Хаус» на суму 3 531 465,05 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 3 524 809,05 грн. четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛУ ЧІП» на суму 2 478 966,32 грн, з яких: 5 324,80 грн. перша черга; 2 208 192,63 грн. четверта черга; 265 448,89 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ейвенс Україна» на суму 3 276 899,94 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 3 062 990,13 грн. четверта черга; 207 253,81 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КУК-Україна» на суму 582 450,08 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 575 794,08 грн. четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Артеріум ЛТД» на суму 18 933 075,83 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 18 926 419,83 грн. четверта черга;

- Акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на суму 262 284 115,09 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 244 565 255,28 грн. четверта черга; 17 712 203,81 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інішейтів Медіа» на суму 318 686,73 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 294 284,21 грн. четверта черга; 17 746,52 грн шоста черга;

- Поліметрія, дистрибуція та послуги, д.о.о. на суму 7 750 974,80 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 7 447 539,80 грн. четверта черга; 296 779,00 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НСТ Конвеншн» на суму 80 677,26 грн, з яких: 5 324,80 грн. перша черга; 75 352,46 грн. четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросістем» на суму 1 133 610,51 грн, з яких: 47 456,00 грн. перша черга; 1 038 300,11 грн. четверта черга; 47 854,40 грн шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «PTC HANSA GmbH» на суму 32 351 928,28 грн, з яких: 6 656,00 грн. перша черга; 31 777 811,16 грн. четверта черга; 567 461,12 грн шоста черга;

- Фізичну особу-підприємця Мишка Олександра Олександровича на суму 40 800,00 грн, з яких: 5324,80 грн. перша черга; 33 628,12 грн. четверта черга; 1 847,16 грн шоста черга;

- Дочірнє підприємство «Квенберггер Логістикс Укр» на суму 3 878 042,65 грн, з яких: 5324,80 грн. перша черга; 3 583 524,19 грн. четверта черга; 289 193,66 грн шоста черга.

2. В іншій частині заяв з грошовими вимогами до боржника Приватного підприємства «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», Товариства з обмеженою відповідальністю «PTC HANSA GmbH», фізичної особи-підприємця Мишка Олександра Олександровича відмовити.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Визначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 17.06.2026.

5. Зобов`язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Корпорації Артеріум, наявну дебіторську заборгованість.

6. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

7. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 22.07.2026 о 09:50 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

8. Вимоги заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

9. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Повний текст ухвали складено 05.06.2026

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко