Ухвала суду № 13317336, 23.12.2010, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

23.12.10 Справа № 20/17б.

За заявою

боржника - Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ

Луганської області,

про банкрутство,

суддя Кірпа Т.С.,

представники:

від кредиторів:

- Маландій Д.М., довіреність № 212983/10 від 22.07.2010, SETIRSON INVESTMENTS LIMITED;

- Маландій Д.М., довіреність № 124613/10 від 30.04.2010, HOLEY TRADING LIMITED;

- Леонова З.Є., довіреність № 248/10 від 13.01.2010, ДПІ в м. Лисичанську Луганської області;

- Попова Ю.О., довіреність № 06-5/1080 від 24.09.2010, ДП "Лисичанська теплоелектроцентраль";

- Потапов В.К., довіреність №2615/1 від 21.12.2010, асоціація "Фінансових, промислових та торгівельних підприємств "Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр";

- Лавриненко В.С., довіреність № 10 від 01.01.2010, ТОВ "Луганське енергетичне обєднання";

- Цілінченко Є.О., довіреність № 23-П/10 від 14.10.2010, Луганське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

від боржника:

- Павлюк Т.І., довіреність № 23-149-6 від 29.12.2009, ВАТ "Лисичанська сода";

- Власенко М.В., уповноважена особа акціонерів, протокол № 3/02/2010 засідання Наглядової ради від 19.02.2010, ВАТ "Лисичанська сода";розпорядник майна - Клименко М.А.,

керуючий санацією - Галунов Г.В.

обставини справи: банкрутство відповідно до положень ст. ст. 7, 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992. №2343-ХІІ, зі змінами та доповненнями, розгляд поточного звіту керуючого санацією, клопотання керуючого санацією та розпорядника майна боржника про затвердження змін та доповнень до плану санації, продовження процедури санації, повноважень керуючого санацією та розпорядника майна і відшкодування витрат розпорядника майна Клименка М.А.,

в с т а н о в и в:

Боржник Відкрите акціонерне товариство «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, звернувся до господарського суду Луганської області із заявою від 19.02.2010 №30-2-6 про порушення справи про власне банкрутство в порядку ст. 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з метою проведення керівником підприємства процедури санації, до подачі кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство.

Як вбачається із матеріалів справи, рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство з метою проведення керівником боржника процедури санації прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», які відбулися 23.11.2009 (протокол №2/2009) та які, згідно п.п. 10.1, 10.2 Статуту боржника, є вищим органом управління підприємства-боржника.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 1, 5, 7, 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарським судом порушено провадження у справі стосовного даного боржника ухвалою від 22.02.2010 №20/17б.

Матеріали справи свідчать, що Спеціалізованою організацією, Державною госпрозрахунковою установою «Агентство з питань банкрутства», м. Київ, проведені аналіз і оцінка фінансово-господарського стану боржника на наявність ознак неплатоспроможності підприємства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, за період 2008-2009 р.р.

За результатами проведеного аналізу наявності економічних ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, не виявлено.

Враховуючи, що заява боржника, додані до неї й додатково представлені матеріали відповідають приписам ст. 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд відкрив процедуру санації Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», строком на 12 місяців, тобто до 23.03.11., призначив керуючим санацією боржника його керівника генерального директора Галунова Геннадія Івановича, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та призначив розпорядником майна в процедурі санації арбітражного керуючого Клименка Михайла Анатолійовича (ліцензія НОМЕР_3 від 08.08.06., який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ід. номер НОМЕР_2).

Розпорядником майна Клименком М.А. на виконання вимог суду та ст.ст. 14, 15, 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» надано реєстр грошових вимог кредиторів до боржника, ВАТ «Лисичанська сода», який затверджено ухвалою господарського суду Луганської області від 18.06.2010 № 20/17б.

У звязку з надісланням на адресу суду листа прокуратури м. Лисичанська Луганської області від 08.06.2010. за вихідним номером 3594-10 щодо призначення проведення експертизи фінансового становища з виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ВАТ «Лисичанська сода», ухвалою від 18.06.2010 №20/17б суд призначив проведення експертизи фінансового стану з виявлення ознак фіктивного банкрута чи доведення до банкрутства Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода»Відділом з питань банкрутства у Луганській області та зобовязав Відділ надати суду у термін до 15.08.2010 результати проведення експертизи фінансового стану з виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника.

Відділ з питань банкрутства у Луганській області 10.08.2010 надіслав на адресу суду акт від 06.08.2010 за результатами експертизи (аналізу) фінансово-господарського стану Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода»з виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Згідно зазначеного акту фінансовий стан ВАТ «Лисичанська сода»за попередні роки та на час порушення справи про банкрутство характеризується наявністю ознак неплатоспроможності.

Наявності ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства за результатами аналізу наданих документів фінансової звітності ВАТ «Лисичанська сода»не вбачається.

Як свідчать матеріали справи, ухвалою суду від 30.08.2010 №20/17б затверджено план санації боржника, попередньо розглянутий та схвалений на засіданні комітету кредиторів.

На виконання ухвали суду від 13.12.2010 №20/17б керуючим санацією надано поточний звіт про виконання плану санації боржника, попередньо розглянутий та затверджений за зборах комітету кредиторів 09.12.2010, протокол №4.

Крім того, на адресу господарського суду керуючим санацією Галуновим Г.І. та розпорядником майна Клименком М.А. подані клопотання від 10.12.2010 №23-396-10 та від 23.12.2010 №20/17б про затвердження змін та доповнень до плану санації з доданими до нього документами, а саме, змінами та доповненнями до плану санації боржника, протоколом зборів комітету кредиторів від 09.12.2010 №4, запереченнями Луганського енергетичного обєднання та Державної податкової інспекції у м. Лисичанську проти затвердження змін та доповнень, та іншими документами. .

За таких обставин суд призначив подані клопотання до розгляду у судовому засіданні.

Так, змінами та доповненнями до плану санації боржника, більшістю голосів схваленими на зборах комітету кредиторів ВАТ «Лисичанська сода" 09.12.2010 (протокол №4), передбачено, що основними джерелами надходження коштів для виконання заходів щодо змін та доповнень до плану санації Товариства та задоволення вимог кредиторів є:

- реалізація частини майна - основних засобів та товарно-матеріальних цінностей боржника, не задіяних у виробничому процесі; стягнення дебіторської заборгованості; продаж довгострокових фінансових інвестицій;

- реалізація готової продукції на складах та виробничих запасів; скорочення земельних ділянок до мінімально необхідних під виробничі потужності і скорочення податку на землю;

- реалізація незавершеного будівництва;

- дохід від виробничої діяльності;

- дохід від здачі майна в оренду;

- скорочення витрат на утримання соціальної сфери;

- реалізація заходів, щодо надання послуг по очистці фекальних стічних вод, транспортуванню питної води та транспортуванню води річної;

- залучення інвестицій (участь інвестора, інвесторів);

- створення згідно до ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” Фонду кредиторів на проведення заходів, передбачених цими змінами і доповненнями до плану санації, порядок використання цих коштів визначається рішенням комітету кредиторів боржника. За згодою, розмір Фонду складатиме орієнтовно 3 млн. грн.

Змінами та доповненнями до плану санації не передбачається перепрофілювання виробництва та закриття нерентабельних виробництв. Але, у зв'язку з висновками Державного науково-дослідного та проектного інституту основної хімії (НІОХІМ), м. Харків, щодо неможливості відновлення виробництва у нинішньому стані устаткування, технологічних будівель та споруд, змінами та доповненнями до плану санації ВАТ «Лисичанська сода»для відновлення платоспроможності підприємства-боржника передбачається проведення комплексної модернізації виробництва соди кальцинованої та бікарбонату натрію на основі розрахунків вищезазначеного закладу. Крім того, можлива незначна реструктуризація виробничого процесу підприємства.

Розрахунок запланованих необхідних капітальних витрат на комплексну модернізацію виробництва соди кальцинованої та бікарбонату натрію ВАТ «Лисичанська сода», згідно попередніх розрахунків НІОХІМ (варіант «ЗБ») на випуск соди кальцинованої 400 тис.тн./рік, бікарбонату натрію 36 тис.тн./рік, представлений в таблиці № 8.

Найважливішим джерелом надходження коштів на задоволення вимог кредиторів в ході виконання змін та доповнень до плану санації повинна стати продаж частини основних засобів, не задіяних у виробничому процесі підприємства-боржника. Відчуження майна підприємства буде проводитись на суму задоволення вимог кредиторів та необхідних коштів, які передбачені змінами та доповненнями до плану санації на витрати, пов'язані з проведенням судової процедури. Сума коштів, яку планується отримати від продажу майна по балансовій вартості, можливо буде змінена за результатами проведення незалежної експертної оцінки майна.

Реалізація активів згідно змін та доповнень до плану санації здійснюватиметься на підставі експертної оцінки майна та з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань судових процедур банкрутства та приватизації на відкритих торгах (аукціоні). (Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Закон України "Про управління об'єктами державної власності"). Підготовка майна боржника до продажу та проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу цього майна, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств" та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.

Планується проведення незалежної оцінки майна, яке не задіяне в основному виробництві та пропонується до реалізації.

Незалежна оцінка майна, спрямованого на продаж, буде проводитись відповідно до чинного законодавства: Закону України від 12.07.2001. № 2658-ИІ "Про оцінку майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 2801-ІУ від 06.09.2005. та інших нормативно-правових актів України.

Податок на додану вартість(ПДВ) від грошових коштів, які будуть надходити на санаційний рахунок підприємства-боржника від реалізації його майна, буде надходити до бюджету відповідно до умов діючого законодавства.

Перелік майна боржника, що планується до реалізації - уточнений, його балансова вартість надана у додатку №3, який є невід'ємною частиною даних змін та доповнень до плану санації.

Будь-які зміни та доповнення до плану санації схвалюються комітетом кредиторів та надаються на затвердження до господарського суду.

Від реалізації майнових активів боржника, здачі майна в оренду та відновлення виробничої діяльності після проведення комплексної модернізації, реалізації різноманітних послуг, стягнення дебіторської заборгованості, довгострокової заборгованості по векселям, повернення інших необоротних активів, реалізації довгострокових фінансових інвестицій та надходжень до Фонду кредиторів підприємства-боржника, впродовж періоду проведення процедури санації розрахунково очікується отримати 367 163,22 тис. грн. (таблиця №9).

Товариство має велику суму кредиторської заборгованості, тому отримати всю суму від запланованих заходів та сплатити її впродовж періоду виконання процедури санації боржника малоймовірно, у зв'язку з чим в подальшому передбачається клопотати, за рішенням комітету кредиторів перед господарським судом про укладання мирової угоди.

З 2014 року планується укласти мирову угоду на суму задоволення вимог кредиторів частини четвертої та шостої черг у розмірі 83064098,13 грн., шляхом розстрочення заборгованості строком до 5 років та поетапним, на протязі п'яти років, щомісячним погашенням боржником розстроченої заборгованості. Дата початку виплат починається з місяця, наступного за місяцем, в якому відбудеться укладання мирової угоди та її затвердження господарським судом. Структура та умови мирової угоди при її укладенні погоджуються комітетом кредиторів боржника і надаються на затвердження господарського суду.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, оцінивши доводи і заперечення сторін у їх сукупності, у тому числі з урахуванням зауважень кредиторів, Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Луганської області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне обєднання»; суд вважає зміни та доповнення до плану санації такими, що підлягають затвердженню господарським судом, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», план санації повинен містити заходи по відновленню платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, при їх наявності, в повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема, шляхом переводу боргу (частини боргу) на інвестора, строк і черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам.

План санації повинен передбачати термін відновлення платоспроможності боржника, при наявності інвесторів, план санації розроблюється і узгоджується за участю інвесторів.

Статтею 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»встановлено, що план санації розглядається комітетом кредиторів та вважається схваленим, якщо таке рішення на засіданні комітету кредиторів підтримано більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Таким чином, план санації повинен бути попередньо схвалений комітетом кредиторів.

Відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, узгоджений комітетом кредиторів план санації і протокол засідання комітету кредиторів надаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше пяти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів.

Керуючий санацією зобовязаний попередньо узгодити план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, відносно підприємства-боржника, в майні якого доля державної власності перевищує 50%.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у разі узгодження комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший термін санації боржника, ніж первинно встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження терміну санації і виконання плану санації приведуть до відновлення платоспроможності боржника.

Як свідчать матеріали справи, за результатами виконання змін та доповнень до плану санації, після їх затвердження, прогнозовано погашення грошових вимог кредиторів, згідно графіка (за таблицями 14-17), який є невідємною частиною змін та доповнень:

- заборгованості кредиторам першої черги (повернення грошових вимог кредиторів, забезпечених заставою, а також витрат на судову процедуру, оцінку майна, оплату праці арбітражного керуючого та інше) - у сумі 46671390,43 грн.;

- заборгованості кредиторам другої черги (повернення грошових вимог кредиторів, щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування), у сумі - 2002150,47 грн.;

- заборгованості кредиторам третьої черги по податкам та зборам, у сумі - 44813244,31 грн.;

- заборгованості кредиторам четвертої черги у сумі 54784092,22 грн.

Сума вимог частини четвертої та шостої черг у розмірі 83064098,13 грн., буде задоволена в повному обсязі за результатами укладання мирової угоди.

Таким чином, впродовж періоду проведення заходів по виконанню змін та доповнень до плану санації, як зазначено в таблицях №№ 14,15,16,17, прогнозується погашення кредиторської заборгованості кредиторам першої, другої та третьої черги у повному обсязі, а також четвертої черги на 60,2%, пропорційно розміру заборгованостей.

Зазначені зміни та доповнення до плану санації схвалені більшістю голосів на зборах комітету кредиторів 09.12.2010 (протокол №4).

Враховуючи зазначене, з метою відновлення платоспроможності боржника, задоволення грошових вимог кредиторів у повному обсязі, суд, задовольняє подані клопотання та, керуючись ч. 8 ст. 16, ч. 5, абз. 2 ч. 6 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, затверджує зміни та доповнення до плану санації боржника, Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Красна, 1, ідентифікаційний код 00204889, з терміном виконання до 31.12.2013, з подальшим укладенням мирової угоди, продовжує термін процедури санації боржника до 31.12.2013 та повноваження керуючого санацією Галунова Г.І. та розпорядника майна Клименка М.А. на цей же термін.

На адресу господарського суду надійшло клопотання керуючого санацією боржника та розпорядника майна від 23.12.2010 №20/17б про затвердження відшкодування витрат розпорядника майна боржника Клименка М.А. за період з 19.08.2010 по 09.12.2010 у сумі 4452 грн. 75 коп., за рахунок боржника.

Зазначені витрати документально підтверджені та затверджені рішенням зборів комітету кредиторів 09.12.2010, протокол №4.

З огляду на ч. 10 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у звязку з виконанням ним своїх обовязків, здійснюється в порядку, встановленому даним Законом, за рахунок коштів, отриманих від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів, або коштів, отриманих в результаті виробничої діяльності боржника.

Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за період від дня винесення господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (призначення арбітражного керуючого) і до дня першого засідання комітету кредиторів, на якому встановлюється розмір оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого, здійснюється кредитором або боржником, за заявою якого порушено справу, у максимальному розмірі, визначеному цією статтею.

Враховуючи зазначене, суд затверджує відшкодування витрат арбітражного керуючого Клименка М.А. за виконання ним повноважень розпорядника майна за період з 19.08.2010 по 09.12.2010 у сумі 4452 грн. 75 коп., за рахунок коштів боржника.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1, 3-1, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 50, 77, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Затвердити відшкодування витрат арбітражного керуючого Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Красна, 1, ідентифікаційний код 00204889, Клименка М.А., повязаних з виконанням повноважень розпорядника майна у процедурі санації боржника за період з 19.08.2010 по 09.12.2010 у сумі 4452 грн. 75 коп. за рахунок коштів боржника.

2. Затвердити зміни та доповнення до плану санації Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Красна, 1, ідентифікаційний код 00204889, з терміном виконання до 31.12.2013, з погашенням грошових вимог кредиторів згідно графіка (за таблицями 14-17), який є невідємною частиною змін та доповнень, а саме:

- заборгованості кредиторам першої черги (повернення грошових вимог кредиторів, забезпечених заставою, а також витрат на судову процедуру, оцінку майна, оплату праці арбітражного керуючого та інше) - у сумі 46671390,43 грн.;

- заборгованості кредиторам другої черги (повернення грошових вимог кредиторів, щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування), у сумі - 2002150,47 грн.;

- заборгованості кредиторам третьої черги по податкам та зборам, у сумі - 44813244,31 грн.;

- заборгованості кредиторам четвертої черги, у сумі - 54784092,22 грн. (60,2%, пропорційно розміру заборгованостей);

- заборгованості кредиторам частини четвертої та шостої черг у сумі 83064098,13 грн. шляхом укладення мирової угоди з 2014 року, розстрочення заборгованості строком до пяти років та поетапним, протягом п'яти років, щомісячним погашенням Відкритим акціонерним товариством «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Красна, 1, ідентифікаційний код 00204889, розстроченої заборгованості. Дата початку виплат починається з місяця, наступного за місяцем, в якому відбудеться укладання мирової угоди та її затвердження господарським судом. Структура та умови мирової угоди при її укладенні погоджуються комітетом кредиторів боржника і надаються на затвердження господарського суду.

3. Продовжити термін процедури санації Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Красна, 1, ідентифікаційний код 00204889, до 31.12.2013 та повноваження керуючого санацією Галунова Г.І. та розпорядника майна Клименка М.А. на термін виконання плану санації, до 31.12.2013.

4. Зобовязати керуючого санацією Галунова Г.І. у термін до 15.03.2011. надати суду поточний звіт про виконання плану санації Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області, розглянутий попередньо на зборах комітету кредиторів; письмову інформацію та докази виконання плану санації за його етапами (виконано, не виконано, % виконання) та про стан виконання боржником грошових зобовязань перед кредиторами, з зазначенням конкретних розмірів боргу, його погашення, та відсотків виконання плану санації у цій частині.

5. Зобовязати комітет кредиторів у термін до 15.03.2011. надати суду письмове рішення комітету у вигляді протоколу щодо розгляду та затвердження поточного звіту про результати проведення процедури санації боржника Відкритого акціонерного товариства «Лисичанська сода», м. Лисичанськ Луганської області.

Дану ухвалу надіслати: боржнику; Відділу з питань банкрутства у Луганській області; керуючому санацією Галунову Г.І. (на адресу боржника), розпоряднику майна Клименку М.А. (АДРЕСА_1), кредиторам у справі, Маландію Д.М.

СуддяТ.С. Кірпа