Ухвала суду № 95468657, 01.03.2021, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

попереднього засідання

м. Київ

01.03.2021Справа № 910/12002/20За заявою Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе,18-А, ідентифікаційний номер 23496142)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - Сінгур В.В.,

від боржника - не з`явилися,

розпорядник майна - Ольшанська О.С., засобами відеозв`зку;

від НБУ - Звада Р.В., Порало Т.І.,

від ТОВ "ЗВ Реілті" - Семенов О.В.,

від ПрАТ "Ініціатор +" - Пінак Є.Р.,

від ТОВ "Хімреактив" - Клецькой А.А.,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2020 року Приватне акціонерне товариство "F&C Realty" звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 № 910/12002/20 заяву Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 09.09.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Ольшанську О.С., Будз О.М. та Рибкіну Н.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

31.08.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Ольшанської О.С. про участь у справі про банкрутство.

31.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

02.09.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

02.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кіцула С.Б. про участь у справі про банкрутство.

04.09.2020 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Ольшанської О.С. про долучення документів до матеріалів справи.

07.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Макового О.В. про участь у справі про банкрутство.

08.09.2020 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе,18-А, ідентифікаційний номер 23496142) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) в розмірі 5 861 160,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) за номером 65237 від 17.09.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) арбітражного керуючого Ольшанську Олену Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 460 від 22.03.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 09.11.2020 р.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" з грошовими вимогами до боржника на суму 4 963 720,00грн.

20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" з грошовими вимогами до боржника на суму 67 048 058,23грн.

20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Національного банку України з грошовими вимогами до боржника на суму 206 700,00грн.

20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Ініціатор+" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 892 382,55грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 23.10.2020 вищевказані заяви прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 09.11.2020.

23.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.

23.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про продовження процесуальних строків та відкладення розгляду справи.

28.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про надіслання кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог

04.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майном за жовтень 2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської Олени Сергіївни про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Ольшанській Олені Сергіївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 460 від 22.03.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на її рахунок у АТ КБ "Приватбанк", код банку 305750, IBAN НОМЕР_2 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/12002/20 за заявою Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" за період з 09.09.2020 по 09.10.2020 в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Приватним акціонерним товариством "F&C Realty" у відповідності до платіжного доручення № 4412 від 07.08.2020. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 07.12.2020.

16.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядниці майна про розгляду грошових вимог

27.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядниці майна про розгляду грошових вимог.

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" про долучення доказів.

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядниці майна про хід процедури розпорядження майном.

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядниці майна про відкладення розгляду справи

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ПрАТ "Ініціатор+" про приєднання до матеріалів справи доказів.

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" про долучення доказів. .

02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 20.01.2021.

10.12.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.

10.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про хід процедури розпорядження майном за листопад 2020 року.

10.12.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про проведену роботу.

14.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло уточнене клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.

12.01.2021 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про хід процедури розпорядження майном за грудень 2020 року.

12.01.2021 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов уточнений звіт про хід процедури розпорядження майном за грудень 2020 року.

19.01.2021 до суду надійшло клопотання від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" про відкладення розгляду справи.

20.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2021 задоволено частково клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської Олени Сергіївни про виплату винагороди та відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.03.2021.

22.01.2021 до суду надійшло уточнене повідомлення розпорядника майна.

28.01.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про проведення с/з в режимі відеоконференції.

08.02.2021 від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном за січень 2021 року.

18.02.2021 до суду надійшли додаткові повідомлення розпорядника майна.

01.03.2021 від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів та про витребування документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 01.03.2021 судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

Так, за наслідками дослідження заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, визнанню кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» підлягає:

Національний банк України

Із заяви Національного банку України слідує, що у боржника існує заборгованість у розмірі 206 700,00 грн.

На обґрунтування поданої заяви Національний банк України зазначив, що 11.02.2009 між Національним банком України та Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (позичальник) укладено Кредитний договір № 03/2, відповідно до пункту 1.1. якого Банк надає позичальнику кредит на суму 37 373 000,00 грн. в рахунок відкритої невідновлювальної кредитної лінії.

Крім того, 05.03.2009 між Національним банком України та Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (позичальник) укладено Кредитний договір № 03/6, за умовами якого в рахунок невідновлювальної кредитної лінії за кредитним договором Банк надає позичальнику кредит на суму 56 600 000,00 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами між Національним банком України (іпотекодержатель), Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» (іпотекодатель) укладено іпотечний договір від 05.03.2009 з подальшими договорами про внесення змін до нього.

Згідно з пунктом 1.1. іпотечного договору (в редакції договору про внесення змін № 3), іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з:

- кредитного договору від 05.03.2009 № 03/6 зі всіма змінами та доповненнями, що викладені шляхом укладання додаткових договорів до нього, у тому числі і тими, які будуть укладені/можуть бути укладені у майбутньому, укладеного між іпотекодержателем та позичальником;

- кредитного договору від 11.02.2009 № 03/2 зі всіма змінами та доповненнями, що викладені шляхом укладання додаткових договорів до нього, у тому числі і тими, які будуть укладені/можуть бути укладені у майбутньому, укладеного з іпотекодержателем та позичальником.

За умовами пункту 1.3. іпотечного договору, в редакції договору про внесення змін від 27.01.2010, предметом іпотеки, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань позичальника (боржника) є нежилий будинок (літ. А) загальною площею 2 551,60 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5.

Згідно висновку від 25.12.2009 про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство", вартість предмету іпотеки становить 81 920 000,00 грн. За згодою сторін заставна вартість предмета іпотеки визначається у сумі 81 920 000,00 грн.

Пунктом 1.6. іпотечного договору передбачено, що у випадку невиконання або неналежного виконання боржником відповідних положень кредитного договору та/або невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем відповідних положень цього договору, іпотекодержатель має право отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами.

Відповідно до пунктів 2.1.4., 2.1.5. іпотечного договору іпотекодержатель має право у разі невиконання боржником умов кредитного договору та/або невиконання іпотекодавцем умов цього договору, одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами іпотекодавця; за рахунок предмета іпотеки задовольнити в повному обсязі вимоги, що випливають з кредитного договору на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, комісії та інших платежів, неустойку, пеню, витрати, пов`язані з пред`явленням вимоги за основним зобов`язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки, а також інші збитки, завдані порушенням основного зобов`язання чи умов цього договору.

Пунктом 5.1.іпотечного договору визначено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником умов кредитного договору та/або порушення іпотекодавцем обов`язків, встановлених цим договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов`язання боржником, а в разі його невиконання звернути стягнення на предмет іпотеки.

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або шляхом позасудового врегулювання на підставі договору про задоволення вимог Іпотекодержателя (пункт 5.2. іпотечного договору).

Відповідно до пункту 5.5. іпотечного договору за рахунок предмета іпотеки задовольняються вимоги, що випливають з пункту 2.1.5., 2.1. р. 2 цього договору.

За умовами пункту 5.6. іпотечного договору реалізація предмета іпотеки у разі звернення на нього стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Згідно з пунктом 5.7. іпотечного договору початкова ціна предмета іпотеки для його продажу на прилюдних торгах визначається у встановленому законодавством порядку.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 у справі № 910/20059/16, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2019, у рахунок погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" за Кредитними договорами № 03/2 від 11.02.2009, № 03/6 від 05.03.2009 перед Національним банком України в загальній сумі заборгованості (станом на 05.10.2016) 106 752 824,85 грн., яка складається з заборгованості за Кредитним договором № 03/2 від 11.02.2009: заборгованість за кредитом - 37 373 000,00 грн., заборгованість за процентами - 5 058 665,94 грн., штраф 30 000,00 грн.; за Кредитним договором № 03/6 від 05.03.2009: заборгованість за кредитом - 56 600 000,00 грн., заборгованість за процентами - 7 661 158,91 грн., штраф - 30 000,00 грн., звернуто стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 05.03.2009, укладеним між Національним баком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Грек А.В. та зареєстрований в реєстрі за № 672, а саме на наступне майно: нежилий будинок (літ. А) загальною площею 2 551,60 кв. м., що заходиться за адресою: місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 3/5.

Встановлено спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з початковою ціною 58 608 903,00 грн.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на користь Національного банку України витрати по сплаті судового збору у розмірі 206 700,00 грн.

На виконання вищевказаного рішення суду видано накази від 24.12.2019 у справі № 910/20059/16.

17.01.2020 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 6099569 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за наказом суду від 24.12.2019 у справі № 910/20059/16.

30.06.2020 державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. У вказаній постанові зазначено, що згідно з протоколом проведення електронних торгів від 22.05.2020 № 481274 переможцем електронних торгів по лоту № 418070 (нежилий будинок (літ. А) загальною площею 2 551,60 кв. м., що заходиться за адресою: місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 3/5) визнано ТОВ «Укрлізинг-Сервіс», що сплатило ціну продажу за вказане майно.

Поряд із цим, 15.01.2020 державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60964531 щодо виконання наказу суду від 24.12.2019 у справі № 910/20059/16 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" 206 700,00 грн.

Водночас, за інформацією про виконавче провадження станом на 30.09.2020 виконавче провадження № 60964531 не є закінченим.

Таким чином, рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 у справі № 910/20059/16 у частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на користь Національного банку України витрат по сплаті судового збору у розмірі 206 700,00 грн. залишається невиконаним.

Отже, Національний банк України підлягає визнанню кредитором боржника на суму 206 700,00 грн., що відносяться до другої черги задоволення.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 204,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» звернулося із заявою про визнання кредитором на суму 67 048 058,23 грн.

На обґрунтування заявлених вимог зазначило наступне.

30.06.2020 між ТОВ «ЗВ Ріелті» (позикодавець) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги № 4/0620, за умовами якого позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим договором, передає у власність позичальнику грошові кошти шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, а останній зобов`язується повернути її позикодавцю в порядку та в строк, визначені цим договором.

Відповідно до пунктів 1.2, 2.1 договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безпроцентній основі в розмірі 1 500 000,00 грн.

Згідно з пунктом 3.2 договору позика надається в безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних грошових коштів на поточний рахунок позичальника.

Пунктом 4.1 договору позичальник зобов`язаний повернути позику протягом 10 календарних днів з дати отримання від позикодавця відповідної письмової вимоги, але не пізніше ніж до 31.05.2021.

За додатковою угодою від 01.08.2020 № 1 до договору пункт 4.1 договору викладено в іншій редакції, за якою кінцевий строк повернення коштів встановлений до 30.09.2020.

На підтвердження наявності заборгованості ТОВ «ЗВ Ріелті» надано акт звіряння взаємних розрахунків за період з 30.06.2020 до 09.10.2020, підписаний із ТОВ «Ініціатор-Ріелті».

Як зазначено ТОВ «ЗВ Ріелті», останнім перераховано на рахунок ТОВ «Ініціатор-Ріелті» в якості поворотної фінансової допомоги грошові кошти в сумі 849 700,00 грн., а саме: за платіжним дорученням від 30.06.2020 № 97 на суму 599 700,00 грн. та від 02.07.2020 № 101 на суму 250 000,00 грн. У даних платіжних дорученнях міститься призначення платежу «надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору 4/0620 від 30.06.2020 без ПДВ».

Частинами 1 та 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Згідно зі статтею 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Ураховуючи те, що у встановлений договором поворотної фінансової допомоги від 30.06.2020 № 4/0620 строк ТОВ «Ініціатор-Ріелті» суму позики в розмірі 849 700,00 грн. не повернуло, вимоги ТОВ «ЗВ Ріелті» в цій частині визнаються судом обґрунтованими.

Також, 01.11.2019 між ТОВ «ЗВ Ріелті» (позикодавець) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (позичальник) укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової позики, за яким позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти у вигляді безвідсоткової поворотної фінансової позики в розмірі, визначеному в пункті 2.1 цього договору, а позичальник зобов`язується повернути позику у визначений цим договором строк.

Відповідно до пункту 2.1 договору розмір позики орієнтовно становить 2 000 000,00 грн.

Пунктом 3.1 договору визначено, що позика вважається переданою у власність позичальника в момент виконання доручення позичальника.

Згідно з пунктом 4.1 договору позика надається позичальнику строком до 31.12.2020 включно.

Відповідно до додаткової угоди від 01.07.2020 № 1 до договору кінцевий строк повернення коштів встановлений до 31.07.2020.

За додатковою угодою від 01.01.2020 № 1 до договору пункт 4.1 договору викладено в іншій редакції, за якою кінцевий строк повернення коштів встановлений до 30.09.2020 включно.

Крім того, ТОВ «ЗВ Ріелті» надано додаткову угоду від 01.01.2020 № 1 до договору кінцевий строк повернення коштів встановлений до 31.07.2020.

Із підписаного сторонами акту звіряння за договором слідує, що всього ТОВ «ЗВ Ріелті» перераховано ТОВ «Ініціатор-Ріелті» 1 322 580,00 грн., та станом на 09.10.2020 заборгованість ТОВ «Ініціатор-Ріелті» становить 600 000,00 грн.

Так, із наданих матеріалів слідує, що ТОВ «ЗВ Ріелті» перераховано ТОВ «Ініціатор-Ріелті» за платіжним дорученням від 22.01.2020 № 11 із призначенням платежу «за оренду приміщень та відшкодування ком.витрат, відповідно до д.№ОП-10-2017 від 01.08.2017» суму коштів у розмірі 600 000,00 грн. та за платіжним дорученням від 05.11.2019 № 1 із призначенням платежу «за оренду приміщень та відшкодування ком.витрат, відповідно до д.№ОП-10-2017 від 01.08.2017» суму коштів у розмірі 722 580,00 грн.

У той же час, відповідно до листів ТОВ «ЗВ Ріелті» від 22.01.2020 № 6 та від 05.11.2019 № 22 останнє просило директора ТОВ «Ініціатор-Ріелті» змінити призначення платежів у платіжних дорученнях від 22.01.2020 № 11 та від 05.11.2019 № 1 на «оплата згідно договору позики від 01.11.2019 без ПДВ».

Судом враховано, що право визначати призначення платежу в платіжних документах належить виключно платнику. Відповідна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № Б8/036-11.

У той же час, ТОВ «ЗВ Ріелті» не подано до суду жодних первинних документів, які могли би підтвердити реальність відповідної господарської операції та обґрунтованість пред`явлених вимог.

Положеннями статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Таким чином, відсутність первинних облікових документів у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що фіксують факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, має наслідком недоведеність пред`явлених вимог ТОВ «ЗВ Ріелті» щодо наявної заборгованості ТОВ «Ініціатор-Ріелті» за договором поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019.

У зв`язку з цим, суд дійшов обґрунтованого висновку відмовити в частині пред`явлених ТОВ «ЗВ Ріелті» вимог за договором поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019 у розмірі 600 000,00 грн.

Крім того, 01.11.2017 між ТОВ «ЗВ Ріелті» (повірений) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (довіритель) укладено договір доручення, за яким повірений зобов`язується від імені та за рахунок довірителя щомісячно перераховувати податки і збори, заробітну плату, комунальні платежі, розрахунки по кредиту, що нараховуються довірителю відповідними державними органами та комунальними підприємствами при здійсненні ним господарської діяльності.

Виконання доручення, перерахування коштів за вказаним цільовим призначенням здійснюється за рахунок коштів безвідсоткової поворотної фінансової позики, яку надає повірений довірителю (пункт 1.2 договору).

Згідно з пунктом 2.1 договору підставою для виконання доручення повіреного є платіжне доручення довірителя з усіма необхідними реквізитами, яке надсилається повіреному і виконання зобов`язань за яким покладається на повіреного.

Пунктом 5.1 договору передбачено, що довіритель зобов`язаний розраховуватися з повіреним за виконання його доручень у безготівковій формі платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця або будь-яким іншим способом, що не суперечить законодавству України.

До вказаного договору сторонами підписано акт звіряння, за яким заборгованість ТОВ «Ініціатор-Ріелті» перед ТОВ «ЗВ Ріелті» станом на 09.10.2020 становить 3 007 702,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 1000 ЦК України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.

У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (стаття 1003 ЦК України).

Водночас, матеріали справи містять наступні платіжні доручення щодо виконання зобов`язань за договором доручення та за ТОВ «Ініціатор-Ріелті», а саме: від 20.02.2018 № 375 на суму 4310,58 грн.; від 20.02.2018 № 374 на суму 4310,58 грн., від 29.03.2018 № 465 на суму 1446,58 грн., від 29.03.2018 № 464 на суму 1446,58 грн.; від 07.03.2018 № 427 на суму 1446,58 грн.; від 07.03.2018 № 426 на суму 1446,58 грн.; від 14.03.2018 № 430 на суму 9000,00 грн.; від 04.04.2018 № 479 на суму 1 560,00 грн.; від 16.04.2018 № 487 на суму 29 582,67 грн.; від 20.04.2018 № 503 на суму 3000,00 грн.; від 04.05.2018 № 535 на суму 1446,58 грн.; від 04.05.2018 № 534 на суму 1446,58 грн.; від 18.05.2018 № 551 на суму 1446,58 грн.; від 18.05.2018 № 550 на суму 1446,58 грн.; від 22.05.2018 № 557 на суму 3000,00 грн.; від 06.06.2018 № 601 на суму 13 107,20 грн.; від 20.06.2018 № 616 на суму 3000,00 грн.; від 27.06.2018 № 652 на суму 1446,58 грн.; від 27.06.2018 № 653 на суму 1446,58 грн.; від 09.07.2018 № 662 на суму 1 560,00 грн.; від 31.07.2018 № 704 на суму 204 736,00 грн.; від 30.08.2018 № 774 на суму 308,00 грн.; від 01.08.2018 № 723 на суму 1446,58 грн.; від 01.08.2018 № 722 на суму 1446,58 грн.; від 08.08.2018 № 731 на суму 804,00 грн.; від 13.08.2018 № 733 на суму 1 500,00 грн.; від 14.08.2018 № 734 на суму 3000,00 грн.; від 28.08.2018 № 754 на суму 1446,58 грн.; від 28.08.2018 № 753 на суму 1446,58 грн.; від 09.07.2018 № 655 на суму 3000,00 грн.; від 24.09.2018 № 802 на суму 3000,00 грн.; від 26.09.2018 № 821 на суму 1446,58 грн.; від 26.09.2018 № 822 на суму 1446,58 грн.; від 10.10.2018 № 847 на суму 3000,00 грн.; від 04.10.2018 № 835 на суму 3 659,22 грн.; від 05.10.2018 № 837 на суму 819,80 грн.; від 29.10.2018 № 878 на суму 215,17 грн.; від 31.10.2018 № 887 на суму 1446,58 грн.; від 31.10.2018 № 886 на суму 1446,58 грн.; від 29.11.2018 № 939 на суму 3000,00 грн.; від 30.11.2018 № 942 на суму 1446,58 грн.; від 30.11.2018 № 941 на суму 1446,58 грн.

Інші надані ТОВ «ЗВ Ріелті» платіжні доручення не містять у призначеннях платежу посилань на договір доручення від 01.11.2017 чи виконання за ТОВ «Ініціатор-Ріелті» зобов`язань. При цьому суд зауважує, що в платіжних дорученнях від 30.11.2017 № 36-43 міститься посилання на інший договір доручення, ніж є предметом даної заяви, а саме договір доручення від 30.11.2017 № 1. У зв`язку з цим не вбачається за можливе віднести сплачені ТОВ «ЗВ Ріелті» суми за такими платіжними дорученнями до договору доручення від 01.11.2017.

Отже, загальна сума виконаних ТОВ «ЗВ Ріелті» зобов`язань за договором доручення від 01.11.2017 становить 328404,82 грн., які визнаються судом обгрунтованими та підлягають визнанню.

До того ж, 04.06.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (первісний кредитор) та ТОВ «ЗВ Ріелті» (новий кредитор) укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору права вимоги, а новий кредитор набуває в обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у додатку № 1 до договору.

Відповідно до пункту 2.2 договору новий кредитор у день укладення цього договору набуває наступні права кредитора за основними договорами. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 1 до договору. Права первісного кредитора за основними договорами та договорами забезпечення переходять до нового кредитора в повному обсязі, за виключенням права на нарахування процентів за користування боржниками кредитними коштами та права на здійснення договірного списання коштів.

За вказаним договором до ТОВ «ЗВ Ріелті» перейшло право вимоги, зокрема, до ТОВ «Ініціатор-Ріелті» за договором про відновлювану кредитну лінію від 28.09.2010 № 1332-10 та за договором про мультивалютну кредитну лінію від 05.07.2006 № 1093м-0106, за яким ТОВ «Ініціатор-Ріелті» виступив майновим поручителем.

Згідно з пунктом 4.1 договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами та договорами забезпечення новий кредитор сплачує первісному кредитору грошові кошти в сумі 157 002 000,00 грн. Ціна договору сплачена новим кредитором первісному кредитору в повному обсязі до моменту підписання та набуття чинності цим договором на підставі та у відповідності до умов попереднього договору, укладеного між сторонами 26.04.2018 року.

Ціна договору сплачена відповідно до платіжних доручень від 02.05.2018 № 532 на суму 5503000,00 грн. та від 25.05.2018 № 565 на суму 152302000,00 грн.

До вказаного договору сторонами складено акт приймання-передачі до договору від 04.06.2018 та реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами.

Згідно з відомостями з реєстру договорів, заборгованість за договором про відновлювану кредитну лінію від 28.09.2010 № 1332-10 становить 26 882 735,53 грн. за тілом кредиту, заборгованість за нарахованими процентами 1 541 131,38 грн., пеня в розмірі 257 892,64 грн. Всього заборгованість складає: 28 681 759,55 грн.

Відповідно до відомостей з реєстру договорів заборгованість за договором про відновлювану кредитну лінію від 28.12.2010 № 1349-10 становить 16 958 311,40 грн. за тілом кредиту, заборгованість за нарахованими процентами 13 175 805,98 грн., 3 774 779,30 грн. пені. Всього заборгованість складає: 33 908 896,68 грн.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (ст. 517 ЦК України).

Таким чином, на підставі укладеного Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2018 до ТОВ «ЗВ Ріелті» перейшло право вимоги до ТОВ «ЗВ Ріелті» за договорами про відновлювану кредитну лінію від 28.12.2010 № 1349-10 та від 28.09.2010 № 1332-10 на загальну суму 62 590 656,23 грн.

Також 04.06.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (первісний іпотекодержатель) та ТОВ «ЗВ Ріелті» (новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідчений державним нотаріусом Першої Київської державної нотаріальної контори Кароєвою-Яремчук Т.М., та зареєстрований за № 15-278.

За вказаним договором ТОВ «ЗВ Ріелті» передано право іпотекодержателя за іпотечним договором від 29.11.2010 № 3020И/1110, укладеним між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ТОВ «Ініціатор-Ріелті», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., та зареєстрований за № 11897.

Відповідно до пунктів 1, 2 іпотечного договору іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю наступне нерухоме майно: нежилі приміщення в літ. Б, загальною площею 498,60 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 29, реєстраційний номер 30853332, який передається в іпотеку як забезпечення повернення кредитних ресурсів, виданих за договором про мультивалютну кредитну лінію від 05.07.2006 № 1093м-01-06 та договором про відновлювану кредитну лінію від 28.09.2010 № 1332-10.

Узгоджена сторонами ринкова вартість предмету іпотеки, враховуючи оцінку, викладену в звіті про експертну оцінку, виданого ПП «Аналітичне Бюро Інновацій та Консалтингу» 06.10.2010, становить 29 248 000,00 грн. Узгоджена сторонами ліквідаційна вартість предмету іпотеки становить 24 227 000,00 грн. (пункти 3, 4 іпотечного договору).

Відповідно до cтатті 572 ЦК України, в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Частиною першою статті 583 ЦК України визначено, що заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель); відповідні положення наведено також у частині другій статті 11 Закону України «Про заставу», за якою заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель).

Згідно зі статтею 589 ЦК України у разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

За змістом частини першої статті 584 ЦК України, частини першої статті 12 Закону України «Про заставу» у договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв`язку із пред`явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором застави (частина друга статті 589 ЦК України, стаття 19 Закону України «Про заставу»).

Згідно ч.2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що вартість предмета застави, в тому числі і розмір вимог заставного кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, визначаються у розмірі вартості предмета застави, який визначений між кредитором та боржником у договорі застави.

Оскільки вартість предмету застави становить 24 227 000,00 грн., то з урахуванням приписів ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги ТОВ «ЗВ Ріелті» є забезпеченими лише в частині вартості предмета застави, а залишок вимог вважається незабезпеченим.

Такий висновок не суперечить правовій позиції Великої Палати Верховного Суду, що викладений 15.05.2018 в постанові у справі №902/492/17, оскільки з набранням чинності Кодексу України з процедур банкрутства (з 21.10.2019) порядок визначення забезпечених вимог було конкретизовано законодавцем в ч. 2 ст. 45 Кодексу та визначено, що кредитор є забезпеченим лише в частині вартості предмета застави.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду №905/2028/18 від 17.06.2020 року.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» кредитором боржника на суму 63 772 965,05грн., з яких: 35 509 089,11 грн. - вимоги четвертої черги задоволення, 4 032 671,94 грн. - вимоги шостої черги задоволення, 24 227 000,00 грн. - вимоги, забезпечені заставою боржника.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» у визнанні кредитором боржника на суму 3 279 297,18 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімреактив»

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімреактив» слідує, що у боржника існує заборгованість на суму 4 963 720,00 грн.

Заява кредитора обґрунтована тим, що 17.06.2010 між ТОВ «Хімреактив» (продавець) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (покупець) укладено договір купівлі-продажу векселів №Б-10-357/1, відповідно до умов якого ТОВ «Ініціатор-Ріелті» придбав у ТОВ «Хімреактив» простий вексель випущений та існуючий в документарній формі за № вексельного бланку АА1077379, векселедавцем за яким є ТОВ «Газотурбінні технології», дата складання векселя 24.12.2007, номінальна вартість векселя 10 902 000,00 грн., вартість векселя 10 800 000,00 грн.

Відповідно до пункту 2.3 договору ТОВ «Ініціатор-Ріелті» зобов`язувалось сплатити договірну вартість векселя не пізніше 30.06.2012.

На виконання умов договору сторонами підписано акт прийому-передачі векселів від 17.06.2010, за яким ТОВ «Хімреактив» передало, а ТОВ «Ініціатор-Ріелті» прийняло простий вексель.

09.10.2020 між ТОВ «Хімреактив» та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» підписано акт звірки взаємних розрахунків, за яким сума заборгованості ТОВ «Ініціатор-Ріелті» перед ТОВ «Хімреактив» за договором купівлі-продажу векселів від 17.06.2010 №Б-10-357/1 становить 4 963 720,00 грн.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті (частина 4 статті 656 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Ураховуючи те, що ТОВ «Ініціатор-Ріелті» у встановлений договором купівлі-продажу векселів від 17.06.2010 №Б-10-357/1 строк не сплатило вартість ціни продажу векселя, борг останнього перед ТОВ «Хімреактив» за вказаним договором становить 4 963 720,00 грн.

Таким чином, суд дійшов висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімреактив» кредитором боржника на суму 4 963 720,00 грн., що підлягають віднесенню до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Приватне акціонерне товариство «F&C Realty»

В ході попереднього засідання, судом встановлено, що ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» від 09.09.2020 визнано безспірними вимоги Приватного акціонерного товариства «F&C Realty» до боржника у розмірі 5 861 160,00 грн.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягає включенню судовий збір, сплачений за подання заяви про порушення провадження у справі у розмірі 21 020,00 грн. та авансування винагороди арбітражного керуючого у розмірі 42 507,00 грн. - перша черга.

Приватне акціонерне товариство «Ініціатор+»

Приватне акціонерне товариство «Ініціатор+» звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 2 892 382,55грн.

Заяву обґрунтовувало тим, що 01.09.2019 між ПрАТ «Ініціатор+» (орендодавець) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (суборендар) укладено договір суборенди № СО-01-2019, за умовами якого орендодавець передає, а суборендар приймає у строкове володіння та користування наступне майно: нежитлове приміщення в розмірі 8,0 кв.м., яке розташоване на третьому поверсі будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27.

Відповідно до пункту 3.1 договору передача приміщення в оренду відбувається за актом здачі-приймання в триденний термін після підписання цього договору.

Строк оренди приміщення складає з 01.09.2019 по 31.07.2022 (пункт 4.1 договору).

Згідно з пунктом 5.1 договору сума орендної плати за 1 кв.м. складає всього 300,00 грн., розмір орендної плати за 8,00 кв.м. за місяць становить всього 2 400,00 грн.

Пунктом 5.2 договору передбачено, що орендна плата сплачується орендарем щомісячно, не пізніше 29 числа поточного місяця шляхом перерахування на поточний рахунок орендодавця.

Факт передачі приміщення в суборенду підтверджується підписаним між сторонами договору актом здачі-приймання в оренду приміщення від 01.09.2019.

У період з вересня 2019 року по вересень 2020 року сторонами складено та підписано акти надання послуг за договором суборенди від 01.09.2019 № СО-01-2019 на загальну суму 28 800,00 грн., тобто із розрахунку 2 400,00 грн. за один місяць суборенди.

Відповідно до підписаного між сторонами акту звіряння взаємних розрахунків за період з вересня 2019 року по вересень 2020 року заборгованість ТОВ «Ініціатор-Ріелті» за договором суборенди від 01.09.2019 № СО-01-2019 за вказаний період перед ПрАТ «Ініціатор+» становить 21 600,00 грн.

Крім того, 01.09.2019 між ПрАТ «Ініціатор+» (орендодавець) та ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (суборендар) укладено договір оренди № ОП-05-2019, відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, приміщення №1-26 (гр. приміщень №26) (літ. А) загальною площею - 805,5 кв. м.

Відповідно до пункту 3.1 договору передача приміщення в оренду відбувається за актом здачі-приймання в триденний термін після підписання цього договору.

Даний договір набирає чинності з 01.09.2019 і діє до 31.07.2022 (пункт 4.1 договору).

Згідно з пунктом 5.1 договору розмір орендної плати, що належить до сплати за місяць встановлюється в розмірі 400,00 грн. за 1 кв.м., всього орендна плата за 805,5 кв.м. за місяць складає 322 200,00 грн.

Пунктом 5.2 договору передбачено, що орендна плата, яка визначена в договорі, сплачується орендарем щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця шляхом перерахування на поточний рахунок орендодавця.

У подальшому, сторонами укладено додаткову угоду від 01.01.2020 № 1, за якою розмір орендної плати визначений в сумі 322 200,00 грн. за місяць, та додаткову угоду від 01.02.2020 № 2, відповідно до якої сторони погодили розмір орендної плати за місяць у сумі 402 750,00 грн.

Надалі, 19.04.2020 між сторонами укладено угоду про розірвання договору оренди від 01.09.2019 № ОП-05-2019, за якою сторони домовилися розірвати договір 19.04.2020.

Як слідує з підписаних обома сторонами актів надання послуг за договором оренди від 01.09.2019 № ОП-05-2019 за період з вересня 2019 року до квітня 2020 року, загальна сума орендної плати за цей період становила 2 671 575,00 грн., з якої ТОВ «Ініціатор-Ріелті» сплачено лише 1 288 800,00 грн., у зв`язку з чим за останнім обліковується заборгованість станом на 08.09.2020 у розмірі 1 382 775,00 грн.

За приписами статті 509 Цивільного кодексу України, статті 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Згідно зі статтями 11, 509 ЦК України зобов`язання виникають, зокрема, з договору чи іншого правочину.

Частиною 1 статті 283 Господарського кодексу України передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Аналогічна норма закріплена й у частині 1 статті 759 ЦК України, відповідно до якої за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Плата за користування майном справляється з наймача (частина 1 статті 762 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до підписаних обома сторонами актів надання послуг за договором суборенди від 01.09.2019 № СО-01-2019 за ТОВ «Ініціатор-Ріелті» утворилась заборгованість у загальній сумі 21 600,00 грн. за період з вересня 2019 року по вересень 2020 року.

Разом із цим, 09.09.2020 Господарським судом міста Києва винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті».

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства поточні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. З моменту відкриття провадження у справі пред`явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, вимоги ПрАТ «Ініціатор+» про сплату орендної плати за вересень 2020 року в розмірі 2 400,00 грн. є поточними.

Відповідно до частини 4 статі 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу.

У зв`язку з чим суд дійшов обґрунтованого висновку про визнання вимог ПрАТ «Ініціатор+» за договором суборенди від 01.09.2019 № СО-01-2019 у розмірі 19 200,00 грн. В іншій частині вимог у розмірі 2 400,00 грн., які є поточними вимогами, суд дійшов обґрунтованого висновку відмовити, з огляду на окремо передбачену законодавством процедуру розгляду вимог поточних кредиторів.

Одночасно грошові вимоги ПрАТ «Ініціатор+» за договором оренди від 01.09.2019 № ОП-05-2019 визнаються судом обґрунтованими в розмірі 1 382 775,00 грн.

Також, 01.10.2019 між ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (первісний боржник), ПрАТ «Ініціатор+» (новий боржник) та ПрАТ «F&C Realty» (кредитор) договір про заміну боржника (про переведення боргу), відповідно до якого первісний боржник переводить борг перед кредитором, а новий боржник приймає на себе борг в сумі 4 509 413,91 грн. перед кредитором за виконання грошового зобов`язання за договором оренди нежитлового приміщення за № ОП-6-2016 від 24.06.2016 - 4509413,91грн., укладеного між первісним боржником та кредитором.

Відповідно до пункту 1.2 за цими договорами новий боржник мусить замість первісного боржника розрахуватись в сумі 4509413,91 грн. перед кредитором, а кредитор відповідно має право вимагати від нового боржника сплату вищевказаної суми боргу.

Пунктом 2.1 договору визначено, що заборгованість первісного боржника перед кредитором, що переводиться на нового боржника складає 4 509 413,91грн., що відповідає ціні даного договору.

Згідно з пунктом 3.1 первісний боржник стає по відношенню до нового боржника боржником на суму ціни договору, а новий боржник стає по відношенню до первісного боржника кредитором на суму ціни договору.

Як передбачено пунктом 3.2 договору в частині розрахунків зобов`язання первісного боржника перед новим боржником в сумі 4 509 413,91грн. має бути повернена первісним боржником протягом 30 днів від дня пред`явлення від нового боржника вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Сторони допускають припинення зобов`язань одна перед одною шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог (пункт 3.4 договору).

01.10.2019 між ТОВ «Ініціатор-Ріелті» та ПрАТ «F&C Realty» підписано акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого ПрАТ «F&C Realty» має перед ТОВ «Ініціатор-Ріелті» непогашене грошове зобов`язання у сумі 403084,06 грн., в т.ч. ПДВ 67180,68 грн., що виникло на підставі договору оренди нежитлового приміщення № ОП-06-2013 від 27.08.2013 в сумі 403084,06 грн.

Відповідно до пункту 2 акту ТОВ «Ініціатор-Ріелті» має перед ПрАТ «F&C Realty» непогашене грошове зобов`язання у сумі 4912497,97грн., в т.ч. ПДВ 818749,67 грн., яке виникло на підставі договору оренди нежитлового приміщення № ОП-6-2016 від 24.06.2016.

Пунктом 5 акту сторони, керуючись ст. 601 Цивільного кодексу України, сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги за зобов`язаннями, зазначеними у п. 1 та п. 2 цього акту, в сумі 403 084,06 грн.

Крім того, між ТОВ «Ініціатор-Ріелті» та ПрАТ «Ініціатор+» підписано акт звіряння взаємних розрахунків за договором про заміну боржника, відповідно до якого заборгованість ТОВ «Ініціатор-Ріелті» станом на 30.09.2020 становить 1 488 007,55 грн.

На підставі ст. 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Відтак, у силу ст. 520 ЦК України відбулась заміна боржника у зобов`язанні, у зв`язку з чим ТОВ «Ініціатор-Ріелті», як первісний боржник, став по відношенню до ПрАТ «Ініціатор+», як нового боржника, боржником на суму ціни договору в розмірі 4 509 413,91грн.

З огляду на те, що ТОВ «Ініціатор-Ріелті» лише частково сплатив суму ціни договору про заміну боржника (про переведення боргу) від 01.10.2019, залишок несплаченої частини становить 1 488 007,55 грн., про що сторонами договору підписано акт звіряння взаємних розрахунків.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку про визнання Приватного акціонерного товариства «Ініціатор+» кредитором боржника на суму 2 889 982,55 грн. із віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

В решті вимог у розмірі 2 400,00 грн. відмовити.

Відповідно до абз. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Доказів наявності у боржника майна, що перебуває у заставі (іпотеці), суду не подано.

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян до суду не надходили.

У зв`язку з вищенаведеним, складений розпорядником майна реєстр вимог кредиторів підлягає затвердженню судом.

Станом на 01.03.2021 заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/12002/20 по відношенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті»:

-Приватне акціонерне товариство "F&C Realty" з грошовими вимогами на суму 5 924 687,00грн., з яких 63 527,00грн.- вимоги першої черги, в розмірі 5 861 160,00 грн.-вимоги четвертої черги.

- Національний банк України з грошовими вимогами на суму 210 904,00 грн., з яких: 4204,00грн.-вимоги першої черги, 206 700,00 грн.-вимоги четвертої черги задоволення;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімреактив» з грошовими вимогами на суму 4 967 924,00 грн., з яких: 4204,00грн.-івимоги першої черги, 4 963 720,00 грн.-вимоги четвертої черги задоволення;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ініціатор+» з грошовими вимогами на суму 2 894 186,55грн., з яких: 4204,00грн.-вимоги першої черги, 2 889 982,55 грн.-вимоги четвертої черги задоволення;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» з грошовими вимогами на суму 63 772 965,05 грн., з яких: 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 35 509 089,11 грн.-вимоги четвертої черги задоволення; 4 032 671,94 грн. - вимоги шостої черги задоволення, 24 227 000,00 грн. - вимоги, забезпечені заставою боржника.

2. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

3.Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті», наявну дебіторську заборгованість.

4. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідсті до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

5. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 11.03.2021.

6. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/12002/20 на 24.03.21 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

8. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

9. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» на суму 3 279 297,18 грн.

10. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Ініціатор» у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціатор-Ріелті» на суму 2 400,00грн

11. Ухвалу направити учасникам провадження у справі та розпоряднику майна.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство

Повний текст ухвали складено 10.03.2021

Суддя Д.В. Мандичев