Ухвала суду № 81530067, 10.04.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

10.04.2019 Справа № 50/371-бЗа заявою публічного акціонерного товариства "Київенерго"

до Державного підприємства "Наш дім" (ідентифікаційний код 30723920)

про визнання банкрутом

Суддя Яковенко А.В.

при секретареві судового засідання Березовській С.В.

Представники:

від заявника, не з'явився, , ;

керуючий санацією, Козловська Д.В., , ;

від Фонду державного майна України, Лавський А.М., , ;

прокуратура м. Києва, Лиховид О.С., , ;

від ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал", Печерський Т.О.., , ;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Коваленко О.М., , ;

Від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Голоюх С.Р., , ;

Від ОСББ "Лобановського 130", Берегова Н.Ф., , ;

Від ОСН "Будинковий комітет "Вулиця Предславинська 34", Кравченко Т.Т., , ;

від ОСББ "Лобановського 130", Гнатуш Н.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.06.10 порушено провадження у справі № 50/371-б.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду міста Києва від 18.02.11 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.12 введено процедуру санації у справі № 50/371-б.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.06.14 затверджено план санації боржника.

У зв'язку із закінченням строку повноважень судді господарського суду міста Києва Мандичева Д.В. справа передана на повторний автоматичний розподіл, в результаті якого, справа передана судді господарського суду міста Києва Паську М.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.07.15 замінено керуючого санацією боржника на арбітражного керуючого Козловську Д.В.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.15 скасовано ухвалу господарського суду міста Києва від 16.07.15.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.10.15 замінено керуючого санацією боржника на арбітражного керуючого Козловську Д.В.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.02.16 скасовано Постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.09.15.

01.04.16 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про продовження строку процедури санації у справі № 50/371-б.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 31.05.16.

31.05.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська,34" надійшла заява про участь у справі.

31.05.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

31.05.16 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про вжиття тимчасових заходів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.05.16 відхилено клопотання керуючого санацією боржника про вжиття тимчасових заходів та відкладено розгляд справи на 30.06.16.

03.06.16 від публічного акціонерного товариства "Київенерго" надійшла заява про заміну кредитора у справі.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 30.06.16.

29.06.16 від керуючого санацією надійшли пояснення у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.06.16 задоволено заяву публічного акціонерного товариства "Київенерго" про заміну кредитора у справі та відкладено розгляд справи на 19.07.16.

15.07.16 від ОСОБА_10 надійшла заява про участь у справі.

Судове засідання, призначене на 19.07.16, не відбулося.

Враховуючи викладене, розгляд справи призначено на 11.08.16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.08.16 відкладено розгляд справи на 06.09.16.

06.09.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

06.09.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

06.09.16 від керуючого санацією боржника надійшли пояснення на заяву ОСОБА_10 про участь у справі.

06.09.16 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.16 відхилено заяву ОСОБА_10 про участь у справі, задоволено клопотання голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" про витребування доказів у справі та відкладено розгляд справи на 29.09.16.

28.09.16 від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" надійшла заява про участь у справі № 50/371-б.

29.09.16 від голови комітету кредиторів надійшло клопотання про продовження строку процедури санації у справі № 50/371-б до 01.05.17.

29.09.16 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.09.16 залишено без задоволення заяву об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" про участь у справі № 50/371-б та відкладено розгляд заяви на 01.11.16.

31.10.16 від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Лобановського 130" надійшла заява про участь у справі № 50/371-б.

31.10.16 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

01.11.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшли заперечення на зміни до плану санації боржника.

01.11.16 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про зобов'язання керуючого санацією боржника внести зміни до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.11.16 відкладено розгляд справи на 01.12.16.

30.11.16 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.12.16 від голови комітету кредиторів надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.12.16 від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.12.16 відкладено розгляд справи на 24.01.17.

24.01.17 від керуючого санацією надійшли заперечення на заяву об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Лобановського 130" про участь у справі № 50/371-б.

24.01.17 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.01.17 продовжено строк процедури санації у справі № 50/371-б на шість місяців, тобто до 01.05.17 та відкладено розгляд справи на 16.02.17.

16.02.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.02.17 відкладено розгляд справи на 14.03.17.

14.03.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.03.17 відкладено розгляд справи на 04.04.17.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.04.17 відкладено розгляд справи на 25.04.17.

25.04.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.04.17 залучено Фонд державного майна України учасником провадження у справі № 50/371-б та відкладено розгляд справи на 18.05.17.

10.05.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про продовження строку процедури санації у справі на шість місяців.

18.05.17 від керуючого санацією боржника надійшов звіт за наслідками проведеної процедури санації у справі.

18.05.17 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.16 відкладено розгляд справи на 08.06.17.

25.05.17 від приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" надійшла заява про зміну найменування.

26.05.17 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про розгляд питання щодо внесення змін до плану санації боржника.

31.05.17 від Фонду державного майна України надійшли пояснення на зміни до плану санації боржника.

08.06.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.06.17 задоволено заяву приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" про зміну найменування, клопотання голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" про розгляд питання щодо внесення змін до плану санації боржника та відкладено розгляд справи на 27.06.17.

26.06.17 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

27.06.17 від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про продовження строку процедури санації у справі на шість місяців.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.06.17 задоволено клопотання керуючого санацією боржника про продовження строку процедури санації у справі № 50/371-б на шість місяців, продовжено строк процедури санації у справі № 50/371-б на шість місяців, тобто до 27.12.17, задоволено заяву об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Лобановського 130" про участь у справі № 50/371-б, залучено учасником у справі № 50/371-б об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Лобановського 130" в особі його керівних органів та відкладено розгляд справи на 14.07.17.

14.07.17 від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

14.07.17 від приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" надійшли заперечення на зміни до плану санації боржника.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у судовому засіданні, заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та просив суд його задовольнити.

Присутні, у судовому засіданні, представники сторін не заперечували щодо відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.07.17 відкладено розгляд справи на 07.08.17.

07.08.17 від керуючого санацією боржника надійшли пояснення на заперечення приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" на зміни до плану санації боржника.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у судовому засіданні, заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та просив суд його задовольнити.

Присутні, у судовому засіданні, представники сторін не заперечували щодо відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.08.17 відкладено розгляд справи на 07.09.17.

07.09.17 від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у судовому засіданні, заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та просив суд його задовольнити.

Присутні, у судовому засіданні, представники сторін не заперечували щодо відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.08.17 відкладено розгляд справи на 14.09.17.

14.09.16 від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" надійшла заява про участь у справі № 50/371-б.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у судовому засіданні надав письмове погодження щодо затвердження змін до плану санації Державного підприємства "Наш дім" (ідентифікаційний код 30723920) наданих керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Козловською Д.В., заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та просив суд його задовольнити.

Присутні, у судовому засіданні, представники сторін не заперечували щодо відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.09.17 відкладено розгляд справи на 12.10.17.

12.10.17 від керуючого санацією боржника надійшов письмовий висновок на заяву об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" про залучення до участі у справі № 50/371-б.

12.10.17 від керуючого санацією боржника надійшли документи для долучення до матеріалів справи копії листа Фонду державного майна України від 27.10.17.

12.10.17 від Фонду державного майна України надійшло клопотання про відкладення розгляду змін до плану санації боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.17 відхилено клопотання голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі № 50/371-б, відмовлено об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" в задоволенні заяви про залучення до участі у справі № 50/371-б, відхилено клопотання Фонду державного майна України про відкладення розгляду змін до плану санації боржника, задоволено заяву керуючого санацією боржника та затверджено зміни до плану санації Державного підприємства "Наш дім" (ідентифікаційний код 30723920) у справі № 50/371-б.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.17 залишено без змін ухвалу господарського суду м. Києва від 12.10.17.

Постановою Верховного суду від 06.03.18 скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.17 та ухвалу господарського суду м. Києва від 12.10.17.

За резолюцією керівництва справу передано для розгляду судді Паську М.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2018 задоволено самовідвід судді Паська М.В. у справі № 50/371-б за заявою публічного акціонерного товариства "Київенерго" до Державного підприємства "Наш дім" (ідентифікаційний код 30723920) про визнання банкрутом.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 50/371-б передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2018 справу №50/371-б прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 01.08.2018.

27.07.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення керуючого санацією.

30.07.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" про залучення до участі у справі.

01.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією про затвердження основної грошової винагороди арбітражного керуючого.

01.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт керуючого санацією за період з 01.04.2018 по 30.06.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.08.2018 задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" арбітражного керуючого Козловської Д.В. про продовження строків процедури санації. Продовжено строк процедури санації Державного підприємства "Наш дім" на шість місяців у строк до 01.02.2019. Відкладено розгляд заяви об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" про залучення до участі у справі, клопотання керуючого санацією про затвердження основної грошової винагороди арбітражного керуючого у судовому засіданні на 17.09.2018.

14.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив Мінекономрозвитку на заяву об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива гора 128" про залучення до участі у справі.

У зв'язку з тим, що суддя Яковенко А.В. у період з 17.09.2018 по 21.09.2018 перебуватиме на навчанні, суд ухвалою від 14.09.2018 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 01.10.2018.

21.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією про долучення до матеріалів справи документів.

26.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією про затвердження розміру грошової винагороди арбітражного керуючого.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 01.10.2018 задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш Дім" арбітражного керуючого Козловської Д.В. про затвердження розміру грошової винагороди арбітражного керуючого від 26.09.2018. Затверджено розмір грошової винагороди арбітражного керуючого Козловської Д.В. в розмірі 6400,00грн. за кожен місяць виконання повноважень керуючого санацією ДП "Наш Дім" щомісяця, починаючи з 01.01.2017 року за рахунок коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника. Відмовлено Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Щаслива Гора 128" у задоволення заяви про залучення до участі у справі №50/371-б. Відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 12.11.2018.

12.11.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації боржника

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.11.2018 задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш Дім" арбітражного керуючого Козловської Д.В. про затвердження розміру грошової винагороди арбітражного керуючого від 01.08.2018. Затверджено розмір грошової винагороди арбітражного керуючого в розмірі 4 118,00грн. за кожен місяць виконання повноважень керуючого санацією ДП "Наш дім" щомісяця, починаючи з 16.07.2015 року по 03.09.52015, а також щомісяця, починаючи з 01.10.2015 за рахунок коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника. Відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 10.12.2018.

04.12.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення Фонду державного майна України щодо внесення змін до плану санації.

10.12.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення прокуратури м. Києва щодо внесення змін до плану санації.

10.12.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією про відкладення розгляд справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.12.2018 відкладено розгляд клопотання керуючого санацією про спонукання Регіонального відділення Фонду державного майна по м. Києву вчинити дії, клопотання про затвердження змін до плану санації боржника у судовому засіданні на 24.01.19.

23.01.2019 від Фонду державного майна України надійшли пояснення.

24.01.2019 від керуючого санацією надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи, зокрема зміни до плану санації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.01.2019 відмовлено у задоволенні клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" арбітражного керуючого Козловської Д.В. про спонукання Регіонального відділення Фонду державного майна по м. Києву вчинити дії. Відкладено розгляд клопотання про затвердження змін до плану санації боржника з урахуванням редакції, поданої 24.01.2019, у судовому засіданні на 25.02.19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" арбітражного керуючого Козловської Д.В. про продовження строків процедури санації, продовжено строк процедури санації Державного підприємства "Наш дім" на шість місяців у строк до 01.07.2019, відкладено розгляд клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації боржника з урахуванням редакції, поданої 24.01.2019, у судовому засіданні на 03.04.2019.

03.04.2019 до Господарського суду міста Києва від керуючого санацією арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника та звіти керуючого санацією.

03.04.2019 до канцелярії суду від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України надійшло клопотання, за змістом якого повідомили про погодження змін до плану санації.

Судове засідання, призначене на 03.04.2019, не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 04.04.2019 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 10.04.2019.

10.04.2019 до Господарського суду міста Києва від керуючого санацією арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника.

У судовому засіданні, що відбулось 10.04.2019 на розгляд суду винесено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни про затвердження змін до плану санації боржника та встановлено наступне.

Загальними зборами кредиторів Державного підприємства "Наш дім" погоджено зміни до плану санації, що відображено в Протоколі від 21.01.2019 року №17.

Відповідно до п. 5 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 року керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства боржника, у майні якого частка державної власності перевищує 50%.

На виконання вищезазначеної норми супровідним листом вих. №01-34/100 від 22.02.2019 року до Міністерства економіки та торгівлі У країни було направлено Зміни до плану санації Боржника. Листом вих. №3242-10/13856-07 від 02.04.2019 року керуючого санацією повідомлено про те, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуто та погоджено зміни до плану санації ДП "Наш дім".

Зазначені зміни до плану санації Боржника передбачають наступне:

Згідно зі статтями 1, 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" головним заходом з відновлення платоспроможності боржника пропонується частковий продаж майнових активів боржника.

У боржника, ДП "Наш дім", змінюється структура балансу внаслідок зменшення обсягу майна боржника, яке передбачено для часткового продажу (перелік майна, що передбачений для продажу, вказаний у додатку №31). Продаж відбувається в порядку та на умовах, що передбачені Прикінцевими положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції після 19.01.2013, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків".

Пропонується реалізовувати майно шляхом замовлення, організації та проведення аукціону (аукціонів).

Об'єктами, що пропонуються для майбутнього продажу є: Лот №1, що знаходиться за адресою:м. Київ, пр-т Червонозоряний (Лобановського),130, 980,5 кв.м., вартість без ПДВ 23 116 946,00грн.

Погашення конкурсної та поточної кредиторської заборгованості планується здійснити внаслідок реалізації частини майна боржника в строки до 05.06.2019 року в повному обсязі.

Частина 11 ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" містить посилання на можливість внесення змін до плану санації. Однак у разі, якщо зміни та доповнення до плану санації зачіпають його істотні умови, такі доповнення мають відбуватись в такому ж порядку, що й затвердження плану санації.

Як свідчать подані суду документи, зміни та доповнення до плану санації є суттєвими, тобто зачіпають його істотні умови (погашення заборгованості, інше).

Виходячи з викладеного, враховуючи, що розрахунки з кредиторами проведені не повністю у передбачені строки, однак до плану санації внесені зміни, в частині порядку реалізації майна, схвалені загальними зборами кредиторів та подані суду, (існує можливість відновлення платоспроможності боржника) клопотання про затвердження змін до плану санації підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним, ст.ст.18, 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 232,234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого санацією Державного підприємства Державного підприємства "Наш дім" арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни про затвердження змін до плану санації.

2. Затвердити зміни до плану санації Державного підприємства Державного підприємства "Наш дім", погоджені Загальними зборами кредиторів Державного підприємства "Наш дім", що відображено в Протоколі від 21.01.2019 року №17 та погоджені Міністерством економіки та торгівлі України згідно листа №3242-10/13856-07 від 02.04.2019 наступного змісту:

I. Вступ (передмова)

(Викладено згідно Наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство, та вимог їх розроблення від 19.06.2013 № 1223/5, надалі «Вимоги»)

Зміни до Плану санації Державного підприємства «НАШ ДІМ» (надалі - Боржник, Підприємство) підготовлено відповідно до статей 18, 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і спрямовано на відновлення платоспроможності боржника, задоволення вимог кредиторів, створення сприятливих умов для подальшого розвитку Підприємства.

Метою плану санації та змін до плану санації є відновлення платоспроможності боржника, задоволення вимог конкурсних кредиторів, забезпечення стабільного фінансового стану та умов подальшої беззбиткової діяльності боржника.

Досягнення вищевказаної мети головним чином передбачається шляхом здійснення такого заходу, як реалізація частини активів боржника в процедурі санації, відповідно до п.1, 18 Закону та низки супутніх та інших заходів, що мають кінцевою метою відновлення платоспроможності боржника.

Проведений аналіз фінансового стану свідчить про те, що фінансовий стан Боржника продовжує мати ознаки критичної неплатоспроможності. На теперішній час підприємство не в змозі виконувати ті завдання, на які була спрямована основна мета його створення без залучення додаткових джерел фінансування.

Саме для цього, передбачено реалізацію частини активів боржника за ринковою вартістю з метою одночасного задоволення конкурсних та поточних вимог кредиторів.

ІІ. Загальна інформація щодо справи про банкрутство

Даний розділ є таким що замінює розділ ІІІ попереднього плану санації

«АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БОРГУ БОРЖНИКА»

Державне Підприємство «НАШ ДІМ» (ідентифікаційний код 30723920), справа про банкрутство № 50/371-б, порушена Господарським судом м. Києва, 11.06.2010 року. Порушення провадження про банкрутство ініційоване ПАТ «Київенерго», ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.02.2011 року затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів у загальному підсумку 6 076 079, 23 грн. (свідоцтво про державну реєстрацію ДП «НАШ ДІМ», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.09.2018 року наведені в додатку №3; ухвала Господарського суду міста Києва від 11.06.2010 року про порушення провадження у справі про банкрутство ДП «НАШ ДІМ» наведена в додатку №4; ухвала попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.02.2011 року про затвердження реєстру вимог кредиторів ДП «НАШ ДІМ» наведена у додатку №5; ухвала Господарського суду міста Києва від 30.06.2016 року про заміну кредитора ПАТ «Київенерго» новим набувачем прав ТОВ «УкрДонінвест» наведена у додатку №8).

Реєстр конкурсних кредиторів у справі про банкрутство ДП «НАШ ДІМ»:

№ з/пНайменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) кредитораВимоги кредитора (розмір та черговість)1АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГО», грн., загалом, у т.ч.:4 663 072,211,11черга715,001,24 черга4 220 411,141,36 черга441 946,072ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"грн., загалом, у т.ч.:1 413 007,022,14 черга1 413 007,02

Стан конкурсної заборгованості на 01.01.2019р.

№ з/пНайменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) кредитораВимоги кредитора (розмір та черговість)1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНІНВЕСТ», грн., загалом, у т.ч.:2 814 314,321,11черга0,001,24 черга2 372 368,251,36 черга441 946,072ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ", грн., загалом, у т.ч.:1 368 109,982,14 черга1 368 109,98

ІІІ. Загальна характеристика боржника

(містить відомості з РОЗДІЛУ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАШ ДІМ», попереднього плану санації)

Підприємство ДП «НАШ ДІМ» , як окрема юридична особа, створено на підставі наказу Міністерства промислової політики України № 443 від 28.12.1999 року (наказ Міністерства промислової політики України № 443 від 28.12.1999 року наведений у додатку №1) на базі рухомого та нерухомого майна відокремленого структурного підрозділу Київського заводу «Радар», загальною залишковою вартістю 18 526 396,00 грн., що увійшло до статутного капіталу ДП «НАШ ДІМ», основних і обігових коштів.

Назва реквізитуЗміст реквізитуПовна назва підприємстваДержавне підприємство «НАШ ДІМ» (скорочена назва ДП «НАШ ДІМ»)Місцезнаходження03150, м. Київ, Печерський район, вул. Предславинська, 34Код ЄДРПОУ30723920Дата первинної державної реєстрації17 січня 2000 рокуОрган, що здійснив державну реєстрацію підприємстваПечерська районна у місті Києві державна адміністраціяНомер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію1 070 120 0000 027345 від 17.01.2000 р.Інформація про засоби зв'язку044 521 9859Платіжні реквізити підприємстваОщадбанк по м. Києву та Київській області МФО 322669, п/р 2600130078616

Організаційна структура підприємства.

Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штат. До структури ДП «НАШ ДІМ» станом на 26.12.2011 року входили наступні структурні підрозділи:

- ЖЕД: вул. Раєвського, пр. Червонозоряний, вул. Стратегічне шосе, вул. А.Барбюса;

- ЖЕД: вул. Набережно-Корчуватська, вул. Ново-Пироговська, вул. Стратегічне шосе;

- Кімнати для приїжджих (Готель);

- Гуртожитки на вул. Предславинська, 34, вул. Стратегічне шосе 39, 41.

В зв'язку з порушенням справи про банкрутство боржника та скороченням штату працівників ДП «НАШ ДІМ» станом на 31.12.2013 року вищезазначені структурні підрозділи - ліквідовано.

Відповідно до Статуту підприємства (Статут ДП «НАШ ДІМ» наведений у додатку №2), останнє створено з метою виробничої та підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального обслуговування населення, експлуатації, ремонту, санітарному та технічному обслуговуванню житлового та нежитлового фонду і прибудинкових територій, а також інших видів господарської діяльності.

Основними напрямками (видами ) діяльності підприємства є:

- послуги щодо житлово-комунального обслуговування населення, експлуатації, ремонту, санітарного та технічного обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій;

- управління жилою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування жилого та нежилого нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями, тощо);

- здійснення контролю за санітарно-технічним станом будівель, споруд та прибудинкових території (прибирання внутрішньо-будинкових приміщень та прибудинкових території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньо-будинкових мереж, утримання ліфтів, поточний ремонт, вивезення побутових відходів, тощо);

- надання послуг з управління будинками (балансоутримання, укладання договорів на виконання робіт і послуг, контроль за виконанням умов договору, тощо);

- надання послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна і підсилення елементів конструкції та мереж. Їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих конструкції, тощо);

- надання інших житлово-комунальних послуг, перелік та склад яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

- виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

- здійснення заходів щодо передачі в оренду нерухомого майна (житлового та нежитлового фонду);

- контроль за виконанням умов договорів оренди нежитлових приміщень, збереженням, належною експлуатацією, ефективним використанням переданого в оренду нерухомого майна, у тому числі: прийом заяв від юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності; погодження умов оренди органом, уповноваженим управляти державним майном.

Таким чином, ДП «НАШ ДІМ» не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних підрозділів. Відповідно до Статуту підприємства державна частка у статутному капіталі підприємства складає - 100 відсотків, тобто 100% належать Державі Україна, підприємство було підпорядковане Міністерству промислової політики України, правонаступником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Розмір статутного капіталу складає 18 526 396,00 гривень. Підприємство не має стратегічного значення для економіки України.

Затверджений ШТАТНИЙ РОЗПИС (Додаток №26)

Державного підприємства «Наш дім», що введений в дію з 01 жовтня 2018 року.

№ п/п Код за КППосадаКількістьштатних одиницьПосадовий оклад (грн.)Місячний фонд оплати праці (грн.)1 2345Адміністрація11222.1Головний інженер19 740,009 740,0021231Головний бухгалтер19 740,009 740,0031231Начальник юридичного відділу18 000,008 000,0044115Секретар13 723,003 723,00 Разом:4----31 203,00Відділ бухгалтерського обліку та юридичного забезпечення53433Бухгалтер27 920,0015 840,0062429Юрисконсульт15 750,005 750,0074144Діловод15 750,005 750,00 Разом:4---27 340,00Загальновиробничий персонал84222Старший адміністратор14 950,004 950,0093119Диспетчер33 800,0011 400,00109132Прибиральник службових приміщень13 723,003 723,00 Разом:4----20 073,00Інженерна служба112149.2Інженер16 020,006 020,00122149.2Інженер з охорони праці0,56 020,003 010,00133113Енергетик 16 020,006 020,00143113Електрик дільниці13 760,003 760,00157212.2Електрогазозварник13 730,003 730,00167233Слюсар-ремонтник23 980,007 960,00177136Слюсар-сантехнік33 980,0011 940,00183112Технік-доглядач13 980,003 980,00199162Двірник13 723,003 723,00209162Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями73 723, 0026 061,00 Разом :18,5----76 204,00ВСЬОГО30,5----154 820,00

Питома вага послуг, що надає Державне підприємство "Наш дім"

у загальному обсязі виробництва та у собівартості (Додаток №21)

НайменуванняпослугиЧистийдохід за 9 місяців 2018р.Собівартість за 9 місяців 2018р. тис. грн.%тис. грн.%Утриманнябудинків та прибудинковоїтериторії1 480,00562 518,7777Надання "кімнати для приїзжих"522,2020425,2313Оренда майна502,5019294,399Послугисервітуту та зберігання майна117,70433,001Разом2 622,401003 271,39100

Діючи тарифи на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій,

які надаються ДП "НАШ ДІМ" по кожному будинку окремо:

Адреса№ будинкутариф, грн. з ПДВ/1м2 загальної площі помешканняпр-кт. В.Лобановського1281,34 1,25пр.-кт. В.Лобановського1301,65 1,21вул. Стратегічне шосе220,51вул. Стратегічне шосе22 А0,51вул. Стратегічне шосе240,51вул. Стратегічне шосе351,45вул. Стратегічне шосе35 А1,45вул. Стратегічне шосе371,4вул. Стратегічне шосе37 А1,26вул.Стратегічне шосе391,52вул. Стратегічне шосе39 А1,73вул. Стратегічне шосе411,87вул. П.Грабовського120,51вул. П.Грабовського140,51вул. П.Грабовського14 А0,51вул. П.Грабовського160,51вул. П.Грабовського16/200,51вул. П.Грабовського180,51вул. Новопирогівська331,85вул. Новопирогівська331,7вул. А.Барбюса131,47вул. Набережно-Корчуватська56/66 А1,51вул. Набережно-Корчуватська56/66 Б1,51вул. М.Раєвського111,7вул. Предславинська341,8

Ціни на ліжко-місце в «Кімнатах для приїжджих» на вул. Предславинська, 34

№ кімнатВиробничі затрати (грн.)ПДВ (грн.)Фактична ціна (грн.)Двомісний «Люкс» №11116,4123,29139,70Тримісний №3, №4100,8420,16121,00Двомісні №№2,12,121,13482,5016,5099,00Тримісні №№1, 6, 8, 9, 15, 16, 120 та чотиримісні №№5, 7, 10, 13, 14, 124, 125, 12273,3414,6688,00

Ринок збуту послуг Боржника обмежений наданням послуг багатоповерховим будинком та гуртожитками, що знаходяться на балансі Боржника. Появі нових будинків на обслуговуванні Боржника перешкоджає процедура банкрутства. Конкурентних переваг відносно аналогічних підприємств Боржник не має, тому що його тарифи є регульованими та не збільшені до рівня економічно обґрунтованих. Доведення тарифів до рівня економічно обґрунтованих є життєво необхідною умовою для досягнення беззбиткового рівня господарювання. Як наслідок цього економічно скрутного становища, Боржник не має засобів для розвитку своєї матеріально-технічної бази, розширення асортименту та підвищення якості послуг, які він надає споживачам.

IV. Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату порушення справи про банкрутство.

Аналіз балансу та звіту про прибуток за попередні три роки перед датою порушення справи про банкрутство є частиною плану санації, що затверджений Ухвалою Господарського Суду міста Києва від 16.06.2014 р., та залишається незмінним та містить інформацію розділу РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАШ ДІМ», за винятком п. 2.1 Аналіз конкретних переваг підприємства.; п.2.2.Аналіз функціонального стану підприємства.;

Аналіз балансу та звіту про прибуток за попередні три роки перед датою порушення відкриття справи про банкрутство.

Найменування показникаКод рядка стандарту31.12.200831.12.200931.12.2010Актив балансуІ. Необоротні активи: Нематеріальні активи: залишкова вартість10---первісна вартість11---накопичена амортизація12( - )( - )( - )Незавершене будівництво20---Основні засоби: залишкова вартість3010 22827 14826 727первісна вартість3120 39039 40340 009Знос3210 16212 25513 282Довгострокові біологічні активи: справедлива(залишкова) вартість35---первісна вартість36---накопичена амортизація37( - )( - )( - )Усього за розділом 18010 22827 14826 727II. Оборотні активи Виробничі запаси100253231Товари140---Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги160---Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1704075117Інша поточна дебіторська заборгованість (сума)2101 8872 3762 880Поточні фінансові інвестиції220000Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті23011516962в іноземній валюті240000Інші оборотні активи2507437641 044Усього за розділом II2602 8103 4164 134III. Витрати майбутніх періодів270000Баланс28013 03830 56430 861Найменування показникаКод рядка стандарту31.12.200831.12.200931.12.2010Пасив балансуІ. Власний капітал Статутний капітал30010 1849 9379 937Додатковий вкладений320017 19616 791Капітал Інший додатковий капітал330000Резервний капітал340000Нерозподілений прибуток (збиток)350-1 695-1 424-2 615Усього за розділом І3808 48925 70924 113II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів430000У тому числі виплат персоналу400000Цільове фінансування420000III. Довгострокові зобов'язання480000Довгострокові кредити банків440000Довгострокові фінансові зобов'язання450000Інші довгострокові зобов'язання470000IV. Поточні фінансові зобов'язання6204 5494 8556 748Короткострокові кредити банків500000Векселі видані520000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5304 1374 3396 089Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів540000з бюджетом5506154147з позабюджетних платежів560000зі страхування570243327з оплати праці580547552з учасниками590000Інші поточні зобов'язання610273354433V. Доходи майбутніх періодів630000Баланс64013 03830 56430 861

Найменування показникаКод рядка стандарту31.12.200831.12.200931.12.2010 Фінансові результатиДохід (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)104 150 5 347 5 394 Податок на додану вартість15692 891 899 Чистий дохід (виручка)353 458 4 456 4 495 Собівартість реалізованої продукції403 421 3 979 4 517 Валовий: прибуток5037 477 -Збиток55( - )( - )(22) Адміністративні витрати70(96) (124) (115) Інші операційні витрати90(157) ( - )( - )Прибуток від операційної діяльності100-353-Збиток105(216) ( - )(137) Дохід від участі в капіталі1100 0 0 Фінансові витрати140( - )( - )(1 054) Прибуток від звичайної діяльності170-353 -Збиток175(216) ( - )(1 191) Податок на прибуток180-82 -Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток1900 271 0 Збиток195(216) ( - )(1 191) Чистий прибуток2200 271 -Збиток225(216) ( - )(191) Матеріальні затрати2302 355 2 812 3 249 Витрати на оплату праці240540 794 877 Відрахування на соціальні заходи250200 305 322 Амортизація2600 12 12 Інші операційні витрати27047 56 57 Разом2803 142 3 979 4 517

Фінансовий стан ДП «НАШ ДІМ» у 2008-2010 роках характеризувався нарощуванням поточних зобов'язань, зменшенням розміру оборотних активів та суттєвим збільшенням розміру збитків підприємства. Погіршення фінансових показників підприємства призвели до ознак неплатоспроможності підприємства, при якому показник платоспроможності має від'ємне значення (Пп< 0),що свідчить про сталу неспроможність підприємства погасити поточні зобов'язання за рахунок високоліквідних активів.

Динаміка показників коефіцієнту покриття та коефіцієнту забезпечення власними засобами, які протягом останніх двох років за відсутності прибутку менше їх нормативних значень (Кп< 1,5, К3< 0,1),вказують на стан потенційного банкрутства, при якому фінансові показники підприємства характеризуються надкритичною неплатоспроможністю і розв'язання проблем неплатоспроможності можливо не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства і розраховані на їх підставі динамічні ряди коефіцієнтів поточної неплатоспроможності, покриття, забезпечення власними засобами і коефіцієнта Бівера дають підстави для висновку про необхідність невідкладного здійснення заходів з відновлення платоспроможності підприємства або його ліквідації.

Враховуючи вищезазначене, а також обмеження по застосуванню ліквідаційної процедури щодо державних підприємств та господарських товариств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 25%, встановлені статтею 2 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», єдиним адекватним та ефективним способом відновлення платоспроможності боржника є застосування заходів з відновлення його платоспроможності в межах процедури судової санації.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

СтаттяКод рядкаЗа звітний період станом на 31.12.2013р.За аналогічний період попереднього року станом на 31.12. 2012 рік1234І. Рух коштів у результаті операційної діяльності3 000 3 464 5 003 Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Повернення податків зборів3 005 --у тому числі податку на додану вартість3 006 --Цільового фінансуванняЗОЮ40 -Надходження від отримання субсидій, дотаційЗОН-6 Надходження авансів від покупців і замовників3 015 --Надходження від повернення авансів3 020 -Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025-7 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035--Надходження від операційної оренди3040715 -Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045- Надходження від страхових премій3050--Надходження фінансових установ від повернення позик3055--Інші надходження30951 037 6 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)3100(3 403) (2 284) Праці3105(467) (900) Відрахувань на соціальні заходи3110(281) (336) Зобов 'язань з податків і зборів3115( - )( - )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( - )( - )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117(220) (233) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118(99) (44) Витрачання на оплату авансів3135(1 094) ( - )Витрачання на оплату7 повернення авансів3140( - )( - )Витрачання на оплату цільових внесків3145( - )( - )Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами3150( - )( - )Витрачання фінансових установ на надання позик3155( - )( - )Інші витрачання3190(289) (277) Чистий рух коштів від операційної діяльності3195(278) 1 219 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності3200 Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів3205--Надходження від отриманих: відсотків3215 Дивідендів3220--Надходження від деривативів3225--Надходження від погашення позик3230--Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235 Інші надходження3250( - )( - )Витрачання на придбання: фінансових інвестицій3255( - )( - )необоротних активів3260( - )( - )Виплати за деривативами3270( - )( - )Витрачання на надання позик3275( - )( - )Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( - )( - )Інші платежі3290( - )( - )Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295--III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності3300 Надходження від: Власного капіталу Отримання позик3305-- Надходження від продажу частіш в дочірньому підприємстві3310--Інші надходження3340--Витрачання на: Викуп власних акцій3345( - )( - )Погашення позик3350--Сплату дивідендів3355( - )( - )Витрачання на сплату відсотків3360( - )( - )Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( - )( - )Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( - )( - )Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( - )( - )Інші платежі3390( - )( - )Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395--Чистий рух грошових коштів за звітний період3400(278) 1 219 Залишок коштів на початок року34051 438 219 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410--Залишок коштів на кінець року34151 160 1 438

Аналіз фінансових показників.

Показники фінансового стану підприємства - система показників, що використовується для аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й всебічно характеризують господарське становище підприємства.

Динамічний ряд значень коефіцієнту поточної неплатоспроможності підприємства протягом

Дата31.12.200831.12.200931.12.2010Значення коефіцієнту-4434-4686-6686Від'ємне значення показника поточної платоспроможності (П„) протягом 2008-2010 років, свідчить про неспроможність підприємства погасити поточний борг за рахунок наявних в його розпорядженні грошових коштів та інших високоліквідних активів.

За результатами оцінки цих показників кризовий стан підприємства можна охарактеризувати як «критичний з високою вірогідністю банкрутства». В умовах подібного фінансового стану, який характеризується стійкою неплатоспроможністю підприємства, адекватним способом реагування є санація підприємства, а при неуспішності її застосування - ліквідація.

Динамічний ряд значень коефіцієнту покриття (Кп) протягом 2008-2010 років, розрахованих у відповідності з визначеною методикою, наведено нижче:

Дата31.12.200831.12.200931.12.2010Значення коефіцієнту0,620,70,61

Динамічний ряд значень коефіцієнту забезпеченості власними засобами (К3) протягом 2008-2010 років, розрахованих у відповідності з визначеною методикою, наведено нижче:

Дата31.12.200831.12.200931.12.2010Значення коефіцієнту-0,62-0,42-0,63

Зниження коефіцієнту покриття (Кп) і коефіцієнту забезпечення власними засобами (К3) у 2010 році свідчить про необхідність застосування до підприємства невідкладних заходів відновлення його платоспроможності або санації у процесі провадження справи про банкрутство.

Динамічний ряд розрахованих у відповідності із встановленою методикою значень коефіцієнту Бівера та його зміни у часі наведені нижче:

Дата31.12.200831.12.200931.12.2010Значення коефіцієнту-0,050,06-0,17Постійне зменшення коефіцієнту Бівера(Кб) протягом 2008-2010 років свідчить про незадовільну структуру балансу підприємства та зупинення відновлення основних засобів виробництва.

Значення коефіцієнту покриття (КП) і коефіцієнту забезпечення власними засобами (К3) та їх динаміка протягом 2008-2010 років дають підстави для висновку про відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення підприємства до банкрутства. Однак динаміка значень цих показників протягом 2008-2010 років свідчить про наявність ознак надкритичної неплатоспроможності підприємства, внаслідок якої боржник зобов'язаний самостійно подати заяву про порушення провадження у справі про банкрутство у відповідності до вимог частини 5 статті 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Показники фінансового стану підприємства упродовж 2008-2010 років наводяться у таблиці.

Показники фінансового стану200820092010рентабельність активів, % 1,24-3,88рентабельність діяльності, %-0,070,06-0,26коефіцієнт фінансової стійкості1,870,840,78ступінь зносу основних засобів, %49,8431,133,2коефіцієнт концентрації позикового капіталу0,350,160,22коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів0,540,190,28

Зменшення коефіцієнта фінансової стійкості та коливання коефіцієнта концентрації позикового капіталу вказує на нестабільне становище підприємства і посилення залежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться на стадії розпорядження майном згідно частини 9 статі 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак фіктивного або приховуваного банкрутства або доведення до банкрутства.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства було проведено аналіз доходів та витрат ДП «НАШ ДІМ» за 2012-2013 pp.

Зробити аналіз фінансового стану підприємства за 2011р. неможливо в зв'язку з відсутністю бухгалтерсько-фінансової документації за 2011р.

Розрахунок доходів та витрат підприємства за 2012-2013 pp.

данні у фін звітності за 2012данні згідно регістрів бух. обліку за 2012дані у фін звітності за 2013д о х о д иквартплата та комунальні послуги4 122 385,674 122 385,673 364 570,93 у тому числі Квартплата995 327,00995 327,00807 497,02 Опалення1 745 223,081 745 223,081 413 119,79 Хвп547 193,14547 193,14437 394,22 гвп586 411,28586 411,28504 685,64 газ87 992,0787 992,0767 291,42 електроенергія160 239,10160 239,10134 582,84 послуги готелю280 754,83280 754,83424 398,33 оренда809 966,39809 966,391 104 299,49 разом доходи:5 213 106,895 213 106,894 893 268,75 в и т р а т икомунальні послуги3 565 212,513 565 212,511 722 785,87 послуги362 306,60475 216,651 949 742,00 заробітна плата899 269,86807 574,19533 363,79 ЕСВ336 033,52301 033,52281 310,95 матеріали73 950,5673 950,56261 999,93 податки76 209,1978 450,05318 005,65 амортизація9 504,098 174,801 188 825,79 збір ощадкас69 102,9462 105,9428 791,21 разом витрати:5 391 589,275 371 718,226 284 825,19 Фінансовий результат-178 482,38-158 611,33-1 391 556,44

Баланс та фінансові результати підприємства за 2012-2013 рр.

Найменування показникаКод рядка стандарту31.12.201231.12.2013Актив балансуІ. Необоротні активи: Нематеріальні активи: залишкова вартість10--первісна вартість11--накопичена амортизація12( - )( - )Незавершене будівництво20 Основні засоби: залишкова вартість3023 759 22 569 первісна вартість3140 037 40 037 Знос3216 278 17 468 Довгострокові біологічні активи: справедлива(залишкова) вартість35--первісна вартість36--накопичена амортизація37( - )( - )Усього за розділом 18023 764 22 574 II. Оборотні активи Виробничі запаси10019 24 Товари140--Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги160--Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом170122 52 Інша поточна дебіторська заборгованість, (сума)2105 562 4 645 Поточні фінансові інвестиції2200 0 Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті2301 438 1 160 в іноземній валюті2400 0 Інші оборотні активи2501 728 3 498 Усього за розділом II2608 869 9 379 III. Витрати майбутніх періодів2700 0 Баланс28032 633 31 953 Пасив балансуІ. Власний капітал Статутний капітал3009 937 9 937 Додатковий вкладений капітал32013 818 13 818 Інший додатковий капітал3300 0 Резервний капітал3400 0 Нерозділений прибуток (збиток)350(3 059) (4 451) Усього за розділом І38020 696 19 304 II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів4300 0 У тому числі виплат персоналу4000 0 Цільове фінансування4200 0 III. Довгострокові зобов'язання4800 0 Довгострокові кредити банків4400 0 Довгострокові фінансові зобов'язання4500 0 Інші довгострокові зобов'язання4700 0 IV. Поточні фінансові зобов'язання62011 937 12 649 Короткострокові кредити банків5000 0 Векселі видані5200 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53010 223 10 841 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів5400 0 з бюджетом550928 872 з позабюджетних платежів5600 0 зі страхування57074 8 з оплати праці580131 17 з учасниками5900 0 Інші поточні зобов'язання610581 911 V. Доходи майбутніх періодів6300 0 Баланс64032 633 31 953

Найменування показникаКод рядка стандарту31.12.201231.12.2013Фінансові результатиДохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)105 213 4 893 Податок на додану вартість15 Чистий дохід (виручка)35 Собівартість реалізованої продукції405 392 6 138 Валовий: прибуток50 Збиток55(179) (1 245) Адміністративні витрати70(141) (147) Інші операційні витрати90( - )( - )Прибуток від операційної діяльності100--Збиток105(320) (1 392) Дохід від участі в капіталі110 Фінансові витрати140( - )( - )Прибуток від звичайної діяльності170--Збиток175(320) (1 392) Податок на прибуток180-- Фінансові результати від звичайної190 діяльності: прибуток Збиток195(320) (1 392) Чистий прибуток220--Збиток225(320) (1 392) Матеріальні затрати2304 151 11 Витрати на оплату праці240900 534 Відрахування на соціальні заходи250336 145 Амортизація2605 1 190 Інші операційні витрати270 -4 405 Разом2805 392 6 285

Аналіз і висновки щодо глибини фінансової кризи та можливості її подолання.

Аналіз основних показників фінансово-майнового стану підприємства проводився на підставі дослідження вибіркових даних із документів фінансової звітності підприємства, які відображені у табличній формі, наведеній вище.

Висновки щодо фінансового стану підприємства здійснювалися на підставі розрахунку і оцінки показників поточної неплатоспроможності, критичної неплатоспроможності та характеристики структури балансу.

Під поточною неплатоспроможністю розуміється такий фінансовий стан підприємства, коли на конкретний момент часу, наявних сум коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Економічним показником ознак поточної платоспроможності (ПП) при наявності простроченої кредиторської заборгованості є різниця між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його поточних зобов'язань, що визначається за формулою:

ПП = А040 + А045 + А220 + А230 + А240 - П620;

де: А040, А045, А220, А230, А24 - відповідні рядки активу балансу, а П620 - підсумок IV розділу пасиву балансу.

У свою чергу, критична неплатоспроможність підприємства характеризується такими економічними ознаками як коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кз).

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів і визначається як відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов'язань за кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредиторами.

Коефіцієнт покриття визначається за формулою:

КП = А260: П620

Де А260 - підсумок II розділу активу балансу, а П620 - підсумок IV розділу пасиву балансу.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів підприємства, необхідних для його фінансової сталості, і визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до вартості наявних у підприємства оборотних активів - виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами визначається за формулою:

К3 = (П380 - А080) : А260

Де П380 - підсумок розділу І пасиву балансу, a A080, А260 - підсумки І і II розділів активу балансу відповідно.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце, якщо на початку і в кінці звітного кварталу коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними засобами (К3) менше їх нормативних значень - 1,5 і 0,1 відповідно.

Вважається, що коли наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів (Кп або К3 перевищує його нормативне значення або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага має надаватися позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його санації в процесі провадження справи про банкрутство. Забезпечення ж позитивного показника поточної платоспроможності і перевищення нормативного значення коефіцієнта покриття (КП>1,5) при наявності тенденції зростання рентабельності, свідчить про відновлення платоспроможності боржника, або відсутність ознак потенційного банкрутства.

Якщо ж за підсумками року коефіцієнт покриття менше 1 і підприємство не отримало прибутку, то такий його фінансовий стан характеризується як надкритична неплатоспроможність, коли задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури. Наявність ознак надкритичної неплатоспроможності (за підсумками року Кп< 1 за відсутності прибутку) відповідає фінансовому становищу боржника, коли він, відповідно до частини 5 статті 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство, тобто, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання його грошових зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Ознакою незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства у якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпеченості власними засобами стає менше 0,1.

Коефіцієнт Бівера (Кб) розраховується, як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов'язань, за формулою:

Кб = (Ф220 - Ф260) : (П480 + П620)

Де Ф220 і Ф260 - чистий прибуток і амортизація, наведені у рядках 220 і 260 форми № 2 «Звіт про фінансові результати» відповідно;

П480 і П620 - довгострокові і поточні зобов'язання (підсумки розділів III і IV), наведені у рядках 480 і 620 форми № 1 «Баланс».

Окремо необхідно відзначити, що обрана методика дозволяє виявляти в ході вивчення динаміки основних показників фінансового стану підприємства ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неплатоспроможності.

Так, вважається, що коли на початку звітного періоду, що передував поданню заяви до господарського суду про порушення справи про банкрутство, ознаки надкритичної неплатоспроможності відсутні, тобто фактичний коефіцієнт покриття (КП) перевищував 1 при нульовій або позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства.

В свою чергу, економічними ознаками дій щодо доведення до банкрутства може вважатися таке фінансове становище боржника, коли підприємство не мало ознак надкритичної неплатоспроможності напередодні виконання угод, укладених з корисливих мотивів, або здійснення інших дій, які відповідно до статті 219 Кримінального кодексу України, кваліфікуються умисними, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або інших документах, що свідчить про його фінансове та майнове становище, яке фактично характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, у таких випадках можуть мати місце ознаки дій, які відповідно до положень статті 220 Кримінального кодексу України кваліфікуються як приховування стійкої фінансової неспроможності.

Попередній аналіз високоліквідних активів станом на 31.12.2013 року виглядає наступним чином:

№ з/пВиди активівСума активів за даними обліку, грн.1Залишок на розрахункових рахунках підприємства1 157 833,482Дебіторська заборгованість орендарів нежитлових приміщень за оренду та комунальні послуги1 402 696,593Дебіторська заборгованість мешканців за житлово-комунальні послуги, у тому числі за утримання3 242 263,564Авансові платежі1 094 000,005Житлові будинки20 205 717,006Допоміжні споруди661 067,007Гуртожитки1 653 429,008Споруди14 974,00 ВСЬОГО29 431 980,63

Проаналізувавши структуру і склад активів ДП «НАШ ДІМ» слід дійти висновку, що всі активи, що визначені, в основному, об'єктами нерухомості, право власності на які належить державі.

Узагальнена актуальна інформація щодо майнових активів боржника згідно балансу станом 01.10.2018 року, наведена в додатку №25 - Фінансова звітність ДП «НАШ ДІМ» за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік та за 9 місяців 2018 року (Баланс, Форма №2, Форма №3, Форма №4, Форма №5) , а саме:

НайменуванняПервісна вартість станом на 30.09.18р. грн.Знос станом на 30.09.18р. грн.Залишкова вартість станом на 30.09.18р. грн.10 Будинки та споруди144 784 722,4381 368 902,4963 415 819,94Господарчий інвентар34 658,4734 658,470,00Гуртожитки63 872 308,2539 366 847,8824 505 460,37Допоміжні споруди839 992,00363 050,52476 941,48Машини та обладнання455 936,24237 792,84218 143,40Обладнання зв'язку56 907,9355 165,481 742,45Транспортнийзасіб ЗАЗ 1102 (1991)18 800,007 120,0811 679,92Благоустрій127 130,00127 130,000,00Загалом 10210 190 455,32121 560 667,7688 629 787,5611 МНМА26 338,8526 338,850,0012 Нематеріальні активи3 600,003 590,0010,00РАЗОМ 10+11+12210 220 394,17121 590 596,6188 629 797,56

Відомості щодо цього та іншого майна, що належить ДП «НАШ ДІМ» надаються в інвентаризаційних описах (додаток №15).

У відомостях про результати інвентаризації необоротних активів, що стосуються житлових приміщень станом на 01.10.2018р. враховано залишкову вартість ? будинку за адресою АДРЕСА_1 (інвентарний номер 078) у сумі 12 717 ,88 грн., що обліковується за даними бухгалтерського обліку та був переданий Боржнику згідно з Актом приймання - передачі з балансу заводу «Радар» на баланс ДП «Наш дім» від 01.01.2000 року (№ 20 по порядку в Акті приймання - передачі з балансу заводу «Радар» на баланс ДП «Наш дім» від 01.01.2000 року без зазначення конкретного адресу «селище Ірпінь»). Проте, підчас інвентаризації від Київського заводу «Радар» було отримано відомості про наявність розпорядження органу приватизації Київського заводу «Радар» №41 від 12 березня 1993 р. згідно з яким було передано вспільну сумісну власність квартиру АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_18. (Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів надається в Додатку №15). Ці відомості пояснюють відсутність зазначеного необоротного активу у реєстрах державного майна ДП «Наш дім» та відповідно у звіті за формою №2б(д) «Відомості про нерухоме державне майно» станом на 01.10.2018р.

Наразі з'ясовуються обставини помилкової передачі зазначеного об'єкту до майна ДП «Наш дім» та правових підстав для списання будинку за адресою м. Ірпінь (інвентарний номер 078) у бухгалтерському обліку підприємства.

Також, за результати інвентаризації направлено інформацію про внесення змін в Єдиний державний реєстр рухомого та нерухомого майна, надано звіт за формою №2б (д) «Відомості про нерухоме державне майно» станом на 01.10.2018 р. (Наведений у Додатку №32)

Додано 5 об'єктів, а саме:

- битовка (вул. Плєщеєва, 34) - окрема будівля , додано на підставі п. 1.3 Акту приймання - передачі з балансу заводу «Радар» на баланс ДП «Наш дім» основних фондів від 01.01.2000 року;

- благоустрій території житлового будинку (вул. Плєщеєва, 34) - у формі №2б(д) «Відомості про нерухоме державне майно» станом на 01.10.2018 р. поставлено відмітку «так» у розділі «частина майна», тому що окремо виділено битовку. Додано на підставі п. 1.4. Акту приймання - передачі та інвентарної картки, в зазначених документах цей об'єкт визначено як благоустрій території житлового будинку по вул. Плещеєва, 34;

- битовка (бойлерна) (вул. Раєвського, 11) - додано на підставі інвентарної картки;

- благоустрій (битовка) (вул. Набережно-Корчуватська, 56/66). Додано на підставі п. 1.4. Акту приймання - передачі та інвентарної картки, в зазначених документах цей об'єкт визначено як благоустрій житлового кварталу по вул. Набережно-Корчуватська, 56/66;

- бойлерна в підвалі будинку (вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, корпус Б) - у формі №2б(д) «Відомості про нерухоме державне майно» станом на 01.10.2018 р. поставлено відмітку «так» у розділі «частина майна», тому що фактично бойлерна знаходиться в підвальному приміщенні житлового будинку на вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, корпус Б, згідно з технічним паспортом на будинок.

В об'єкті житловий будинок на вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, корпус Б поставлена відмітка «так» у розділі «частина майна», тому що в підвальному приміщенні цього будинку розміщена бойлерна.

Усі об'єкти нерухомого майна, що є на балансі ДП «НАШ ДІМ» є житловими будинками, гуртожитками, нежитловими приміщеннями та об'єктами благоустрою прибудинкових територій і, таким чином, відносяться до об'єктів соціально-побутової сфери.

Інформація про наявність земельних ділянок, які належать на праві користування ДП «НАШ ДІМ»:

№п/пМісцезнаходження земельної ділянкиКадастровий номерПлоща земельної ділянки кв.м.1Вул. Миколи Раєвського,11790610498459,592Вул. Ново-Пирогівська, 33901021142113Пр. Червонозоряний, 130, 1287913501824080,214Вул. Павла Грабовського,12Не встановлено406,925Вул. Павла Грабовського,14Не встановлено438,036Вул. Павла Грабовського,14аНе встановлено438,037Вул. Павла Грабовського,16Не встановлено307,168Вул. Павла Грабовського,16/20Не встановлено988,669Вул. Павла Грабовського,18Не встановлено43010Вул. Стратегічне шосе,22Не встановлено378,9711Вул. Стратегічне шосе,22аНе встановлено614,5612Вул. Стратегічне шосе, 24Не встановлено391,0813Вул. Стратегічне шосе,35Не встановлено1915,3614Вул. Стратегічне шосе,35аНе встановлено1512,8815Вул. Стратегічне шосе, 37Не встановлено1770,0416Вул. Стратегічне шосе,37аНе встановлено1765,1217Вул. Стратегічне шосе,39аНе встановлено1361,818Вул. Стратегічне шосе,39Не встановлено300019Вул. Стратегічне шосе,41Не встановлено280020Вул. Предславинська, 3479051033405,2321Вул. Анрі Барбюса,137903302442,4222Вул. Набережно-Корчуватська 56/66 корп. АНе встановлено301223Вул. Набережно-Корчуватська 56/66 корп. БНе встановлено2962

На балансі ДП «НАШ ДІМ» не обліковується державне майно, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу підприємства, але залишилося на його балансі.

Згідно раніше затвердженого плану санації за результатами аналізу фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника на дату порушення справи про банкрутство його фінансово - господарське становище на дату порушення справи про банкрутство визнано незадовільним.

Головним фактором, що призвів до неплатоспроможності боржника є економічна модель ведення господарської діяльності, що діяла на момент порушення справи про банкрутство, а саме: ДП «НАШ ДІМ» проводило господарську діяльність як єдиний замовник відповідних ресурсів у ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПРАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ», та, в свою чергу, повинно було отримувати відшкодування вартості цих ресурсів від кінцевих споживачів - мешканців гуртожитків та житлових будинків, що знаходяться на балансі ДП «НАШ ДІМ» разом з оплатою за послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій та інші послуги, що надаються мешканцям та орендарям нерухомого майна. Окремо, слід зазначити, що тарифи на послуги ДП «НАШ ДІМ», що відповідно регулюються діючим законодавством, довгий час не переглядалися, як це періодично відбувалося із тарифами житлово-комунальних підприємств, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації, та на дату порушення справи про банкрутство були найнижчими у місті Києві. В умовах низької платіжної дисципліни мешканців та орендарів, та використання економічно необґрунтованих (занижених) тарифів, це призвело до багаторічного нарощування дефіциту грошових коштів та нарощування кредиторської заборгованості перед постачальниками ресурсів та до стану банкрутства. Наразі, діюче законодавство щодо стягнення простроченої заборгованості з мешканців та орендарів не є ефективним з точки зору отримання відповідних коштів, тому стягнення дебіторської заборгованості не може розглядатися, в свою чергу, як надійне джерело погашення заборгованості перед конкурсними та поточними кредиторами. В таблиці нижче наведений стан дебіторської заборгованості на теперішній час.

Стан дебіторської заборгованості по ДП"НАШ ДІМ", тис.грн.

(додаток №22)

періодсума заборгованостіквартиронаймачівкіл/дог. реструктуризаціїсума договора30.06.20132 960,403,0017,4430.06.20143 048,134,0045,1730.06.20152 897,903,0019,8430.06.20162 720,805,0050,5030.09.20162 634,106,0055,2031.12.20162 717,0011,00113,4731.03.20173 187,1020,00163,7030.06.20183 220,60 30.09.20183 226,8021,00166,9001.01.20193 319,3022,00177,89періодсума заборгованостіорендарів 30.06.2013878,40 30.06.20141 684,70 30.06.20151 890,00 30.06.20161 795,50 30.09.20161 715,10 31.12.20161 684,70 31.03.20171 332,30 30.06.20181 276,10 30.09.20181 301,20 01.01.20191 308,80

V. Заходи з відновлення платоспроможності.

Цей розділ є заміною наступних розділів Плану санації, що затверджений Ухвалою Господарського Суду міста Києва від 16.06.2014 р. (мовою оригіналу):

«РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІКВІДОСТІ.

РОЗДІЛ 5. ПЛАН ДІЙ ЩОДО РЕСТРУКТОРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА, РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНИХ КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ.

РОЗДІЛ 6. ПЛАН ДІЙ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ.

РОЗДІЛ 7. УМОВИ УЧАСТІ ІНВЕСТОРА В САНАЦІЇ БОРЖНИКА ТА ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВЯЗАНЬ.

Та 8.5. Загальний аналіз можливості виходу з кризи та аналіз ризиків»

Згідно зі статтями 1, 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» головним заходом з відновлення платоспроможності боржника пропонується частковий продаж майнових активів боржника.

1. У боржника, ДП «Наш дім», змінюється структура балансу внаслідок зменшення обсягу майна боржника, яке передбачено для часткового продажу (перелік майна, що передбачений для продажу, вказаний у додатку №31). Продаж відбувається в порядку та на умовах, що передбачені Прикінцевими положеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання боржника банкрутом» в редакції після 19.01.2013 року, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків».

2. Пропонується реалізовувати майно шляхом замовлення, організації та проведення аукціону (аукціонів).

Об'єктами, що пропонуються для майбутнього продажу є:

Лот №АдресаПлоща, кв.м.Вартість грн. без ПДВ1.м. Київ, Червонозоряний пр-т (Лобановського пр-т), 130980,523 116 946,00Разом: 980,523 116 946,00 До складу зазначеного об'єкту входять:

1. Нежитлове приміщення № 8 площею 79, 00 кв. м.

2.Нежитлове приміщення № 1 площею 83, 8 кв. м.

3. Нежитлове приміщення № 2 площею 163, 4 кв. м.

4. Нежитлове приміщення № 3 площею 157, 8 кв. м.

5. Нежитлове приміщення № 4 площею 167, 9 кв. м.

6. Нежитлове приміщення № 5 площею 124, 5 кв. м.

7.Нежитлове приміщення № 7 площею 164, 6 кв. м.

8. Нежитлове приміщення № 6 площею 39, 5 кв. м.

Загалом: 980, 5 кв. м. Технічна документація на будинок була виготовлена 25.12.1988 року, де площа зазначених нежитлових приміщень становила 1010, 6 кв.м. Технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Червонозоряний пр-т, буд. 130 виготовлено окремо станом на 09.12.2013 року. Розмір загальної площі в технічний документації станом на 09.12.2013 року змінився та становив 980, 5 кв.м., розмір змінився внаслідок уточнення лінійних розмірів приміщень, встановлення та знесення внутрішніх некапітальних перегородок та проведення оздоблювальних робіт (Довідка БТІ № 100749 від 04.12.2013 року наведена у Додатку №36). Надалі, виготовлено Копію технічного паспорту станом на 30.12.2015 року (Перша сторінка технічного паспорту станом на 30.12.2015 року наведена в Додатку №37). Розмір загальної площі становить 980, 5 кв.м. 15.06.2016 року виготовлено Технічні паспорта на нежитлові приміщення № 1 - № 8 (Перші сторінки технічних паспортів на нежитлові приміщення № 1 - № 8 станом на 30.12.2015 року наведені в Додатку №38, план поверхів нежитлових приміщень № 1 - № 8 наведений в Додатку №39). На підставі чого здійснено реєстрацію «права господарського відання, права повного господарського відання» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 02.07.2016 року (Витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності наведені в Додатку №24)

Вартість нежитлового приміщення згідно Звітів про незалежну оцінку нерухомого майна -вбудованих приміщень, що знаходяться на балансі ДП «НАШ ДІМ» становить 23 116 946,00 гривень (висновки щодо ринкової вартості об'єктів нежитлової нерухомості, що передбачені для продажу згідно змін до плану санації наведений в додатку №17; рецензії на звіт про незалежну оцінку нерухомого майна - вбудованих приміщень, що знаходяться на балансі ДП «НАШ ДІМ» наведені в додатку №18). На балансі ДП «НАШ ДІМ» залишаються нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34,1 - й поверх, вул. Раєвського, 11,вул. Стратегічне шосе, 37, вул. Стратегічне шосе, 35, а також інше майно (перелік майна, що залишається у ДП «Наш дім» наведений в додатку №16).

3. Наслідки для Боржника:

3.1 Погашення конкурсної та поточної кредиторської заборгованості внаслідок реалізації частини майна боржника.

3.2 Зменшення витрат на обслуговування, на утримання приміщень, поточний ремонт приміщень, які пропонуються до реалізації.

3.3 Зменшення збитків Боржника.

Таким чином, елементами заходів по відновленню платоспроможності Боржника у термін до закінчення проведення санації є:

1. Переведення боргу в порядку ст.520 Цивільного кодексу України (Договір про переведення боргу наведений у додатку №28) шляхом укладання між ПРАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (Кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРДОНІНВЕСТ» (Новий Боржник) з Боржником, ДП «НАШ ДІМ», на суму 3 032 869, 79 (три мільйони тридцять дві тисячі вісімсот шістдесят дев'ять) гривень 79 копійок (Акти звіряння розрахунків наведені у додатку №19; Договір №7768/1-5-02 на послуги водопостачання та водовідведення від 17.03.2000 року між ДКО «КИЇВВОДОКАНАЛ» та ДП «НАШ ДІМ» наведений у додатку №27, докази погашення заборгованості новим боржником наведені в додатку №32).

2. Збільшення вартості послуг Боржника - щодо проживання в кімнатах для приїжджих та отримання відповідного прибутку.

3. Зменшення витрат на утримання нежитлових приміщень внаслідок проведеної реалізації.

4. Стягнення дебіторської заборгованості, що обліковується на теперішній час у Боржника і складає станом на 01.01.2019року 1 308,8 тис. грн. у орендарів та 3 319,3тис грн. у мешканців (бухгалтерська довідка від 16.01.2019 року наведена у додатку №22).

4.1. З неї на теперішній час стягнуто з фізичних осіб та перебуває на розгляді у судах на суму 400 155,12 гривень.

4.2. в органах ВДВС знаходяться на виконанні судові рішення на загальну суму 575 203,74гривень.

4.3. з юридичних осіб - отримано судових рішень на суму 1 176 714,15 гривень.

4.4. укладено з фізичними особами - боржниками договорів на реструктуризацію заборгованості в позасудовому порядку на суму 177 886,47 гривень.

5. Надання нежитлових вбудованих приміщень, що залишились на балансі Боржника, в оренду, згідно з умовами чинного законодавства.

6. Частковий продаж майна Боржника згідно з п. 2.1. змін до плану санації зазначеного розділу.

Черговість та строки виконання запланованих заходів.

№ з/пПерелік заходівТермін виконанняI.Інвентаризація та оцінка активів, що плануються до продажу. 1.1Виділення в натурі об'єктів нежитлової нерухомості (вбудованих приміщень), що розташовані у житлових будинках та гуртожитках, з подальшим складанням технічних паспортів на ці приміщення. Проведення попередньої оцінки ринкової вартості приміщень.(Перелік приміщень наведений у Додатку №16)до 25.04.2016 (виконано)1.2Реєстрація у державному реєстрі відповідних прав господарського відання на вбудовані нежитлові приміщення згідно п.1.1 та діючого законодавства до 01.06.2016 (виконано)1.3Відображення у бухгалтерському обліку зареєстрованих об'єктів нерухомості та внесення відповідних змін в бухгалтерський облік основних засобів боржника. до 01.06.2016 (виконано)ІІПогашення заборгованості. 2.1Укладення договору про переведення боргу між Кредитором ТОВ «Укрдонінвест», Боржником та ПРАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» щодо реструктуризації погодженої за цим договором поточної заборгованості, що відображена у Розділі VІ змін до плану санації.Виконано 01.12.2017 року2.2.Погашення вимог ПРАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» у розмірі 3 032 869,79 гривень.Виконано 05.12.20172.3.Надсилання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оголошення про обрання претендентів для організації аукціону.Не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону2.4. Організація та проведення аукціону (аукціонів) згідно розділуIV Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»До 15.05.20192.5.Погашення вимог кредиторів відповідно до Графіку погашення вимог кредиторів змін до плану санації До 05.06.2019VІ. Погашення вимог кредиторів

Цей розділ є заміною наступних пунктів Плану санації, що затверджений Ухвалою Господарського Суду міста Києва від 16.06.2014 р.: « 8.3.Графік погашення боргів у період прогнозованого періоду; 8.4. Опис структури активів боржника на момент початку та припинення санації».

Графік погашення вимог кредиторів

(Ухвала про подовження строків проведення процедури санації від 01.08.2018 року наведена у Додатку № 30)

№ з/пНайменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) кредитораВимоги кредитора (розмір та черговість)Залишок до погашенняСтрок погашенняГрафік погашення вимогДжерело погашення1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНІНВЕСТ», грн., загалом, у т.ч.:4 663 072,212 814 314,32До 05.06.2019 Кошти, джерелом надходження яких є кошти від часткової реалізації майна Боржника.1.11черга715,000,00 1.24 черга4 220 411,142 372 368 ,25 1.36 черга441 946,07441 946,07 2ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ", грн.,загалом, у т.ч.:1 413 007,021 368 109,98До 05.06.2019 Кошти, джерелом надходження яких є кошти від часткової реалізації майна Боржника.2.14 черга1 413 007,021 368 109,98 Поточна заборгованість Найменування кредитораВимоги кредитораРозмір вимогСтрок погашенняДжерело погашення3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНІНВЕСТ», грн., загалом, у т.ч.:11 753 980, 4511 753 980, 45До 05.06.2019Кошти, джерелом надходження яких є кошти від часткової реалізації майна Боржника. 4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ", грн.,загалом, у т.ч.:735 945, 04735 945, 04До 05.06.2019Кошти, джерелом надходження яких є кошти від часткової реалізації майна Боржника.

VIІ. Заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці

ДП «НАШ ДІМ» не має та не використовує інформацію та будь-яке майно, що містить державну таємницю.

VІII. Прогноз соціально-економічних наслідків

проведеної санації:

Інформація, що наведена у цьому розділі актуалізована з урахуванням зміни в часі тарифів на послуги та прогнозних розрахунків доходів та витрат ДП «НАШ ДІМ», на заміну в Розділі 8: «ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА п.8.1. Прогноз прибутків та збитків на три роки вперед; 8.2. Прогноз руху готівки на три роки вперед (у перший рік за місяцями, а в наступні два роки за загальним підсумком).; 8.5. Загальний аналіз можливості виходу з кризи та аналіз ризиків;»

Внаслідок проведеної санації боржник - ДП «НАШ ДІМ» має стати фінансово платоспроможним, розрахуватися з конкурсними кредиторами і поточними кредиторами та вийти на беззбитковий рівень господарювання.

Прогнозний розрахунок доходів та витрат ДП «НАШ ДІМ» на 2018р.

Найменування статей прибутків та видатківІ квартал 2018р.ІІ квартал 2018р.ІІІ квартал 2018р.ІV квартал 2018р.Разом 2018рДОХОДИКвартплата290 000,00300 000,00315 000,00462 500,001 367 500,00Опалення і ГВП ---0,00ХВП87 750,0087 750,0087 750,0087 750,00351 000,00Газ40 750,0035 000,0035 000,0035 000,00145 750,00Електроенергія290 000,00270 000,00270 000,00320 000,001 150 000,00Послугиготелю170 000,00215 000,00215 000,00258 000,00858 000,00Сервітут10 000,0015 000,0015 000,0015 000,0055 000,00Оренда315 000,00315 000,00315 000,00330 000,001 275 000,00Разом доходи:1 203 500,001 237 750,001 252 750,001 508 250,005 202 250,00 ВИТРАТИЕлектроенергія295 000,00280 000,00280 000,00330 000,001 185 000,00Київенерго: опалення та гаряча вода10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0040 000,00Холодневодопостачання90 000,0090 000,0090 000,0090 000,00360 000,00Київгаз - газопостачання40 750,0035 000,0035 000,0035 000,00145 750,00Вивезеннясміття79 000,0079 000,0079 000,0079 000,00316 000,00Обслуговуванняліфтів29 646,0329 646,0329 646,0329 646,03118 584,12Побутовіпослуги6 000,008 000,008 000,008 000,0030 000,00Дезінфекція12001200120012004 800,00Обрізка дерев 28 000,00 20 000,0048 000,00Резерв на поточніремонти10 000,0052 000,00100 000,0010 000,00172 000,00Іншівитрати (утриманняофісу)6 000,0011 350,0011 350,0011 350,0040 050,00ГІОЦ5 650,005 650,005 650,005 650,0022 600,00Винагородакеруючомусанації20 400,0020 400,0020 400,0020 400,0081 600,00ФОП та відрах. ЄСВ415 000,00425 000,00425 000,00425 000,001 690 000,00Матеріали10 000,0050 000,00130 000,0020 000,00210 000,00Тур.збір та зем.податок15 000,0015 000,0015 000,0016 000,0061 000,00Банківськіпослуги (РКО)11 000,0022 000,0022 000,0022 000,0077 000,00Разом витрати:1 044 646,031 162 246,031 262 246,031 133 246,034 602 384,12

IХ. Прикінцеві положення

Цей розділ є заміною наступних розділів Плану санації, що затверджений Ухвалою Господарського Суду міста Києва від 16.06.2014 р.: «РОЗДІЛ 9. ВИСНОВКИ»

Відповідальність за невиконання плану санації:

Якщо до закінчення строку процедури санації, визначеного в змінах до плану санації, кредитори не розглянули результати санації та не встановили факт відновлення платоспроможності боржника, як наслідок проведення процедури санації, кредитори мають право звернутися до господарського суду з метою припинення процедури санації та введення процедури ліквідації Боржника.

Попередня редакція плану санації, що затверджений Ухвалою Господарського суду м. Києва не містить розділу IX «Прикінцеві положення», яким визначається порядок внесення змін, доповнень, щодо їх викладення у змінах до плану санації».

3. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 06.05.2019р.

Суддя А.В. Яковенко