Ухвала суду № 81142409, 10.04.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

10.04.2019Справа № 910/11981/18

За заявою Одеської міської ради (ідентифікаційний код 26597691) ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" (ідентифікаційний код 32829507)Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника не з'явився;

від боржника не з'явився;

розпорядник майна не з'явився

від осіб, які заявили вимоги до боржника:

від Товариства з обмеженою

відповідальністю "Спот-Маркет" Бондаренко Я.С.- згідно

ордеру серія КВ № 350686 від 26.03.2019;

від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" Карпенко М.О. - адвокат (свідоцтво № 1090 від

26.10.2011)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2018 року Одеська міська рада звернулася до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити збитки, заподіяні унаслідок незаконного використання земельних ділянок, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 1 147 892,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2018 заяву Одеської міської ради було прийнято до розгляду, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Рязанову С.М. зобов'язано подати заяву про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича, зобов'язано боржника надати розпоряднику майна всю необхідну документацію для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і проведення інвентаризації та складання реєстру вимог кредиторів, письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог, докази наявності або відсутності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати (із зазначенням прізвища працівника та долученням бухгалтерських відомостей), авторської винагороди, аліментів та грошових зобов'язань, що забезпечені заставою, які подати у попереднє засідання, а також спільно з розпорядником майна боржника розглядати всі кредиторські заяви, що надійдуть в установленому порядку.

29.10.2018 до суду від Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшло повідомлення про вступ у справу.

30.10.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" подало до суду заяву від 30.10.2018 про грошові вимоги до боржника у розмірі 209 131 405,73 грн.

01.11.2018 до суду від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" надійшла заява від 31.10.2018 про грошові вимоги до боржника у розмірі 575 343 475,13 грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 02.11.2018 прийнято до розгляду у попередньому засіданні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" про грошові вимоги до боржника у розмірі 209 131 405,73 грн. та Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" про грошові вимоги до боржника у розмірі 575 343 475,13 грн.

28.11.2018 від розпорядника майна боржника через відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення щодо неможливості провести інвентаризацію майна боржника у зв'язку з відсутністю керівних органів (представників) та майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" за місцем реєстрації.

30.11.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича надійшло клопотання про витребування у Головного управління статистики міста Києва копій фінансової та статистичної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" за 2015, 2016, 2017 та 9 місяців 2018 року або останньої звітності за 3-и роки. Клопотання розпорядника майна боржника мотивовано відсутністю відповіді від Головного управління статистики міста Києва на його лист № 01-16/468 від 16.10.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 задоволено клопотання розпорядника майна боржника та витребувано у Головного управління статистики міста Києва копії фінансової та статистичної звітності боржника.

07.12.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів та інші заходи, вжиті розпорядником майна боржника.

10.12.2018 через відділ діловодства суду від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" надійшло клопотання про розгляд заяви кредитора без участі уповноваженого представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 19.12.2018, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 10 резолютивної частини ухвали суду від 01.10.2018 про відкриття провадження у справі.

17.12.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів.

18.12.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. через відділ діловодства суду надійшла заява про участь у справі.

У попередньому засіданні 19.12.2018 розпорядник майна боржника доповів суду про результати розгляду вимог кредиторів до боржника. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" навів суду пояснення щодо природи виникнення його кредиторських вимог до боржника. Під час розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" до боржника судом встановлено, що у матеріалах справи відсутні достатні докази на підтвердження указаних вимог. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" заявив клопотання про надання йому часу для подачі додаткових доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 16.01.2019, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" надати суду докази, а саме: докази перерахування коштів за кредитним договором № 01-11/2009 від 24.12.2009; розрахунок суми боргу та нарахованих відсотків за кредитним договором № 01-11/2009 від 24.12.2009; докази на підтвердження правонаступництва Публічного акціонерного товариства "Банку Кіпру" до Публічного акціонерного товариства "Неос Банк"; докази оплати боргу боржником.

22.12.2018 через відділ діловодства суду від Головного управління статистики у м. Києві супровідним листом надійшла фінансова звітність боржника на виконання вимог ухвали суду від 04.12.2018.

15.01.2019 від розпорядника майна боржника через відділ діловодства суду надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника на два місяці та про розгляд справи у судовому засіданні 16.01.2019 без його участі.

16.01.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду та клопотання про витребування доказів, які у Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» та повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова М.М. на два місяці, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 18.02.2019, витребувано у строк до 15.02.2019 в Акціонерного товариства "АльтБанк", який є правонаступником прав та обов'язків ПАТ "Неос Банк", який є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ "Банк Кіпру", банківську виписку за період з 01.12.2009 по 31.10.2013 по поточному рахунку № 26001010854001 (840 Долар США), відкритому ТОВ "Грімальді" (ідентифікаційний код 32829507) у ПАТ "Банк Кіпру".

18.02.2019 року через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альтбанк» надійшла виписка за період з 01.12.2009 по 31.10.2013 по поточному рахунку № 26001010854001 (840 Долар США), відкритому ТОВ «Грімальді» (ідентифікаційний код 32829507) у ПАТ «Банк Кіпру».

У судовому засіданні 18.02.2019 року представник Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» заявив клопотання про необхідність витребування довідок про рух грошових коштів кредитора по його поточних рахунках в Акціонерному товаристві «АльБанк», Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» та Акціонерному товаристві «Златобанк» з метою підтвердження належними доказами заявлених ним до боржника грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 розгляд справи було відкладено на 04.03.2019, встановлено учасникам справи строк до 04.03.2019 (включно) для подання до суду додаткових пояснень/заперечень по суті заявлених кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду від 18.02.2019 витребувано в Акціонерного товариства "АльтБанк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку 26001010854001 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" в АТ "АльтБанк" (який є правонаступником ПАТ "Банк Кіпру"), за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, витребувано в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26009013922701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, витребувано в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007300003483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, встановлено строк до 01.03.2019 (включно) Акціонерному товариству "АльтБанк", Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-3 резолютивної частини цієї ухвали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2019 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 20.03.19 об 11:00, повторно витребувано в Акціонерного товариства "АльтБанк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку 26001010854001 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" в АТ "АльтБанк" (який є правонаступником ПАТ "Банк Кіпру"), за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, повторно витребувано в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26009013922701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, повторно витребувано в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007300003483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, встановлено строк до 20.03.2019 (включно) Акціонерному товариству "АльтБанк", Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-3 резолютивної частини цієї ухвали.

15.03.2019 від представника Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» надійшло клопотання про розгляд заяви кредитора без участі уповноваженого представника.

15.03.2019 від АТ «АльтБанк» через відділ діловодства суду надійшла довідка на виконання ухвали суду від 04.03.2019 про рух грошових коштів по рахунку № 26001010854001 840 в доларах США за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 включно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2019 у черговий раз витребувано в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26009013922701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях та в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007300003483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, встановлено строк до 08.04.2019 (включно) Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-2 резолютивної частини цієї ухвали, відкладено розгляд справи на 10.04.2019 об 11:00.

01.04.2019 через відділ діловодства суду від АТ «Альфа-Банк» надійшов лист вих. № 1458-26-б/б від 14.03.2019 на вимогу ухвали суду щодо рух коштів на рахунку ТОВ «Грімальді».

У попередньому засіданні суду 10.04.2019 судом було заслухано присутніх учасників справи, їх доводи щодо кредиторських вимог, заявлених до боржника, з'ясовано правову позицію учасників справи щодо їх підтримання.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закону) у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Згідно з ч. 6 ст. 23 Закону заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

У ч. 1 ст. 23 Закону встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» відбулося 01.10.2018, тобто кінцевою датою для заявлення конкурсних грошових вимог до боржника є 31.10.2018.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 23 Закону, до суду надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» від 30.10.2018 на суму 209 134 929,73 грн.

- Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» від 01.11.2018 (направлена 31.10.2018 відповідно до відмітки відділення поштового зв'язку) на суму 575 343 475,13 грн.

Із поданої 30.10.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» заяви з грошовими вимогами до боржника у розмірі 209 134 929,73 грн судом встановлено таке.

31.05.2016 між ТОВ «Спот-Маркет» (Новий кредитор) та ТОВ «Фінансова компанія «ФОРВАРД» (Первісний кредитор) укладено Договір відступлення права вимоги № 1(далі по тексту Договір № 1).

Згідно п. 1.2. Договору № 1 у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває у повному обсязі права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" (код за ЄДРПОУ 32829507) (надалі - Боржник) у зобов'язаннях, що виникли на підставі Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, укладеного між Боржником та ПАТ «НЕОС БАНК», який є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «БАНК КІПРУ» (надалі - Кредитний договір), з урахуванням всіх внесених до нього змін та доповнень.

Відповідно до п.1.3 Договору № 1 до Нового кредитора переходить право вимагати (замість Первісного кредитора) від Боржника належного та реального виконання наступних обов'язків:

- повернення заборгованості за основною сумою кредиту у доларах США відповідно до Кредитного договору у сумі 5 501 486,99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору (2516,6002 гривень за 100 доларів США), становить 138 450 432,59 гривні (п. 1.3.1);

- сплати процентів за користування кредитом у доларах США у розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору, у сумі 1913 856,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору (2516,6002 гривень за 100 доларів США), становить 48 164 105,93 гривень (п. 1.3.2);

- сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання Боржником зобов'язань за Кредитним договором, несплаченої станом на дату підписання цього Договору № 1 (п. 1.3.3.);

- сплати процентів за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані у майбутньому на підставі Кредитного договору (п. 1.3.4);

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі Кредитного договору (п.1.3.5).

З п. 1.4 Договору № 1 вбачається, що права вимоги, що відступаються за цим Договором, а також всі без винятку права та обов'язки Первісного кредитора за Кредитним договором переходять до Нового кредитора з дня повної оплати Ціни права вимоги, визначеної у п. 2.2 цього Договору № 1.

Права вимоги за Кредитним Договором, що відступаються за цим Договором № 1, оцінені Сторонами у 92 920 000,00 грн без ПДВ. (п.2.1 Договору № 1).

Відповідно до п. 2.2 Договору № 1, ціну прав вимоги за Кредитним договором, вказану у п. 2.1 цього Договору № 1, новий кредитор зобов'язаний сплатити на рахунок первісного кредитора, вказаний у п. 8.1 - 31.05.2016.

Як вбачається з банківської виписки ПАТ «Альфа-Банк» від 31.05.2016, Новим кредитором - ТОВ «Спот-Маркет» було сплачено на користь Первісного кредитора (ТОВ «Фінансова компанія «Форвард») ціну права вимоги у розмірі - 92 920 000,00 грн.

Таким чином, у ТОВ «Спот-Маркет» виникло право вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» на суму 7 415 343,07 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.05.2016, становить 186 614 538,52 грн, та складається з - 5 501 486,99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на 31.05.2016 становить 138 450 432,59 грн (заборгованість за основною сумою кредиту) та 1 913 856,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.05.2016, становить 48 164 105,93 грн. (заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом.)

На підтвердження своїх вимог до боржника ТОВ «Спот-Маркет» до заяви з грошовими вимогами долучено: копію Договору про відступлення права вимоги № 1 від 31.05.2016, копію кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 1 від 23.04.2010 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 2 від 30.04.2010 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 3 від 05.04.2010 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 3 від 22.11.2010 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 4 від 05.04.2011 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 5 від 07.11.2011 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 6 від 27.12.2011 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 7 від 23.05.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 8 від 17.07.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 9 від 18.07.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 10 від 01.08.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 11 від 31.10.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 12 від 31.10.2012 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію додаткової угоди № 13 від 05.06.2013 до кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, копію Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію додатку № 1 до Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію акту прийому-передачі до Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію додатку № 1 до Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію акту прийому-передачі до Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014, копію Договору факторингу № 07/16-Ф від 31.05.2016, копію додатку № 1 до Договору факторингу № 07/16-Ф від 31.05.2016, копію акту прийому-передачі до Договору факторингу № 07/16-Ф від 31.05.2016, копію Довідки № 47016-19-202367 від 31.05.2016 ПАТ «Альфа-Банк» про стан кредитної заборгованості, копію банківської виписки від 31.05.2016, копію листа-вимоги про погашення заборгованості вих. № 01/12-2016 від 01.12.2016, які досліджено судом під час розгляду заяви кредитора. Судом також досліджено банківську виписку Акціонерного товариства «Альтбанк» за період з 01.12.2009 по 31.10.2013 по поточному рахунку № 26001010854001 (840 Долар США), відкритому ТОВ «Грімальді» (ідентифікаційний код 32829507) у ПАТ «Банк Кіпру», довідку АТ «Альтбанк» від 04.03.2019 про рух грошових коштів по рахунку № 26001010854001 840 в доларах США за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 включно та лист АТ «Альфа-Банк» вих. № 1458-26-б/б від 14.03.2019 щодо рух коштів на рахунку ТОВ «Грімальді».

Факт існування заборгованості за кредитним Договором № 01-11/2009 від 24.12.2009, а також розрахунки цієї заборгованості боржником не спростовані, доказів сплати вказаної заборгованості до суду не надано.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет», заявлені у порядку ч. 1 ст. 23 Закону, було розглянуто, визнано та включено до четвертої черги реєстру вимог кредиторів у розмірі 209 131 405,73 грн (заборгованість за договором) та 3 524, 00 грн до першої черги реєстру вимог кредиторів (витрати по сплаті судового збору).

Розглянувши подану Товариством з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» заяву про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у сумі 209 131 405,73 грн, суд дійшов висновку про її задоволення з огляду на таке:

24.12.2009 між Відкритим акціонерним товариством «Банк Кіпру» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» було укладено Кредитний договір № 01-11/2009, за умовами якого, банк відкриває Позичальнику (ТОВ «Грімальді») кредитну лінію у сумі 3 000 000, 00 доларів США, а Позичальник зобов'язується використовувати кредит на цілі та у порядку, передбаченому умовами цього договору, забезпечити повернення отриманого кредиту та процентів за користування ним, сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.

Як вбачається з п. 3.2 Кредитного договору, позичальник зобов'язується забезпечити повернення отриманого кредиту та процентів за користування ним шляхом надання у забезпечення: - нежитлових приміщень торгового комплексу «Єсеніно», загальною площею 10 263 кв. м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 16.; - земельної ділянки площею 0,39 га та розташованого на ній житлового будинку, площею 678 кв. м, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Нові Безрадичі, вул. Підгірна, 2; - фінансової поруки ТОВ «Юніт», ТОВ «Спот-Маркет» та ОСОБА_8.

Відповідно до п. 3.2 Кредитного договору Позичальник зобов'язується забезпечити повне погашення кредиту у строк по 23 березня 2012 року згідно графіку.

На виконання умов Кредитного договору між Публічним акціонерним товариством «Банк Кіпру» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» було укладено додаткові угоди до нього, зокрема, 31.10.2012 було укладено Додаткову угоду № 11, якою п.1.1 Кредитного договору було викладено у наступній редакції:

п. 1.1. Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію у сумі 6 800 000,00 грн, на цілі, визначені п. 1.1.1 Договору, строком користування з 24 грудня 2012 по 22 жовтня 2014 зі сплатою Libor (M) + 11% річних.

Банк надає Позичальнику кредитні кошти у межах діючої кредитної лінії на наступні цілі: - 3 000 000, 00 доларів США для поповнення обігових коштів, строком з 24 грудня 2009 по 23 березня 2014; - 844 837, 00 доларів США для завершення реконструкції готелю «Аврора» у м. Кривий Ріг, строком з 23.04.2010 року по 22 жовтня 2014; - 646 928,00 доларів США на придбання обладнання для виробництва синтетичних сапфірів та придбання промислово-виробничого обладнання для атомних електростанцій, строком з 05 квітня 2011 року по 23 грудня 2013 року; - 2 308 234,28 доларів США для придбання промислового бензину та широко-фракційних легких вуглеводів, строком з 23 квітня 2010 до 23 лютого 2014; - реструктурувати існуючу прострочену кредитну заборгованість у розмірі 2 308 234,28 доларів США, яка обліковується за траншем № 4 діючої кредитної лінії, шляхом встановлення нового графіку погашення ліміту Траншу № 4 та перенесенням зазначеної заборгованості на рахунок строкової заборгованості.

Крім іншого, п. 3.2 Кредитного договору № 01-11/2009 був викладений у наступній редакції: позичальник зобов'язується забезпечити повернення отриманого кредиту та процентів за користування ним шляхом надання у забезпечення: - нежитлових приміщень торгового комплексу «Єсеніно», загальною площею 10 263 кв. м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 16.; нежитлових приміщень торгового центру «Вечірній бульвар» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 3; нежитлових приміщень торгового центру «Жовтневий», за адресою: м. Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60; земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку за адресою: АРК, м. Ялта, смт. Ореанда, квартал 11, буд.56; фінансової поруки ТОВ «Юніт», ТОВ «Спот Маркет», ОСОБА_8 та ТОВ «Ресторанна Гільдія».

31.10.2012 Публічним акціонерним товариством «Банк Кіпру» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» було укладено Додаткову угоду № 12 до Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, у відповідності з якою у зв'язку з досягнутою домовленістю між сторонами щодо проведення реструктуризації простроченої заборгованості Позичальника (боржника), що виникла та існує згідно Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009 у розмірі 2 308 234,00 доларів США, було встановлено новий графік погашення вказаної заборгованості.

Додатковою угодою № 13 від 05.06.2013 до Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009 сторонами було викладено п.3.2 Кредитного договору у новій редакції, а саме: Позичальник зобов'язується забезпечити повернення отриманого кредиту та процентів за користування ним шляхом надання у забезпечення: нежитлових приміщень торгового комплексу «Єсеніно», загальною площею 10 263 кв. м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 16.; нежитлових приміщень торгового центру «Вечірній бульвар» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 3; нежитлових приміщень торгового центру «Жовтневий», за адресою: м. Кривий Ріг, м-н Сонячний,60; фінансової поруки ТОВ «Юніт», ТОВ «Спот Маркет», ОСОБА_8 та ТОВ «Ресторанна Гільдія».

Як вбачається зі Статуту Акціонерного товариства «Альтбанк», що мститься в матеріалах справи, у зв'язку зі зміною найменування, відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів від 10 жовтня 2018 року (протокол № 60), Банк є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Альтбанк», яке відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14 червня 2016 року (протокол № 55) є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Неос Банк», яке відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2014 року (протокол № 49) є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Банк Кіпру", яке відповідно до рішення Загальних зборів учасників від 28 квітня 2010 року (протокол № 41) є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Банк Кіпру», яке відповідно до рішення Загальних зборів учасників від 19 листопада 2008 року (протокол № 39) є правонаступником усіх прав та обов'язків Акціонерного банку «АвтоЗАЗбанк», який був створений на Установчих зборах акціонерів 15 грудня 1993 року (протокол № 1) шляхом реорганізації Комерційного банку «АвтоЗАЗбанк» та є правонаступником усіх його прав та обов'язків. Комерційний банк «АвтоЗАЗбанк» був зареєстрований Національним банком України 21 жовтня 1991 року, реєстраційний номер 43.

Відповідно до ч.1 ст. 1077. Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

30.01.2014 між Публічним акціонерним товариством «Неос Банк» (яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Кіпру» ) та Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» було укладено Договір факторингу № 18/14-Ф, відповідно до п. 2.1 якого, у порядку та на умовах, визначених цим договором, Фактор (ПАТ «Альфа-Банк») зобов'язується передати грошові кошти у розпорядження клієнта за плату, а Клієнт (ПАТ «Неос Банк») зобов'язується відступити Факторові свої Права грошової вимоги до Боржника (ТОВ «Грімальді») за основним договором (Кредитний договір № 01-11/2009 від 24.12.2009 включаючи всі додаткові угоди нього, що укладені на дату набуття чинності цим договором) у розмірі та на умовах, передбачених цим Договром.

Так, відповідно до Додатку № 1 до Договору факторингу № 18/14-Ф, у порядку та на умовах, визначених Договором факторингу, Фактору відступаються наступні права: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору у сумі 5 501 486, 99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом встановленим НБУ на дату підписання Договору становить 71 239 772,81 грн; -право вимоги сплати процентів за користування кредитом у розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору, у сумі 744 657,26 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору, становить 9 642 704,62 грн; право вимоги сплати процентів за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані у майбутньому на підставі Основного договору; інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі Основного договору.

Крім того, відповідно до п. 1.2 Додатку № 1 до Договору факторингу № 18/14-Ф, права грошової вимоги за Основним договором забезпечені порукою/іпотекою відповідно до: - іпотечного договору від 24 грудня 2009 року, укладеного між Клієнтом та Боржником, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Петровою С.М. 24.12.2009 та зареєстрованого у реєстрі за № 5001, накладено заборону відчуження предмету іпотеки за № 5002 (надалі Договір іпотеки); - Іпотечного договору від 22.03.2011, укладеного між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» (надалі-Іпотекодавець), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Петровою С.М. 22.03.2011 року та зареєстрованого у реєстрі за № 612, накладено заборону відчуження предмету іпотеки за № 613 (надалі Договір іпотеки 1); - Іпотечного договору від 22.03.2011 року, укладеного між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНИТ» (надалі - Іпотекодавець 2), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Петровою С.М. 22.03.2011 року та зареєстрованого у реєстрі за № 614, накладено заборону відчуження предмету іпотеки за № 615, 616 (надалі Договір іпотеки 2); Договору поруки № 46-2009 від 24.12.2009, укладеного між Клієнтом та ОСОБА_8 (надалі Поручитель 1), ідентифікаційний код НОМЕР_1 (надалі- Договір поруки 1); Договору поруки № 47-2009 від 24.12.2009, укладеного між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спот-Марке» (надалі Поручитель 2), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24433726 (надалі- Договір поруки 2); Договору поруки № 45-2009 від 24.12.2009, укладеного між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНИТ» (надалі Поручитель 3), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24445439 (надалі- Договір поруки 3). Підписанням Акту прийому-передачі до Договору факторингу № 18/14-Ф від 30.09.2014 сторони підтвердили передачу Клієнтом вказаних у ньому документів на користь Фактора.

31.05.2016 між Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форвард» було уклдаено Договір факторингу № 07/16, відповідно до п.2.1 якого, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор (ТОВ «Фінансова компанія «Форвард») зобов'язується передати грошові кошти у розпорядження Клієнта (ПАТ «Альфа-Банк») за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої Права грошової вимоги до Боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Грімальді») за Основним договором (Кредитний договір № 01-11/2009 від 24.12.2009, включаючи всі додаткові угоди нього, що укладені на дату набуття чинності цим договором) у розмірі та на умовах, передбачених цим Договором.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору Факторингу № 07/16-Ф від 31.05.2016 у порядку та на умовах, визначених Договором, Фактору відступаються наступні права: права грошової вимоги за Кредитним договором № 01-11/2009 від 24.12.2009 року (надалі - Основини договір), укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (Боржник) та ПАТ «НЕОС БАНК», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «БАНК КІПРУ», права кредитора за яким перейшли до Клієнта за Договором Факторингу №18/14-Ф від 30.09.2014 року, а саме:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору у сумі 5 501 486,99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору, становить 138 450 432,59 грн;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом у розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору, у сумі 1 913 856,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору, становить 48 164 105,94 грн;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані у майбутньому на підставі Основного договору;

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав «наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі Основного договору.

Підписаним актом прийому-передачі до Договору факторингу № 07/16-Ф сторонами було підтверджено передачу Клієнтом вказаних у ньому документів на користь Фактора.

Як вбачається з Довідки про стан кредитної заборгованості ПАТ «Альфа-Банк» від 31.05.2016 № 47016-19-202367, заборгованість Клієнта (Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді») станом на 31.05.2016 за Договором про відкриття кредитної лінії (Кредитний договір) № 01-11/2009 від 24.12.2019 (USD) складає: прострочена заборгованість за кредитом - 5 501 486,99 доларів США, залишок на рахунку прострочених відсотків 1 913 866, 08 доларів США, а всього - 7 415 343, 07 доларів США.

31.05.2016 між ТОВ «Спот-Маркет» (Новий кредитор) та ТОВ «Фінансова компанія «ФОРВАРД» (Первісний кредитор) укладено Договір відступлення права вимоги № 1.

Згідно п. 1.2. Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває у повному обсязі права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" (код за ЄДРПОУ 32829507) (надалі - Боржник) у зобов'язаннях, що виникли на підставі Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009 року, укладеного між Боржником та ПАТ «НЕОС БАНК», який є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «БАНК КІПРУ» (надалі - Кредитний договір), з урахуванням всіх внесених до нього змін та доповнень.

Відповідно до п. 1.3 Договору про відступлення права вимоги до Нового кредитора переходить право вимагати замість Первісного кредитора від Боржника належного та реального виконання наступних обов'язків:

- повернення заборгованості за основною сумою кредиту у доларах США відповідно до Кредитного договору у сумі 5 501 486,99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору (2516,6002 гривень за 100 доларів США), становить 138 450 432,59 гривні (п.1.3.1);

- сплати процентів за користування кредитом у доларах США у розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору, у сумі 1913 856,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату підписання Договору (2516,6002 гривень за 100 доларів США), становить 48 164 105,93 гривень (п. 1.3.2);

- сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання Боржником зобов'язань за Кредитним договором, несплаченої станом на дату підписання цього Договору (п. 1.3.3.);

- сплати процентів за користування кредитом та комісій, що будуть нараховані у майбутньому на підставі Кредитного договору (п.1.3.4);

- інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть у майбутньому (майбутня вимога) на підставі Кредитного договору (п. 1.3.5).

З п.1.4 Договору про відступлення права вимоги вбачається, що права вимоги, що відступаються за цим Договором, а також всі без винятку права та обов'язки Первісного кредитора за Кредитним договором переходять до Нового кредитора з дня повної оплати Ціни права вимоги, визначеної у п. 2.2 цього Договору.

Права вимоги за Кредитним Договором, що відступаються за цим Договором, оцінені Сторонами у 92 920 000,00 грн без ПДВ. (п.2.1 Договору).

Відповідно до п. 2.2 Договору про відступлення права вимоги, ціну прав вимоги за Кредитним договором, вказану у п.2.1 цього Договору, Новий кредитор зобов'язаний сплатити на рахунок Первісного кредитора, вказаний у п.8.1 цього Договору, - 31.05.2016.

Як вбачається з банківської виписки ПАТ «Альфа-Банк» від 31.05.2016, Новим кредитором - ТОВ «Спот-Маркет» було сплачено на користь Первісного кредитора (ТОВ «Фінансова компанія «Форвард») ціну права вимоги у розмірі - 92 920 000,00 грн.

Всупереч умовам Договору про відступлення права вимоги боржником встановлених договором обов'язків виконано не було, у зв'язку з чим листом від 01.12.2016 вих. № 01/12-2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» з вимогою про погашення у строк до 31.12.2016 ТОВ «СПОТ-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 24433726), як Новому кредитору у зобов'язаннях, що виникли на підставі Кредитного договору № 01-11/2009 від 24.12.2009, укладеного між Боржником та ПАТ «НЕОС БАНК», який є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «БАНК КІПРУ», суми заборгованості за вказаними зобов'язаннями, вираженими в іноземній валюті, на загальну суму 7 415 343,07 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату направлення вказаної вимоги (25,5586 гривень за один долар США), становите 189 525 787,39 грн, а саме: повернення заборгованості за основною сумою кредиту у доларах США відповідно до Кредитного договору у сумі 5 501 486,99 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату направлення вказаної вимоги (25,5586 гривень за один долар США), становить 140 610 305,38 грн, а також сплати процентів за користування кредитом у доларах США у розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору у сумі 1 913 856,08 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату направлення вказаної вимоги (25,5586 гривень за один долар США), становить 48 915 482,00 грн.

Відповіді на вказану вимогу про повернення грошових коштів по ній Товариством з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» отримано не було.

Отже, судом встановлено та підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» є кінцевим кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» на підставі укладених договорів, вказаних вище.

Згідно ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України господарський договір є підставою виникнення прав і обов'язків, які повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 1 ст. 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 154 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки описані вимоги кредитора документально підтверджуються належними доказами, суд вважає правомірним включити їх до реєстру вимог кредиторів відповідно до установленої законодавством черговості.

Отже, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 3 524,00 грн. - перша черга (судові витрати у справі про банкрутство зі сплати судового збору) 209 131 405,73 грн - четверга черга (заборгованість за договором).

Із поданої 01.11.2018 Компанією «Каван Холдінгз Лімітед» заяви з грошовими вимогами до боржника у розмірі 575 343 475,13 грн судом встановлено наступне.

16.09.2014 між Компанією «Каван Холдінгз Лімітед» (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (боржник) було укладено Договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді».

Відповідно до п. 1.1 даного Договору Продавець (кредитор) передає частину належної йому частки у розмірі 68,41 % Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у власність Покупцю (боржнику) а Покупець (боржник) приймає частку і зобов'язується сплатити вартість частки у розмірі, на умовах та у порядку, передбаченим умовами Договору.

З п. 2.1. Договору вбачається, що номінальна вартість частки становить 110 000 000, 00 грн, що еквівалентно 20 428 039,48 доларів США. Договірна ціна купівлі-продажу (відступлення) частки складає 20 428 039, 48 доларів США. (п. 2.2 Договору).

Згідно п. 2.3 та п. 2.4 оплата вартості частки, вказаної у пункті 2.2 цього Договору, проводиться Покупцем (боржником) на рахунок Продавця (кредитора) у строк до 31.12.2015. Оплата вартості частки проводиться Покупцем (боржником) у доларах США у розмірі, встановленому у п.2.2 Договору, у доларовому еквіваленті, а саме: 20 428 039,48 доларів США.

Відповідно до п. 3.1 Договору право власності на частку у Статутному капіталі Товариства від Продавця (боржника) до Покупця (кредитора) переходить з моменту підписання цього Договору. При передачі частки від Продавця (боржника) до Покупця (кредитора) відбувається одночасний перехід до останнього всіх прав та обов'язків, пов'язаних із участю у Товаристві. (п. 3.2 Договору).

Як вбачається з п. 3.4 Договору, після підписання цього Договору та проведення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, частки сторін у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» складуть: Частка продавця (боржника) - 39 420 940,83 грн, що еквівалентно 7 766 231,97 доларів; Частка Покупця (кредитора) - 116 480 000,00 грн, що еквівалентно 21 243 197,97 доларів США.

На виконання умов Договору сторонами було підписано статутні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» та проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, де розмір частки Продавця (боржника) був відповідно зменшений на вартість проданої Покупцю (кредитору) згідно зазначеного Договору частини частки, а розмір частки Покупця (кредитора) відповідно збільшений, про що зазначено у Протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» № 16/09-2014 від 16.09.2014 та Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді», який затверджений Протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» № 16/09-2014 від 16.09.2014 та зареєстрований державним реєстратором 19.09.2014, № запису 10741050032002715.

Як зазначається кредитором, у порушення умов договору Покупцем (боржником) не було оплачено вартість частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді», у зв'язку з чим у боржника утворилась заборгованість перед кредитором у розмірі 20 428 039,48 доларів США, що еквівалентно 575 343 475,13 грн (по курсу НБУ на дату подання заяви - 31.10.2018), яку кредитор заявив до боржника, просив визнати судом та внести до реєстру вимог кредиторів.

На підтвердження своїх вимог до боржника кредитором - Компанією «Каван Холдінгз Лімітед» до заяви з грошовими вимогами до боржника, серед іншого, долучено: копію Договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» від 16.09.2014, копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у редакції 2013 року, копію протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» № 16/09-2014 від 16.09.2014, копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (нова редакція) від 2014 року, копію акту звіряння взаємних розрахунків станом на 31.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Грімальді» та Компанією «Каван Холдінгз Лімітед».

Відповідно до додатку до повідомлення про розгляд кредиторських вимог від 17.12.2019 розпорядником майна боржника заяву Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у сумі 575 343 475, 13 грн було розглянуто, та визнано такими, що є нормативно та документально обґрунтованими, підлягають визнанню у повному обсязі та включенню до реєстру вимог кредиторів у такій черговості: 3 524,00 грн - перша черга (витрати по сплаті судового збору); 575 343 475,13 грн. - четверта черга (заборгованість по договору).

Розглянувши подану кредиторську заяву Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у сумі 575 343 475, 13 грн, суд дійшов висновку про її задоволення з огляду на таке:

Відповідно до ст.1 Закону України «Про Господарські товариства» № 1575-12 від 19.09.1991, що діяв на момент виникнення заборгованості, господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Згідно до ст. 3 Закону України «Про Господарські товариства» № 1575-12 від 19.09.1991 засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Як вбачається зі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у редакції 2013 року, учасниками Товариства є:

- Компанія «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (англ. - CAVAN HOLDINGS LIMITED), юридична особа за законодавством Співдружності Багамських Островів, реєстраційний номер 89 625 В, зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Офіс 61, Гросвенор Клоуз, Шірлі Стріт, острів Нью-Провіденс, один з островів Співдружності Багамських Островів; поштова адреса: а/с N-7521, Нассо, Багами (англ. - Suite 61, Grosvenor Close, Shirley Street in the Island of the New Providence, one of the Islands in the Commonwealth of the Bahamas and its postal address is P.O. Box N-7521, Nassau, Bahamas);

- Юридична особа (нерезидент) - Компанія з обмеженою відповідальністю «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (англ. мовою - KELMOS ENTERPRISES LIMITED), яка зареєстрована на Кіпрі згідно Свідоцтва про реєстрацію 151684 від 27 серпня 2004 року, місцезнаходження якої: Тімі Ставру, 6 Пелендрі, 4878, Лімассол, Кіпр (Timiou Stavrou, 6 Pelendri, Р.С. 4878, Limassol, Cyprus);

- Юридична особа (резидент) - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІМАЛЬДІ», код за ЄДРПОУ 32829507, зареєстроване Шевченківською районною державною адміністрацією у м. Києві 11.03.2004 p., номер запису 1 074 120 0000 002715, що розташоване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, б. 41.

Відповідно до п. 7.1 Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» для здійснення господарської діяльності учасниками Товариства створюється статутний капітал у розмірі 160 784 290,83 грн, що еквівалентно 29 624174, 28 доларів США.

Як вбачається з п. 7.3.1 Статуту, учасники Товариства висловили згоду розподілити статутний капітал Товариства на частки наступним чином:

- Компанія «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» - 149 420 940, 83 грн, що становить 92,93 % Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Компанії «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» еквівалентний 28 194 271,45 доларів США. Отже, розмір іноземної інвестиції до Статутного капіталу Товариства складає 28 194 271,45 доларів США;

- Компанія з обмеженою відповідальністю «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» - 4 883 350, 00 грн, що становить 3,04 % Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Компанії з обмеженою відповідальністю «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» еквівалентний 614 745,02 доларів США. Отже, розмір іноземної інвестиції до Статутного капіталу Товариства складає 614 745,02 доларів США;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Грімальді» - 6 480 000,00 грн, що становить 4,03 % Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» еквівалентний 815 157,81 доларів США.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про Господарські товариства» № 1575-12 від 19.09.1991, учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

Судом встановлено, та підтверджується матеріалами справи, що 16.09.2014 відбулися Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю, на яких серед іншого було оголошено про намір продажу Компанією «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» частини своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у розмірі 68,41% Статутного капіталу Товариства, що становить 110 000 000,00 грн за 110 000 000,00 грн, що еквівалентно 20 428 039,48 доларів США.

Представником компанії «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» було повідомлено про відмову від свого переважного права купівлі частини частки Компанії «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у розмірі 68,41% Статутного капіталу Товариства, що становить 110 000 000,00 грн за 110 000 000,00 грн, що еквівалентно 20 428 039,48 доларів США.

Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» було повідомлено про намір купити частину частки Компанії «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у розмірі 68,41% Статутного капіталу Товариства, що становить 110 000 000,00 грн за 110 000 000,00 грн, що еквівалентно 20 428 039,48 доларів США.

За наслідками розгляду даного питання Протоколом № 16/09-2014 від 16.09.2014 було ухвалено про надання дозволу Компанії «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕТ» на продаж частини своєї частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у розмірі 68,41% Статутного капіталу товариства, що становить 110 000 000,00 грн за 110 000 000,00 грн, що еквівалентно 20 428 039,48 доларів США Товариству з обмеженою відповідальністю «Грімальді».

Крім того, на вказаних Загальних зборах учасників Товариства було ухвалено рішення про перерозподіл частки учасників у Статутному капіталі Товариства наступним чином: Компанія «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» - 39 420 940,83 грн, що становить 24,52% Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Компанії «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» еквівалентний 7 766 231,97 доларів США. Компанія з обмеженою відповідальністю «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» - 4 883 350,00 грн, що становить 3,04% Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Компанії з обмеженою відповідальністю «КЕЛМОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» еквівалентний 614 745, 02 доларів США. Товариство з обмеженою відповідальністю «Грімальді» - 116 480 000,00 грн, що становить 72,44% Статутного капіталу Товариства. Розмір частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» еквівалентний 21 243 197,29 доларів США.

Крім того, Загальними зборами учасників Товариства було схвалено рішення про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» у новій редакції та подати його на державну реєстрацію, уповноважити Директора Товариства на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Господарські товариства» № 1575-12 від 19.09.1991 Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

На виконання приписів Закону України «Про господарські товариства» та рішень Загальних зборів учасників Товариства було підписано статутні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» та проведено державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що підтверджується відміткою на Статуті Товариства у редакції 2013 року, відповідно до якої вказано, що «Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19.09.2014; номер запису 10741050032000715» та новою редакцією Статуту Товариства.

Судом встановлено, що обґрунтовуючи вимоги до боржника, кредитор посилається на Договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді», укладений між кредитором та боржником, який за своєю природою є договором купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 2 ст. 656 Цивільного кодексу України предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

У порушення умов договору Покупцем (боржником) не було сплачено вартість частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді», у зв'язку з чим у боржника утворилась заборгованість перед кредитором у розмірі 20 428 039,48 доларів США, що еквівалентно 575 343 475,13 грн (по курсу НБУ на дату подання заяви - 31.10.2018), яку кредитор заявив до боржника, просив визнати судом та внести до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених Компанією «КАВАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» грошових вимог до боржника та можливості включення їх до реєстру вимог кредиторів у повному обсязі у такій черговості: 3 524,00 грн - перша черга (витрати по сплаті судового збору); 575 343 475,13 грн - четверта черга (заборгованість по договору).

Виходячи зі змісту ст. 25 Закону за результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені ч. 2 ст. 22 цього Закону.

У ст. 45 Закону встановлено черговість задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута.

Згідно з абз. 3 ч. 8 ст. 23 Закону розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимог кредиторів відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

У суду відсутні відомості та розпорядником майна боржника також не повідомлено про наявність вимог, зазначених у абз. 3 ч. 8 ст. 23 Закону.

Відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону розпорядник майна боржника зобов'язаний окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

У строк, встановлений ч. 1 ст. 23 Закону, до суду не надходило письмових звернень від осіб, чиї вимоги до боржника забезпечені заставою його рухомого чи нерухомого майна.

Станом на 10.04.2019 судом не отримано інших заяв з грошовими вимогами до боржника.

Згідно з даними розпорядника майна боржника ним також не отримувалися заяви про вимоги до боржника, заявлені у порядку ч. 1 ст. 23 Закону.

Таким чином, зважаючи на встановлені обставини справи, реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» підлягає затвердженню у складі двох конкурсних кредиторів.

Станом на 10.04.2019 заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у засіданні осіб, та розглянувши поданий розпорядником майна боржника на затвердження реєстр вимог кредиторів, суд встановив, що поданий розпорядником майна реєстр вимог кредиторів відповідає ухвалі попереднього засідання.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 3, 12, 73, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41; ідентифікаційний код 32829507):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спот-Маркет» (ідентифікаційний код 24433726) на суму 209 134 929, 73 грн (3524, 00 грн - перша черга, 209 131 405, 73 грн - четверта черга);

- Компанію «Каван Холдінгз Лімітед» (юридична особа за законодавством Співдружності Багамських островів, реєстраційний номер 89 625 В) на суму 575 346 999, 13 грн ( 3 524,00 грн - перша черга; 575 343 475,13 грн - четверта черга).

2. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» відповідно до п. 1 резолютивної частини цієї ухвали.

3. Зобов'язати розпорядника майна боржника провести не пізніше 22.04.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду).

4. Зобов'язати розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 26.04.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду).

5. Визначити дату підсумкового засідання суду на 06.05.2019 о 12:00, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7.

6. Зобов'язати розпорядника майна боржника у строк до 26.04.2019 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також протокол зборів комітету кредиторів про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала набрала законної сили 10.04.2019 та може бути оскаржена у десятиденний строк у встановленому законодавством порядку.

Повний текст складено 15.04.2019.

Суддя Л.В. Омельченко