Ухвала суду № 79369650, 22.01.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

22.01.2019м. ДніпроСправа № 904/5090/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1. Акціонерне товариство "БМ-2018", м. Київ

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку", м. Київ.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс", м. Київ

Боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14А; ЄДРПОУ 37270014)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор ОСОБА_1 особисто

від АТ "БМ-2018" представник ОСОБА_2 дов. № б/н від 18.01.19р.

від ТОВ Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" представник не з'явився

від ТОВ "Залізпостачтранс" представник не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 28.11.2018р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14А; ЄДРПОУ 37270014) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" призначено ОСОБА_1 (49000, АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1). Призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 22.01.2019 р. о 10:30.

28.11.18р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14А; ЄДРПОУ 37270014) банкрутом, за № 55912.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно абз. 2, 3 ч. 6 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

До суду звернувся наступні кредитори з заявами з грошовими вимогами до боржника:

1. Акціонерне товариство "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" на суму 115 054 869,46 грн.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс" на суму 142 287 666,00 грн.

17.01.19р. ліквідатором надано до суду реєстр вимог кредиторів. Судом реєстр прийнятий до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Дослідивши матеріали кредиторських вимог вищезазначених кредиторів, заслухавши присутніх представників учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне:

- АТ "БМ-2018" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 75 610 804,97 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги АТ "БМ-2018" встановив наступне.

Між АТ «БМ БАНК» та ТОВ «Десна-Фінанс» 05.04.2013 р. укладено Договір № 2013-01/ВС-014 відновлювальної кредитної лінії із змінами та доповненнями до нього (далі по тексту – Кредитний договір).

У зв’язку із попередньо погодженим Національним банком України Планом припинення банківської діяльності Акціонерного товариства «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, 06.11.2018 Національним банком України виключено з Державного реєстру банків Акціонерне товариство «БМ БАНК» на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 у зв’язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Отже, назву змінено з Акціонерного товариства «БМ БАНК» на Акціонерне товариство «БМ-2018» (далі по тексту – кредитор, АТ «БМ-2018»). АТ «БМ-2018» є правонаступником всіх прав та обов’язків АТ «БМ БАНК», так як до нового кредитора переходять права та обов’язки первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав – ст. 514 ЦК України.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Кредитного договору Кредитор надав Боржнику кредит у розмірі 82 252 372 вісімдесят два мільйони двісті п’ятдесят дві тисячі триста сімдесят днів) гривні строком до 30.12.2016, а Боржник зобов’язаний належним чином використовувати кошти, повернути кредит в передбачені Кредитним договором строки та сплачувати проценти за користування кредитом в порядку та на умовах визначених Кредитним договором.

Статтею 1048 Цивільного кодексу України передбачено, що позикодавець має право на одержання процентів від суми позики. Розмір та порядок одержання процентів встановлюється договором.

Відповідно до п. 4.3.1. Кредитного договору, Позичальник зобов’язався належним чином виконувати всі умови Кредитним договором та взяті на себе цим Договором обов’язки.

05.04.13р. та 29.11.13р. між АТ «БМ БАНК» та ТОВ «Десна-Фінанс» в забезпечення належного виконання Договору відновлювальної мультивалютної кредитної лінії № 2013-02/DС-014 від 05.04.13р. із змінами та доповненнями до нього укладено договори застави № 01-2013/DC-1 та № 01-2013/DC-2 із змінами та доповненнями до них.

Предметом застави за договором застави № 01-2013/DC-1 від 05.04.13р. є пакет цінних паперів у кількості 600 штук на загальну вартість 175 200 000,00 грн. (п. 1.2. Договору застави № 01-2013/DC-1 від 05.04.13р.).

Предметом застави за договором застави № 02-2013/DC-2 від 29.11.13р. є пакет цінних паперів у кількості 14 штук на загальну вартість 4 090 240,00 грн. (п. 1.2. Договору застави № 01-2013/DC-2 від 29.11.13р.).

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Частиною 7 ст. 193 Господарського кодексу України, не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 175 Господарського кодексу України, майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або до інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). А згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим до виконання.

На даний час заборгованість ТОВ «Десна-Фінанс» перед АТ "БМ-2018" за Договором від 05.04.2013 № 2013-01/ВС-014 відновлювальної кредитної лінії із змінами та доповненнями до нього становить 75 610 804,97 грн., з яких: 75 522 247,35 грн. – заборгованість по тілу кредиту; 88 557,62 грн. – заборгованість по процентам.

Відповідно до положеннями ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що грошове зобов'язання - це зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі.

Згідно абз. 8 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Відповідно до абз. 8 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя). Згідно з абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Також, згідно правових висновків ОСОБА_3 Верховного Суду, зроблених за результатами розгляду справи №902/492/17 (постанова від 15.05.2018), забезпеченими зобов'язаннями в розумінні ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та, відповідно, вимогами забезпеченого кредитора, які включаються до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство, є всі вимоги кредитора, які існують за основним зобов'язанням (кредитним договором), і є дійсними на момент визнання вимог та можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення відповідно до умов забезпечувального договору та чинного законодавства. Господарські суди, визначаючи розмір забезпечених кредиторських вимог та включаючи їх окремо до реєстру, повинні застосовувати положення ст. 19 Закону України "Про заставу" та ст. 7 Закону України "Про іпотеку" та встановити на підставі належних та допустимих доказів, які саме вимоги кредитора, зазначені в його заяві, забезпечені заставою майна, а також склад та розмір цих вимог.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не пов'язує включення до реєстру вимог, забезпечених заставою майна боржника, із встановленням договірної вартості предметів забезпечення, як єдиного критерію визначення розміру забезпечених заставою вимог. Розмір таких вимог встановлюється виходячи з розміру заборгованості за кредитом та розміру дійсних на момент подання заяви з кредиторськими вимогами зобов'язань майнової поруки по даному кредитному договору, незалежно від вартості предметів застави. Якщо кредитор - заставодержатель вважає, що реалізаційна вартість предметів застави буде відмінною від визначеної договором застави вартості, то дійсна вартість заставного забезпечення визначається за наслідком продажу предмета застави, після чого вимоги, які не забезпечені заставою, переходять до 4 або 6 черги вимог кредиторів, якщо боржник у справі про банкрутство отримував кредит чи надав фінансову поруку і вона не припинилася, або погашаються (припиняються), якщо боржник у справі є тільки майновим поручителем третьої особи, яка отримувала кредит.

Дана правова позиція викладена Постанові ОСОБА_3 Верховного Суду по справі №902/492/17 від 15.05.2018р., Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі №914/3734/15 від 05.06.2018р.

Отже суд, вважає, що ліквідатором правомірно визнано та внесено грошові вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" окремо до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив, визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" у сумі 3 524,00 грн. (1 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 115 054 869,46 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" встановив наступне.

04 березня 2013 року між ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір позики №П5-ФСР (далі – Договір №П5-ФСР).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.1 Договору №П5-ФСР передбачено, Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику грошову позику в сумі 81 259 983,41 грн. (Вісімдесят один мільйон двісті п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят три грн. 41 коп.), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Позику в строк визначений п. 3.1 цього Договору, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановленому Договором №П5-ФСР.

У п.9.1. зазначено, що Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

У п.3.1. Договору №П5-ФСР зазначається, що Позикодавець надає Позику Позичальнику строком до 25 листопада 2013 року. П.3.3 передбачено, що термін користування Позикою, вказаний в п.3.1., може бути продовжений за згодою Сторін, про що укладається додаткова угода. 22.11.2013 року було укладено Додаткову угоду №1 до Договору №П5-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П5-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 20 листопада 2014 року». 19.11.2014 року було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №П5-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П5-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 18 листопада 2015 року». 17.11.2015 року було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №П5-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П5-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 16 листопада 2016 року».

Згідно п.5.1. - після закінчення строку, визначеного в п. 3.1 Договору №П5-ФСР, Позичальник зобов'язується протягом терміну, зазначеного у п.4.4 Договору №П5-ФСР повернути Позикодавцю Позику, перерахувавши її на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку». П.4.4 Договору №П5-ФСР передбачено, що проценти за користування сплачуються протягом десяти календарних днів з дати повернення позики, вказаної у п.3.1. Договору №П5-ФСР, на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку».

Відповідно до п. 4.1. Договору №П5-ФСР за користування Позикою Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю проценти в розмірі 0,01% (одна сота) відсотка річних від суми Позики, або її частини до дня фактичного повернення Позики. За час користування позикою ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" нарахувала проценти в розмірі 37 223,75 грн. (тридцять сім тисяч двісті двадцять три гривні 75 коп.).

ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" за Договором №П5-ФСР було надано ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» позику в розмірі 81 259 983,41 грн. (вісімдесят один мільйон двісті п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят три грн. 41 коп.), що підтверджується Актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 31.12.2017 року та банківськими виписками.

Однак, ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» грошові кошти в розмірі 81 259 983,41 грн. (вісімдесят один мільйон двісті п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят три грн. 41 коп.) та проценти за користування позикою в розмірі 37 223,75 грн. (тридцять сім тисяч двісті двадцять три гривні 75 коп.) не були повернуті ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку". Проценти нараховувались за ставкою 0,01% річних з дати видачі до 30,09.2017 року, т.б. (81 259 983,41 грн.*0,01%*кількість днів в періоді – 1672 дні)/365=37 223,75 грн.

08 квітня 2013 року між ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір позики №П7-ФСР (далі – Договір №П7-ФСР).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.1 Договору №П7-ФСР передбачено, Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику грошову позику в сумі 22 000 602,70 грн. (двадцять два мільйони шістсот дві гривні 70 коп.), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Позику в строк визначений п. 3.1 цього Договору, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановленому Договором №П7-ФСР.

У п.9.1. зазначено, що Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

У п.3.1. Договору №П7-ФСР зазначається, що Позикодавець надає Позику Позичальнику строком до 08 квітня 2014 року. П.3.3 передбачено, що термін користування Позикою, вказаний в п.3.1., може бути продовжений за згодою Сторін, про що укладається додаткова угода. 21.04.2014 року було укладено Додаткову угоду №1 до Договору №П7-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П7-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 20 березня 2015 року». 19.04.2015 року було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №П7-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П7-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 18 березня 2016 року». 18.04.2016 року було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №П7-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П7-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 17 березня 2017 року». 16.04.2017 року було укладено Додаткову угоду №4 до Договору №П7-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П7-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 15 березня 2018 року».

Згідно п.5.1. Договору після закінчення строку, визначеного в п. 3.1 Договору №П7-ФСР, Позичальник зобов'язується протягом терміну, зазначеного у п.4.4 Договору №П7-ФСР повернути Позикодавцю Позику, перерахувавши її на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку». П.4.4 Договору №П7-ФСР передбачено, що проценти за користування сплачуються протягом десяти календарних днів з дати повернення позики, вказаної у п.3.1. Договору №П7-ФСР, на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку».

Відповідно до п. 4.1. Договору №П7-ФСР за користування Позикою Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю проценти в розмірі 0,01% (одна сота) відсотка річних від суми Позики, або її частини до дня фактичного повернення Позики. За час користування позикою ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" нарахувала проценти в розмірі 9 867,12 грн. (дев’ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 12 коп.).

ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" позику в розмірі 22 000 602,70 грн. (двадцять два мільйони шістсот дві гривні 70 коп.), що підтверджується Актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 31.12.2017 року та банківськими виписками.

Однак, ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» грошові кошти в розмірі 22 000 602,70 грн. (двадцять два мільйони шістсот дві гривні 70 коп.) та проценти за користування позикою в розмірі 9 867,12 грн. (дев’ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 12 коп.) не були повернуті ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку". Проценти нараховувались за ставкою 0,01% річних з дати видачі до 30.09.2017 року, т.б. (22 000 602,7грн.*0,01%*кількість днів в періоді – 1636 дні)/365=9 867,12 грн.

11 квітня 2013 року між ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір позики №П8-ФСР (далі – Договір №П8-ФСР).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.1 Договору №П8-ФСР передбачено, Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику грошову позику в сумі 148 646 052,74 грн. (сто сорок вісім мільйонів шістсот сорок шість тисяч п’ятдесят дві гривні 74 коп.), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Позику в строк визначений п. 3.1 цього Договору, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановленому Договором №П8-ФСР.

У п.9.1. зазначено, що Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

У п.3.1. Договору №П8-ФСР зазначається, що Позикодавець надає Позику Позичальнику строком до 11 квітня 2014 року. П.3.3 передбачено, що термін користування Позикою, вказаний в п.3.1., може бути продовжений за згодою Сторін, про що укладається додаткова угода. 21.04.2014 року було укладено Додаткову угоду №1 до Договору №П8-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П8-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 20 березня 2015 року». 19.03.2015 року було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №П8-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П8-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 18 березня 2016 року». 18.03.2016 року було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №П8-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П8-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 17 березня 2017 року». 16.03.2017 року було укладено Додаткову угоду №4 до Договору №П8-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П8-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 15 березня 2018 року».

Згідно п.5.1. Договору після закінчення строку, визначеного в п. 3.1 Договору №П8-ФСР, Позичальник зобов'язується протягом терміну, зазначеного у п.4.4 Договору №П8-ФСР повернути Позикодавцю Позику, перерахувавши її на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку». П.4.4 Договору №П8-ФСР передбачено, що проценти за користування сплачуються протягом десяти календарних днів з дати повернення позики, вказаної у п.3.1. Договору №П8-ФСР, на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку».

Відповідно до п. 4.1. Договору №П8-ФСР за користування Позикою Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю проценти в розмірі 0,01% (одна сота) відсотка річних від суми Позики, або її частини до дня фактичного повернення Позики. За час користування позикою ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" нарахувала проценти в розмірі 9 867,12 грн. (дев’ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 12 коп.).

ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" позику в розмірі 148 646 052,74 грн. (сто сорок вісім мільйонів шістсот сорок шість тисяч п’ятдесят дві гривні 74 коп.), яка була 26.06.2013 року повернута в розмірі 148 643 777,31 (сто сорок вісім мільйонів шістсот сорок три тисячі сімсот сімдесят сім гривень 31 коп.), в результаті неповернутий залишок склав 2 275,43 (дві тисячі двісті сімдесят п’ять гривень 43 коп.), що підтверджується Актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 31.12.2017 року та банківськими виписками.

Однак, ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» грошові кошти в 2 275,43 грн. (дві тисячі двісті сімдесят п’ять гривень 43 коп.) та проценти за користування позикою в розмірі 1,02 грн. (одна гривня 02 коп.) не були повернуті ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку". Проценти нараховувались за ставкою 0,01% річних з дати видачі до 30.09.2017 року, т.б. (2 275,43 грн.*0,01%*кількість днів в періоді – 1633 дні)/365=1,02 грн.

27 листопада 2013 року між ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір позики №П13-ФСР (далі – Договір №П13-ФСР).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.1 Договору №П13-ФСР передбачено, Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику грошову позику в сумі 11 740 000,00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот сорок тисяч гривень 00 коп.), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Позику в строк визначений п. 3.1 цього Договору, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановленому Договором №П13-ФСР.

У п.9.1. зазначено, що Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

У п.3.1. Договору №П13-ФСР зазначається, що Позикодавець надає Позику Позичальнику строком до 25 листопада 2014 року. П.3.3 передбачено, що термін користування Позикою, вказаний в п.3.1., може бути продовжений за згодою Сторін, про що укладається додаткова угода. 24.11.2014 року було укладено Додаткову угоду №1 до Договору №П13-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П13-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 20 листопада 2015 року». 19.11.2015 року було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №П13-ФСР, згідно якої п.3.1. Договору №П13-ФСР викладено в наступній редакції: «Позикодавець надає позику Позичальнику строком до 18 листопада 2016 року».

Згідно п.5.1. Договору після закінчення строку, визначеного в п. 3.1 Договору №П13-ФСР, Позичальник зобов'язується протягом терміну, зазначеного у п.4.4 Договору №П13-ФСР повернути Позикодавцю Позику, перерахувавши її на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку». П.4.4 Договору №П13-ФСР передбачено, що проценти за користування сплачуються протягом десяти календарних днів з дати повернення позики, вказаної у п.3.1. Договору №П13-ФСР, на поточний рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Фонд соціального розвитку».

Відповідно до п. 4.1. Договору №П13-ФСР за користування Позикою Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю проценти в розмірі 0,01% (одна сота) відсотка річних від суми Позики, або її частини до дня фактичного повернення Позики. За час користування позикою ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" нарахувала проценти в розмірі 4 516,03 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістнадцять гривень 03 коп.).

ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" позику в розмірі 11 740 400,00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот сорок тисяч чотириста гривень 00 коп.), що підтверджується Актом звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 31.12.2017 року та банківськими виписками.

Однак, ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» грошові кошти в 11 740 400,00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот сорок тисяч чотириста гривень 00 коп.) та проценти за користування позикою в розмірі 4 516,03 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістнадцять гривень 03 коп.) не були повернуті ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку". Проценти нараховувались за ставкою 0,01% річних з дати видачі до 30.09.2017 року, т.б. (11 740 400грн.*0,01%*кількість днів в періоді – 1401 днів)/365=4 516,03 грн.

На даний час заборгованість ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» перед ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" складає 115 054 869,46 грн. та є несплаченою.

Відповідно до частини 1 статті 173 Господарського кодексу України - Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Абзацом 3 частини 1 статті 174 Господарського кодексу України передбачено, що підставами виникнення господарських забов,язань є господарські договори та інші угод, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно ч.1 статті 193 Господарського кодексу України - Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Отже суд, вважає, що ліквідатором правомірно визнано та внесено грошові вимоги ТОВ "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив, визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 115 054 869,46 грн. (4 черга задоволення).

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс" звернулось до суду з грошовими вимогами до боржника на суму 142 287 666,00 грн.

Суд розглянувши грошові вимоги ТОВ "Залізпостачтранс" встановив наступне.

05 квітня 2013 року між ТОВ «ЗАЛІЗПОСТАЧТРАНС» та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-551/13 (далі – Договір № БВ-551/13).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.2 Продавець (ТОВ «Залізпостачтранс») зобов’язується передати у власність Покупця (ТОВ «Десна-фінанс»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити цінні папери. Відповідно до Додаткового договору №1-БВ-551/13 від 05.04.2013 року до Договору № БВ-551/13 Покупець гасить заборгованість перед Продавцем шляхом передачі простих векселів. ТОВ «Десна-фінанс» видало 3 простих векселі на суму 110 543 071,68 грн. (сто десять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі сімдесят одна гривня 68 коп.), а саме: вексель серія АА №2474562 на суму 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів гривень), вексель серія АА №2474563 на суму 30 543 071,98 грн. (тридцять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі сімдесят одна гривня 98 коп.), вексель серія АА №2474564 на суму 35 000 000,00 грн. (тридцять п’ять мільйонів гривень).

07.07.2014 року укладено Акт про внесення змін до реквізитів векселів, згідно якого «дата погашення» векселів викладена в наступній редакції «за пред’явленням, але не раніше 05 квітня 2015 року». 01.07.2015 року укладено Акт про внесення змін до реквізитів векселів, згідно якого «дата погашення» векселів викладена в наступній редакції «за пред’явленням, але не раніше 30 листопада 2016 року».

11 квітня 2013 року між ТОВ «ЗАЛІЗПОСТАЧТРАНС» та ТОВ «ДЕСНА-ФІНАНС» було укладено та підписано Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-600/13 (далі – Договір № БВ-600/13).

Відповідно до умов договору, а саме п.1.2 Продавець (ТОВ «Залізпостачтранс») зобов’язується передати у власність Покупця (ТОВ «Десна-фінанс»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити цінні папери. Відповідно до Додаткового договору №1-БВ-600/13 від 11.04.2013 року до Договору № БВ-600/13 Покупець гасить заборгованість перед Продавцем шляхом передачі простих векселів. ТОВ «Десна-фінанс» видало 1 простий вексель на суму 27 788 938,00 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 00 коп.), а саме: вексель серія АА №2474571 на суму 27 788 938,00 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 00 коп.).

07.07.2014 року укладено Акт про внесення змін до реквізитів векселів, згідно якого «дата погашення» векселів викладена в наступній редакції «за пред’явленням, але не раніше 11 квітня 2015 року». 01.07.2015 року укладено Акт про внесення змін до реквізитів векселів, згідно якого «дата погашення» векселів викладена в наступній редакції «за пред’явленням, але не раніше 30 листопада 2016 року».

Також, ТОВ «Залізпостачтранс» є власником двох векселів, векселедавцем за якими виступає ТОВ «Десна-фінанс» та які придбані на вторинному ринку на суму 4 090 240,00 грн. (чотири мільйони дев’яносто тисяч двісті сорок гривень 00 коп.), а саме: вексель серія АА №2474556 на суму 2 000 240,00 грн. (два мільйони двісті сорок гривень 00 коп.) та вексель серія АА №2474557 на суму 2 000 090,00 грн. (два мільйони дев’яносто гривень 00 коп.)

На даний час заборгованість ТОВ «Десна-фінанс» перед ТОВ «Залізпостачтранс» складає розмірі 142 287 666,00 грн. та є несплаченою.

Відповідно до частини 1 статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Абзацом 3 частини 1 статті 174 Господарського кодексу України передбачено, що підставами виникнення господарських забов`язань є господарські договори та інші угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно ч.1 статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Отже суд, вважає, що ліквідатором правомірно визнано та внесено грошові вимоги ТОВ «Залізпостачтранс» до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив, визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Залізпостачтранс» на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 142 287 666,00 грн. (4 черга задоволення).

Таким чином, господарський суд вважає за необхідне затвердити реєстр вимог кредиторів ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" з вимогами наступних кредиторів:

1. Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення).

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 115 054 869,46 грн. (4 черга задоволення).

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 142 287 666,00 грн. (4 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться ліквідатором до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 1, 23, 25, 38, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 115 054 869,46 грн. (4 черга задоволення).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 142 287 666,00 грн. (4 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Затвердити реєстр вимог кредиторів ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" з вимогами наступних кредиторів:

1. Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення).

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 115 054 869,46 грн. (4 черга задоволення).

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення); 142 287 666,00 грн. (4 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Зобов’язати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, кредиторам.

Суддя ОСОБА_4