Ухвала суду № 78682406, 19.12.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

19.12.2018Справа № 910/8428/18За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” (місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

розпорядник майна Реверук П.К.;

від ОСОБА_3: ОСОБА_4;

від ПАТ "Банк Національний кредит": Лашко І.І.;

від ОСОБА_7: ОСОБА_4;

від ОСОБА_8: ОСОБА_4;

від ОСОБА_9: ОСОБА_4;

від ПАТ "Банк Національний кредит": Мірошник С.Б.;

від ГУ ДФС у м. Києві: Литвиненко С.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У червні 2018 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв’язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018р. № 910/8428/18 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” було прийнято до розгляду, засідання призначено на 18.07.2018 р.

09.07.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

16.07.2018 від арбітражного керуючого Дранченко В.М. надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 26.09.2018.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 повідомлено Головне управління ДФС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 10.09.2018 р. для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 прийнято заяви ОСОБА_8 з грошовими вимогами до боржника на суму 20 448 253,66 грн., ОСОБА_7 з грошовими вимогами до боржника на суму 7 822 135,43 грн., ОСОБА_9 з грошовими вимогами до боржника на суму 600 000,00 грн., ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника на суму 15 021 586,50 грн.; розгляд заяв призначено на 26.09.2018.

04.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів та реєстр вимог кредиторів.

07.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 продовжено Головному управлінню ДФС у м. Києві строку для усунення недоліків заяви про визнання кредитором, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 25.09.2018.

24.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

24.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи документів.

24.09.2018 від ПАТ “Банк національний кредит” надійшла заява.

Судове засідання, призначене на 26.09.2018, не відбулось, у зв'язку із перебуванням судді Івченка А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 призначено розгляд справи на 24.10.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 продовжено Головному управлінню ДФС у м. Києві строку для усунення недоліків заяви про визнання кредитором, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 22.10.2018 р. для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 продовжено Головному управлінню ДФС у м. Києві строку для усунення недоліків заяви про визнання кредитором, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 19.11.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 відкладено попереднє засідання суду у справі № 910/8428/18 на 21.11.2018; зобов’язано ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58; ЄДРПОУ 20057663) надати розпоряднику майна ТОВ “Укрщеббуд” арбітражному керуючому Реверуку П.К.:

- розрахунок заборгованості ОСОБА_13 за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р. (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” коштів позичальнику за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р. (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ “СОФУР” за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014р. (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” коштів позичальнику за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014р. (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ “ФОЛД” за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014р. (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” коштів позичальнику за Договором про надання відновлюваної кредитної лінії №05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014р. (із змінами та доповненнями).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2018 прийнято заяву Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 21.11.2018.

12.11.2018 від ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” надійшли доповнення до заперечення щодо реєстру вимог кредиторів та документи по справі.

20.11.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів, пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 повідомлено ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” строк до 10.12.2018 р. для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором; відкладено розгляд справи на 19.12.2018.

26.11.2018 від ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” надійшов лист з доказами надсилання копії заяви боржнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 прийнято заяву ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” з грошовими вимогами до боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 19.12.2018.

В судове засідання 19.12.2018 з’явилися представники заявлених кредиторів та розпорядник майна боржника, які надали пояснення по справі.

Представник ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” подав клопотання про витребування доказів, надав пояснення щодо цього клопотання.

Представник ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 надав пояснення щодо цього клопотання, пояснив, що оригінали документів про які зазначено в цьому клопотанні знаходяться у ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ”.

Представник ГУ ДФС у м. Києві підтримав це клопотання.

Розпорядник майна боржника не заперечує щодо цього клопотання.

Судом розглянуто клопотання ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” та встановлено таке.

ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” просить суд витребувати у ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3 оригінали наступних документів: договори поруки, вимоги від 10.03.2017 про оплату грошових коштів та відповіді від 15.03.2017 на вимоги про оплату грошових коштів, неналежним чином посвідчені копії яких було долучено до відповідних заяв з грошовими вимогами до боржника вказаних фізичних осіб.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Так, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників провадження та встановивши те, що оригінали документів, на які посилається ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” знаходяться у ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” та те, що подане клопотання не відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, а також враховуючи строки визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд відмовляє у задоволенні цього клопотання.

Представник Головного управління ДФС м. Києва надав пояснення щодо грошових вимог.

Розпорядник майна боржника надав пояснення щодо вимог Головного управління ДФС м. Києва.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство офіційно опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 26.09.2017.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, до суду надійшли наступні заяви з вимогами до боржника: ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 19.12.2018 судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

Публічне акціонерне товариство «Банк національний кредит» в поданих запереченнях на реєстр вимог кредиторів зазначає, що розпорядником майна боржника, в порушення вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, не внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит». Окрім цього, частина погашеної особами, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, у якості поручителів, суми кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” є коштами банку і не належить зазначеним особам та на даний час судами розглядаються відповідні позови.

Однак, вимоги ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, підтверджені належними документами.

В доповненнях на заперечення Банк зазначає наступне.

Поручителі - ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3 повністю погасили заборгованість ТОВ «Укрщеббуд» за договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р. - 05.06.2015р.

Отже, перебіг строку позовної давності для поручителів для звернення до ТОВ «Укрщеббуд» з позовними заявами за регресними зобов’язаннями почався - 06.06.2015р., а сплив - 06.06.2018р. В матеріалах справи відсутні докази подання поручителями позовних заяв до ТОВ «Укрщеббуд» за регресними зобов’язаннями.

Виходячи з викладеного, Банк стверджує, що строк позовної давності для заявлення поручителями вимог до боржника у справі про банкрутство сплив 06.06.2018р. і просить внести зміни до реєстру вимог кредиторів шляхом виключення з реєстру грошових вимог кредиторів - ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3

Однак, відповідно до ч.1,3 ст. 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Згідно з положеннями п.4.4.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013р. №10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів», у дослідженні обставин, пов'язаних із вчиненням зобов'язаною особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (частина перша статті 264 ЦК України), господарському суду необхідно у кожному випадку встановлювати, коли конкретно вчинені боржником відповідні дії, маючи на увазі, що переривання перебігу позовної давності може мати місце лише в межах строку давності, а не після його спливу.

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов'язку, можуть, з урахуванням конкретних обставин справи, належати: визнання пред'явленої претензії; письмове прохання відстрочити сплату боргу.

В матеріалах справи про банкрутство, а також документах, які додані до заяв кредиторів, що надійшли на адресу арбітражного керуючого Реверука П.К. наявні вимоги (від 10.03.2017р.) поручителів (кредиторів) - ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3 до ТОВ «Укрщеббуд» про оплату заборгованості, у зв’язку з виконанням ними зобов’язань боржника за Кредитним договором №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р.

Також, в матеріалах справи наявні відповіді боржника - ТОВ «Укрщеббуд» (від 15.03.2017р.) на вказані вимоги поручителів про оплату грошових коштів, в яких ТОВ «Укрщеббуд» повністю визнає заборгованість перед поручителями та зазначає, що оплатить заборгованість частинами.

Отже, враховуючи викладене вище та положення ч.1,3 ст.264 ЦК України, строк позовної давності за вказаними вище регресними зобов’язаннями боржника перервався, починаючи з 16.03.2017р., і з 16.03.2017р. перебіг позовної давності за регресними зобов’язаннями ТОВ «Укрщеббуд» почався заново.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд” підлягають:

ОСОБА_8

Грошові вимоги обґрунтовані наявністю заборгованості боржника перед ОСОБА_8 за договором поруки від 26.03.2015р. на суму 20448253,66грн.

Так, 29.08.2013р. між ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор) був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1.

26.03.2015р. між ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор), ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ОСОБА_8 (поручитель) був укладений Договір поруки.

Відповідно до умов Договору поруки, Поручитель зобов’язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р. у межах ліміту відповідальності в розмірі 20448253,66 грн., а саме: повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту.У зв’язку з невиконанням позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії, 05.06.2015р. на виконання Договору поруки, ОСОБА_8 перерахувала на користь ТОВ «Укрщеббуд» суму в розмірі 20448253,66 грн. для подальшого погашення заборгованості по зазначеному Кредитному договору, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Укрщеббуд».

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги ОСОБА_8 в розмірі 20 451 777,66 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 524,00 грн. – перша черга; 20 448 253,66 грн. – четверта черга.

ОСОБА_7

Грошові вимоги обґрунтовані наявністю заборгованості боржника перед ОСОБА_7 за договором поруки №3 від 26.03.2015р. на суму 7822135,43грн.

Так, 29.08.2013р. між ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор) був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1.

26.03.2015р. між ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор), ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ОСОБА_7 (поручитель) був укладений Договір поруки №3.

Відповідно до умов Договору поруки, Поручитель зобов’язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р. у межах ліміту відповідальності в розмірі 7822135,43 грн., а саме: повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту.

У зв’язку з невиконанням позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії, 05.06.2015р. на виконання Договору поруки, ОСОБА_7 перерахувала на користь ТОВ «Укрщеббуд» суму в розмірі 7822135,43 грн. для подальшого погашення заборгованості по зазначеному Кредитному договору, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Укрщеббуд».

Згідно з п.3.2.2. Договору поруки, Поручитель має право зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаного Поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою.

Після виконання зобов’язання, забезпеченого порукою, ОСОБА_7 звернулась до боржника з вимогою про сплату грошових коштів в розмірі 7822135,43 грн.

15.03.2017р. боржник надав ОСОБА_7 відповідь на вимогу в якій повідомив, що повністю визнає заборгованість у розмірі 7822135,43грн., але не має можливості оплатити зазначену заборгованість через скрутне фінансове становище.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги ОСОБА_7 в розмірі 7 825 659,43 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 524,00 грн. – перша черга; 7 822 135,43 грн. – четверта черга.

ОСОБА_9

Грошові вимоги обґрунтовані наявністю заборгованості боржника перед ОСОБА_9 за договором поруки №2 від 26.03.2015р. на суму 600 000,00 грн.

Так, 29.08.2013р. між ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор) був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1.

26.03.2015р. між ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор), ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ОСОБА_9 (поручитель) був укладений Договір поруки №2.

Відповідно до умов Договору поруки, Поручитель зобов’язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р. у межах ліміту відповідальності в розмірі 600 000,00 грн., а саме: повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту.

У зв’язку з невиконанням позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії, 05.06.2015р. на виконання Договору поруки, ОСОБА_9 перерахувала на користь ТОВ «Укрщеббуд» суму в розмірі 600 000,00грн. для подальшого погашення заборгованості по зазначеному Кредитному договору, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Укрщеббуд».

Згідно з п.3.2.2. Договору поруки, Поручитель має право зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаного Поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою.

Після виконання зобов’язання, забезпеченого порукою, ОСОБА_9 звернулась до боржника з вимогою про сплату грошових коштів в розмірі 600 000,00грн.

15.03.2017р. боржник надав ОСОБА_9 відповідь на вимогу в якій повідомив, що повністю визнає заборгованість у розмірі 600 000,00грн., але не має можливості оплатити зазначену заборгованість через скрутне фінансове становище.

Розпорядником майна боржника та боржником вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги ОСОБА_9 в розмірі 603 524,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 524,00 грн. – перша черга; 600 000,00 грн. – четверта черга.

ОСОБА_3

Грошові вимоги обґрунтовані наявністю заборгованості боржника перед ОСОБА_3 за договором поруки №1 від 26.03.2015р. на суму 15021586,50грн.

Так, 29.08.2013р. між ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор) був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1.

26.03.2015р. між ПАТ «Банк Національний кредит» (кредитор), ТОВ «Укрщеббуд» (позичальник) та ОСОБА_3 (поручитель) був укладений Договір поруки №1.

Відповідно до умов Договору поруки, Поручитель зобов’язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-143ю/2013/2-1 від 29.08.2013р. у межах ліміту відповідальності в розмірі 15021586,50 грн., а саме: повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту.

У зв’язку з невиконанням позичальником зобов’язань за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії, 05.06.2015р. на виконання Договору поруки, ОСОБА_3 перерахував на користь ТОВ «Укрщеббуд» суму в розмірі 15021586,50 грн. для подальшого погашення заборгованості по зазначеному Кредитному договору, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Укрщеббуд».

Згідно з п.3.2.2. Договору поруки, Поручитель має право зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаного Поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою.

Після виконання зобов’язання, забезпеченого порукою, ОСОБА_3 звернувся до боржника з вимогою про сплату грошових коштів в розмірі 15021586,50 грн.

15.03.2017р. боржник надав ОСОБА_3 відповідь на вимогу в якій повідомив, що повністю визнає заборгованість у розмірі 15021586,50 грн., але не має можливості оплатити зазначену заборгованість через скрутне фінансове становище.

Розпорядником майна боржника та боржником вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги ОСОБА_3 в розмірі 15 025 110,50 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 524,00 грн. – перша черга; 15 021 586,50 грн. – четверта черга.

Головне управління ДФС у м. Києві

Грошові вимоги обґрунтовані наявністю заборгованості з податку на додану вартість у сумі 36580,60 грн. (основні зобов’язання – 23 801,40 грн., штрафні санкції – 170,00 грн., пеня – 12 609,20 грн.)

До заяви додана інтегрована картка платника ТОВ «Укрщеббуд» за 2015 рік. Відповідно до даних зазначеної картки, заборгованість ТОВ «Укрщеббуд» зі сплати податку на додану вартість на суму 23 801,40грн. виникла 30.06.2015р. Також, до заяви додана податкова декларація ТОВ «Укрщеббуд» з податку на додану вартість від 19.06.2015р.

Пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України визначено строк давності - 1095 календарних днів, а пунктом 102.4 цієї статті передбачено, що у разі якщо грошове зобов’язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу.

Таким чином, в разі спливу 1095 денного строку з дня виникнення податкового боргу, такий борг визнається безнадійним та підлягає списанню, а відтак з того часу в податкового

органу відсутнє право вживати будь-які заходи щодо стягнення такої суми боргу, в тому у числі й винесення податкової вимоги.

Станом на день порушено провадження у справі № 910/8428/18 про банкрутство ТОВ «Укрщеббуд» та подання Головним управлінням ДФС у м. Києві заяви про визнання грошових вимог до ТОВ «Укрщеббуд» на загальну суму 36580,60грн., строк по стягненню зазначеного податкового боргу минув.

Розпорядник майна боржника заперечив щодо вимог в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги Головного управління ДФС у м. Києві підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 3 524,00 грн. – перша черга. В іншій частині кредиторських вимог судом відмовлено.

Окрім цього, 24.09.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит», 12.11.2018 від Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» надійшли докази сплати судового збору та додаткові документи до заяви. 26.11.2018 від ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” надійшов лист з доказами надсилання копії заяви боржнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 прийнято заяву ПАТ “БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” з грошовими вимогами до боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 19.12.2018.

Як вбачається із змісту заяви про порушення справи про банкрутство, грошові вимоги ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» на загальну суму 8 778 595,97грн. виникли до дня порушення справи про банкрутство ТОВ «Укрщеббуд».

Згідно з ч. 1,3 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Закон) конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Відлік строку на заявления грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Тобто, зазначена заява була подана з пропуском строку, зазначеним у ст. 23 Закону.

Зокрема, щодо заборгованості перед ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» ТОВ «УКРЩЕББУД» вказує, що заборгованість у розмірі 8 778 595,97 грн. складається з сум 8 390 658,10 грн., 125 859,87 грн., 260 700,00 грн. та 1 378,00 грн., які являють собою:

- сума 8 390 658,10 грн. та 125 859,87 грн. (загальна сума 8 516 517,97 грн.) - це сума заборгованості та сума судового збору, що підлягала стягненню з боржника за рішенням Господарського суду міста Києва від 13.12.2017 у справі № 910/19190/17, яке набрало законної сили.

На виконання даного судового рішення 15.08.2018 було видано наказ Господарського суду міста Києва № 910/19190/17.

23.02.2018 державним виконавцем Оболонського районного ВДВС ГУЮ міста Києва відкрите виконавче провадження з виконання наказу господарського суду міста

Києва від 15.01.2018 № 910/19190/17.

- сума 260 700,00 грн. є заборгованістю із сплати судового збору на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2016 у справі № 911/1039/16. Дане судове рішення набрало законної сили.

- сума 1 378, 00 грн. є заборгованістю із сплати судового збору на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2016 у справі № 910/13651/16. Дане судове рішення набрало законної сили.

Зазначена сума заборгованості ТОВ «УКРЩЕББУД» перед Публічним акціонерним товариством «Банк національний кредит» повністю визнається ТОВ «УКРЩЕББУД».

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст. 45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» в розмірі 8 782 119,97 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 524,00 грн. – перша черга; 8 778 595,97 грн. – шоста черга.

Окрім цього, виходячи із заяви Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит», 06.12.2010р. між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ОСОБА_13 був укладений Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії №24Ф/2010/05-588/2-1 з максимальним лімітом заборгованості в розмірі 15 млн. грн.

В забезпечення виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором, 06.12.2010р. між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ТОВ «ТАЙСОН ІНВЕСТМЕНТ ГРУПП» був укладений Іпотечний договір № 04-589/1-1 за умовами якого в іпотеку були надані земельні ділянки, які належали ТОВ «ТАЙСОН ІНВЕСТМЕНТ ГРУПП».

Згодом, за погодженням з Банком, ТОВ «ТАЙСОН ІНВЕСТМЕНТ ГРУПП» продало земельні ділянки на користь ТОВ «Укрщеббуд» за договорами купівлі-продажу.

Заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 25.07.2013р., залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області від 21.05.2014р. у справі №369/2822/13 стягнуто з ОСОБА_13 на користь ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» заборгованість за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р., а саме: 15000000,00грн. заборгованість за кредитом; 1 913 333,35грн. заборгованість за процентами; 115 671,98грн. пеня за несвоєчасну сплату процентів; 12 32.8,77грн. пеня за несвоєчасне повернення кредиту: 9 068,82грн. - 3% річних від простроченої суми процентів; 2 465,75грн. - 3% річних від простроченої суми кредиту; 5825,00грн. індекс інфляції за час прострочення по сплаті процентів по кредиту; судовий збір 3441,00грн.

В заяві Банк зазначає, що станом на 18.07.2018р. заборгованість ОСОБА_13 перед Банком за Договором кредиту №24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р. складає 44 597 803,21грн., з яких:

- 11 289 856,05грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 12 630 575,93грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 13 478 152,82грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 7 199 218,41грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

На підтвердження вказаної заборгованості надані відповідні розрахунки.

Водночас, виходячи з розрахунку пені за несвоєчасне повернення кредиту, розрахунок пені здійснений за період з 31.03.2015р. по 30.06.2018р. на загальну суму - 13 478 152,82грн.

Згідно з положеннями ч. 1 ст.230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Відповідно до п.1 Договору про внесення змін №5 до договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №240/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р., погашення траншів кредиту буде здійснюватись з встановленням кінцевого терміну погашення всіх траншів кредиту до 02.01.2015р.

Враховуючи викладене вище, нарахування пені за несвоєчасне повернення кредиту припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано, тобто 02.07.2015р. При цьому, позовна давність для звернення до суду з вимогою про стягнення вказаної пені встановлена в один рік.

Таким чином, в даному випадку, строк позовної давності по вимозі про стягнення пені за несвоєчасне повернення кредиту сплив 02.07.2016р.

Отже, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 13 478 152,82грн. не визнаються, у зв’язку із пропуском строку спеціальної позовної давності, визначеного в п.1) ч.2 ст.258 ЦК України.

Водночас, пеня за несвоєчасне повернення кредиту на суму 12 328,77грн., яка стягнута з ОСОБА_13 за рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 25.07.2013р. залишилась не сплаченою.

Також, до заяви доданий розрахунок пені за несвоєчасну сплату процентів, яка нарахована за період з 31.07.2014р. по 30.06.2018р. на суму 7 199 218,41грн.

Водночас, відповідно до ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з п.1) 4.2 ст.258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Враховуючи наведене вище, стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою.

Отже, пеню за несвоєчасну сплату процентів, в даному випадку, необхідно нараховувати за останні 12 місяців перед зверненням Банку до суду з заявою до боржника.

Також, залишилась несплаченою пеня за несвоєчасну сплату процентів на суму 115 671,98грн., яка стягнута з ОСОБА_13 за рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 25.07.2013р.

Виходячи з викладеного, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасну сплату процентів визнаються частково, а саме, на загальну суму 3 318 593,01грн. (у зв’язку із застосуванням до даних вимог строку спеціальної позовної давності).

Таким чином, вимоги Банку за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії №24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010р., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, визнаються частково на загальну суму 27 251 353,76грн., з яких:

- 11 289 856,05грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 12 630 575,93грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 12 328,77грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 3 318 593,01грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

11.12.2014р. між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ТОВ «СОФУР» був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-258ю/2014/2-1 відповідно до умов якого (з врахуванням змін та доповнень) позичальнику буде наданий кредит з максимальним лімітом заборгованості 45млн.грн. з кінцевим терміном повернення заборгованості до 14.04.2020р.

Відповідно до наданих розрахунків, станом на 18.07.2018р. заборгованість ТОВ «СОФУР» перед Банком за Договором кредиту №05.1-258ю/2014/2-1 складає 108 375 475,37грн., з яких:

- 45 000 000,00грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 19 416 250,00грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 35 284 513,83грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 8 674 711,54грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

Виходячи з розрахунку пені за несвоєчасне повернення кредиту, розрахунок пені

здійснений за період з 06.01.2016р. по 26.06.2018р. на загальну суму - 35 284 513,83грн.

Враховуючи річний строк позовної давності до вимог про стягнення пені, розрахунок пені має бути здійснений за період з 26.06.2017р. по 26.06.2018р., який відповідно до наданого розрахунку становить 14 164 520,55грн.

Отже, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту визнаються частково на суму 14 164 520,55грн., у межах строку спеціальної позовної давності, визначеного в п.1) ч.2 ст.258 ЦК України.

Також, до заяви доданий розрахунок пені за несвоєчасну сплату процентів, яка нарахована за період з 28.08.2015р. по 26.06.2018р. на суму 8 674 711,54грн.

Водночас, відповідно до ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з п.1) 4.2 ст.258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Враховуючи наведене вище, стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою.

Отже, пеню за несвоєчасну сплату процентів, в даному випадку, необхідно нараховувати за останні 12 місяців перед зверненням Банку до суду з заявою до боржника.

Виходячи з викладеного, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасну сплату процентів визнаються частково, а саме, на суму 4 875 830,62грн., у зв’язку із застосуванням до даних вимог строку спеціальної позовної давності.

Таким чином, вимоги Банку за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014р., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, визнаються частково на загальну суму 83 456 601,17грн., з яких:

- 45 000 000,00грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 19 416 250,00грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 14 164 520,55грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 4 875 830,62 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

11.12.2014р. між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ТОВ «ФОЛД» був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-257ю/2014/2-1 відповідно до умов якого (з врахуванням змін та доповнень) позичальнику буде наданий кредит з максимальним лімітом заборгованості 40млн.грн. з кінцевим терміном повернення заборгованості до 14.04.2020р.

Відповідно до наданих розрахунків, станом на 18.07.2018р. заборгованість ТОВ «ФОЛД» перед Банком за Договором кредиту №05.1-257ю/2014/2-1 складає 96 333 755,92грн., з яких:

- 40 000 000,00грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 17 258 888,90грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 31 364 012,28грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 7 710 854,74грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

Виходячи з розрахунку пені за несвоєчасне повернення кредиту, розрахунок пені здійснений за період з 06.01.2016р. по 26.06.2018р. на загальну суму-31 364 012,28грн.

Враховуючи річний строк позовної давності до вимог про стягнення пені, розрахунок пені має бути здійснений за період з 26.06.2017р. по 26.06.2018р., який відповідно до наданого розрахунку становить 12 426 301,36грн.

Отже, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту визнаються частково на суму 12 426 301,36грн., у межах строку спеціальної позовної давності, визначеного в п.1) ч.2 ст.258 ЦК України.

Також, до заяви доданий розрахунок пені за несвоєчасну сплату процентів, яка нарахована за період з 28.08.2015р. по 26.06.2018р. на суму 7 710 854,74грн.

Враховуючи наведене вище, стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою.

Отже, пеню за несвоєчасну сплату процентів, в даному випадку, необхідно нараховувати за останні 12 місяців перед зверненням Банку до суду з заявою до боржника.

Виходячи з викладеного, грошові вимоги Банку до боржника в частині нарахованої пені за несвоєчасну сплату процентів визнаються частково, а саме, на суму 4 319 251,82грн., у зв’язку із застосуванням до даних вимог строку спеціальної позовної давності.

Таким чином, вимоги Банку за Договором про надання відновлюнальної кредитної лінії №05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014р., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, визнаються частково на загальну суму 74 004 442,08грн., з яких:

- 40 000 000,00грн. - заборгованість за тілом кредиту;

- 17 258 888,90грн. - заборгованість по прострочених відсотках;

- 12 426 301,36грн. - пеня за несвоєчасне повернення кредиту;

- 4 319 251,82грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

З огляду на викладене вище, грошові вимоги ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» підлягають включенню на суму 184 712 397,01 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру відомості щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Відповідно до абзацу 1 ч. 8 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Відповідно до ч. 8 ст. 53 Закону господарський суд в порядку, передбаченому цим Законом, розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає розмір визнаних судом вимог кредиторів, затверджує реєстр вимог кредиторів і визначає дату проведення зборів кредиторів.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 23, 25 Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/8428/18 по відношенню до боржника:

- ОСОБА_8 в розмірі 20 451 777,66 грн., з яких: 3 524,00 грн. – перша черга; 20 448 253,66 грн. – четверта черга;

- ОСОБА_7 в розмірі 7 825 659,43 грн., з яких: 3 524,00 грн. – перша черга; 7 822 135,43 грн. – четверта черга;

- ОСОБА_9 в розмірі 603 524,00 грн., з яких: 3 524,00 грн. – перша черга; 600 000,00 грн. – четверта черга;

- ОСОБА_3 в розмірі 15 025 110,50 грн., з яких: 3 524,00 грн. – перша черга; 15 021 586,50 грн. – четверта черга;

- Головне управління ДФС у м. Києві в розмірі 3 524,00 грн. – перша черга;

- Публічне акціонерне товариство «Банк національний кредит» в розмірі 8 782 119,97 грн., з яких: 3 524,00 грн. – перша черга; 8 778 595,97 грн. – шоста черга.

2. В іншій частині вимог Головного управління ДФС у м. Києві відмовити.

3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» на суму 184 712 397,01 грн., як забезпечені заставою вимоги.

4. В іншій частині вимог Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» відмовити.

5. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд”.

6. Зобов’язати розпорядника майна боржника у п’ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та наказу Міністерства економіки України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів” від 02.07.2010 р. № 788.

7. Зобов’язати розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори.

8. Зобов’язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрщеббуд”, наявну дебіторську заборгованість.

9. Зобов’язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

10. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 16.01.2019 о 11:45. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

11. У задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» про витребування доказів відмовити.

12. Вимоги заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

13. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Суддя А.М.Івченко