Ухвала суду № 73948801, 07.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21845/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Войтинській Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Бруссо К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100000000350,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Бруссо К.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Козубом О.М., про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000350, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 за фактами розтрати та заволодіння коштами АТ «Дельта Банк» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засіданням кредитного комітету АТ «Дельта Банк» від 08.08.2013 (протокол засідання комітету № 55/34-3) в складі членів комітету: ОСОБА_3 (перший заступник голови ради директорів), ОСОБА_4 (заступник голови ради директорів), ОСОБА_5 (начальник юридичного департаменту) вирішено надати дозвіл на укладення з будь-якою фінансовою установою договору про відступлення права вимоги (заміну кредитора/іпотеко держателя у зобов’язанні) за кредитними договорами № 5/71385-О/2615 від 16.06.2007 та № 8/71385-Л/2615 від 26.11.2017, укладеними між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Науково-виробничий центр «ТОР» (код 13671204), за ціною не менше ніж еквівалентна 4 000 000,00 доларів США (ціна відступлення по кредитах пропорційно розміру заборгованості).

В подальшому, 04.02.2015 між ПАТ "Дельта Банк" в особі ОСОБА_5 (який діє на підставі довіреності від 03.10.2014, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 03.10.2014 за реєстрова № 1180) та ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" в особі генерального директора ОСОБА_8 (який діє на підставі статуту) було укладено Договір про відступлення права вимоги, умовами якого передбачено, що первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв на себе право вимоги належного виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "ТОР" за Кредитним договором №5/71385-Л/2615 від 16.06.2007 із змінами та доповненнями, внесеними Додатковими угодами № 1 від 10.07.2009, № 2 від 27.10.2009, № 3 від 06.01.2010, та за Кредитним договором №8/71385-Л/2615 від 26.11.2007 із змінами та доповненнями, внесеними Додатковими угодами № 1 від 08.04.2008, № 2 від 29.09.2008, № 3 від 10.07.2009, № 4 від 27.10.2009, № 5 від 06.01.2010, а саме право вимоги за Договором-1: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 5 000 000,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 83 644 645,00 грн., сплата заборгованості за процентами в розмірі 3 240 310,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 54 206 916,00 грн., сплата заборгованості по комісії в розмірі 14 723,71 грн.; право вимоги за Договором-2: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 5 000 000,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 83 644 645,00 грн., сплата заборгованості за процентами в розмірі 3 203 208,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 53 586 245,91 грн.

Вказаний Договір підписано представниками сторін у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, яким посвідчено вказаний договір та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 38.

На виконання умов Договору ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" з його поточного рахунку, відкритого в ПАТ "Дельта Банк", була сплачена ціна відступлення в розмірі 25 000 000,00 гривень.

Таким чином, ТОВ "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" отримало право замість первісного кредитора - ПАТ "Дельта Банк" вимагати від боржника –ТОВ "Науково-виробничий центр "ТОР" сплати заборгованості в розмірі 275 097 175,62 грн. на виконання умов кредитних договорів.

Здійснивши відступлення прав вимоги згідно Договору в розмірі, який більш ніж на 90 % відрізняється від розміру (вартості) вимоги, Банк фактично відмовився від власних майнових вимог. Крім того АТ «Дельта Банк», уклавши Договір відступлення, а в подальшому, прийнявши оплату за ним без реальних грошових надходжень, фактично відмовився від власних майнових вимог і окремому кредитору – ТОВ "КУА "Скай Кепітал Менеджмент" було передано майно (майнові права) банку, через що останнім отримані переваги, не встановлені для нього законодавством чи внутрішніми документами Банку.

До того ж, саме по собі укладення Договору відступлення та надання за цим договором прав третій особі (ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент») є порушенням обмежень, встановлених щодо діяльності ПАТ "Дельта Банк" Постановою Національного банку України № 692/БТ від 30.10.2014, якою серед іншого заборонено: вивільняти отримане банком забезпечення за кредитними операціями до часу повного погашення позичальниками заборгованості; передавати в забезпечення третім особам майно та активи банку без погодження з куратором банку.

11.02.2015 між ТОВ «Компанія з управління активами «Скай кепітал менеджмент в особі генерального директора ОСОБА_8, який діє на підставі статуту, та ТОВ «Юридична консалтингова служба» в особі директора ОСОБА_9, який діє на підставі статуту , укладено договір про відступлення права вимоги умовами якого передбачено, що первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги належного виконання зобов'язань ТОВ "Науково-виробничий центр "ТОР" за Кредитним договором №5/71385-Л/2615 від 16.06.2007 із змінами та доповненнями, внесеними Додатковими угодами № 1 від 10.07.2009, № 2 від 27.10.2009, № 3 від 06.01.2010, а саме право щодо: повернення заборгованості за кредитом в розмірі 5 000 000,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 124 202 475,00 грн., сплата заборгованості за процентами в розмірі 3 240 310,00 доларів США, що станом на дату укладання цього Договору згідно офіційного курсу НБУ становить 80490904,36 грн., сплата заборгованості по комісії в розмірі 14 723,71 грн.

Всього загальна сума вимог, які виникли і нараховані за за основним зобов’язанням на день укладання договору складає 8 240 310,00 доларів США та 14 723,71 грн., що станом на дату укладання Договору про відступлення права вимоги згідно офіційного курсу НБУ разом складає 204 708 103,07 грн.

Відповідно до договору, сторони домовились, що ціна відступлення права вимоги за основним зобов’язанням, що підлягає сплаті новим кредитором на користь первісного кредитора становить 13500 000,00 грн. без ПДВ.

Таким чином, ТОВ "Юридична консалтингова служба" отримало право замість первісного кредитора – ТОВ "КУА «Скай кептал менеджмент» вимагати від боржника – ТОВ "Науково-виробничий центр "ТОР" сплати заборгованості в розмірі 204 708 103,07 грн. на виконання умов кредитного договору.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2013 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) в особі заступника голови ради директорів ОСОБА_10, який діяв на підставі довіреності від 22.01.2013, та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (позичальник) в особі генерального директора ОСОБА_11, який діяв на підставі статуту укладено договір кредитної лінії № ВКЛ-2010667/1, відповідно до якого кредитор зобов’язався надавати позичальнику кредит в межах мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 3 177 500,00 доларів США.

В забезпечення взятих на себе зобов’язань, 04.10.2013 між ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір іпотеки, відповідно до якого товариство передало в іпотеку банку земельну ділянку площею 5,4253 га, кадастровий номер 5110800000:03:001:0012, розташовану а адресою: Одеська обл.., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 46.

05.02.2015 Банк звернувся до ТОВ «Іллічівський зерновий порт» з письмовою вимогою про усунення порушення основного зобов’язання та пропонував протягом 30 днів сплатити заборгованість за кредитним договором.

Враховуючи наявність у ТОВ «Іллічівський зерновий порт» зустрічних кредиторських вимог до ПАТ «Дельта Банк», строк яких настав, товариство скористалося своїм правом припинити зобов’язання шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог, у зв’язку із чим, 09.02.2015 банку було направлено відповідну заяву.

Відтак, в день направлення зазначеної заяви про припинення зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог, тобто 09.022015 зобов’язання товариства припинилися та з цього часу банк втратив право будь-яких майнових вимог до боржника, за вище вказаними правочинами.

14.05.2014 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) в особі голови ради директорів ОСОБА_12, яка діяла на підставі статуту, та юридичною особою за законодавством Кіпру - КалумаХолдінгзЛімітед (поручитель) в особі директора пані ОСОБА_13, яка діяла на підставі статуту, укладено договір поруки № П-2010667/1, відповідно до якого поручитель зобов’язується перед кредитором відповідати за виконання ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (код 38240111) умов, щодо сплати кредитору суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та випадках, передбачених договорами кредитних ліній № ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013, № ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013, № ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013.

На початку березня 2015 року до ТОВ «Іллічівський зерновий порт» звернулись представники Калума Холдінгз Лімітед, щодо компенсації коштів, сплачених за договором поруки, та за яким банком погашено частину боргу товариства перед банком.

При цьому, посадовим особам ТОВ «Іллічівський зерновий порт», не було відомо про укладення між ПАТ «Дельта Банк» та Калума Холдінгз Лімітед договору поруки, про укладення такого договору повідомлені не були.

Внаслідок проведення операцій штучного погашення боргу (ПАТ «Дельта Банк» здійснив зняття коштів з рахунку Калума Холдінгз Лімітел відкритому в ПАТ «Дельта Банк»), поручитель Калума Холдінгз Лімітед отримав право регресу до позичальника, при цьому, банк не отримав реальних грошових надходжень на погашення зобов’язання за кредитним договором, а в свою чергу третя особа (поручитель) отримала право на активи банку.

Списання грошових коштів з рахунку Калума Холднігз Лімітед №26008002016975 відкритому в АТ «Дельта Банк», у зв’язку із наявністю простроченої заборгованості за нарахованими процентами по договорах кредитних лінії № ВКЛ-2010667/1, № ВКЛ-2010667/2, № ВКЛ-2010667/3, укладених з позичальником ТОВ «Іллічівський зерновий порт», та вимогою АТ «Дельта Банк» щодо погашення заборгованості за кредитором, здійснювалося на підставі розпоряджень від 18.02.2015.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні кредитної справи ТОВ «Науково-виробничий центр «ТОР» (код 13671204) в якій містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги від 04.02.2015 (укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент»), протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» № 55/34-3 від 08.08.2013, акт приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги від 04.02.2015, звіти про незалежну експертну оцінку ринкової вартості прав грошової вимоги складених ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий берег» та ТОВ «Експертна компанія «Професіонал», вільні зразки підписів та почерку позичальника/кредиторів, протоколу кредитного комітету № 21/68 від 24.04.2014 (клієнт – ТОВ «Іллічівський зерновий порт», щодо зміни умов кредитування – порука з Калума ХолдінгзЛімітед), розпоряджень від 18.02.2015 (про списання грошових коштів з рахунку Калума ХолднігзЛімітед, у зв’язку із наявністю простроченої заборгованості по договорах кредитних лінії № ВКЛ-2010667/1, № ВКЛ-2010667/2, № ВКЛ-2010667/3).

В заяві поданій до суду слідчий Бруссо К.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Бруссо К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100000000350– задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Бруссо Костянтину Мирославовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку)до документів, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, а саме оригіналів:протоколу кредитного комітету № 21/68 від 24.04.2014, розпоряджень від 18.02.2015 (про списання грошових коштів з рахунку Калума Холднігз Лімітед, у зв’язку із наявністю простроченої заборгованості по договорах кредитних лінії № ВКЛ-2010667/1, № ВКЛ-2010667/2, № ВКЛ-2010667/3), кредитної справи ТОВ «Науково-виробничий центр «ТОР» (код 13671204), в якій міститься інформація та документи, щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги від 04.02.2015 (укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент»), протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» № 55/34-3 від 08.08.2013, інші протоколи засідань кредитних комітетів, на яких вирішувалося питання щодо відступлення прав вимоги за кредитним договором ТОВ «Науково-виробничий центр «ТОР», довіреності на посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» на укладення договорів відступлення, акт приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги від 04.02.2015, звіти про незалежну експертну оцінку ринкової вартості прав грошової вимоги складених ТОВ «Незлежна експертна компанія «Правий берег» та ТОВ «Експертна компанія «Професіонал», вільні зразки підписів та почерку позичальника та кредиторів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21845/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Бруссо К.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.