Ухвала суду № 72683799, 01.03.2018, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

01.03.2018 Справа № 917/1269/16

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс", вул.Заводська, 12Б, м. Полтава, 36007, код ЄДРПОУ 32753674

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Союз-Будресурси", вул. Жовтнева, 19, м.Полтава, 36020, код ЄДРПОУ 33458044

про визнання банкрутом

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання Рожко О.П.

Представники сторін 20.02.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_4, довіреність №184 від 19.02.2018р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Представники сторін 22.02.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_8, довіреність №477 від 05.04.2017р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Представники сторін 01.03.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_8, довіреність №477 від 05.04.2017р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Ухвала виноситься в умовах перерв, оголошених в судових засіданнях 20.02.2018р. та 22.02.2018р. згідно ст.216 ГПК України.

В судовому засіданні 01.03.2018 року на підставі ст. 240 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Господарський суд повідомив, що повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини ухвали.

Розглядається заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс", м. Полтава про визнання банкрутом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Союз-Будресурси", м. Полтава з підстав неплатоспроможності.

До господарського суду надійшла заява голови комітету кредиторів (ТОВ "ЕНВЦ "Фобос") від 07.02.2018р. (вхід. №1323 від 07.02.2018р.) про затвердження мирової угоди по справі №917/1269/16, де просить:

1. Прийняти та розглянути дану заяву по суті викладеного;

2. За результатами розгляду даної заяви винести ухвалу, якою затвердити мирову угоду по справі № 917/1269/16 на умовах, що зазначені в ній, а провадження по справі № 917/1269/16 припинити;

3. Закінчити виконавчі провадження №50994512, №51031907 та N49343964, відкриті проти ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» за якими стягувачем є ТОВ «Енергофінанс» стосовно вимог які є предметом мирової угоди.

4. Закінчити виконавче провадження №49343964, відкрите проти ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» за якими стягувачем є ТОВ «БК «Укрбурсервіс» стосовно вимог, які є предметом мирової угоди.

5. Скасувати всі арешти, обмеження та обтяження, винесенн в рамках виконавчих проваджень №50994512, №51031907, №49343964 та №49343964.

До суду надійшли уточнення до вказаної заяви від 20.02.2018р. (вхід. №1912 від 20.02.2018р.), де ТОВ "ЕНВЦ "Фобос" просить виключити з прохальної частини пункти 3, 4, 5. Дані уточнення прийняті судом до розгляду, заява розглядається з врахуванням уточнень до неї.

Розглянувши матеріали справи №917/1269/16, заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив:

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.08.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси", м. Полтава, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.11.2016р. припинено повноваження розпорядника майна ОСОБА_9 та призначено розпорядника майна по справі №917/1269/16 арбітражного керуючого ОСОБА_7.

Після розміщення на офіційному Веб-сайті Вищого господарського суду 26.08.2016р. оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси" в тридцяти денний термін до підприємства звернулись нижчеперелічені кредитори з грошовими вимогами, які визнані судом в наступних розмірах:

1) ТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс", вул.Заводська, 12Б, м. Полтава, 36007 - 13780,00 грн. судовий збір (1 черга), 10326404,84 грн. - основний борг (4 черга);

2) ТОВ "Укройлпродукт", вул. Боричів Тік, 35-В, м.Київ, 04070 - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 30161201,14 грн. - (6 черга);

3) ТОВ "ЕНВЦ "Фобос", вул. Боричів Тік, 35-В, м.Київ, 04070 - 2756,00 грн. судовий збір (1 черга), 15613600,00 грн. - (6 черга);

4) ТОВ "Легіон-Щит", вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001 - 2756,00 грн. судовий збір (1 черга), 6945381,00 грн. - (6 черга);

5) ТОВ "Енергофінанс", АДРЕСА_1, 03127 - 2756,00 грн. судовий збір (1 черга), 15192597,01 грн. - (6 черга);

6) ПАТ "Фортуна-Банк", вул. Боричів Тік, 35-В, м.Київ, 04070 - 2756,00 грн. судовий збір (1 черга), 35496319,12 грн. - в позачерговому порядку, за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.04.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого увійшли вище вказані вимоги.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017р. апеляційні скарги ТОВ "Укройлпродукт", ТОВ "ЕНВЦ "Фобос", ТОВ "Легіон-Щит" частково задоволено, ухвалу господарського суду Полтавської області від 18.04.2017р. змінено та в підпунктах 2), 3), 4) пункту 1 резолютивної частини ухвали замість (6 черга), зазначити - (4 черга).

Постановою Вищого господарського суду України від 08.08.2017р. по справі №917/1269/16 касаційну скаргу ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" залишено без задоволення, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017р. у справі №917/1269/16 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 30.01.2018р. замінено кредитора ОСОБА_10 акціонерне товариство "Фортуна-Банк" (вул.Боричів Тік, 35-В, м.Київ, 04070, код ЄДРПОУ 26254732) з кредиторськими вимогами у сумі 35496319,12 грн. - погашення яких здійснюється в позачерговому порядку, за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ) на процесуального правонаступника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (вул. Голосіївська, будинок7, корп.1, м.Київ, 03039, код ЄДРПОУ 36134497).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.10.2017р. призначено засідання щодо винесення ухвали про санацію боржника чи постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

02.02.2018р. на зборах комітету кредиторів ТОВ "Союз-Будресурси" прийнято рішення про перехід до наступної судової процедури, затвердження та підписання мирової угоди по справі №917/1269/16 на умовах, що були розглянуті та затверджені комітетом кредиторів 30.10.2017р. з урахуванням зміни заставного кредитора з АТ "Фортуна-банк" на ТОВ "Фактор Нафтогаз".

На розгляд суду представлено мирову угоду по справі №917/1269/16, яка була схвалена зборами кредиторів (протокол №2 від 02.02.2018р.), схвалена комітетом кредиторів (протокол №6 від 02.02.2018р.) та забезпеченим кредитором.

ОСОБА_11 даної мирової угоди є домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки погашення боргів боржника перед кредиторами. ОСОБА_12 угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості на умові відстрочення та розстрочення виплати боргів кредиторам. Джерелами погашення заборгованості ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» перед кредиторами є: прибуток за результатами ведення поточної господарської діяльності, залучення грошових коштів для розширення господарської діяльності та продаж майна, яке не використовується у виробничому процесі.

Відповідно до даної ОСОБА_12 угоди та керуючись п. 2 Вимог щодо розроблення ОСОБА_12 угоди боржника відповідно до Типової форми ОСОБА_12 угоди у справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. №1223/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за №1065/2323597, Сторони домовилися про порядок погашення заборгованості Боржника перед кредитором четвертої черги, шостої черги та вимог кредиторів, забезпечених заставою (іпотекою) в розмірах (обсягах), строках/термінах (графіках) та на умовах, які визначено в розділах ІІ, IV та V даної ОСОБА_12 угоди.

Як підтверджують матеріали справи №917/1269/16 мирова угода схвалена заставним кредитором ТОВ "Фактор Нафтогаз".

Згідно частин 1-5 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Згідно ст. 79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про закриття провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім того, мирова угода може містити умови щодо виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

При цьому, згідно ч.1 ст.80 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про її укладення схвалюється забезпеченими кредиторами. Для схвалення мирової угоди потрібна згода всіх забезпечених кредиторів.

Заперечення ТОВ "БК Укрбурсервіс" №183 від 19.02.2018р. (вхід. №1824 від 19.02.2018р.) та ТОВ "Енергофінанс" від 19.02.2018р. (вхід. №1862 від 20.02.2018р.) щодо затвердження мирової угоди судом до уваги не приймаються, оскільки мирова угода укладена згідно діючого законодавства, з дотриманням усіх вимог.

За даних обставин суд приходить до висновку, що заява голови комітету кредиторів про затвердження мирової угоди по справі №917/1269/16 з врахуванням уточнення до неї підлягає задоволенню, мирова угода по справі підлягає затвердженню, а провадження у справі - припиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 241 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 79, 81, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду по справі №917/1269/16 в наступній редакції:

1. Загальні положення

1.1. Боржник - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» (Код за ЄДРПОУ: 33458044, зареєстроване 16.03.2005 року за реєстровим №1 588 102 0000 001470, місцезнаходження: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 19), далі за текстом – Боржник, в особі Директора ОСОБА_13, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Кредитори ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», в особі Голови комітету кредиторів – ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС» в особі представника за довіреністю № б/н від 28.09.2017 року ОСОБА_2, яка діє на підставі рішення Зборів Комітету кредиторів (Протокол № 1 від « 08» серпня 2017 р.), надалі за текстом – Кредитори, з іншої сторони, треті сторони у справі про банкрутство – відсутні,

керуючись положеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року та Протоколом (рішенням) Зборів кредиторів №2 від 02 лютого 2018 року та Протоколом (рішенням) Зборів Комітету кредиторів №6 від 02 лютого 2018 року уклали дану ОСОБА_12 угоду (надалі – ОСОБА_12 угода) у справі №917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», порушеній ухвалою Господарського суду Полтавської області від 25.08.2016 року за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «БУРОВА КОМПАНІЯ «УКРБУРСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 32753674) з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності Боржника на умовах та в порядку, визначених цією ОСОБА_12 угодою.

Мирова угода по справі №917/1269/16 оформлена у вигляді систематизованого переліку взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню з урахуванням черговості задоволення вимог Кредиторів, визначеної законодавством України, у строки, графіки та обсяги погашення та на умовах, визначених нижче.

Мирова угода по справі №917/1269/16 укладена на стадії розпорядження майном, відповідно до вимог діючого законодавства України, у т. ч. Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарського процесуального кодексу України, інших законодавчих актів України, включаючи Наказ Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. № 1223/5 «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми ОСОБА_12 угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1065/23597.

2. ОСОБА_11 угоди

2.1. Згідно ст. 77 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під ОСОБА_11 угодою Сторони розуміють домовленість між Боржником i Кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки боргів Боржника, яка оформляється цією ОСОБА_11 угодою.

Рішення про укладення цієї ОСОБА_11 угоди від імені Кредиторів прийнято « 02» лютого 2018 р. більшістю голосів Комітету кредиторів та більшістю голосів Зборів кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» .

2.2. Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 року у справі № 917/1269/16) був затверджений Реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» на загальну суму – 113 763 063, 11 (сто тринадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістдесят три гривні 11 коп.) грн., з яких:

2.2.1. Вимоги кредиторів першої черги на загальну суму 27 560,00 (двадцять сім тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.) грн.

2.2.2. Вимоги кредиторів четвертої черги на загальну суму 63 046 586,98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн.

2.2.3. Вимоги кредиторів шостої черги на загальну суму 15 192 597, 01 (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн.

2.2.4. Вимоги кредиторів, що задовольняються в позачерговому порядку за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення на загальну суму 35 496 319, 12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 коп.) грн.

2.3. Відповідно до п. 1 ст. 78 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_11 угода укладається щодо вимог забезпечених заставою (іпотекою), вимог четвертої та шостої черг на загальну суму 113 735 503,11 (сто тринадцять мільйонів сімсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот три гривні 11 коп.) грн.

2.4. ОСОБА_11 цієї ОСОБА_11 угоди є домовленість між Боржником і Кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки погашення боргів Боржника перед Кредиторами.

2.5. ОСОБА_12 угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості на умові відстрочення та розстрочення виплати боргів кредиторам.

2.6. Джерелами погашення заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» перед кредиторами є: прибуток за результатами ведення поточної господарської діяльності, залучення грошових коштів для розширення господарської діяльності та продаж майна, яке не використовується у виробничому процесі.

2.7. Відповідно до даної ОСОБА_12 угоди та керуючись п. 2 Вимог щодо розроблення ОСОБА_12 угоди боржника відповідно до Типової форми ОСОБА_12 угоди у справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. №1223/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за №1065/2323597, Сторони домовилися про порядок погашення заборгованості Боржника перед кредитором четвертої черги, шостої черги та вимог кредиторів, забезпечених заставою (іпотекою) в розмірах (обсягах), строках/термінах (графіках) та на умовах, які визначено в розділах ІІ, IV та V даної ОСОБА_12 угоди.

2.8. Відповідно до Ухвали попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 року у справі № 917/1269/16) визнано грошові вимоги:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007) - 13780,00 грн. судовий збір (1 черга), 10326404,84 грн. - основний борг (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 30161201,14 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 15613600,00 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 6945381,00 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_2, 03127) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 15192597,01 грн. (6 черга);

- Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (Код за ЄДРПОУ 26254732; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039) - 35496319,12 грн. - в позачерговому порядку, за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ).

2.9. З метою дотримання черговості погашення Боржником заборгованості перед кредиторами, в частині погашення вимог, що відносяться до четвертої черги задоволення на загальну суму 63 046 586, 98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Загальна сума платежів, грн.Строк/Період (графік) платежуПеріод розстроченняТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007)10 326404,84 10 326 404,84.з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070)30 161 201,14 30 161 201,14з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070)15 613 600,00 15 613 600,00з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001)6 945 381,00 6 945 381,00з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік

2.10. З метою дотримання черговості погашення Боржником заборгованості перед кредиторами, в частині погашення вимог, що відносяться до шостої черги задоволення на загальну суму 15 192 597,01 грн. (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Строк/період (графік) платежуПеріод розстрочення

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_2, 03127)15 192 597,01з 01.05.2030 по 01.05.20311 календарний рік2.11. З метою дотримання порядку погашення Боржником заборгованості перед кредиторами вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою) та повинні погашатися в позачерговому порядку на загальну суму 35 496 319, 12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Строк/період (графік) платежуПеріод розстроченняОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039)35 496 319,12з 01.05.2031 по 01.05.20321 календарний рік2.12. Умови даної ОСОБА_12 угоди не поширюються на вимоги поточних кредиторів, які підлягають задоволенню в загальному порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.13. Джерелами коштів для погашення вимог кредиторів згідно з даною ОСОБА_12 угодою є власні кошти Боржника, отримані в результаті здійснення господарської діяльності.

3.Умови укладення ОСОБА_12 угоди

3.1. ОСОБА_14 угода укладається щодо непогашених вимог кредиторів до боржника. На дату підписання цієї ОСОБА_14 угоди у боржника не існує зобов`язань перед кредиторами другої, третьої та п’ятої черги, а тому ця угода передбачає умови погашення заборгованості перед забезпеченими кредиторами та кредиторами четвертої та шостої черги.

3.2. ОСОБА_15 угоди можливе за умови повної та своєчасної сплати поточних платежів до бюджетних та цільових фондів.

3.3. Умови цієї ОСОБА_15 угоди не можуть бути гіршими щодо кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладання ОСОБА_15 угоди, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення ОСОБА_15 угоди.

3.4. Зобов’язання Боржника перед Кредиторами вважаються відстроченими (розстроченими) з моменту вступу в силу цієї ОСОБА_15 угоди.

4. Порядок виконання, умови виконання угоди щодо боржника і кредиторів та строк дії ОСОБА_15 угоди

4.1. Мирова угода є обов'язковою для Боржника, кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), кредиторів четвертої та шостої черг. Одностороння відмова від виконання умов ОСОБА_15 угоди не дозволяється.

4.2. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними у випадках передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню

4.3. Вимоги кредиторів, відстрочені та розстрочені відповідно до цієї ОСОБА_16, погашаються кожному з кредиторів пропорційно розміру його вимог з урахування черговості, передбаченої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4.4. Порядок та умови виконання Боржником зобов`язань перед забезпеченими кредиторами та кредиторами четвертої та шостої черги визначаються у цій ОСОБА_16 угоді.

4.4. Сторони погодили, що Боржник приступає до виконання зобов`язань перед кредиторами після затвердження ОСОБА_16 угоди Господарським судом Полтавської області відповідно до строків/термінів (графіку) погашення заборгованості.

Основними умовами виплати заборгованості є відстрочення погашення заборгованості на строки, вказані в цій ОСОБА_16 угоді (не раніше, ніж до 01 травня 2029 року) та розстрочення виплати боргових зобов’язань на 1 (один) рік як щодо кредиторів четвертої та шостої черги, так і щодо заставних кредиторів, вимоги яких повинні задовольнятися позачергово. При цьому, в період з дати набрання чинності рішення суду про затвердження ОСОБА_16 угоди по 30.04.2029 року (включно) виплати кредиторам по заборгованості не здійснюються і такий період використовується Боржником на оздоровлення поточної фінансової ситуації Боржника, а фактичні виплати заборгованості кредиторам розпочинаються з 01.05.2028 року і завершуються 01.05.2032 року.

Боржник не здійснює будь-які виплати Кредиторам до затвердження ОСОБА_16 угоди Господарським судом Полтавської області.

4.5. Підписанням даної угоди, Кредитори погодились на відстрочку погашення заборгованості Боржника, а Боржник зобов‘язується погасити заборгованість перед кредиторами, визнаними такими судом у справі про банкрутство, в строк до 01 травня 2032 р. з урахування строків/термінів (графіку) платежів, вказаних у цій ОСОБА_16 угоді.

4.6. З дати затвердження Господарським судом Полтавської області даної ОСОБА_16 угоди Боржник має право достроково виконати свої зобов`язання перед кредиторами.

5. Порядок і строки виконання зобов’язань Боржника

5.1. Керуючись п. 9 Вимог щодо розроблення ОСОБА_16 угоди боржника відповідно до Типової форми ОСОБА_16 угоди у справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. № 1223/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1065/2323597, Кредитори та Боржник дійшли згоди, що ОСОБА_16 угода укладається на умовах відстрочення та розстрочення погашення заборгованості перед кредиторами четвертої та шостої черг, та перед забезпеченими кредиторами (вимоги яких забезпечені заставою / іпотекою) у наступному порядку:

5.2. ОСОБА_17 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги кредиторів четвертої черги:

5.2.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007) – 10 326 404,84 ( десять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста чотири гривні 84 коп.) грн.;

5.2.2 Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 10 326 404,84 ( десять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста чотири гривні 84 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення10 326 404,84 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.3. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) – 30 161 201,14 (тридцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча двісті одна гривня 14 коп.) грн.

5.3.1. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 30 161 201,14 (тридцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча двісті одна гривня 14 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення30 161 201,14 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.4. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) – 15 613 600,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.) грн.;

5.4.1. 15 613 600,00

Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 15 613 600,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення15 613 600,00 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік5.5. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001) – 6 945 381,00 (шість мільйонів дев’ятсот сорок п’ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 00 коп.) грн.;

5.5.1. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 6 945 381,00 шість мільйонів дев’ятсот сорок п’ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 00 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 6 945 381,00 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.6. Загальна сума вимог кредиторів четвертої черги - 63 046 586, 98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн.

5.7. ОСОБА_17 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги кредиторів шостої черги:

5.7.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_2, 03127) – 15 192 597,01 (п’ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 01 коп.) грн.

5.7.2. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 15 192 597,01 (п’ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 01 коп.) грн. до 01.05.2031 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 15 192 597,01 з 01.05.2030 по 01.05.20311 календарний рік 5.8. Загальна сума вимог кредиторів шостої черги - 15 192 597, 01 (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн.

5.9. ОСОБА_17 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги забезпечених кредиторів, вимоги яких погашають в позачерговому порядку за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ):

5.9.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039) – 35 496 319,12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 копійок) грн.

5.9.2. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 35 496 319,12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 копійок) грн. до 01.05.2032 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 35 496 319,12 з 01.05.2031 по 01.05.20321 календарний рік5.10. Сторони дійшли згоди, що ОСОБА_17 угода не передбачає прощення (списання) боргів.

5.11.Витрати, пов'язані з провадженням у справі №917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», порушеній ухвалою Господарського суду Полтавської області від 25.08.2016 року за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «БУРОВА КОМПАНІЯ «УКРБУРСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 32753674), які згідно з п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задовольняються в першу чергу, будуть погашені окремо від даної ОСОБА_17 угоди в порядку, який передбачено зобов'язанням Боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» таке зобов’язання буде додане до заяви про затвердження ОСОБА_17 угоди.

5.12. Строки виконання зобов’язань Боржника перед кредиторами визначаються у розділі ІІ, IV та V даної ОСОБА_17 угоди .

5.13. Погашення вимог кредиторів за умовами ОСОБА_17 угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

5.14. Для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення ОСОБА_17 угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення ОСОБА_17 угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги. При цьому, погашення заборгованості перед кредиторами здійснюється Боржником в порядку черговості, передбаченої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дотриманням пропорційності виплат боргів кредиторам однієї черги.

5.15 З дня затвердження ОСОБА_17 угоди Боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно із закріпленими в ній умовами з урахуванням пропорційності виплат кредиторам однієї черги.

5.16. Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами ОСОБА_17 угоди, вважаються погашеними.

6. Умови набрання чинності мировою угодою, визнання її недійсною та її розірвання

6.1. Протягом п`яти днів з дня підписання даної ОСОБА_17 угоди її сторонами та в разі отримання схвалення цієї ОСОБА_17 угоди забезпеченими кредиторами, сторона ОСОБА_17 угоди подає до Господарського суду Полтавської області заяву про затвердження ОСОБА_17 угоди у справі № 917/1269/16 до якої у додатках додає всі визначені чинним законодавством на час такого подання документи, а саме: текст ОСОБА_17 угоди; протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення ОСОБА_17 угоди; список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості; зобов'язання боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного, закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин; зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою; письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення ОСОБА_17 угоди чи проголосували проти укладення ОСОБА_17 угоди, за їх наявності.

6.2. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для Боржника, кредиторів четвертої та шостої черги, а, також, забезпечених кредиторів. Після затвердження ОСОБА_17 угоди Господарським судом Полтавської області провадження у справі № 917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» припиняється.

6.3. Скасування ухвали господарського суду про затвердження цієї мирової угоди є підставою для припинення її дії з моменту укладання.

6.4. ОСОБА_14 угода може бути визнана недійсною лише з підстав і в порядку, що визначені чинним законодавством України. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини ОСОБА_14 угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо ОСОБА_14 угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

6.5. ОСОБА_17 угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

6.6. Зобов`язання по цій ОСОБА_17 угоді повинні виконуватись належним чином і в установлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї ОСОБА_17 угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

6.7. В разі визнання ОСОБА_17 угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів відновлюються в розмірі, які були незадоволені боржником.

6.8. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини ОСОБА_17 угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо ОСОБА_17 угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

6.9. Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами ОСОБА_17 угоди, вважаються погашеними.

6.10. З прийняттям рішення про укладення ОСОБА_17 угоди припиняється дія процедури розпорядження майном.

6.11. Одностороння відмова від ОСОБА_17 угоди не допускається.

6.12. Мирова угода може бути розірвана в разі невиконання Боржником умов ОСОБА_17 угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів в межах провадження справи про банкрутство.

ОСОБА_18 угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів.

У разі визнання ОСОБА_18 угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та розстрочка або прощення (списання) боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.

У разі невиконання ОСОБА_18 угоди кредитори можуть пред'явити свої вимоги до Боржника в обсязі, передбаченому цією ОСОБА_18 угодою. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж Боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено ОСОБА_18 угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.

7. Прикінцеві та інші положення

7.1. Сторони підтверджують, що дана ОСОБА_18 угода укладена в добровільному порядку, її умови відповідають волевиявленню Сторін та породжують правові наслідки, які відповідають інтересам Сторін.

7.2. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї ОСОБА_18 угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

7.3. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю ОСОБА_18 угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї ОСОБА_18 угоди.

7.4. Мирова угода складена в 10 оригінальних примірниках по одному для кожного учасника справи про банкрутство, господарському суду, арбітражному керуючому, всі інші - боржнику. Кожен з оригінальних примірників має однакову юридичну силу.

ОСОБА_19 угода має бути прошита з підклеєнням на її звороті паперової відмітки: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)".

Зазначена відмітка підписується керівником Боржника та скріплюється печаткою арбітражного керуючого (боржника) з розміщенням частин підпису та печатки на звороті ОСОБА_19 угоди і їх інших частин - на підклеєній паперовій відмітці.

Внесення змін та доповнень до ОСОБА_19 угоди здійснюється в тому ж порядку, який встановлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» для прийняття рішення про укладення ОСОБА_19 угоди і її затвердження.

7.5. В усьому, що не передбачено умовами цієї ОСОБА_19 угоди, її сторони керуються чинним законодавством України.

2. Припинити дію мораторію, введеного ухвалою господарського суду від 25.08.2016р. 3. Припинити провадження у справі. 4. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню. 5. Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, розпоряднику майна ОСОБА_7, державному реєстратору, ГТУЮ у Полтавській області, Октябрському районному суду м. Полтави, Октябрському ВДВС Полтавського МУЮ. Повний текст ухвали складено та підписано 06.03.2018р. Суддя Паламарчук В.В. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення суддею та може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту оголошення (ст.ст.235,255-256 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.