Ухвала суду № 59940066, 25.08.2016, Оболонський районний суд міста Києва

25.08.2016 Справа № 756/10082/16-к

№1-кс/756/1307/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., при секретарі Гладкій Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Я.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201500050000089 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що службові особи ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ «РОДАС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38698703) та ТОВ «Авіратрейд» (код ЄДРПОУ 38950363), умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що службовим особам ТОВ «Альтер Інжиніринг» підконтрольні ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивних та транзитних, зокрема: ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389) та ТОВ «Юнікрон плюс» (код ЄДРПОУ 39656219).

Згідно реєстраційних баз даних АІС «Податковий блок» встановлено, що засновником та керівником ТОВ «Данетт» і ТОВ «Юнікрон Плюс» значиться ОСОБА_4.

Будучи допитаними ОСОБА_4 показав, що до перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Данетт», ТОВ «Юнікрон Плюс» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно проведеного аналізу руху коштів ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389) за 2015-2016 роки встановлено факти перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 39900785), ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), ТОВ «Торгмедіум-С» (код ЄДРПОУ 40091156) та ТОВ «Автоопт транс» (код ЄДРПОУ 39935770).

Згідно проведеного аналізу руху коштів та податкової звітності за 2015-2016 роки ТОВ «Юнікрон плюс» (код ЄДРПОУ 39656219) встановлено факти перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ» (код ЄДРПОУ 39462674).

Вищезазначене підтверджується узагальненими матеріалами кримінального провадження та протоколами оглядів виписок по особових рахунках ТОВ «Данетт» та ТОВ «Юнікрон плюс» від 04.08.2016.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1)службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604) відкрито рахунки:

➢№26509002016065 (українська гривня) відкритий в

АТ «Дельта Банк» (МФО 380236); за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, поштова адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38.

➢№ 26507145568001 (українська гривня); №26506145568002 (українська гривня) відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Куренівська, 15A, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30.

➢№26509010044163 (українська гривня) відкритий АБ "Пiвденний" (МФО 328209); за адресою: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

➢№26505021862001(українська гривня) відкритий в ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876) за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, б. 2-А;

➢№26505012914601 (українська гривня) відкритий в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346); за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

➢№2650631111501 (українська гривня) відкритий в ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, б. 3;

➢№26507085980000 (українська гривня), №26002085980000 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема 15;

➢№2650201710219 (українська гривня) відкритий ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78;

➢№2650420110148 (українська гривня) відкритий в ПАТ "Юсб Банк" (МФО 305987) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50;

➢№26500062320001 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 35;

➢№26504700360452 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, б.9/2;

➢№26502052700442 (українська гривня), №26551052700738 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

➢№26506000641939 (українська гривня) відкритий ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175); м. Київ вул. Червоноармійська,10;

➢№26503014051624 (українська гривня) відкритий АТ "Укрексімбанк (МФО 380333) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127;

➢№26506300277319 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 380333) за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 27;

2)службовими особами Київський відокремлений підрозділ № 2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) відкрито рахунки:

➢№26501013001706 (українська гривня) відкритий в ПАТ "БАНК "Юнісон" (МФО 380902) за адресою: м. Київ, проспект Науки, 20-А;

➢№ 26501014726501 (українська гривня) відкритий в ПАТ "Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

➢№26505052700096 (українська гривня), №26507052701509 (українська гривня), №26553052700491(українська гривня) відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711) м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

➢№ 26551013044105 (українська гривня), №26506013044105 (українська гривня), №26507001044105 (українська гривня) відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№26503700347506 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, б.9/2;

➢№2650931042501 (українська гривня) в ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), м. Київ, вул. Мечникова, б. 3;

➢№26507000645967 (українська гривня) відкритий в ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175); м. Київ вул. Червоноармійська,10;

➢№26503300000119 (українська гривня) відкритий ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), м. Київ Контрактова площа, 10А;

➢№26507008000002 (українська гривня) відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1.

3)службовими особами ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) відкрито рахунки:

➢№26002300478403 (українська гривня) відкритий в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: м. Київ, пров. Рильський 10-12/3;

➢№26004300478401 (українська гривня) відкритий в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: м. Київ, пров. Рильський 10-12/3;

➢№26007550011400 (українська гривня) відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60,

➢№26001700329640 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, б.9/2;

➢№26003056117761 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

➢№26007056110300 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

➢№ 26000001042541 (українська гривня) відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№ 26009013042541 (українська гривня) відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№ 26054013042541 (українська гривня) відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№2600140174 (долар) відкритий в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська,10;

➢№2600140174 (українська гривня)відкритий в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська,10;

4)службовими особами ТОВ "ТОРГМЕДІУМ-С" (код ЄДРПОУ 40091156) відкрито рахунки:

➢№26002056108191 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

➢№26001001042692 (українська гривня) відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№26055013042692 (українська гривня) відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

➢№26000013042692 (українська гривня) відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

5)службовими особами ТОВ "АВТООПТ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39935770) відкрито рахунки:

➢№26008010019126 (українська гривня) відкритий в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708) за адресою: м. Київ вул. Івана Клименка, буд. 23,

➢№26003051506136 (українська гривня) відкритий в ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 356282) за адресою: м. Чернівці

вул. Стасюка, 14 А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

6)службовими особами ТОВ"ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ" (код ЄДРПОУ 39462674) відкрито рахунки:

➢№26001300812752 (ДОЛАР США) відкритий в Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул.Володимирська, 27,

➢№26001300812752 (українська гривня) відкритий в Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул.Володимирська, 27,

➢№26001300812752 (євро) відкритий в Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул.Володимирська, 27,

➢№26005010025278 (євро) відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11,

➢№26002010024443 (ДОЛАР США) відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11,

➢№26006010017296 (українська гривня) відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11,

➢№26050010009335 (українська гривня) відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11,

➢№26040010003103 (українська гривня) відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11,

➢№2600011137801 (євро) відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.103, Київ,

➢№2600011137801 (українська гривня) відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.103, Київ,

➢№2600011137801 (російський рубль) відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.103, Київ,

➢№2600011137801 (долар США) відкритий в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.103, Київ,

➢№26056052716959 (українська гривня) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

➢№26000052728045 (долар США) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

➢№26000052733944 (українська гривня) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

➢№26003052735831 (Євро) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.11.2015, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000089).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В. задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000089, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому слідчому податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войті Яні Михайлівні, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, оперуповноваженому оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченку Олександру Вікторовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС Українитимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх), які містять банківську таємницю клієнта банку щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки, інформацію по руху грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях), в якій відобразити: дату та час, суму надходження та списання коштів на рахунок, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ, залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків наступних суб'єктів господарської діяльності:

➢АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, почтова адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26509002016065 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); за адресою: м. Київ вул. Куренівська, 15A, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - № 26507145568001 (українська гривня), №26506145568002 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АБ "Пiвденний" (МФО 328209); за адресою: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26509010044163 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ КБ "Південкомбанк" (МФО 320876) за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, б. 2-А, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26505021862001(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346); за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26505012914601 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - № 26501014726501 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, б.3, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №2650631111501 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №2650931042501 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема 15, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26002085980000 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, б. 78, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №2650201710219 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "Юсб Банк" (МФО 305987) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 50, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №2650420110148 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ КБ "Євробанк" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 35, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26500062320001 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, б.9/2, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26504700360452 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26503700347506 (українська гривня), ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №26001700329640 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26502052700442 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26505052700096 (українська гривня), №26507052701509 (українська гривня), №26553052700491(українська гривня), ТОВ"ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ" (код ЄДРПОУ 39462674) - №26056052716959 (українська гривня), №26000052728045 (долар США), №26000052733944 (українська гривня), №26003052735831(Євро), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175) м. Київ вул. Червоноармійська,10, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26506000641939 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26507000645967 (українська гривня), ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №2600140174 (долар США), №2600140174 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ АТ "Укрексімбанк (МФО 380333) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26503014051624 (українська гривня), ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр" (код ЄДРПОУ 37194604) - №26506300277319 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ ПАТ "БАНК "Юнісон" (МФО 380902) за адресою: м. Київ, проспект Науки, 20-А, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26501013001706 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - № 26551013044105 (українська гривня), №26506013044105 (українська гривня), №26507001044105 (українська гривня), ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №26000001042541 (українська гривня), № 26009013042541 (українська гривня), №26054013042541 (українська гривня), ТОВ "ТОРГМЕДІУМ-С" (код ЄДРПОУ 40091156) - №26001001042692 (українська гривня), №26055013042692 (українська гривня), №26000013042692 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), м. Київ Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26503300000119 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ №2 ТОВ "Фінансова компанія "Український факторинговий центр (код ЄДРПОУ 39900785) - №26507008000002 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: м. Київ, пров. Рильський 10-12/3, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №26002300478403 (українська гривня), №26004300478401 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №26007550011400 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ФІЛІЯ «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "ТІМСОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34694878) - №26003056117761 (українська гривня), №26007056110300 (українська гривня), ТОВ "ТОРГМЕДІУМ-С" (код ЄДРПОУ 40091156) - №26002056108191 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708) за адресою: м. Київ вул. Івана Клименка, буд. 23, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "АВТООПТ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39935770) - №26008010019126 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 356282) за адресою: м.Чернівці вул. Стасюка, 14 А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ "АВТООПТ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39935770) - №26003051506136 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) за адресою: м.Київ вул.Володимирська, 27, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ"ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ" (код ЄДРПОУ 39462674) - №26001300812752 (ДОЛАР США), №26001300812752 (українська гривня), №26001300812752 (євро) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ"ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ" (код ЄДРПОУ 39462674) - №26005010025278 (євро), №26002010024443 (ДОЛАР США), №26006010017296 (українська гривня), №26050010009335 (українська гривня) №26040010003103 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.103, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ"ДЕЛЬТА ІКС-РЕЙ" (код ЄДРПОУ 39462674) - №2600011137801 (євро), №2600011137801 (українська гривня), №2600011137801 (російський рубль), №2600011137801 (долар США) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, а інший наданий для пред'явлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко