Ухвала суду № 58885748, 12.07.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4096/16-к

Номер провадження 1-кс/404/796/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., з секретарем Клоченко Т.О., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120000000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацький В.П. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12016120000000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2015 року до СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява адвоката Дацьківа А.І. в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл" (м. Кіровоград), ПАТ ТДВ "Яготинське ХПП" (м. Яготин Київської області), ТОВ "Креатив Постач" (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області).

Крім того 08.10.2015 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_3 про те, що попереднім генеральним директором ПрАТ «Креатив» з метою отримання неправомірної вигоди в офіційні документи було внесено недостовірні відомості, щодо заставного майна відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобов'язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив».

В ході досудового розслідування встановлено 10.09.2012 року між Приватним акціонерним товариством «Креатив», код ЄДРПОУ 31146251, юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, (надалі - «Позичальник») та ПАТ «Укрсоцбанк» і групою іноземних банків, а саме: Ерсте Груп Банк АГ (Erste Group Bank AG), юридична особа за законодавством Австрії, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, Трейд Банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Сосієте Женераль (Societe Generale), юридична особа за законодавством Франції; Інтеса Санпаоло С.П.А. (Intesa Sanpaolo S.P.A.), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт Юроп Банк Н.В. (Credit Europe Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - «Солідарні кредитори»), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США.

27.09.2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив» було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112) за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), за адресою м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509), за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, та за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а.

З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ «Укрсоцбанк» було залучено сюрвейєра - ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 101, працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП «Еллада» (щоденно), ТОВ «Креатив Постач» (щотижнево), ТОВ «Трейдоіл» (щоденно), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» (щотижнево) про, що були укладені наступні договори:

- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Так, відповідно до Звітів з моніторингу від 31.07.2015 р. станом на зазначену дату на складах:

- ПП «Еллада» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14-а) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172,765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135,365 та 28 086,301 метричні тони відповідно);

- ТОВ «Трейдоіл» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21) фактично знаходиться 3 012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 3 006,193 метричні тони).

Проте вже листами вих. № 263 та № 264, направлених Банку агентом з моніторингу, повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 р. встановлено відсутність заставного майна на заводах ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», а також на елеваторах ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та ТОВ «Креатив Постач».

В серпні 2015 року в зв'язку із зміною власників Групи «Креатив», в ПрАТ «Креатив» змінилось керівництво та з 08.08.2015 року Генеральним директором товариства призначено ОСОБА_3. Новими власниками Групи «Креатив», було залучено незалежного сюрвейєра (інспектора з заставного майна) - британську компанію Drum Risk Management, яка з 11 по 13 серпня 2015 р. провела інспекційні перевірки заставного майна та встановила відсутність предмету застави. Також було залучено аудиторську компанію ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» для перевірки відповідних договорів застави сировини та продукції. За наслідками проведених перевірок, аудиторською компанією виявлено ряд суттєвих розбіжностей щодо кількості заставного майна вказаного в договорі застави та кількості заставного майна, що обліковується за даними бухгалтерського обліку.

Крім того, перевірка відповідної облікової документації аудиторською компанією ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» виявила невідповідність звітів сюрвейєра ТОВ «Балтік Контрол Юкрейен» з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Тобто, обсяги заставного майна, вказані у звітах ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» були суттєво завищенні порівняно з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Також встановлено, що всі звіти ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», що виготовлені інспекторами: Чалим Олексієм Володимировичем, Бондаренко Миколаєм Миколайовичем, Пінчуком Владиславом Олександровичем, Сипко Миколаєм Анатолійовичем, (звіти складені з грудня 2014 року по липень 2015 року включно), не відповідали ані фактичній кількості заставного майна ані кількості заставного майна за даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив».

Натомість, у більшості звітів, працівники ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», зазначали обсяг заставного майна, що відповідав додатковій угоді № 134 до договору застави, а саме: насіння соняшнику на складі ПП «Еллада» - не менше 60 000 тон, насіння соняшнику на складі ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» - не менше 12 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Берізківський елеваторний комплекс) - не менше 31 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Личківський елеваторний комплекс) - не менше 23 000 тон, соняшникова олія на складі ПП «Еллада» - не менше 34 900 тон, соняшникова олія на складі ТОВ «Трейдоіл» - не менше 2 900 тон.

Також, в ході досудового розслідування згідно показів представника потерпілого ОСОБА_3, та свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, встановлено, що необхідної кількості насіння соняшнику та соняшникової олії на складах та маслосховищах ПП «Еллада», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ «Трейдоіл» ніколи не було, а перевірка наявності заставного майна працівниками ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» фактично не проводилась.

Крім того, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_18 ОСОБА_19, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а, ОСОБА_16, ОСОБА_17, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д та ОСОБА_20, ОСОБА_21, працівників ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», яке за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21 встановлено, що на даний час документи, які б підтверджували рух насіння соняшника, яке зберігалося на складах ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», за період часу з початку 2014 року по 11.08.2015 року відсутні у зв'язку з тим, що вони були передані до головного офісу ПрАТ «Креатив» за вимогою керівництва.

Відповідно до повідомлень ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач», встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», ПП «Еллада», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», на даних підприємствах відсутні у зв'язку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ «Креатив», за вказівкою колишнього керівництва групи «Креатив», в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», про наявність заставного майна.

На даний час свої кредитні зобов'язання ПрАТ «Креатив» не виконало та має заборгованість перед ПАТ «Укрсоцбанк» (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та дев'яносто дев'ять центів), що є еквівалентом 1673 029 092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять дев'ять тисяч дев'яносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ПрАТ «Креатив», відсутні документи, а саме Договори № 190914/01 від 19.09.2014 р., № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р., звіти підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», за фактом інспекційних перевірок складів: ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл» документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПрАТ «Креатив», довідки надані працівниками ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», щодо наявності на складах заставного майна в період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року включно.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за даними АС «Податковий блок» в ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), юридична адреса: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 19, відкрито рахунок в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, а саме 21.08.2015 року № 26006011005749 (Долар США, Євро, Українська гривня), а також в ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112) за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а, відкрито рахунок в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, а саме 12.08.2015 року № 26002011005743 (Долар США, Євро, Українська гривня).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз по оригіналам документів, які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 75, з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), та ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112) з товариствами контрагентами, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 75 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ «БТА Банк» надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф., тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 75, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, № 26006011005749 відкритого 21.08.2015 року ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.09.2014 року по 30.05.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ «БТА Банк» МФО 321723, № 26002011005743 відкритого 12.08.2015 року ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним

бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.09.2014 року по 30.05.2016 року (включно), у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз по оригіналам вище зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко