Ухвала суду № 55996430, 22.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

22.02.2016 Справа № 756/2205/16-к

Унікальний номер №756/2206/16-к

Провадження №1-кс/756/243/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., секретар судових засідань Цяпко І.Т., за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛУЦЕНКА І.М., розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛУЦЕНКА І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛУЦЕНКО І.М., погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк», ФІЛІЯ «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «Універсал Банк», ПУБЛІЧНЕ АТ «Банк Фамільний», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «Райфайзен банк Аваль», ПАТ БАНК «Траст», ПАТ «СБЕРБАНК», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000091 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту планової виїзної перевірки ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 19.06.2013 №83/22-3/36567210 встановлено, що службові особи ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Даваско» (код ЄДРПОУ 36602197) в частині оренди та обслуговування платіжних терміналів) та фізичних осіб-підприємців в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012, порушили вимоги податкового законодавства, чим ухилились від сплати податків на загальну суму 948403 грн., а саме: податок прибуток підприємства на загальну суму 594557 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 353846 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах.

В ході проведення вказаної перевірки встановлено, що ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» в перевіряємому періоді отримувало від приватних підприємців гарантійні внески (заставу).

Згідно договорів про гарантійний внесок (заставу), приватні підприємці вносять на користь ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» гарантійний внесок (заставу). Приватні підприємці, які вносили гарантійний внесок надавали свої термінали (програмно-технічні комплекси самообслуговування) в оренду саме ТОВ «АЙ ТІ Фінанс».

В договорах про гарантійний внесок (заставу) також зазначено строк, на який ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» отримує від приватних підприємців гарантійні внески. Строки, на які приватні підприємці надають ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» гарантійні внески згідно договорів перевищують календарний квартал.

За перевіряємий період ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» отримало від приватних підприємців гарантійних внесків (застави) на свій розрахунковий рахунок на загальну суму 901217 грн., в т.ч. за 4 кв. 2011 в сумі 600000 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 121856 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 173861 грн., за З кв. 2012 в сумі 5500 грн., що підтверджується виписками банку.

Згідно вимог п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) до інших доходів включаються суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку.

В зв'язку з тим, що отримані ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» гарантійні внески від приватних підприємців за гарантії, які ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» не могло надавати в періоді проведення перевірки, так як не надавало в оренду термінали (програмно - технічні комплекси самообслуговування) або інше майно, а навпаки, орендувало в цих самих приватних підприємців, то відповідно до вимог Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) визначається як поворотна фінансова допомога від осіб, які не є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

Зважаючи на вищенаведене ТОВ «АЙ ТІ Фінанс», в порушення вимог п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено задекларовані показники у рядку 03 „інші доходи" Декларацій з податку на прибуток на загальну суму 901217 грн., в т.ч. за 4 кв. 2011 в сумі 600000 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 121856 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 173861 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 5500 грн.

Крім того, в перевіряємому періоді ТОВ «Даваско» надало на користь ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» послуг по обслуговуванню платіжних терміналів на загальну суму 1769462 грн., в т.ч. за 2 кв. 2011 в сумі 121579 грн., за 3 кв. 2011 в сумі 185745грн., за 4 кв. 2011 в сумі 248245 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 299312 грн., за 2 кв. 2012 в сумі 340156 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 299975 грн., за 4 кв. 2012 в сумі 274450 грн.

Згідно документів наданих до перевірки (договори №01/12/11 від 01.01.2011 та №20/04/11 від 20.04.2011 оренди та обслуговування рухомого майна (обладнання), Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг)) встановлено, що актів здачі-прийняття робіт (послуг) ТОВ «Даваско» надало на користь ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» послуг по обслуговуванню платіжних терміналів. В актах здачі - прийняття робіт (послуг) за перевіряємий період не зазначено кількість, номери та місцезнаходження платіжних терміналів, по яким надавались послуги обслуговування.

Також, на балансових та позабалансових рахунках ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» не обліковуються платіжні термінали та не значиться вартість платіжних терміналів, орендованих у приватних підприємців та юридичних осіб.

Згідно вимог п.146.12 ст.146 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) - сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат.

Згідно вимог п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) витрати, які не вважаються витратами при визначенні об'єкту оподаткування, якщо витрати не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання, яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Зважаючи на вищенаведене, ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» в порушення вимог п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139, п.146.12 ст.146 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) було завищено показники у рядку 06.2 «Адміністративні витрати» Декларацій з податку на прибуток на загальну суму 1769462 грн., в т.ч. за 2 кв. 2011 в сумі 121579 грц., за 3 кв. 2011 в сумі 185745грн., за 4 кв. 2011 в сумі 248245 грн., за 1 кв. 2012 в сумі 299312 грн., за 2 кв. 2011 в сумі 340156 грн., за 3 кв. 2012 в сумі 299975 грн., за 4 кв. 2012 в сумі 274450 грн.

В ході здійснення перевірки відображених ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» сум ПДВ у рядку 10.1 Декларацій „Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів" показників за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, встановлено, що ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» до складу податкового кредиту (ряд. 10.1 Декларації з ПДВ) в перевіряємому періоді було включено суму ПДВ з послуг по обслуговуванню платіжних терміналів, наданих ТОВ «Даваско» на загальну суму ПДВ 354015 грн.

Згідно вимог п.198.3 ст.198 Податкового Кодеку України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, не підлягають включенню до податкового кредиту суми ПДВ з послуг, які використовуються не в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності платника податку.

В документах наданих до перевірки ТОВ «АЙ ТІ Фінанс», а саме в актах здачі-прийняття робіт (послуг) за перевіряємий період не зазначено кількість, номери та місцезнаходження платіжних терміналів по яким надавались послуги обслуговування.

Зважаючи на те, що документально не підтверджено факт використання даних послуг в господарській діяльності ТОВ «АЙ ТІ Фінанс», відсутня можливість встановити зв'язок даних послуг з фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Таким чином, в порушення вимог п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями, ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» завищено податковий кредит на загальну суму 353846 грн., в т.ч. за травень 2011 в сумі 12494 грн., за червень 2011 в сумі 11828 грн., за липень 2011 в сумі 10828 грн., за серпень 2011 в сумі 12994 грн., за вересень 2011 в сумі 13328 грн., за жовтень 2011 в сумі 14994 грн., за листопад 2011 в сумі 16323 грн., за грудень 2011 в сумі 18328 грн., за січень 2012 в сумі 18983 грн., за лютий 2012 в сумі 19841 грн., за березень 2012 в сумі 20986 грн., за квітень 2012 в сумі 22542 грн., за травень 2012 в сумі 23734 грн., за червень 2012 в сумі 21755 грн., за липень 2012 в сумі 20330 грн., за серпень 2012 в сумі 20485 грн., за вересень 2012 в сумі 19179 грн., за жовтень 2012 в сумі 18731 грн., за листопад 2012 в сумі 17334 грн., за грудень 2012 в сумі 18824 грн.

Засновником ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» є ТОВ «Фінайті» (код ЄДРПОУ 36081550), яке також надавало ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» послуги з процессінгу (обробки) платежів.

Додатково встановлено, що службові особи ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» у своїй діяльності використовують суб'єкт господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256).

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) відкрито та використовувалися наступні розрахункові рахунки:

- № 26505342169200 (українська гривня) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

- № 26505057000982 (українська гривня), відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги,30;

- № 26505000756003 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

ТОВ «Фінайті» (код ЄДРПОУ 36081550) відкрито та використовувалися рахунки:

- № 26105000679027 (українська гривня), № 26004060209981 (українська гривня), № 26054052608744 (українська гривня) відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги,30;

- № 260051285 (українська гривня), відкритий в ПУБЛІЧНЕ АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840) за адресою: м. Київ проспект 40-річчя Жовтня, будинок 26-а;

- № 26007000588122 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

ТОВ «Даваско» (код ЄДРПОУ 36602197) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26008076042001 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: м. Київ,

вул. Тургенєвська, 52/58;

- №26005371992 (долар США), №26009187977 (українська гривня), №26001484537 (долар США), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26002001270650 (українська гривня), №26044001337487 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою:

м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- №26002052628613 (українська гривня), №26055052619884 (українська гривня), відкриті в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26002507974 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- №26006051544001 (українська гривня), відкритий в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8;

- №26001013043850 (українська гривня), №26002001043850 (українська гривня), №26056013043850 (українська гривня), №26109001043850 (українська гривня), відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- №26008300184223 (українська гривня), відкритий в Фiлiї - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

На підставі вищевикладеного та для перевірки показань свідків, встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком, встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання, встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти, встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків, та зберігаються в АТ «УкрСиббанк», ФІЛІЇ «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «Універсал Банк», ПУБЛІЧНЕ АТ «Банк Фамільний», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «Райфайзен банк Аваль», ПАТ БАНК «Траст», ПАТ «СБЕРБАНК», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Ощадбанк».

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИН Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015100050000091 вбачається, що 03 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ «УкрСиббанк», ФІЛІЯ «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «Універсал Банк», ПУБЛІЧНЕ АТ «Банк Фамільний», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «Райфайзен банк Аваль», ПАТ БАНК «Траст», ПАТ «СБЕРБАНК», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ «УкрСиббанк», ФІЛІЯ «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «Універсал Банк», ПУБЛІЧНЕ АТ «Банк Фамільний», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «Райфайзен банк Аваль», ПАТ БАНК «Траст», ПАТ «СБЕРБАНК», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Ощадбанк», оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для проведення криміналістичних експертизи, а також встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛУЦЕНКА І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000091, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу, тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (а в разі їх відсутності завірених копій) документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)документів, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26505342169200 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505342169200 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТФ Фінанс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505342169200 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити:дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505342169200 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)документів, які зберігаються в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) розташованого за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26505057000982 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505057000982 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТФ Фінанс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505057000982 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505057000982 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)документів, які зберігаються в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) розташованого за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26505000756003 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505000756003 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТФ Фінанс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505000756003 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Фінанс» № 26505000756003 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)документів, які зберігаються в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) розташованого за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінайті» (код ЄДРПОУ 36081550), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26105000679027 (українська гривня), № 26004060209981 (українська гривня), № 26054052608744 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінайті» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінайті» № 26105000679027 (українська гривня), № 26004060209981 (українська гривня), № 26054052608744 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фінайті» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінайті» № 26105000679027 (українська гривня), № 26004060209981 (українська гривня), № 26054052608744 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінайті» № 26105000679027 (українська гривня), № 26004060209981 (українська гривня), № 26054052608744 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)документів, які зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840) розташованого за адресою: м. Київ проспект 40-річчя Жовтня, будинок 26-а, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінайті» (код ЄДРПОУ 36081550), щодо відкриття та функціонування рахунків № 260051285 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінайті» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінайті» № 260051285 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фінайті» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінайті» № 260051285 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінайті» № 260051285 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінайті» (код ЄДРПОУ 36081550), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26007000588122 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінайті» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінайті» № 26007000588122 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фінайті» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінайті» № 26007000588122 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінайті» № 26007000588122 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)документів, які зберігаються в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Даваско» (код ЄДРПОУ 36602197), щодо відкриття та функціонування рахунків №26008076042001 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Даваско» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Даваско» №26008076042001 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Даваско» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Даваско» №26008076042001 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Даваско» №26008076042001 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Даваско» (код ЄДРПОУ 39242256) щодо відкриття та функціонування рахунків №26005371992 (долар США), №26009187977 (українська гривня), №26001484537 (долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Даваско» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Даваско» №26005371992 (долар США), №26009187977 (українська гривня), №26001484537 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Даваско» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Даваско» №26005371992 (долар США), №26009187977 (українська гривня), №26001484537 (долар США), за період з 01.01.2010 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Даваско» №26005371992 (долар США), №26009187977 (українська гривня), №26001484537 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)документів, які зберігаються в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002001270650 (українська гривня), №26044001337487 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002001270650 (українська гривня), №26044001337487 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002001270650 (українська гривня), №26044001337487 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002001270650 (українська гривня), №26044001337487 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)документів, які зберігаються в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002052628613 (українська гривня), №26055052619884 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002052628613 (українська гривня), №26055052619884 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002052628613 (українська гривня), №26055052619884 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002052628613 (українська гривня), №26055052619884 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунків №26002507974 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БІЗ-ТОРГ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002507974 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002507974 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26002507974 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)документів, які зберігаються в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунку №26006051544001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26006051544001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26006051544001 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26006051544001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)документів, які зберігаються в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001013043850 (українська гривня), №26002001043850 (українська гривня), №26056013043850 (українська гривня), №26109001043850 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26001013043850 (українська гривня), №26002001043850 (українська гривня), №26056013043850 (українська гривня), №26109001043850 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26001013043850 (українська гривня), №26002001043850 (українська гривня), №26056013043850 (українська гривня), №26109001043850 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26001013043850 (українська гривня), №26002001043850 (українська гривня), №26056013043850 (українська гривня), №26109001043850 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)документів, які зберігаються в Фiлiї - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АЙТІ Нонстоп» (код ЄДРПОУ 39242256), щодо відкриття та функціонування рахунків №26008300184223 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26008300184223 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26008300184223 (українська гривня), за період з 04.06.2014 по 31.01.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АЙ ТІ Нонстоп» №26008300184223 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам АТ «УкрСиббанк», ФІЛІЯ «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «Універсал Банк», ПУБЛІЧНЕ АТ «Банк Фамільний», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», АТ «Райфайзен банк Аваль», ПАТ БАНК «Траст», ПАТ «СБЕРБАНК», Філії - Головне управління по м. Києву і Київській області АТ «Ощадбанк» надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000091, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу, тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (а в разі їх відсутності завірених копій).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар