Ухвала суду № 55744779, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2257/16-к

Провадження № 1-кс/522/2525/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Васютинської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015160020000233 від 06.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2015 до ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява заступника директора департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» ОСОБА_4 щодо службового підроблення службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що спричинило тяжкі наслідки, а саме шляхом внесення до заявки на витрату коштів завідомо неправдивих відомостей щодо дат рахунків-фактур на підставі якої повторно здійснена оплата ТОВ "Улюс" по договору поставки No ОДН 085Я-С від 13.06.2014.

Так, 13.06.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Улюс» укладено договір поставки № ОДН 085 Я-С, який підписаний директором Одеського регіонального відділу Товариства ОСОБА_5 та директором ТОВ «Улюс» ОСОБА_6 Згідно з п. 1.1 Договору, ТОВ «Улюс» зобовязується передати у власність Товариства зерно українського походження врожаю 2014 року, а Товариство зобовязується прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відповідно до п. 5.1 Договору, оплата товару, що поставляється за Договором, проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Улюс». На виконання договору, ТОВ «Улюс» поставлено в адресу Товариства товар (ячмінь 3 класу) та надіслано в адресу Товариства наступні рахунки - фактури для оплати поставленого товару. Відповідно до п. 5 Порядку підготовки, оформлення та здійснення платежів з банківських рахунків ПАТ «ДПЗКУ», затвердженого наказом № 260 від 08.12.2014, усі платежі проходять через процедуру узгодження в порядку введення і акцептації в обліковій програмі 1С8 конфігурація «Управління торговим підприємством».

Таким чином, на підставі надісланих ТОВ «Улюс» рахунків, відповідальний працівник Товариства, відповідно до Порядку, повинен сформувати заявку на витрату коштів та ввести її в облікову програму 1С. Формування заявки включає в себе створення електронного документу, заповнення в ньому всіх необхідних реквізитів, скануванні документів, які є підставою для сплати коштів і прикріплення їх до заявки. В даному випадку формування заявки на витрату коштів здійснював заступник начальника відділу спотових закупівель ОСОБА_7, він же узгодив зазначені заявки. Сформовані 07.07.2014 ОСОБА_7 заявки, акцептовані начальником відділу спотових закупівель ОСОБА_8 До вказаного реєстру долучались рахунки-фактури надані ТОВ «Улюс», які засвідчені підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 На підставі реєстру платежів ТОВ «Улюс» перераховано відповідні грошові кошти в сумі 5 273 945,54 грн.

8 липня 2014 року з компютера Одеського регіонального відділу під обліковими записами відповідальних осіб ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10 надійшли повторні заявки на витрату коштів, які сформовані на підставі вже оплачених рахунків ТОВ «Улюс». Для того, щоб повторні заявки пройшли автоматичний контроль реквізитного складу в системі 1С, вказаними особами замінено дату рахунків-фактур. При цьому до електронних заявок долучені скановані копії вже оплачених рахунків. Незважаючи на це, ОСОБА_11 та ОСОБА_8М, які здійснювали перевірку вказаних заявок, не належним чином проконтролювали параметри зазначені в них. Копії документів, які долучались до заявок не перевірили та акцептували їх, що призвело до включення заявок в реєстр платежів та повторної оплати коштів ТОВ «Улюс».

Всього в період з 09.07.2014 по 11.07.2014 на розрахункові рахунки ТОВ «Улюс» безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 5 273 945,54 грн.

Допитаний в якості свідка інспектор ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_12 який пояснив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не здійснили контроль за достовірністю відомостей, вказаних в повторній заявці, яка надійшла з компютера Одеського регіонального відділу під обліковими записами посадових осіб ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Таким чином, ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія України» код ЄДРПОУ 37243279 помилково здійснено перерахування з розрахункового рахунку № 26005040053310, відкритого в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, на розрахунковий рахунок №26002123244001 ТОВ «Улюс» код ЄДРПОУ 20940780 відкритого в ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 грошових коштів у сумі 5 273 945,54 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_3, або співробітникам СУ НП в Полтавській області, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вул. Парижської Комуни, 40а, а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Улюс» код ЄДРПОУ 20940780 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26002123244001, (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ «Улюс» код ЄДРПОУ 20940780 по відкриттю рахунку №26002123244001, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Улюс» код ЄДРПОУ 20940780 при розпорядженні рахунком №26002123244001, (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №226002123244001 (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Улюс» код ЄДРПОУ 20940780

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №226002123244001 (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

12.02.2016