Ухвала суду № 54958745, 08.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7918/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання слідчому Гріщенко А.О. тимчасового доступу до документів стосовно банківських рахунків ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О., посилалась на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб, які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу зберігаються у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528.

ПАТ «ОТП Банк», у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття представника суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060009694 від 30.12.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за заявою представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4

Зазначає, що до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення представника АТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_4, відповідно до змісту якої, протягом 2013 року власниками та посадовими особами ТОВ "Наш край Груп" розпочато реалізацію умисних, заздалегідь спланованих дій, направлених на неповернення АТ "Райффайзен Банк Аваль" кредитних коштів та уникнення майнової відповідальності перед банком. На думку заявника, з метою привласнення (неповернення) кредитних коштів та особистого збагачення зазначеними особами за попередньою змовою реалізовано ряд заходів по відчуженню заставного нерухомого майна Банку та вчинено ряд навмисних дій по доведенню підприємства до банкрутства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2007 між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», з однієї сторони, та ТОВ «Техно Модуль» ТОВ «Наш Край - 8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край - ЛЦ», ТОВ «Сузір'я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Арго» і ТОВ «Наш Край Груп» (змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД») з іншої, укладено Генеральну кредитну угоду №010/08-11/1904 (надалі - «ГКУ») про надання позичальникам кредитних коштів в порядку і на умовах, визначених в ГКУ та кредитних договорах, укладених в її рамках.

Згідно з умовами Генеральної кредитної угоди, Банк зобов'язався надати Позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених кредитними договорами, що укладатимуться в рамках даної Угоди і які після їх підписання стають її невід'ємними частинами.

Загальна сума наданих Банком кредитних коштів не повинен перевищувати суми 4 359 800,00 доларів США на дату надання кредитних коштів. Об'єкти кредитування по Угоді визначаються у кредитних договорах, укладених в рамках цієї Угоди.

16.09.2011, в рамках вказаної Генеральної кредитної угоди між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп» укладено Кредитний договір №010/42-0-1/066 «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія», за умовами якого, боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 1 292 373,16 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитному договору №010/08-11/1904-33 від 25.04.2008р. використанням якого є: фінансування інвестиційних витрат, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2013р.

Банк повністю виконав свої зобов'язання за кредитними договорами, своєчасно та в повному обсязі надавши кредитні кошти ТОВ «Наш Край Груп».

Порушуючи умови кредитних договорів, ТОВ «Наш Край Груп» не сплачував відсотки за користування кредитом, а по закінченню строку погашення кредиту не повернув надані кредитні кошти та не сплатив відсотки за користування кредитом.

Позичальнику неодноразово направлялись повідомлення про наявність заборгованості та необхідність її погашення у найкоротші терміни. Однак Позичальник й надалі порушує умови договорів щодо повернення заборгованості.

Загальна заборгованість ТОВ «Наш Край Груп» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за власними кредитними зобов'язаннями становить 17 134 284,21 грн.

Виконання зобов'язань за вищезазначеними кредитними договорами ТОВ «Наш Край Груп», а також за іншими кредитними зобов'язаннями позичальників Групи за Генеральною кредитною угодою забезпечувалось наступними договорами іпотеки:

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №2642 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - приміщення магазину продовольчих та промислових товарів та кафе, загальною площею 2 502,4 кв. м., розташованого за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, буд. 133.

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №2644 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - прибудоване приміщення магазину літ. А-1, загальною площею 840,6 кв. м., розташованого за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Грушевського, буд. 10.

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №5702 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - приміщення магазину продовольчих та промислових товарів А-2, загальною площею 3 196,1 кв. м., розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40.

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №5704 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - булівлю магазину, загальною площею 583,5 кв. м., розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, буд. 61.

Вищезазначені об'єкти нерухомості використовувались ТОВ «Наш Край Груп» для проведення підприємницької діяльності шляхом здійснення роздрібної торгівлі продовольчими та промисловими товарами через мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ «Наш Край».

Зазначає, що засновником ТОВ «Арго-Р» (код ЄДРПОУ 31299420, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Дворецька, буд. 93) являється ОСОБА_7.

В свою чергу, керівником ТОВ «Наш Край Груп» з 01.11.2013р. є рідний брат ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий 29.07.2004р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл., місце проживання: АДРЕСА_1), який також має не виконанні кредитні зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором №014/08-11/1832 від 16.05.2007р.

Отже, вбачається, що всі ці підприємства можуть бути пов'язаними юридичними особами, керівниками яких та фактичними власниками яких прямо чи опосередковано є брати - ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Разом з тим, протягом 2013 року власниками та посадовими особами ТОВ «Наш Край Груп» розпочато реалізацію умисних, заздалегідь спланованих дій, направлених на неповернення АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитних коштів та уникнення майнової відповідальності перед банком. На думку заявника, з метою привласнення (неповернення) кредитних коштів та особистого збагачення зазначеними особами за попередньою змовою реалізовано ряд заходів по відчуженню заставного нерухомого майна Банку та вчинено ряд навмисних дій по доведенню підприємства до банкрутства.

Так, в листопаді 2013 року ТОВ «Наш Край Груп» змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» та перереєстрацію з АДРЕСА_1 (місце проживання - ОСОБА_8) до м. Львів, вул. В. Стуса, буд. 57).

В той же час, як стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, на даний час ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» знаходиться в стадії припинення діяльності за судовим рішенням.

Так, 22.11.2013р. ухвалою Господарського суду Львівської області у справі №914/4431/13 прийнято до розгляду заяву ТОВ «Арго-Р» про порушення справи про банкрутство ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.12.2013р. порушено за заявою ТОВ «Арго-Р» провадження у справі №914/4431/13 про банкрутство ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД», введено процедуру розпорядження майном.

Такі дії посадових осіб та власників ТОВ «Наш Край Груп» (змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД») можуть свідчити про їх наміри доведення вказаного підприємства до банкрутства з метою уникнення від відповідальності перед банківською установою.

Відповідно до вимог законодавства України, ініціюючого кредитора - ТОВ «Арго-Р» зобов'язано подати до офіційних друкованих органів оголошення щодо порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення кредиторів з грошовими вимогами до ТОВ «Наш Край Груп». Проте, в порушення вимог судового рішення, ТОВ «Арго-Р» на протязі 1 (один) місяця не забезпечено розміщення в офіційних засобах масової інформації оголошення про банкрутство ТОВ «Наш Край Груп», що може свідчити про вчинення пов'язаними товариствами ціленаправлених злочинних діянь по приховуванню процедури банкрутства ТОВ «Наш Край Груп», та як наслідок, пропуском кредиторами, в тому числі Банком строку на пред'явлення грошових вимог, визнання таких вимог погашеними та втратою права по задоволенню кредиторських вимог шляхом звернення стягнення на заставне нерухоме майно.

Таким чином, на думку заявника, службовими особами та засновниками ТОВ «Наш Край Груп» та пов'язаними з ними особами, за попередньою змовою і за заздалегідь спеціально розробленим планом, з корисливих мотивів, вчиняються шахрайські дії по незаконному заволодінню кредитними коштами банку і їх неповерненню шляхом виведення активів підприємства-позичальника, доведення до банкрутства та фіктивного банкрутства.

Крім того, джерелом погашення заборгованості підприємства перед Банком передбачалися, зокрема, доходи, отримані від здійснення ТОВ «Наш Край Груп» підприємницької діяльності через власну мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ «Наш Край».

26.02.2014 до ТОВ «Продуктекспосервіс» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит, у відповіді (вих. № 22 від 07.03.2014) на який в п. 16 зазначено: «Протягом 2012-2013 років ТОВ «Наш Край Груп» отримувало кошти від здачі в оренду нежитлових приміщень…» В додатку до вказаного листа-відповіді було надано копії договорів найму (оренди) нежилого приміщення, укладених між ТОВ «Агро-Р» та ТОВ «Наш Край Груп» (ТОВ «Продуктекспосервіс») за період часу з 08 липня 2010 року. Загальний розмір орендної плати за об'єкт оренди складав більше 50 тис. грн. в місяць. Таким чином, існують підстави вважати, що ТОВ «Наш Край Груп» протягом тривалого часу отримував доходів від здачі приміщень в оренду ТОВ «Агро-Р» та сумніву піддається питання виникнення боргу ТОВ «Накш Край Груп» перед ТОВ «Агро-Р» та подальше розпочинання процедури банкрутства. Разом з тим, відповідно до заяви про кримінальне правопорушення, вищевказане майно - мережа магазинів ТОВ «Наш Край Груп» (заставне майно) передані ТОВ «Агро-Р» у безоплатне користування.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні руху коштів ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) та виявлення підтвердження фактів перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» від здачі в оренду приміщень ТОВ «Агро-Р», та безпосереднього встановлення загальної суми таких коштів. Окрім того, при розслідуванні виникла також необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36181395) з суб'єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, наявності грошової можливості у ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Агро-Р», а також умисного доведення товариства до банкрутства та розтрати заставного майна.

З метою організації діяльності ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб посадовими особами підприємства були відкриті банківські рахунки: № 26002010015957 в ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, № 26002001325513 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, № 260086606 в ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569.

Окрім того, відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) має у ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569 наступні рахунки: № 260086606 (валюта - українська гривня), № 260086606 (валюта - долар США).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам № 260086606 (валюта - гривня, валюта - долар США) у ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569.

Підставами вважати, що документи перебувають у ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569 є наявність відповідного реквізиту у договорі оренди від 15.06.2011.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання- ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395).

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О., вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України Гріщенко А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) у ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569, а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунку № 260086606 (валюта - українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку: - з 11.07.2007 по 08.04.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014;

· платіжних доручень ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) на списання грошових коштів з рахунку № 260086606 (валюта - українська гривня), за період з 11.07.2007 по 08.04.2014;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 11.07.2007 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

· кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

· завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) у у ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303569, а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунку № 260086606 (валюта - долар США) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку: - з 11.07.2007 по 08.04.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014;

· платіжних доручень ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» (ТОВ «Наш край груп», код ЄДРПОУ 36181395) на списання грошових коштів з рахунку № 260086606 (валюта - долар США) за період з 11.07.2007 по 08.04.2014;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 11.07.2007 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

· кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

· завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/7918/14-к

Примірник 2- слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.