Ухвала суду № 54958192, 05.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4732/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Наперковського Ю.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Наперковського Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Напепорковського Ю.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про тимчасовий доступ до документів - усіх матеріалів за кредитними договорами, укладеними із АТ 'Родовід Банк', що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, суб'єктами господарювання, зазначеними в клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Наперковський Ю.А., посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000507, внесеному 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2009 року ОСОБА_4, достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' перед АТ 'Родовід Банк' по раніше укладеному кредитному договору № 22.1/470-КЛВ-7 від 05.11.2007, а також домовленість між керівництвом зазначеного товариства та АТ 'Родовід Банк' про її погашення за рахунок переданої в іпотеку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн., вирішив привласнити кошти АТ 'Родовід Банк'.

Для реалізації свого злочинного наміру, у вказаний період часу ОСОБА_4 розробив план, для реалізації якого залучив керуючих партнерів Адвокатського об'єднання 'Бріарей' ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також службових осіб АТ 'Родовід Банк'.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, службові особи АТ 'Родовід Банк' на підставі підроблених документів про надання АО 'Бріарей' юридичних послуг щодо стягнення заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' мали незаконно перераховувати кошти на рахунок АО 'Бріарей'. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що АО 'Бріарей' послуги зі стягнення заборгованості АТ 'Родовід Банк' не надавало.

У листопаді 2009 року ОСОБА_5, реалізовуючи злочинні наміри, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану та відведеної йому ролі, склав завідомо підроблені документи, а саме:

- договір, датований 01.07.2009, що укладався між АО 'Бріарей' та АТ 'Родовід Банк', згідно з яким Банк доручав АО 'Бріарей' надати правову допомогу щодо стягнення заборгованості з позичальників, відповідно до умов якого винагорода АО 'Бріарей' становила 8% від оціночної вартості заставного майна, прийнятого на баланс Банком в якості погашення заборгованості, у відповідності із умовами додатків №№ 1-6 до цього договору;

- акт прийомки наданих послуг та взаєморозрахунків, згідно з яким АО 'Бріарей' надало правову допомогу АТ 'Родовід Банк' зі стягнення заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.;

- звіт по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' та пов'язаних з цим справами, згідно з яким АО 'Бріарей' надало правову допомогу АТ 'Родовід Банк' зі стягнення заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.

При цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 усвідомлювали, що зазначений договір, датований 01.07.2009 не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' АО 'Бріарей' не надавало.

Складені завідомо підроблені документи ОСОБА_5 підписав та передав ОСОБА_4 для підписання з боку службових осіб АТ 'Родовід Банк'.

05 листопада 2009 року між ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' та АТ 'Родовід Банк' укладено мирову угоду, яка 06.11.2009 затверджена ухвалою Господарського суду міста Києва, згідно якої боржник ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' в рахунок виконання зобов'язань забезпечених іпотекою за умовами кредитного договору передало у власність АТ 'Родовід Банк' земельну ділянку площею 113,5298 га. (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055), розташовану в Оболонському районі м. Києва. Цією ж мировою угодою до боржника ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' перейшли всі права та вимоги за кредитними договорами, укладеними АТ 'Родовід Банк' із суб'єктами господарювання, зокрема: ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес' (№ 22.1/499-К-07 від 16.11.2007) та (№ 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ 'АКВАТІКА ХХI' (№ 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ 'Клінкер-Н' (№ 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008); ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс' (№ 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Оптторг маркет' (№ 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра' (№ 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Мегаполісжитлобуд' (№ 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007); ТОВ 'СПБ-Інвест' (№ 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008); ТОВ 'Алькес' (№ 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008); ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' (№ 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008), виконання яких було забезпечено Іпотекодавцем шляхом передачі в іпотеку зазначеної вище земельної ділянки,

Крім того, згідно умов вищезазначеної мирової угоди до ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' перейшли всі права та вимоги за кредитними договорами, укладеними між АТ 'Родовід Банк' та: ТОВ 'Алькес' (№ 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008) на суму 16066,1 тис. грн.; ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл' (№22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008) на суму 134582,78 тис. грн.; ВАТ 'Інвестбудсервіс' (№22.1/146-К-07 від 20.06.2007) на суму 103613,3 тис. грн.; ТОВ 'ОСТХЕМ Україна' (№22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007) на суму 217706,71 тис. грн.; ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість' (№22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008) на суму 59819,18 тис. грн.; ТОВ НВФ 'СТЕЛС' (№22.1/122-К-07 від 12.06.2007) на суму 107643,3 тис. грн.; ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ' (№22.1/137-К-07від 15.06.2007) на суму 106733,09 тис. грн.; ТОВ 'ДАНКО 2007' (№22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008) на суму 60623,9 тис. грн., (№22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009) на суму 27563,34 тис. грн. та (№22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009) на суму 1156,06 тис. грн.; ТОВ 'Ренесанс-нерухомість' (№22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008) на суму 167263,66 тис. грн.; ВАТ 'Завод модульних конструкцій' (№22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008) на суму 216456,35 тис. грн.; ТОВ 'Гратекс' (№22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009) на суму 76541,79 тис.грн.; ТОВ 'Київфінансконсультант' (№22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009) на суму 99053,88 тис. грн.; ПП Фірма 'Кодак' (№22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006) на суму 5056,09 тис. грн.; ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки' (№22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007) на суму 9411,04 тис. грн.; ЗАТ 'Українська фінансова мережа' (№22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006) на суму 3004,5 тис. грн.; ТОВ 'Авіейшн Солюшн' (№22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008) на суму 43768,79 тис. грн.; ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' (№ 22.1/500-К-07 від 15.11.2007), (№22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007), (№22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008) на загальну суму 19338,2 тис. грн.; ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт' (№22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007) на суму 10492,83 тис. грн.; ТОВ 'Пром-Енерго-продукт' (№22.1/297-К-07 від 27.08.2007) на суму 191,59 тис.грн.; ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал' (№57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007) на суму 1511,63 тис. грн.; ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс' (№22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007) на суму 8485,86 тис. грн.

Погашення заборгованості ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік', як солідарного боржника, за кредитним договором №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 на суму 141 005,14 тис. грн., укладеним між ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс' та АТ 'Родовід Банк' відбулось шляхом погашення зустрічних однорідних вимог ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' до АТ 'Родовід Банк', що виникли на підставі ст. 37 Закону України 'Про іпотеку'.

У листопаді 2009 року службові особи АТ 'Родовід Банк', використовуючи своє службове становище, діючи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану та відведеної їм ролі, підписали вищевказані завідомо підроблені документи, на підставі яких в період з 24.11.2009 по 16.12.2009 незаконно перерахували на розрахунковий рахунок АО 'Бріарей' 301,6 млн. грн.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, з указаних коштів перерахували на власні рахунки 254,24 млн. грн., які в подальшому перерахували на депозитні рахунки, відкриті в ПАТ 'Альфа Банк' на ім'я дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_8 та її матері ОСОБА_9, а останні в свою чергу перерахували їх на відкритий у цьому ж банку депозитний рахунок на ім'я сина ОСОБА_4 - ОСОБА_10

Слідчий Наперковський Ю.А. зазначив, що з метою встановлення суми збитків, завданих державі по кримінальному провадженні необхідно призначити судово-економічну експертизу, виконання якої слід доручити експертам Київського НДІСЕ.

АТ 'Родовід Банк' про розгляд клопотання повідомлялось належним чином, неявка його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Наперковського Ю.А. з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів - усіх матеріалів за кредитними договорами, укладеними із АТ 'Родовід Банк' наступними суб'єктами господарювання: ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес' (№ 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007), (№ 22.1/499-К-07 від 16.11.2007); ТОВ 'АКВАТІКА ХХI' (№ 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007); ТОВ 'Клінкер-Н' (№ 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008); ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс' (№ 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Оптторг маркет' (№ 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра' (№ 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008); ТОВ 'Мегаполісжитлобуд' (№ 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007); ТОВ 'СПБ-Інвест' (№ 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008); ТОВ 'Алькес' (№ 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008) та (№ 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008); ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' (№ 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008), (№ 22.1/500-К-07 від 15.11.2007), (№22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007) та (№22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008; ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл' (№22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008); ВАТ 'Інвестбудсервіс' (№22.1/146-К-07 від 20.06.2007); ТОВ 'ОСТХЕМ Україна' (№22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007); ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість' (№22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008); ТОВ НВФ 'СТЕЛС' (№22.1/122-К-07 від 12.06.2007); ТОВ 'КОНЦЕРН «ЄВРОТОРГ' (№22.1/137-К-07 від 15.06.2007); ТОВ 'ДАНКО 2007' (№22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008), (№22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009) та (№22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009); ТОВ 'Ренесанс-нерухомість' (№22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008); ВАТ 'Завод модульних конструкцій' (№22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008); ТОВ 'Гратек' (№22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009); ТОВ 'Київфінансконсультант' (№22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009); ПП Фірма 'Кодак' (№22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006); ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки' (№22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007); ЗАТ 'Українська фінансова мережа' (№22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006); ТОВ 'Авіейшн Солюшн' (№22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008); ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт' (№22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007); ТОВ 'Пром-Енерго-продукт' (№22.1/297-К-07 від 27.08.2007); ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод «Імперіал' (№57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007); ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс' (№22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007); ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс' (№22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008); ТОВ 'Передові технології плюс' (№22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008), які знаходяться в акціонерному товаристві 'Родовід Банк', код МФО 321024, код ЄДРПОУ 14349442, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, і які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Наперковського Ю.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Наперковському Ю.А. тимчасовий доступ до таких документів:

1. кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007, укладених між ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес' та АТ 'Родовід Банк';

1.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес' кредитів по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес' кредиту по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна, висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

1.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007;

1.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 з урахуванням відомостей основних боргів, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

1.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Атлантік Каспіан Ресорсес', відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/531-КЛТМ-07 від 30.11.2007, № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.

2. кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007, укладеного між ТОВ 'АКВАТІКА ХХI' та АТ 'Родовід Банк';

2.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'АКВАТІКА ХХI' кредиту по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'АКВАТІКА ХХI' кредиту по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

2.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'АКВАТІКА ХХI', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007;

2.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

2.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'АКВАТІКА ХХI', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/534-КЛТМ-07 від 30.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

3. кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008, укладеного між ТОВ 'Клінкер-Н' та АТ 'Родовід Банк';

3.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Клінкер-Н' кредиту по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Клінкер-Н' кредиту по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

3.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Клінкер-Н', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/ платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008;

3.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

3.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Клінкер-Н', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

4. кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс' та АТ 'Родовід Банк';

4.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс' кредиту по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс' кредиту по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

4.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008;

4.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

4.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Будівельна компанія 'Корт плюс', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

5. кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ 'Оптторг маркет' та АТ 'Родовід Банк';

5.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Оптторг маркет' кредиту по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Оптторг маркет' кредиту по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

5.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Оптторг маркет', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008;

5.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

5.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Оптторг маркет' , відкритими згідно кредитного договору № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

6. кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008, укладеного між ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра' та АТ 'Родовід Банк';

6.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра' кредиту по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра кредиту по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

6.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008;

6.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

6.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Торговий дім 'Пальміра', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

7. кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007, укладеного між ТОВ 'Мегаполісжитлобуд' та АТ 'Родовід Банк';

7.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Мегаполісжитлобуд' кредиту по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Мегаполісжитлобуд' кредиту по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

7.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Мегаполісжитлобуд', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007;

7.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

7.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Мегаполісжитлобуд', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/546-КЛТМ-07 від 05.12.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів

8. кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008, укладеного між ТОВ 'СПБ-Інвест' та АТ 'Родовід Банк';

8.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'СПБ-Інвест' кредиту по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'СПБ-Інвест' кредиту по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

8.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'СПБ-Інвест', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008;

8.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

8.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'СПБ-Інвест', відкритими згідно кредитного договору № 22.1/97-КЛТМ-08 від 28.08.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

9. кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008, укладених між ТОВ 'Алькес' та АТ 'Родовід Банк';

9.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Алькес' кредитів по кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Алькес' кредитів по кредитних договорах № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

9.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документів стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Алькес', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008;

9.7. інформації про розмір заборгованостей по кредитних договорах № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

9.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Алькес', відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/113-КЛТ-08 від 06.03.2008із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

10. кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008, укладених між ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' та АТ 'Родовід Банк';

10.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' кредитів по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго' кредиту по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, від №22.1/143-КЛТ-0825.03.2008;

10.4. актів обстеження заставленого майна по вказаних кредитних договорах, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертні оцінки заставного майна та висновки щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

10.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008;

10.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

10.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Торговий дім 'Київгазенерго', відкритими згідно кредитних договорів № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, № 22.1/500-К-07 від 15.11.2007, №22.1/523-КЛВ-07 від 28.11.2007, №22.1/143-КЛТ-08 від 25.03.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

11. кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008, укладеного між ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл' та АТ 'Родовід Банк';

11.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл' кредиту по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл' кредиту по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

11.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008;

11.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

11.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Аль-Ямі Інтернешнл', відкритими згідно кредитного договору №22Д/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

12. кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007, укладеного між ВАТ 'Інвестбудсервіс' та АТ 'Родовід Банк';

12.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ВАТ 'Інвестбудсервіс' кредиту по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ВАТ 'Інвестбудсервіс' кредиту по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

12.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ 'Інвестбудсервіс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007;

12.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

12.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ВАТ 'Інвестбудсервіс', відкритими згідно кредитного договору №22.1/146-К-07 від 20.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

13. кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007, укладеного між ТОВ 'ОСТХЕМ Україна' та АТ 'Родовід Банк';

13.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'ОСТХЕМ Україна' кредиту по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'ОСТХЕМ Україна' кредиту по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

13.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'ОСТХЕМ Україна', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007;

13.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

13.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'ОСТХЕМ Україна', відкритими згідно кредитного договору №22.1/348-КЛТМ-07 від 14.09.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

14. кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008, укладеного між ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість' та АТ 'Родовід Банк';

14.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість' кредиту по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість' кредиту по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

14.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008;

14.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

14.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'ДХ Інвест Нерухомість', відкритими згідно кредитного договору №22Л/354-КЛТ-08 від 19.12.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

15. кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007, укладеного між ТОВ НВФ 'СТЕЛС' та АТ 'Родовід Банк';

15.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ НВФ 'СТЕЛС' кредиту по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ НВФ 'СТЕЛС' кредиту по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

15.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ НВФ 'СТЕЛС', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007;

15.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

15.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ НВФ 'СТЕЛС', відкритими згідно кредитного договору №22.1/122-К-07 від 12.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

16. кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007, укладеного між ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ' та АТ 'Родовід Банк';

16.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ' кредиту по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ' кредиту по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

16.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007;

16.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

16.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'КОНЦЕРН 'ЄВРОТОРГ', відкритими згідно кредитного договору №22.1/137-К-07 від 15.06.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

17. кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009, укладених між ТОВ 'ДАНКО 2007' та АТ 'Родовід Банк';

17.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'ДАНКО 2007' кредитів по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'ДАНКО 2007' кредиту по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків і доповнень до них, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.4. актів обстеження заставленого майна по вказаних кредитних договорах, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертні оцінки заставного майна та висновки щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитними договорами №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаних вище кредитних договорів;

17.6. заяв/звернень про надання кредитів, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'ДАНКО 2007', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009;

17.7. інформації про розмір заборгованості по кредитних договорах №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

17.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'ДАНКО 2007', відкритими згідно кредитних договорів №22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008; №22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009; №22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

18. кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008, укладеного між ТОВ 'Ренесанс-нерухомість' та АТ 'Родовід Банк';

18.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Ренесанс-нерухомість' кредиту по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Ренесанс-нерухомість' кредиту по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

18.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Ренесанс-нерухомість', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008;

18.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

18.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Ренесанс-нерухомість', відкритими згідно кредитного договору №22.1/328-КЛТМ-08 від 04.11.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

19. кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008, укладеного між ВАТ 'Завод модульних конструкцій' та АТ 'Родовід Банк';

19.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ВАТ 'Завод модульних конструкцій' кредиту по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ВАТ 'Завод модульних конструкцій' кредиту по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

19.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ 'Завод модульних конструкцій', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008;

19.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

19.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ВАТ 'Завод модульних конструкцій', відкритими згідно кредитного договору №22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

20. кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 укладеного між ТОВ 'Гратекс' та АТ 'Родовід Банк';

20.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Гратекс' кредиту по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Гратекс' кредиту по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

20.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Гратекс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009;

20.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

20.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Гратекс', відкритими згідно кредитного договору №22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

21. кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009, укладеного між ТОВ 'Київфінансконсультант' та АТ 'Родовід Банк';

21.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Київфінансконсультант' кредиту по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Київфінансконсультант' кредиту по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

21.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Київфінансконсультант', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009;

21.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

21.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Київфінансконсультант', відкритими згідно кредитного договору від 06.03.2009 №22.1/09-КЛТ-09 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

22. кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006, укладеного між ПП Фірма 'Кодак' та АТ 'Родовід Банк';

22.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ПП Фірма 'Кодак' кредиту по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ПП Фірма 'Кодак' кредиту по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

22.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ПП Фірма 'Кодак', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006;

22.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

22.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ПП Фірма 'Кодак', відкритими згідно кредитного договору №22.1/19-КЛТ-06 від 03.02.2006 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

23. кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007, укладеного між ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки' та АТ 'Родовід Банк';

23.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки' кредиту по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки' кредиту по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

23.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007;

23.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/532-КЛТ-07 від 30.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

23.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Центр фінансової та правової безпеки', відкритими згідно кредитного договору від №22.1/532-КЛТ-07 30.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

24. кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006, укладеного між ЗАТ 'Українська фінансова мережа' та АТ 'Родовід Банк';

24.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ЗАТ 'Українська фінансова мережа' кредиту по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ЗАТ 'Українська фінансова мережа' кредиту по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

24.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ЗАТ 'Українська фінансова мережа', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006;

24.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

24.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ЗАТ 'Українська фінансова мережа', відкритими згідно кредитного договору №22.1/202-КЛТМ-06 від 13.10.2006 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

25. кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008, укладеного між ТОВ 'Авіейшн Солюшн' та АТ 'Родовід Банк';

25.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Авіейшн Солюшн' кредиту по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Авіейшн Солюшн' кредиту по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

25.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Авіейшн Солюшн', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008;

25.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

25.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Авіейшн Солюшн', відкритими згідно кредитного договору №22.1/327-КЛТ-08 від 28.10.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

26. кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007, укладеного між ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт' та АТ 'Родовід Банк';

26.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт' кредиту по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт' кредиту по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

26.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007;

26.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

26.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ВАТ 'Центр впровадження інформаційних технологій 'Цвіт', відкритими згідно кредитного договору №22.1/82-КЛТ-07 від 03.04.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

27. кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007, укладеного між ТОВ 'Пром-Енерго-продукт' та АТ 'Родовід Банк';

27.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Пром-Енерго-продукт' кредиту по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Пром-Енерго-продукт' кредиту по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

27.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Пром-Енерго-продукт', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007;

27.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

27.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Пром-Енерго-продукт', відкритими згідно кредитного договору №22.1/297-К-07 від 27.08.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

28. кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007, укладеного між ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал' та АТ 'Родовід Банк';

28.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал' кредиту по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал' кредиту по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

28.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007;

28.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

28.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ЗАТ 'Лікеро-горілчаний завод 'Імперіал', відкритими згідно кредитного договору №57/01-КЛТ-07 від 02.10.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

29. кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007, укладеного між ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс' та АТ 'Родовід Банк';

29.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс' кредиту по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс' кредиту по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

29.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007;

29.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

29.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Діагностичний центр 'Медекс', відкритими згідно кредитного договору №22.1/530-КЛТМ-07 від 28.11.2007 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

30. кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008, укладеного між ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс' та АТ 'Родовід Банк';

30.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс' кредиту по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс' кредиту по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

30.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008;

30.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

30.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ЗАТ 'Фінансово-промисловий альянс', відкритими згідно кредитного договору №22.1/64-КЛТ-08 від 08.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

31. кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008, укладеного між ТОВ 'Передові технології плюс' та АТ 'Родовід Банк';

31.1. висновків юридичної служби, служби банківської безпеки, кредитного відділу, а також інших підрозділів банку (у разі наявності) стосовно надання ТОВ 'Передові технології плюс' кредиту по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.2. протоколів/рішень працівників банку щодо видачі ТОВ 'Передові технології плюс' кредиту по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.3. договорів застави, іпотеки, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до нього, а також інших документів, що складені в якості забезпечення кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.4. актів обстеження заставленого майна по вказаному кредитному договору, документів, що підтверджують ринкову вартість предмету застави, експертну оцінку заставного майна та висновок щодо оцінки предмету застави відповідних працівників банку, а також документи, сформовані в процесі банківського моніторингу щодо цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.5. документів, що підтверджують право власності на заставлене в банк майно та рішення про передачу майна в заставу банку, документів щодо характеристик предмету застави, документів щодо страхування предмету застави, а також виписок з держреєстрів обтяжень майна, що передавалось в банк для забезпечення указаного вище кредитного договору;

31.6. заяв/звернень про надання кредиту, анкет, документів довідкового характеру позичальника, документи стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника, документів про прибутки та збитки позичальника у відповідних періодах, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ 'Передові технології плюс', що подані представниками зазначеного товариства у розпорядження працівників банку на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані для укладання кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008;

31.7. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008 з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку із простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

31.8. реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ТОВ 'Передові технології плюс', відкритими згідно кредитного договору №22.1/84-КЛТМ-08 від 19.02.2008 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

32. Усіх звітів по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' та пов'язаних з цим справами, згідно з яким АО 'Бріарей' надало правову допомогу АТ 'Родовід Банк' зі стягнення заборгованості з ТОВ 'Баски Плюс 2004 рік' шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га., розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн., які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства 'Родовід Банк', код МФО 321024, код ЄДРПОУ 14349442, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, і ці документи містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження -слідчому СГ ГСУ МВС України Наперковському Ю.А.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.