Ухвала суду № 53251647, 05.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41291/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи Кацової А. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н. Д., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Єрмаком В. Л., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000931 від 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»(далі - ПАТ «ВБР»), МФО 380719, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад2,5 млрд. грн.

З метою заволодіння державними коштами, шляхом незаконного кредитування цих державних підприємств та створення штучної уяви ліквідності банку згідно з вимогами НБУ, службові особи ПАТ «ВБР» для забезпечення виданих кредитів, оформляли на підставних, підконтрольних осіб - працівників цього банку, зареєстрованих у м. Донецьку, фіктивні депозитні договори, які начебто надавали в заставу виданих кредитів без відома позичальників.

Незаконно витрачені вказаними вище державними підприємствами кошти на сплату відсотків, службові особи ПАТ «ВБР» легалізували, розмістивши їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - працівників цього банку, зареєстрованих в м. Донецьку, підконтрольні юридичні особи, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунках його власника - ОСОБА_5

У період з 19.10.2015 по 04.11.2015 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, і м. Київ, вул. Артема, 42.

Під час проведення обшуку вилучено предмети і документи, які свідчать про здійснення незаконного кредитування державних підприємств, зокрема, залізниць України службовими особами ПАТ «ВБР», відкриття депозитних рахунків на підставних - фізичних осіб (працівників цього банку), а також на підконтрольні юридичні особи, які мають ознаки фіктивності, розміщення на цих рахунках незаконно здобутих коштів, тощо.

Окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі суду про проведення обшуку, виявлено та вилучено документи, дозвіл на вилучення яких не надавався, а саме: документи щодо кредитування залізниць упродовж 2012 року, відкриття депозитних рахунків на підставних - фізичних осіб (працівників цього банку), а також на підконтрольні юридичні особи, розміщення на цих рахунках незаконно здобутих коштів.

За результатами виявлення та вилучення цих документів на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва накладено арешти кошти, які належать ОСОБА_5 і розміщені на рахунках 32 підконтрольних йому фізичних осіб, 4 юридичних осіб, а також самого ОСОБА_5, на загальну суму понад 2,75 млрд. грн.

Вилучені документи 04.11.2015 було оглянуто, належним чином та на підставі постанови слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42014000000000931.

Зазначені документи підтверджують факти незаконного кредитування, вчиненні службовими особами ПАТ «ВБР», а також виведення незаконно сплачених державних коштів та розміщення їх на депозитних рахунків оформлених на підставних - фізичних осіб (працівників цього банку) і підконтрольні юридичні особи, які мають ознаки фіктивності.

З метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та прийняття рішення щодо наявності або відсутності ознак злочину в діях службових осіб ПАТ «ВБР» виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані документи.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Відповідно до вимог п. 3 і п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - документи, вилучені під час проведення обшуку в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25, а саме:

-відомості з переліком депозитних угод, укладених у період 2013-2014 Корпоративним бізнесом, в сумі понад 10 млн. грн. (станом на 20.10.2015 угоди є закритими) на 1 арк.;

-відомості з переліком депозитів понад 10 млн. грн. еквівалент станом за 2013 (долари перераховані по кусу 21,618) на 1 арк.;

-відомості з переліком депозитів понад 10 млн. грн. еквівалент станом за 2014 (долари перераховані по кусу 21,618) на 1 арк.;

-відомості з програми «SR Bank» щодо ТОВ «Мелон 8» на 112 арк.;

-відомості з програми «SR Bank» щодо депозитних договорі укладених ТОВ «Мелон 8» наданих у забезпечення кредиту ДТГО «Південно-Західна залізниця" на 226 арк.;

-відомості з програми «SR Bank» щодо депозитних договорі укладених фізичною особою ОСОБА_6 наданих у забезпечення кредиту ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 29 арк.;

-виписка по особовому рахунку НОМЕР_1 за період з 29.08.2012 по 19.10.2015 на 8 арк.;

-виписка по особовому рахунку НОМЕР_1 за період з 04.04.2014 по 19.10.2015 на 12 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 за період з 21.10.2010 по 19.10.2015 на 72 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 за період з 18.05.2010 по 19.10.2015 на 36 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_4 за період з 04.04.2014 по 19.10.2015 на 5 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_5 за період з 04.04.2014 по 19.10.2015 на 5 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_6 за період з 29.10.2009 по 19.10.2015 на 2 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_7 за період з 03.06.2014 по 19.10.2015 на 10 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_8 за період з 20.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_9 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_10 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_11 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_12 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_13 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_14 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_15 за період з 15.01.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_16 за період з 30.11.2010 по 19.10.2015 на 6 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_17 за період з 01.11.2013 по 19.10.2015 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_18 за період з 04.05.2012 по 19.10.2015 на 14 арк.;

-акт прийому передачі з відміткою про передачу ОСОБА_7 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна від 20.05.2014 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію з державного реєстру обтяжень рухомого майна №44263504 від 21.05.2014 ( без підпису та відбитку печатки) на 1 арк.;

-договір застави ZXN019500.17495.051 майнових прав на отримання майнових коштів за депозитним договором від 10.04.2014 на 2 арк.;

-договір доручення від 10.04.2014 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Бенефіт Консалт» на 1 арк.;

-додаткова угода (від 10.04.2014) до договору про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі «Конструктивний» ZKDID04.17495.036 від 23.07.2013 на 1 арк.;

-договір про відступлення прав вимоги від 10.04.2014 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Бенефіт Консалт» на 1 арк.;

-договір застави №ZXN019500.6314.049 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «ДІ Соуз» від 10.04.2014 на 2 арк.;

-договір про відступлення прав вимоги від 10.04.2014 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «ДІ Соуз» на 1 арк.;

-договір доручення від 10.04.2014 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «ДІ Соуз» на 1 арк.;

-додаткова угода (10.04.2014) до договору про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі «Конструктивний» № ZKDID04.6314.039 від 28.05.2013 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «ДІ Соуз» на 1 арк.;

-договір застави № ZXN019500.80397.045 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Мелон 8» від 10.04.2014 на 2 арк.;

-договір відступлення прав вимоги укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Мелон 8» від 10.04.2014 на 1 арк.;

-договір доручення укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Мелон 8» від 10.04.2014 на 1 арк.;

-додаткова угода до договору розміщення грошових коштів на депозитному вкладі конструктивний № ZKDID04.80397.012 від 23.07.2013 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Мелон 8» від 10.04.2014 на 1 арк.;

-договір застави №ZXN019500.57915.035 укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ Лайтрум» від 10.04.2014 на 2 арк.;

-договір відступлення прав вимоги укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Лайтрум» від 10.04.2014 на 1 арк.;

-договір доручення укладений між ПАТ «ВБР» та ТОВ «Лайтрум» від 10.04.2014 на 1 арк.;

-додаткова угода ( від 10.04.2014) до договору про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі - «Конструктивний» № ZKDID04.57915.018 від 05.03.2015 на 1 арк.;

-додаткова угода №2 (31.03.2014) до договору застави № ZXN019500.50961.027 від 11.03.2014 на 1 арк.;

-копія договору про внесення змін та доповнень №2 до договору застави товарів в обороті №ZXD019500.4209.027 від 14.02.2014 між ПАТ «ВБР» та ПП «ОСОБА_36» на 4 акр.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «БенефітКонсалт» № 2600.5.000000848 (у валютієвро) в період з 07.09.2012 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «БенефітКонсалт» № 2600.5.000000848 (у валютіросійський рубль) в період з 07.09.2012 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «БенефітКонсалт» № 2600.5.000000848 (у валютігривні) в період з 28.11.2011 по 19.10.2015 на 52 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «БенефітКонсалт» № 2610.2.028183372 (у валютідолар США) в період з 23.07.2013 по 19.10.2015 на 21 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «БенефітКонсалт» № 2600.5.000000848 (у валютідолар США) в період з 07.09.2012 по 19.10.2015 на 16 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2600.6.000000513 (увалюті російський рубль) в період з 27.05.2013 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2600.6.000000513 (увалюті євро) в період з 27.05.2013 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2600.6.000000513 (увалюті долар США) в період з 27.05.2013 по 19.10.2015 на 14 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2610.7.028183281 (увалюті долар США) в період з 28.05.2013 по 19.10.2015 на 21 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2615.5.026808985 (увалюті долар США) в період з 01.07.2014 по 19.10.2015 на 17 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Ді Соуз» № 2600.6.000000513 (увалюті гривня) в період з 26.05.2011 по 19.10.2015 на 51 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2600.0.019543692 (увалюті євро) в період з 19.12.2012 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2600.0.019543692 (увалюті російський рубль) в період з 19.12.2012 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2600.0.019543692 (увалюті долар США) в період з 19.12.2012 по 19.10.2015 на 37 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2600.0.019543692 (увалюті гривня) в період з 19.12.2012 по 19.10.2015 на 51 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2610.7.028183377 (увалюті долар США) в період з 23.07.2013 по 19.10.2015 на 53 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Мелон 8» № 2615.9.026809010 (увалюті гривня) в період з 15.10.2014 по 19.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум» № 2615.4.026808362 (увалюті долар США) в період з 02.04.2014 по 20.10.2015 на 49 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум» № 2610.5.028183197 (увалюті долар США) в період з 05.03.2013 по 20.10.2015 на 53 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум» № 2600.7.019543361 (увалюті гривня) в період з 27.09.2012 по 19.10.2015 на 49 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум»№ 2600.7.019543361 (увалюті євро) в період з 24.09.2012 по 20.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум» № 2600.7.019543361 (у валюті російський рубль) в період з 24.09.2012 по 20.10.2015 на 1 арк.;

- виписка по особовому рахунку ТОВ «Лайтрум» № 2600.7.019543361 (у валюті долар США) в період з 24.09.2012 по 20.10.2015 на 34 арк.

- кредитна справа за договором від 04.05.2012 № KKOV.990655.003, укладеним з ДТГО «Південно-Західна залізниця»:

- службова запискаКиївської обласної дирекції ПАТ «ВБР» від 10.05.2012 на 1 арк.;

-акт від 05.07.2012 прийому передачі оригіналів документів кредитної справи за договором від 04.05.2012 № KKOV.990655.003 на 1 арк.;

-розпорядження проведення утримання за отримання інформації з реєстру рухомого майна на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-договір про надання овердрафту від 04.05.2012 № KKOV.990655.003 укладений між ПАТ «ВБР» і ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 7 арк.;

-виписка з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 27.04.2012 № 270412-04 на 1 арк.;

-висновок про фінансове становище позичальника від 25.04.2012 на 4 арк.;

-юридичний висновок документів ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 04.05.2012 на 1 арк.;

-висновок про вивченню ділової репутації юридичної особи ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 10.05.2012 на 1 арк.;

-відомості про розрахунковому рахунку № 3111 ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.;

-розшифровка строчок балансу 470, 510, за 2011 рік ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.;

-довідка Ф1 р. 250 «Інші оборотні активи» по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.;

-розшифровка статті балансу «Незавершене будівництво» ДТГО «Південно-Західна залізниця» станом на 31.12.2011 на 1 арк.;

-довідка Ф-1 р. 420 «Цільове фінансування» по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 31.12.2011 на 1 арк.;

-розшифровка кредиторської заборгованості станом на 31.12.2011 на 1 арк.;

-відомості про ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 23.04.2012 на 1 арк.;

-анкета-заявка ДТГО «Південно-Західна залізниця» на одержання кредиту клієнтами корпоративного бізнесу від 23.04.2012 № 15/КБ на 21 арк.;

-меморіальний ордер щодо уплати комісії за договором від 04.05.2012 № KKOV.990655.003 від 4422363 від 04.05.2012 на 1 арк.;

-розпорядження на встановлення ДТГО «Південно-Західна залізниця» ліміту овердрафту від 04.05.2012 на 1 арк.

-кредитна справа за договором про надання овердрафту № ККОV.990655.012 від 06.11.2012, укладеним з ДТГО «Південно-Західна залізниця»:

-анкета-заявка на одержання кредиту клієнтами корпоративного бізнесу ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 21 арк.

-клопотання ДТГО «Південно-Західна залізниця» №НЗЕ-5/2869 на 1 арк.

-договір про надання овердрафту № ККОV.990655.012 від 06.11.2012 на 7 арк.

-витяг ЄДР ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 2 арк.

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету по ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 25.10.2012 на 1 арк.

-службова записка Кредитного комітету ПАО «ВБР» на 1 арк.

-довідка про установчі документи ДТГО «Південно-Західна залізниця» № НЗЕ-5/3019 на 1 арк.

-лист ДТГО «Південно-Західна залізниця» про прийняття довідки від 29.10.2012 на 2 арк.

-акт перевірки цільового використання кредитних коштів від 16.11.2012 на 1 арк.

-виписка із особового рахунку ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.

-попередження про кримінальну відповідальність Додаток 1.4 на 1 арк.;

-юридичний висновок ПАО «ВБР» від 22.10.2012 на 1 арк.

-юридичний висновок ПАО «ВБР» від 18.10.2012 на 1 арк.

-службова записка ПАО «ВБР» від 17.10.2012 на 1 арк.

-висновок про фінансове становище позичальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 3 арк.

-баланс на 30.09.2012 ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.

-звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 1 арк.

-розшифровка кредиторської заборгованості ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-розшифровка дебіторської заборгованості ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-розшифровка статей балансу «Незавершене виробництво» по ДТГО «Південно-Західна залізниця» за 9 місяців 2012 на 1 арк.

-розшифровка статей балансу «Інші довгострокові зобов'язання» ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-розшифровка рядка 080 Звіту про фінансові результати по ДТГО «Південно-Західна залізниця» за 9 місяців 2012 на 1 арк.

-розшифровка статті балансу «Незавершені капітальні інвестиції» ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-довідка про наявність основних засобів по ДТГО «Південно-Західна залізниця» за 9 місяців 2012 на 1 арк.

-розшифровка інших доходів по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-довідка про склад інших операцій по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-довідка «Інший додатковий капітал» по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-довідка про довгострокові фінансові інвестиції по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-довідка «Довгострокові дебіторська заборгованість» по ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 30.09.2012 на 1 арк.

-розшифровка рядка 070 Звіту про фінансові результати по ДТГО «Південно-Західна залізниця» за 9 місяців 2012 на 1 арк.

-розрахунковий рахунок № 3111 ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 2 арк.

-лист ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 05.11.2012 на 1 арк.

-перелік відокремлених підрозділів ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 14 арк.

-анкета - заявка на одержання кредиту клієнтами корпоративного бізнесу ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 21 арк.

-кредитна справа за договором про надання овердрафту № ККОV.990655.020 від 05.03.2012, укладеним з ДТГО «Південно-Західна залізниця»:

-копія кредитного договору № ККPOD.990655.020 від 05.03.2013 на 6 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 010 від 21.03.2013 на 1 арк.;

-заява про купівлю іноземної валюти № 005 від 21.03.2013 на 1 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 011 від 21.03.2013 на 1 арк.;

-заява про купівлю іноземної валюти № 006 від 21.03.2013 на 1 арк.;

-копія кредитного договору № ККPOD.990655.017 від 03.01.2013 на 7 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 2 від 04.01.2013 на 1 арк.;

-заява про продаж іноземної валюти № 2 від 04.01.2013 на 1 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 005 від 25.01.2013 на 1 арк.;

-заява про купівлю іноземної валюти № 003 від 25.01.2013 на 1 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 006 від 25.01.2013 на 1 арк.;

-платіжне доручення в іноземній валюті № 004 від 25.01.2013 на 1 арк.;

-заява про купівлю іноземної валюти № 2 від 24.12.2012 на 1 арк.;

-копія листа від 01.12.2014 №НФ-10/1444 на 1 арк.;

-копія листа від 30.01.2015 №НДЕ-02/129 на 1 арк.;

-копія ухвали Господарського суду Донецької області від 24.09.2015 з чорновими записами на 1 арк.;

-лист без підписів та дати від ОСОБА_35 на 1 арк..;

-лист без дати та підписів слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А. (ОСОБА_35) на 3 арк.;

-копія довідки від 12.08.2015 №5154 на 1 арк.;

-копія листа від 13.08.2015 №5215 на 1 арк.;

-лист від 13.08.2015 №5215 на 1 арк.;

-копія листа від 10.08.2015 №195-01/5-80 на 1 арк.;

-роздруківка з сайту від 11.08.2015 на 1 арк.;

-копі листа від 27.08.2015 №6885 на 3 арк.;

-копія листа від 18.08.2015 №НФ кредит-12/312 на 2 арк.;

-копія листа від 31.08.2015 №6014 на 1 арк.;

-лист від 31.08.2015 №6014 на 1 арк.;

-лист від 19.08.2015 №НДЕ-5/1404 на 1 арк.;

-копія листа від 17.09.2015 №6731 на 1 арк.;

-лист від 17.09.2015 №6731 на 1 арк.;

-лист від 10.09.2015 №НФ кредит -12/332 на 2 арк.;

-лист від 01.10.2015 № 7355 на 1 арк.;

-лист від 01.10.2015 № 7355 на 1 арк.;

-копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2015 з чорновими записами на 3 арк.;

-копія звіту про результати процедури закупівлі в одного учасника №7 ТМЦ від 11.05.2010 на 1 арк.;

-копія договору №ЦХП-10110 від 25.12.2009 на 4 арк.;

-копія листа від 10.10.2014 №09/0774 на 1 арк.;

-копія листа від 22.06.2012 №НЗЕ-10/1724 на 1 арк..;

-копія листа від 28.12.2011 №НЗЕ-10/3021 на 1 арк.;

-копія листа від 16.10.2012 №НЗЕ-10/2795 на 1 арк.;

-копія листа від 22.06.2012 №НЗЕ-10/1725 на 1 арк.;

-копія протоколу узгодження розбіжностей від 31.03.2014 на 2 арк.;

-копія протоколу розбіжностей без дати за підписом ОСОБА_9 На 2 арк.;

-виписка по особовому рахунку заперіод з 01.04.2014 по 15.09.2015 на 2 арк.;

-копія ідентифікаційного коду (завірена ОСОБА_9) на 1 арк.;

-копія пам'ятки по роботі із системою дистанційного обслуговування від 31.03.2014 на 2 арк.;

-зразок без дати та підписів заявки клієнта ПАТ "ВБР" на блокування/розблокування облікового запису на 1 арк.;

-зразок без дати та підписів карточки реєстрації відкритого ключа абонента в системі криптозахисту «Джерело» на 1 арк.;

-копія ухвали Господарського суду Львівської області від 07.09.2015 на 1 арк.;

-позовна заява про стягнення простроченої заборгованості за кредитними договором не підписана (ОСОБА_34) на 3 арк.;

-лист не підписаний (ОСОБА_35) на 1 арк.;

-копія листа від 03.08.2015 №НФ-10/789 на 1 арк.;

-додаток №2 таблиця без підписів та дати на 6 арк.;

-реструктуризація, необхідна для виконання в березні 2015, без дати та підписів з чорновими записами на 2 арк.;

-копія листа від 05.08.2014 №НФ-10/888 на 1 арк.;

-лист від 18.12.2014 №ЦЦЕ-11/366 на 1 арк.;

-перелік договорів без дати та підписів на 1 арк.; копія листа від 18.12.2014 №ЦЦЕ-11/366 на 1 арк.;

-лист від 08.01.2013 №159 на 1 арк.;

-лист від 18.12.2014 №НФ-10/1504 на 3 арк.;

-лист від 24.03.2015 № НФ-12/143 на 1 арк.;

-залишок коштів на рахунках банку станом на 01.01.2014 та 31.12.2014 включно Південна залізниця га 1 арк.;

-копія листа від 04.03.2015 №16/6-19/83/458 на 1 арк.;

-копія листа від 05.03.2015 №40.103/15-07-237 на 1 арк.;

-копія довідки від 09.07.2015 на 1 арк.;

-довідка від 09.07.2015 № 4054 на 1 арк.;

-копія статуту ТОВ «Укрспецпроект Донбас» від 31.01.2014 на 10 арк.;

-виписка з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 200715-04 від 20.07.2015 (МЛК «Трейд» на 1 арк.;

-лист від 13.08.2015 №5205 на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» №060815-02 від 06.08.2015 (ПП ОСОБА_36) на 2 арк.;

-повістка дня кредитного комітету ПАО «ВБР» від 28.05.2015 на 1 арк.;

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету без дати на 2 арк.;

-попередній юридичний висновок щодо можливості проведення активної кредитної операції від 19.08.2015 на 1 арк.;

-службова записка від 17.08.2015 на 1 арк.;

-договір поставки №1578 не заповнений без дат та підписів на 1 арк.;

-додаток №3 щодо умов кредитування без дати на 1 арк.;

-копія листа від 31.08.2015 на 1 арк.;

-копія листа від 20.08.2015 на 1 арк.;

-акт перевірки залогу майнових прав згідно договору залогу (24.03.2015) №ZXNO29500.29251.029 від 24.05.2013 та №ZXNO29500.29251.027 на 1 арк.;

-акт перевірки залогу майнових прав згідно договору залогу (від 24.03.2015) №ZXNO29500.29251.012 від 27.12.2012 на 1 арк.;

-довіреність ПАТ «Страхові Гарантії» від 18.06.2013 № 45/1/13 на 1 арк.;

-кредитна справа за договором від 05.10.2012 № KKРOV.29251.007, укладеним з ДП «Південна залізниця»:

-внутрішній опис документів кредитної справи від 05.10.2012 № KKРOV.29251.007 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.10.2012 № НФЦк-10-984 на 1 арк.;

-копія довіреності ДП «Південна залізниця» від 24.04.2012 № 448 на арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 04.10.2012 № НФЦк-10-990 на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються спеціалізованою ДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Харкові від 05.10.2012 № 8154/10/19-026 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.10.2012 № НФЦк-10-983 на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР» від 05.10.2012, адресована до підрозділу безпеки ОСОБА_10, на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР» від 03.10.2012, адресована до керівнику юридичного підрозділу ОСОБА_11, на 1 арк.;

-копія юридичного висновку ПАТ «ВБР» від 04.10.2012 на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 28.09.2012 № 280912-06 на 1 арк.;

-копія договору про надання овердрафту від 05.10.2012 № KKРOV.29251.007 на 4 арк.;

-договір про надання овердрафту від 05.10.2012 № KKРOV.29251.007 на 7 арк.;

-видатковий позабалансовий ордер від 05.11.2012 № 58121 на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР» від 05.11.2012, адресована керівнику Харківської обласної дирекції ПАТ «ВБР» на 1 арк.;

-прибутковий позабалансовий ордер від 12.10.2012 № 54587 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 12.10.2012 кредитної справи від 05.10.2012 № KKРOV.29251.007.

-кредитна справа за договором від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008, укладеним з ДП «Південна залізниця»:

-внутрішній опис документів кредитної справи від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008 на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.11.2012 № НФЦк-10/1053 на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються спеціалізованою ДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Харкові від 05.11.2012 № 9214/10/19-026 на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу засідання правління ПАТ «ВБР» від 26.10.2012 № 22 на 1 арк.;

-копія юридичного висновку ПАТ «ВБР» від 01.11.2012 на 1 арк.;

-висновок Департаменту безпеки і захисту інформації ПАТ «ВБР» по вивченню ділової репутації Статутного територіально-галузевого об'єднання «Південна залізниця» від 01.11.2012 на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР», адресована підрозділу безпеки ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копія юридичного висновку ПАТ «ВБР» від 01.11.2012 на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» по проекту ДП «Південна залізниця» від 25.10.2012 № 251012-21 на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу засідання малого кредитного комітету корпоративного бізнесу ПАТ «ВБР» по проекту ДП «Південна залізниця» віл 31.10.2012 № 311012-4 на 1 арк.;

-договір про надання овердрафту від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Південна залізниця» на 7 арк.;

-копія договору про надання овердрафту від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Південна залізниця» на 7 арк.;

-видатковий позабалансовий ордер від 26.11.2012 № 61730 на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР» від 26.11.2012, адресована керівнику Харківської обласної дирекції ПАТ «ВБР» на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 06.11.2012 кредитної справи від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008;

-прибутковий позабалансовий ордер від 06.11.2012 № 58142 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 06.11.2012 кредитної справи від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.11.2012 № НФЦк-10/1055 на 1 арк.;

-розпорядження ПАТ «ВБР» на встановлення ліміту овердрафту за договором від 05.11.2012 № KKРOV.29251.008 на 1 арк.;М

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.11.2012 № НФЦк-10/1054 на 1 арк.

-кредитна справа за договором від 07.12.2012 №KKPOD.29251.009, укладеним з ДП «Південна залізниця»:

-внутрішній опис документів справи №KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів)ДП «Південна Залізниця» на 1 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 Вих. №НФЦк-10/1140 від 02.12.2012 до ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на 1 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 Вих. №НФЦк-10/1137 від 30.11.2012 директору Харківської обласної дирекції ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на 1 арк.;

-копія витягу протоколу засідання правління ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» № 24 від 22.11.2012 на арк.;

-службова записка керівника кредитного центру з обслуговування крупних корпоративних і VIP-клієнтів ПАТ «ВБР» ОСОБА_13 від 03 .12.2012 на 1 арк.;

-копія виписка з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 221112-18 от 22.11.2012 по проекту ГП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія юридичного висновку від 03.12.2012 на 1 арк.(два екземпляра);

-службова записка додаток №5 керівнику юридичного департаменту ПАТ «ВБР» ОСОБА_11 18.12.2012 від ОСОБА_13 на 1 арк. у 2 примірниках;

-кредитний договір № KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 між ПАТ «ВБР» та ДП «Південна залізниця» на 8 арк.;

-копія кредитний договір № KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 між ПАТ «ВБР» та ДП «Південна Залізниця» на 4 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 директору Харківської обласної дирекції ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» без підпису на 1 арк.;

-прибутковий позабалансовий ордер № 64050 від 07.12.2012 ПАТ «ВБР» на 1 арк.;

-акт прийому передачі від 07.12.2012 кредитного договору № KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 на 1 арк.;

-розпорядження про проведення видачі кредиту по кредитному договору № KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 від 07.12.2012 директор Харківської дирекції ПАТ «ВБР» на 1 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 Вих. № НФЦк-10/1141 від 07.12.2012 директору Харківської обласної дирекції ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на 1 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 вих. №НФЦк-10/1145 від 07.12.2012 директору Харківської обласної дирекції ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на 1 арк.;

-меморіальний валютний ордер №332483 платник та одержувач Південна залізниця на 1 арк.;

-лист начальника заступника з економічних питань ДП «Південна залізниця» ОСОБА_12 вих. № НФЦк-10/1177 від 18.12.2012 директору Харківської обласної дирекції ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 07.12.2012 кредитного договору № KKPOD.29251.009 від 07.12.2012 на 1 арк.;

-видатковий позабалансовий ордер № 72108 від 22.01.2013 на 1 арк.;

-службова записка керівника кредитного центру по обслуговуванню КК та ВІП - клієнтів ОСОБА_13 ОСОБА_14 Від 22.01.2013 на арк.;

-кредитна справа за договором від 06.04.2012№ KKPOD.29251.002, укладеним з ДП «Південна залізниця»:

-внутрішній опис документів справи № KKPOD.29251.002 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-Анкета-заявка на одержання кредиту клієнтами корпоративного бізнесу СТГО «Південна залізниця» 21.03.2012 на 14 арк.;

-додаток 1.1 лист № 1 на 9 арк. («Власник Підприємства», «Дебіторська заборгованість», «Поточні зобов'язання», «Поточні кредити наявність на поточну дату порук та гарантій», «Незавершене будівництво»;

-копія довідки АА №592308 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

-копі про взяття на облік платника податків ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія виписки серії ААВ №575098 з ЄДРПОУ ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія статуту ДП «Південна залізниця» № 413 від 25.02.1998 на 8 арк.;

-копії змін та доповнення до Статуту ДП «Південна залізниця» від 08.05.2002 на 1 арк.;

-опії змін та доповнення до Статуту ДП «Південна залізниця» від 17.08.2004 на 1 арк.;

-опії доповнення до Статуту ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609) від 01.11.2004 на 1 арк.;

-додаток 1.4 попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_15 від 02.04.2012 на 2 арк.;

-додаток 1.4 попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_16 від 02.04.2012 на 2 арк.;

-додаток 1.4 попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_12 від 02.04.2012 на 2 арк.;

-додаток 1.4 попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_17 від 02.04.2012 на 2 арк.;

-додаток 1.4 попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_18 від 02.04.2012 на 2 арк.;

-витяг з ЄДРПОУ щодо ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609) на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються СТГО «Південна залізниця» від 06.04.2012 № 798/10/19-021 на 1 арк.;

-довідка видана СТГО «Південна Залізниця» вих. № НФкредит-12/139 від 21.03.2012 Голові правління ПАТ «ВБР» на 3 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються СТГО «Південна залізниця" від 27.03.2012 № 181/10/19-021 на 1 арк.;

-витяг з ЄДРПОУ серія АЖ № 730328 Південна залізниця на 2 арк.;

-лист СТГО «Південна залізниця» до Голови правління ПАТ «ВБР» вих. № НФкредит-12/128 від 15.03.2012 на зауваження до проектів кредитної угоди , договору застави в редакції ПАТ «ВБР», надані в складі конкурсної пропозиції на 16 арк.;

-копія Повідомлення про акцент пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції ВДЗ №31/17(633/17) від 13.03.2012 на 1 арк.;

-копія наказу по особовому складу № 125-ос від 11.01.2006 Державної адміністрації залізничного транспортну України ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія наказу №461/ос від 26.07.2005 про призначення на посаду ОСОБА_15 На 1 арк.;

-копія наказу по особовому складу №426/ос від 27.07.2005 про призначення на посаду ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копія наказу №920/ос від 26.12.2005 про призначення на посаду ОСОБА_17 На 1 арк.;

-копія постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1227 на 1 арк.;

-копія довідка про відсутність заборгованості у СТГО «Південна залізниця» перед пенсійним фондом на 1 арк.;

-копія повідомлення № 1142 від 05.07.2012 про взяття на облік платника єдиного внеску СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія свідоцтва № 30007605 про реєстрацію платника податку на додану вартість на СТГО «Південна Залізниця» серія НБ №003106 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ДП «Південна залізниця» від 01.03.2006 №1654 на 1 арк.;

-ліцензія серія АВ № 416551 від 27.01.2010 Міністерство транспорту та зв'язку України на 1 арк.;

-довіреність № 339 від 01.03.2012 видана начальником СТГО «Південна залізниця» ОСОБА_12 На 1 арк.;

-копія листа № 218-16-8/1332 від 01.03.2012 ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» до СТГО «Південна Залізниця» на 1 арк.;

-лист №18/ос від 10.01.2006 видавник Укрзалізниця на 1 арк.;

-копія наказу № 126-ос від 11.01.2006 про призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копія наказу про прийом на роботу № 660/с від 01.12.2008 ОСОБА_18 На 1 арк.;

-копія наказу №19/ос від 10.01.2006 про призначення на посаду ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія довіреності № НФЦк-10/240 29.03.2012 СТГО «Південна Залізниця» ОСОБА_12 На 1 арк.;

-копія довіреності № 660 23.06.2011 СТГО «Південна Залізниця» на ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія листа № 3345/45/10-12 від 04.04.2012 Міністра інфраструктури України на 2 арк.;

-копія наказу № 212 від 10.04.2012 "про зміну найменування та затвердження нової редакції Статуту ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200045226 НБ №401071 від17.07.1997 на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №1260 від 07.05.2012 ДП «Південна Залізниця» на 1 арк.;

-копія довідка про взяття на облік платника податків №13 від 07.05.2012 ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія довідка про взяття на облік платника податків №13 від 07.05.2012 ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 060412-01 від 06.04.2012 по проекту СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-протокол засідання малого кредитного комітету корпоративного бізнесу ПАТ «ВБР» №280312-7 від 28.03.2012 по проекту СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 050312-11 від 05.03.2012 по проекту СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 060412-01 від 06.04.2012 по проекту СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-виписка із протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 290312-11 від 29.03.2012 по проекту СТГО «Південна залізниця» на 1 арк.;

-юридичний висновок по ДП «Південна залізниця» від 04.10.2012 на 1 арк.;

-висновок про залучення ділової репутації СТГО «Південна залізниця» від 23.03.2012 на 1 арк.;

-службова записка від 23.03.2012 ОСОБА_14 Та ОСОБА_22 на 1 арк.;

-службова записка від 23.03.2012 ОСОБА_14 Та ОСОБА_22 на 1 арк.;

-юридичний висновок ПАТ «ВБР» від 03.04.2012 на 1 арк.;

-юридичний висновок ПАТ «ВБР» від 03.04.2012 на 1 арк.;

-протокол розбіжностей по договорах в рамках кредитного проекту ДП «Південна залізниця» на 15 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР», адресована керівнику юридичного Департаменту ОСОБА_11 на 1 арк.;

-кредитний договір від 06.04.2012 № KKPOD.29251.002, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Південна залізниця» на 3 арк.;

-договір застави від 06.04.2012, , укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Південна залізниця» на 3 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) на 1 арк.;

-заява про реєстрацію змір обтяження майна на 2 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 09.04.2012 № 35592486 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 09.04.2012 № 35592486 на 1 арк.;

-заява про реєстрацію обтяження рухомого майна на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 09.04.2012 № 35582734 на 10 арк.;

-копія кредитного договору від 06.04.2012 № KKPOD.29251.002, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Південна залізниця», на 3 арк.;

-копія договору про організацію експортно-імпортних і внутрішніх перевезень вантажів від 22.12.2011, укладеного між СТГО «Південна залізниця» і ТОВ «Українська транспортно-експедиційна компанія», від 22.12.2011 № 0144/2 на 3 арк.;

-копія додаткової угоди від 03.04.2012 до договору про організацію експортно-імпортних і внутрішніх перевезень вантажів від 22.12.2011, укладеного між СТГО «Південна залізниця» і ТОВ «Українська транспортно-експедиційна компанія», від 22.12.2011 № 0144/2 на 1 арк.;

-графік очікуваних надходжень кошті від ТОВ «УТЕК» по договору від 22.12.2011 № 0144/2 на 1 арк.;

-лист СТГО «Південна залізниця» від 06.04.2012 № НФкредит-12/160 на 1 арк.;

-копія договору застави від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003, укладений між ПАТ «ВБР» і СТГО «Південна-Залізниця» на 3 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 11.02.2013 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 2012 рік на 1 арк.;

-копія відомостей про дебіторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія відомостей про кредиторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія відомостей про найбільші кредитори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія відомостей про найбільші дебітори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 25.10.2012 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 9 місяців 2012 року на 1 арк.;

-копія відомостей про найбільші кредитори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про найбільші дебітори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про дебіторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про кредиторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-Довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.11.2012 на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 25.07.2012 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 1 півріччя 2012 року на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 25.04.2012 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 1 квартал 2012 року на 1 арк.;

-копія відомостей про дебіторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про кредиторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей кредиторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 31.03.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про дебіторську заборгованість ДП «Південна залізниця» станом на 31.03.2012 на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 31.12.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 30.09.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 9 місяців 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 30.06.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 1 півріччя 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 30.03.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 31.12.2009 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Південна залізниця» за 2010 рік на 1 арк.;

-копія балансу ДП «Південна залізниця» станом на 31.12.2010 на 1 арк.;

-копія розшифровки інших доходів і витрат за 2011 рік на 1 арк.;

-копія розшифровки до Ф-1 «Баланс» на 01.01.2012 на 1 арк.;

-техніко-економічне обґрунтування окупності і повернення кредиту, отриманого в ПАТ «ВБР» ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-копія розшифровки інших доходів і витрат операційної діяльності нас01.01.2012 рік на 1 арк.;

-копія додатку № 18 «Інші фінансові витрати» за 2011 рік на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 13.03.2013 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 06.02.2013 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 08.01.2013 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 05.12.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 07.11.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 09.10.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 06.09.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 03.08.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 07.07.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 06.06.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 11.05.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-акт перевірки заставного майна, майнових прав від 06.04.2012 відповідно до договору заставі від 06.04.2012 № ZXN029500.29251.003 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.04.2013 № НФкредит-12/183 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 13.03.2013 № НФкредит-12/124 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 06.02.2013 № НФкредит-12/61 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 08.01.2013 № НФкредит-12/10 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 05.12.2012 № НФкредит-12/492 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 07.11.2012 № НФкредит-12/453 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 09.10.2012 № НФкредит-12/419 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 06.09.2012 № НФкредит-12/353 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 03.08.2012 № НФкредит-12/305 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 07.07.2012 № НФкредит-12/269 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 06.06.2012 № НФкредит-12/247 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 11.05.2012 № НФкредит-12/191 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.03.2013 № 15-09/79-294 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.02.2013 № 15-09/43-117 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.03.2013 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.02.2013 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 08.01.2013 № 15-09/10-30 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 09.01.2013 № НФкредит-12/13 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.12.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.12.2013 № 15-09/1140-2032 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.12.2013 № 15-09/1103-1908 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 09.10.2012 № НФкредит-12/418 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 03.10.2012 № 15-09/1159-1762 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.08.2012 на 1 арк.;

-копія відомостей про найбільші кредитори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-копія переліку про дебіторів кредитори по ДП «Південна залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-відомості щодо кредиторської заборгованості ДП «Південна залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-відомості щодо дебіторської заборгованості ДП «Південна залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 02.08.2012 № 15-09/984-1437 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 07.07.2012 № НФкредит-12/270 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.07.2012 № 15-09/855-1312 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.06.2012 № 15-09/706-1157 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 30.05.2012 № НФкредит-12/213 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.06.2012 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.05.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 11.05.2012 № 15-09/646-1029 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 04.04.2012 № 15-09/452-773 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Укрсиббанк» від 06.04.2012 № 05-8/8741 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ВТБ» від 21.03.2012 № 1691/1-2 на 2 арк.;

-лист ПАТ «Експрес-Банк» від 20.03.2012 № 15-09/412-702 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Укрсиббанк» від 20.03.2012 № 05-8/7998 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 22.03.2012 № 021-42-0-2/276 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін Банк» від 20.03.2012 № 143/09 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» від 19.03.2012 № 128/5/57 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 22.03.2012 № 021-42-0-2/276 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 04.04.2012 № 15-14/571-880 і від 11.08.2011 № 15-14/609-1091 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 01.06.2011 № 15-14/673-1529 і від 13.07.2011 № 15-14/703-1770 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 04.08.2011 № 15-14/745-1943 і від 05.09.2011 № 15-14/733-2022 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 05.10.2011 № 15-14/969-2268 і від 02.11.2011 № 15-14/1069-2548 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 05.12.2011 № 15-14/1105-2720 і від 05.01.2012 № 15-14/4-4 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 06.02.2012 № 15-09/38-218 і від 02.03.2012 № 15-0/84-319 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 23.03.2012 № Р04/01-140 на 1 арк.;

-відомості ПАТ «ВБР» щодо оцінки ризику ДП «Південна залізниця» на 1 арк.;

-висновок ПАТ «ВБР» про фінансове становище позичальника ДП «Південна залізниця» станом на 06.04.2012 на 1 арк. у 2 примірниках;

-висновок ПАТ «ВБР» про фінансове становище позичальника ДП «Південна залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк. у 2 примірниках;

-виписка по особовому рахунку ДП «Південна залізниця» № 2600.6.019543027 на 5 арк.;

-акт перевірки цільового використання кредиту від 11.04.2012 за кредитним договором від 06.04.2012 № KKPO.29251 на 1 арк.;

-акт перевірки цільового використання кредиту від 11.04.2012 за кредитним договором від 06.04.2012 № KKPO.29251 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 06.04.2012 № НФЦк-10/278 на 1 арк.;

-розпорядження ПАТ «ВБР» на видачу кредиту від 06.04.2012 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 21.03.2012 № НФЦк-12/140 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 10.04.2012 № НЗЕ-13-1/81 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 30.08.2012 № НФкредит-12/341-1 на 1 арк.;

-довідка по отриманих кредитах ДП «Південна залізниця» станом на 01.09.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 04.09.2012 № 15-09/1031-1651 на 1 арк.;

-лист ДП «Південна залізниця» від 06.09.2012 № НФкредит-12/353 на 1 арк.;

-заява по надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

-запит про надання витягу з Державного реєстру іпотек на 1 арк.;

-лист ПАТ «ВБР» від 09.10.2012 № Р.03/454 на 1 арк.;

-лист ПАТ «ВБР» від 0910.2012 № Р.03/454 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі документів по кредитній справі від 06.04.2012 № KKOG.29251.002 на 1 арк.;

-видатковий позабалансовий ордер від 08.04.2013 № 86050 на 1 арк.;

-службова записка ПАТ «ВБР» адресована заступнику директора Харківської обласної дирекції ПАТ «ВБР» ОСОБА_14 на 1 арк.

-кредитна справа за договором від 08.06.2012 № KKOV.28528.010, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця»:

-внутрішній опис документів справи від 08.06.2012 № KKOV.28258.010 на 1 арк.;

-копія службової записки ПАТ «ВБР» від 19.06.2012 на 1 арк.;

-розпорядження ПАТ «ВБР» від 19.06.2012 на 1 арк.;

-акт перевірки цього використання кредиту за кредитним договором від 08.06.2012 № KKOV.28258.010 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5032 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5031 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5034 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5033 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5035 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5036 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 5037 на 1 арк.;

-розпорядження про надання овердрафту від 08.06.2012 за договором від 08.06.2012 № KKOV.28258.010 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 12.06.2012 кредитної справи за договором від 08.06.2012 № KKOV.28258.010 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 08.06.2012 № 21 на 1 арк.;

-меморіальний ордер від 08.06.2012 № 5110496 на 1 арк.;

-договір про надання овердрафту від 08.06.2012 № KKOV.28258.010 на 7 арк.;

-витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 23.05.2012 № 230512-18 на 1 арк.;

-звіт про відправлення листа електронною поштою на 1 арк.;

-висновок Департаменту безпеки ПАТ «ВБР» про вивчення ділової репутації ДП «Придніпровська залізниця» від 06.06.2012 на 1 арк.;

-юридичний висновок ПАТ «ВБР» від 06.06.2012 на 1 арк.;

-службова записка Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ВБР» від 06.06.2012 на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 07.06.2012 № 242 на 1 арк.;

-лист ПАТ «Експрес-Банк» від 06.06.2012 № 15-1277 на 1 арк.;

-лист ПАТ «Експрес-Банк» від 06.06.2012 № 15-1276 на 2 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій за 1 квартал 2012 року ДП «Придніпровська залізниця» на 2 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_25 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_26 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_27 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» від 08.06.2012 № НЗЕ-9/833 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 06.06.2012 № НФВз-7/112 на 1 арк.;

-анкета-заявка на одержання кредиту клієнтами корпоративного бізнесу ДП «Придніпровська залізниця» на 13 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 році на 1 арк.;

-інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця» протягом 3 останніх років станом на 01.06.2012 на 2 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.062012 на 2 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 05.06.2012 № НЗЕ-9/789 на 1 арк.

-кредитна справа за договором від 05.10.2012 № KKOV.28528.016, укладеним зДП «Придніпровська залізниця»:

-внутрішній опис документів справи від 05.10.2012 № KKOV.28528.016 на 1 арк.;

-службова записка керівника кредитного центру по обслуговуванню КК в VIP-клієнтів ПАТ «ВБР» ОСОБА_28 від 16.10.2012 на 1 арк.;

-розпорядження ПАТ «ВБР» від 16.10.2012 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів кредитної справи від 05.10.2012 № KKOV.28528.016 на 1 арк.;

-розпорядження ПАТ «ВБР» на встановлення ліміту овердрафту від 05.10.2012 за договором від 05.10.2012 № KKOV.28528.016 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ДП «Придніпровська залізниця» № 2600.4.900001368 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 05.10.2012 № 381522238 на 18 арк.;

-договір про надання овердрафту від 05.10.2012 № KKOV.28528.016, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Придніпровська залізниця», на 8 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу засідання правління ПАТ «ВБР» від 28.09.2012 № 20 на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 28.09.2012 № 280912-03 на 2 арк.;

-копія протоколу засідання малого кредитного комітету корпоративного бізнесу ПАТ «ВБР» від 28.09.2012 № 280912-3 по проекту ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

-висновок Департаменту безпеки ПАТ «ВБР» про вивчення ділової репутації ДП «Придніпровська залізниця» від 02.10.2012 на 1 арк.;

-висновок Департаменту безпеки ПАТ «ВБР» про вивчення ділової репутації ДП «Придніпровська залізниця» від 01.10.2012 на 1 арк.;

-юридичний висновок ДП «Придніпровська залізниця» від 03.10.2012 на 1 арк.;

-юридичний висновок ДП «Придніпровська залізниця» від 01.10.2012 на 1 арк.;

-службова записка Дніпровської обласної дирекції ПАТ «ВБР» від 02.10.2012 на 1 арк.;

-службова записка Дніпровської обласної дирекції ПАТ «ВБР» від 28.09.2012 на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 04.10.2012 № 23665/10/20-232 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» від 04.09.2012 № 5971/1-2 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 05.09.2012 № 20-1-2-11/3413 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» від 04.09.2012 № 955-175/03-1377 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Укрсоцбанк» від 13.09.2012 № 06.1-17/3759 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» від 05.09.2012 № Р.04/473 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Експрес-Банк» від 04.03.2012 № 15-2014 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» від 06.09.2012 № 280/5/53 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» від 28.09.2012 № 275/5/53-2 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» від 18.09.2012 № 401.7-4/67-19676 на 2 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» від 18.09.2012 № 755/75/03/1035 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 17.09.2012 № 20-1-2-11/3516 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» від 19.09.2012 № Р.04/505 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Експрес-Банк» від 19.09.2012 № 15-2103 на 1 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП «придніпровська залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-розшифровка статей фінансової звітності ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.07.2012 на 2 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій ДП «Придніпровська залізниця» за 1 півріччя 2012 року на 3 арк.;

-копія балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 30.06.2012 на 1 арк.;

-звіт про фінансові результати ДП «Придніпровська залізниця» за 1 півріччя 2012 року на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_25 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_26 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» від 05.10.2012 № НФВз7 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 05.10.2012 № НФВз7/253 на 1 арк.;

-анкета-заявка ДП «Придніпровська залізниця» на одержання клієнтами корпоративного бізнесу на 12 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 році на 1 арк.;

-інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця» протягом 3 останніх років станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.10.2012 на 2 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 02.10.2012 № НЗЕ-9/1318 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 27.09.2012 № НЗЕ-9/1289 на 1 арк.

-Кредитна справа за договором від 17.12.2012 № KKРOЕ.28528.022, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця»:

-внутрішній опис документів справи від 17.12.2012 № KKРOЕ.28528.022 на 1 арк.;

-службова записка керівника кредитного центру по обслуговуванню КК в VIP-клієнтів ПАТ «ВБР» ОСОБА_28 від 28.12.2012 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 21.12.2012 документів кредитної справи від 17.12.2012 № KKРOЕ.28528.022 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ДП «Придніпровська залізниця» від 2062.1.026808028 на 1 арк.;

-розпорядження від 17.12.2012 про видачу кредитних коштів від 17.12.2012 № KKРOЕ.28528.022 на 1 арк.;

-меморіальний валютний ордер від 17.12.2012 № 341708 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку ДП «Придніпровська залізниця» від 2600.4.900001368 на 1 арк.;

-кредитний договір від 17.12.2012 № KKРOЕ.28528.022, укладений між ПАТ «ВБР» і ДП «Придніпровська залізниця», на 8 арк.;

-витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 17.12.2012 № 39387184 на 18 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 13.12.2012 № 131212-11 на 1 арк.;

-висновок Департаменту безпеки ПАТ «ВБР» про вивчення ділової репутації ДП «Придніпровська залізниця» від 14.12.2012 на 1 арк.;

-юридичний висновок ПАТ «ВБР» від 14.12.2012 на 1 арк.;

-службова записка Дніпровської обласної дирекції ПАТ «ВБР» від 13.12.2012 на 1 арк.;

-копія договору про відкриття непокритого акредитива віл 12.01.2012 № 06.5-56/003/АН на 6 арк.;

-копія контракту від 20.10.2011 № ПР/П-11749/НЮ на 9 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 14.12.2012 № НФВз7/283 на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові від 14.12.2012 № 33744/10/20-232 на 1 арк.;

-інформація щодо видів економічної діяльності ДП «Придніпровська залізниця» на підставі даних форми № 2/№2-м за 2011 рік;

-довідка ПАТ «Укрсоцбанк» від 07.12.2012 № 06.1-17/6302 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» від 03.12.2012 №9506/1782 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Експрес-Банк» від 04.12.2012 № 15-2805 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» від 04.12.2012 № 365/5/53 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВТБ» від 04.12.2012 №8659/1-2 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 03.12.2012 № 20-1-2-11/4735 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» від 04.12.2012 № Р.04/698 на 1 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 року;

-копія довідки ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» від 23.11.2012 № 347/5/53-2 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» від 22.11.2012 № Р.04.674 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» від 22.11.2012 № 2371/500-2 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 26.11.2012 № 20-1-2/4640 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» від 22.11.2012 № 955-175/03/1267 на 1 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій ДП «Придніпровська залізниця» за 9 місяців 2012 року на 3 арк.;

-розшифровка статей фінансової звітності ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на 2 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу та звіту ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на 7 арк.;

-копія звіту про фінансові результати ДП «Придніпровська залізниця» за 9 місяців 2012 року на 2 арк.;

-копія балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 30 вересня 2012 року на 2 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_25 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_26 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 14.12.2012 № НЗЕ-9/1776 на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_29 від 08.06.2012 на 1 арк.;

-виписка з Кримінального кодексу України на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» від 14.12.2012 № НФВз 7/282 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 14.12.2012 № НФВз7/281 на 1 арк.;

-анкета-заявка ДП «Придніпровська залізниця» на одержання клієнтами корпоративного бізнесу на 12 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.12.2012 на 2 арк.;

-інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця» протягом 3 останніх років станом на 01.12.2012 на 1 арк.;

-копія лист ДП «Придніпровська залізниця» від 13.12.2012 № НЗЕ-9/1772 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 13.12.2012 № НЗЕ-9/1772 на 1 арк.

-Кредитна справа за договором від 28.03.2012 №KKPOG.28528.005 (том № 1)укладеним з ДП «Придніпровська залізниця»:

-внутрішній опис документів справи від 28.03.2012 № KKPOG.28528.005 (том 1 із 2) на 1 арк.;

-довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів)ДП «Придніпровська Залізниця» на 1 арк.;

-копія довідки управління пенсійного фонду № 1337/02-14 від 01.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 19/08 від 04.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 104-20-2-16/54 від 04.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки банк «Аваль» № 129 від 05.12.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» Р.04/77 від 04.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 5-175/63/109 від 12.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки АТ «Сбербанк» № 60/5/53-2 від 18.02.2013 на 2 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 289/500-2 від 06.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки АБ «Експрес банк» № 17.2-10/55 від 04.02.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АТ «Експрес банк» № 15-268 від 06.02.2013 на 3 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/02 від 04.01.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 104-20-2-16/28 від 04.01.2013 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АТ «Експрес-банк» № 15-25 від 08.01.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 513373/28 від 08.01.2013 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ банк» № 79/1-2 від 08.01.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 3/5/53 від 09.01.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 17.12.2012на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/716 від 18.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 377/5/53-2 від 20.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 255-175/03/1341 від 19.12.2012 на 1 арк.;

-копія листа № 2582/500-2 від 18.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес банк» на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/698 від 04.12.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 8659/1-2 від 04.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 9506/1782 від 03.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 365/5/53 від 04.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/4725 від 03.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 06.1-17/6302 від 07.12.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-2805 від 04.12.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 355/5/53 від 19.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 9506/1663 від 05.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки "Юні кредит банк» № 06.1-17/2558 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/4364 від 05.11.2012 на 2 арк.;

-копія довідки № 20-1-2-11/4640 від 26.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 955-175/03/1267 від 21.11.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/555 від 03.10.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 302/5/53 від 03.10.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» від 04.10.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АБ «Експрес банк" № 15-2223 від 02.10.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 6849/1-2 від 03.10.2012 у 2 примірниках на 2 арк. кожний;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 9506/1488 від 02.10.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 06.1-17/4139 від 02.10.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/616 від 01.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» від 05.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» № 401.7-4/67-23025 від 01.11.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВТБ» № 5971/1-2 від 04.09.2012 та копія довідки № 20-1-2-11/7413 від 05.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 9550175/03/1377 від 04.09.2012, копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 06.1-17/3759 від 13.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/473 від 05.09.2012, копія листа ПАТ АБ "Експрес банк" № 15-2014 від 04.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 280/5/53 від 06.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес банк"» № 15-2103 від 19.09.2012, копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 275/5/53-2 від 28.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/3516 від 17.09.2012, копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/505 від 19.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 755-175/03/1035 від 18.09.2012, копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 401.7-4/67-19676 від 1809.2012 на 1 арк.;

-копія інформації про рух коштів з 01.08.12 по 31.08.12 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 275/5/53-2 від 25.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» № 401.7-4/67-19676 від 18.09.2012 на 1 арк.;

-копія інформації про рух коштів з 01.08.12 по 31.08.12 на 1 арк.;

-копія довідки № 755-175/03/1035 від 18.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 20-1-2-11/3516 від 17.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/505 від 19.09.3012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-2103 від 19.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 15-2103 від 19.09.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 233/5/53-2 від 22.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р. 04/435 від 22.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 20-1-2-11/3299 від 28.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 055-175/03/1285 від 22.08.2012 на 1 арк.;

-копія повідомлення ПАТ «ВТБ» № 1686/500-2 від 22.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 955-175/03/838 від 02.08.2012 копія листа ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-1721 від 02.08.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 5125/1-2 від 03.08.2012, копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 278/5/53 від 14.08.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/391 від 07.08.2012, копія довідки № 20-1-2-11/2222 від 01.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» від 01.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 401.7-4/67-16541 від 06.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/2874 від 30.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» від Р.04/3841 від 03.08.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 1502/500-2 від 27.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк» № 212/5/53-2 від 30.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки № 955-171/03/832 від 30.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 061-1712558 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/2533 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 4128/1-2 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-1461 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/306 від 05.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 181/5/53 від 09.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укргазбанк» № 955-175/03/7/3 від 03.07.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-1317 від 12.06.2012 на 2 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 152/5/53 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія ПАТ «ПУМБ» № 52/1202 від 13.06.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 1164/500-2 від 12.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 104/08 від 13.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/2551 від 12.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/2243 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» від 12.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 882 від 11.06.2013 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.;

-копія виписки про рух коштів з 01.06.11 по 31.08.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» № 10.1-12/67-12094 від 13.06.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/252 від 12.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-275/03/643 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 3764 від 14.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Морфін банк» № 106/08 від 13.06.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 1719 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 150/5/53 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-1316 від 12.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ПУМБ» № 52/1201 від 13.06.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 06.1-17/67-9298 від 14.05.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВБР» № Р.04/167 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-175/03/502 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВТБ» № 2697/1-2 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 79/08 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 1906 на 1 арк.;

-копія листа АТ «Сбербанк Росії» № 118/5/53 від 08.05.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-1034 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/1702 від 03.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/1971 від 21.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 83/08 від 16.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 401.7-4/67-9757 від 17.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № 226 від 31.05.2012 на 1 арк.;

-копі довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія Райффайзен банк Аваль № 742 від 30.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки АТ «Сбербанк Росії» № 130/5/53-2 від 18.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» від 12.05.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 06.1-17/67-6670 від 04.04.2012 на 1 арк.;

-копія ПАТ «ВБР»" № Р.04/125 від 04.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-175/03/319 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «ВТБ» № 2018/1-2 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 60/08 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 1019 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 67/5/53 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ "Експрес-Банк» № 25-766 від 01.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/1342 від 02.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 401.7-4/67-8180 від 24.04.2012, копія довідки про рух коштів за період з 01.03.12 по 31.03.12 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-175/03/428 від 17.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 08/08 від 17.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк» № 101/5/53-2 від 17.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «ВБР» № Р.04/144 від 17.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Промінвестбанк» № 20-1-2-11/1628 від 24.04.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 512 від 24.10.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес банк» № 15-637 від 21.03.12 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 341 від 20.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 36/08 від 19.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідка ПАТ «Сбербанк» № 72/5/532 від 26.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955/175/65/261 від 20.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Юні кредит банк» № 401.7-4/67-5521 від 20.03.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 73 від 25.02.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 19/08 від 13.02.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Сбербанк» № 54/5/53-2 від 24.02.12 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-17903/182 від 10.02.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 36 від 19.01.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Сбербанк» № 15/5/53-2 від 17.01.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Укргазбанк» від 16.01.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 7/08 від 16.01.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ПУМБ» № 241 від 24.01.2012 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 1193 від 16.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 56/08 від 13.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 80/08 від 14.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Сбербанк» № 642/5/53-7 від 14.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ПУМБ» № 522 від 13.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Укргазбанк» № 255-175/03/777 від 14.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-2825 від 14.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 1136 від 30.11.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ПУМБ» № 396 від 29.11.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 48/08 від 02.12.2011 на 1 арк.;

-лист ПАТ «ВТБ» № 457/500-08-2 від 01.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Сбербанк» № 628/5/53-7 від 01.11.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-175/03/747 від 29.11.2011 на 1 арк.;довідка ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-2725 від 01.12.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 941 від 06.10.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Сбербанк» № 411/5/53-7 від 07.10.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ВТБ» № 363/500-08-2 від 06.10.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Марфін банк» № 163/08 від 18.10.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ АБ «Укргазбанк» № 955-175/03/595 від 19.10.2011 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «ПУМБ» № 22/2644 від 06.10.2011 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

-копія листа ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 658 від 01.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Сбербанк Росії» № 40/5/53 від 07.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ КБ «Укргазбанк» № 955-175/03/237 від 07.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ АБ «Експрес-Банк» № 15-477 від 01.03.2012 на 1 арк.;

-копія довідки ПАТ «Марфін банк» № 227/08 від 06.03.2012 на 1 арк.;

-копія листа ПАТ "ВТБ" № 1251/1-2 від 01.03.2012 на 1 арк.;

-розшифровки окремих рядків балансу ДП "Придніпровська залізниця" станом на 01.01.2013 на 1 арк.;

-копія балансу на 31.12.2012 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за 2012 рік на 1 арк.;

-копія звіту про рух грошових коштів за 2012 рік на 1 арк.;

-копія звіту про власний капітал за 2012 рік на 1 арк.;

-інформація про очищені находження на поточні рахунки ДП «Придніпровські залізниці» у 2012 році на 1 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» на 2 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП "Придніпровська залізниця" станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій за 9 місяців 2012 на 3 арк.;

-розшифровка деяких строків балансу та звіту на 01.10.2012 на 1 арк.;

-розшифровка статей фінансового звіту на 01.10.2012 на 2 арк.,

-копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2012 на 1 арк.;

-копія балансу на 30 вересня 2012 на 1 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП "Придніпровська залізниця" у 2012 році на 3 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитом станом на 01.07.2012 на 2 арк.;

-розшифровка основних засобів на 01.07.2012 на 5 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.07.2012 на 1 арк.;

-розшифровки статей фінансової звітності на 01.07.12 на 2 арк.;

-копія інших фінансові доходи та витрати за 1-ше півріччя 2012 року на 1 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій за перше півріччя 2012 року на 3 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за перше півріччя 2012 року на 1 арк.;

-копія балансу на 30.06.2012 на 1 арк.;

-розшифровка окремих рядків балансу ДП «Придніпровська залізниця» на 01.04.2012 на 1 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 році на 1 арк.;

-розшифровка статей фінансової звітності на 01.04.2012 на 2 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій за 1 квартал 2012 року на 3 арк.;

-розшифровка деяких рядків балансу та звіту на 01.04.2012 року на 2 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.04.2012 на 2 арк.;

-копія інших фінансових доходи та витрати за перший квартал 2012 року на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за перший квартал 2012 року на 1 арк.;

-копія балансу на 31.03.2012 на 1 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2011 році на 1 арк.;

-інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 році на 1 арк.;

-копія розшифровки незавершених капітальних інвестицій за 2011 рік на 3 арк.;

-довідка щодо власників підприємств на 1 арк.;

-довідка щодо дебіторської заборгованості станом на 01.01.2012 на 1 арк.;

-поточні зобов'язання ДП "Придніпровська залізниця" станом на 01.01.2012 на 2 арк.;

-довідка щодо поточних кредитів та позик ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.01.2012 на 1 арк.;

-довідка щодо незавершеного будівництва ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.01.2012 на 1 арк.;

-розшифровка статей фінансової звітності на 01.01.2012 на 2 арк.;

-копія довідки про зміну вступних залишків звіту про фінансові результати за 2010 рік на 1 арк.;

-копія розшифровки рядків 470,510 станом на 01.01.2012 на 1 арк.;

-копія інших фінансових доходів та витрати за 2011 рік на 1 арк.;

-інформація щодо видів економічної діяльності ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за 2011 рік на 1 арк.;

-копія балансу на 31.12.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу на 30.09.2012 року на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу на 30.06.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за перший квартал 2011 року на 1 арк.;

-копія балансу на 31.03.2011 на 1 арк.;

-копія звіту про фінансові результати за 2010 рік на 1 арк.;

-копія балансу на 31.12.2010 на 1 арк.;

-копія картки зі зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1672 від 30.11.2012 на 1 арк.;

-копія паспорта на ім'я ОСОБА_29 та ІПН на 5 арк.;

-копія наказу ДП «Придніпровська залізниця» № НОК-1087/ос від 29.11.2012 на 1 арк.;

-копія наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 844/ос від 28.11.2012 на 1 арк.;

-копія довіреності ДП «Придніпровська залізниця» № 835 від 11.06.2012 на 1 арк.;

-копія довіреності ДП «Придніпровська залізниця» № 1 від 01.01.2012 на 1 арк.;

-копія паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_31 На 4 арк.;

-копія наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 855/ос від 11.06.2008 на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_25 від 14.03.2012 на 2 арк.;

-копія довіреності ДП «Придніпровська залізниця» № 3 від 01.01.2012 на 1 арк.;

-копія паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_25 на 2 арк.;

-копія наказу ДП «Придніпровська залізниця» № НОК - 456/ос від 28.03.2007 на 1 арк.;

-копія наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 254/ос від 27.03.2007 на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_26 від 14.03.2012 на 2 арк.;

-копія паспорта та ІПН на ім'я ОСОБА_26 На 2 арк.;

-копія наказу ДП «Придніпровська залізниця» № НОК - 492/ос від 04.04.2007 на 1 арк.;

-копія наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 278/ос від 03.04.2007 на 1 арк.;

-попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_27 Від 15.03.2012 на 2 арк.;

-копія паспорта та ІПН на ім'я ОСОБА_27 На 3 арк.;

-копія контракту № 6-ІV від 26.10.2010 на 6 арк.;

-копія розпорядження КМО від 12.04.2010 № 833-Р на 1 арк.;

-копія наказу ДП «Придніпровська залізниця» № НОК - 145 /ос від 14.04.2010 на 1 арк.;

-копія Державної адміністрації залізничного транспорту України № 246/ос від 13.04.2010 на 1 арк.;

-копія картки зі зразками підписів та відбитків печатки від 28.04.2012 на 1 арк.;

-копія картки зі зразками підписів та відбитків печатки від 27.03.2012 на 1 арк.;

-копія повідомлення ПФУ № 548 від 25.07.2011 на 1 арк.;

-копія свідоцтва № 03293117 платника ПДВ на 1 арк.;

-копія довідки 4-ОПП № 127 від 21.04.2010 на 1 арк.;

-копія довідки ЄДРПОУ АА № 249542 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію А01№047509 на 1 арк.;

-копія статуту ДП «Придніпровська залізниця» на 8 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/296 від 14.03.2012 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» № НФВз6/87 від 20.03.2012 на 1 арк.;

-анкета-заявка на одержання кредиту клієнта корпоративного бізнесу від 14.01.2012 на 11 арк.;

-довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.01.2012 на 3 арк.;

-інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.01.2012 на 2 арк.;

-копія листа Міністерства інфраструктури України № 2906/45/10-12 від 26.03.2012 на 2 арк.;

-копія повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів № НВТЗк-1/09 від 06.03.2012 на 2 арк.;

-копія роздруківки з веб-порталу з питань державних закупівель на 1 арк.

-Кредитна справа за договором від 28.03.2012 №KKPOG.28528.005 (том № 2), укладеним з ДП «Придніпровська залізниця»:

-внутрішній опис документів справи від 28.03.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-службова записка провідного фахівця кредитного центру з обслуговування крупних корпоративних і VIP-клієнтів ПАТ «ВБР» ОСОБА_32 від 28.03.2013 на 1 арк.;

-копія витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язанні за кредитним договором від 28.03.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/319 від 06.03.2013 на 1 арк.;

-Копія акту звірки взаємних розрахунків від 04.03.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-довідка щодо фінансових показників ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 07.02.2013 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/174 від 07.02.2013 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 04.03.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 11.01.2013 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/29 від 11.01.2013 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 04.03.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.12.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1729 від 07.12.2013 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 06.12.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 09.11.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1548 від 07.11.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 05.11.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-розпорядження от 07.11.2012 г. про фінансовій клас позичальника на 1 арк.;

-кредитна історія позичальника від 01.10.2012 на 1 арк.

-висновок про фінансове становище позичальника від 30.10.2012 р. на 2-ох арк.

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.10.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1358 від 09.10.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 05.10.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.09.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1215 від 07.09.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 06.09.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки застави - майнових прав на отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором від 10.08.2012 № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/1083 від 07.08.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 06.09.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-розпорядження от 01.08.2012 г. про фінансовій клас позичальника на 1 арк.;

-кредитна історія позичальника від 01.07.2012 на 1 арк.

-висновок про фінансове становище позичальника від 01.08.2012 р. на 2-ох арк.

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/975 від 25.07.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 06.09.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/812 від 06.06.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 06.09.2012 року між ДП "Придніпровська залізниця" та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-довідка ДП «Придніпровська залізниця» № НЗЕ-9/677 від 10.06.2012 на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 10.05.2012 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Пропан Трейд» на 1 арк.;

-акт перевірки цільового використання кредиту за кредитним договором №KKPOG.28528.005 від 26.04.2012 на 1 арк.;

-лист фінансово-економічної служби ДП «Придніпровська залізниця» № НФВз-7/78 від 11. 04.2012 на 1 арк.;

-табличка щодо договору з ВБР № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-меморіальний ордер №3786107 від 29.03.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 2 від 29.03.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3177 від 02.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3175 від 02.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3174 від 02.04.2012 на 1 арк.;

-платіжні доручення № 158 та 159 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1160 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжні доручення № 154 та 155 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжні доручення № 156 та 157 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3211 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 163 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 165 від 03.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3284 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3285 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3282 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3283 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3290 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3289 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3291 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3288 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3287 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3317 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3314 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 3320 від 06.04.2012 на 1 арк.;

-табличка щодо договору з ВБР № KKPOG.28528.005 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 524 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 255 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 254 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 252 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 253 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 256 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 525 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 526 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 527 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 528 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 529 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 530 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 249 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 248від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 245від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 247від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 246від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 211від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1734 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1738 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1744 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1747 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1748 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1751 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-копія платіжних дорученні № 263 і № 255 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-копія платіжного доручення № 98 на 1 арк.;

-копія платіжних дорученні № 256 і № 258 від 09.04.2012 на 1 арк.;

-копія платіжного доручення № 262 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів кредитної справи від 28.0.2012 № KKPOG28528.005 на 1 арк.;

-копія службової записки керівника кредитного центру з обслуговування крупних корпоративних та VIP клієнтів на 1 арк.;

-кредитна історія позичальника - ДП «Придніпровська залізниця» від 01.04.2012 на 1 арк.;

-висновок про фінансове становище позичальника від 08.05.2012 на 2 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків від 10.04.2012 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 10.04.2012 № НЗЕ-9/513 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів кредитної справи від 28.0.2012 № KKPOG28528.005 на 1 арк.;

-меморіальний ордер від 29.03.2012 № 3786107 на 1 арк.;

-розпорядження на видачу кредиту від 28.03.2012 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 29.03.2012 № Н-21/357 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 29.03.2012 № 35451590 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 28.03.2012 № 35435398 на 18 арк.;

-договір застави віл 28.03.2012 № ZXNO29500.28528.008 на 6 арк.;

-кредитний договір від 28.03.2012 № KKPOG.28528.005 на 6 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 1 арк.;

-копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» від 26.03.2012 № 260312-13 на 1 арк.;

-протоколрозбіжностей до проекту кредитного договору з ДП «Придніпровська залізниця» на 2 арк.;

-копія протоколу засідання малого кредитного комітету корпоративного бізнесу ПАТ «ВБР» від 23.03.2012 № 23032012-2 на 1 арк.;

-висновок про фінансове становище позичальника - ДП «Придніпровська залізниця» від 16.03.2012 на 2 арк.;

-висновок Департаменту безпеки ПАТ ВБР» про вивчення ділової репутації ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

-копія юридичного висновку ПАТ «ВБР» від 26.03.2012 на 1 арк.;

-резюме на кредитний комітет на погодження активної операції для великих корпоративних і VIP клієнтів на 20 арк.;

-копія листа ДП «Придніпровська залізниця» від 03.04.2012 № НЗЕ-9/477 на 1 арк.;

-лист ДП «Придніпровська залізниця» від 27.03.2012 № НЗЕ-9/407 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Експрес-Банк» на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків від 27.03.2012 на 1 арк.;

- лист ТОВ «Пропан Трейд» від 16.03.2012 № 161/03 на 1 арк.;

- копія договору про організацію перевезень варта дів по залізницях України від 20.03.2012 № ПР/М-12117/НЮп із додатковими угодами на 8 арк.

- лист ДП «Придніпровська залізниця» від 23.03.2012 № НЗЕ-9/388 на 1 арк.;

- договір про організацію перевезень вантажів по залізницях України від 29.01.2007 № ПР/М-0755/НЮп із додатковою угодою на 7 арк.;

- договір про організацію перевезень вантажів по залізницях України від 17.02.2012 № ПР/М-1247/НЮп із додатком і додатковою угодою на 9 арк.;

- договір про організацію перевезень вантажів по залізницях України від 16.02.2012 № ПР/М-1228/НЮп із додатком і додатковою угодою на 9 арк.;

- договір про організацію перевезень вантажів по залізницях України від 22.06.2010 № ПР/М-10460/НЮп із додатковою угодою на 3 арк.;

- договір про організацію перевезень вантажів по залізницях України від 29.01.200 № ПР/М-0746/НЮп із додатком і додатковою угодою на 7 арк.;

- копія ліцензії Національної комісії регулювання електроенергетики України АГ № 500001 на 1 арк.;

- копія ліцензії міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту АВ № 347992 на 1 арк.;

- копія ліцензії Міністерства транспорту та зв'язку України АВ № 416553 на 1 арк.;

- копія ліцензії ПР 0037на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на 1 арк.;

- копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку України АВ № 421871 на 1 арк.;

- копія ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 552581 на 3 арк.;

- копія ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції АГ № 573876 на 2 арк.;

- копія ліцензії Дніпропетровської обласної державної адміністрації АВ № 390815 на 1 арк.;

- бізнес план на залучення короткострокових кредитних ресурсів на загальну суму 50 000 000 грн. строком до 12 місяців на 2 арк.;

- техніко-економічне обґрунтування (додаток 1.3) ЛП «Придніпровська залізниця» по кредитній операції на 1 арк.;

- прогнозний рух грошових коштів ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.

- Кредитна справа за договором від 07.12.2012№ ККOV.28528.021, укладеним зДП «Придніпровська залізниця»:

- внутрішній опис документів по справі № ККOV.28528.021 від 07.12.2012 на 1 арк.;

- копія службової записки від 20.12.2012 на 1 арк.;

- акт-прийому-передачі від 07.12.2012 на 1 арк.;

- розпорядження на встановлення ліміту овердрафту від 07.12.2012

- виписка по особовому рахунку № 2600.4.900001368 в період з 07.12.2012по 07 .12.2012 на 1 арк.;

-договір про надання овердрафту № ККOV.28528.021 від 07.12.2012 на 8 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 39203598 від07.12.2012 на 17 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців по ДП «Придніпровська залізниця» серія АА № 836686 на 1 арк.;

- копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 221112-19 від 22.11.2012 на 1 арк.;

- висновок департаменту безпеки ПАТ «ВБР» ВІД 30.11.2012 на 1 арк.;

- юридичний висновок від 30.11.2012 на 1 арк.;

- службова записка від 30.11.2012 на 1 арк.;

- довідка про відсутність заборгованості від 29.11.2012 № 31589/10/20-232на 1 арк.;

- копія довідок від банківських установ на 8 арк.;

- розшифровки по ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на5 арк.;

- інформація про керівника ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

- розшифровки по ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на4 арк.;

- копія балансу на 30-е вересня 2012 по ДП «Придніпровська залізниця» на1 арк.;

- копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2012 по ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

- попередження від 07.12.2012 (зі змістом статей) на 6 арк.;

- лист від 07.12.2012 № НФВз 7/273 на 1 арк.;

- лист від 07.12.2012 № НФВз 7/274 на 1 арк.;

- анкета-заявка на одержання кредиту ДП «Придніпровська залізниця» звідміткою про прийняття заявки банком 05.12.2012 на 12 арк.;

- інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 на 1 арк.;

- інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця»протягом останніх 3 років станом на 01.12.2012 на 1 арк.;

- довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» закредитами станом на 01.12.2012 на 2 арк.;

- лист від 23.11.2012 № НЗЕ-9/1639 на 1 арк.

- Кредитна справа за договором від 05.11.2012№ ККOV.28528.020, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця»:

- внутрішній опис документів справи від 05.11.2012 № ККOV.28528.020 на1 арк.;

- копія службової записки від 21.11.2012 на 1 арк.;

- копія службової записки від 09.11.2012 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі від 09.11.2012 на 1 арк.;

- розпорядження на встановлення ліміту овердрафту від 09.11.2012 на1 арк.;

- акт прийому-передачі від 05.11.2012 на 1 арк.;

- розпорядження на встановлення ліміту овердрафту від 05.11.2012 на1 арк.;

- виписка по особовому рахунку № 2600.4.900001368 в період з 05.11.2012 по 05.11.2012 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 (09.11.2012) до договору про надання овердрафту № ККOV.28528.020 від 05.11.2012 на 1 арк.;

- договір про надання овердрафту від 05.11.2012 № ККOV.28528.020 на 7 арк.;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 38609062 від 05.11.2012 на 19 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців по ДП «Придніпровська залізниця» серія АА № 832069 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців по ДП «Придніпровська залізниця» серія АА № 830500 1 арк.;

- копія виписки з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВБР» № 251012-22 від 25.10.2012 на 1 арк.;

- копія протоколу засідання малого кредитного комітету корпоративногобізнесу ПАТ «ВБР» № 311012-10 від 31.10.2012 по проекту ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

- висновок департаменту безпеки ПАТ «ВБР» від 07.11.2012 на 1 арк.;

- висновок департаменту безпеки ПАТ «ВБР» від 30.10.2012 на 1 арк.;

- юридичний висновок від 07.11.2012 на 1 арк.;

- юридичний висновок від 30.10.2012 на 1 арк.;

- службова записка від 07.11.2012 на 1 арк.;

- службова записка від 30.10.2012 на 1 арк.;

- довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів від 05.11.2012№ 550-2 на 1 арк.;

- копії довідок з банківським установ на 4 арк.;

- інформація про очищені надходження на поточні рахунки ДП «Придніпровська залізниця» у 2012 на 1 арк.;

- інформація про кредитну історію ДП «Придніпровська залізниця» протягом останніх 3 років станом на 01.11.2012 на 1 арк.;

- довідка про заборгованість ДП «Придніпровська залізниця» за кредитами станом на 01.11.2012 на 2 арк.;

- розшифровка окремих рядків балансу ДП «Придніпровська залізниця» станом на 01.10.2012 на 1 арк.;

- копія балансу на 30-е вересня 2012 по ДП «Придніпровська залізниця» на1 арк.;

- копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2012 по ДП «Придніпровська залізниця» на 1 арк.;

- попередження від 05.11.2012 (зі змістом статей) на 4 арк.;

- лист від 05.11.2012 № НЗЕ-9/1509 на 1 арк.;

- лист, адресований ОСОБА_33, підписано в графі «ОСОБА_25», «ОСОБА_26» на 1 арк.;

- анкета-заявка на одержання кредиту ДП «Придніпровська залізниця» на13 арк.;

- розшифровки станом на 01.10.2012 по ДП «Придніпровська залізниця» на5 арк.;

- лист від 07.11.2012 № НЗЕ-9/1539 на 1 арк.;

- лист від 24.10.2012 № НЗЕ-9/1448 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І. В. Литвинова