Ухвала суду № 52674435, 23.10.2015, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/4599/15-к

Провадження №: 1-кс/332/455/15

У Х В А Л А

23 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ШалпегінаО.Л., при секретарі ЧухрайМ.М., за участю прокурора Шевченка О.І., слідчого Христьяана Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором прокуратури Заводського району міста Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080030002227 від 15 вересня 2015 року,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2015 року старший слідчий СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у віданні ПАТ «КБ «Надра Банк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27, по банківським рахункам №2603103297002, №26104103297001, №26105103297000, №26052103297001, №26006103297002, №26041103297001, №26102103297003, №26100103297005, №26007103297001, №26008103297000, №26101103297004, №26109103297006, №26040103297002, №26107103297008, №26108103297007, №26106103297010, №26106103297009, оформленим на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а саме - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 19.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з наданням завірених копій вищезазначених документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 15.09.2015 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали з прокуратури Заводського району м.Запоріжжя щодо порушення службовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» вимог чинного законодавства, а саме зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області, на виконання п. 1.2.7.2 Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції в Запорізькій області на ІІ квартал 2015 року, проведено державний фінансовий аудит діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за період з 01.11.2013 р. по 31.05.2015 року.

Товариство є суб'єктом господарювання державного сектору економіки, державна частка у статутному капіталі якого перевищує п'ятдесят відсотків і включено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. №83.

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» утворено та зареєстровано 19.11.2013 р. на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 р. №955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Учасниками Товариства є Фонд державного майна України та Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», між якими укладено Договір про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 р. №85 та Додаткову угоду до нього від 18.10.2013 р. (далі по тексту - Договір про заснування ТОВ «ЗТМК» №85 зі змінами, Договір №85).

Вищевказаним Договором та Додатковою угодою до нього передбачено, додаткові зобов'язання компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», остання бере на себе додаткові; зобов'язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації, виробництва Товариства (п. 7.1. Додаткової угоди); загальна сума інвестицій, у тому числі вклад до статутного капіталу Товариства та додатковий вклад, - не менше 110 000 000 (сто десять мільйонів) доларів СІІІА (п.7.1.1 Додаткової угоди); забезпечення погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення ТОВ «ЗТМК» простроченої заборгованості ДП «ЗТМК» з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникли до державної реєстрації ТОВ «ЗТМК».

Проведеним аудитом Держфінінспекції в Запорізькій області встановлено, що із загальної суми інвестиції отриманих від Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» в обсязі 110 млн. доларів США, фактично щонайменше 362,442 млн. грн. спрямовані ТОВ «ЗТМК» всупереч договору № 85 зі змінами не на технічну модернізацію виробництва, а направлено на оплату енергоресурсів та сировини (28,469млн. грн.), перераховано ДП «ЗТМК» у вигляді поворотної фінансової допомоги (260,450 млн. грн.), направлено на погашення заборгованості ДП «ЗТМК», що виникла за кредитним договором (73,52 млн.грн.).

Так, на виконання 4-х договорів позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) ТОВ «ЗТМК» зі своїх банківських рахунків протягом січня 2014 року - квітня 2015 року перерахувало на рахунки ДП «ЗТМК» грошові кошти в національній валюті на загальну суму 399 901,248 тис. гривень. Із вказаної суми 260 450 тис. грн. ТОВ «ЗТМК» перерахувало зі свого банківського рахунку №26007103297001 відкритого в ПАТ «КБ НАДРА», на який зараховувались кошти в національній валюті після обов'язкового продажу 50% іноземної валюти, що надходила від інвестора. В той час, як згідно з умовами Договору про заснування ТОВ «ЗТМК» №85 зі змінами, вказані кошти мали спрямовуватись на технічну модернізацію виробництва.

Встановлено, що на час укладання ТОВ «ЗТМК» договорів позики, ДП «ЗТМК» перебувало в стані припинення за рішенням засновника (з 11.01.2014 р.) та з січня 2014 року не здійснює виробничої діяльності. Отже, потенційних джерел надходжень для забезпечення повернення позики ДП «ЗТМК» на час укладання вказаних договорів не мало. На теперішній час також перспективи щодо повернення позики шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ «ЗТМК» відсутні.

Разом з тим встановлено, що починаючи з червня 2014 року ТОВ «ЗТМК» за рахунок власних коштів оплачувало заборгованість ДП «ЗТМК» перед іншими суб'єктами господарювання на підставі договорів про переведення боргу (зобов'язання), за якими станом на 31.03.2015 р. в ТОВ «ЗТМК» обліковується дебіторська заборгованість за ДП «ЗТМК» у сумі 2 411,852 тис. грн.

Крім того, ТОВ «ЗТМК» погашено зобов'язання ДП «ЗТМК» за кредитним договором, за рахунок депозиту ТОВ «ЗТМК» на якому було розміщено кошти, що надійшли від інвестора 12.02.2014 р. у вигляді внеску в уставний фонд. Отже ТОВ «ЗТМК» кошти в сумі 4 550,321 тис. дол. США, що надійшли від інвестора для технічної модернізації виробництва фактично використали на погашення заборгованості ДП «ЗТМК», яка виникла за кредитним договором №24/2012/0001Юмкл від 18.01.2012р.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб ТОВ «ЗТМК» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - умисне, в інтересах третіх осіб зловживання службовим становищем, що виявилось в неправомірному перерахуванні грошових коштів не на модернізацію, а на погашення заборгованостей ДП «ЗТМК», що спричинило підприємству тяжкі наслідки.

Згідно відповіді, що надійшла з ДПІ Заводського району м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області ТОВ «ЗТМК» ЄДРПОУ 38983006 відкриті рахунки в ПАТ «КБ «Надра Банк», а саме: №2603103297002, №26104103297001, №26105103297000, №26052103297001, №26006103297002, №26041103297001, №26102103297003, №26100103297005, №26007103297001, №26008103297000, №26101103297004, №26109103297006, №26040103297002, №26107103297008, №26108103297007, №26106103297010, №26106103297009.

Також, встановлено, що виписки з вищевказаних банківських рахунків ПАТ «КБ «Надра Банк», (МФО 380764), знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «КБ «Надра Банк», який фактично знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, 27.

З метою встановлення факту переказу грошових коштів ТОВ «ЗТМК» на користь ДП «ЗТМК», щодо предмету вищевказаного договору в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття. Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий Христьян Д.О. просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав. Також пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор ШевченкоО.І. також підтримав клопотання слідчого, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять відомості, що є банківською таємницею, тобто охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області, на виконання п. 1.2.7.2 Плану контроль-ревізійної роботи Держфінінспекції в Запорізькій області на ІІ квартал 2015 р., проведено державний фінансовий аудит діяльності ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за період з 01.11.2013р. по 31.05.2015р. За результатами проведеного аудиту складено аудиторський звіт від 20.07.2015р. №21-24/4.

Проведеним аудитом встановлено ряд порушень посадовими особами підприємства у сфері ефективності та законності використання державних коштів, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності.

15.09.2015р. до Єдиного реєстру кримінальних проваджень внесені відомості під №12015080030002227 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за повідомленням Державної фінансової інспекції в Запорізькій області про зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

У звязку з тим, що виявлені порушення стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», інформація про операції по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Державною податковою інспекцією у Заводському районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області Державної фіскальної служби України 08.10.2015 р. на запит слідчого у даному кримінальному проваджені надано перелік рахунків в установах банків ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Таким чином слідчим доведено, що документи, доступ до яких необхідно надати, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра Банк», вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «КБ «Надра Банк», за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27, по банківським рахункам №2603103297002, №26104103297001, №26105103297000, №26052103297001, №26006103297002, №26041103297001, №26102103297003, №26100103297005, №26007103297001, №26008103297000, №26101103297004, №26109103297006, №26040103297002, №26107103297008, №26108103297007, №26106103297010, №26106103297009, оформленим на ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат», а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 19.11.2013 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з наданням завірених копій вищезазначених документів.

ПАТ «КБ «Надра Банк», за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27 зобовязано надати старшому слідчому СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Старший слідчий СВ Заводського РВ Запорізького МУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 зобовязаний предявити відділенню ПАТ «КБ «Надра Банк», за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27 дану ухвалу та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.Л.Шалпегіна