Ухвала суду № 40915468, 09.10.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

У Х В А Л А

про затвердження плану санації

"09" жовтня 2014 р. Справа № 1-7/158-09-3124

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю(далі - ТОВ) „Південь Ін Буд", м. Одеса до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) „Гранит К", смт. Великодолинське, Овідіопольський район, Одеська область;

про визнання банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - Шаргородського Д.В.;

за участю представників сторін:

від кредиторів: Черняков А.В. - представник ПАТ „УкрСиббанк" - довіреність від 12.09.2013 р. № 3594; ОСОБА_4 - представник ОСОБА_5 - довіреність від 15.08.2013 р. № 2658; ОСОБА_4 - представник гр. ОСОБА_2 - довіреність № 2661 від 15.08.2013 р.; ОСОБА_6 - представник ОСОБА_7 - довіреність № 2549 від 15.08.2013 р.; гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11, гр. ОСОБА_11, ОСОБА_12 - особи посвідчені паспортом;

присутні в залі судового засідання: гр. ОСОБА_13; гр. ОСОБА_14 - представник ОСОБА_15 - довіреність № 3-681 від 09.07.2014 р.; ОСОБА_16, ОСОБА_17, гр. ОСОБА_18, гр. ОСОБА_19, гр. ОСОБА_20, гр. ОСОБА_21, ОСОБА_22,

від боржника: Майорова Н.М. - представник ТОВ „Гранит К" - довіреність від 08.01.2013 р. № 1;

Розпорядник майна ТОВ „Гранит К" - арбітражний керуючий Лісєєв К.Ю., не з'явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином;

Арбітражний керуючий Сніткіна І.А. діючий на підставі свідоцтва НОМЕР_1 від 05.03.2013 р.

Керуючий санацією ТОВ „Гранит К" - Гурін В.Г. - особа посвідчена паспортом.

СУТЬ СПОРУ: 27.05.2009 р. до господарського суду звернулося ТОВ „Південь Ін Буд" із заявою про визнання ТОВ „Гранит К" банкрутом, оскільки останнє неспроможне виконати свої грошові зобов'язання на суму 241948 грн. 31 коп. після настання встановленого строку їх сплати.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.05.2009 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К" за загальною процедурою банкрутства, відповідно до ст.ст.6,7,11 Закону України "Про відновлення неплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту Закон (№2343-ХІІ) в редакції чинній до 19.01.2013р.), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Гранит К", розпорядником майном боржника призначено арбітражного керуючого Симоненка О.П.

18.06.2009 р. господарським судом Одеської області прийнято ухвалу підготовчого засідання суду, якою визнано грошові вимоги ТОВ „Південь Ін Буд" до ТОВ „Гранит К" на суму 241948 грн. 31 коп.

В газеті „Голос України" від 26.06.2009 р. № 117 (4617) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі № 7/158-09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К".

Ухвалою попереднього засідання від 22.12.2009 р. затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів до ТОВ „Гранит К".

Ухвалою господарського суду від 16.07.2013р. виключено з реєстру вимог кредиторів ТОВ „Гранит К", затвердженого ухвалою попереднього засідання від 22.12.2009р., грошові вимоги ПАТ "КБ "Інвестбанк" (м. Одеса, вул. В. Арнаутська,2Б. Код ЄДРПОУ 20935649) на суму 4277613 грн. 56 коп. у зв'язку з їх погашенням у повному обсязі поручителем.

25.07.2013 р. арбітражним керуючим внесено зміни до реєстру вимог кредиторів та затверджено остаточний реєстр вимог кредиторів на загальну суму 20705354,59 грн. та 860795,82 дол. США.

Ухвалою господарського суду від 24.09.2013р. відповідно до ст. ст. 3-1,17-18,53 Закону (№2343-ХІІ) введено процедуру санації ТОВ „Гранит К", призначено керуючим санацією керівника ТОВ „Гранит К" - Гуріна Віктора Григоровича та призначено розпорядником майна - арбітражного керуючого Симоненка О.П. на період санації боржника.

Ухвалою господарського суду від 18.03.2014 р. припинені повноваження розпорядника майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Симоненка О.П. та призначено розпорядником майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю, діючого на підставі свідоцтва НОМЕР_2 від 15.07.2013 р.

Керуючим санацією ТОВ „Гранит К" надано до суду протокол № 4 зборів кредиторів від 15.03.2014 р., відповідно до якого кредиторами прийнято рішення про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продажу на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів, а саме, майно ТОВ „Гранит К", що перебуває у заставі ПАТ "Укрсоцбанк" згідно з договором іпотеки № 8668 від 24.09.2007 р., а саме, земельна ділянка кадастровий № 5123755800010010045, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, с. Мізікевича, вул. Гранітна,1, загальною площею 1,5001 га. Розділити заставну ділянку на три частини по 0,68 га (вільна ділянка), 0,32 га (чотирьохсекційна дванадцятиповерхова споруда) та 0,50 га (господарчі споруди та об'єкт незавершеного будівництва); провести оцінку вартості двох ділянок 0,68 га та 0,50 га; здійснити продаж на аукціоні та отримані кошти, у розмірі заборгованості перед ПАТ "Укрсиббанк", спрямувати на погашення перед ПАТ "Укрсиббанк".

02.04.2014 р. до господарського суду надійшов відзив ПАТ „УкрСиббанк" на рішення зборів кредиторів ТОВ „Гранит К" від 15.03.2014 р. (№ 8241/14), згідно з яким ПАТ „УкрСиббанк" вважає, що рішення зборів кредиторів ТОВ „Гранит К" прийняте згідно з протоколом № 4 від 15.03.2014 р., в частині продажу майна боржника, яке передано в іпотеку ПАТ „УкрСиббанк", не відповідає вимогам п. 4 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки продажу на аукціоні підлягає нерухоме майно в цілому передане ТОВ „Гранит К" в іпотеку ПАТ „УкрСиббанк" згідно з п. 1.1. Іпотечного договору від 24.09.2007 р., реєстраційний № 8668, а саме: адміністративна будівля виробничої бази, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Гранитна,1, яка складається з однієї цегляної будівлі виробничої бази під літ. „А-2", майстерні під літ. „Б", компресорної під літ. „В", майстерні під літ. „Г", ангару під літ. „Д" та спорудження 1-2, загальною площею 656,4 кв.м.; земельна ділянка, розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Гранитна,1, загальною площею 1,5000 га.

Відповідно до висновку комплексного експертного дослідження №421/1 від 08.05.2014р. ринкова вартість двох земельних ділянок та споруд на них, які належать на праві власності ТОВ „Гранит К" складає 8 920 000 грн.

Том №58 аркуш справи 01-113.

Представник Боржника 13.05.2014 р. надав до суду клопотання (№ 12243/14) про залучення до матеріалів справи: протокол зборів комітету кредиторів ТОВ „Гранит К" від 06.05.2014 р. № 10 про фактичне виділення земельної ділянки та будівель і споруд для можливої продажі відповідно до Закону та узгодження з банком і Висновок комплексного експертного дослідження № 424/1 від 08.05.2014 р. про ринкову вартість земельних ділянок з розташованими на них будівель та споруд, які знаходяться в іпотеці банку.

17.07.2014 р. до господарського суду надійшли пояснення ПАТ „УкрСиббанк" (№ 18640/14), у яких останній зазначив про те, що пропозиції щодо графіку погашення заборгованості не затверджені зборами кредиторів, що суперечить вимогам діючого законодавства. Окрім того, представник ПАТ „УкрСиббанк" звернув увагу на те, що визначення майна, що підлягає продажу здійснено з порушенням вимог діючого законодавства, а саме, передбачена Планом санації площа частин земельної ділянки складає 0,7 га, площа зазначених ділянок передбачена Рішенням зборів кредиторів складає 0,68 га та 0,50 га, а площа зазначених ділянок у Експертному висновку складає 0,5699 га та 0,5086 га. Окрім того, представник ПАТ „УкрСиббанк" посилається на те, що керуючим санацією не враховані зазначені у листах банку від 04.03.2014 р., 02.04.2014 р. та 01.07.2014 р. зауваження щодо продажу адміністративних будівель, розташованих на земельних ділянках, відсутності документального підтвердження погодження збільшення поверховості будівництва та договору № 06-14/1 від 09.06.2014 р. з ТОВ „Макрополос".

23.09.2014 р. до господарського суду надійшов лист від Головного Управління юстиції в Одеській області від 22.09.2014 р. № 10-23/6367, в якому повідомлено про те, що 16.09.2014 р. до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України внесено запис про припинення діяльності арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

Арбітражний керуючий Лісєєв К.Ю. у судове засідання не з'явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином, письмовий відзив на лист Головного Управління юстиції в Одеській області від 22.09.2014 р. № 10-23/6367 не надав.

07.10.2014р. до господарського суду надійшла заява ( вх. 3-3-1565/14) арбітражного керуючого Сніткіної І.А. (свідоцтво НОМЕР_1 від 05.03.2013 р.) про участь у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К" в якості розпорядника майна боржника.

У заявах про участь у справі арбітражний керуючий Сніткіна І.А. повідомила суд про наявність у них свідоцтва Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); має дві вищі освіти: юридичну та економічну; відомості про відсутність судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого; управління боржником раніше не здійснювала, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, має технічну та фізичну можливість приймати участь у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К".

Окрім того, арбітражний керуючий Сніткіна І.А. надала господарському суду копії договорів добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Інших заяв від арбітражних керуючих на участь у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К" відповідно до ст. 3-1 Законом (№2343-ХІІ) до суду не надходило.

08.10.2014р. до господарського суду надійшов протокол зборів комітету кредиторів ТОВ „Гранит К" (вх. 26395/14) від 07.10.2014р. №13 відповідно до якого комітет кредиторів погодив кандидатуру арбітражного керуючого Сніткіної І.А. в якості розпорядника майна боржника та клопотання про затвердження плану санації ТОВ „Гранит К".

08.10.2014р. до господарського суду надійшло клопотання (вх.26488/14) про затвердження плану санації ТОВ „Гранит К" згідно протоколу зборів комітету кредиторів №13 від 07.10.2014р. та скоригований графік погашення кредиторської заборгованості перед заставним кредитором ПАТ „УкрСиббанк".

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у справі, схвалений зборами кредиторів план санації ТОВ „Гранит К" заслухавши пояснення керуючого санацією, голови комітету кредиторів, учасників провадження у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К", господарський суд встановив таке:

15.07.2013р. розпорядник майна надав суду Аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (далі - Аналіз), який здійснено згідно з методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 за даними бухгалтерської та статистичної звітності ТОВ „Гранит К".

Станом на 01.06. 2013р. для відновлення платоспроможності необхідно 25.3 мільйонів грн. Відповідно до даних, викладених в Аналізі, врахована кредиторська заборгованість ТОВ „Гранит К" станом на 01.04.2013 р. (рядок 620 форми №1) дорівнює 12,2 млн. грн., а довгострокові зобов'язання (рядок 480 форми №1) складають 13,1 млн. грн., тобто для відновлення платоспроможності боржника та розрахунків з кредиторами необхідне більше 25 мільйонів грн. Вартість наявних та нереалізованих квартир загальною площею 2739 кв.м. за поточними цінами складає 20,8 млн. грн., вартість офісних приміщень загальною площею 390 кв.м. може дати 2,9 млн. грн., реалізація цокольних приміщень загальною площею 1400 кв.м. - 4,4 млн. грн.; реалізація технічних приміщень площею 1415 кв.м. - 8,5 млн. грн. Також, використовуючи сучасні технології можливо добудувати два поверхи над 1-4 секцією, що дасть додатково 2800 кв.м. на суму 16,8 млн. грн.

Таким чином, відповідно до аналізу фінансово господарської діяльності боржника активи боржника складають 35857,1 млн. грн., що значно більше ніж пасиви. Том № 52 аркуш справи 221-229).

На підставі даних аналізу бухгалтерської та статистичної звітності ТОВ „Гранит К", розпорядником майна зроблено висновок про те, що боржник в змозі відновити свою платоспроможність через судову процедуру санації або процедуру мирової угоди.

19.12.2013 р. відбулися збори комітету кредиторів ТОВ „Гранит К", відповідно до яких комітетом кредиторів ТОВ „Гранит К", схвалено одностайно редакцію плану санації ТОВ „Гранит К", наданого керуючим санацією ТОВ „Гранит К", з урахуванням зауважень та доповнень ( протокол №8 зборів комітету кредиторів ТОВ „Гранит К" від 19.12.2013р.) Том №56 аркуш справи 63-86.

18.01.2014 р. відбулися загальні збори кредиторів ТОВ „Гранит К" на яких більшістю голосів затверджено план санації ТОВ „Гранит К" (протокол №3 зборів кредиторів ТОВ „Гранит К" від 18.01.2013р. Том №57 аркуш справи 49-55, 107-120 )

Відповідно до якого Планом санації передбачається, що вимоги заставного кредитора ПАТ „УкрСиббанк" підлягають сплаті на протязі 365 днів з дня затвердження Плану санації Господарським судом Одеської області за рахунок коштів отриманих як пайовий внесок від реалізації третім особам майнових прав на житлові та нежитлові приміщення незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: вул. Гранітна, буд. І. с. Мізікевича. Овідіопільський район, Одеської області, або за рахунок третіх осіб.

15.03.2014 р. відбулися загальні збори кредиторів ТОВ „Гранит К" на яких більшістю голосів затверджено план санації ТОВ „Гранит К" зі змінами та доповненнями (протокол №4 зборів кредиторів ТОВ „Гранит К" від 15.03.2014р. Том №57 аркуш справи 147-151).

Відповідно до якого кредиторами прийнято рішення про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продажу на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів, а саме, майно ТОВ „Гранит К", що перебуває у заставі ПАТ "Укрсоцбанк" згідно з договором іпотеки № 8668 від 24.09.2007 р., а саме, земельна ділянка кадастровий № 5123755800010010045, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, с. Мізікевича, вул. Гранітна,1, загальною площею 1,5001 га. Розділити заставну ділянку на три частини по 0,68 га (вільна ділянка), 0,32 га (чотирьохсекційна дванадцятиповерхова споруда) та 0,50 га (господарчі споруди та об'єкт незавершеного будівництва); провести оцінку вартості двох ділянок 0,68 га та 0,50 га; здійснити продаж на аукціоні та отримані кошти, у розмірі заборгованості перед ПАТ „УкрСиббанк", спрямувати на погашення перед ПАТ „УкрСиббанк".

В відзивах Представник ПАТ „УкрСиббанк" заперечував проти рішення зборів кредиторів щодо сплати кредиторських грошових вимог на протязі 365 днів з дня затвердження Плану санації Господарським судом Одеської області та про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продажу на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів, а саме, майно ТОВ „Гранит К", що перебуває у заставі ПАТ "Укрсоцбанк".

За наслідками підрахунку голосів щодо затвердження плану санації у редакції схваленій зборами кредиторів, протокол від 18.01.2014 р протокол №3: „За" - 12751 голоси; „Проти" - 6861; „Утримались" - 105 голосів; „Не голосували" - 0 голосів.

За підсумком голосування щодо затвердження плану санації у редакції схваленій комітетом кредиторів, протокол від 15.03.2014р. протокол №4 : „За" - 12049 голоси; „Проти" - не має; „Утримались" - не має; „Не голосували" - 0 голосів.

Відповідно до ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово -господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У частині 6 ст. 17 Закону (№2343-ХІІ) закріплено обов'язок керуючого санацією щодо розроблення та подання для схвалення зборам кредиторів план санації боржника.

Пунктом 1 ст. 18 Закону (№2343-ХІІ) протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

У частині 4 статті 18 Закону (№2343-ХІІ) передбачено, що план санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів. У разі якщо кредиторами прийнято рішення про викуп боргу відповідно до частини четвертої цієї статті, керуючий санації подає до господарського суду відповідний договір.

Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів. (ч. 5 статті 18 Закону (№2343-ХІІ).

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону (№2343-ХІІ) якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень: про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів; про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

Таким чином, план санації ТОВ „Гранит К" схвалений на зборах кредиторів від 18.01.2014 р протокол №3 та від 15.03.2014р. протокол №4 більшістю голосів конкурсних кредиторів ТОВ „Гранит К", а також комітетом кредиторів боржника.

План санації ТОВ „Гранит К" розроблено керуючим санацією - керівником боржника Гуріним Віктором Григоровичом відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та складається з наступних розділів:

- Вступ (передмова);

- Загальна інформація щодо справи № 1-7/158-09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К";

- Загальна характеристика боржника;

- Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату порушення справи № 7/158-09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К" виконаний ДГУ "Агентство з питань банкрутства";

- Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату введення процедури санації по справі № 7/158-09-3124 про банкрутство ТОВ „Гранит К";

- Заходи з відновлення платоспроможності;

- Погашення вимог кредиторів;

- Заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці;

- Прогноз соціально-економічних наслідків санації;

- Прикінцеві положення.

Том 56 аркуш справи 101 - 250, том 57 аркуш справи 01-57.

Відповідно до плану санації, з метою відновлення платоспроможності підприємства планується проведення організаційно - господарських, фінансово - економічних, правових заходів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості ТОВ „Гранит К", а саме:

1. В зв'язку з наявністю ліквідних вільних площ і коригування проекту на збільшення поверховості житлового будинку, суттєво покращаться комерційні показники ефективності будівництва. Попередні розрахунки вказують на те , що цей захід дасть змогу ТОВ „Гранит К" додатково отримати 3839,15 м. кв. площі і забезпечити додаткове інвестування будівництва житлового будинку на суму, не менш ніж 18 893 360,00 грн. Згідно проектно-кошторисної документації сума необхідна на завершення всього будівництва житлового будинку, складає 17 683 000,00 грн. (Додаток № 5 до плану санації).

2. У десятиденний термін від дати затвердження плану санації укласти графіки погашення дебіторської заборгованості, у двохмісячний термін здійснити стягнення дебіторської заборгованості з учасників пайового інвестування в будівництво, які не виконали взяті на себе зобов'язання по фінансуванню забудови перед ТОВ „Гранит К", по вже укладеним договорам, яка складає 2 626 149,00 грн. У разі відмови дебіторів від виконання зобов'язань по укладеним договорам, юридичним шляхом розірвати ці договори в судовому провадженні, а їх паї реалізувати на комерційній основі.

3. Реалізація вищевикладених заходів і отримання коштів в сумі 21 519 509,00 грн. дасть змогу ТОВ „Гранит К" поновити будівництво житлового будинку, що пожвавить зацікавленість подальшого інвестування в будівництво, з боку фізичних і юридичних осіб, чим буде забезпечено подальше функціонування підприємства.

4. Підприємство ТОВ „Гранит К" має джерело погашення кредиторської заборгованості перед реєстровими кредиторами-фізичними особами будівництва на суму 20 452 923,00 грн., яке можна реалізувати через прийняття заходів у вигляді укладення індивідуальних договорів про передачу їм у власність квартир, відповідно до їх попередніх договорів пайової участі у будівництві житлового будинку ( Додаток № 6 до плану санації). У випадку відмови реєстрового кредитора-фізичної особи від погашення кредиторської заборгованості шляхом укладення Договору передачі йому у власність квартири, реалізувати його пай на комерційній основі і відшкодувати грошові вимоги на суму, заявлену їм в реєстрі кредиторів;

5. Даним Планом санації передбачається, що вимоги кредитора ПАТ „УкрСиббанк" підлягають сплаті на протязі 360 днів з дня затвердження даного Плану санації Господарським судом Одеської області за рахунок коштів, отриманих як пайовий внесок від реалізації третім особам майнових прав на житлові та нежитлові приміщення незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: вул. Гранітна, буд. 1, с. Мізікевича, Овідіопільський район, Одеської області, або за рахунок третіх осіб. Направлення коштів, отриманих за рахунок відчуження майнових прав на житлові та нежитлові приміщення незавершеного будівництва житлового будинку, будуть розподілятись наступним чином:

- Кошти отримані від пайових внесків за перші 1000 кв. м житлових та нежитлових приміщень незавершеного будівництва житлового будинку спрямовуються ТОВ „Гранит К", у співвідношенні: 30% на погашення кредиторських вимог ПАТ „УкрСиббанк"; 70% на завершення будівництва житлового будинку;

- Кошти отримані понад перших 1000 кв. м житлових та нежитлових приміщень незавершеного будівництва житлового будинку будуть спрямовані ТОВ ТОВ „Гранит К" у співвідношенні: 50% на погашення кредиторських вимог ПАТ „УкрСиббанк"; 50% на завершення будівництва житлового будинку.

Такий розподіл коштів буде виконуватись до моменту повного погашення вимог ПАТ „УкрСиббанк";

Згідно з перехідними положеннями та розділом Х Закону „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011р. №4212-У1 в редакції що діє від 19.01.2013 та протоколу №6 від 07.11.2013 р. зборів комітету кредиторів у справі про банкрутство ТОВ „Гранит К", прийнято рішення здійснити продаж частини зайвої земельної ділянки, яка належить підприємству на правах власності і не використовується в господарчій діяльності загальної площею 0,7 Га на суму 5 600 000,00 грн. у розмірі 100% на користь погашення вимог забезпеченого кредитора - ПАТ „УкрСиббанк", у розмірі грошових коштів непогашених кредиторських вимог оплатами згідно п. 5. даного розділу Плану санації.

7. Поновлення будівництва та його завершення надасть можливість отримати повноцінний продукт виробничої діяльності підприємства, за рахунок якого буде погашено вимоги фізичних осіб кредиторів, залучено нові вкладення, за рахунок яких буде профінансовано завершення будівництва та отримано додатково по мінімальним розрахункам більше 500 тис. грн. для погашення поточних вимог та витрат на заходи по виконанню плану санації.

Для наглядного відображення результатів вказаних вище заходів, керуючим санацією - керівником боржника розроблено порівняльний аналіз витрат боргів та джерел фінансування.

Порівняння результатів заходів по відновленню ТОВ „Гранит К":

1. Заборгованість перед фізичними особами на суму 20 452 923 грн. коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -20 452 923 грн. коп.

2. Коригування проекту на збільшення на суму 18 893 360 грн. 00 коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму + 18 893 360 грн. 00 коп.

3. Сума необхідна на завершення всього будівництва становить 17 683 000 грн. 00 коп., що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -17 683 000 грн. 00 коп.

4. ПДВ на різницю залученого та витраченого капіталу на суму 456 072 грн. 00 коп., що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -456 072 грн. 00 коп.

5. Стягнення дебіторської заборгованості на суму 2 626 149 грн. 00 коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму + 2 626 149 грн. 00 коп.

6. Погашення вимог забезпеченого кредитора за рахунок застави на суму 7 101 565 грн. 52 коп., та на суму 860 795,82 долл. США, що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -7 101 565 грн. 52 коп. + 860 795,82 долл. США.

7. Інші вимоги згідно реєстру на суму 252 431 грн. 59 коп., що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -252 431 грн. 59 коп.

8. Виконання вимог шляхом будівництва квартир для фізичних осіб на суму 20 452 923 грн. 00 коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму +20 452 923 грн. 00 коп.

9. Реалізація земельної ділянки на суму 5 600 000 грн. 00 коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму +5 600 000 грн. 00 коп.

10. ПДВ від Реалізації ділянки на суму 933 333 грн. 33 коп. , що впливає на платоспроможність ТОВ „Гранит К" на суму -933 333 грн. 33 коп.

Кошти для витрат на здійснення плану санації, на оплату податків та зборів, оплату поточних витрат за час провадження у справі про банкрутство становлять 693 106 грн. 56 коп.

Таким чином, реалізація вказаних заходів дозволяє ТОВ „Гранит К" завершити будівництво житлового будинку протягом 12 місяців від дати початку санації, здійснити погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами.

передбачають отримання документів на право власності нерухомого майна.

Направлення коштів отриманих за рахунок відчуження майнових прав на житлові та нежитлові приміщення незавершеного будівництва житлового будинку будуть розподілятись наступним чином:

Такий розподіл коштів буде виконуватись до моменту повного погашення вимог ПАТ „УкрСиббанк", направленя коштів отриманих за рахунок відчуження майнових прав на житлові та нежитлові приміщення незавершеного будівництва житлового будинку будуть розподілятись згідно графіку: перший платіж через 127 днів з дати затвердження плану санації у сумі 40 000,00 доларів США; другий платіж через 157 днів у сумі 50 000,00 00 доларів США; третій платіж через 188 днів у сумі 70 000,00 доларів США; четвертий платіж через 219 у сумі 100 000,00 доларів США; п'ятий платіж через 240 днів у сумі 100 000,00 доларів США; шостий платіж через 280 днів у сумі 120 000,00 доларів США; сьомий платіж через 310 днів у сумі 130 000,00 доларів США; восьмий платіж через 335 днів у сумі 130 000,00 доларів США; дев'ятий платіж через 365 днів у сумі 120 000,82 доларів США. Даний графік розглянуто та затверджено зборами комітету кредиторів протокол № 13 від 07.10.2014р.

Поточні вимоги, що виникли в процедурі розпорядження майном і санації під час провадження у справі про банкрутство та виникатимуть у ході виконання плану санації, мають прогнозний характер, але даним планом передбачено їх приблизне обчислення та погашення для відновлення платоспроможності ТОВ „Гранит К". В часі для розрахунку використовується календарний період 12 місяців, але фактично вказані поточні витрати можуть змінитись у бік збільшення, тому що ст.ст. 16-18 Закону України від 14.05.1992 р. №2944-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено затвердження Плану санації ТОВ „Гранит К" відповідно, можливе продовження процедури санації для передбаченого погашення вимог кредиторів до 18 місяців.

Наведений розрахунок дає можливість стверджувати що повне виконання заходів передбачених, Планом санації ТОВ „Гранит К", навіть в розрахунку на максимальний строк, встановлений законодавством, відновить платоспроможність та забезпечить повне погашення вимог кредиторів та витрат на здійснення заходів санації, після чого у підприємства залишиться незначний залишок коштів в сумі - 40 282,38 грн.

Таким чином, остаточне погашення вимог кредиторів здійсниться після завершення будівництва. Погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ „УкрСиббанк" та ТОВ «Південь Ін Буд» можливе шляхом укладання окремих договорів та угод.

Реалізація заходів даного Плану санації дозволяє ТОВ „Гранит К" розрахуватись за договорами, які передбачають отримання документів на право власності нерухомого майна.

Відповідно до пункту 80 Постанови Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 року N 15 „Про судову практику в справах про банкротство" зазначено, що відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону керуючий санацією має право подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними, а згідно з частиною одинадцятою цієї ж статті угода боржника, у тому числі та, що укладена до винесення господарським судом ухвали про санацію, може бути визнана господарським судом за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства недійсною з наведених у цій частині підстав. Розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійсними і повернення всього отриманого за такою угодою та позову сторони про відшкодування збитків за договором, який не виконується за рішенням керуючого санацією, розглядаються господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону (№2343-ХІІ) на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство сторонами може бути укладена мирова угода.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у справі, лист Головного Управління юстиції в Одеській області, протокол зборів комітету кредиторів, заяву арбітражного керуючого Сніткіної І.А., господарський суд встановив таке:

Відповідно до листа Головного Управління юстиції в Одеській області від 22.09.2014 р. № 10-23/6367, в якому повідомлено про те, що 16.09.2014 р. до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України внесено запис про припинення діяльності арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону (№2343-ХІІ) зазначено, що арбітражні керуючі діють на підставі ліцензії арбітражного керуючого, виданої уповноваженим органом у порядку, встановленому законом. Анулювання ліцензії арбітражного керуючого під час здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень є підставою для усунення його від виконання обов'язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство.

Про усунення арбітражного керуючого від виконання обов'язків з цих підстав під час провадження у справі господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону (№2343-ХІІ) пунктів 56,57,63 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про банкрутство" від 18.12.2009 р. № 15, при проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів у справі представляє комітет кредиторів. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: звернення до господарського суду з клопотанням про припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Таким чином, враховуючи протокол зборів комітету кредиторів ТОВ „Гранит К" від 07.10.2014р. №13 відповідно до якого господарському суду запропонована кандидатура арбітражного керуючого Сніткіної І.А. в якості розпорядника майна боржника та заяву останньої на участь у справі про банкрутство, господарський суд припиняє повноваження розпорядника майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю., та призначає розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Сніткіну І.А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1,3-1,4,17-18, 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, господарський суд,

У Х В А Л И В:

1. Затвердити План санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю „Гранит К" (Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Залізнична,113. Код ЄДРПОУ 21034925) схвалений на зборах кредиторів.

2. Встановити строк виконання Плану санації Кредитної спілки "Перше Кредитне Товариство" не більше дванадцяти місяців, до 09.10.2015 р.

3. Припинити повноваження розпорядника майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

4. Призначити розпорядником майна ТОВ „Гранит К" - арбітражного керуючого Сніткіну І.А. діючого на підставі свідоцтва НОМЕР_1 від 05.03.2013р.

5. Розпорядник майна Сніткіна І.А. виконує свої обов'язки відповідно до Закону (№2343-ХІІ) протягом виконання керуючим санацією - керівником боржника плану санації ТОВ „Гранит К".

6. Керуючому санацією - керівнику боржника ТОВ „Гранит К" - Гурін Віктор Григорович виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії і отримує заробітну плату в тому ж розмірі, якому він її отримував до призначення керуючим санацією.

7. Керуючий санацією - керівник боржника ТОВ „Гранит К" здійснює свої повноваження згідно з Законом (№2343-ХІІ), з урахуванням обмежень, встановлених частиною тринадцятою ст. 13 цього Закону.

8. Керуючому санації - керівнику боржника ТОВ „Гранит К" щоквартально надавати до суду та комітету кредиторів письмову інформацію щодо проведення санації.

9. Керуючого санацією - керівнику боржника ТОВ „Гранит К" зобов'язати за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації подати власнику майна, комітету кредиторів письмовий звіт про виконання плану санації. Письмовий звіт керуючого санацією повинен відповідати вимогам п. 2 ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

10. Керуючого санацією керівника боржника ТОВ „Гранит К" зобов'язати не пізніше п'яти днів після проведення засідання комітету кредиторів, надати до господарського суду розглянутий звіт керуючого санацією та протокол засідання комітету кредиторів для розгляду на засіданні суду.

11. Керуючого санацією зобов'язати на вимогу господарського суду, комітету кредиторів надавати необхідні відомості щодо проведення санації.

12. У разі порушення сторонами умов угод, укладених з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло у зв'язку з проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.

13. Керуючому санацією, у разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладанням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів, продовжувати виконання повноважень керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

14. Керуючому санацією ТОВ „Гранит К" (керівнику боржника) повідомити всіх кредиторів про затвердження плану санації ТОВ „Гранит К".

15. Копію ухвали надіслати: комітету кредиторів, боржнику, керуючому санацією - керівнику боржника ТОВ „Гранит К", розпоряднику майна, Лісєєву К.Ю.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 13.10.2014р.

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання.

Суддя Г.М. Зеленов