Ухвала суду № 3463460, 12.03.2009, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

12.03.2009 р.

Справа № 7/7

Документи за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Петрус-Інвестбуд», м.Київ

До закритого акціонерного товариства „Кременчуцький лікеро-горілчаний завод”, м.Кременчук

Про визнання банкрутом

Суддя Іванко Лідія Андріівна

Представники:

Від кредиторів : Нор А.Г., дов. від 10.03.2009 року (ТОВ «Петрус-Інвестбуд»); Нор А.Г., дов. від 20.08.2008 року (ТОВ «ІК «Петрус-Алко»); Попов В.Б., посв. № 132 від 20.04.2007 року (ФСС від НВВ)

Від боржника : Самойленко К.В., дов. № 7 від 08.10.2008 року

Розпорядник майна: арбітражний керуючий Бончак С.А.

Керуючий санацією : Вінгаль В.О., паспорт КН 857620 від 15.02.1999 року

Розглядається справа про банкрутство закритого акціонерного товариства «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», м.Кременчук.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, розпорядника майна, керуючого санацією, встановив:

Ухвалою господарського суду від 14.10.2008 року введено процедуру санації ЗАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод».

На виконання вимог ст.17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючий санацією надав суду план санації зазначеного підприємства, який передбачає відновлення його платоспроможності за участю інвестора через реорганізацію організаційно - правової форми боржника та шляхом реструктуризації його активів і боргів. При цьому, виступити інвестором у процедурі санації ЗАТ „Кременчуцький лікеро-горілчаний завод” виявило бажання товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко», м.Київ.

Метою участі інвестора –ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»в санації підприємства-боржника є забезпечення на довгострокову перспективу стабільного ефективного розвитку виробництва лікеро-горілчаних виробів у регіоні і збереження заводу як стратегічно важливого об»єкту промисловості Кременчуцького району.

Участь інвестора в санації передбачає: виконання договору фінансування та трансформація боргу у власність.

Поданим суду планом санації передбачається погашення за рахунок грошових коштів, що надійдуть від реалізації плану санації наступних кредиторських вимог:

1) за рахунок виробничої діяльності - погашення державного мита та послуг інформаційного центру в сумі 859 грн. (вимоги першої черги), сплаченого конкурсними кредиторами –протягом одного місяця з дня затвердження господарським судом плану санації (до 01.04.2009 року);

2) за рахунок коштів інвестора - погашення заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 33641,07 грн. (вимоги другої черги) –до 31.12.2009 року;

3) сплата податків і зборів до бюджету (поточна заборгованість) у визначені чинним законодавством строки;

4) за рахунок інвестора - погашення вимог конкурсних кредиторів другої черги (крім заробітної плати) в сумі 132095,57 грн. –до 31.12.2009 року;

5) за рахунок інвестора - погашення вимог кредиторів четвертої черги в сумі 12653651,16 грн.(20% від визнаної суми) –протягом одного року з дня затвердження плану санації господарським судом;

6) за рахунок виробничої діяльності та частково коштів інвестора - погашення вимог поточних кредиторів, згідно встановлених строків до сплати.

Таким чином, в плані санації інвестор бере на себе зобов»язання безумовного погашення боргу на загальну суму 12820246,8 грн. та можливого погашення поточних боргів підприємства на суму вкладних інвестицій.

Крім цього, даним планом санації передбачено перетворення закритого акціонерного товариства «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»в товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», де одним із засновників виступить інвестор ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко». Внеском цього засновника до новостворюваного підприємства будуть кошти, направлені на погашення боргових зобов»язань боржника.

Статутний фонд ТОВ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»буде складатись з основних фондів підприємства-боржника та коштів, направлених інвестором на погашення боргів підприємства. При цьому, частки в статутному фонді новоствореного підприємства розподіляться наступним чином:

1. ТОВ „Інвестиційна компанія „Петрус-Алко”, м.Київ –90% частки статутного капіталу;

2. ТОВ „Златогор „Лужанський лікеро-горілчаний завод”, смт.Лужани –5,4% частки статутного капіталу;

3. Таловер Володимир Адиславович, м.Кременчук –4,6% частки статутного капіталу.

Метою проведення зазначеної реструктуризації в процедурі санації є збереження суб»єкта підприємницької діяльності зі змінами організаційно-правового характеру, що надають підприємству можливість ефективно функціонувати в умовах ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію.

Згідно п.2 ст.18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в процедурі санації одним із основних засобів фінансового оздоровлення боржника є розстрочка, відстрочка або прощення боргів. У ході підготовки плану санації ЗАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»сторонами передбачено укладення мирової угоди, умови якої передбачають:

- для кредиторів четвертої черги –списання 80% суми кредиторської заборгованості згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого господарським судом Полтавської області;

- для кредиторів шостої черги –списання 100% суми кредиторської заборгованості згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого господарським судом Полтавської області.

Таким чином, фінансовий ефект від укладання сторонами мирової угоди становитиме 51530328,58 грн.

Однією з обов»язкових умов плану санації є визначення відповідальності інвестора за свої фінансові зобов»язання. Укладений між інвестором та боржником договір фінансування від 11.03.2009 року передбачає застосування до інвестора 2 % штрафу від суми інвестицій за безпідставну відмову від подальшого фінансування підприємства.

У відповідності зі ст. 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, термін здійснення заходів по виконанню плану санації ЗАТ „Кременчуцький лікеро-горілчаний завод” встановлено до 14.04.2010 року відповідно до графіку санаційних заходів, що додається.

Таким чином, схвалений на засіданні комітету кредиторів ЗАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»(протокол засідання комітету кредиторів від 13.01.2009 року наявний в матеріалах справи) план санації боржника передбачає відновлення його платоспроможності за участю інвестора, погашення кредиторської заборгованості конкурсних кредиторів та забезпечення погашення поточних платежів.

Представлений суду план санації ЗАТ „Кременчуцький лікеро-горілчаний завод” відповідає вимогам чинного законодавства, а тому, підлягає затвердженню.

Керуючись ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Затвердити план санації закритого акціонерного товариства „Кременчуцький лікеро-

горілчаний завод»(м.Кременчук, вул.Чкалова, 8/28, ідент. код 30941194).

2.Визначити термін здійснення заходів по виконанню даного плану до 14.04.2010 року.

3.Керуючому санацією Вінгаль В.О. представити суду звіт про проведення санації ЗАТ „Кременчуцький ЛГЗ” у визначені ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строки.

4. Копію ухвали направити керуючому санацією Вінгаль В.О., комітету кредиторів, розпоряднику майна, боржнику.

Суддя Іванко Л.А.