Ухвала суду № 32652102, 24.07.2013, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

про затвердження плану санації

"24" липня 2013 р. Справа № 5017/2130/2012

За заявою кредиторів: Товариства з обмеженою відповідальністю „ВИН АГРО", м. Одеса;

Товариства з обмеженою відповідальністю „УКРІМПОРТ КV", м. Одеса

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО - ЮГ" Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка код ЄДРПОУ 20962731

про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Представники сторін:

від кредиторів: ТОВ „ВИН АГРО" - Румянцев О.С.; ПП „Зевс" - Малафіюк В.В.; ПАТ „АК промислово-інвестиційний банк в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Одеса - Завалькевич Є.В.;

від боржника: Блюмберг В.М.;

розпорядник майном боржника: арбітражний керуючий ОСОБА_5

Суть спору: про визнання банкрутом.

Всі сторони були належним чином повідомлені про дату і місце судового засідання, про що свідчить повідомлення про оголошення призначення судового засідання (т.14 а.с. 37), рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення (т.14 а.с. 41-42, 49-52, 58-59 ).

У засіданні суду оголошувалась перерва 24.07.2013р. до 13 год 15 хв відповідно до положень ст. 77 ГПК України.

Ухвалою суду від 23.07.2012р. (т.1 а.с.1) порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ „АГРО - ЮГ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою підготовчого засідання суду від 20.08.2012р. (т.2 а.с.71-74) суд визнав грошові вимоги ТОВ „ВИН АГРО" до ТОВ „АГРО-ЮГ" в сумі 298 306,58 грн. та ТОВ „УКРІМПОРТ" до ТОВ „АГРО-ЮГ" в сумі 48 144,92 грн.; зобов'язав ТОВ „ВИН АГРО" подати в десятиденний строк оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „АГРО-ЮГ" у офіційний друкований орган (газети "Голос України" чи "Урядовий кур`єр") з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів; ввів процедуру розпорядження майном ТОВ „АГРО-ЮГ"; розпорядником майна ТОВ „АГРО-ЮГ" призначив арбітражного керуючого ОСОБА_5

Оголошення про порушення справи про банкрутство опубліковано в газеті „Голос України" 30.08.2012р. №1161 (5411) (т.2 а.с.76).

Ухвалою попереднього засідання господарського суду від 26.12.2012р. (т. 11 а.с. 58-61) затверджено реєстр грошових вимог 12 кредиторів із загальною сумою грошових вимог розмірі 16 327 378 грн. із вказівкою черговості їх задоволення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 18.01.2013р. (т. 12 а.с. 19-21) припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ"; введено процедуру санації; призначено керуючим санацією керівника Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ" ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) у порядку ст. 53 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

03.07.2013р. керуючим санацією до суду подано клопотання про затвердження плану санації ТОВ „АГРО-ЮГ" (т. 14 а.с. 12), до якого додано план санації, затверджений рішенням комітету кредиторів ТОВ „АГРО-ЮГ" (т. 14 а.с. 15-33), протокол №3 зборів комітету кредиторів від 01.07.2013р. (т. 14 а.с. 13-14).

У плані санації ТОВ „АГРО-ЮГ" вказано, що всього підприємство має на балансі станом на 01.04.2013р. виробничі запаси на суму 10 491, 0 грн. та готову продукцію на суму 69 000 грн. У розділі 1 плану санації зазначено щодо поточного фінансово-економічного стану боржника, а саме: наявність доходів від реалізації продукції, наявність достатніх виробничих потужностей, у т. ч. основних засобів, що дозволяє зберегти повний виробничий цикл, структуру дебіторської заборгованості, структуру кредиторської заборгованості. Розділом 2 плану санації передбачено пункти фінансування плану санації та етапи плану санації, до яких відноситься: акумуляція коштів та підготовка до виноробного сезону, переробка сільськогосподарської сировини, вироблення виноматеріалів врожаю 2013р., реалізація товарної продукції: листопад 2013 - січень 2014рр. У розділі 3 умови виконання плану санації визначені мета виконання плану санації, терміни виконання плану санації, права керуючого санацією, відповідальність, зобов'язання боржника в особі керуючого санацією. При цьому передбачено, що реалізація плану санації має за мету повне поновлення платоспроможності боржника та повне погашення кредиторської заборгованості конкурсним кредитором. У разі викупу боргу кредитору іншим кредитором, або у випадку переведення боргу на іншого кредитора, новий кредитор отримує всі права та приймає на себе всі обов'язки кредитору, вимоги якого були викуплені або відступлені, за цим планом санації, включаючи право на отримання коштів відповідно до умов розділу 4 цього плану.

Згідно п. 3.2. плану санації послідовно сплачується заборгованість конкурсним кредиторам із дотриманням черговості задоволення вимог кредиторів, при цьому погашення заборгованості перед найбільшим кредитором ПАТ „Грона", частка заборгованості перед яким складає 87, 2 %, відбувається насамперед шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Платоспроможність має бути поновлено до 18.01.2014р., під якою розуміється відсутність ознак банкрутства, що передбачені Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Строк відновлення платоспроможності наведений з урахуванням приписів абз. 2 ч. 6 ст. 18 цього Закону.

Відповідно до п. 3.3.1 плану санації з метою здійснення заходів, що передбачені цим планом санації, керуючий санацією має всі права та здійснює всі повноваження, що передбачені ч. 5 ст. 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

П. 3.3.2 плану санації встановлено, що з метою оперативного реагування на ситуації, що виникають в рамках фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення сталості виробничого процесу та збуту продукції, керуючий санацією наділяється, у рамках приписів ч. 9 ст. 17, правом за згодою комітету кредиторів та розпорядника майна укладати значні угоди, якщо їх предметом є купівля або ремонт виробничого обладнання; купівля запчастин та паливно-мастильних матеріалів; купівля сировини за безготівковий та готівковий розрахунок; продаж готової продукції; факторингові операції; переуступка права вимоги; вексельний обіг; отримання та сплата кредиторів; інші операції, передбачені чинним законодавством.

В п. 3.6.2. плану санації зазначено, що джерелами фінансування поточних витрат під час виконання плану санації в першу чергу є кошти, отримані від виробничої діяльності боржника, в другу чергу кошти, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості.

Згідно п. 3.6.3. плану санації у випадку виконання плану санації боржник виплачує за рахунок його власних коштів додаткову винагороду розпоряднику майна у розмірі 0, 2 % від суми погашеного боргу.

Розділом 4 реалізація плану санації передбачено пункти щодо первинних заходів, інвентаризації активів і пасивів, визначення вартості наявного майна, витребування дебіторської заборгованості, заходи з погашення заборгованості конкурсним кредиторам.

П. 4.1.1. плану санації передбачає відкриття спеціального рахунку для використання в процедурі санації.

Відповідно до п. 4.3.1.1. плану санації керуючий санацією боржника надсилає повідомлення дебіторам, строк виконання зобов'язань, яких настав (настане), щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником.

Згідно п. 4.3.1.2. плану санації від імені боржника з метою стягнення простроченої заборгованості проводить претензійно-позовну роботу.

В п. 4.3.1.3. плану санації передбачено, що керуючий санацією списує безнадійну дебіторську заборгованість.

П. 4.4.1. плану санації передбачено, що боржник зобов'язується погасити борг в термін та в сумах, що зазначені у п. 4.4.1.1 - 4.4.1.4, дотримуючись черговості задоволення вимог кредиторів, що зазначена у ст. 31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у наступному порядку: відповідно до затвердженого реєстру кредиторських вимог боржник має конкурсну кредиторську заборгованість перед ПАТ „Грона" на суму 14284696, 07 грн. За даними бухгалтерського обліку боржника, ПАТ „Грона" виступає в якості дебітора із сумою заборгованості у 9277533, 08 грн. Протягом листопаду 2013р. заборгованість перед конкурсним кредитором ПАТ „Грона", що визнана господарським судом, відображена у реєстрі кредиторів, відноситься до першої черги задоволення вимог у сумі 5711102, 38 грн., погашається шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до приписів ст. 601 ЦК України та ч. 3 ст. 203 ГК України. Відповідний захід спрямований на збереження оборотних коштів підприємства під час поновлення виробничої діяльності та не призводить до порушення прав інших кредиторів.

Відповідно до 4.4.1.2. плану санації протягом листопаду 2013р. погашається заборгованість, що відноситься до першої черги задоволення вимог шляхом перерахування грошових коштів на загальну суму 394 934, 30 грн.: ТОВ „Юніпродукт" - 1073, 00 грн., ОСОБА_6 - 1073, 00 грн., ТОВ „Ситарокозацький винзавод" - 1073, 00 грн., ТОВ „Рекламне агентство „Віват" - 1073, 00 грн., ПП „Зевс" - 1073, 00 грн., ПАТ „Укртелеком" - 1073, 00 грн., ТОВ „ВИН АГРО" - 5365, 00 грн., ПАТ „АК ПІБ" - 383 131, 30 грн.

Згідно 4.4.1.3. плану санації протягом грудня 2013р. боржник погашає заборгованість, що відноситься до четвертої черги задоволення вимог на загальну суму 10 233 938, 62 грн.: ПАТ „Укртелеком" - 2235, 64 грн., ТОВ „Рекламне агентство „Віват" - 9772, 34 грн., ТОВ „УКрімпорт КV" - 48 144, 92 грн., ОСОБА_6 - 150 600, 00 грн., ТОВ „Вин Агро" - 298 305, 80 грн., ТОВ „Старокозацький винзавод" - 331 364, 2 грн., ТОВ „Юніпродукт" - 373 407, 86 грн., ПП „Зевс" - 446 514, 00 грн., ПАТ „Грона" - 8 573 593, 79 грн.

Заборгованість перед конкурсним кредитором ПАТ „Грона", що визнана господарським судом, відображена у реєстрі кредиторів, відноситься до четвертої черги задоволення вимог у сумі 8573593, 79 грн., може погашатися як зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до приписів ст. 601 ЦК України та ч. 3 ст. 203 ГК України, так і шляхом сплати грошовими коштами.

П. 4.4.1.4. плану санації встановлено, що з 01.01.2013р. по 17.04.2014р. боржник погашає заборгованість, що відноситься до шостої черги задоволення вимог, кредиторам на загальну суму 42 341, 56 грн. шляхом перерахування грошових коштів: ТОВ „Старокозацький винзавод" - 23 978, 13 грн., ТОВ „Рекламне агентство „Віват" - 381, 69 грн., ПП „Зевс" - 17 981, 74 грн.

Відповідно до п. 5 Інформаційного листа Вищого господарського суду України „Про Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань" від 27.12.2012р. №01-06/1941/2012 приписи Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання Законом чинності.

Приймаючи до уваги те, що провадження у справі №5017/2130/2012 про банкрутство ТОВ „АГРО-ЮГ" порушено 19.07.2012р., тобто до набрання чинності Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань" від 02.10.2012р. №5405-VI (набрав чинності 04.11.2012р.), суд застосовує положення Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або виказання його банкрутом", які діяли до внесення змін до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань" від 02.10.2012р. №5405-VI.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Ч. 4 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що план санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо за нього на засіданні комітету кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

У матеріалах справи міститься протокол №3 зборів комітету кредиторів ТОВ „АГРО-ЮГ" від 01.07.2013р. (т. 14 а.с. 13-14), відповідно до якого вирішено схвалити план санації ТОВ „АГРО-ЮГ" розроблений керуючим санацією ОСОБА_6; зобов'язати керуючого санацією ТОВ „АГРО-ЮГ" ОСОБА_6 схвалений план санації не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів подати до господарського суду Одеської області на затвердження.

Представники кредиторів заперечень щодо плану санації не надали.

24.07.2013р. до суду надано клопотання ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі обласного відділення ПАТ „Промінвестбанк" в м. Одеса (т. 14 а.с. 60), згідно якого заперечень проти плану санації ТОВ „АГРО-ЮГ" не має.

24.07.2013р. до суду надано клопотання ТОВ „Рекламне агентство ВІВАТ" (т. 14 а.с. 71), відповідно до якого ТОВ „Рекламне агентство „Віват" не заперечує щодо схвалення плану санації ТОВ „АГРО-ЮГ" господарським судом.

24.07.2013р. розпорядником майна надано аналіз фінансового положення ТОВ „АГРО-ЮГ" (т. 14 а.с. 62-66), згідно якого поточний фінансовий стан підприємства дозволяє своєчасне покриття кредиторських зобов'язань, відновлення платоспроможності за рахунок власних ресурсів за допомогою застосування заходів відновлення платоспроможності боржника. Вказаний документ містить відомості щодо процедури банкрутства боржника, визначення динаміки фінансового становища ТОВ „АГРО-ЮГ".

До аналізу фінансового положення ТОВ „АГРО-ЮГ" додано баланс на 01.07.2013р. (т. 14 а.с. 67-68) та звіт про фінансові результати за І півріччя 2013р. (т. 14 а.с. 69-70). За даними балансу вбачається, що за боржником обліковуються у активі розділі 1 необоротні активи в сумі 991 000 грн. та оборотні активи - 23 514 000 грн. За розділом 1 пасиву обліковується 4 120 000 грн., за розділом 4 - 20 385 000 грн.

Таким чином, необоротні та оборотні активи складають 24 505 000 грн., за розділом пасив - 24 505 000 грн., тобто вказані показники свідчать про те, що товариство взмозі відновити платоспроможність за рахунок власних ресурсів.

Згідно ч. 5 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала.

Судом встановлено, що положення ч.ч.4,5 ст. 18 Закону „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо розгляду та схвалення плану санації комітетом кредиторів та погодження плану санації дотримані.

Враховуючи повну відповідність плану санації, наданого керуючим санацією, положенням ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", наявність у ньому заходів щодо відновлення платоспроможності боржника з метою задоволення вимог кредиторів з допомогою заходів, що не суперечать чинному законодавству; строків та черговості виплати боржником боргу кредиторам; встановлення строку відновлення платоспроможності боржника, тобто наявність у плані санації всіх необхідних, істотних умов, передбачених Законом, суд його затверджує та зазначає, що всі умови плану санації є законними та є обов'язковими для учасників справи про банкрутство та інших осіб.

Керуючись ст.ст. 1, 3-1, 4, 17-18, 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ" (Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка; код ЄДРПОУ 20952731) схвалений рішенням комітету кредиторів на засіданні 01.07.2013р.

2.Продовжити строк виконання повноважень керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ" (68534, Одеська область, Тарутинський район, село Ламбрівка; код ЄДРПОУ 20952731) керівника Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ" ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) до 18.01.2014р.

3.Продовжити строк виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО-ЮГ" (68534, Одеська область, Тарутинський район, село Ламбрівка; код ЄДРПОУ 20952731) арбітражного керуючого ОСОБА_5 ліцензія серії НОМЕР_3 від 03.11.2008р., ідентифікаційний код НОМЕР_1 до 18.01.2014р.

4.Керуючому санацією ОСОБА_6 виконувати обов'язки, покладені на нього ст.ст. 17,18,20, 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", звітувати щоквартально комітету кредиторів та суду про виконання плану санації; після виконання плану санації надати суду звіт керуючого санацією.

5.Затвердити оплату праці керуючому санацією ОСОБА_6 з дотриманням вимог ч. 12 ст. 53 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у розмірі, що відповідає середньомісячній заробітній платі керівника боржника за останні три роки.

6.Затвердити оплату праці арбітражному керуючому - розпорядникові майна арбітражному керуючому ОСОБА_5 у розмірі, що відповідає середньомісячній заробітній платі керівника боржника за останній рік до порушення провадження у справі про банкрутство.

7.Затвердити додаткову винагороду розпоряднику майна арбітражному керуючому ОСОБА_5 у розмірі 0, 2 % від суми погашеного боргу.

8. Призначити засідання суду на 02.10.2013р. о 10 год 00 хв.

9.Зобов'язати надати:

керуючому санацією: відомості щодо виконання плану санації.

Ухвала набирає чинності з дня її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому ст. 91 ГПК України та ч. 5 ст. 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку.

Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, керуючому санацією.

Суддя Грабован Л.І.

наручно