Рішення № 28754201, 16.01.2013, Господарський суд Чернівецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2013 р. Справа № 5027/283/2012.

За позовом публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційнрго товариства «Арго»;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроекопродукт»

про стягнення заборгованості - 29583798,46 грн.

Суддя І.В. Марущак

Представники:

від позивача - Тимощук Р.М., довіреність від 19.09.2011 р., Манкиш С.В. довіреність від 19.06.2012 р.

від відповідача 1 - не з'явився

від відповідача 2 - не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство «Державний експертно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці звернулося з позовом, в якому просить стягнути солідарно з ТОВ ВКФ «Арго» та ЗАТ «Агроекопродукт» заборгованість по договору факторингу №7106Y1 від 18.04.2006 р. з додатковими угодами до нього в сумі 18394461,18 грн. та судові витрати, а також просить стягнути з ТОВ ВКФ «Арго» заборгованість по платі за фінансування в сумі 11189337,28 грн.

Провадження у справі порушено ухвалою від 10.05.2012 р. Ухвалою від 23.05.2012 р. залучено до розгляду справи в якості відповідача 2 - товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекопродукт» правонаступника закритого акціонерного товариства «Агроекопродукт».

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 08.06.2012 р. зупинено провадження по справі до набрання законної сили рішення по справі №5011-33/7038-2012, яка знаходиться на розгляді господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 18.10.2012 р., провадження у справі поновлено. Ухвалою господарського суду від 20.12.2012 року, в зв'язку з тим, що судом з'ясовано нові обставини, що мають суттєве значення для правильного та об'єктивного розгляду справи, які суд не мав змоги встановити раніше, продовжено розгляд справи, розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 16.01.2013 р., позивача зобов'язано надати докази в підтвердження здійснення фактичної оплати фактором (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») на користь клієнта (ТОВ ВКТ «Арго») повної суми за переданим йому на підставі Договору факторингу №7106Y1 від 18.04.2006 року та додаткових угод до нього правом грошової вимоги до Відповідача - за Договором поставки №09/0125 від 27.03.2009 року на загальну суму 81741126,20 грн., відповідачів - відзиви на позов та докази в його обгрунтування, копію довідок про включення до ЄДРПОУ, відповідача 2 - надати докази опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ ВКТ «Арго».

Представники позивача в судовому засіданні 16.01.2013 р. позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

Відповідачі явку своїх представників в судове засідання не забезпечили, витребуваних документів суду не надали, про причини своєї неявки суд не повідомили, однак це не перешкоджає розгляду справи, оскільки відповідачів належним чином повідомлено про місце, дату і час судового засідання.

Відповідачем 2 заявлено клопотання про зупинення провадження у справі №5027/283/2012 до розгляду заяви ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у справі № 5027/447-б/2012 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційнрго товариства «Арго» (т.4 а.с.3-14).

Згідно пунктом 54 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року N 15 «Про судову практику в справах про банкрутство»: «Закон і ГПК не містять приписів стосовно заборони прийняття судом позовної заяви до боржника, щодо якого вже порушено справу про банкрутство, а також стосовно вирішення спору за цим позовом по суті. Порушення справи про банкрутство не віднесено статтею 62 ГПК до підстав для відмови судом у прийнятті позовної заяви. Тому суди мають у встановленому ГПК порядку приймати позовні заяви до особи, щодо якої порушено справу про банкрутство і вирішувати спір за цією вимогою по суті за правилами позовного провадження до опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство. Після публікації оголошення господарський суд на підставі частини першої статті 79 ГПК ухвалою суду зупиняє позовне провадження і роз'яснює позивачу зміст і наслідки частини другої статті 14 Закону.».

Судом ухвалами неодноразово витребовувалося надати докази опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ ВКТ «Арго», однак на момент вирішення справи надано не було. Виходячи із викладеного суд відмовляє в задоволення даного клопотання.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи, встановивши фактичні обставини справи, дослідивши та оцінивши надані докази в сукупності, проаналізувавши законодавство, що регулює спірні правовідносини між сторонами, суд встановив.

18 квітня 2006 року між Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", (далі - Позивач чи Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційним товариством "АРГО" (далі - ТОВ ВКТ "АРГО", Відповідач 1) було укладено Договір факторингу №7106Y1 (т.1 а.с. 52-58), який було викладено в новій редакції (Додаткова угода №7106Y1-7 від 6 жовтня 2008 року (т.1 а.с. 18-38), (далі - Договір факторингу), за яким "клієнт" відступає "факторові" право грошової вимоги до боржників згідно з переліком, а фактор передає грошові кошти в розпорядження "клієнта" на умовах цього договору в межах лімітів боржника та індивідуального ліміту "клієнта" на строк, визначений у п.2.5 договору, за плату, визначену в п.2.4 договору (пункт 2.1 договору факторингу).

Відповідно до п. 5 змін до статуту (т.4 а.с. 44-46) відкрите акціонерне товариство"Державний експортно-імпорний банк України" перейменовано в публічне акціонерне товариство"Державний експортно-імпорний банк України").

Пунктами 2.2, 2.3 договору факторингу передбачено, що протягом дії договору кожне право грошової вимоги до боржника вважається придбаним фактором (відступленим клієнтом) з дати підписання сторонами відповідної додаткової угоди до цього договору стосовно реєстру, але не раніше дати сплати фактором клієнту повної суми за цим правом грошової вимоги. У випадку, якщо відповідно до цього договору клієнт відступає факторові право грошової вимоги до боржника, всі інші права вимоги клієнта, що випливають з відповідного контракту, з боржником переходять до фактора разом з відступленими правами грошової вимоги.

Пунктом 2.5 договору факторингу сторони передбачили, що строк фінансування за договором факторингу -це період, що розпочинається з дати виплати фактором клієнту первісної суми за кожним визначеним у реєстрі правом грошової вимоги і закінчується датою виконання зобов'язань за відповідною угодою.

Згідно пункту 6.4 договору у випадку, якщо боржник у судовому порядку оспорює свої зобов'язання за контрактом чи за окремою угодою та рішенням суду встановлюється відповідальність клієнта за дійсність відступленого права грошової вимоги, а саме, факт невиконання чи неналежного виконання клієнтом своїх зобов'язань за контрактом чи за окремою угодою, а також у випадках розірвання контракту чи окремої угоди з боку боржника, клієнт зобов'язаний повернути факторові сплачену останнім первісну суму у її невиконаній боржником частині, та у разі, якщо таку угоду (такі угоди) не було виконано в строк, сплатити факторові за весь період прострочення виконання угоди плату за фінансування що діє в період після дати виконання зобов'язань за угодою протягом трьох банківських днів з дня виявлення обставин, зазначених у цьому пункті.

Пунктом 7.1.1. договору факторингу сторони визначили порядок застосування норм інституту поручительства згідно зі ст.ст.553-559 ЦК України, відповідно до якого сторони домовились , що клієнт (відповідач №1) виступає поручителем перед фактором щодо виконання боржником клієнта (відповідач №2) зобов'язань по сплаті коштів за угодами, право вимоги яких відступлено "клієнтом" "факторові". Відповідно до умов цього договору. Клієнт несе солідарну відповідальність перед фактором за виконання боржником зобов'язань , які виникли на підставі контракту та кожної окремої угоди.

Відповідно до п. 5.2.3. договору факторингу моментом переходу до фактора права власності на відступлені йому клієнтом права грошової вимоги до боржника за угодою, є дата укладення сторонами додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати фактором клієнту первісної суми за цим правом грошової вимоги.

Одним з боржників Відповідача 1 по Договору факторингу є Закрите акціонерне товариство "Агроекопродукт" (Відповідач 2) (див. додаткова угода №1/16 до Договору факторингу від 02 жовтня 2009 р.) згідно Договору поставки № 09/0125 від 27.03.2009р. із змінами та доповненнями (далі - Договір поставки) (т.2 а.с. 2-8), укладеному між ТОВ ВКТ "АРГО" та ЗАТ "Агроекопродукт".

Виконуючи умови п. 2.1. договору факторингу, відповідач №1 відступив позивачу право грошової вимоги до відповідача №2 за Договором поставки № 09/0125 від 27.03.2009р. із змінами та доповненнями. При цьому, відповідач №2 був повідомлений про вказане відступлення права грошової вимоги Банку, що підтверджується повідомленням від 30 березня 2009 р. (вих. № 433) (т.2 а.с. 13). Відповідач 2 ознайомлюється з Повідомленням та підтверджує наступне:

1) КФ ЗАТ "Агроекопродукт" визнає грошові зобов'язання перед банком за будь-якими поставками, що відбулися за Договором поставки від 27 березня 2009 року № 09/0125 з 27 березня 2009 року;

2) КФ ЗАТ "Агроекопродукт" зобов'язується, не вимагаючи надання ВАТ "Укрексімбанк" будь-яких інших доказів того, що відступлення прав грошової вимоги до нього за Договором поставки від 27 березня 2009 року № 09/0125 та будь-якою поставкою товару (виконанням робіт, наданням послуг), що було здійснено за цим контрактом, мало місце, крім цього повідомлення виконувати свої платіжні зобов'язання за Договором поставки від 27 березня 2009 року № 09/0125 на користь ВАТ "Укрексімбанк" та перераховувати грошові кошти за реквізитами, зазначеними у цьому повідомленні;

3) КФ ЗАТ "Агроекопродукт" зобов'язується не вимагати від ВАТ "Укрексімбанк" надання податкових накладних та будь-яких інших документів для отримання податкового кредиту за Договором факторингу та за поставлену продукцію (товари) (виконані роботи, надані послуги) за Контрактом.

4) на час цього підтвердження не існує будь-яких взаємних однорідних вимог до ТОВ ВКТ "Арго", строк виконання яких настав до чи настає в день надання цього підтвердження.

За період з 27 березня 2009 року по момент звернення позивача із позовом за договором поставки № 09/0125 від 27.03.2009р. відповідачем 1 відвантажено відповідачу 2 продукції на загальну суму 81 741 126,20 грн. Відповідачем 1 за договором поставки відступлено банку грошових вимог на загальну суму 81 741 126,20 грн.

Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" здійснено фактичну оплату на користь TOB ВКТ "АРГО" за переданим AT «Укрексімбанк» в рамках Договору факторингу №7106Y1 від 18.04.2006 року з додатковими угодами до нього правом грошової вимоги до TOB «Агроекопродукт» за договором поставки № 09/0125 від 27.03.2009 року на загальну суму 81 741 126,20 грн., а саме: 58 094 007,23 грн - основне фінансування, 23 647 118,97 грн. - надання залишкових сум, що підтверджується виписками із банківського рахунку (т.2 а.с.75,76) ат довідкою позивача (т.4 а.с.91-96).

Відповідачем в позовній заяві зазначено, що з них йому оплачено 63 346 665,02 грн.

Непогашена залишилась заборгованість відступлена банку згідно наступних додаткових угод до Договору факторингу та видаткових накладних:

Додаткова угода від «08» грудня 2009 року №2/144

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки1Видаткова накладна №РНФ/3269 від 24.11.09272 961,00253 377,1822.02.2010

Додаткова угода від «09» грудня 2009 року №2/145

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки1Видаткова накладна №РНФ/3292 від 25.11.09274 677,00274 677,0023.02.20102Видаткова накладна №РНФ/3293 від 25.11.09272 961,00272 961,0023.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3294 від 25.11.09266 916,00266 916,0023.02.20104Видаткова накладна №РНФ/3295 від 25.11.09272 961,00272 961,0023.02.20105Видаткова накладна №РНФ/3296 від 25.11.09247 416,00247 416,0023.02.20106Видаткова накладна №РНФ/3289 від 25.11.09275 496,00275 496,0023.02.20107Видаткова накладна №РНФ/3290 від 25.11.09254 046,00254 046,0023.02.2010

Додаткова угода від «09» грудня 2009 року №2/146

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки1Видаткова накладна №РНФ/3291 від 25.11.09260 871,00260 871,0023.02.20102Видаткова накладна №РНФ/3299 від 26.11.09266 916,00266 916,0024.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3300 від 26.11.09247 221,00247 221,0024.02.20104Видаткова накладна №РНФ/3301 від 26.11.09260 871,00260 871,0024.02.20105Видаткова накладна №РНФ/3302 від 26.11.09275 496,00275 496,0024.02.2010

Додаткова угода від «10» грудня 2009 року №2/147

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки1Видаткова накладна №РНФ/3303 від 26.11.09274 677,00274 677,0024.02.20102Видаткова накладна №РНФ/3304 від 26.11.09272 961,00272 961,0024.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3305 від 26.11.09252 681,00252 681,0024.02.2010

4Видаткова накладна №РНФ/3333 від 28.11.09261 027,00261 027,0026.02.20105Видаткова накладна №РНФ/3335 від 28.11.09244 920,00244 920,0026.02.2010

Додаткова угода від «10» грудня 2009 року №2/148

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки1Видаткова накладна №РНФ/3306 від 26.11.09274 248,00274 248,0024.02.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3326 від 27.11.09276 159,00276 159,0025.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3336 від 28.11.09252 681,00252 681,0026.02.2010

Додаткова угода від «11» грудня 2009 року №2/149

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3325 від 27.11.09273 702,00273 702,0025.02.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3327 від 27.11.09276 198,00276 198,0025.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3345 від 30.11.09254 046,00254 046,0028.02.2010

Додаткова угода від «11» грудня 2009 року №2/150,

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3328 від 27.11.09272 961,00272 961,0025.02.20102Видаткова накладна №РНФ/3329 від 27.11.09275 496,00275 496,0025.02.20103Видаткова накладна №РНФ/3330 від 27.11.09274 638,00274 638,0025.02.2010

Додаткова угода від «11» грудня 2009 року №2/151

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3334 від 28.11.09266 916,00266 916,0026.02.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3337 від 28.11.09272 961,00272 961,0026.02.2010

Додаткова угода від «14» грудня 2009 року №2/152

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3338 від 28.11.09275 496,00275 496,0026.02.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3347 від 30.11.09274 677,00274 677,0028.02.2010

Додаткова угода від «21» грудня 2009 року №2/153

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3346 від 30.11.09260 871,00260 871,0028.02.2010

Додаткова угода від «25» грудня 2009 року №2/154

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3356 від 01.12.09273 702,00273 702,0001.03.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3357 від 01.12.09276 159,00276 159,0001.03.20103Видаткова накладна №РНФ/3358 від 01.12.09276 198,00276 198,0001.03.20104Видаткова накладна №РНФ/3367 від 02.12.09272 961,00272 961,0002.03.20105Видаткова накладна №РНФ/3368 від 02.12.09275 496,00275 496,0002.03.20106Видаткова накладна №РНФ/3369 від 02.12.09274 638,00274 638,0002.03.20107Видаткова накладна №РНФ/3383 від 03.12.09274 677,00274 677,0003.03.20108Видаткова накладна №РНФ/3384 від 03.12.09272 961,00272 961,0003.03.20109Видаткова накладна №РНФ/3385 від 03.12.09266 916,00266 916,0003.03.201010Видаткова накладна №РНФ/3394 від 04.12.09275 496,00275 496,0004.03.201011Видаткова накладна №РНФ/3395 від 04.12.09254 046,00254 046,0004.03.2010

Додаткова угода від «25» грудня 2009 року №2/155

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3396 від 04.12.09260 871,00260 871,0004.03.20102Видаткова накладна №РНФ/3404 від 05.12.09273 702,00273 702,0005.03.20103Видаткова накладна №РНФ/3405 від 05.12.09254 046,00254 046,0005.03.20104Видаткова накладна №РНФ/3413 від 07.12.09260 871,00260 871,0007.03.20105Видаткова накладна №РНФ/3414 від 07.12.09275 496,00275 496,0007.03.20106Видаткова накладна №РНФ/3415 від 07.12.09274 677,00274 677,0007.03.2010

7Видаткова накладна №РНФ/3435 від 09.12.09247 221,00247 221,0009.03.2010

Додаткова угода від «28» грудня 2009 року №2/156

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3416 від 07.12.09272 961,00272 961,0007.03.20102Видаткова накладна №РНФ/3424 від 08.12.09276 159,00276 159,0008.03.20103Видаткова накладна №РНФ/3425 від 08.12.09276 198,00276 198,0008.03.2010

4Видаткова накладна №РНФ/3436 від 09.12.09252 681,00252 681,0009.03.20105Видаткова накладна №РНФ/3530 від 18.12.09261 027,00261 027,0018.03.20106Видаткова накладна №РНФ/3531 від 18.12.09266 916,00266 916,0018.03.20107Видаткова накладна №РНФ/3533 від 19.12.09244 920,00244 920,0019.03.20108Видаткова накладна №РНФ/3534 від 19.12.09252 681,00252 681,0019.03.20109Видаткова накладна №РНФ/3536 від 20.12.09272 961,00272 961,0020.03.2010

Додаткова угода від «29» грудня 2009 року №2/157

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3537 від 20.12.09275 496,00275 496,0020.03.20102Видаткова накладна №РНФ/3538 від 20.12.09254 046,00254 046,0020.03.20103Видаткова накладна №РНФ/3539 від 20.12.09260 871,00260 871,0020.03.20104Видаткова накладна №РНФ/3541 від 21.12.09273 702,00273 702,0021.03.20105Видаткова накладна №РНФ/3542 від 21.12.09276 159,00276 159,0021.03.2010

Додаткова угода від «29» грудня 2009 року №2/158

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3543 від 21.12.09276 198,00276 198,0021.03.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3545 від 21.12.09275 496,00275 496,0021.03.20103Видаткова накладна №РНФ/3546 від 21.12.09274 638,00274 638,0021.03.2010

Додаткова угода від «29» грудня 2009 року №2/159

№ п/пНазва, дата, № Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги Повна сума Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривеньНесплачений залишок Права грошової вимоги до Боржника, що відступлений Клієнтом Фактору, гривень Дата оплати Повної суми Боржником відповідно до Договору поставки

1Видаткова накладна №РНФ/3544 від 21.12.09247 260,00247 260,0021.03.2010

2Видаткова накладна №РНФ/3547 від 21.12.09247 416,00247 416,0021.03.2010

Копії додаткових угод та накладних містяться в матеріалах справи (т.1 а.с.62-171).

Про відступлення зазначених вище прав грошової вимоги банк повідомляв відповідача 2 неодноразово листами які містяться в матеріалах справи з доказами їх направлення та отримання (т.4 а.с. 33- 42).

Відповідно до п. 5.3 Договору поставки Покупець (відповідач 2) зобов'язується здійснити оплату за поставлений товар шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника (відповідач 1) на умовах: протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати поставки.

Повідомленням від 30 березня 2009 р. вих. № 433 відповідач 1 повідомив відповідача 2, що за поставлений товар необхідно розраховуватись з банком та зазначає реквізити для перерахування коштів.

Проте, в зазначений строк відповідач 2 не розрахувався за своїми зобов'язаннями перед позивачем, чим було порушено умови п.5.3. Договору поставки, права вимоги по якому було відступлено банку.

Згідно листа закритого акціонерного товариства "Агроекопродукт" від 11.02.2010 р., Відповідач 2 визнає свою заборгованість, та повідомляє, що заборгованість буде погашена згідно графіка, який вказаний у листі, проте даного графіка погашення заборгованості не було дотримано. (т.2 а.с.15).

ТОВ ВКТ "Арго" листом №341 від 16.03.2010 р. підтвердило банку факт не отримання коштів на власні розрахункові рахунки, а також не отримання оплати у будь-якій іншій формі шляхом взаємозаліків, зустрічних поставок чи іншим способом (т.2 а.с.17,18).

30.03.2010 р. відповідачам було направлено претензії з вимогою сплати заборгованості станом на 30.03.2010 р., (копії претензій від 30.03.2010 р. з доказами про їх вручення відповідачам додаються т.2.а.с.19-23).

Станом на 01.10.2010 року заборгованість відповідача 2 перед банком у сумі 18 616 461, 18 грн. підтверджується також актом звірки розрахунків (т.2 а.с.27,28).

Позивачем в позовній заяві зазначено, що за період з 01.10.2010 р. по момент звернення із позовом погашено заборгованість в сумі 222 000 грн.

18.04.2006 р. між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційнрго товариства «Арго» укладено договір фінансової поруки №7106Р1 (т.1.а.с. 60,61).

Пунктами 3.1 та 3.2 договору фінансової поруки передбачено: «Поручитель зобов'язується перед Банком солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Боржниками Основного зобов'язання також відшкодовувати витрати, що будуть визначатися на момент фактичного задоволення, в т.ч. прострочену заборгованість Боржника згідно Договору факторингу, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання Основного зобов'язання, інші понесені витрати внаслідок невиконання або несвоєчасного (неповного) виконання Основного зобов'язання. У випадку невиконання Боржниками (Боржником) Основного зобов'язання, передбаченого відповідними положеннями Договору факторингу, Банк мас право вимагати виконання цього зобов'язання у Поручителя, як у солідарного боржника».

Згідно ч.1 ст.553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Частина 1 ст.543 ЦК України передбачає: «У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо».

Відповідно до вищевикладеного сума заборгованості ТОВ Агроекопродукт" та ТОВ ВКТ "Арго" (як поручителя) перед публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорний» банк України за договором поставки № 09/0125 від 27.03.2009р., укладеним між ТОВ ВКТ "АРГО" та ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ", права грошової вимоги по якому відступлено АТ "Укрексімбанк", згідно договору факторингу № 7106Y1 від 18.04.2006 р., що укладений між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ ВКТ "АРГО складає 18394461,18грн. (розрахунок суми заборгованості т.2 а.с.31).

2. Щодо стягнення заборгованості ТОВ ВКТ "АРГО" по платі за фінансування:

Згідно пункту 2.4. Статті 2 "Предмет договору" Договору факторингу (в редакції пункту 2.4, яка діяла на момент придбання прав вимоги згідно Додаткової угоди №7106Y1-9 від 24 липня 2009 р.) передбачено обов'язок ТОВ ВКТ "АРГО" сплачувати банку плату за фінансування винагорода Банку за надані послуги, яка дорівнює нижченаведеному розміру відсотку плати за кожен день порушення терміну виконання Угоди залежно від встановлених у відповідному Реєстрі розміру Первісної суми та періоду, на який припадає відповідний день порушення терміну виконання зобов'язання за Угодою, а саме:

Розмір Первісної суми, % від суми Права грошової вимоги, що відступається Клієнтом Фактору за цим ДоговоромПорушення терміну виконання Боржником зобов'язання за Угодою, днів 1-78-21Понад 2165% - 85%0,063%0,080%0,095%

Відповідно до Додаткової угоди №7106Y1-11 від 01.02.2012 р. до умов факторингового обслуговування були внесені зміни та згідно п. 2.4.2. Договору факторингу розмір плати за фінансування починаючи з 01.01.2012 р. встановлений на рівні 0,0001% за кожен день прострочення Боржником виконання положень відповідної Угоди.

Відповідно до п.5.3.5. Договору факторингу "у разі невиконання Боржником зобов'язання по сплаті грошових коштів Фактору за будь-яким Правом грошової вимоги до Дати виконання зобов'язань за Угодою включно плата за фінансування, що діє в період після Дати виконання зобов'язань за Угодою, нараховується за ставкою, яка визначена в п.2.4.2 цього Договору, щомісяця, починаючи з дня виникнення такого порушення терміну виконання Угоди, до повного погашення заборгованості перед Фактором за відповідним Правом грошової вимоги і сплачується Клієнтом на рахунок Фактора № 2038003717544 у філії ВАТ "Укрексімбанк" в м.Чернівці, МФО 356271 щомісяця до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, за який вона була нарахована, а за місяць, в якому відбулось погашення такої заборгованості в повному розмірі (останній період нарахування), за який вона нараховується, - у день повного погашення заборгованості перед Фактором за відповідним правом грошової вимоги".

Відповідно сума заборгованості ТОВ ВКТ "Арго" (ідентифікаційний код 22836526) перед публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорний» банк України по платі за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов'язань за Угодою відповідно до Договору факторингу № 7106Y1 від 18.04.2006р. складає 11 189 337,28 грн.. (Розрахунок заборгованості Відповідача 1 по платі за фінансування т.2 а.с. 22,34).

Згідно ст. 1077 Цивільного кодексу України : «За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає».

Статтею 1078 Цивільного кодексу України передбачено: «Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається».

Відповідно до ч.3 ст.1079 Цивільного кодексу України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Стаття 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначає перелік послуг, які підлягають ліцензуванню. Факторинг відсутній у цьому списку. Там є фінансовий кредит. Проте, визначення фінансового кредиту у цьому законі не відповідає ознакам факторингу. Отже, робимо висновок, що ліцензія не потрібна для здійснення Банком факторингових операцій. Право банку здійснювати такі операції визначена ч. 3 ст. 1079 Цивільного кодексу України. В матеріалах справи міститься банківська ліцензія позивача видана Національним банком України (т.4 а.с.30-32).

Рішення господарського суду м. Києва від 02.07.2012 року у справі № 5011-33/7038- 2012 (за позовом ТОВ «Агроекопродукт» до ПАТ «Державного експортно-імпортного банку України» та до ТОВ ВКФ «Арго» про визнання недійсними додаткової угоди № 2/157 від 29.12.2009 р., додаткової угоди № 2/158 від 29.12.2009 р., додаткової угоди № 2/159 від 29.12.2009 р. до договору факторингу № 7106Y1 від 18.04.2006 р.) відмовлено в задоволенні позову. Дане рішення залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2012 р. (т.2 а.с. 111-115).

У справі № 5011-33/7038- 2012 господарські суди прийшли до висновку про те, що позовні товариства з обмеженою відповідальністю "Агроекопродукт" про визнання недійсними додаткових угод № 2/158 від 29.12.2009 року, № 2/159 від 29.12.2009 року та № 2/157 від 29.12.2009 року до договору факторингу № 7106УІ від 18.04.2006 року в частині передачі права грошової вимоги по договору поставки № 09/0125 від 27.03.2009 року укладеного між закритим акціонерним товариством ;"Агроекопродукт" та товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне товариство "Арго", за витратними накладними № РНФ/3541, № РНФ/3542, № РІІФ/3543;, № РНФ/3544, № РНФ/3545, № РНФ/3546, № РНФ/3547 від 21.12.2009 року, є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно ст..35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 611 ЦК України). Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Так, згідно ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з договору. Зобов'язанням є право відношення, в якому одна сторона боржник повинна вчинити на користь іншої особи (Кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ст. 193 Господарського кодексу України також передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст.530 ЦК України: «Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства».

Невиконання зобов'язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) ст. 610 ЦК України визначає як порушення зобов'язання.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановленим договором або законом (ст. 612 ЦК України). Боржник не звільняється від відповідальності за неможливістю виконання ним грошового зобов'язання.

Будь-яких доказів на спростування позовних вимог чи про сплату заборгованості, часткового її погашення відповідачі суду не надали.

Згідно із статтею 33 ГПК України: «Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу».

Відповідно до вищевикладеного суд прийшов до висновку, що позов є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Судові витрати у зв'язку із задоволенням позовних вимог належить стягнути з відповідачів на користь позивача пропорційно задоволеним щодо кожного відповідача вимогам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 49, 82, 84 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного товариства «Арго» (60022, вул.Миру, 33 с.Шилівці Хотинський район Чернівецька область, ідентифікаційний код 22836526) та товариства з обмеженою відповідальністю "Агроекопродукт" (19000 вул. Дорошенка, 1 м. Канів Черкаська область, ідентифікаційний код 24372924) на користь публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорний банк України" (рахунок №3739001712, МФО 356271, код ЗКПО 21420657) заборгованість в сумі 18394461,18грн. та 40031,48 грн. судового збору.

3.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного товариства «Арго» (60022, вул.Миру, 33 с.Шилівці Хотинський район Чернівецька область, ідентифікаційний код 22836526) на користь публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорний банк України" (рахунок №3739001712, МФО 356271, код ЗКПО 21420657) заборгованість по платі за фінансування в сумі 11189337,28 грн. та 24348,52 грн. судового збору.

4. З набранням судовим рішенням законної сили видати накази.

За згодою представників позивача в судовому засіданні 16.01.2013 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Оформлене у відповідності до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України рішення підписане 22.01. 2013 року.

Суддя І.В. Марущак