Ухвала суду № 120422934, 25.06.2024, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

25.06.2024 Справа № 905/1502/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Огороднік Д.М., при секретарі судового засідання Марченко А.Є., розглянувши матеріали

за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю Транспорт.

до боржникаТовариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване

підприємство Свинець

про банкрутство

розпорядник майна арбітражний керуючий Віскунов О.В.

За участі представників:

від Товариства з обмеженою відповідальністю Транспорт.: не з`явився;

від Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації: не з`явився;

від Головного управління ДПС у Донецькій області: не з`явився;

від Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб.: не з`явився;

від боржника:не з`явився;

від розпорядника майна: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.12.2023 постановлено: відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (код ЄДРПОУ 39463271); визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Транспорт. (код ЄДРПОУ 32609639) на суму основного боргу у розмірі 1226050,33 грн; ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець; ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець; призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (код ЄДРПОУ 39463271) арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича; призначено попереднє засідання на 06.02.2024.

13.12.2023, за номером 72081 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець.

02.01.2024, через підсистему «Електронний суд», надійшла заява Головного управління ДПС у Донецькій області б/н від 29.12.2023 (вх. №21/24) про визнання грошових вимог кредитора до боржника у розмірі 489133,51 грн.

Ухвалою суду від 09.04.2024 визнано кредиторські вимоги Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 44070187) до Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (код ЄДРПОУ 39463271) у справі №905/1502/23 в наступній черговості:

-447890 (чотириста сорок сім тисяч вісімсот дев`яносто) грн, 80 коп (основний борг) третя черга;

-41242 (сорок одна тисяча двісті сорок дві) грн 75 коп (пеня) - шоста черга.

08.01.2024 до Господарського суду Донецької області надійшли матеріали заяви Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації б/н від 08.01.2024 (вх.№177/24) про визнання грошових вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване підприємство "Свинець".

Ухвалою суду від 05.03.2024 визнано кредиторські вимоги Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз (код ЄДРПОУ 03361075) в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації (код ВП ЄДРПОУ 20316946) до Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (код ЄДРПОУ 39463271) у справі №905/1502/23 в наступній черговості:

-246291 (двісті сорок шість тисяч двісті дев`яносто одну) грн, 57 коп (основний борг, 3% річних, інфляційні втрати) - четверта черга;

-52593 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот дев`яносто три) грн 72 коп (пеня) - шоста черга.

Також до Господарського суду Донецької області звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю Промснаб. з грошовими вимогами до боржника.

Щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб.

Предмет та підстави заяви

08.01.2024 до Господарського суду Донецької області надійшли матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Промснаб." №1-3 від 05.01.2024 (вх.№155/24) про визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване підприємство "Свинець" як конкурсні вимоги кредитора на суму 60307642,12 грн, які складаються з: 60301586,12 грн - основне зобов`язання (4 черга), 6056,00 грн - судовий збір за подання заяви (1 черга) та визнати грошові вимоги у розмірі 118807337,00 грн, як вимоги кредитора, що забезпечені заставою майна боржника.

Заява обгрунтована тим, що між кредитором та боржником укладено договір №01/1/21 від 01.01.2021, боржником не виконано зобов`язання з оплати поставленого товару у зв`язку з чим утворилась заборгованість. В забезпечення виконання зобов`язань за договором №01/1/21 між боржником та кредитором було укладено договір іпотеки від 30.03.2023, договір застави від 30.03.2023 та договір застави майнових прав від 30.03.2023, що також не були виконані боржником.

Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець

24.01.2024, через канцелярію суду, надійшло повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець №1-16/01 від 16.01.2024 (вх.№632/24) про розгляд грошових вимог до боржника.

З повідомлення вбачається, що підставою заявлених кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. є договір №01/1-21. В забезпечення виконання боржником зобов`язань за договором №01/1-21 перед Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. були укладені наступні договори: договір іпотеки від 31.03.2023; договір застави майнових прав від 31.03.2023; договір застави від 31.03.2023. Боржником повідомлено, що в забезпечення виконання зобов`язань за договором №01/1-21 Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець передано в заставу та іпотеку Товариству з обмеженою відповідальністю Промснаб. належне на праві власності боржнику рухоме та нерухоме майно згідно переліків, а також і право вимоги за експортним контрактом.

За наслідками розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. з грошовими вимогами до боржника, Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець визнаються в повному обсязі грошові вимоги кредитора в загальному розмірі 179114979,12 грн, з яких 6056,00 судовий збір; 60301586,12 грн - основне зобов`язання та 118807337,00 грн - вимоги кредитора, що забезпечені заставою майна боржника.

Заперечення розпорядника майна Віскунова О.В.

30.01.2024, через підсистему Електронний суд, надійшло клопотання розпорядника майна б/н від 30.01.2024 (вх.№07-07/900/24) про долучення до матеріалів справи документів. До клопотання розпорядником майна долучено, зокрема, відзив на заяву з кредиторськими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб..

З відзиву вбачається, що за результатами розгляду заяви з кредиторськими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. та з урахуванням результатів розгляду вимог кредитора боржником, заявлені кредиторські вимоги у загальному розмірі 179114979,12 грн- визнаються у повному обсязі, включені до реєстру вимог кредиторів у справі №905/1502/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець та підлягають задоволенню у черговості встановленій ст.64 Кодексу України з процдур банкрутсва:

-6056 грн - вимоги першої черги;

-60301576,12 - вимоги четвертої черги;

-118807337,00 грн - вимоги, що забезпечені заставою майна (позачергово).

Хід розгляду заяви та процесуальні дії

Ухвалою суду від 25.01.2024 постановлено: призначити до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Промснаб." №1-3 від 05.01.2024 (вх.№155/24) про визнання грошових вимог кредитора до боржника у попередньому засіданні на 06.02.2024.

Протокольною ухвалою суду від 06.02.2024 оголошено перерву у попередньому засіданні до 05.03.2024.

Ухвалою суду від 06.02.2024 повідомлено Товариство з обмеженою відповідальністю "Промснаб." про оголошену у попередньому засіданні перерву по справі № 905/1502/23 до 05.03.2024.

Ухвалою суду від 05.03.2024 постановлено: відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб.» з грошовими вимогами до боржника на 14.03.2024.

Протокольною ухвалою суду від 14.03.2024 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 09.04.2024.

Ухвалою суду від 09.04.2024 постановлено: відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. з грошовими вимогами до боржника на 15.05.2024.

Протокольною ухвалою суду від 15.05.2024 оголошено перерву в попередньому засіданні до 16.05.2024.

Ухвалою суду від 15.05.2024 повідомлено Товариство з обмеженою відповідальністю Транспорт., Товариство з обмеженою відповідальністю Промснаб., Головне управління ДПС у Донецькій області, Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації про оголошену в підготовчому засіданні перерву по справі № 905/1502/23 до 16.05.2024.

Попереднє засідання суду 16.05.2024 не відбулось у зв`язку з триваючою повітряною тривогою у м. Харків (з 16.05.2024 08:15 год. по 17.05.2024 00:48 год.)

Ухвалою суду від 17.05.2024 призначено попереднє засідання на 11.06.2024.

Ухвалою суду від 11.06.2024 постановлено: оголосити перерву у попередньому засіданні та відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб.» про визнання кредиторських вимог до боржника на 25.06.2024.

У попереднє засідання суду 25.06.2024 розпорядник майна, боржник та кредитори явку своїх представників не забезпечили, про дату, час і місце проведення попереднього засідання були повідомлені належним чином.

Частина 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Отже, суд розглядає заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб.» про визнання кредиторських вимог за відсутності боржника, розпорядника майна та інших кредиторів.

Фактичні обставини заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб., зміст правовідносин та перевірка їх доказами

На підтвердження наявності кредиторских вимог, заявником надані наступні докази.

01.01.2021, між Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (далі, покупець, боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. підписаний договір №01/1-21.

Відповідно до п.1 договору постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупцю лом кольорових металів, а саме: лом і кускові відходи свинцю та свинцевих сплавів; лом свинцевих акумуляторів свинцевих акумуляторних пластин; використані/виснажені акумулятори електричні, свинцево-кислотні; вторсировина використаних (виснажених) акумуляторів електричних свинцево-кислотних надалі іменується товар, а покупець зобов`язується прийняти і оплатити товар на умовах даного договору.

Згідно з п. 3.1 договору оплата за цим договором проводиться покупцем з відстрочкою платежу, протягом 90 календарних днів з моменту прийняття товару, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника зазначеного в даному договорі або рахунку або шляхом передачі простого векселя.

Договір діє з моменту підписання його сторона і до 12.12.2023.

Договір підписаний директором Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець Петровим С.С., директором Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. Покусаю Д.В. та скріплено печатками підприємства.

На підтвердження виконання умов договору, кредитором надано видаткові накладні на загальну суму 230072578,63 грн: а саме:

- видаткова накладна №РН-0000295 від 30.11.2021 на суму 1628512,00 грн;

-видаткова накладна №РН-0000296 від 30.11.2021 на суму 61448895,00 грн;

-видаткова накладна №РН-0000329 від 31.12.2021 на суму 2161564,00 грн;

-видаткова накладна №РН-0000328 від 31.12.2021 на суму 68543548,20 грн;

-видаткова накладна №РН-0000007 від 31.01.2021 на суму 1341694,00 грн;

-видаткова накладна №РН-0000008 від 31.01.2021 на суму 29894468,94 грн;

-видаткова накладна №РН-00040 від 28.02.2022 на суму 62821374,49 грн;

-видаткова накладна №РН-00041 від 28.02.2022 на суму 2232522,00 грн.

На підтвердження виконання боржником грошових зобов`язань до матеріалів справи надано платіжні інструкції на загальну суму 45687763,55 грн (т.3 а.с.33-93).

Кредитором до матеріалів справи додано акти взаєморозрахунків на загальну суму 3740051,31 грн, а саме:

- акт від 28.02.2023, відповідно до якого сторони дійшли згоди про проведення заліку зустрічних однорідних вимог на суму вимог у розмірі 84164,80 грн. По даним Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець погашається кредиторська заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець перед Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. та дебіторська заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. перед Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець. Сторонами підтверджено, що не мають претензій за зобов`язаннями один перед одним на загальну суму 84164,80 грн. На підтвердження виникнення грошових вимог, які в подальшому були враховані до заліку до матеріалів справи надано: договір оренди №9/8-20 від 30.12.2020; акт приймання-передачі до договору оренди; протокол погодження плати за користування майном; платіжну інструкцію №113 від 28.01.2022 на суму 11000,00 грн; рахунок на оплату №455 від 31.12.2021; рахунок на оплату №СП000000025 від 31.01.2021; рахунок на оплату №СП000000049 від 28.02.2021; акт надання послуг №СП000000092 від 31.01.2021; акт надання послуг №СП000000160 від 28.02.2021; акт надання послуг №СП000000273 від 31.03.2021; акт надання послуг №СП000000349 від 30.04.2021; акт надання послуг №СП000000397 від 31.05.2021; акт надання послуг №СП000000499 від 30.06.2021; акт надання послуг №СП000000594 від 31.07.2021; акт надання послуг №СП000000688 від 31.08.2021; акт надання послуг №СП000000800 від 30.09.2021;акт надання послуг №СП000000892 від 31.10.2021; акт надання послуг №977 від 30.11.2021; акт надання послуг №1086 від 31.12.2021; акт надання послуг №73 від 31.01.2022; акт надання послуг №166 від 28.02.2022.

-акт від 31.03.2023, відповідно до якого сторони дійшли згоди про проведення заліку зустрічних однорідних вимог на суму вимог у розмірі 3255841,91 грн. По даним Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець погашається кредиторська заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець перед Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. та дебіторська заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. перед Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець. Сторонами підтверджено, що не мають претензій за зобов`язаннями один перед одним на загальну суму 3255841,91 грн. На підтвердження виникнення грошових вимог, які в подальшому були враховані до заліку до матеріалів справи надано: договір про переведення боргу №27/03-1 від 27.03.2023; договір купівлі-продажу №8047/2023/3680030 від 28.02.2023; акт приймання вторинної сировини №7/1 (для фізичної особи).

-акт від 28.07.2023, відповідно до якого сторони дійшли згоди про проведення заліку зустрічних однорідних вимог на суму вимог у розмірі 400044,60 грн. По даним Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець погашається кредиторська заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець перед Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. та дебіторська заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. перед Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець. Сторонами підтверджено, що не мають претензій за зобов`язаннями один перед одним на загальну суму 400044,60 грн. На підтвердження виникнення грошових вимог, які в подальшому були враховані до заліку до матеріалів справи надано: договір купівлі-продажу №1/01-22 від 01.01.2022; видаткову накладну №11 від 25.07.2023; видаткову накладну №22 від 28.07.2023.

Між кредитором та боржником підписано акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.09.2023 до договору 01/1-21 від 01.01.2021. Як вбачається з акту звірки станом на 01.09.2023 у Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець наявна перед Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. заборгованість у розмірі 179108923,12 грн.

30.03.2023, між Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (іпотекодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. (іпотекодержатель) підписаний договір іпотеки.

Відповідно до п.1.1 договору цей договір забезпечує всі вимоги іпотекодержателя, що випливають з договору №01/1-21 від 01.01.2021 та додаткових договорів до нього, якщо такі є чи будуть укладені в майбутньому (надалі - основне зобов`язання), укладеного між іпотекодержателем (він же постачальник за основним зобов`язанням) та іпотекодавцем (він же покупець за основним зобов`язанням, боржник).

Сторони погодили, що згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 28.02.2023 по договору №01/1-02 від 01.01.2021, сума заборгованості за основним зобов`язанням складає 184503809,60 грн.

Згідно з п.2.1 договору іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язання перед іпотекодержателем, що випливають з основного зобов`язання, передає в іпотеку належне йому на праві власності наступне рухоме майно:

2.1.1. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, земельна ділянка 1, загальною площею 0,1607 га, кадастровий номер:1412600000:00:019:0202, цільове призначення: землі промисловості, для обслуговування складських приміщень; право власності, на яку зареєстровано 30 грудня 2014 року приватним нотаріусомКраматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8324098, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 544722114126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. 30 грудня 2014 року та зареєстрованого в реєстрі за №3502.

2.1.2. Будівля складу, літера К-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1, загальна площа 1 114,5 кв. м.; право власності на яку зареєстроване 30 грудня 2014 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8324064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 544712414126; кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташований об`єкт: 1412600000:00:019:0202.

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. 30 грудня 2014 року та зареєстрованого в реєстрі за №3500.

Іпотекодавець підтверджує, що зазначений опис предмету іпотеки є достатнім для його ідентифікації та відповідає фактичному стану.

2.1.3. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, земельна ділянка 1, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер:1412600000:00:019:0186, цільове призначення: землі промисловості, для обслуговування виробничого приміщення; право власності, на яку зареєстровано 30 грудня 2014 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8323919, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 544423014126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. 30 грудня 2014 року та зареєстрованого в реєстрі за №3498.

2.1.4. Одноповерхова виробнича будівля, літера Г-1, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1, загальна площа 339,6 кв. м.; право власності на яку зареєстроване 30 грудня 2014 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8323874, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 544410114126; кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташований об`єкт: 1412600000:00:019:0186;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. 30 грудня 2014 року та зареєстрованого в реєстрі за №3496.

Іпотекодавець підтверджує, що зазначений опис предмету іпотеки є достатнім для його ідентифікації та відповідає фактичному стану.

2.1.5. Будівлі (опис складу об`єктів нерухомості: склад цинкових концентратів; вагонне і локомотивне депо; будівля обмінного пункту (передача); будівля одноповерхова; побутовий комбінат), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1, загальна площа 2 707,0 кв. м.; право власності на які зареєстровані 29 квітня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 41762600, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 139479214126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. 29 квітня 2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №1635.

Іпотекодавець підтверджує, що зазначений опис предмету іпотеки є достатнім для його ідентифікації та відповідає фактичному стану.

2.1.6. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, земельна ділянка 1, загальною площею 0,1426 га, кадастровий номер: 1412600000:00:019:0178, цільове призначення: для обслуговування виробничого приміщення; право власності, на яку зареєстровано 29 квітня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 41763070, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 136429314126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. 29 квітня 2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №1635.

2.1.7. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, земельна ділянка 1, загальною площею 0,6134 га, кадастровий номер:1412600000:00:019:0180, цільове призначення: для обслуговування виробничого приміщення та залізничної колії; право власності на яку зареєстровано 29 квітня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 41765117, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 136380414126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. 29 квітня 2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №1635.

2.1.8. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, земельна ділянка 1, загальною площею 2,5635 га, кадастровий номер: 1412600000:00:019:0179, цільове призначення: для обслуговування виробничого приміщення та залізничної колії локомотивного депо; право власності, на яку зареєстровано 29 квітня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 41763351, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 136340614126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. 29 квітня 2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №1635.

2.1.9. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1, загальною площею 1,3229 га, кадастровий номер: 1412600000:00:019:0248, цільове призначення: для обслуговування будівлі цеху по переробці відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей з будівлею КПП; право власності на яку зареєстровано 03 березня 2015 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В.Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8930241, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17003214126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В.Б. 03 березня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за №579.

2.1.10. Земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1, загальною площею 0,09 га, кадастровий номер: 1412600000:00:019:0137, цільове призначення: для обслуговування будівлі побутових свинцевого цеху; право власності на яку зареєстровано 03 березня 2015 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В.Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8930009, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16596214126;

Право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В.Б. 03 березня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за №575.

2.1.11. Будівля цеху по переробці відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей з будівлею КПП (опис об`єкта нерухомості: будівля цеху по переробці відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей, літ. Б-1, загальною площею 5 648,0 кв.м.; будівля контрольно-пропускного пункту, літ. В-1, загальною площею 18,9 кв. м.; огорожа, літ. №1; ворота, літ. №2-5; вимощення, літ. ІІІ), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б.Хмельницького, будинок 1; право власності на яку зареєстроване 03 березня 2015 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8930214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7634914126; кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташований об`єкт: 1412600000:00:019:0248;

Право власності на Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В.Б. 03 березня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за №577.

Іпотекодавець підтверджує, що зазначений опис предмету іпотеки є достатнім для його ідентифікації та відповідає фактичному стану.

2.1.12. Будівля побутових свинцевого цеху, літера Б-5, загальною площею 3210,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б. Хмельницького, будинок 1; право власності на яку зареєстроване 03 березня 2015 року приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером запису 8929982, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7151414126; кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташований об`єкт: 1412600000:00:019:0137.

Право власності на Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області Ізмайловою В. Б. 03 березня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за №573.

Іпотекодавець підтверджує, що зазначений опис предмету іпотеки є достатнім для його ідентифікації та відповідає фактичному стану.

Відповідно до п.2.3. договору заставна вартість предмету іпотеки визначається сторонами на підставі експертної оцінки про вартість майна в загальній сумі 25678100,00 грн.

Згідно з п.8.1. договору цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання іпотекодавцем/боржником зобов`язань за основним договором та додатковими договорами/угодами до нього, якщо такі є чи будуть укладені в майбутньому.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Подалка Р.Л. та зареєстровано в реєстрі №1817.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №359403866 від 21.12.2023 вбачається, що приватним нотаріусом Падалка Романом Олеговичем зареєстровано обтяження на нерухоме майно на підставі іпотечного договору №1817 від 30.03.2023, обтяжувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю Промснаб..

30.03.2023, між Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізованим підприємством Свинець (далі заставодавець, боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. (далі заставодержатель, кредитор) підписаний договір застави б/н.

Відповідно до п.1.1. договору цей договір забезпечує всі вимоги Заставодержателя, що випливають з договору №01/1-21 від 01 січня 2021 року та додаткових договорів до нього, якщо такі є чи будуть укладені в майбутньому, (надалі «основне зобов`язання»), укладеного між Заставодержателем (він же Постачальник за основним зобов`язанням) та заставодавцем (він же покупець за основним зобов`язанням, боржник).

Сторони погодили, що згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 28 лютого 2023 року по договору №01/1-21 від 01 січня 2021р. сума заборгованості по основному зобов`язанні складає 184 503 809,60 грн (сто вісімдесят чотири мільйони п`ятсот три тисячі вісімсот дев`ять гривень 60 копійок).

Згідно п.2.1. договору заставодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань перед заставодержателем, що випливають з основного зобов`язання, передає в заставу належне йому на праві власності рухоме майно, перелік якого вказаний в додатку №1 до цього договору (надалі за текстом «предмет застави»).

Відповідно до п. 2.2. договору предмет застави знаходиться за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Б.Хмельницького, будинок 1. Предмет застави передається в заставу разом з усіма його приналежностями та складовими частинами. У разі здійснення будь-яких поліпшень предмету застави (в тому числі ремонту, модернізації, тощо), право застави за цим договором поширюється на все майно, яке утворилось внаслідок здійснення таких поліпшень.

Пунктом 2.3. договору визначено, що заставна вартість предмету застави визначається сторонами в розмірі 23797237,00 грн.без ПДВ.

Цей договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печаткою заставодержателя і залишається чинним до повного виконання заставодавцем/покупцем зобов`язань за основним договором та виконання заставодавцем за цим договором (п.8.1. договору).

Матеріали справи містять додаток №1 до договору застави від 30.03.2023, в якому визначено перелік рухомого майна, що передається в заставу.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №88551439 від 15.01.2024 вбачається, що за боржником Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізованим підприємством Свинець, на підставі договору застави б/н від 30.03.2023, приватним нотаріусом Падалка Романом Олеговичем зареєстровано обтяження рухомого майна, обтяжувачем є Товариство з обмеженою відповідальністю Промснаб..

30.03.2023, між Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізованим підприємством Свинець (далі заставодавець, боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб. (далі заставодержатель, кредитор) підписаний договір застави майнових прав.

Відповідно до п.1.1. договору цей договір забезпечує всі вимоги Заставодержателя, що випливають з договору №01/1-21 від 01 січня 2021 року та додаткових договорів до нього, якщо такі є чи будуть укладені в майбутньому, (надалі «Основне зобов`язання»), укладеного між Заставодержателем (він же Постачальник за Основним зобов`язанням) та Заставодавцем (він же Покупець за Основним зобов`язанням, Боржник).

Сторони погодили, що згідно Акту звірки взаємних розрахунків станом на 28 лютого 2023 року по Договору №01/1-21 від 01 січня 2021р. сума заборгованості по Основному зобов`язанні складає 184 503 809,60 грн (сто вісімдесят чотири мільйони п`ятсот три тисячі вісімсот дев`ять гривень 60 копійок).

Відповідно до п.2.1. договору заставодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань перед заставодержателем, що випливають з основного зобов`язання, передає в заставу заставодержателю право вимоги щодо виконання компанією VELLONTON LTD зобов`язань перед заставодавцем за договором №01/18 від 01 жовтня 2018 року на суму 5925322,81 дол. США та за Договором № 03/21 від 16 січня 2021 року на суму 95257,90 дол. США., а також всіх збитків, штрафів, неустойок, що будуть нараховані, але не виплачені заставодавцю за вказаними договорами на момент звернення стягнення на заставлене право (далі Предмет застави або Заставлене право).

Згідно з п.2.3. договору боржником по відношенню до заставодавця є компанія VELLONTON LTD (адреса: вул. Арчпішоп, буд. 157, Валетта, VLT 1440, Республіка Мальта, Реєстраційний код Компанії: С 86622), від якого заставодавець має право вимагати грошові кошти на умовах, передбачених договором №01/18 від 01 жовтня 2018 року та договором № 03/21 від 16 січня 2021 року.

Пунктом 2.4 договору визначено, що заставна вартість предмету застави визначається сторонами в розмірі 69330000,00 грн без ПДВ.

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання позичальником зобов`язань за основним зобов`язанням та будь-якими додатковими угодами та/або додатковими договорами до нього (п.7.1 договору).

Боржником до матеріалів справи було додано договір №01/18 від 01.10.2018 (з доповненнями до договору №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 та №10), що підписаний між компанією VELLONTON LTD (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (постачальник). Відповідно до умов цього договору постачальник зобов`язується поставити на умовах цього договору, а покупець прийняти і оплатити відповідно з відвантажувальний специфікаціями свинець і свинцево-сурм`янисті сплави.

Пунктом 3.1. та 3.3 договору визначено, що оплата за цим договором здійснюється покупцем банківським переказом у доларах США або EUR на рахунок постачальника за реквізитами вказаними у п.12 цього договору. Оплата товару робиться впродовж 30 днів з моменту постачання товару, але не пізніше ніж 240 днів з моменту оформлення експортної МБ. Можлива предоплата.

На підтвердження виконання зобов`язань за договором №01/18 від 01.10.2018 боржником до матеріалів справи додано митні декларації за період з 29.12.2021 по 14.12.2022 (т.3а, а.с. 4-38, 40-104), проте копію договору № 03/21 від 16 січня 2021 року на суму 95257,90 дол. США., що укладений між боржником та компанією VELLONTON LTD, до матеріалів справи не додано. Разом з цим, боржником до матеріалів справи додано копію митної декларації від 29.12.2021 на суму 95257,90 дол. США., що містить посилання у графі 44 на договір 03/21 (т.3а, а.с. 39).

Також боржником до матеріалів справи надано: копію довідки ГУ ДПС у Київській області від 14.06.2023 за №12480/10-3607-09/39463271 Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець з питань дотримання валютного законодавства України при розрахунках за зовнішньоекономічні договори від 01.10.2018 №01/18 з нерезидентом VELLONTON LTD за період з 01.10.2018 по 07.06.2023; копію супровідного листа Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31.07.2023 №3019/14-6; копію рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України у справі №352/2022 від 31.07.2023.

З довідки ГУ ДПС у Київській області від 14.06.2023 за №12480/10-3607-09/3946327 вбачається наступне.

Перевіркою дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій встановлено наступне. Товариством з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець (постачальник) укладено договір від 01.10.2018 №01/18 з нерезидентом VELLONTON LTD (Мальта) (покупець).

Згідно з митними деклараціями в частині здійснення зовнішньоекономічних операцій:

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900130

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900129

від 29.12.2021 №UA7000100/2021/900132

від 29.12.2021 №UA7000100/2021/900131

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900128

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900133

від 29.12.2021 №UA7000100/2021/900134

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900136

від 29.12.2021 № UA7000100/2021/900137

від 31.12.2021 №UA7000100/2021/900139

від 31.12.2021 №UA7000100/2021/900140

від 31.12.2021 № UA7000100/2021/900141

Експорт товару здійснено на загальну суму 662920,00 дол. США (еквів. 18055916,20 грн.)

Згідно наданих виписок банків АТ «ПУМБ» (МФО 334851) від 03.02.2022, АТ ОТП БАНК (МФО 300528) від 09.02.2022 та від 17.02.2022 надійшли кошти від нерезидента Vellonton LTD (Мальта) в загальному розмірі 662 920,00дол. СІЛА (еквів. 18 610 441,45 грн.). Без порушення граничних термінів розрахунків за проведеними експортними операціями.

Згідно з митними деклараціями в частині здійснення зовнішньоекономічних операцій:

від 20.06.2022 № UA110130/2022/009000

від 20.06.2022 № UA110130/2022/009010

від 20.06.2022 № UA110130/2022/009012

від 20.06.2022 № UA110130/2022/009017

експорт товару відвантажено на загальну суму 189661,95 дол. США (відправник/експортер ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ». 85102, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, 1, Україна). Товар не перетинав митний кордон та був повернутий 26.07.2022 на митний склад ТОВ «Агро-Союз-Термінал» (код 33892463) та розміщений в режимі митного складу.

Повернення обумовлено заходами Митного управління Румунії відповідно до положення ст.2, абз. 2, лит. Регламенту Ради (ЕС) 2022/263 від 23.02.2022 про заходи обмежень у відповідь на визнання непідконтрольних уряду районів в Донецькій та Луганській областях України та подальшого рішення про введення російських військ у ці регіони. Вказане положення регулює умови експорту та ввезення в Союз товарів, походження яких з вказаних територій (лист Митного управління Румунії від 23.06.2022 №6318).

У подальшому даний товар, відвантажено згідно митних декларацій:

від 30.11.2022 № 22UA1101300222993U9

від 30.11.2022 № 22UA110130022296U6

від 02.12.2022 № 22UA110130022478U0

від 02.12.2022 № 22UA110130022476U1

на суму 178 427,10 дол. США (еквів. 13049658,50 грн) декларант/представник ТОВ «Агро-Союз-Термінал» (код 33892463) відправник/експортер ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ботанічна, буд. 1/6, офіс 7 Україна) замовник згідно контракту від 01.10.2018 №01/18 з нерезидентом Vellonton LTD (Мальта) (одержувач WEGMANN AUTOMOTIVE (Німеччина).

Станом на 07.06.2023 кошти за відвантажений товар не отримано.

22.12.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ» звернулось до Міжнародного комерційного Арбітражного суду при Торгово-Промисловій Палаті України, позовна заява від 22.12.2022 №2722 щодо стягнення заборгованості по контракту від 01.10.2018 №01/18 з нерезидентом Vellonton LTD (Мальта).

До перевірки ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ» надано постанову Міжнародного комерційного Арбітражного суду при Торгово-Промисловій Палаті України від 22 грудня 2022 року у справі №352/2022 про прийняття до розгляду судом позовної заяви резидента ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ» щодо стягнення з нерезидента Vellonton LTD (Мальта) заборгованості згідно договору від 01.10.2018 №01/18.

Станом на 07.06.2023 рішення Міжнародного комерційного Арбітражного суду при Торгово-Промисловій Палаті України про стягнення з Vellonton LTD (Мальта) заборгованості на користь ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ» до ГУ ДПС у Київській області не надходило.

Таким чином, перевіркою своєчасності розрахунків за операціями з експорту товарів не встановлено, порушення частини 2 статті 13 Закону України №2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» та пункту 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5.

Боржником до матеріалів справи надано копію рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду від 31.07.2023 №352/2022, з якого вбачається, що у рамках даної справи позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ» (Україна) - заявлені позовні вимоги про стягнення з компанії Vellonton LTD (Республіка Мальта) заборгованості за поставлений товар в сумі 5 973 894,23 доларів США, а також витрат по сплаті арбітражного збору та витрат на правову допомогу, а відповідачем - компанією Vellonton LTD - зустрічні позовні вимоги про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ» неустойки за порушення строків поставки товару в сумі 907 015,70 доларів США, а також витрат по сплаті арбітражного збору та витрат на правову допомогу.

Як свідчать матеріали справи, в рамках виконання укладеного між сторонами договору № 01/18 від 01 жовтня 2018 року позивач (постачальник) у 2022 році поставив відповідачу (покупцеві) товар (свинець та свинцево-сурм`янисті сплави, свинцево-олов`янистий сплав) на загальну суму 7480150,46 доларів США. Відповідно до умов Доповнення №06/01 від 06 січня 2022 року до договору оплата товару мала здійснюватися відповідачем протягом 30 днів з моменту поставки товару. Однак відповідач оплатив поставлений товар лише частково - в сумі 1601514,13 доларів США. Заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений за вищевказаним договором товар склала 5878636,33 доларів США.

Крім того, на виконання договору № 03/21, укладеного сторонами 16 січня 2021 року, позивач протягом 2021 року поставив відповідачу товар на загальну суму 606930,07 доларів США. Згідно з пунктом 3.3 договору оплата товару мала здійснюватися відповідачем протягом 90 днів з моменту поставки товару, але не пізніше 240 днів з моменту оформлення експортної митної декларації. Проте за поставлений позивачем за вищевказаним договором товар відповідач також здійснив лише часткову оплату - в сумі 511672,17 доларів США. Заборгованість відповідача перед позивачем за товар, поставлений за цим договором, склала 95257,90 доларів США.

Загальна сума заборгованості відповідача перед позивачем за обома договорами склала 5973894,23 доларів США. Зазначену суму заборгованості позивач просив МКАС при ТПП України стягнути з відповідача у заяві про збільшення позовних вимог від 07 квітня 2023 року, а також покласти на відповідача витрати позивача по сплаті арбітражного збору та витрати на правову допомогу.

На підтвердження позовних вимог позивачем надані у матеріали справи копії відвантажувальних специфікацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), експортних митних декларацій, актів звіряння взаємних розрахунків сторін.

Відповідач проти позовних вимог позивача про стягнення заборгованості за поставлений товар не заперечив, заявлену до стягнення суму основного боргу не оспорив, водночас пред`явив до позивача зустрічний позов про стягнення неустойки за порушення строків поставки товару в сумі 907015,70 доларів США та відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору і витрат на правову допомогу.

Неустойка нарахована відповідачем за прострочення товару, поставленого позивачем за договором №01/18 від 01 жовтня 2018 року відповідно до заявок відповідача на відвантаження, поданих за період з 13 лютого 2019 року по 10 січня 2022 року, на підставі доповнення № 1/1 від 03 червня 2019 року до договору № 01/18 від 01 жовтня 2018 року, в якому сторони домовились, що строк поставки товару становить 10 днів з дня оформлення заявки покупця, а за прострочення поставки товару постачальник сплачує покупцеві неустойку в розмірі 4% вартості непоставленого товару за кожен день прострочення, але не більше загальної вартості партії товару.

На підтвердження зустрічних позовних вимог відповідачем надані у матеріали справи копії відвантажувальних специфікацій, заявок на відвантаження, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR).

У ході арбітражного розгляду даної справи (після направлення сторонам повістки МКАС при ТПП України № 1349/14-6 від 05 квітня 2023 року про призначення розгляду справи № 352/2022 на 07 червня 2022 року), сторони уклали мирову угоду від 08 травня 2023 року і 29 травня 2023 року подали до МКАС при ТПП України спільне клопотання про винесення рішення на узгоджених умовах.

Проаналізувавши зміст мирової угоди у справі № 352/2022 від 08 травня 2023 року, Арбітражний суд дійшов висновку, що закріплені в ній домовленості сторін відображають відносини, що склалися між ними в процесі виконання договорів №01/18 від 01 жовтня 2018 року та № 03/21 від 16 січня 2021 року, і є результатом взаємних поступок сторін, спрямованих на врегулювання спору між ними.

Враховуючи, що мирова угода укладена сторонами у письмовій формі, підписана директорами позивача і відповідача і скріплені печатками сторін, а також те, що позивач погодився із розрахунком неустойки, здійсненим відповідачем у зустрічній позовній заяві і на перерахунку неустойки не наполягав, Арбітражний суд на підставі статті ЗО Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» та статті 61 Регламенту МКАС при ТПП України та на виконання положень укладеної сторонами мирової угоди від 08 травня 2023 року припиняє розгляд цієї справи і виносить рішення на узгоджених сторонами умовах.

Арбітражний суд на узгоджених сторонами умовах вирішив, зокрема: зобов`язати Vellonton LTD сплатити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ» заборгованість за поставлений товар в сумі 5066878,53 доларів США не пізніше 9 місяців після підписання мирової угоди від 08 травня 2023 року, а саме до 08 лютого 2024 року, а також сплатити негайно після отримання цього рішення 16 648,68 доларів США на відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору.

У зв`язку з невиконанням боржником своїх зобов`язань за договором поставки кредитор звернувся до суду з грошовими вимоги до боржника.

Оцінка аргументів учасників справи та мотиви суду

Оцінивши зміст правовідносин, що виникли між кредитором та боржником на підставі договору №01/1-21 від 01.01.2021, суд дійшов висновку, що між сторонами виникли правовідносини поставки, які регулюються нормами ст. 712 Цивільного кодексу України та ст.ст. 264-271 Господарського кодексу України. В частині, що не суперечить договору, до вказаного правочину також застосовуються норми Цивільного кодексу України, які регулюють правила купівлі-продажу (ст.ст. 655-697 Цивільного кодексу України).

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно з ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Як визначено положеннями ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до умов укладеного договору.

Частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як вбачається з матеріалів справи кредитором на підставі видаткових накладних: №РН-0000295 від 30.11.2021 на суму 1628512,00 грн; №РН-0000296 від 30.11.2021 на суму 61448895,00 грн; №РН-0000329 від 31.12.2021 на суму 2161564,00 грн; №РН-0000328 від 31.12.2021 на суму 68543548,20 грн; №РН-0000007 від 31.01.2021 на суму 1341694,00 грн; №РН-0000008 від 31.01.2021 на суму 29894468,94 грн; №РН-00040 від 28.02.2022 на суму 62821374,49 грн; №РН-00041 від 28.02.2022 на суму 2232522,00 грн було поставлено боржнику лом кольорових металів на загальну суму 230072578,63 грн.

Відповідно до акту звірки від 01.09.2023, що підписаний кредитором та боржником без зауважень, видаткова накладна №РН-0000295 від 30.11.2021 на суму 1628512,00 грн було сплачена боржником повністю, накладна №РН-0000296 від 30.11.2021 на суму 61448895,00 грн сплачена боржником частково, решта накладних боржником не оплачені.

Як вбачається з матеріалів справи боржником було здійснено часткову оплату у загальному розмірі 45687763,55 грн, що підтверджується платіжними дорученнями наявними в матеріалах справи. Крім того, в рахунок погашення заборгованості за поставлений товар кредитором було враховано грошові кошти у загальному розмірі 3740051,31 грн, що підтверджується актами взаємозаліку від 28.02.2023, 31.03.2023 та 28.07.2023. Разом з цим, суд ставиться критично до наданих кредитором актів взаємозаліку від 28.02.2023, 31.03.2023 та 28.07.2023, оскільки кредитором не надано достатніх, належних та допустимих доказів на підтвердження наявності заборгованості з боку боржників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ», тому такі акти не приймає в якості доказів. Проте, оскільки акти взаємозаліку не збільшують, а зменшують заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «СВИНЕЦЬ» перед кредитором, то суд не виходячи за межі підстав вимог кредитора, приходить до висновку, що на момент звернення кредитора із грошовими вимогами до боржника заборгованість за договором №01/1-21 від 01.01.2021 склала 179108923,12 грн, що підтверджується матеріалами справи.

Боржником та розпорядником майна кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. визнано в повному обсязі, жодних заперечень щодо кредиторських вимог товариства на адресу суду не надходило.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець у розмірі 179108923,12 грн підтверджується матеріалами справи та не заперечуються боржником і розпорядником майна, суд дійшов висновку про їх визнання.

Як вже зазначалось судом вище, в забезпечення виконання своїх зобов`язань за договором №01/1-21 від 01.01.2021 між боржником та Товариством з обмеженою відповідальністю Промснаб., були укладені:

-договір іпотеки від 30.03.2023 в п. 2.3. якого сторони погодили, що вартість предмета іпотеки визначається сторонами на підставі експертної оцінки про вартість майна в загальній сумі 25680100,00 грн;

-договір застави б/н від 30.03.2023, в п. 2.3. якого сторони погодили, що заставна вартість предмету застави визначається сторонами в розмірі 23797237,00 грн;

-договір застави майнових прав б/н від 30.03.2023, в п. 2.4. якого сторони погодили, що заставна вартість предмету застави визначається сторонами в розмірі 69330000,00 грн.

Статтею 572 Цивільного кодексу України передбачено, що в силу застави, кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставного майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 593 Цивільного кодексу України право застави припиняється у разі: 1) припинення зобов`язання, забезпеченого заставою; 2) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави; 3) реалізації предмета застави; 4) набуття заставодержателем права власності на предмет застави. Право застави припиняється також в інших випадках, встановлених законом.

Судом не встановлено обставин пов`язаних із припиненням договорів застави за вищевказаними договорами.

Згідно з ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Відповідно до позиції, викладеної у п. 26 п. 28 постанови Верховного Суду від 17.06.2020 у справі №905/2028/18 аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що вартість предмета застави, в тому числі і розмір вимог заставного кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, визначаються у розмірі вартості предмета застави, який визначений між кредитором та боржником у договорі застави.

Згідно позиції, викладеної у п. 44.2. постанови Верховного Суду від 24.09.2020 у справі №905/2852/16: «з набранням чинності 21.10.2019 Кодексом України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, які виникли за зобов`язаннями, що повністю (частково) забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, включаються до реєстру вимог кредиторів окремо, виходячи з обсягу забезпечення таких вимог, що визначається виходячи з тих доказів, які досліджуються у справі та волевиявлення заставного кредитора щодо повної або часткової відмови від забезпечення. Якщо конкурсний кредитор надає докази того, що його забезпечені вимоги охоплюються вартістю заставного майна, визначеною на момент укладення договору застави, а боржник не надає інших доказів щодо ринкової вартості такого майна на час включення предмета забезпечення до реєстру вимог кредиторів, то вимоги такого кредитора можуть бути включені до реєстру вимог кредиторів, як забезпечені, виходячи з вартості майна при укладенні договору застави, оскільки своїм волевиявленням забезпечений кредитор обмежив своє право на забезпечення за рахунок предмета застави інших своїх вимог. Вимоги конкурсного кредитора, які не охоплюються вартістю заставного майна за волевиявленням кредитора, включаються до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості в порядку частини першої статті 64 КУзПБ залежно від правової природи таких кредиторських вимог (вимоги за основним боргом, штрафними санкціями, судові витрати тощо). Така процедура включення вимог забезпеченого кредитора не заперечує застосування положень цивільного законодавства щодо визначення загального розміру вимог заставного кредитора, виходячи з розміру його зобов`язань за укладеним договором застави та розміру заборгованості за кредитним договором, однак надає заставному кредитору альтернативу вибору щодо внесення його вимог до вимог четвертої черги чи до позачергових, виходячи з наданих ним доказів на момент формування реєстру вимог кредиторів щодо вартості предмета застави та з урахуванням волевиявлення цього кредитора щодо відмови (повної або часткової) від забезпечення».

Отже, як слідує з наведеного, станом на день подання даної заяви із загальної суми грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб. до Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване підприємство Свинець в розмірі 179108923,12 грн забезпеченими є грошові вимоги в розмірі 118807337,00 грн, які забезпечені заставою нерухомого майна на суму 25680100,00 грн, заставою рухомого майна на суму 23797237,00 та заставою майнових прав вартістю 69330000,00 грн., решта грошових вимог в розмірі 60301586,12 грн є незабезпеченими.

Відповідно до абз. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Розпорядником майна відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №359403866 від 21.12.2023 та Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №88551439 від 15.01.2024 повідомлено суд про рухоме та нерухоме майно, що перебуває під заставою Товариства з обмеженою відповідальністю Промснаб..

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян до суду не надходили.

Станом на 25.06.2024 заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника не надійшло.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

За приписами ч.1 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

За результатами розгляду справи, суд вважає за необхідне призначити підсумкове засідання у даній справі та зобов`язати розпорядника майна провести збори кредиторів та комітет кредиторів.

Керуючись ст. 2, 9, 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 12, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб.» (код ЄДРПОУ 23598684) до боржника,- Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «Свинець» (код ЄДРПОУ 39463271) з включенням їх до реєстру вимог кредиторів у розмірі:

-118807337 (сто вісімнадцять мільйонів вісімсот сім тисяч триста тридцять сім) грн 00 коп (забезпечені грошові вимоги) - позачергово;

-6056 (шість тисяч п`ятдесят шість) грн 00 коп (судовий збір) перша черга;

-60307462 (шістдесят мільйонів триста сім тисяч чотириста шістдесят дві) грн 12 коп (основний борг) четверта черга.

2.Визначити грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Транспорт. (код ЄДРПОУ 32609639), які визнані ухвалою суду від 13.12.2023: 1138910 (один мільйон сто тридцять вісім тисяч дев`ятсот десять) грн 33 коп основний борг четверта черга.

3.Визначити кредиторські вимоги до боржника Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз (код ЄДРПОУ 03361075) в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації (код ВП ЄДРПОУ 20316946), які визнані ухвалою суду від 05.03.2024: 246291 (двісті сорок шість тисяч двісті дев`яносто одну) грн, 57 коп (основний борг, 3% річних, інфляційні втрати) - четверта черга; 52593 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот дев`яносто три) грн 72 коп (пеня) - шоста черга.

4.Визначити кредиторські вимоги до боржника Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 44070187), які визнані ухвалою суду від 09.04.2024: 447890 (чотириста сорок сім тисяч вісімсот дев`яносто) грн, 80 коп (основний борг) третя черга; 41242 (сорок одна тисяча двісті сорок дві) грн 75 коп (пеня) - шоста черга.

5. Вимоги не визнані судом: грошові вимоги Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз (код ЄДРПОУ 03361075) в особі Костянтинівського управління по газопостачанню та газифікації (код ВП ЄДРПОУ 20316946) до боржника ) у розмірі 180 (сто вісімдесят) грн 04 коп.

6. Вимоги кредиторів, заявлені після спливу строку, встановлено ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, розглядаються судом у порядку черговості їх отримання та задовольняються в порядку черговості, встановленої ст. 133 Кодексу.

7. Зобов`язати розпорядника майна протягом 10 днів з моменту прийняття даної ухвали, але не пізніше дати проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, внести до реєстру вимог кредиторів відомості, за результатами попереднього засідання, про кредиторів, розмір їх вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

8. Зобов`язати розпорядника майна проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість.

9. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

10. Зобов`язати розпорядника майна провести збори кредиторів та комітету кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення даної ухвали.

11. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

12. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

13. Призначити підсумкове судове засідання на 06.08.2024 року о 12:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області, за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд.5, зал судових засідань №403.

14. Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

У разі виникнення обставин зумовлених військовою агресією проти України та які об`єктивно унеможливлюють проведення судового засідання у призначений час, судове засідання може бути відкладено.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, кредиторам.

Вступна та резолютивна частина ухвали складена та підписана 25.06.2024. Повний текст ухвали складено та підписано 17.07.2024 у зв`язку з тим, що Харківська територіальна громада перебуває під постійними обстрілами, які становлять загрозу життю та здоров`ю судді та всім працівникам суду.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена в частині конкретних вимог кредиторів шляхом подання апеляційної скарги у порядку та строки передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Суддя Д.М. Огороднік