Ухвала суду № 113954707, 03.10.2023, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

03.10.2023м. ДніпроСправа № 904/4841/22

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, код ЄДРПОУ 30791393) про визнання грошових вимог на загальну суму 15 043 959,72грн. та 5 368,00 грн. судовий збір

Представники:

від кредитора представник Нечитайло Т.В. дов. № б/н від 18.07.22р.

від боржника представник не з`явився

від ТОВ "Грейн Опт" представник не з`явився

від ГУ ДПС у Дніпропетровській області представник не з`явився

від ФОП Ребеко С.Ю. представник не з`явився

розпорядник майна Микитюк А.І. не з`явився

Строган К.С. не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 25.01.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, код ЄДРПОУ 30791393). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" в сумі 85 110,00 грн. - судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого (1 черга задоволення); 1 291 186,26грн. - основний борг, 48% річних та інфляційні збитки (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено попереднє засідання суду на 04.04.2023р. о 10:00год.

25.01.23р. на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення № 69941 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, код ЄДРПОУ 30791393).

23.02.23р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" надійшла заява до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" про визнання грошових вимог на загальну суму 14 583 472,22грн.

Ухвалою господарського суду від 27.02.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" про визнання грошових вимог до боржника - залишено без руху. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" протягом 5 - ти днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме: надати розрахунок розміру вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); надати нормативний виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника з відповідними документальними доказами; надати відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; надати докази надсилання заяви з грошовими вимогами та додатки до неї на адресу розпорядника майна та боржника. Роз`яснено Товариству з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт", що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з заявою.

13.03.23р. до суду від ТОВ "Грейн Опт" надійшла заява про усунення недоліків до якої додано уточнену заяву про визнання грошових вимог ТОВ "Грейн Опт" до боржника ТОВ "Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма Промінь" у розмірі 15 043 959,72 грн. та 5 368,00 грн. судовий збір. Судом уточнену заяву про визнання грошових вимог ТОВ "Грейн Опт" прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 15.03.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" про визнання грошових вимог з урахуванням уточнення у розмірі 15 043 959,72 грн. та 5 368,00 грн. судовий збір - прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" про визнання грошових вимог з урахуванням уточнення у розмірі 15 043 959,72 грн. та 5 368,00 грн. судовий збір на 04.04.2023р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2023 клопотання розпорядника майна від 08.03.23р. про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю Українка (52313, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, село Українка, вул. Шевченка, 66, код ЄДРПОУ 30791393) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю Українка Микитюку Анатолію Івановичу (вул. Залізнична, 3/28, м.Івано-Франківськ, 76018, код 3015111277) копії належно завірених документів Товариства з обмеженою відповідальністю Українка, а саме: установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю Українка; баланс підприємства (форма №1) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про власний капітал (форма № 4) за 2020, 2021, 2022 роки; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03) за 2020, 2021, 2022 роки; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1- ПВ (умови праці)) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за 2020, 2021, 2022 роки; загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші інформаційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності підприємства за 2020, 2021, 2022 роки; документація щодо фінансово-господарського стану за 2020, 2021, 2022 роки; оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності; відомості про майно боржника (перелік майнових активів) за 2020, 2021, 2022 роки - задоволено. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Українка (52313, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, село Українка, вул. Шевченка, 66, код ЄДРПОУ 30791393) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю Українка Микитюку Анатолію Івановичу (вул. Залізнична, 3/28, м.Івано-Франківськ, 76018, код 3015111277) та господарському суду Дніпропетровської області копії належно завірених документів Товариства з обмеженою відповідальністю Українка, а саме: установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю Українка; баланс підприємства (форма №1) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про власний капітал (форма № 4) за 2020, 2021, 2022 роки; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03) за 2020, 2021, 2022 роки; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1- ПВ (умови праці)) за 2020, 2021, 2022 роки; звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за 2020, 2021, 2022 роки; загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші інформаційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності підприємства за 2020, 2021, 2022 роки; документація щодо фінансово-господарського стану за 2020, 2021, 2022 роки; оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності; відомості про майно боржника (перелік майнових активів) за 2020, 2021, 2022 роки. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Українка (52313, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, село Українка, вул. Шевченка, 66, код ЄДРПОУ 30791393) в строк протягом 5 (п`яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1) та розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю Українка Микитюку Анатолію Івановичу (вул. Залізнична, 3/28, м.Івано-Франківськ, 76018, код НОМЕР_1 ) витребувану інформацію. Клопотання розпорядника майна від 03.04.23р. про відкладення судового засідання з розгляду заяв ТОВ "Грейн Опт" та ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника, а заяву ГУ ДПС у Дніпропетровській області про визнання грошових вимог до боржника розглянути без участі розпорядника майна - задоволено. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни, ГУ ДПС у Дніпропетровській області про визнання грошових вимог до боржника на 25.04.2023р. о 12:30год.

Ухвалою господарського суду від 25.04.2023 клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" про відкладення розгляд кредиторських вимог ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни - задоволено. Клопотання розпорядника майна про відкладення судового засідання з розгляду заяв ТОВ "Грейн Опт" та ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника - задоволено. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника на 30.05.2023р. о 12:30 год.

Ухвалою господарського суду від 30.05.2023 заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору оренди сільськогосподарської техніки №0108-20 від 01.08.2020р. укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору купівлі-продажу автогуми № 2001/22 від 20.01.2022 року, укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 03.08.2022р., укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Грейн Опт" - прийнято до розгляду. Заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № Ш-12 від 02.09.2021 року, укладені між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Грейн Опт" - прийнято до розгляду. Заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № 16-12 від 16.12.2021 року, укладені між СФГ "Артем" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 17.12.2022р., укладеним між СФГ "Артем" та ТОВ "Грейн Опт" - прийнято до розгляду. Заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 1500691 від 15.11.2021 року, укладені між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Грейн Опт" - прийнято до розгляду. Залучено до участі Фермерське господарство "Кринички Агроресурс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Ес-Шина", Селянське (фермерське) господарство "Артем" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Смарт Пауер", як учасників у справі № 904/4841/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка". Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника, заяви представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору оренди сільськогосподарської техніки №0108-20 від 01.08.2020р. укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору купівлі-продажу автогуми № 2001/22 від 20.01.2022 року, укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 03.08.2022р., укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Грейн Опт", заяви представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № Ш-12 від 02.09.2021 року, укладені між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Грейн Опт", заяви представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № 16-12 від 16.12.2021 року, укладені між СФГ "Артем" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 17.12.2022р., укладеним між СФГ "Артем" та ТОВ "Грейн Опт", заяви представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 1500691 від 15.11.2021 року, укладені між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Грейн Опт" на 21.06.2023р. о 12:30год.

Ухвалою господарського суду від 21.06.2023 виділено заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору оренди сільськогосподарської техніки №0108-20 від 01.08.2020р. укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору купівлі-продажу автогуми № 2001/22 від 20.01.2022 року, укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 03.08.2022р., укладеним між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Грейн Опт", заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № Ш-12 від 02.09.2021 року, укладені між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Грейн Опт", заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору поставки № 16-12 від 16.12.2021 року, укладені між СФГ "Артем" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 17.12.2022р., укладеним між СФГ "Артем" та ТОВ "Грейн Опт", заяву представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № 1/п від 22.05.23р. про визнання недійсними договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 1500691 від 15.11.2021 року, укладені між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Українка", договору відступлення права вимоги від 22.10.2022р., укладеним між ТОВ "Євро Смарт Пауер" та ТОВ "Грейн Опт" в окреме позовне провадження з присвоєнням єдиного унікального номеру справи про банкрутство ТОВ "Українка" та в дужках зазначити єдиний унікальний номер справи відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та інструкції з Діловодства в місцевих та апеляційних судах України. Клопотання розпорядника майна від 20.06.23р. про продовження строку розпорядження майном ТОВ "Українка" та заяв з грошовими вимогами - задоволено. Продовжено строк розпорядження майном ТОВ "Українка" та ді мораторію на задоволення вимог кредиторів на 3 місяці починаючи з 14.07.2023р. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника на 08.08.2023р. о 11:00год.

Ухвалою господарського суду від 08.08.2023 клопотання представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № б/н від 07.08.23р. про відкладення розгляду справи на іншу дату - задоволено. Клопотання розпорядника майна від 07.08.23р. про відкладення розгляду справи на іншу дату - задоволено. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника на 12.09.2023р. о 10:40год. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвалою господарського суду від 06.09.2023 клопотання розпорядника майна від 31.08.2023р. про припинення повноваження керівника ТОВ "УКРАЇНКА" Строган Костянтина Сергійовича та покладання виконання обов`язків керівника ТОВ "УКРАЇНКА" на розпорядника майна ТОВ "УКРАЇНКА" арбітражного керуючого Микитюка Анатолія Івановича прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 12.09.2023р. о 10:40год.

Ухвалою господарського суду від 12.09.2023 клопотання розпорядника майна від 11.09.23р. про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю Українка (52313, Дніпропетровська область, Криничанський р-н. село Українка, вул. Шевченка, 66, код ЄДРПОУ 30791393) надати суду та розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю Українка Микитку Анатолію Івановичу (вул. Залізнична, 3/28, м. Івано-Франківськ, 76018, код НОМЕР_1 ): інформацію (виписки) про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установах банків, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Українка (код ЄДРПОУ 30791393) за період з 01.01.2018 по 25.05.2023рік; адреси складів, які зазначені в актах інвентаризації від 16.03.2023р. та де знаходяться активи ТОВ Українка, а саме: виробництво, адміністрація, склад №2, склад №3, склад №4, основний склад, з метою перевірки та встановлення умов зберіганню майна (активів) ТОВ Українка - прийнято до розгляду. Клопотання представника ТОВ "Суффле Агро Україна" № б/н від 11.09.23р. про відкладення розгляду справи на іншу дату, клопотання Строгана К.С. № 11/09 від 11.09.23р. про відкладення розгляду справи на іншу дату - задоволено. Відкладено попереднє засідання суду, розгляд заяв ТОВ "Грейн Опт", ФОП Ребеко Світлани Юріївни про визнання грошових вимог до боржника, клопотання розпорядника майна від 31.08.2023р. про припинення повноваження керівника ТОВ "УКРАЇНКА" Строган Костянтина Сергійовича та покладання виконання обов`язків керівника ТОВ "УКРАЇНКА" на розпорядника майна ТОВ "УКРАЇНКА" арбітражного керуючого Микитюка Анатолія Івановича, клопотання розпорядника майна від 11.09.23р. про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю Українка (52313, Дніпропетровська область, Криничанський р-н. село Українка, вул. Шевченка, 66, код ЄДРПОУ 30791393) надати суду та розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю Українка Микитку Анатолію Івановичу (вул. Залізнична, 3/28, м. Івано-Франківськ, 76018, код НОМЕР_1 ): інформацію (виписки) про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установах банків, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Українка (код ЄДРПОУ 30791393) за період з 01.01.2018 по 25.05.2023рік; адреси складів, які зазначені в актах інвентаризації від 16.03.2023р. та де знаходяться активи ТОВ Українка, а саме: виробництво, адміністрація, склад №2, склад №3, склад №4, основний склад, з метою перевірки та встановлення умов зберіганню майна (активів) ТОВ Українка на 03.10.2023р. о 10:40год.

02.10.23р. до суду від представника кредитора ТОВ "Суффле Агро Україна" надійшло заперечення на заяву ТОВ "Грейн Опт" про визнання грошових вимог до боржника. Судом заперечення прийнято до відома.

02.10.23р. до суду від розпорядника майна надійшло повідомлення про розгляд заяви ТОВ "Грейн Опт" про визнання грошових вимог до боржника. Судом повідомлення прийнято до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 03.10.2023р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНКА" про визнання грошових вимог з урахуванням уточнення у розмірі 15 043 959,72 грн. та 5 368,00 грн. судовий збір, вислухавши учасників у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Грейн Опт" зазначило, що заборгованість боржника ТОВ "УКРАЇНКА" перед ТОВ "Грейн Опт" становить 15 043 959,72 грн., дана заборгованість виникла на підставі наступних договорів: договір поставки між Боржником та СФГ "Артем" від 16.12.21 та Договір відступлення права вимоги між СФГ "Артем" та ТОВ "Грейн Опт" від 17.12.2022р.; Договір поставки між Боржником та ТОВ "Ес-Шина" № Ш-12 від 02.09.21 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Грейн Опт" від 22.10.2022р.; Договір поставки між Боржником та ТОВ "Євро-Самрт Пауер" № 1500691 від 15.11.21 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "Євро-Самрт Пауер" та ТОВ "Грейн Опт" від 22.10.2022р.; Договори між Боржником та ФГ "Кринички Агроресурс" № 0108-20 від 01.08.20 та № 2001/22 від 20.01.2022 та Договір відступлення права вимоги між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Грейн Опт" від 03.08.2022р., Договір між Боржником та ТОВ "КК "Хлібний край Інвест" № 7/250419 від 25.04.19 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "КК "Хлібний край Інвест" та ТОВ "Грейн Опт" від 12.12.2022р.; Договір фінансової допомоги №ФН-ГОУК-1 від 02.12.2019 року.

Рішеннями господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4841/22 (904/2760/23), у справі № 904/4841/22 (904/3330/23), у справі № 904/4841/22 (904/3329/23), у справі № 904/4841/22 (904/3327/23), у справі № 904/4841/22 (904/3325/23) договір поставки між Боржником та СФГ "Артем" від 16.12.21 та Договір відступлення права вимоги між СФГ "Артем" та ТОВ "Грейн Опт" від 17.12.2022р.; Договір поставки між Боржником та ТОВ "Ес-Шина" № Ш-12 від 02.09.21 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "Ес-Шина" та ТОВ "Грейн Опт" від 22.10.2022р.; Договір поставки між Боржником та ТОВ "Євро-Самрт Пауер" № 1500691 від 15.11.21 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "Євро-Самрт Пауер" та ТОВ "Грейн Опт" від 22.10.2022р.; Договори між Боржником та ФГ "Кринички Агроресурс" № 0108-20 від 01.08.20 та № 2001/22 від 20.01.2022 та Договір відступлення права вимоги між ФГ "Кринички Агроресурс" та ТОВ "Грейн Опт" від 03.08.2022р., Договір між Боржником та ТОВ "КК "Хлібний край Інвест" № 7/250419 від 25.04.19 та Договір відступлення права вимоги між ТОВ "КК "Хлібний край Інвест" та ТОВ "Грейн Опт" від 12.12.2022р. визнані недійсними. Рішеннями господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4841/22 (904/2760/23), у справі № 904/4841/22 (904/3330/23), у справі № 904/4841/22 (904/3329/23), у справі № 904/4841/22 (904/3327/23), у справі № 904/4841/22 (904/3325/23) набрали законної сили.

Отже, всі договори, на підставі яких ТОВ "Грейн Опт" заявляє свої вимоги, крім Договору фінансової допомоги № ФП-ГОУК-1 від 02/12/2019 року, були визнані судом недійсними.

Відповідно до статті 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю.

Отже, предметом розгляду судом є ляше вимоги, заявлені ТОВ "Грейн Опт" на підставі Договору фінансової допомоги № ФП-ГОУК-1 від 02.12.2019 року.

Розглянувши заявлені ТОВ "Грейн Опт" кредиторські вимоги на підставі Договору фінансової допомоги № ФП-ГОУК-1 від 02.12.2019 року, господарський суд встановив наступне.

ТОВ "Грейн Опт" стверджує, що між ним та ТОВ "УКРАЇНКА" було укладено Договір безпроцентної фінансової допомоги № ФП-ГОУК-1 від 02.12.2019 року, відповідно до умов якого (пЛД.) Позикодавець (Кредитор) передає у власність Позичальнику (Боржнику) грошові кошти у розмірі визначеному у п. 2.1. цього Договору (надалі іменується фінансова допомога), а Позичальник зобов`язується повернути позику. Фінансова допомога є безпроцентною.

Згідно пункту 2.1. Договору, загальний розмір (загальний не відновлювальний ліміт) позики, що може бути надана Позивальнику, складає 50 000 000,00 грн. строком на 10 років.

Відповідно до пункту 3.2. Договору, фінансова допомога вважається переданою Позивальникові в момент зарахування позики на поточний рахунок Позичальника. У реквізитах Договору, Сторони визначили, що поточним рахунком Позичальника є банківський рахунок у АТ КБ ПриватБанк.

Згідно пункту 4.1. Договору, фінансова допомога повертається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів з будь-якого поточного рахунку Позичальника на будь-який поточний рахунок Позикодавця (за його заявою). Фінансова допомога повертається будь-якими частинами до закінчення граничного строку повернення позики. У випадку порушення будь-якими особами справи про банкрутство відносно Позичальника, зобов`язання по поверненню сум отриманої позики Позичальником вважаються такими, що наступили достроково, а Позикодавець набуває право вимагати повернення позики за цим договором достроково.

ТОВ "Грейн Опт" зазначає, що ТОВ "Грейн Опт" було надано ТОВ "УКРАЇНКА" фінансової допомоги на загальну суму 2 129 820,00 грн., на підтвердження надання фінансової допомоги ТОВ "Грейн Опт" надає наступні платіжні доручення: № 100372 від 15.07.2021р., № 101517 від 12.10.2021р., № 101804 від 05.11.2021р., № 101989 від 22.11.2021р., 101984 від 22.11.2021р., № 1233 від 11.01.2022р.

Як вбачається з вищезазначених платіжних доручень, надання позики розпочалося через півтора роки після підписання Договору, жодне платіжне доручення не містить посилання на спірний договір позики, більше того, у всіх платіжних дорученнях чітко зазначено, що ТОВ "Грейн Опт" не надавав, а повертав позику згідно іншого договору та повернення позики здійснювалося не на ті банківські рахунки, які зазначені сторонами.

На підтвердження нібито помилки в призначенні платежу ТОВ "Грейн Опт" надано до заяви листа № 12/12-23/1 від 12.12.2022 року, відповідно до якого ТОВ "Грейн Опт" інформує боржника про помилки в призначенні платежу, нібито пі оплати призначалися на надання позики за спірним договором, але доказів надсилання даного листа ТОВ "УКРАЇНКА" не надані.

Згідно з пунктом 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 за №22 (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), одним із інструментів здійснення банківського безготівкового перерахування коштів € платіжне доручення, форма якого встановлюються Національним банком України (пункт 6 частини 1 статті 7, пункт 17.1 статті 17 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в України) і обов`язковим реквізитом якого є призначення платежу.

Реквізит призначення платежу заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Вказаними ж пунктами встановлено, що повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Платник відповідає за дані, щ зазначені в реквізиті платіжного доручення Призначення платежу. Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність установленим вимогам лише за зовнішніми ознаками.

Пунктом 1.7 зазначеної Інструкції (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції. Згідно пункту 1.8 даної Інструкції (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією.

Водночас, відповідно до пункту 2.29 зазначеної Інструкції (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визначеному внутрішніми правилами цього банку. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі. Для цього платникові необхідно подати до банку, що його обслуговує, документ на відкликання (пункт 23.1 статті 23 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні). Таке відкликання здійснюється у порядку, визначеному внутрішніми правилами банку і виключно у повній сумі.

Тобто, платник наділений правом змінити реквізит Призначення платежу виключно до списання грошових коштів з рахунку та виключно шляхом (у спосіб) відкликання платіжного доручення. Інших способів зміни призначення платежу чинне законодавство на момент спірних відносин не передбачало та не передбачає зараз.

Таким чином, якщо грошові кошти були списані з рахунку платника і зараховані на рахунок одержувача (що цілком відповідає обставинам даної справи), то грошовий переказ набуває статус завершеного (п. 30.1 ст. 30 Закону Про платіжні системи та переказ коштів в Україні чинного на момент спірних правовідносин).

Змінити призначення платежу після завершення необхідно вирішувати без участі банку в порядку, погодженому між платником і одержувачем коштів. Такі висновки містяться в листах Національного Банку України: від 09.06.2011р. № 25-111/1438-7141, від 26.09.2005р. № 25-113/1506-9580.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Згідно статті 202 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

Оскільки у правовідносинах із переказу коштів в даному госнодарсько-иравовому аспекті (без врахування роді банківської установи) беруть участь дві особи {платник/кредитор та отримувач/боржник), то очевидно, що зміна призначення платежу стосується прав та інтересів обох учасників цих правовідносин.

Отже, за своєю юридичною природою зміна призначення платежу між юридичними особами є двостороннім правочином, який має здійснюватися у відповідності до загальних вимог до двостороннього правочину між юридичними особами та до статті ст. 526 ЦКУ, в котрій йдеться про виконання зобов`язання відповідно до звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Таким чином, господарський суд вважає, що лист ТОВ "Грейн Опт", який, до того ж, не надсилався ТОВ "УКРАЇНКА", складений в односторонньому порядку ТОВ "Грейн Опт", не є належним доказом зміни сторонами такого реквізиту платіжного доручення як призначення платежу, а є лише волевиявленням бажання однієї зі сторін внести такі зміни.

Отже, господарський суд вважає, що ТОВ "Грейн Опт" не надав належних та допустимих доказів на підтвердження кредиторських вимог до ТОВ "УКРАЇНКА".

А тому, господарський суд погоджується з запереченнями кредитора ТОВ "Суффле Агро Україна" та повідомленням розпорядником майна щодо недоведеності ТОВ "Грейн Опт" заявлених грошових вимог за договором фінансової допомоги № ФП-ГОУК-1 від 02.12.2019 року.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд вирішив грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" у розмірі 15 043 959,72грн. та 5 368,00 грн. судовий збір відхилити.

Керуючись ст. ст. 45, 46, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Грейн Опт" у розмірі 15 043 959,72грн. та 5 368,00 грн. судовий збір відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 05.10.2023р.

Копію ухвали надіслати: кредитору, боржнику, розпоряднику майна, ТОВ "Грейн Опт".

Суддя І.В. Владимиренко