№ 20028684, 18.10.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-3018/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форсаж-ГАЗ», ОКПО 33319899, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в соответствии с заключенным договором об открытии мультивалютной кредитной линии между ПАО «Проминвестбанк»и ООО «Форсаж Газ», (33319899), расположенного по адресу: г.Донецк-83086, ул. Лагутенко, д.13, №15-93/17-24/07 от 11.01.2007г., ООО «Форсаж Газ»установлена кредитная линия с лимитом пользования 5940 600 долларов США под 14% годовых в долларах США и 12% годовых в российских рулях, сроком погашения до 08.01.2010г., по целевому назначению –использование в производственных нуждах, выполнение обязательств по импортным непокрытым аккредитивам №IMP3606FORS/B, №IMP3506FORS/B, и оплаты аккредитивов по контрактам VC-CO-0024 от 10.10.2006г., №VC-CO-0015R1 от 10.10.2006г., заключенных с «Компанией GNC Galileo S.A., Av. Gral. Paz 265 Saenz Pena –Provincial de Buenos Aires –Republica Argentina». Конечный лимит кредитования с учетом договоров о внесении изменений к основному кредитному договору (19 договоров), составляет 5940594 долларов США. Согласно п.2.1 заключенного договора банком предоставляется кредит заемщику в пределах сумм и в соответствии со строками, установленными договором, путем оплаты расчетных документов (платежных поручений) заемщика непосредственно с заемных счетов на счета контрагентов заемщика в соответствии с целевым назначением кредита, или непосредственно с заемных счетов на расчетный счет заемщика № 26004301771419 с последующим перечислением на счета контрагентов в соответствии с целевым назначением кредита, либо на счет № 290009011 для последующей продажи на бирже для последующего зачисления на расчетный счет №26004301771419/980 для использования в соответствии с целевым назначением кредита.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, установлено, что, полученные ООО «Форсаж Газ»денежные средства по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет –122817512, 04 российский рублей и 678999, 75 долларов США.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО «Форсаж Газ» ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форсаж-ГАЗ», ОКПО 33319899, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форсаж-ГАЗ», ОКПО 33319899, юридический адрес предприятия: г. Донецк, ул. Артема,4 «в», с целью установления соблюдения законности ООО «Форсаж-ГАЗ» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии прошу исследовать следующе вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Форсаж-ГАЗ» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении договора об открытии мультивалютной кредитной линии №15-93\17-24/07 от 11.01.2007 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, указанные в заявке на выдачу кредита, бизнес-плане для получения кредитной линии, балансах, финансовых отчетах, выписках из балансов действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистки и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Форсаж-ГАЗ» при получении кредитных средств согласно договора и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем(перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «Форсаж-ГАЗ» и ООО «РосУкрОйл», ООО «Пелагос», ООО «Гостиница Централь» по всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору № 02-05 от 04.01.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 18454 920,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-147/07 от 16.01.2007г.,

-по договору № 02-03 от 03.01.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 28 00 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-147/07 от 16.01.2007г.,

- по договору № 02-34 от 03.11.2006 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 17 100 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-83/07 от 11.01.2007г.,

- по договору № 02-43 от 03.11.2006 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 8 735 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-83/07 от 11.01.2007г.,

- по договору №УР152/6 от 19.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 4120680,00 гривен;

- по договору №01-28 от 01.02.2008 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- по договору поставки №02/77 от 20.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

-по договору №02-205 от 09.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 9 053500,00 гривен.

-по договору №02-61 от 03.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2310 000,00 гривен.

-по договору №02-07 от 11.01.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2650 000,00 гривен.

-по договору №02-74 от 25.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 81 000 000,00 гривен.

-по договору №001-197 от 11.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл» (32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) ;

- договору № 04-73 от 16.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2160000,00 гривен;

- договору № 02-40 от 28.02.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2480 000,00 гривен;

- договору № 02-54 от 19.03.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2140000,00 гривен;

- договору № 01-17 от 15.01.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 388 400,00 гривен;

- договору комиссии №01/12 (02/177) от 15.06.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- договору комиссии №01/102 от 24.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

-по договору №02-127 от 10.10.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) и ООО «Пелагос»( 24315984) на сумму 150 000 000,00 гривен.

-по договору №03-54 от 09.04.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ» (33319899) и ООО «Гостиница Централь»(31178655) на сумму 2 345 000,00 гривен.

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

4.          Принадлежало ли ООО «Форсаж-ГАЗ» на праве собственности оборудование, указанное в приложении№1 к договору залога имущества № 15-94/17-81/07 от 11.01.2007 года, подтверждено ли это документально, находилось ли оно в собственности на правомерных основаниях, где в настоящее время находится данное оборудование?

5.           Выполнялись ли условия договора банковского депозита №15-94/18-4703/08 от 14.08.2008 года, заключенного между ООО «Форсаж-ГАЗ»и филиалам «ГУ Проминвестбанка в Донецкой области», находились ли денежные средства на расчетном счете, согласно условий договора залога права требования по договору банковского депозита № 15-94/17-175/09 от 20.02.2009 г.?

6.          Выполнялись ли условия контрактов по продаже № VC-CO-0015R1 и № VC-CO-0024 от 10.10.2006 г., заключенных между ООО «Форсаж-ГАЗ»и GNC GALSLLEO S.A. Г.Т.Д., осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным контрактам, были ли открыты аккредитивы, на какие суммы, каким образом расходовались данные денежные средства, осуществлялись ли поставки оборудования, в полном ли объеме, на какие суммы, было ли оформлено право собственности ООО «Форсаж-ГАЗ»на предмет залога, где в настоящее время находится данное оборудование?

7.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 25.10.2011 по 09.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                         И.А.Бухтиярова