№ 20028683, 18.10.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-3017/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосУкрОйл», ОКПО 32208910, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 23 июля 2007 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «РосУкрОйл»(32208910), зарегистрированного по адресу: 83086, г.Донецк, ул. Артема, д.4-г, заключен кредитный договор в виде кредитной линии №15-93/17-2985/07 от 23.07.2007г., в соответствии с которым ООО «РосУкрОйл»предоставлен финансовый кредит в сумме, не превышающей 3500000,00 долларов США. В соответствии с договором от 15.08.2007г. о внесении изменений в кредитный договор №15-93/17-2985/07/02 от 23.07.2007г., лимит кредитной линии установлен до уровня –5940594,00 долларов США. Кредитор своевременно и в полном объеме предоставил ООО «РосУкрОйл»кредитные средства в размере 4454924 долларов США. При заключении договора установлена кредитная линия с лимитом пользования 5940 600 долларов США под 14% годовых в долларах США и 12% годовых в российских рулях, сроком погашения до 19.07.2010г., по целевому назначению –приобретение топливно-смазочных материалов, строительных материалов, приобретение оборудования, оплата услуг и работ, оплата импортных непогашенных аккредитивов по контрактам VC-CO-0032R1 от 25.09.2007г., VC-CO-0033R1 от 05.07.2007г., иные производственные потребности.

Согласно п.21.1 договора кредит предоставляется банком заемщику в пределах сумм, предусмотренных договором, путем оплаты в течение действия договора расчетных документов (платежных поручений) заемщика непосредственно с заемных счетов и/или путем перечисления кредитных средств на расчетные счета заемщика № 26006301752340/840, № 26006301752340/980, открытые в филиале «ГУ Проминвестбанка в Донецкой области», либо на счет № 290009011 для продажи валюты на бирже для последующего зачисления на указанные выше расчетные счета заемщика, для выполнения обязательств по импортным контрактам и договорами на выдачу непокрытых аккредитивов и гарантий, заключенных между банком и заемщиком. С учетом договоров о внесении изменений в кредитный договор №15-93/17-2985/07/02 от 23.07.2007г., кредитные средства так же могут быть перечислены на расчетный счет заемщика № 26006301752340/643.

В качестве обеспечения исполнения условий вышеуказанного кредитного договора заключались ипотечные договора, договора залога, а так же права требования на денежные средства по договорам залога права требования № 15-94/17-4568/07 от 23.07.2007, № 15-94/17-4726/07 от 30.07.2007, согласно которых права требования находятся в залоге права требования на поступление денежных средств по договорам поставки с ООО «Гостиница Централь»и ООО «Форсаж-Газ». Согласно условий данных договоров, поручается осуществить перечисление денежных средств с заемного счета № 20633350752340. Так же установлено, что ООО «Гостиница Централь»(31178655) открыт расчетный счет № 26005301750677 в филиале «ГУ Проимвестбанка в Донецкой области», ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) открыт расчетный счет № 26004301771419 в филиале «ГУ Проимвестбанка в Донецкой области»;

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк» ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «РосУкрОйл»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет –34678919,36 российский рублей, и 4454924,00 долларов США.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО «РосУкрОйл» ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосУкрОйл», ОКПО 32208910, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосУкрОйл», ОКПО 32208910, юридический адрес: г. Киев, ул. М. Грушевского, 28/2, г. Донецк, ул. Артема,4»г», фактическое местонахождение: г. Донецк, ул. Постышева, 23, 25, с целью установления соблюдения законности ООО «РосУкрОйл» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии прошу исследовать следующе вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «РосУкрОйл» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении договора о предоставлении финансового кредита в виде кредитной линии №15-93/17-2985/07 от 23.07.2007 года и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, указанные в заявке на выдачу кредита, бизнес-плане для получения кредитной линии, балансах, финансовых отчетах действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «РосУкрОйл» при получении кредитных средств согласно договора о предоставлении финансового кредита в виде кредитной линии №15-93/17-2985/07 от 23.07.2007 года и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «РосУкрОйл» и ООО «Форсаж-Газ», ООО «Гостиница Централь» по всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору № 02-134 от 04.06.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»и ООО «Гостиница «Централь»(31178655) на сумму 33200000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4568/07 от 23.07.2007г.,

-по договору №01-97 от 16.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»и ООО «Гостиница «Централь»(31178655) на сумму 40000000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4726/07 от 30.07.2007г.,

-по договору №02-205 от 09.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 9 053500,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4726/07 от 30.07.2007г.,

- по договору №01-28 от 01.02.2008 г. между ООО «РосУкрОйл»и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

-по договору № 02-05 от 04.01.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 18454 920,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-147/07 от 16.01.2007г.,

-по договору № 02-03 от 03.01.2007 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 28 00 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-147/07 от 16.01.2007г.,

- по договору № 02-34 от 03.11.2006 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 17 100 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-83/07 от 11.01.2007г.,

- по договору № 02-43 от 03.11.2006 г. между ООО «Форсаж-ГАЗ»и ООО «РосУкрОйл» (32208910) на сумму 8 735 000,00 гривен, который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-83/07 от 11.01.2007г.,

- по договору №УР152/6 от 19.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 4120680,00 гривен;

- по договору №01-28 от 01.02.2008 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- по договору поставки №02/77 от 20.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- по договору №02-61 от 03.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2310 000,00 гривен.

-по договору №02-07 от 11.01.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2650 000,00 гривен.

-по договору №02-74 от 25.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 81 000 000,00 гривен.

-по договору №001-197 от 11.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл» (32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2779 800,00 гривен.

- договору № 04-73 от 16.04.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2160000,00 гривен;

- договору № 02-40 от 28.02.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2480 000,00 гривен;

- договору № 02-54 от 19.03.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 2140000,00 гривен;

- договору № 01-17 от 15.01.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899) на сумму 388 400,00 гривен;

- договору № 01-28 от 01.11.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- договору № 01-28 от 01.11.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- договору комиссии №01/12 (02/177) от 15.06.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

- договору комиссии №01/102 от 24.07.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»(32208910) и ООО «Форсаж-ГАЗ»(33319899);

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

4.          Выполнялись ли условия контрактов, заключенных между ООО «РосУкрОйл» и фирмой GNC GALILEO S.A. Av.Gral.Paz 265 Saenz Pena-Provincial de Buenos Aires- Repablica Argentina №VC-CO-0032R1 от 05.07.2007 г., № VC-CO-0033R1 от 05.07.2007 г., осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным контрактам, были ли открыты аккредитивы, на какие суммы, каким образом расходовались данные денежные средства, осуществлялись ли поставки оборудования, в полном ли объеме, на какие суммы, было ли оформлено право собственности ООО «РосУкрОйл»на предмет залога, указанный в дополнении №1 к договору залога имущества, право собственности на которое возникнет в будущем №15/94/17-4725/07 от 30.07.2007 г., где в настоящее время находится данное оборудование?

5.          Принадлежало ли ООО «РосУкрОйл» на праве собственности оборудование, указанное в приложении№1 к договору залога имущества № 15-94/17-5050/07 от 15.08.2007 года, подтверждено ли это документально, находилось ли оно в собственности на правомерных основаниях, где в настоящее время находится данное оборудование?

6.           Выполнялись ли условия договора банковского депозита №15-94/18-4704/08 от 14.08.2008 года, заключенного между ООО «РосУкрОйл» и филиалам «ГУ Проминвестбанка в Донецкой области», находились ли денежные средства на расчетном счете, согласно условий договора залога права требования по договору банковского депозита № 15-94/17-22/09 от 04.02.2009 г.?

7.          Выполнялись ли условия договора комиссии №01-60 от 11.04.2007 г., заключенного между ООО «РосУкрОйл»и ОСОБА_3, №106 от 28.02.2007 г. между ООО «РосУкрОйл»и ООО «Эллада Плюс», №001/75 от 05.07.2007 г., заключенного между ООО «РосУкрОйл»и ОСОБА_3, № 001/77 от 15.06.2007 г., заключенного между ООО "РосУК«Ойл" и ООО «Гостиница Централь», № 001/72 от 27.07.2007 г., заключенного между ООО "РосУкрОйл" и ООО «Гостиница Централь»?

8.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 25.10.2011 по 09.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка           И.А.Бухтиярова