№ 20028680, 18.10.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-3021/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агротехника-Украина», ОКПО 13515740, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 03.11.2006 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Агротехника-Украина» (13515740), зарегистрированного по адресу: 83055, г. Донецк, пр. Театральный, д.21, заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 от 03.11.2006г., в соответствии с которым ООО «Агротехника-Украина»получены кредитные средства на сумму 51076000 российских рублей, сроком погашения до 02.11.09г., по целевому назначению –производственные потребности, приобретение основных средств, для расчетов с поставщиками и оплату услуг. Согласно п. 2.1 заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику в пределах сумм и сроков, установленных договором, путем оплаты расчетных документов заемщика непосредственно с заемных счетов на счета контрагентов в соответствии с целевым назначением кредита, или непосредственно с заемных счетов на расчётный счет заемщика №26006301791970 с последующим перечислением на счета контрагентов, или на счет № 290009011 для последующей продажи на биржи для последующего зачисления на расчетный счет № 26006301791970/980 для использования в соответствии с целевым назначением кредита.

В качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору был заключен договор залога прав требования от 03.11.2006 № 15-94/17-7980/06, согласно которому, права требования находятся в залоге права требования на поступление денежных средств по договорам купли-продажи, которые ООО «Агротехника-Украина»заключило с ООО «АПФ»Родник», ООО «В.П.К.». В данных договорах указан расчетный счет ООО «АПФ «Родник»№ 26008301783250, открытый в филиале ГУ «Проминвестбанка в Донецкой области».

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «Агротехника-Украина»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет –13295593,56 гривен.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО «Агротехника-Украина»ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агротехника-Украина», ОКПО 13515740, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агротехника-Украина», ОКПО 13515740, юридический адрес: г. Донецк, пр-т Театральный,21, с целью установления соблюдения законности ООО «Агротехника-Украина» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк» в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии прошу исследовать следующе вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Агротехника-Украина» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк» в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 03.11.2006 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк, действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Агротехника-Украина» при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-9380/06 03.11.2006 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем, ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «Агротехника-Украина» и ООО АПФ «РОДНИК», ООО «В.П.К.» по всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору купли-продажи № 22 от 30.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 100000000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

-по договору купли-продажи б/н от 03.11.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 250000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

-по договору купли-продажи№ 21 от 20.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»и ООО «В.П.К.»(32398215) на сумму 49750000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

- по договору купли-продажи №12 от 27.03.2008г. между ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «Агротехника Украина» (13515740) на сумму 10000000,00 гривен;

-по договору купли-продажи №19 от 15.05.2008 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740) и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 797220,00 грн.,

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

4.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда гор. Донецка                                                             И.А.Бухтиярова