Court ruling № 122485142, 08.10.2024, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45934/24-к

пр. № 1-кс-39674/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000001722 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначено переможцем ряду державних закупівель, спрямованих на реконструкцію водопровідних насосних станцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівельно-монтажні та ремонтні роботи зі спорудження каналізації, лікарні, шкіл, тимчасових споруд для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у місті Чернігів, пошкоджених внаслідок військових дій тощо на загальну суму понад 600 млн грн.

Водночас, слідством встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості товарів та послуг для виконання бюджетних робіт, для чого підприємством використано реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання: Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ряду інших підприємств з ознаками ризиковості, від яких сформовано податковий ліміт та штучно збільшено націнку шляхом маніпулювання кількісно-якісними показниками, в тому числі за участю таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім цього, слідством встановлено накопичення Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишків нереалізованих товарів за рахунок придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) тощо, реалізація яких не прослідковується по ланцюгу постачання.

В подальшому, грошові кошти посадовими особами легалізуються шляхом перерахування на підконтрольні інститути спільного інвестування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 ), що перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яке за рішенням НБУ було визнано та включено до небанківської фінансової групи у складі: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), контролером групи визнано ОСОБА_5 , який був позаштатним радником колишнього мера м. Чернігів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_27 , що може свідчити про фактичний контроль над фінансовою групою останнім. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » погоджено відповідальним групи.

У подальшому, інститути спільного інвестування, під виглядом інвестицій в об`єкти нерухомості, що будуються, а також здійснюють діяльність з надання позик та мають на балансі корпоративні права пов`язаних компаній, яким надають позики, на загальну суму понад 715 млн грн, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Постановою слідчого залучено спеціалістів ДПС України, за результатами проведено дослідження, результати якого викладено у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 20.09.2024 №223/99-00-08-01-04-20-40627275, згідно якого встановлено:

- фінансово-господарська діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 01.01.2023 по 29.08.2024 по ланцюгу постачання, при умові встановлення слідством фактичної відсутності проведеної операції щодо продажу товарів/робіт/послуг (Виконані будівельні роботи по об`єкту "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 ", Надані послуги самоскида МАЗ 6501C5-584-000, Виконані будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція (невідкладні аварійно-відновлювальні роботи ) житлового будинку по АДРЕСА_2 , пошкодженого в наслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 19.08.2023», Ноутбук ASUS X575EA-B0970 90NB0TY2-MOIVVO), SLAV-G2: Фінансовані грантом поставки устаткування та пов`язані роботи з капітального ремонту (термомодернізації) будівлі ФОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " за адресою: АДРЕСА_3 , оренда частини нежитлового приміщення, що розміщене на другому поверсі будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та інше. ) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51» у загальній сумі 210 949 469 грн з ПДВ ймовірно мають безтоварний/транзитний характер та можливо були спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів з метою надання податкової вигоди у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ для суб?єктів господарювання-покупців, що має бути доведено слідством.

- фінансово-господарська діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", які рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості у період з 01.01.2023 по 31.08.2024 по ланцюгу постачання, при умові встановлення слідством фактичної відсутності товарів та послуг («оренда нерухомого майна, демонтаж аварійного небезпечного об`єкту, багатоквартирного житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та інше») можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для КОРПОРАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 41 324 030,00 грн., в т.ч. ПДВ - 6 887 338,35 грн., можливо з метою подальшої легалізації (відмиванню) доходів.

- фінансово-господарська діяльність КОРПОРАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.01.2023 по 29.08.2024 по ланцюгу постачання, при умові встановлення слідством фактичної відсутності проведеної операції щодо продажу товарів та виконання робіт/надання послуг (Автомобіль Toyota Corolla седан-В, Автомобіль легковий Great Wall Wingle 5 8649, Надані послуги Iveko Stralis /сидельний тягач/ НОМЕР_38 з тралом,, Надані послуги бульдозера SEM 816, Надані послуги підйомника колінчастого manitoy, Надані послуги тралом OZGUL Al 5698 XI, Роботи по об`єкту: "Реконструкція водопроводу по АДРЕСА_5" (Коригування в частині кошторисної документації), Будівельно-монтажні роботи по об`єкту: "Реконструкція водопровідної насосної станції "Подусівка" КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованої на землях ІНФОРМАЦІЯ_44 ", Будівельно-монтажні роботи, а саме монтаж металопластикових конструкцій по об`єкту: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 ", Бур SDS-Plus (шт), Вантуз (клапан повітровідвідний) тип 7050 2-ступеневий GGG40 чавун DN80 PN16 (шт), Вироби металопластикові (вікна, двері, балкони, вітражі та ін.) (кв.м.), Вироби металопластикові (дверні блоки) (кв.м.), Відведення коване 89, Диск колісний, Єврокільце КС 10,9-П-ЄС (шт), Надані послуги навантажувача фронтального Liugong CLG 835 НОМЕР_41, Надання автопослуг автокран Краз КТА 28-02 НОМЕР_42, Надані послуги навантажувача фронтального Liugong CLG 835 НОМЕР_41, Надання автопослуг автокран Краз КТА 28-02 НОМЕР_42, Надані послуги Iveko stralis з тралом OZGUL НОМЕР_43, Послуги бульдозера SEM 816 НОМЕР_40 та інше.) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » у загальній сумі 316 021 821 грн. з ПДВ ймовірно мають безтоварний/транзитний характер та можливо були спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів з метою надання податкової вигоди у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ для суб`єктів господарювання-покупців.

- існує підозра, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинило дії, спрямовані на заниження сум податку на додану вартість, які підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету у сумі 52 520 259,17 грн., шляхом штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ за рахунок відображення в податковій звітності операцій по взаємовідносинам із КОРПОРАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в свою чергу придбавало товари/роботи/послуги від СГД з ознаками ризиковості/транзитності (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "), на загальну суму 41 324 030,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 6 887 338,35 грн.), можливо з метою подальшої легалізації (відмиванню) доходів.

На даний час виникла необхідність в отриманні документів ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), у яких відображено відомості, що можуть мати значення для органу досудового розслідування, а саме щодо наступних юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 ),ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином звірені копії (здійснити їх виїмку), а саме: документів, що стосуються операцій з купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням категорії договорів, фізичних та юридичних осіб (2-ї та 3-ї сторін, торговців), які укладалися за участю наступних юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_18 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_20 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_22 ), ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 ) в період з моменту створення фондів по дату винесення ухвали, безпосередньо або через інших професійних учасників фондового ринку, а також:

- щоквартальної та річної зведеної інформації по всім операціям з купівлі-продажу цінних паперів вказаних суб`єктів господарювання із зазначенням категорій договорів, усіх учасників операцій безпосередньо та/або професійних учасників фондового ринку (фізичних та юридичних осіб) із зазначенням ідентифікаційних даних, а також щоквартальну інформацію (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів учасників фондового ринку, у тому числі відповідно до: Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_46 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_47 від 02.10.2012 № 1343; Положення про порядок звітування депозитарними установами до ІНФОРМАЦІЯ_46 , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 № 992; Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_46 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_47 від 25.09.2012 № 1283; Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_46 , затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284;

- документи щодо діяльності у т.ч. річну фінансову звітність: вказаних суб`єктів господарювання, активи яких перебувають в управлінні вказаних КУА: баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності: пояснення директора КУА по типовим договорам; статутні документи фондів; протоколи та рішення по фондам; проспект емісії з актуальними змінами; договори купівлі-продажу активів по фондам. виписки по рахункам;

- щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається КУА до ІНФОРМАЦІЯ_46 , відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_46 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_48 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_49 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 за період з моменту створення фондів по дату винесення ухвали, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8). довідку про вартість чистих активів (додаток 5). інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з ІНФОРМАЦІЯ_50 (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10). аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

- інформацію щодо компаній з управління активами, які у період з моменту існування по дату винесення ухвали управляли активами вказаних суб`єктів господарювання ;

- інформацію щодо проведених контрольно-перевірочних заходів НКЦПФР щодо діяльності вказаних суб`єктів господарювання, які управляють вказаними суб`єктами господарювання за останні 3 роки з наданням результатів таких перевірок; інформацію щодо отриманих запитів/листів/повідомлень про можливу неправомірну діяльність вищезазначених Фондів та КУА з наданням копій таких матеріалів та відповідей на такі запити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1