Постановление суда № 116453431, 18.01.2024, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________________________

УХВАЛА

"18" січня 2024 р.Справа № 916/2550/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О.А., розглянувши подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23 від 05.10.2023р.) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках банку по справі № 916/2550/22:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1; код - 42399676)

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" (65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1; фактична адр.: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23; код - 39525257)

про стягнення 1 592 588 055, 29 грн.

з підстав неналежного виконання умов договору

За участю представників сторін:

Від заявника: не з`явився

Від стягувача: Конопліцький І.В.

Від боржника: Федорова В.В.

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2022 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання", в якому просило стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість у загальній сумі 1592588055,29 грн, з яких: 1128285617,12 грн, основної заборгованості; 198578962,76 грн, пені; 175574313,34 грн, штрафу; 75348234,05 грн, інфляційних втрат та 14800928,02 грн. 3% річних.

Позовні вимоги були обґрунтовані невиконанням відповідачем прийнятих на себе зобов`язань за індивідуальним договором № БГр-21/22-ОГП від 01.11.2021 до рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 2рд_БГр-ОГП від 01.11.2021 в частині повної та своєчасної оплати вартості природного газу, поставленого у період з 01.11.2021 по 30.04.2022.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 09.05.2023 у справі № 916/2550/22 позов задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 1128285617,12 грн. боргу; 40000000 грн. пені; 40000000 грн. штрафу; 75348234,05 грн. інфляційних втрат; 14800928,02 грн. 3% річних та 868350 грн. судового збору; у задоволенні решти позову відмовлено.

30.08.2023 року Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду вказане рішення суду залишено без змін.

12.09.2023 року Господарським судом Одеської області видано відповідні накази.

05.10.2023 року до суду надійшло подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку по справі № 916/2550/22, згідно якого приватний виконавець просить суд звернути стягнення на кошти боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання", які знаходяться на рахунках (згідно переліку), відкриті в АБ "Укргазбанк", для виконання наказу №916/2550/22 від 12.09.2022 року, що видав Господарський суд Одеської області.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.10.2023 року прийнято до розгляду подання приватного виконавця (вх. № 2-1494/23) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку по справі № 916/2550/22, та розгляд подання призначено на 16 жовтня 2023 р. о 14:00 год.

Судове засідання, призначене ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.10.2023 р. № 916/2550/22 на 16 жовтня 2023 р. о 14:00, не відбулося у зв`язку із направленням справи на розгляд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

03.01.2024 року справа повернулась до Господарського суду Одеської області.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.01.2024 року призначено розгляд подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку по справі № 916/2550/22, у судовому засіданні на 18 січня 2024 р. об 11:20 год.

Приватний виконавець Виконавчого округу Одеської області Шуляченко Микола Борисович в судове засідання не з`явився у зв`язку з чим заява розглядається судом за наявними матеріалами.

У судовому засіданні представник позивача (стягувача) заявив про те, що вважає подання приватного виконавця обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Представник відповідача (боржника) заперечив проти задоволення вищевказаного подання приватного виконавця.

Як вбачається із змісту подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича останній просить звернути стягнення на кошти боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання", які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АБ "Укргазбанк", для виконання наказу №916/2550/22 від 12.09.2023, що видав Господарський суд Одеської області, про стягнення з ТОВ "Одесагаз-Постачання" на користь ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" грошових коштів у розмірі 1 299 303 129,19 грн.

Заява мотивована тим, що на примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Шуляченко Миколи Борисовича перебуває виконавче провадження № 72791011 з виконання наказу Господарського суду Одеської області № 916/2550/22 від 12.09.2023 про стягнення з ТОВ "Одесагаз-Постачання" на користь ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" грошових коштів у розмірі 1299303129,19 грн. 14.09.2023 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей та направлено рекомендованим листом (трекінг № 6503305242130, трекінг № 6503305242148) до виконання та до відома за адресами, вказаними у виконавчому документі.

Так, заявник вказує, що згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів за боржником не зареєстроване нерухоме майно, при цьому згідно відповіді МВС - рухоме майно також відсутнє.

Як зазначає приватний виконавець, ним з метою отримання інформації щодо рахунків боржника, відкритих у банківських установах, при відкритті виконавчого провадження було направлено запити до Держаної фіскальної служби України, а також 14.09.2023 р. винесена постанову про арешт коштів боржника та направлена до банківських установ на виконання.

За ствердженнями заявника, 27.09.2023 року на адресу приватного виконавця надійшов лист-відповідь про залишки коштів на рахунках боржника ТОВ "Одесагаз-Постачання", згідно якої у боржника на рахунках, відкритих в АБ "Укргазбанк", наявні кошти, а саме:

№ НОМЕР_1 - 52604000,00 грн.,

№ НОМЕР_2 - 12396000.00 грн.,

№ НОМЕР_3 - 49400040,00 грн.,

№ UА643204780000026100000021431 -40000000,00 грн.,

№ НОМЕР_5 - 12214800,00 грн.,

№ НОМЕР_6 - 26013000,00 грн.

Наразі приватний виконавець наголошує, що ним направлено до АБ "Укргазбанк" платіжні інструкції про списання коштів із вказаних вище рахунків, які належать боржнику, однак вказані платіжні інструкції були банком відмовлені у виконанні із зазначенням причини - нормативні підстави.

Так, заявник зауважує, що в ході проведення виконавчих дій приватному виконавцю стало відомо з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що зазначені вище рахунки, відкриті в АБ "Укргазбанк", є депозитними, з огляду на що, посилаючись на п. 1 ч. 1 ст. 10, ст. 18, п. 1 ч. 1 ст. 26, ч.ч. 1, 4 ст. 53 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 2 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ч. 1 ст. 1058, ст. 1160 ЦК України, заявник просить суд звернути стягнення на кошти боржника, наявні на вказаних рахунках.

15.01.2024 р. за вх.№ 1700/24 від боржника ТОВ "Одесагаз-Постачання" до суду надійшли заперечення на подання про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку від 04.10.2023 року № 25868.

В обґрунтування поданих заперечень боржник вказує, що 09.10.2023 р. на його адресу надійшла копія подання про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку від 04.10.2023 року № 25868, в якому заявник просить звернути стягнення на кошти ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ", які перебувають на рахунках: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 . Також боржник зазначає, що станом на 11.10.2023 р., що підтверджується довідкою № 5-197/15/1927/2023 АБ "Укргазбанк", на вказаних рахунках обліковувалися строкові депозитні вклади боржника на загальну суму 192 627 840,00 грн. (із зазначенням по кожному рахунку).

За ствердженнями боржника, вказані кошти, що обліковувалися на рахунках строкових депозитних вкладів боржника, були внесені для забезпечення виконання непокритих акредитивів, зобов`язання ТОВ "Одесагаз-Постачання", за якими станом на 11.10.2023 складало 699 588 267,70 грн. за генеральним кредитним договором № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020 року (надалі - "ГКД"), що підтверджено довідкою АБ "Укргазбанк" від 11.10.2023 р.:

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА10 від 10.12.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 150 295 200,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА11 від 17.12.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 149 700 020,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА15 від 11.02.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 197 600 160,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА19 від 25.08.2023 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 46 980 000,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА20 від 30.08.2023 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 100 050 000,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- заборгованість за договором овердрафту № 3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023 р.: строкова основна заборгованість - 54 962 887,76 гривень, основна заборгованість - 0,00 гривень, строкові відсотки - 0,00 гривень, прострочені відсотки - 332 889,76 гривень.

При цьому боржник зауважує, що у випадку порушення оплати за зобов`язаннями боржника, які неминуче мали настати у зв`язку з обмеженнями його операційної діяльності внаслідок примусового стягнення за рішенням суду, право вимоги грошових коштів, що обліковуються на рахунках строкових депозитних вкладів, належить АБ "Укргазбанк" на умовах Генерального кредитного договору № 493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020 року та згідно договорів застави майнових прав на кошти розміщені на депозитних рахунках, а саме: договорів про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) (на кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-310 від 10.12.2021 р., № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-311 від 17.12.2021 р., № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-315 від 11.02.2022 р., № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-31/1 від 20.02.2023 р., № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-319 від 25.08.2023 р., № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-320 від 30.08.2023 р. Разом з тим боржник додає, що вимога щодо оплати залишку, не забезпеченої депозитами заборгованості перед контрагентами, на користь яких випускалися акредитиви, буде заявлена боржникові.

Крім того боржник зазначає, що у нього станом на 13.11.2023 року за ГКД вже існувала прострочена заборгованість за тілом кредиту та нарахованими процентами: за основним боргом 192 627 840,00 грн. та 535 077,33 грн. за нарахованими процентами, про що ПАТ АБ "Укргазбанк" повідомило листом-вимогою № 510/1828/2023 від 13.11.2023 р. та вказало, що у разі невиконання вимоги про сплату простроченої заборгованості протягом 1 календарного дня буде здійснено звернення стягнення на предмет застави шляхом перерахування коштів з вкладних (депозитних) рахунків суми вкладів, які були надані у забезпечення за ГКД. За ствердженнями боржника, у зв`язку з неможливістю здійснення ним будь-яких розрахунків внаслідок накладених арештів, 14.11.2023 р. згідно повідомлення № 510/1182/2023 Банк, який є заставодержателем вказаних депозитних вкладів, повідомив про відступлення права вимоги по депозитним договорам в сумі вкладу та в сумі процентів, що були нараховані на вказані депозити, та перерахування коштів з депозитних рахунків: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 для погашення заборгованості за ГКД, при цьому про вказані дії банк 13.11.2023 року повідомив також приватного виконавця.

Таким чином, посилаючись на п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України "Про виконавче провадження", ч. 1 ст. 336 ГПК України, боржник наголошує, що станом на 14.11.2023 року та відповідно на дату розгляду подання приватного виконавця судом, вказані суми коштів в загальному обсязі 192627840,00 грн. у вигляді строкових депозитних вкладів, що належали боржникові на праві власності до 14.11.2023 року, у власності боржника не перебувають.

Окрім того боржник із посиланнями на ч. 1 ст. 51 Закону України "Про виконавче провадження" зазначає, що право застави АБ "Укргазбанк" виникло суттєво раніше, перший договір застави укладено 10.12.2021 р., останній - 30.08.2023 р., а відтак до ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів у справі № 916/2550/22 - рішення Господарського суду Одеської області від 09.05.2023 р. у справі №916/2550/22 набрало законної сили 30.08.2023 р. із винесенням постанови Південно-західним апеляційним господарським судом. При цьому загальна вартість предметів застави відповідає сумі заборгованості ТОВ "Одесагаз-Постачання" перед АБ "Укргазбанк" та не перевищує її.

Також, посилаючись на ч. 5 ст. 51 Закону України "Про виконавче провадження", боржник зазначає, що першочергове право на предмет застави має заставодержатель - АБ "Укргазбанк", при цьому останній не надавав письмової згоди на звернення стягнення на предмет застави.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до частини 1 статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Крім того, в силу приписів частини 1 статті 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Закон України "Про виконавче провадження" визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Вказаним Законом регламентовано порядок та особливості проведення кожної стадії (дії) виконавчого провадження і відповідних дій державних виконавців та приватних виконавців.

Із матеріалів справи вбачається, що на виконанні приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича перебуває виконавче провадження № 72791011 з примусового виконання рішення Господарського суду Одеської області від 09.05.2023 року у справі № 916/2550/22 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесагаз-Постачання" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 1 128 285 617,12 грн. боргу; 40 000 000,00 грн. пені; 40 000 000,00 грн. штрафу; 75 348 234,05 грн. інфляційних; 14 800 928,02 грн. 3% річних та 868 350,00 грн. судового збору.

Як вбачається з матеріалів справи, наказ на примусове виконання рішення виданий 12.09.2023 року.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про виконавче провадження" під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

14.09.2023 року приватним виконавцем Виконавчого округу Одеської області Шуляченком Миколою Борисовичем відкрито виконавче провадження ВП №72791011, що підтверджується постановою про відкриття виконавчого провадження, якою зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно товариства.

Крім того, 14.09.2023 року винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом та належать боржнику ТОВ "Одесагаз-Постачання" у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 1429234011,11 грн.

Згідно відповіді МВС України від 03.10.2023 року на запит № 175824953 від 25.09.2023 за боржником ТОВ "Одесагаз-Постачання" у МВС відсутні дані про зареєстровані транспортні засоби.

Згідно вимоги виконавця від 15.09.2023 р. № 24071 приватний виконавець Шуляченко М.Б. вимагав від ПАТ АБ "Укргазбанк" повідомити про актуальні залишки грошових коштів на арештованих 14.09.2023 року рахунках стосовно боржника ТОВ "Одесагаз-Постачання".

На вказану вимогу приватного виконавця АБ "Укргазбанк" надана відповідь від 22.09.20223 р. (вх.№ 2097 від 27.09.2023 р.) про залишки коштів на рахунках боржника ТОВ "Одесагаз-Постачання", згідно якої у боржника на рахунках, відкритих в АБ "Укргазбанк", наявні кошти, а саме: № НОМЕР_1 - 52604000,00 грн., № НОМЕР_2 - 12396000.00 грн., № НОМЕР_3 - 49400040,00 грн., № НОМЕР_4 - 40000000,00 грн., № НОМЕР_5 - 12214800,00 грн., № НОМЕР_6 - 26013000,00 грн.

З огляду на наявність у боржника коштів на рахунках АБ "Укргазбанк", приватним виконавцем Шуляченком М.Б. направлено Банку платіжні інструкції про списання коштів із вказаних вище рахунків, які належать боржнику, а саме: платіжні інструкції від 27.09.2023 р. № №1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511 на суму 1429178717,17 грн. із призначенням платежів: "стягнення за ВП № 72791011 з виконання виконавчого документу: наказ № 916/2550/22 виданий 12.09.2023 документ видав: Господарський суд Одеської області". Разом з тим, АБ "Укргазбанк" було відмовлено у виконанні вказаних платіжних інструкцій із зазначенням причини "нормативні підстави".

Таким чином, з огляду на відмову АБ "Укргазбанк" від виконання платіжних інструкцій про списання коштів, наявних на вказаних вище рахунках боржника ТОВ "Одесагаз-Постачання", приватний виконавець Виконавчого округу Одеської області Шуляченко Микола Борисович звернувся до господарського суду із даним поданням.

Стаття 10 Закону України "Про виконавче провадження" визначає, що заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Згідно ч. 1 ст. 52 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець звертає стягнення на кошти/електронні гроші боржника - юридичної особи, що знаходяться у касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки/електронні гаманці виконавець отримує в податкових органах, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

При цьому в довідці АБ "Укргазбанк" від 11.10.2023 р. вих. № 5-197/15/1927/2023 банком повідомлено, що станом на ранок 11.10.2023 р. у ТОВ "Одесагаз-Постачання" в АБ "Укргазбанк" обліковуються наступні залишки на рахунках строкових депозитних вкладів, а саме:

- № рахунку IBAN: НОМЕР_7 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_13 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 52 604 000,00 грн.; № договору та дата: 2021/ДК/427-015 від 10.12.2021 р.;

- № рахунку IBAN: НОМЕР_8 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_14 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 12 396 000,00,00 грн.; № договору та дата: 2021/ДК/427-016 від 17.12.2021 р.;

- № рахунку IBAN: НОМЕР_9 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_15 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 49 400 040,00,00 грн.; № договору та дата: 2022/ДК/427-001 від 11.02.2022 р.;

- № рахунку IBAN: НОМЕР_10 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_16 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 40 000 000,00,00 грн.; № договору та дата: 2023/ДК/197-011 від 20.02.2023 р.;

- № рахунку IBAN: НОМЕР_11 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_17 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 12 214 800,00 грн.; № договору та дата: 2023/ДК/197-063 від 24.08.2023 р.;

- № рахунку IBAN: НОМЕР_12 ; назва балансового рахунку строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання; № рахунку: НОМЕР_18 ; залишок коштів станом на початок дня 11.10.2023 р. у валюті рахунку: 26 013 000,00 грн.; № договору та дата: 2023/ДК/197-064 від 29.08.2023 р.

Крім того із наявної в матеріалах справи копії Додатку № 1 до довідки АБ "Укргазбанк" від 11.10.2023 р. вбачається інформація про кредитну заборгованість ТОВ "Одесагаз-Постачання" станом на 11.10.2023 р., а саме:

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА10 від 10.12.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 150 295 200,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА11 від 17.12.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 149 700 020,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА15 від 11.02.2020 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 197 600 160,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА19 від 25.08.2023 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 46 980 000,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- акредитив непокритий № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА20 від 30.08.2023 (в рамках № 493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020): сума зобов`язань - 100 050 000,00 гривень, строкова комісія - 0,00 гривень;

- заборгованість за договором овердрафту № 3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023 р.: строкова основна заборгованість - 54 962 887,76 гривень, основна заборгованість - 0,00 гривень, строкові відсотки - 0,00 гривень, прострочені відсотки - 332 889,76 гривень.

Між тим в Додатку № 2 до довідки АБ "Укргазбанк" від 11.10.2023 р. вбачається інформація про договори застави ТОВ "Одесагаз-Постачання" станом на 11.10.2023 р., а саме:

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-310 від 10.12.2021 р.; договір строкового вкладу № 2021/ДК/427-015 від 10.12.2021 р.; сума: 52 604 000,00 грн.;

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-311 від 17.12.2021 р. з ДУ № 1 від 27.04.2022 до нього; договір строкового вкладу № 2021/ДК/427-016 від 17.12.2021 р.; сума: 12 396 000,00 грн.;

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-315 від 11.02.2022 р.; договір строкового вкладу № 2022/ДК/427-001 від 11.02.2022 р.; сума: 49 400 040,00 грн.;

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-319 від 25.08.2023 р.; договір строкового вкладу № 2023/ДК/197-063 від 24.08.2023 р.; сума: 12 214 800,00 грн.;

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-320 від 30.08.2023 р.; договір строкового вкладу № 2023/ДК/197-064 від 29.08.2023 р.; сума: 26 013 000,00 грн.;

- договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-31/1 від 20.02.2023 р.; договір строкового вкладу № 2023/ДК/197-011 від 20.02.2023 р.; сума: 40 000 000,00 грн.

Так, АБ "Укргазбанк" був направлений боржнику ТОВ "Одесагаз-Постачання" лист-вимогу від 13.11.2023 р. вих. №510/1828/2023, в якому Банк вимагав виконати порушене зобов`язання по кредитному договору в сумі 193 162 917,33 грн., а також зазначив, що у разі непогашення заборгованості протягом 1 календарного дня від дати направлення вимоги у останнього виникає право вимагати повного погашення заборгованості по кредитному договору. Крім того, у вказаному листі-вимозі Банк із посиланням на вказані вище договори застави майнових прав зауважив, що зобов`язання позичальника по кредитному договору забезпеченою заставою майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на вищезазначених вкладних (депозитних) рахунках.

В подальшому, згідно повідомлення про відступлення права грошової вимоги від 14.11.2023 р. вих. № 510/1182/2023, АБ "Укргазбанк", який є заставодержателем по зазначеним вище договорам застави майнових прав, повідомлено ТОВ "Одесагаз-Постачання" про відступлення права вимоги по договорам банківських строкових вкладів, а саме: № 2021/ДК/427-015 від 10.12.2021 р., № 2021/ДК/427-016 від 17.12.2021 р., № 2022/ДК/427-001 від 11.02.2022 р., № 2023/ДК/197-011 від 20.02.2023 р., № 2023/ДК/197-063 від 24.08.2023 р., № 2023/ДК/197-064 від 29.08.2023 р., відступлення права вимоги по депозитному договору здійснюється в сумі вкладу згідно з умовами депозитних договорів та в сумі процентів, що були нараховані на дату, шо передує даті відступлення права вимоги та не виплачені згідно з умовами депозитного договору до дати звернення стягнення па предмет застави.

Крім того, у вказаному повідомлення Банком зазначено, що ним здійснено перерахування коштів з депозитних рахунків: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 для погашення заборгованості за додатковим договором № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА15 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива від 11.02.2022 р. до Генерального кредитного договору № 493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020 р. Також банком повідомлено боржника, що частина суми депозиту/нарахованих процентів за вкладом, що залишилася після повного погашення заборгованості за додатковим договором № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА15 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива від 11.02.2022 р. до Генерального кредитного договору № 493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020 р., буде перерахована згідно п. 4.3.7 Генерального кредитного договору № 493/2020/00Д-КБ-ГКД від 10.12.2020 р. на рахунок № НОМЕР_19 .

Таким чином, з огляду на викладене вище, станом на 14.11.2023 р. та станом на дату розгляду господарським судом даного подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23), вказані кошти у розмірі 192 627 840,00 грн. у вигляді строкових депозитних вкладів, що належали ТОВ "Одесагаз-Постачання" на праві власності та перебували на його ранках, у його власності вже не перебувають, оскільки такі кошти, як зазначено АБ "Укргазбанк" у повідомленні від 14.11.2023 р., перераховано із вказаних приватним виконавцем рахунків для погашення заборгованості за додатковим договором № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА15 від 11.02.2022 р., а решта суми, що залишилася після повного погашення заборгованості, перерахована на рахунок № НОМЕР_19 . При цьому господарський суд зауважує, що приватним виконавцем не надано суду належних та допустимих доказів наявності грошових коштів на зазначених ним рахунках вже станом на дату розгляду подання судом.

Між тим, згідно п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону України "Про виконавче провадження" для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо наявна письмова згода заставодержателя.

Матеріали справи не містять доказів надання Акціонерним банком "Укргазбанк" письмової згоди на звернення стягнення на предмет застави, що унеможливлює задоволення подання приватного виконавця, виходячи з вимог вищевказаної норми Закону.

Крім того, ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.01.2024 р., яка відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України набрала законної сили негайно після її оголошення, було відстрочено виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" рішення Господарського суду Одеської області від 09.05.2023 року по справі № 916/2550/22 до 09.05.2024 року. Таким чином, у будь-якому випадку, судом не вбачається підстав для проведення приватним виконавцем виконавчих дій до вказаної дати (у т.ч. по стягненню коштів з рахунків боржника).

З огляду на наведене, у задоволені подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку по справі № 916/2550/22 - слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 331, 234, 235

Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволені подання приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Шуляченка Миколи Борисовича (вх. № 2-1494/23) про звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунку банку по справі № 916/2550/22 відмовити.

Ухвала набрала законної сили 18.01.2024 р.

та може бути оскаржена в порядку ст. 253- 259 ГПК України

Повний текст ухвали складено 22.01.2024 р.

Суддя О.А. Демешин